用友財務操作培訓

1、用友軟件應用實踐北京用友軟件股份從 1988 年率先推出商品化會計軟件以來，以“幫助客戶提高經(jīng)營與管理能力” 為宗旨，緊跟技術進步潮流和中國財務管理信息化的需求，先后推出了網(wǎng)絡版、新會計制度版、全面 核算型以及管理型會計軟件。這些軟件不僅能完全替代手工方式下的全部賬務處理，進行規(guī)的會計 核算，而且能為企業(yè)提供全面的管理解決方案，其功能覆蓋了企業(yè)部管理的全部容。用友 ERP-U8以“優(yōu)化資源，提升管理”為核心理念，以快速實施為特點，能普遍適應中國企業(yè)管 理基礎和業(yè)務特征以及企業(yè)快速增長需求的ERP全面解決方案。它包括財務會計、管理會計、集團財務、供應鏈管理等各個功能模塊，其中會計部分包括總賬、報

2、表、工資管理、固定資產(chǎn)管理、存貨管 理、應收應付管理、企業(yè)門戶、系統(tǒng)管理等子模塊，從中可學習到先進的管理思想和業(yè)務管理模式。本章將以用友 ERP-U8軟件系統(tǒng)為基礎，以附錄一“太湖園藝用品制造廠（模擬）賬套資料”為 例，對軟件的運用和系統(tǒng)維護進行全面的介紹。實訓一：新建賬套與用戶設置在啟動軟件前，必須按規(guī)定程序安裝軟件，安裝用友ERP-U8軟件，一般最低需要 256MB以上存、500MHz以上 CPU、2GB以上的硬盤空間和 Windows 2000 以上的操作系統(tǒng)。如計算機上沒有安裝MSS QL2000 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)， 則需要先安裝數(shù)據(jù)庫， 并在 SQL Server 服務管理器開啟狀態(tài)下正式

3、安裝用友軟件。 以下將以軟件的成功安裝為基礎，從啟動軟件開始，系統(tǒng)介紹用友軟件應用操作的一般方法。1.1 新建賬套1啟動與登錄系統(tǒng)管理從開始菜單依次選擇 “開始程序用友 ERP-U8系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理” 命令，進入“用友 ERP-U8 系統(tǒng)管理”窗口，如圖 10-1 所示。圖 10-1 系統(tǒng)管理在系統(tǒng)管理窗口打開“系統(tǒng)”菜單，單擊“注冊”命令，打開系統(tǒng)“注冊”對話框。輸入操作員“ Admin”（默認密碼為空） ，單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理窗 口。第一次以系統(tǒng)管理員身份登錄時， 其口令為 “空”。如在實際操作時要修改系統(tǒng)管理員密碼， 可以 直接單擊選中“改密碼”復選框，再單擊

4、“確定”按鈕，打開“設置操作員口令”對話框，在“新口 令”和“確認新口令”對話框中分別輸入新密碼，最后單擊“確定”按鈕，完成操作員口令設置。單擊“確定” ，系統(tǒng)注冊成功，返回“系統(tǒng)管理”窗口。2新建賬套在“系統(tǒng)管理”窗口選擇“賬套”菜單中的“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框，如圖 10-2所示。圖 10-2 新建賬套之輸入賬套信息（ 1）輸入賬套信息。在創(chuàng)建賬套對話框中，第一項“已存賬套”是指系統(tǒng)已經(jīng)存在的賬套，以下 拉列表框的形式顯示出來，僅供用戶查看。輸入賬套信息時必須正確輸入賬套號、賬套名稱、啟用會計期。系統(tǒng)默認啟用會計期為計算機操 作系統(tǒng)的日期，按本例資料需更改為“ 2006 年 1

5、1 月”。“賬套路徑”指向存放新建賬套數(shù)據(jù)的位置， 系統(tǒng)默認的路徑為“ C： U8SOFTADMIN”，可根據(jù)需要直接更改，也可利用“”按鈕參照輸入。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進入“單位信息”設置對話框，如圖 10-3 所示。圖 10-3 新建賬套之單位信息（ 2）輸入單位信息。輸入單位名稱“太湖園藝用品制造廠”，此項單位名稱是指全稱，必須完整輸入。全稱一般用于發(fā)票等票據(jù)打印。輸入單位簡稱“太湖園藝” 。其他欄目都屬于任選項，可以按資料容輸入，也可空缺或采用默認值。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進入“核算類型”設置對話框。（ 3）輸入核算類型。在核算類型對話框，采用系統(tǒng)默認值本幣代碼“

6、RMB”，確認本幣名稱：民幣”。從下拉列表框中選擇企業(yè)類型“工業(yè)” ，設置行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目” 。注意，系統(tǒng)將按所選擇的行業(yè)性質(zhì)來預置會計科目表。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進入“基礎信息設置您的基礎信息”對話框。、“客4）定義基礎信息。在“基礎信息設置您的基礎信息”對話框，有“存貨是否分類？戶是否分類？” 、“供應商是否分類？”和“有無外幣核算？”四個復選框。分類定義功能主要是針對存貨、客戶、供應商相對較多的單位而設置的，即可以選擇是否進行分 類核算以及如何對這些容進行分類。如果此時不能確定，也可以在軟件啟用后再進行設置。按照本例資料要求，選中“外幣是否分類？”復選框，然后單擊“

7、完成”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口， 提示信息“可以創(chuàng)建賬套了嗎？ ”單擊“是”按鈕，系統(tǒng)提示“正在建立賬套信息年度數(shù)據(jù)庫，請等待” 。稍候，進入“分類編 碼方案”對話框，如圖 10-4 所示。圖 10-4 新建賬套之確定分類編碼方案（ 5）確定分類編碼方案。按照本例資料要求，單擊“科目編碼級次”對應的第4 級黃色框，輸入“ 2”，即將科目編碼級次改為：會計科目級別為4 級，每級編碼長度分別為 4位、2位、2 位、2 位。同理，將“部門編碼級次”設置為 2位、2 位。單擊“確認”按鈕，進入“數(shù)據(jù)精度定義”對話框。（ 6）數(shù)據(jù)精度定義。數(shù)據(jù)精度定義是指確定存貨數(shù)量、存貨單價、開票單價、件數(shù)、換算率、稅 率

8、等數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，本例中均定義為 2 位，即全部采用系統(tǒng)默認值。在數(shù)據(jù)精度定義窗口單擊“確認”按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“建立成功”并詢問“現(xiàn)在進行系統(tǒng) 啟用的設置？ ”。單擊“是”按鈕，彈出“系統(tǒng)啟用”對話框，如圖 10-5 所示。圖 10-5 啟用總賬并設置時間（ 7）系統(tǒng)啟用。在“系統(tǒng)啟用”對話框中選中“GL總賬”復選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“ 2006年 11月 1日”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”，單擊“確定”按鈕。再單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。1.2 用戶及權(quán)限設置1增加用戶 在“系統(tǒng)管理”窗口選擇“權(quán)限”菜單下的“用戶”命令，進入“用戶管理

9、”窗口，窗口中顯示 了系統(tǒng)已經(jīng)預設好的幾位默認用戶，如Demo、 System、 Ufsoft 、 WEB等。單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，如圖 10-6 所示。圖 10-6 增加用戶按本例資料要求，輸入第一位操作員“王小剛”的信息：編號“001”、所屬部門“財務部” ，可選擇設置口令，單擊“增加”即予保存。同樣方法輸入另兩位操作員“何森林”和“林”的信息。全部操作員信息輸入完畢，單擊“退出”按鈕，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯 示。最后，單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。只有系統(tǒng)管理員才擁有設置操作員的權(quán)限。賬套主管“王小剛”由系統(tǒng)管理員指定，擁有該賬

10、套 圍的所有權(quán)限。本例資料中其他兩位操作員不通過指定角色的方法分配權(quán)限，而是在進行“操作員權(quán) 限設置”時直接指派其操作權(quán)限。2設置用戶權(quán)限在“系統(tǒng)管理” 窗口，選擇 “權(quán)限”菜單中的“權(quán)限” 命令，進入“操作員權(quán)限” 窗口，如圖 10-7 所示。圖 10-7 賬套主管權(quán)限設置在操作員權(quán)限窗口右上角選擇“001”賬套，“2006”年度。從操作員列表中選擇“王小剛” ，選中上方正中“賬套主管”復選框，確定王小剛具有賬套主管的權(quán)限。在用友軟件中，如果在“用戶管理”設置時已將某人設置為“賬套主管”角色，則意味著該用戶擁 有該賬套的所有操作權(quán)力。從用戶列表中選擇“何森林” ，單擊工具欄中的“修改”按鈕，

11、打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框， 如圖 10-8 所示。圖 10-8 會計權(quán)限分配本例中為會計何森林分配 “總賬憑證” 的全部權(quán)限和 “總賬賬表” 的全部權(quán)限。 具體操作時， 首先單擊復選框前面的“ +”圖標，打開下層目錄，再選中相應權(quán)限項目前的復選框。選擇好后， 單擊“確定”按鈕退出。同樣方法為出納員林和實習生麗設置相應權(quán)限。需要說明的是， 在用友 ERP-U8系統(tǒng)中， 提供了三個層次的權(quán)限管理， 即功能級權(quán)限管理、 數(shù)據(jù)級 權(quán)限管理、金額級權(quán)限管理。功能級權(quán)限管理提供了對不同用戶分配不同功能模塊的操作權(quán)限。數(shù)據(jù) 級權(quán)限管理可通過兩方面進行控制，一是字段級權(quán)限控制，二是記錄級權(quán)限控制。金額級權(quán)

12、限管理主 要用于嚴格部金額控制，對金額數(shù)量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員授予不同級別的金額控制 權(quán)。功能級權(quán)限的分配在 “系統(tǒng)管理” 窗口的“權(quán)限分配” 中設置， 數(shù)據(jù)級權(quán)限和金額級權(quán)限均在 “企 業(yè)門戶”模塊的“基礎信息”項下的“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進行設置，且一定要在“系統(tǒng)管理”的功能權(quán)限 分配之后才能設置。2 實訓二：系統(tǒng)運行要素與環(huán)境參數(shù)設置2.1 系統(tǒng)運行要素設置依次選擇“開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶” ，進入“注冊企業(yè)門戶”對話框。以賬套主管的身份登錄，選擇操作員“ 001 王小剛”，單擊“確認”按鈕。在登錄后的企業(yè)門戶主窗口， 選中“控制臺” 標簽，再選擇 “基礎信息” 下的“基

13、礎檔案” 命令， 出現(xiàn)如圖 10-9 所示的基礎檔案設置主窗口。圖 10-9 基礎檔案在“基礎檔案”窗口，雙擊要設置的檔案項目，即可進入相應項目的設置界面。10-10 所示。1部門檔案設置在“基礎檔案”窗口，雙擊“部門檔案”項目，進入“部門檔案”設置窗口，如圖圖 10-10 部門檔案設置單擊工具欄上的“增加”按鈕，激活“部門檔案”對話框。在右側(cè)編輯區(qū)輸入部門編碼“01”、部門名稱“總經(jīng)理室” 、部門屬性“管理部門” 以及、地址、備注等信息。 輸入完畢， 單擊“保存”按鈕。 在窗口左側(cè)的空白框中，系統(tǒng)自動顯示出設置好的部門名稱。采取同樣步驟輸入其他部門信息。全部輸入完畢，單擊工具欄中的“退出”命

14、令，返回“基礎檔 案”窗口。如之前已錄入職員檔案，可單擊“負責人”右側(cè)的參照輸入按鈕，選擇部門負責人。2. 職員檔案設置 在“基礎檔案”窗口，雙擊“職員檔案”項目，進入“職員檔案”設置窗口。選中左側(cè)白色區(qū)域 中顯示的“總經(jīng)理室” ，單擊工具欄上的“增加”按鈕，彈出“增加職員檔案”對話框，如圖 10-11 所示。圖 10-11 增加職員在職員檔案錄入窗口，輸入職員編碼“01”、職員“小萍” 、職員屬性“法人代表” 。輸入完畢后，單擊“保存”按鈕予以保存，系統(tǒng)自動顯示下一空白職員檔案。按本例資料中給定的職員目錄，將全 部職員對應地輸入到各部門的職員檔案中去。在職員檔案設置窗口的右側(cè)，系統(tǒng)自動顯示所

15、選中部門的職員資料。3客戶檔案設置 在“基礎檔案”窗口，雙擊“客戶檔案”項，進入“客戶檔案”設置窗口。單擊工具欄上的“增 加”按鈕，彈出“增加客戶檔案”對話框，如圖 10-12 所示。圖 10-12 增加客戶在“基本”頁簽的文本框中輸入客戶編碼“001”、客戶名稱“北京聯(lián)誼公司” 、客戶簡稱“聯(lián)誼公司”、開戶銀行“工行”和銀行“ 74588866”；單擊“聯(lián)系”頁簽，在對話框中輸入地址“北京市聯(lián)海 路 888 號”、郵編“ 100015”、聯(lián)系人“浩” ；單擊“其他”頁簽，修改發(fā)展日期為“2006-11-1 ”。輸入完畢，單擊“保存”按鈕。繼續(xù)輸入其余客戶的檔案。4. 供應商檔案設置 在“基礎

16、檔案”窗口，雙擊“供應商檔案”項目，進入“供應商檔案”設置窗口。單擊工具欄“增 加”按鈕，彈出“增加供應商檔案”對話框，如圖 10-13 所示。圖 10-13 增加供應商在“基本”頁簽各文本框輸入供應商編碼“001”，供應商名稱“聯(lián)平公司” ，供應商簡稱“聯(lián)平公司”，開戶銀行“建行” ，銀行“ 45882442”；單擊“聯(lián)系”頁簽，在文本框中輸入地址“市和平路323號”，郵編“610015”，聯(lián)系人“小娟”；單擊“其他”頁簽，修改發(fā)展日期為 “2006-11-1 ”。輸入完畢， 單擊“保存”按鈕。全部供應商檔案輸入完畢，單擊“退出”按鈕返回“基礎檔案”窗口。2.2 系統(tǒng)環(huán)境參數(shù)設置10-14

17、所示。圖 10-14 外幣設置1. 外幣及匯率設置在“基礎檔案”窗口，雙擊“外幣設置”項目，進入“外幣設置”窗口，如圖在外幣設置窗口，單擊“增加”按鈕，在右側(cè)的對話框中輸入幣符“HKD”、幣名“港元” ，系統(tǒng)自動在左側(cè)的白色區(qū)域中顯示“港元” 。單擊“確認”命令，在“ 2006.11 ”的“記賬匯率”一欄中輸入 本月固定匯率“ 1.2 ”，移開光標，保存設置。同理，設置美元的固定匯率為“ 8.3 ”。設置完成后，單 擊“退出”按鈕返回“基礎檔案”窗口。10-15 所示。2. 結(jié)算方式設置在“基礎檔案”窗口，雙擊“結(jié)算方式”項目，進入“結(jié)算方式”設置窗口，如圖圖 10-15 結(jié)算方式設置單擊“增

18、加”按鈕，在右側(cè)輸入結(jié)算方式編碼1”、結(jié)算方式名稱“現(xiàn)金支票” ，選中“是否票據(jù)管理”復選框。輸入完成后，單擊“保存”或“增加”命令。同樣方法輸入其他結(jié)算方式。3憑證類別設置 在“基礎檔案”窗口，雙擊“憑證類別”項目，進入“憑證類別預置”窗口，單擊“收款憑證 付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”項，單擊“確定” ，進入“憑證類別”設置窗口，如圖 10-16 所示。圖 10-16 憑證類別設置雙擊“收款憑證”的“限制類型”欄，單擊下拉框選擇“借方必有”項，在“限制科目”欄輸入 或參照選擇“ 1001， 1002”兩個科目。同樣方法輸入付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的限制條件。設置完成后， 單擊“退出”命令，返回“基礎檔案”窗

19、口。4. 總賬控制參數(shù)設置依次選擇“開始程序用友ERP-U8財務會計” ，進入“注冊總賬”對話框。輸入操作員 “001”，選擇“001 太湖園藝用品制造廠” 賬套，會計年度“ 2006”，日期“ 2006-11-01 單擊“確定”按鈕。首次進入總賬系統(tǒng)，打開左側(cè)的“系統(tǒng)”列表，選擇“設置”項下的“選項”命令，打開“選項” 參數(shù)設置對話框，單擊“憑證”選項卡，如圖 10-17 所示。圖 10-17 憑證參數(shù)設置選中“制單序時控制” 、“支票控制” 、“可以使用應收受控科目” 、“可以使用應付受控科目” 、“出 納憑證必須經(jīng)由出納簽字”等復選框，單擊“編輯” ，單擊“確定”后返回。在“選項”編輯窗

20、口，順序單擊“賬簿” 、“會計日歷”、“其他”選項卡，對相關參數(shù)按需要進行設置或調(diào)整。 設置完畢，按“確定”或“放棄”按鈕返回“總賬”系統(tǒng)窗口。3 實訓三：會計科目設置與期初余額錄入3.1 會計科目設置1新增會計科目 在“總賬”主窗口單擊“設置”項下的“會計科目”命令，進入“會計科目”設置窗口，顯示所 有“按新會計制度”預置的會計科目，如圖 10-18 所示。圖 10-18 系統(tǒng)預置會計科目表在會計科目編輯窗口， 可對各類各級會計科目進行增加、 刪除、修改等操作。 單擊“增加” 按鈕， 進入“會計科目新增”窗口，如圖 10-19 所示。圖 10-19 新增會計科目輸入科目編碼 “100201”

21、，科目中文名稱 “工行人民幣” ，助記碼“GHRM”B，單擊賬頁格式下拉框， 選擇“金額式” ，并選中“日記賬”和“銀行賬”兩個復選框。所有項目錄入正確后單擊“確定”予以 保存。根據(jù)本例資料提供的各級科目資料，依次增加預置科目表中不存在的會計科目。科目設置完成后 單擊“關閉”命令，返回會計科目設置主窗口。2修改會計科目 在會計科目設置主窗口，雙擊欲修改的會計科目，進入“會計科目修改”窗口（窗口布局與新增 會計科目窗口相同） ，單擊“修改”命令，即可對各項參數(shù)進行修改。在此要注意的是，所有二級以下 科目的“科目性質(zhì)”與其上一級科目的性質(zhì)相同，不允許用戶修改。修改完成后，單擊“確定” ，“返回”，

22、便返回到會計科目主窗口。3. 指定會計科目 在“會計科目”窗口中，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”命令，進入“指定科目”窗口，如 圖 10-20 所示。圖 10-20 指定會計科目單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選框，選擇“ 1001 現(xiàn)金”科目并單擊“ ”命令，或雙擊“ 1001 現(xiàn)金” 項，將其由待選科目轉(zhuǎn)入已選科目。同理，單擊“銀行總賬科目”單選框，選中“1002 銀行存款”科目并單擊“ ”命令，或雙擊“ 1002 銀行存款”項，將其由待選科目轉(zhuǎn)入已選科目，并單擊“確認” 按鈕返回。指定會計科目的作用之一是確定某一科目由出納員專管，使出納員具有對相關憑證的簽字功能， 同時可查詢輸出現(xiàn)金、銀行存款日

23、記賬，從而加強對“現(xiàn)金” 、“銀行存款”等項目的管理。3.2 錄入期初數(shù)據(jù)在“總賬”主窗口選擇“設置”菜單下的“期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口，如圖 10-21 所示。圖 10-21 期初余額錄入窗口系統(tǒng)以不同顏色來標識不同的數(shù)據(jù)項。白色區(qū)域表示可以直接錄入數(shù)據(jù)，它們是末級普通科目的 賬務數(shù)據(jù)；灰色區(qū)域為非末級科目，其數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)下級科目的賬務數(shù)據(jù)自動匯總計算出來，而不 允許直接錄入數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域為設置了輔助核算容的科目，其期初余額的錄入需要在相應的輔助賬設 置窗口中操作。將光標置于白色區(qū)域， 在“累計借方” 、“累計貸方” 欄目輸入所有項目的本年 110 月份累計發(fā)生 額，在“期

24、初余額”欄目輸入 11 月份的期初余額。3.3 賬套數(shù)據(jù)備份與恢復1賬套數(shù)據(jù)輸出（備份） 首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理窗口。選擇“賬套”菜單中的“輸出”命令，進入“賬套輸 出”對話框。在輸出賬套對話框，單擊“賬套號”右側(cè)的下拉框，選擇需要輸出的賬套，單擊“確認”按鈕。 系統(tǒng)將提示拷貝進程和壓縮進程。 在將所選賬套數(shù)據(jù)進行壓縮后， 彈出“選擇備份目標” 對話框， 如圖 10-22 所示。圖 10-22 賬套輸出之輸入備份目標單擊下拉列表框，選擇賬套數(shù)據(jù)輸出后保存的文件夾，單擊“確認”按鈕，開始進行備份。備份 工作完成后，彈出提示信息“硬盤備份完畢！ ”，單擊“確定”按鈕后返回。在用友軟件中，

25、 通常由系統(tǒng)管理員進行賬套數(shù)據(jù)的備份與恢復。 備份的賬套數(shù)據(jù)共生成兩個文件。 若要刪除已選中的賬套數(shù)據(jù)，則在輸出賬套對話框中，選中“刪除當前輸出賬套”復選框即可， 但正在使用的賬套不能被刪除。2賬套數(shù)據(jù)引入（恢復） 首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理窗口。選擇“賬套”菜單中的“引入”命令，進入“引入賬 套數(shù)據(jù)”對話框，如圖 10-23 所示。圖 10-23 賬套數(shù)據(jù)恢復之選擇源文件在引入數(shù)據(jù)對話框，選擇需要引入的賬套數(shù)據(jù)路徑，如“D： 用友財務”等，選擇賬套文件“ Uferpact.lst ”，單擊“打開”按鈕，系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？” 。如果希望將恢復的數(shù)據(jù)保存在區(qū)別于原輸出路徑的另外

26、一個位置， 可單擊“是”并選擇保存路徑， 否則單擊“否”按鈕，系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請等待” ，完成后系統(tǒng)提示“賬套引入成功！ 的信息，單擊“確定”按鈕返回。與賬套備份類似，通常由系統(tǒng)管理員進行賬套數(shù)據(jù)引入操作。4 實訓四：輔助核算項目設置與數(shù)據(jù)錄入4.1 輔助核算項目的設置在會計科目設置主窗口單擊“增加”按鈕，或雙擊已存在的需要進行輔助核算的會計科目，進入 會計科目設置窗口。（ 1）外幣核算科目設置。對于“銀行存款中行美元（USD）”、“銀行存款中行港元（ HKD）”等外幣核算科目，選中“外幣核算”復選框，并在下拉列表框中選擇正確的外幣種類，同時選擇賬頁 格式為“外幣金額式” ，并選中“日

27、記賬” 、“銀行賬”復選框。（ 2）往來輔助核算科目設置。對于“應收賬款人民幣”賬戶，選中“客戶往來”復選框，并將 “授控系統(tǒng)”列表框置空；對于“應收賬款港元” 、 “應收賬款美元”等科目，在選擇“客戶往 來”復選框的同時，選中“外幣核算”復選框，并將“授控系統(tǒng)”列表框置空；同理，對“預付賬款” 、 “應付賬款”等科目的二級科目以及“其他應收款備用金”科目等都需要進行往來輔助核算設置， 在“輔助核算”下面的“個人往來” 、“客戶往來”、“供應商往來”三個選項中選中相應的復選框，并根據(jù) 是否涉及外幣情況正確設置“外幣核算”選項。（ 3）部門（項目）輔助核算科目設置。 “管理費用”科目要求進行部門

28、輔助核算，應在該科目的 “輔助核算”選項中選擇“部門核算” 復選框。有些項目，如“在建工程” 、“生產(chǎn)成本”等若需要進 行項目輔助核算，可在“輔助核算”選項中選擇“項目核算”復選框。（ 4）數(shù)量輔助核算科目設置。 “原材料”、“庫存商品” 等科目的二級科目需進行數(shù)量輔助核算， 在設 置時應選中“數(shù)量核算”復選框，并在其“計量單位”文本框中輸入“套” 、“公斤”、“臺”等計量單位。4.2 輔助核算項目期初數(shù)據(jù)錄入1外幣期初余額錄入在期初余額錄入窗口，每個外幣核算賬戶占據(jù)兩行，其中第一行為本位幣，第二行為外幣，如圖10-24 所示。圖 10-24 外幣初始余額錄入在“中行美元”科目第一行白色區(qū)域的

29、“累計借方” 、“累計貸方”和“期初余額”欄直接錄入由 美元折算的人民幣金額，再在第二行“美元”的白色區(qū)域錄入美元原幣金額。注意，此處必須先錄入 本位幣金額，后錄入原幣金額。同理，錄入“中行港幣”科目的“累計借方” 、“累計貸方”和“期初 余額”各欄數(shù)據(jù)。2往來業(yè)務期初余額錄入在期初余額錄入主窗口直接錄入各往來科目的“累計借方” 、“累計貸方”欄金額。 雙擊“應收賬款” 項的“期初余額”（黃色） 欄，進入如圖 10-25 所示客戶往來期初數(shù)據(jù)錄入窗口。圖 10-25 客戶往來期初余額錄入單擊“增加” 命令，出現(xiàn)空白輸入行， 將往來業(yè)務期初資料依序輸入各文本框， 其中“客戶”、“方 向”、“業(yè)務

30、員”、“票據(jù)日期”等可通過參照輸入方法輸入。單擊“增加”按鈕，當前記錄被保存。重 復上述步驟，直到所有業(yè)務錄入完畢，單擊“退出”按鈕回到期初數(shù)據(jù)錄入主窗口，系統(tǒng)自動將輔助 錄入界面數(shù)據(jù)傳遞至期初數(shù)據(jù)錄入主窗口。同理，錄入“應付賬款”和“預付賬款”等往來業(yè)務初始數(shù)據(jù)。 要注意的是，在本例資料中“預付賬款”賬戶既是外幣核算賬戶，又是往來核算賬戶，其往來業(yè) 務期初數(shù)須在供應商往來期初數(shù)錄入界面輸入， 其中金額部分除了本位幣金額外， 還需錄入原幣金額。3數(shù)量期初余額錄入 在期初余額錄入主窗口，每一數(shù)量輔助核算科目占兩行，第一行為金額行，第二行為數(shù)量行。錄 入數(shù)量輔助核算科目期初余額時，直接在主窗口的相

31、應欄目輸入金額和數(shù)量即可。例如，在“原材料 集成件”科目第一行的白色區(qū)域直接錄入“累計借方” 、“累計貸方”和“期初余額”金額，在第二 行數(shù)量“套”的白色區(qū)域錄入“累計借方” 、“累計貸方”和“期初余額”的數(shù)量初始數(shù)據(jù)。同理錄入 原材料和庫存商品其他二級科目的期初金額和數(shù)量數(shù)據(jù)。4期初數(shù)據(jù)試算平衡 錄入所有科目余額后，在余額錄入窗口的工具條，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡 表”。系統(tǒng)自動進行試算平衡，提示平衡與否的信息，如圖 10-26 所示。圖 10-26 試算平衡報告若期初余額試算不平衡，則需逐項核查與修改期初余額，直至試算平衡為止。若期初余額試算已 平衡，則單擊“退出”按鈕后返

32、回。5 實訓五：基本會計業(yè)務錄入與查詢5.1 記賬憑證錄入以“ 002 何森林”的身份注冊進入“總賬”系統(tǒng)。在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項下的“填制憑證”命令，進入“填制憑證” 窗口。 單擊“增加” 命令，增加一空白記賬憑證，如圖 10-27 所示。圖 10-27 填制憑證以本例資料的第一筆業(yè)務為例，主要項目容錄入方法如下：（ 1）首部容輸入。 雙擊“字”前的空格，用參照輸入的方法選擇 “付款憑證” 類型，順序號“0001 由系統(tǒng)自動產(chǎn)生； 對于系統(tǒng)默認的當前賬套日期 “2004.11.01 ”，可用手工或用參照輸入的方法進行修 改；直接填入附單據(jù)數(shù)“ 1”。（ 2）主體容輸入。在“摘要”欄

33、直接輸入摘要容“提取備用金”；在“會計科目”欄輸入會計科目編碼“ 1001”和“ 100201”，或通過雙擊“科目名稱”欄，用參照方式輸入；輸入借方金額和貸方金 額各為“ 8 000 ”。系統(tǒng)自動產(chǎn)生借貸平衡數(shù)。（ 3）輔助容輸入。雙擊輔助信息區(qū)“票號”后空白區(qū)域，或光標停留在“科目名稱”欄打回車， 彈出“輔助項”對話框，如圖 10-28 所示。圖 10-28 銀行結(jié)算輔助項登記輸入結(jié)算方式“ 1”（現(xiàn)金支票） ，票號“ 3300”，發(fā)生日期“ 2006.11.01 ”，單擊“確認”返回。（ 4）制單人。由系統(tǒng)自動簽注當前操作員。（ 5）支票登記。全部容錄入完畢，單擊“保存”按鈕，彈出“此支票

34、尚未登記，是否登記？”對 話框。單擊“是” 按鈕，彈出“票號登記” 對話框， 輸入領用日期 “2006.11.01 ”，領用部門“財務部”， 限額“ 8 000 ”，用途“備用金” 。單擊“確定”按鈕，當前憑證即被保存。（ 6）數(shù)量單價。在錄入第 6 筆業(yè)務的“ 121101 （原材料集成件） ”科目，在錄入金額前，系統(tǒng) 彈出數(shù)量核算“輔助項”對話框，如圖 10-29 所示。圖 10-29 數(shù)量核算輔助項錄入在輔助項對話框輸入產(chǎn)品數(shù)量“3 000 ”，單價“ 10”，單擊“確認”按鈕退回。（ 7）部門核算項目。 在錄入第 10筆業(yè)務的“ 5502管理費用” 科目時，在科目名稱欄擊回車鍵時， 系

35、統(tǒng)彈出部門“輔助項”對話框，如圖 10-30 所示。圖 10-30 部門輔助項錄入直接輸入部門編碼“ 02”，或參照選擇“ 02 財務部”，單擊“確認”按鈕返回。5.2 記賬憑證查詢在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項下的“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢” 10-31 所示。對話框，如圖圖 10-31 輸入憑證查詢條件根據(jù)可選項目，可編輯輸入或選擇多種查詢條件。單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多的輔助項 查詢條件。條件編輯完畢，單擊“確認”按鈕，進入“查詢憑證”列表窗口，如圖 10-32 所示。圖 10-32 查詢憑證列表雙擊其中任意一憑證行， 系統(tǒng)會自動顯示此記賬憑證。 在憑證顯示窗口， 可通過“

36、首”、“上”、“下”、 末”命令查看其他的記賬憑證。6 實訓六：往來管理與銀行對賬6.1 往來業(yè)務處理與核銷1往來業(yè)務錄入以“ 001 王小剛”的身份注冊進入“總賬”系統(tǒng)，在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項下的“填 制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。單擊“增加”命令，增加一空白憑證。按順序逐項填制各項業(yè)務記賬憑證容。其中涉及輔助核算的容填制方法如下。（ 1）單位往來業(yè)務的錄入。錄入第10 筆經(jīng)濟業(yè)務，光標定位于涉及往來核算的“應收賬款”科目，敲擊回車后，系統(tǒng)彈出往來輔助核算對話框，如圖 10-33 所示。圖 10-33 單位往來輔助項輸入利用參照輸入方式選入客戶 “聯(lián)豐”、業(yè)務員“周浩”，輸入

37、票號 “007”，將日期改為 “2006.11.12 單擊“確認”后返回。（ 2）個人往來業(yè)務的錄入。錄入第15 筆業(yè)務，光標定位于涉及個人往來核算的“其他應收款備用金”科目，敲擊回車后，系統(tǒng)彈出個人往來輔助項對話框，如圖 10-34 所示。圖 10-34 個人往來輔助項輸入利用參照輸入方式選入部門單擊“確認”后返回。銷售部”、個人“周浩”，輸入票號 “995”，將日期改為 “2006.11.182往來對賬和銷賬在總賬主窗口系統(tǒng)菜單選擇 “賬表客戶往來輔助賬客戶往來兩清” ，進入“客戶往來兩清” 選 擇窗口。選擇客戶“聯(lián)豐” ，截止日期“ 2006.11 ”，選中“顯示已兩清”復選框，單擊“確

38、定”命令，進入 客戶往來兩清勾兌窗口，如圖 10-35 所示。圖 10-35 客戶往來兩清勾兌單擊“自動”命令，系統(tǒng)彈出“客戶往來勾對結(jié)果”顯示窗口，報告勾兌結(jié)果。 在總賬主窗口系統(tǒng)菜單選擇 “賬表客戶往來輔助賬客戶往來明細賬客戶明細賬” ，進入“客 戶明細賬” 選擇窗口。 選擇客戶 “聯(lián)珠”，單擊“確定”，即顯示聯(lián)珠公司的明細賬， 如圖 10-36 所示。圖 10-36 客戶明細賬6.2 銀行對賬1錄入對賬期初數(shù) 以出納員“林”的身份啟動總賬，在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納銀行對賬銀行對賬期初錄入” 在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科目為“ 100201 工行人民幣” ，進入銀行對賬期初數(shù)據(jù)錄入

39、窗 口，如圖 10-37 所示。圖 10-37 銀行對賬期數(shù)據(jù)錄入分別在單位日記賬和銀行對賬單的“調(diào)整前余額”欄輸入“ 15 762 600 ”，單擊“退出”返回。2錄入對賬單在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納銀行對賬銀行對賬單” ，在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科 目為“ 100201 工行人民幣” ，選擇對賬月份“ 2006.11 ”，單擊“確定”進入銀行對賬單錄入窗口。點 擊“增加”命令，進入對賬單容錄入狀態(tài)，如圖 10-38 所示。圖 10-38 銀行對賬單錄入按順序錄入每一筆業(yè)務的“日期” 、“結(jié)算方式” 、“票號”、“借方金額”或“貸方金額” ，系統(tǒng)自動 計算出“余額”欄數(shù)據(jù)。注意： 要

40、將銀行對賬單資料中的借貸方金額反向錄入。 錄入完成后單擊 “保存”、“退出” 后返回。3銀行對賬在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納銀行對賬銀行對賬” ，在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科目 為“ 100201 工行人民幣” ，選擇對賬月份“ 2006.11 ”，單擊“確定”進入銀行對賬窗口，如圖 10-39 所示。圖 10-39 銀行對賬在銀行對賬窗口點擊“對賬”命令，系統(tǒng)彈出“自動對賬”確認窗口。在自動對賬確認窗口，選 擇正確的日期與日期相差天數(shù)后，單擊“確定” ，系統(tǒng)進入對賬過程。對賬完成后在“兩清”欄顯示對 賬標記。4余額調(diào)節(jié)表在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納銀行對賬余額調(diào)節(jié)表查詢” ，在彈出的銀行科目

41、選擇窗口，雙擊 “ 100201 工行人民幣” ，系統(tǒng)顯示余額調(diào)節(jié)表如圖 10-40 所示。圖 10-40 銀行存款余額調(diào)節(jié)表7 實訓七：自動轉(zhuǎn)賬憑證的設置與應用7.1 自動轉(zhuǎn)賬憑證的設置對于第 18 21筆經(jīng)濟業(yè)務， 可采用預先設置自動轉(zhuǎn)賬憑證， 每月月末由系統(tǒng)自動生成記賬憑證的 方式來處理。1自定義轉(zhuǎn)賬憑證設置以“ 001 王小剛”的身份登錄“總賬”系統(tǒng)，選擇“期末”項下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬” 命令，進入“自定義轉(zhuǎn)賬設置”窗口，如圖 10-41 所示。圖 10-41 自定義轉(zhuǎn)賬憑證設置單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設置對話框。以結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異的業(yè)務為例，在轉(zhuǎn)賬目錄對話框，輸入

42、轉(zhuǎn)賬序號“001”、轉(zhuǎn)賬說明“結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異” ，單擊下拉文本框選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” ，單擊“確定”按鈕返回。在自定義轉(zhuǎn)賬憑證設置窗口，手工或參照輸入科目編碼“ 41010101”，參照選擇金額方向“借” ， 在金額公式欄點擊參照輸入按鈕，進入引導輸入方式，在引導步驟中選擇“貸方發(fā)生額” ，點擊“下一 步”，選擇科目“ 121001”，期間“月”，點擊“完成”命令，返回自定義轉(zhuǎn)賬窗口。將所生成的公式乘 上差異率“12%”以及本產(chǎn)品的領用比率 “ 2/3 ”即可。在此也可直接在 “金額公式”欄輸入公式“FS(121001, 月 , 貸）*0.12*2/3 ”。在“自定義轉(zhuǎn)賬設置”窗口單擊“

43、增行”按鈕，繼續(xù)輸入下一行轉(zhuǎn)賬分錄信息。同理輸入貸方科 目“1232 材料成本差異”的相關容，其金額公式可取借貸方平衡數(shù)，即“CE（）”。輸入完畢，點擊“保存”。同樣方法設置攤銷無形資產(chǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)制造費用業(yè)務的自定義轉(zhuǎn)賬憑證。其中攤銷無形資產(chǎn)憑證的借 貸方計算公式均為常數(shù) “2 000”；結(jié)轉(zhuǎn)制造費用業(yè)務的兩個借方科目 （“41010101 噴灌機”和“41010102 除草機”）即兩種產(chǎn)品應分攤的制造費用額的計算公式均為“QM（4105,月, 借）*0.5 ”，貸方科目“ 4105制造費用”的金額公式為“ QM（4105,月, 借）”。2期末調(diào)匯憑證設置選擇“期末”項下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“匯兌損益

44、”命令，進入“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設置”窗口，如圖10-42 所示。圖 10-42 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設置選擇憑證類別 “收款憑證” ，選擇或輸入?yún)R兌損益科目 “5503 財務費用”，在“是否計算匯兌損益” 欄逐項雙擊。點擊“確定”命令返回。3期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置 選擇“期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益”命令，進入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置”窗口，如圖 10-43 所示。圖 10-43 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” ，選擇或直接輸入本年利潤科目“ 3131 本年利潤”，在本年利潤科目欄輸 入“3131 本年利潤”，單擊“確定”按鈕返回。7.2 自動轉(zhuǎn)賬憑證的生成1自定義轉(zhuǎn)賬憑證的生成 為保證所生成憑證的正確性，須在完成

45、實訓八的所有操作業(yè)務，即將所有已錄入的記賬憑證審核 并記賬之后，再執(zhí)行以下操作。選擇“期末”項下的“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，如圖 10-44 所示。圖 10-44 自動轉(zhuǎn)賬憑證生成之憑證選擇單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊“全選”命令，在“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄出現(xiàn)“Y”標記。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即彈出窗口顯示所生成的 3 轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存” ，當前憑證界面出現(xiàn)紅色“已生成”標記，如圖 10-45 所示。圖 10-45 自動轉(zhuǎn)賬生成的記賬憑證系統(tǒng)自動將當前生成的憑證追加到未記賬憑證庫中。單擊“下” ，保存所生成的所有 3 記賬憑證。 單擊“返回” 。注意，所生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需按規(guī)定

46、程序經(jīng)另一操作員審核后才能記賬。，退2自動調(diào)匯憑證 在“轉(zhuǎn)賬生成之憑證選擇”窗口，選擇“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，點擊“全選”命令，點擊“確 定”。此時如果系統(tǒng)顯示“ 2006.11 之前有未記賬憑證，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？”的信息，應選擇“否” 回到總賬主界面，將全部記賬憑證審核記賬后再執(zhí)行本功能。如所有記賬憑證已入賬，則系統(tǒng)顯示“匯兌損益試算表” ，如圖 10-46 所示。圖 10-46 匯兌損益試算表在“匯兌損益試算表”單擊“確定” ，即生成結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的記賬憑證。單擊“保存”命令保存所 生成的憑證。3期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是指將本期所有收入和支出類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目，一般情況下，這

47、項操 作須在所有業(yè)務處理完畢（即完成實訓十一）后才可進行。選擇“期末”項下的“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按 鈕，選擇損益類型“收入” ，顯示如圖 10-47 所示。圖 10-47 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)單擊“全選” 按鈕選中全部收入項目， 單擊“確定” 按鈕，生成結(jié)轉(zhuǎn)收入項的轉(zhuǎn)賬憑證。 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)顯示“已生成”標記，并自動將當前生成的轉(zhuǎn)賬憑證追加至未記賬憑證庫中。同理生成“支出”類期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。單擊“退出”后返回。如果進行此項操作時系統(tǒng)并未完成所有業(yè)務處理，那么待所有業(yè)務處理完畢后，再次進行期末損 益的結(jié)轉(zhuǎn)處理。8 實訓八：記賬憑證的審核與過賬8.1

48、出納簽字 以出納員“林”的身份登錄“總賬”主窗口，選擇“憑證”項下的“出納簽字”命令，打開“出 納簽字”查詢條件對話框，如圖 10-48 所示。圖 10-48 輸入出納簽字查詢條件輸入查詢條件時，單擊“全部”單選按鈕，輸入月份“ 2006.11 ”，單擊“確認”按鈕，進入“出 納簽字”的憑證列表窗口。在出納簽字憑證列表窗口，雙擊某一要簽字的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“出納簽字”的簽 字窗口，如圖 10-49 所示。圖 10-49 出納簽字在出納簽字窗口， 單擊“簽字” 命令即可完成當前憑證的出納簽字。 利用系統(tǒng)提供的 “首”、“上”、 下”、“末”命令可完成其他記賬憑證的出納簽字工作。8.2

49、 憑證審核以“ 001 王小剛”（或另設一賬套主管）的身份登錄總賬系統(tǒng)，選擇“憑證”項下的“審核憑證” 命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框，如圖 10-50 所示。圖 10-50 輸入憑證審核查詢條件輸入查詢條件，單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊要審核的憑證或單擊 “確定”按鈕，進入執(zhí)行 “審核憑證” 窗口（與出納簽字憑證窗口相似） 檢查要審核的憑證，確認無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上當前操作 員。單擊“下” 、“上”等按鈕，可對其他憑證進行簽字。最后單擊“退出”按鈕返回。8.3 憑證記賬在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項下的“記賬”命令，打開“記

50、賬”窗口，如圖 10-51 所示。圖 10-51 記賬圍選擇單擊“全選”命令，記賬圍出現(xiàn)已選標記，單擊“下一步”進行入分錄列表窗口。 在分錄列表窗口單擊“下一步” ，顯示記賬確認窗口。在記賬確認窗口單擊“記賬” ，顯示“期初試算平衡表”窗口。在“期初試算平衡表” 窗口單擊 “確認”，系統(tǒng)開始記賬。 結(jié)束后彈出窗口顯示 “記賬完畢” 信息， 單擊“確定”命令返回。9 實訓九：工資項目設置與數(shù)據(jù)處理啟動“企業(yè)門戶” ，點擊“基礎信息基本信息系統(tǒng)啟用” ，進入“系統(tǒng)啟用”窗口。點擊“工 資管理”項目前的方框，系統(tǒng)彈出啟用日期確認窗口。選擇“ 2006 年 11 月 1 日”，單擊“確認” ，系 統(tǒng)提

51、示“確實啟用當前系統(tǒng)嗎？” ，單擊“是” ，工資管理系統(tǒng)即被啟用。單擊“退出”關閉窗口。首次啟動工資管理系統(tǒng)， 進入系統(tǒng)環(huán)境設置對話過程， 在“請選擇本賬套所處理的工資類別個數(shù)” 下選擇“單一” ；單擊“下一步” ，在“是否在工資中代扣個人所得稅”前的復選框打?qū)μ枺稽c擊“下 一步”，在“扣零”前復選框打?qū)μ?；點擊“下一步” ，點擊“完成” ，進入工資管理主窗口。9.1 工資管理初始設置1設置工資項目，進入“工資項目設置”（ 1）錄入工資項目。在工資管理主窗口，點擊“設置工資項目設置” 窗口，如圖 10-52 所示。圖 10-52 工資項目設置單擊“增加” ，在新增的空白行輸入工資項目名稱“基本

52、工資” ，雙擊“類型” ，選擇“數(shù)字” ，保 留默認長度，雙擊“小數(shù)位數(shù)” ，選擇“ 2”位，雙擊“增減項” ，選擇“增項” 。繼續(xù)點擊“增加”錄 入所有工資項目。注意，對于“代扣水電”與“代扣房租”項目，其“增減項”應選擇“減項” 。（ 2）排列工資項目順序。 在工資項目錄入窗口， 利用“移動” 工具，將“基本工資” 、“崗位工資” 等項目向上移動到適當位置，將系統(tǒng)預置的“應發(fā)合計” 、“扣款合計” 、“實發(fā)合計”等項目向下移動 到適當位置。完成后按“確認”返回。2設置工資計算公式 在“工資項目設置”窗口，單擊“公式設置”頁簽，進入公式設置界面，如圖 10-53 所示。圖 10-53 工資項

53、目運算公式設置點擊“工資項目”區(qū)域的“應發(fā)合計” ，系統(tǒng)在“應發(fā)合計公式定義”區(qū)顯示默認的運算公式。如 有需要可對默認公式進行修改。同理可顯示或修改“扣款合計”和“實發(fā)合計”的運算公式。設置完 成后點擊“確認”返回。3人員檔案設置在工資管理主窗口，點擊“設置人員檔案” ，進入“人員檔案”列表窗口，點擊“增加” ，彈出 人員增加窗口，如圖 10-54 所示。圖 10-54 人員檔案設置輸入人員編號“ 010000001”，選擇人員“小萍” ，選擇部門編碼“ 01”，系統(tǒng)顯示部門名稱“總經(jīng) 理室”，將進入日期設置為“ 2006-11-1 ”，點擊“確認”保存。依序輸入所有人員檔案。錄入完成后，單擊

54、“退出”返回。9.2 工資變動數(shù)據(jù)處理1錄入人員工資數(shù)據(jù)在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點擊“業(yè)務處理工資變動” ，進入“工資變動”編輯窗口，如圖10-55 所示。圖 10-55 工資數(shù)據(jù)編輯在“工資變動”窗口，逐個錄入所有人員的全部工資項目數(shù)據(jù)。錄入完畢，單擊“計算”命令，系統(tǒng)自動計算出“應發(fā)合計” 、“代扣合計”與“實發(fā)合計”欄數(shù)據(jù)。點擊“退出”返回。2扣稅處理在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點擊“業(yè)務處理扣繳所得稅” ，進入扣稅“欄目選擇”窗口，如 圖 10-56 所示。圖 10-56 工資扣稅欄目選擇在“對應工資項目” 的下拉框選擇 “應發(fā)工資” ，單擊“確定”，進行“個人所得稅申報表” 窗口， 如圖 1