控股有限責任公司計劃管理制度

1、太合控股有限責任公司計 劃 管 理 制 度 第一章 總則 第一條 為了提高經(jīng)營管理水平，嚴格工作秩序，特制定本制度。 第二條 本制度所稱計劃，是指具有指導年度經(jīng)營管理工作作用的計劃，包括年度預算，簡稱年度計劃。 根據(jù)年度計劃分解為季度、月度的實施計劃，分別稱為季度計劃和月度計劃，包括季度預算和月度預算。 第三條 本制度為b級。 第四條 計劃工作的基本原則 01實事求是； 02全面系統(tǒng)； 03可操作、高兌現(xiàn)性； 04規(guī)范性、程序化； 05分解落實到位。 第五條 編制年度計劃，應在本公司發(fā)展規(guī)劃的總體框架下進行，必須滿足規(guī)劃實現(xiàn)的要求。對于超過一年以上的項目，年度計劃還必須滿足項目整體計劃未來實現(xiàn)

2、的要求。 第二章 年度計劃的編制 第六條 年度計劃編制采取上下結(jié)合的方式。即各產(chǎn)業(yè)公司根據(jù)控股公司擬訂下發(fā)的“年度計劃編制大綱”或“年度計劃編制指導意見”，組織編制本公司的年度經(jīng)營管理計劃草案，經(jīng)控股公司審查后修改定稿，提交批準機關批準后生效。 第七條 年度計劃的編制分為四個階段：調(diào)查分析階段、草案形成階段、討論修改階段和審查批準階段。 01調(diào)查分析階段 a分析預測本年度計劃完成情況，對企業(yè)實力、存在的問題有全面、科學、明確的判斷； b實事求是地分析市場未來的變化趨勢和本企業(yè)適應或滿足這種變化的資源供給和競爭力所在； c形成計劃編制的前提條件； 02草案形成階段 d確定年度經(jīng)營、管理工作的各項

3、目標，各項目標之間、各項目標與本公司的規(guī)劃目標之間，應當有高度的關聯(lián)性； e各部門根據(jù)所確定的目標制訂本部門工作計劃和實現(xiàn)該目標的措施安排，并提出所需要的條件和如何創(chuàng)造該條件； f公司計劃部門負責綜合平衡、統(tǒng)籌各部門的工作計劃，形成本公司的計劃草案； 03討論修改階段 g重點討論目標、措施的合理性與可實現(xiàn)性，以及各部門的工作是否協(xié)調(diào)配合； h研究資源的取得和分配，以及資源供給的保障性； i研究計劃編制前提條件改變后的備用性方案； 04審查批準階段 j審查經(jīng)營、管理目標的一致性； k審查措施對目標實現(xiàn)的保障性； l審查包括資金預算在內(nèi)的全部資源的可靠性； m履行批準手續(xù)； n印發(fā)并組織計劃的分解

4、落實，配合計劃的實施，安排組織、制度、考核、激勵等方面的調(diào)整和完善工作。 第八條 產(chǎn)業(yè)公司年度計劃，應于次年1月20日前完成審批和下發(fā)；控股公司年度計劃，依據(jù)各產(chǎn)業(yè)公司年度計劃綜合編制，原則上在春節(jié)前完成審批。 第九條 各公司應根據(jù)上年計劃的完成情況和次年計劃，對本公司規(guī)劃做滾動修改。 第三章 計劃的調(diào)整 第十條 發(fā)生下列情況之一的，可以進行年度計劃的調(diào)整： 01控股公司總裁辦公會作出經(jīng)營管理方面的新的重大舉措，致使原計劃編制的前提條件發(fā)生變化，原計劃已不能繼續(xù)執(zhí)行的； 02年度計劃在運行過程中，原定目標或業(yè)務工作變更，或因國家政策調(diào)整、企業(yè)內(nèi)部資源重大調(diào)整致使無法按原計劃執(zhí)行的； 03控股公

5、司年度計劃需要調(diào)整，導致產(chǎn)業(yè)公司的年度計劃做相應修改。 第十一條 屬于第十條01款情況的，由控股公司總裁辦公會正式發(fā)文，責成有關公司或部門開展計劃調(diào)整工作； 屬于第十條02款情況的，由有關公司總經(jīng)理向本公司董事會提出修改申請，經(jīng)控股公司總裁辦公會討論附議并經(jīng)該公司董事會批準后，開展計劃調(diào)整工作。 屬于第十條03款情況的，應當由控股公司執(zhí)行董事會決定。決定修改的，應當發(fā)文通知各產(chǎn)業(yè)公司，并依照本辦法第五條規(guī)定的原則進行審查和批準。 第十二條 產(chǎn)業(yè)公司提交年度計劃修改申請時，應當充分陳述修改的理由。修改理由不成立的，不應批準其進行年度計劃的調(diào)整。 計劃的修改調(diào)整應當具有前瞻性，即所修改調(diào)整的部分應

6、當是沒有進入實質(zhì)實施的狀態(tài)，并且修改調(diào)整后納入計劃的內(nèi)容距離啟動修改調(diào)整程序不少于45天。 第十三條 調(diào)整后的年度計劃，應當按照年度計劃編制的審批程序，履行批準手續(xù)，未履行審批手續(xù)的，調(diào)整的年度計劃不發(fā)生效力。 第十四條 批準生效的調(diào)整年度計劃與考核的關系： 01調(diào)整后的收益指標、費用指標，無論提高或降低的，均按照調(diào)整后的指標考核，超過考核指標完成的部分視為超額完成； 02重大業(yè)務工作進度作為專項工作調(diào)整的，以軍令狀方式進行考核，其考核獎勵由總經(jīng)理專項獎勵基金支付。 第四章 計劃的審批 第十五條 控股公司年度計劃的審議、修改和報批權，由控股公司總裁辦公會行使，審批權由控股公司董事會或其授權的執(zhí)

7、行董事會行使。 第十六條 產(chǎn)業(yè)公司年度計劃審議、修改和報批權，由產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理辦公會行使，修改批準權和審批權由產(chǎn)業(yè)公司董事會或其授權的執(zhí)行董事會行使。 控股公司總裁辦公會行使附議權，附議權優(yōu)先于審批權的行使。 第十七條 上條第二款所稱優(yōu)先，其含義包括兩個方面：其一是附議在前，審批在后；其二是審批的范圍應當以附議范圍為限度。 第五章 計劃的執(zhí)行與檢查 第十八條 年度計劃（包括調(diào)整后的年度計劃，下同）正式批準后3日內(nèi)，應當下發(fā)至本公司各部門。各部門收到后應于10日內(nèi)完成崗位分解。計劃管理部門應當在計劃下發(fā)后的20日內(nèi)完成對全公司計劃分解情況、指標及業(yè)務銜接情況的檢查和整改工作。 第十九條 計劃的分解，必須作到每項工作有責任人，每個崗位有指標。 01指標按照直接指標和間接指標進行分解。年度計劃中，凡可以直接分解到人的指標，稱直接指標；凡不能直接分解的，需要用相關工作進行保障的，對相關工作完成情況進行衡量的指標稱間接指標。 02業(yè)務工作的分解按照工作階段的標志性文件的完成時間進行分解，并明確各個環(huán)節(jié)的責任人。 第二十條 各公司均應當指定一個部門負責計劃管理工作。該部門負責組織計劃的編制與修改工作，負責檢查監(jiān)督計劃的分解落實，負責計劃執(zhí)行過程中的監(jiān)控與統(tǒng)計、分析，負責計劃執(zhí)行過程中業(yè)務部門之間的協(xié)調(diào)與溝通。 第二十一條 控股公司的計劃管理部門，代