54325_商業(yè)計劃書5

1、商業(yè)計劃書（編制參考）項目名稱項目單位（蓋章）地 址電 話傳 真電子郵件聯(lián)系人中國風(fēng)險投資有限公司編制保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意 向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè) 計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三 方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字：接收日期：年月日目 錄摘 要1第一部分公司概況第二部分公司管理層第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)第四部分行業(yè)及市場分析 第五部分技術(shù)來源及前景 14第六部分產(chǎn)品制造第七部分營銷策略第八部分公司管理第九部分 競爭分析第十部分 財務(wù)計劃第十一部分 融資計劃第十二部分 風(fēng)險分

2、析第十三部分 戰(zhàn)略分析第十四部分附件摘要內(nèi)容主要包括：公司概況；主要經(jīng)營管理人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簡 介；項目涉及的產(chǎn)品或服務(wù)的先進(jìn)性、新穎性、獨特性描述；市 場分析；現(xiàn)金流量、投資回報率等財務(wù)預(yù)測；融資計劃，投資后 股東構(gòu)成表等。第一部分公司概況公司名稱公司宗旨成立時間注冊資本實際到位資本其中現(xiàn)金無形資產(chǎn)占股份比例%注冊地點主營業(yè)務(wù)公司性質(zhì)：國有企業(yè)、有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資、外資企 業(yè)等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變 動，并說明這些變動的原因。公司 1參股員工參股人其毛中大專以資文化程度的資

3、，占員工總數(shù)數(shù)%碩士學(xué)位（含中級職稱）以上的有，占員工總數(shù)%博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有人，占員工總數(shù)目前公司主要股東情況:本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況及比例：以圖形方式表 示，如。%大學(xué)本科以上的有 ，占員工總%最好列表說明，如: 公司經(jīng)營財務(wù)歷史：列表說明（單位：萬元）項目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)有形凈資產(chǎn)公司外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）第二部分公司管理層董事會成員名單:序號職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事管理團(tuán)隊名單及簡介:董事長姓名性別齡!貫學(xué)歷位學(xué)專業(yè)R稱畢業(yè)院校

4、 口所在地系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例?？偨?jīng)理姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 職稱畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 職稱畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗的成功事例。市場營銷負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績

5、： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例。財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè) 績。其他重要人員姓名性別齡!貫 學(xué)歷位學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 口所在地系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績：外部支持（包括公司聘請的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財務(wù)顧問簡介）：律師事務(wù)所會計師事務(wù)所投資咨詢機(jī)構(gòu)法律顧問（簡介）投資顧問（簡介）財務(wù)顧問（簡介）第三部分產(chǎn)品/服務(wù)公司目前所有產(chǎn)品清單及適用領(lǐng)域，簡要介紹主導(dǎo)產(chǎn)品 產(chǎn)品前期開發(fā)研究進(jìn)展情況和現(xiàn)實物質(zhì)基礎(chǔ)，包括：產(chǎn)品開發(fā)處于何種階段 產(chǎn)品/服務(wù)的創(chuàng)新之處，在國內(nèi)外

6、領(lǐng)先程度（提供相關(guān)證明材料） 開發(fā)和研究的設(shè)備、條件產(chǎn)品的市場優(yōu)勢、包括：專利技術(shù)說明專利技術(shù)類型專利技術(shù)獲得情況、保護(hù)范圍的相關(guān)證明文件 與國內(nèi)外基地專利技術(shù)關(guān)系，是否成造成侵權(quán)行為 產(chǎn)品上市的周期產(chǎn)品自身的影響力或依托單位的品牌形象等該產(chǎn)品是否申請過國家有關(guān)基金資助？有無最后驗收、鑒定的結(jié)論、評獎等產(chǎn)品/服務(wù)的開發(fā)資源與條件情況，包括：產(chǎn)品開發(fā)能力的保障：資金開發(fā)隊伍技術(shù)專家協(xié)作開發(fā)人員 設(shè)備場地 政府許可 外協(xié)外委單位 夕卜部技術(shù)專家 現(xiàn)在具備條件與目標(biāo)的差距 融資到位后，對所需資源的滿足程度第四部分 行業(yè)及市場分析行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,

7、進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）過去3 5年各年全行業(yè)銷售總額：列明資料來源。（萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長 率未來3 5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測： 列明資料來源。（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較： 主要描述在主要銷售市場中的競爭對 手。競爭對手市場份 額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析 產(chǎn)品/服務(wù)的市場分析，包括：你有哪些類型的顧客 現(xiàn)在及將來（何時）有多少顧客 顧客分布的地方顧客接受產(chǎn)品/服務(wù)的障礙顧客購買（使用）標(biāo)準(zhǔn)是什么 第五部分技

8、術(shù)來源及前景公司近年來的主要研究的技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)的技術(shù)成果及獲獎狀況 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況融資項目的研發(fā)流程圖：產(chǎn)品開發(fā)所采用的共性技術(shù)、專有技術(shù)的相關(guān)名稱，標(biāo)明其中的關(guān)鍵技術(shù) 風(fēng)險項目技術(shù)團(tuán)隊簡介請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式公司將采取怎樣的激勵機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定 公司未來3 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個）第

9、六部分產(chǎn)品制造具體畫出生產(chǎn)流程圖，以及從原材料到中試、到規(guī)模生產(chǎn)階段的工作流程和業(yè)務(wù) 內(nèi)容:產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明 原因）公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少， 廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求？）請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 如何保證主要原材料、 元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的 穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出 3 家主要供應(yīng)

10、商名單及聯(lián)系電話。主要供應(yīng)商 1主要供應(yīng)商 2主要供應(yīng)商 3正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？ 第七部分營銷策略請介紹你公司所針對市場，你們有何競爭優(yōu)勢 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù) 你計劃采取什么策略使顧客使用、購買你的產(chǎn)品 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢， 請說明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、

11、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施 在廣告促銷、銷售價格、建立銷售隊伍方面的策略與實施 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施對銷售隊伍采取什么樣的激勵機(jī)制第八部分公司管理請用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu)公司經(jīng)營決策程序員工薪酬、福利及激勵制度，是否考慮員工持股及高管人員期權(quán) 公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種公司是否與每個雇員簽訂勞動用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？ 第九部分競爭分析國內(nèi)

12、主要競爭對手情況分析，舉例五家企業(yè)（請用文獻(xiàn)支持）：同類企業(yè)的名稱、地域分布 目前開發(fā)的同類功能產(chǎn)品所處的研發(fā)階段產(chǎn)品在市場上的銷售規(guī)模、銷售價格等情況 未來可能對本項目產(chǎn)品的威脅分析 列舉五家國外主要競爭對手產(chǎn)品開發(fā)情況或銷售情況，與其相比貴公司的優(yōu)勢或 劣勢（要以文獻(xiàn)支持），包括專利權(quán)、技術(shù)創(chuàng)新性、工藝水平及領(lǐng)先程度產(chǎn)品價格及生產(chǎn)成本財務(wù)指標(biāo)市場促銷策略第十部分財務(wù)計劃請?zhí)峁何磥? 5年項目盈虧平衡表未來3 5年項目資產(chǎn)負(fù)債表未來3 5年項目損益表未來3 5年項目現(xiàn)金流量表未來3 5年項目銷售計劃表未來3 5年項目產(chǎn)品成本表（第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共 12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為 %純利潤率為%并說明預(yù)測依據(jù)。預(yù)計未來3-5年年均資產(chǎn)回所率% 。擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么？ 第十部分融資計劃融資額其中，投資額 ，借貸額女口果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？請說明投入資金的用途和使用計劃 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 如果公司 沒有實現(xiàn) 項目發(fā)展計 劃，公 司管理層向投 資方承 擔(dān)哪些責(zé)任 ？投資方以何種方式收