渭南市配水管網(wǎng)工程項目可行性研究報告(doc 可編輯)

1、第一章 綜合說明1.1 概況及依據(jù)渭南市是陜西東部的重要城市，素有“三秦要道，八省通衢”之稱。隴海鐵路和西潼高速公路橫貫市區(qū)南部，國、省道聯(lián)通市屬11個縣市區(qū)，交通十分便利。該市地處新歐亞大陸橋的咽喉部位，是陜西關(guān)中經(jīng)濟帶重點發(fā)展的新興城市。自改革開放以來，市域經(jīng)濟與城市建設(shè)得到長足發(fā)展，一個以重化工、有色金屬加工和輕化工業(yè)為主的城市框架已初具規(guī)模。特別是1995年撤地設(shè)市之后，在西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施過程中，城市發(fā)展更是日新月異，按照渭南市城市總體規(guī)劃藍(lán)圖，渭南市將建設(shè)成為“陜西東部以化工、機械、輕紡、食品、旅游為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以高科技為先導(dǎo)，工商貿(mào)協(xié)調(diào)發(fā)展的中心城市。”目前城市建成面積已達(dá)29Km

2、2，總?cè)丝?0.6萬人。隨著城市的快速發(fā)展，城市供水設(shè)施的供水能力遠(yuǎn)不能適應(yīng)城市發(fā)展和人民生活的需要。供水不足與用水需求增長的矛盾日益突出，城區(qū)配水管網(wǎng)設(shè)施發(fā)展緩慢滯后已嚴(yán)重制約了城市經(jīng)濟的發(fā)展與城市的規(guī)劃建設(shè)，為此，渭南市自來水公司擬申請渭南市市區(qū)配水管網(wǎng)改造工程建設(shè)項目，為城市發(fā)展提供基礎(chǔ)設(shè)施保障，不斷滿足城市發(fā)展用水需要。該項目由渭南市自來水公司承辦，項目水源分為沋河地表水和城區(qū)分布于渭河南岸漫灘地及一、二級階地的五處地下水源井群。其中沋河地表水通過自流進(jìn)入南水廠及渭化供水系統(tǒng)，再經(jīng)分級加壓進(jìn)入城區(qū)配水管網(wǎng)，五處地下水源分別經(jīng)加壓進(jìn)入城區(qū)配水管網(wǎng)。本報告依據(jù)渭南城市總體規(guī)劃、陜西省渭南市

3、城區(qū)水文地質(zhì)工程綜合勘察報告和渭南市城市供水水源規(guī)劃等，同時參照渭南市城市供水項目可行性研究報告進(jìn)行編制。1.2 項目氣象特征區(qū)內(nèi)氣候為暖溫帶半濕潤大陸季風(fēng)氣候，春季溫暖，夏季炎熱，秋季多雨，冬季寒冷干燥，四季分明。據(jù)渭南氣象站1953年2000年資料，多年平均氣溫13.5，最高42，最低-15.8，多年平均降水量578.11mm，最大年降水量835.6mm，最小年降水量301mm；多年平均蒸發(fā)量1336.2mm，是降水量的2.3倍，年內(nèi)降雨量主要集中在7、8、9月份，占全年降水量的50%，年際間分配不均，變差達(dá)534.6mm。近十年來降水量偏少，1985年以來降水量變化低于301763.7m

4、m之間，年平均降水量僅529.4mm，1953年2000年降水理論概率95%的降水量為359.4mm。1.3 項目區(qū)工程地質(zhì)渭南市區(qū)座落在渭河南岸的級階地上，南依坡原，北瀕渭河，沋河南北穿越而過。海拔在338405米之間，地勢較為平坦，由南向北傾斜，坡度0.55之間，平均坡降3，土壤承載力為1222T/m2，屬級非自重濕陷性黃土和級自重濕陷性黃土。沋河庫區(qū)處城區(qū)南部黃土臺塬溝壑地帶，黃土臺塬上部為黃土狀壤土和洪積壤土，黃土土層深厚，質(zhì)地均一，土體疏松，無層理結(jié)構(gòu)。下部為下更新統(tǒng)（Q2）洪積（相當(dāng)于三門組）相黃棕色含礫亞砂土夾中粗砂，厚度約14米。礫石成份以次棱角狀花崗巖為主。砂層常呈透鏡體，假

5、整合于下更新統(tǒng)（Q1）三門，沋河河床表層多為砂礫石及深層淤積泥砂，河槽已基本趨向穩(wěn)定。渭南市城區(qū)屬汾渭地區(qū)渭河小區(qū)東部。其地質(zhì)構(gòu)造是汾渭內(nèi)陸斷陷西段的渭河地塹。南深北淺，箕狀拗陷。地塹上充填著深厚的第四系地層，充填物皆由渭河及兩岸支流沖積洪積經(jīng)多次侵蝕和堆積的回旋，形成廣闊階地的平原格局。漫灘地系全新統(tǒng)粉砂為主，砂質(zhì)粘土，砂卵石層次之，厚410米。一級階地為全新世早期沖積物，上部為粘質(zhì)砂土和粉砂層，下部為砂卵石層，厚6080米，地表主要為黃綿土。二級階地上部為中更新世沖積黃土、亞粘土、砂礫石夾12層古土壤層，下部為亞粘土和卵石層，基座為三門系細(xì)砂到亞粘土。該區(qū)屬鄂爾多斯塊體南緣渭河新生代斷陷盆

6、地，為汾渭地震的西南部分，查陜西省地震烈度區(qū)劃圖為8區(qū)，應(yīng)進(jìn)行抗震設(shè)防，建構(gòu)筑物應(yīng)按基本烈度采取抗震措施。1.4 工程規(guī)模的確定根據(jù)供水現(xiàn)狀與城市規(guī)劃發(fā)展趨勢，按照近、遠(yuǎn)期相結(jié)合的原則，經(jīng)需水量預(yù)測：設(shè)計水平年（2010年）城市供水能力由現(xiàn)在的18萬m3/日達(dá)到37萬m3/日。為滿足供水需要，需對市區(qū)的配水管網(wǎng)進(jìn)行改造，改造管線的流量是按照設(shè)計水平年最高日最大時設(shè)計。改造管線總長為50.466km，其中東區(qū)改造管線長36.25km，西區(qū)改造管線長14.216km。1.5 項目水源情況按照渭南市城市總體規(guī)劃和省地質(zhì)勘察局水文二隊提供的渭南市城區(qū)水文地質(zhì)資料報告，該區(qū)水質(zhì)良好，為重碳酸鹽型淡水，北

7、部的局部地區(qū)為重碳酸鹽氯化物型的淡水和微咸淡水。地下水資源水質(zhì)符合城市生活、工業(yè)用水要求（詳見水質(zhì)檢驗報告），近期內(nèi)該區(qū)地下水源可開采水量為28.4萬m3/日，而遠(yuǎn)期該區(qū)地下水源可采量為33.5萬m3/日；渭南市沋河水庫和澗峪水庫近期每年向城市供水1757.2萬m3，遠(yuǎn)期可使供水量增加到3000萬m3，因此水資源能滿足城市用水量的需要。1.6 供水工程工藝流程1.6.1 東區(qū)供水工程工藝流程1.6.2 西區(qū)供水工程工藝流程 1.7 主要建設(shè)內(nèi)容市區(qū)配水管網(wǎng)改造工程建設(shè)，是以現(xiàn)有街道為基礎(chǔ)，沿路側(cè)布置鋪設(shè)。東區(qū)配水管網(wǎng)改造總長度36.25km，管道采用PE給水用聚乙烯管材和鋼筋砼管。西區(qū)配水管網(wǎng)

8、改造總長度14.216km，管道采用PE給水用聚乙烯管材。1.8 環(huán)保情況項目主要對城區(qū)管網(wǎng)進(jìn)行改造，項目本身對環(huán)境影響不大，施工期對環(huán)境產(chǎn)生影響可通過合理的措施進(jìn)行保護(hù)和恢復(fù)。項目符合渭南市供水規(guī)劃，合理的推進(jìn)地下水資源的開發(fā)和利用。因而項目在環(huán)境方面是可行的。1.9 項目組織與管理為了做好項目前期階段的準(zhǔn)備工作和實施階段的管理工作，在項目籌建期成立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組。在項目實施過程中，實行法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制度，保障工程的順利實施。工程計劃在2004年開工，到2005年底竣工，工期二年。1.10 項目估算投資工程投資估算根據(jù)建設(shè)部全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額陜西省價目表（

9、2000），省計委陜計項目（2000）1045號文頒發(fā)的陜西省水利水電建筑工程預(yù)算定額、設(shè)備安裝工程預(yù)算定額以及陜西省水利水電工程施工機械臺班費定額進(jìn)行估算。項目估算總投資為4329.67萬元。其中：東區(qū)配水管網(wǎng)改造投資3029.16萬元，西區(qū)配水管網(wǎng)改造投資1300.51萬元。資金來源為：申請國家補助2000萬元，銀行貸款1000萬元，地方自籌1329.67萬元。1.11 可研結(jié)論項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及投資方向。項目建設(shè)對緩解渭南市城區(qū)供水緊張局面，加快城市建設(shè)，發(fā)展市域經(jīng)濟和擴大對外開發(fā)，具有極其重要的意義。從以上分析可以看出，該項目投資適中，工期合理；項目建成后，財務(wù)內(nèi)部收益率16

10、.42%，大于行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期6.73年（含建設(shè)期），小于行業(yè)基準(zhǔn)回收年限。所以項目建設(shè)是非常必要的，也是十分可行的。第二章 項目區(qū)域概述2.1 渭南市概況2.1.1 自然概況渭南市地處黃河流域中游，陜西省關(guān)中盆地東部，地理坐標(biāo)為北緯34.1335.12，東經(jīng)108.58110.35，東隔黃河與山西相望，南跨秦嶺與商洛市為鄰，西與咸陽、西安市相接，北倚黃龍山與延安、銅川市接壤，東南部與河南省毗連。全市南北長182.3公里，東西寬149.7公里，總面積13134平方公里，占陜西省土地面積的6.4%。轄區(qū)地處內(nèi)陸中緯地帶，以渭河為軸線，從渭河平原向南北山地呈梯級上升的槽谷地形。南

11、北高中間低。地勢由西向東緩降。南北山地為石質(zhì)山地，中部為渭洛沖積平原。海拔在3382499米之間。區(qū)域處暖溫帶半濕潤半干旱氣候區(qū)。年均溫為13.313.6，年均降水量529638毫米，年均日照時數(shù)為21442505小時。由于受南北高起中間低平的盆地地貌影響，渭南市氣候差異比較明顯。主要分為渭北山陵臺塬溫和氣候區(qū)、中部平川和臺塬溫暖氣候區(qū)、南部山陵溫涼氣候區(qū)。區(qū)內(nèi)河流水系均屬黃河水系，年均流量為438.86億立方米，主要河流有黃河、洛河、居水河、金水河、徐水盤河、鑿開河和潼河等，年均流量都在1000萬立方米以上。2.1.2 社會經(jīng)濟概況渭南市是陜西東部的政治、經(jīng)濟和文化中心，是中東部進(jìn)入陜西的東

12、大門。全市現(xiàn)轄兩市、八縣一區(qū)，總?cè)丝?30萬人，設(shè)有254個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，3231個行政村。2002年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)170.1億元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值3209元。全市農(nóng)民人均純收入1760元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4542元，財政收入8.95億元。渭南市是以農(nóng)業(yè)為主的城市，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟在市域經(jīng)濟所占比重較大，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植面積仍居基礎(chǔ)地位。2002年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)62億元。改革開放以來，渭南市經(jīng)濟發(fā)展增速加快，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度較大，以蘋果為主的果業(yè)逐步發(fā)展為市域經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，2002年全市果品種植面積已達(dá)160萬畝，總產(chǎn)量達(dá)到150萬噸。果業(yè)收入2002年達(dá)到46.6億元，占到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的70%以上。

13、渭南市工業(yè)以能源、化工、建材、礦產(chǎn)業(yè)和機械加工業(yè)為主，近年來，涉農(nóng)工業(yè)發(fā)展迅猛，全市現(xiàn)有各類涉農(nóng)工業(yè)企業(yè)142家，以果品加工、飼料生產(chǎn)和食品加工為主，逐漸發(fā)展壯大成為工業(yè)經(jīng)濟中新的有生力量。2002年全市工業(yè)總值158.9億元，涉農(nóng)工業(yè)占到40%以上。渭南市地處陜西東部旅游環(huán)線地帶，近年旅游經(jīng)濟成為市域發(fā)展中的新亮點，2002年全市接待游客人數(shù)達(dá)350萬人次，旅游經(jīng)濟“九五”以來平均每年以47%的速度遞增。旅游業(yè)已發(fā)展成為渭南市三大支柱產(chǎn)業(yè)之一。渭南市經(jīng)過幾十年的發(fā)展，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不斷得到鞏固，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，特色農(nóng)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好；工業(yè)經(jīng)濟漸成體系，支柱行業(yè)特色明顯，旅游業(yè)后來居上，發(fā)展

14、勢頭迅猛，增速較快。市域經(jīng)濟呈現(xiàn)不斷增長，日趨發(fā)達(dá)的良性狀態(tài)。2.1.3 通訊交通狀況市域內(nèi)通訊交通非常發(fā)達(dá)。隴海鐵路、310國道、西潼高速公路橫貫東西，西延鐵路、西候鐵路、渭清公路、108國道縱穿南北，渭南市已形成以市區(qū)為中心的交通網(wǎng)絡(luò)體系,公路運輸達(dá)到了縣縣通公路，鄉(xiāng)村通油路的基本格局。市縣（區(qū)）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)已實現(xiàn)電話程控通訊和網(wǎng)絡(luò)化聯(lián)通。固定電話交換機總?cè)萘客黄?0萬門，移動電話交換機總?cè)萘窟_(dá)到60萬門以上。先進(jìn)優(yōu)越的通訊條件為經(jīng)濟建設(shè)發(fā)揮了巨大的促進(jìn)作用。2.2 渭南市城區(qū)概況渭南市城區(qū)位于市域的西南，渭河的、級階地上，南靠“保豐、長稔”兩塬，北依渭河，沋河縱穿城區(qū)南北，隴海鐵路、西潼高速公

15、路橫穿城區(qū)東西。地勢由南向北傾斜，坡降0.55，海拔345405米，城區(qū)及近郊總面積125.7平方公里。渭南市城區(qū)現(xiàn)轄5個街道辦事處，一個開發(fā)區(qū)和2個鄉(xiāng)及駐市的12000余家企事業(yè)單位。市區(qū)南北寬6公里，東西長15公里。市區(qū)現(xiàn)狀分布呈帶狀自東向西發(fā)展，初步形成了“一心三城五個功能區(qū)”。即沋河兩側(cè)的老、舊城和渭清路以西的高新區(qū)及前進(jìn)路與東風(fēng)大街交匯的中心區(qū)。老城區(qū)以居住文教為主。舊城區(qū)北部為招商居住區(qū)；中部以商貿(mào)、行政辦公、居住、娛樂、金融、工業(yè)為一體的綜合區(qū)；南部以對外交通、工業(yè)、倉儲為主的生產(chǎn)區(qū)。渭清路以西為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2002年底市區(qū)人口為30.7萬人，建成區(qū)面積29平方公里，人均

16、建設(shè)用地100平方米，城市經(jīng)濟也有一定基礎(chǔ)，有工業(yè)企業(yè)70余個，職工6萬余人。初步形成以化工、機械、紡織、食品為支柱的工業(yè)體系，產(chǎn)值達(dá)12億元左右。商業(yè)貿(mào)易活躍，年社會零售額約5億元，是關(guān)中東部商業(yè)貿(mào)易和物資集散中心。也是渭南市的政治、經(jīng)濟、文化中心。正在建設(shè)中的渭南市將成為陜西東部以化工、機械、輕紡、食品、旅游為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以高科技為先導(dǎo)，工商貿(mào)協(xié)調(diào)發(fā)展的中心城市。第三章 市區(qū)供水現(xiàn)狀及存在問題3.1 現(xiàn)狀供水系統(tǒng)及供水情況渭南市區(qū)供水系統(tǒng)有：東區(qū)供水系統(tǒng)、西區(qū)供水系統(tǒng)、渭河化肥廠供水系統(tǒng)、自備井供水和地表水源輸水系統(tǒng)等。其中前三者各自獨立，不能互為調(diào)節(jié)。3.1.1 東區(qū)供水系統(tǒng)：現(xiàn)有水廠三座

17、，西水廠始建于1970年，1972年投產(chǎn)供水，東水廠建于1989年，1994年供水，南水廠于2003年建成使用。東水廠和西水廠以地下水作供水水源，建有東水源地和西水源地，有供水井28眼，3000m3水池兩座、1000m3水池一座，一級加壓泵站三處，日供水能力3.3萬m3/d；供水范圍為華山大街以北，渭清路以東中心城區(qū)及老城區(qū)；南水廠以地表水作供水水源，建有水廠至沋河專用輸水管道，有3000m3水池一座、2000m3水池兩座及水凈化處理系統(tǒng)和加壓泵站，設(shè)計供水能力4.0萬m3/d，目前因水源不足日供水量僅1.5萬m3/d。該系統(tǒng)目前供水范圍為華山大街以南的高位地區(qū)，面積約19Km2。所以城區(qū)日均

18、供水量4.8萬m3。3.1.2 西區(qū)供水系統(tǒng)：現(xiàn)有西區(qū)一水廠，水源井6眼，供水能力0.88萬m3/d，供水量0.6萬m3/d；西區(qū)二水廠，水源井18眼，供水能力3萬m3/d，由于輸、配水管道沒有鋪設(shè)，尚未利用，西區(qū)實際供水量為0.6萬m3/d。供水范圍為渭清路以西，西環(huán)路以東，華山大街以北，樂天大街以南，面積約4Km2。3.1.3 渭河化肥廠供水系統(tǒng)：目前該供水系統(tǒng)使用水源為地表水，建有化肥廠至沋河水庫專用輸水系統(tǒng)，設(shè)計供水能力3.4萬m3/d，實際供水量3.4萬m3/d。市區(qū)自來水實際供水量8.8萬m3/d。3.1.4 地表水輸水系統(tǒng)：渭南市城市規(guī)劃將南山四庫（沋河水庫、清峪水庫和箭峪水庫及

19、澗峪水庫）作為城市供水的重要水源，目前箭峪、濟沋水庫工程已完成，年可向沋河水庫調(diào)節(jié)輸水300萬m3，沋河水庫和箭峪水庫濟沋輸水管道已建成，可向市區(qū)供水4.4萬m3/d（渭河化肥廠供水系統(tǒng)3.4萬m3/d、市自來水公司南水廠1.0萬m3/d）。箭峪水庫工程輸水管道已完成，東澗峪輸水隧洞已開工，攔水大壩也已動工，清峪濟沋工程輸水隧洞已完成，攔水壩尚未建設(shè)，待這些工程建成后總設(shè)計供水能力可達(dá)7萬m3/d。另外市區(qū)各大工廠企業(yè)因市自來水供水能力不足，多數(shù)單位有自備井水井。據(jù)市水資源管理辦公室資料提供，目前約有自備井205余眼，供水能力約9.2萬m3/d。綜合上述，市區(qū)總供水能力約為18萬m3/d，地下

20、水是主要供水水源，供水能力13.1萬m3/d，約占總供水能力的73%。地表水是輔助供水水源，實際供水量約占總供水能力的27%。3.2 市區(qū)配水管網(wǎng)現(xiàn)狀渭南市城區(qū)配水管網(wǎng)大部分始建于60年代末70年代初期，城區(qū)管網(wǎng)覆蓋供水范圍約23km2，市區(qū)供水普及率約占75%，敷設(shè)DN150mm以上配水管網(wǎng)96.35km，供水方式采用分區(qū)供水東區(qū)供水和西區(qū)供水。3.2.1 東區(qū)配水管網(wǎng)東區(qū)配水管網(wǎng)總長76.35km，其中：敷設(shè)在DN600mm以上供水管道5.75km（予應(yīng)力砼水泥管道3.5km），DN500mm以上供水管道5.2km，DN400mm以上供水管道11.85km（予應(yīng)力砼水泥管道5km），DN3

21、00mm以上供水管道7.6km，DN250mm以上供水管道4.95km，DN200mm以上供水管道30km（予應(yīng)力砼水泥管道15km），DN150mm以上供水管道11km。3.2.2 西區(qū)配水管網(wǎng)西區(qū)配水管網(wǎng)總長20km，其中：敷設(shè)在DN600mm以上供水管道0.2km，DN400mm以上供水管道2.7km，DN300mm以上供水管道1.7km，DN250mm以上供水管道2.4km，DN150mm以上供水管道3.4km，DN100mm以上供水管道9.6km。3.3 現(xiàn)狀供水存在的主要問題管網(wǎng)供水量不足，管網(wǎng)腐蝕老化嚴(yán)重，管徑普遍偏小，管材質(zhì)量差，管道布局極不合理，經(jīng)常發(fā)生爆管現(xiàn)象，給群眾生命財

22、產(chǎn)安全造成破壞和損失、污染水質(zhì)、跑、冒、滴、漏現(xiàn)象十分普遍，水資源浪費嚴(yán)重。據(jù)自來水公司近期統(tǒng)計報表顯示，我市城區(qū)供水管網(wǎng)漏失率高達(dá)25%以上，形勢非常嚴(yán)峻。具體問題如下：3.3.1 東區(qū)配水管網(wǎng)存在問題1） 勝利街、老城街、南塘街、北塘街、民主路、西南京路、古依市巷等管道于七十年代初敷設(shè)，建成管徑全為DN150mmDN200mm，管材為灰鑄鐵管及水泥管，材質(zhì)差、管徑偏小，且而已不合理，漏失率高達(dá)30%，目前該地區(qū)人口密集，商業(yè)網(wǎng)點多，供水量嚴(yán)重不足。2）東風(fēng)大街東段、民生街、解放路、西潼公路、人民街、管網(wǎng)老化嚴(yán)重，且敷設(shè)為水泥管道，質(zhì)量差、漏失率舉高不下，管網(wǎng)經(jīng)常發(fā)生爆管現(xiàn)象，污染水質(zhì)，水資

23、源浪費十分嚴(yán)重，高峰期經(jīng)常斷水，居民生活用水難以得到保障。3.3.2 西區(qū)配水管網(wǎng)存在問題1）西區(qū)的東風(fēng)街西段、朝陽路、新盛路、育紅路等管道多為九十年代建成，原建設(shè)時沒有做到統(tǒng)一規(guī)劃，管徑普遍偏小，管材為灰口鑄鐵管，接口用膨脹水泥材料，爆管現(xiàn)象時有發(fā)生，沿線利君藥業(yè)、金比特果汁廠等用水大戶，供水量嚴(yán)重不足，無法滿足工業(yè)企業(yè)正常生產(chǎn)用水，嚴(yán)重影響了對外招商引資的工作力度。2）消防用水設(shè)施不健全，至今仍處于逐步完善階段。第四章 工程規(guī)模的確定4.1 項目建設(shè)的必要性4.1.1 項目建設(shè)是實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和落實渭南城市總體規(guī)劃的需要國家關(guān)于西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，渭南城市國民經(jīng)濟取得了快速發(fā)展，城市

24、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也有了相應(yīng)改善。隨著城市工業(yè)、商業(yè)區(qū)規(guī)模的不斷擴大，城市人口不斷增長，城市供水設(shè)施和配水管網(wǎng)愈來愈象“瓶頸”一樣制約著城市的發(fā)展。按照渭南城市總體規(guī)劃，到2010年，城市將達(dá)到“城區(qū)居民用水率100%，城市配水管網(wǎng)系統(tǒng)采用生活生產(chǎn)消防聯(lián)合供水，基本形成環(huán)狀管網(wǎng)”的目標(biāo)。為此，城市供水工程已成為歷屆市委、市政府首抓大事。所以，項目建設(shè)是實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和落實城市總體規(guī)劃的需要。4.1.2 項目建設(shè)是改善城市供水設(shè)施的需要渭南市城市供水工程于1970年開始籌建，1972年正式投產(chǎn)供水。2002年，東區(qū)日最大供水量為4.8萬m3，考慮自備井水源、渭化水廠及開發(fā)區(qū)水廠等，總供水量為18萬

25、m3，供水面積為29Km2，供水人口30.7萬人，加之城市配水管網(wǎng)大部分成枝狀，沒有形成以華山大街為界的分區(qū)分壓供水系統(tǒng)，故供水普及率僅為70%。特別是城市配水管網(wǎng)大部分管線鋪設(shè)年代已久，管徑偏小，管材質(zhì)量差，爆管現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，污染水質(zhì)，嚴(yán)重影響著城市生產(chǎn)、生活和消防用水，制約著城市國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。所以，項目建設(shè)是改善城市供水設(shè)施的需要。4. 1.3 項目建設(shè)是合理利用地下水資源，執(zhí)行“資源保護(hù)”國策的需要截至2002年底，市區(qū)工礦企事業(yè)單位共有自備水源井205眼，年開采量達(dá)3431萬m3。據(jù)省水文二隊動態(tài)觀測資料及地下水?dāng)?shù)字模擬計算，渭南市城區(qū)水資源的消耗與補給將面臨負(fù)均衡狀態(tài)，主要表現(xiàn)

26、有城區(qū)一帶潛水位持續(xù)下降，出現(xiàn)區(qū)域性水位降落漏斗。加之，前些年由于對地下水資源缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理，致使某些單位盲目開采，布井、開采層次不合理，在渭南市區(qū)造成以紡機廠、供電局為中心，以紅星化工廠為中心，以渭南師院為中心的下降漏斗，下降漏斗面積達(dá)11.5Km2。所以，本次改造配水管網(wǎng)工程是依據(jù)渭南市城市總體規(guī)劃實施，項目建成后將逐步有計劃地關(guān)閉市區(qū)自備井水源，合理利用地下水資源，執(zhí)行“資源保護(hù)”政策，實行統(tǒng)一管理等工作已勢在必行、迫在眉睫。4.2 規(guī)劃依據(jù)、原則和范圍4.2.1 規(guī)劃依據(jù)1）陜西省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院編制的渭南城市總體規(guī)劃（19962010年）；2）渭南市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計

27、劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)；3）陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘察開發(fā)局第二水文地質(zhì)工程隊編制的陜西省渭南市城區(qū)水文地質(zhì)工程綜合勘察報告（2002年11月）；4）陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘察開發(fā)局第二水文地質(zhì)工程隊編制的渭南市城區(qū)水文地質(zhì)圖；5）渭南市自來水公司關(guān)于編制渭南市市區(qū)配水管網(wǎng)改造工程項目可行性研究報告的委托書。4.2.2 規(guī)劃原則1）在渭南市總體規(guī)劃指導(dǎo)下，按照水源的統(tǒng)一規(guī)劃，結(jié)合城市供水的實際情況，對現(xiàn)有市區(qū)配水管網(wǎng)實施改造工程，滿足現(xiàn)代化城市的生活、生產(chǎn)用水要求。充分發(fā)揮城市供水工程社會效益和經(jīng)濟效益。2）結(jié)合管網(wǎng)的技術(shù)特點，積極穩(wěn)妥地采用新技術(shù)、新材料，提高工程施工質(zhì)量。3）堅持科學(xué)、合理、經(jīng)濟的原則，實

28、施改造城市配水管網(wǎng)工程，使項目目標(biāo)值應(yīng)符合國家有關(guān)政策和技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)。工程設(shè)計執(zhí)行國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3 設(shè)計水平年及規(guī)劃范圍1）城區(qū)供水現(xiàn)狀年為2003年，設(shè)計水平年為2010年。2）供水范圍按照渭南市城市總體規(guī)劃確定，供水范圍為東起老城街（東關(guān)小學(xué)），西至西環(huán)路，南起南環(huán)路，北至渭河大街。3) 2010年規(guī)劃人口為40萬人。4) 2010年規(guī)劃工業(yè)總產(chǎn)值為25.1億元。5) 規(guī)劃供水總面積為29Km2。4.3 設(shè)計水平年需水預(yù)測4.3.1 用水量標(biāo)準(zhǔn)1）居民生活用水定額：設(shè)計水平年人均日用水為160 L/d人,普及率為100%。2）工業(yè)企業(yè)用水定額：根據(jù)渭南市城市在規(guī)劃發(fā)展中定位為能源

29、、化工、輕紡、食品、旅游為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的中等城市，同時考慮節(jié)水,提高水利用率等措施,設(shè)計水平年為180t/萬元，工業(yè)用水重復(fù)利用率達(dá)到80%。3）公共建筑設(shè)施用水、消防用水及未預(yù)見用水量等，按居民生活用水、工業(yè)用水量總合的15%計算。4.3.2 水平年用水量計算1）居民生活用水量為Q1=400.18=6.4萬m3/d;2）工業(yè)企業(yè)用水量（設(shè)計水平年，Ka日變化系數(shù)取1.05）Q2 =（251000180/36520%1.05）= 25.99萬m3/d;3）公共建筑設(shè)施、消防及未預(yù)見用水量等Q3 =（Q1+Q2）15%= 4.86萬m3/d;4）用水總量最高日設(shè)計供水量：Qd=Q1+Q2+Q3 =3

30、7.25萬m3/d37萬m3/d；最高日平均時供水量：Qcp= Qd/24=1.542萬m3/h；最高日最高時供水量：Qmax= KhQcp=2.621萬m3/h(Kh時變化系數(shù)取1.7)；年平均供水量：Qa=365Qd/Kd=12862萬m3/a（Kd日變化系數(shù)取1.05）；5）確定水平年供水規(guī)模的原則 依據(jù)國家有關(guān)政策，擬對城區(qū)內(nèi)自備水源井按區(qū)域逐步關(guān)閉，在設(shè)計水平年將保留自備水源井日供水能力為5.92萬m3/d，西區(qū)主要為工業(yè)園區(qū)、教育園區(qū)，需水量大，日供水能力達(dá)到3.88萬m3/d，渭河化肥廠擴建雙鉀等項目，日供水能力達(dá)到8萬m3/d，東區(qū)主要為商業(yè)區(qū)、居住區(qū)，日供水能力達(dá)到19.2萬

31、m3/d，總計2010年市區(qū)日供水能力達(dá)到37萬m3/d。 城區(qū)需求供水量情況設(shè)計水平年：12862萬m3/a；最高日供水量：37萬m3/d；最高日平均時供水量：1.542萬m3/h；最高日最高時供水量：2.621萬m3/h；故2010年全市區(qū)日供水量為37萬m3/d。4.3.3 供水系統(tǒng)的設(shè)計流量配水管網(wǎng)按最高日最大時流量設(shè)計。4.4 供水工程的工藝流程（見下圖）4.4.1 西區(qū)供水工程工藝流程4.4.2 東區(qū)供水工程工藝流程 4.5 配水管網(wǎng)及水源地配水區(qū)劃分4.5.1 配水管網(wǎng)渭南市城區(qū)現(xiàn)有管網(wǎng)總長度為96.35km，其中東區(qū)管網(wǎng)長76.35km，西區(qū)管網(wǎng)長20km，根據(jù)渭南市城區(qū)地形特

32、點，本著充分利用現(xiàn)有城市供水設(shè)施和管線的原則，合理布局，對城區(qū)的配水管網(wǎng)進(jìn)行改造，改造管線總長度為50.466km，逐步形成生產(chǎn)生活及消防合一的多水源分區(qū)配水系統(tǒng)。4.5.2 水源地配水區(qū)域劃分供水方式為分區(qū)分壓供水。1）西水廠配水區(qū)域東至解放路,南到西潼公路，西至西五路；2）東水廠位于渭河大街東北，配水區(qū)域西至解放路、南到西潼公路，東到老城街；3）南水廠配水區(qū)域為西潼公路以南地勢較高地區(qū)，南到二號信箱、渭南師專，東到保豐村，西至渭清路;4）北水廠配水區(qū)域為北沿渭河大街,南至朝陽大街,東到西四路主干管,西到西區(qū),北到渭河大橋。5）一水廠、二水廠配水區(qū)域為西區(qū)范圍，東至石鼓路，西至西環(huán)路，南至華

33、山大街，北至樂天大街。第五章 工程布置與主要建筑物5.1 工程布置項目主要建設(shè)內(nèi)容為：改造市區(qū)配水管網(wǎng)工程，總長度為50.466km，其中東區(qū)改造管網(wǎng)36.25km，西區(qū)改造管網(wǎng)14.216km。5.2 東區(qū)配水管網(wǎng)改造工程5.2.1 設(shè)計原則 城區(qū)配水管網(wǎng)尚未設(shè)置水塔或高位水池等調(diào)節(jié)構(gòu)筑物，而是采用全自動恒壓變量供水設(shè)備解決供水壓力穩(wěn)定及水量的調(diào)節(jié)問題，達(dá)到恒壓供水，高效、節(jié)能的效果。 配水管網(wǎng)采用PE給水用聚乙烯管材，在一般土質(zhì)條件下，管道基礎(chǔ)采用三七灰土回填，對濕陷性黃土地基底下挖空予以換土處理，若遇特殊地質(zhì),應(yīng)視實際條件酌情進(jìn)行處理。 供水管網(wǎng)上閘閥采用X45T10暗桿楔式單閘板，采用

34、磚砌閥門井，可參照給排水標(biāo)準(zhǔn)圖集S143，S144選用。 采用S100型地下消火栓，參見S148標(biāo)準(zhǔn)圖安裝；當(dāng)需做保溫井時，可參照S147標(biāo)準(zhǔn)圖集做法。 在進(jìn)行本工程施工圖設(shè)計時，通過繪制斷面圖，應(yīng)于供水管線的隆起點設(shè)置自動排氣閥門，當(dāng)局部管線敷設(shè)坡度小于1/1000時，應(yīng)每隔0.51.km處設(shè)置1個排氣閥，用以排除管內(nèi)積聚的空氣，同時當(dāng)產(chǎn)生水錘時，可使外界空氣進(jìn)入，防止產(chǎn)生負(fù)壓，此外在供水管線下凸處閘門管段的最低處應(yīng)設(shè)泄水管及泄水閥，用以排除管內(nèi)沉積物或檢修時放空管道。5.2.2 配水管網(wǎng)改造工程配水管網(wǎng)改造工程總長度為36.25km（詳見下表），管網(wǎng)采用PE給水用聚乙烯管材。其中：DN60

35、0mm管道長4430mDN500mm管道長1060mDN400mm管道長8170mDN300mm管道長20530mDN200mm管道長2060m5.3 西區(qū)配水管網(wǎng)改造工程西區(qū)配水管網(wǎng)改造工程總長度為14.216km（詳見下表），管網(wǎng)采用PE給水用聚乙烯管材。其中：DN500管道長6306mDN400管道長2400mDN300管道長800mDN250管道長2645mDN200管道長1400mDN100管道長665m第六章 施工組織設(shè)計6.1 建設(shè)條件6.1.1 交通條件渭南城區(qū)外部交通，隴海鐵路、西潼高速公路、310國道橫貫東西，108國道、渭清公路縱穿南北。內(nèi)部交通現(xiàn)有華山大街、東風(fēng)大街、朝

36、陽大街、樂天大街、民主路、解放路、前進(jìn)路、倉程路、六姑泉路、興盛路等縱橫交錯，交通運輸極為方便。6.1.2 動力條件位于渭南市的秦嶺、韓城、蒲城三大發(fā)電廠和星羅棋布的火力、水力發(fā)電站，年發(fā)電達(dá)110多億度。項目區(qū)電力供應(yīng)充足，高壓線路布局合理，接線方便，完全可以滿足項目用電需求。6.1.3 建筑材料PE給水用聚乙烯管：招標(biāo)選擇生產(chǎn)廠家。砂：臨渭區(qū)境內(nèi)的沋河中下游、赤水河下游所產(chǎn)砂料，是理想的建筑材料，且運距短、成本低，汽車運輸方便。石料：與臨渭區(qū)毗鄰的華縣沿山一帶以及沋河中上游一帶盛產(chǎn)高質(zhì)量、各種規(guī)格道路建筑石料，供應(yīng)量大，汽車運輸方便。石灰、水泥：項目區(qū)北鄰的蒲城縣盛產(chǎn)石灰、水泥，質(zhì)量穩(wěn)定，

37、其運距短，有202省道相連。其它材料：項目所需材料均可在渭南市當(dāng)?shù)夭少?。土方：路基用土，除以挖方回填外，可由?dāng)?shù)亟ㄖ⊥羺^(qū)就近取土。6.2 工程進(jìn)度安排見（表61）6.2.1 項目建設(shè)周期為：一年6.2.2 2004年計劃安排完成項目前期工作。6.2.3 2005年施工安排計劃完成配水管網(wǎng)改造50.466km工程；表61第七章 環(huán)境保護(hù)7.1 環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查及評價渭南市區(qū)地下水地表水環(huán)境質(zhì)量一般，污染主要表現(xiàn)在兩個方面，即原生污染和次生污染，原生污染是由于自然條件的變化，含水層物質(zhì)溶解、遷移、富集造成的，也就是地質(zhì)環(huán)境本身造成的。次生污染，即人為污染，是由于人類生產(chǎn)和生活活動排泄廢棄物造成的。主

38、要污染源是工業(yè)廢水、生活污水、固體廢棄物和農(nóng)田施用的化肥。據(jù)調(diào)查，地下潛水污染的主要途徑有四種：一是受污染河水側(cè)向補給的影響；二是污灌廢水垂直入滲的影響；三是固體廢物堆放受降水的沖刷淋濾，部分有害成份和病菌被沖入河流或滲水含水層對地下水的影響；四是大量使用化肥的影響。由于市區(qū)內(nèi)各企事業(yè)單位對地下水的濫采濫用，在水位大幅度下降的情況下，使不同含水層水質(zhì)發(fā)生混合，造成部分承壓水受到污染。渭南市區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量，各區(qū)質(zhì)量不盡相同，但基本滿足區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。空氣質(zhì)量除TSP和SO2超標(biāo)外，其余指標(biāo)滿足II類功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。7.2 工程分析與環(huán)境措施本項目主要是依照城市建設(shè)規(guī)劃，改造城區(qū)配水管網(wǎng)。項目建設(shè)期

39、會對區(qū)域環(huán)境質(zhì)量帶來暫時的負(fù)面影響，其中施工噪聲和揚塵是主要污染因素。因此，必須從以下幾個方面加強對施工的管理，減小施工對環(huán)境造成的影響。 選擇合理的料場，料場、施工面設(shè)施工圍欄和采取增濕措施，降低揚塵和噪聲對周圍環(huán)境的影響。 施工期間要積極與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，合理安排交通路線，注意疏導(dǎo)交通，避免交通阻塞，杜絕交通事故。 施工中產(chǎn)生的建筑垃圾要及時清運，防止造成環(huán)境污染和交通阻塞。 實行項目環(huán)境責(zé)任制，堅持誰污染誰負(fù)責(zé)的原則，加強施工管理，合理安排工期，將施工工期對環(huán)境的影響降到最低。 科學(xué)規(guī)劃，城區(qū)配水管網(wǎng)的改造實施方案須經(jīng)多部門多方面的論證；實行分區(qū)逐步實施，減小施工對生產(chǎn)生活的影響。 施工結(jié)

40、束后恢復(fù)地面植被，栽樹種草，綠化美化建設(shè)區(qū)環(huán)境，盡可能恢復(fù)和補償項目建設(shè)對環(huán)境造成的影響。7.3 環(huán)評結(jié)論該項目主要對城區(qū)配水管網(wǎng)進(jìn)行改造。項目本身對環(huán)境影響不大，施工期對環(huán)境產(chǎn)生的影響可通過合理的措施進(jìn)行保護(hù)和恢復(fù)。項目建成后，可大大提高居民生活質(zhì)量，改善城市基礎(chǔ)設(shè)施功能，進(jìn)而改善城市的對外形象。第八章 工程管理8.1 項目組織管理為了做好項目前期階段的準(zhǔn)備工作和實施階段的管理工作，項目籌建期應(yīng)成立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由渭南市自來水公司經(jīng)理田春發(fā)同志擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)完成項目前期立項、設(shè)計、招標(biāo)等準(zhǔn)備工作和資金籌措工作。在項目實施過程中，必須實行法人責(zé)任制，工程監(jiān)理制項目招標(biāo)制

41、，領(lǐng)導(dǎo)小組積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的具體事宜。8.2 工程管理8.2.1 管理機構(gòu)、人員編制及職責(zé)該工程完成后，由渭南市自來水公司統(tǒng)一管理，實行分區(qū)供水。東區(qū)由東、西、南、北水廠集中聯(lián)片供水；西區(qū)由一水廠、二水廠集中供給及北水廠部分補充。人員編制在原總體編制的基礎(chǔ)上增加編制20人。根據(jù)南水廠、東水廠現(xiàn)狀人員，項目實施后，不再增加人員編制。城區(qū)輸水管線維護(hù)管理人員現(xiàn)有編制30人，項目實施后，根據(jù)管護(hù)范圍的擴大情況，應(yīng)增加編制20人，使輸水管線維護(hù)管理總?cè)藬?shù)增至50人。其職責(zé)負(fù)責(zé)城區(qū)供水管網(wǎng)巡查管理及維護(hù)。管理機構(gòu)圖如下： 8.2.2 人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)工作對提高整體運行管理水平，保證安全可靠供水至關(guān)重要

42、。為了提高工程營造的管理水平并做到安全運行，在工程項目投入運行之前，培訓(xùn)工作要與工程建設(shè)同步進(jìn)行，要重點對新增人員的培訓(xùn)，切實做到先培訓(xùn)后上崗，同時還應(yīng)做到崗位轉(zhuǎn)換及在崗人員的繼續(xù)培訓(xùn)，以適應(yīng)項目的整體管理。培訓(xùn)采用長、短期結(jié)合，外出和內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合的方式進(jìn)行?？傮w培訓(xùn)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：給水工程的基本知識，供水運行操作技術(shù)；安全生產(chǎn)知識、管網(wǎng)維護(hù)檢修和運行操作規(guī)程、管理制度等。8.2.3 管理范圍渭南市自來水公司主要負(fù)責(zé)城區(qū)的居民生活用水，工業(yè)企業(yè)用水和城市公共建筑設(shè)施用水的供應(yīng)管理。主要管理范圍為水源地（地表水源和地下水源），南水廠、東水廠和擬建北水廠，水源地至配水廠的全部輸水管道和城區(qū)的配水

43、管網(wǎng)。為了切實加強系統(tǒng)的全面管理，工程建成受益后，要制定相應(yīng)的管理辦法，加強供水和用水管理，既要保證供水安全和運行正常，又要注重節(jié)約水資源。同時，按照水資源的有償使用原則，做好水費的征收工作，以充分保證工程經(jīng)濟效益和社會效益。第九章 投資估算及資金來源9.1 估算依據(jù)9.1.1 建筑工程：采用省計委陜計項目(2000)1045號文頒發(fā)的陜西省水利水電建筑工程預(yù)算定額及全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額陜西省價目表(2000)，并在此基礎(chǔ)上擴大15.5%過渡為估算定額。9.1.2 設(shè)備安裝工程：采用省計委陜計項目(2000)1045號文頒發(fā)的陜西省水利水電設(shè)備安裝工程預(yù)算定額 及全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額陜

44、西省價目表（2000），并在此基礎(chǔ)上擴大15.5%過渡為估算定額。9.1.3施工機械臺班費: 部分采用陜西省水利廳陜水計（1996）140號文頒發(fā)的陜西省水利水電工程施工機械臺班費定額。類費用乘以1.15的調(diào)整系數(shù)，類費用按陜西省水利水電工程概（預(yù)）算編制辦法及費用標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定計算；部分采用全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額機械臺班費用表(2000)的規(guī)定計算。9.2 取費標(biāo)準(zhǔn)9.2.1 其它直接費建筑工程按基本直接費的5.5，設(shè)備安裝工程按基本直接費的6.7進(jìn)行計算。9.2.2 間接費：不同工程類別的取費標(biāo)準(zhǔn)如表9-1所示。間接費費率表序號工程類別取費基礎(chǔ)費率（）一建筑工程1土方工程人工費402一般石方

45、、砂石備料工程人工費553混凝土工程人工費1404輔助工程人工費75二設(shè)備及安裝工程人工費150表9-19.2.3 計劃利潤按直接費、間接費之和的7計算。9.2.4 稅金按直接費、間接費、計劃利潤之和的3.41計算。9.2.5 基礎(chǔ)單價人工單價：按編制辦法規(guī)定進(jìn)行計算，技工工資單價為26.6元工日，普工工資23.9元/工日。主要建筑材料價格:按編制年工程所在地現(xiàn)行市場價格加上運輸費用、采購保管費用構(gòu)成。運距根據(jù)工程項目布點加權(quán)平均值計算。次要材料：按現(xiàn)行市場價格水平確定。9.2.6 設(shè)備費1）設(shè)備原價：依據(jù)廠家提供的出廠價格計算。2）設(shè)備運雜費：按設(shè)備原價的5%計算。3）設(shè)備采購保管費：按設(shè)備

46、原價、運雜費之和的0.7%計算。4）設(shè)備運輸保險費: 按設(shè)備原價的1.5%計算.9.2.7 費用根據(jù)工程實際需要，按編制辦法要求，據(jù)實編列。9.2.8 臨時工程按一至三部分建安工程投資合計的2%計列。9.2.9 預(yù)備費基本預(yù)備費：按基本費用的10計算。價差預(yù)備費：根據(jù)陜計（1999）743號文精神，價差預(yù)備費暫為“零”，因此，本項目不計此項費用。9.3 項目估算總投資該工程估算總投資為4329.67萬元，靜態(tài)總投資4329.67萬元。其中建安部分993.58萬元，設(shè)備部分2700.90萬元，費用部分241.58萬元。東區(qū)工程總投資為3029.16萬元，靜態(tài)總投資3029.16萬元。其中建安部分

47、710.52萬元，設(shè)備部分1870.27萬元，費用部分172.99萬元。西區(qū)工程估算總投資為1300.51萬元，靜態(tài)總投資1300.51萬元。其中建安部分283.06萬元，設(shè)備部分830.63萬元，費用部分68.59萬元。9.4 資金來源項目估算總投資4329.67萬元。其中申請國家補助2000萬元，地方自籌1329.67萬元，銀行貸款1000萬元。第十章 經(jīng)濟評價10.1 評價依據(jù)1）國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）；2）國家城市給排水工程技術(shù)中心給水排水工程概算與經(jīng)濟評價手冊（1993.12）；3）陜西省計委頒布的陜西省工程建設(shè)其它費用定額（1999.2）；4）國家有關(guān)財

48、稅政策；5）國民經(jīng)濟評價在財務(wù)評價基礎(chǔ)上進(jìn)行。10.2 財務(wù)評價10.2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1）供水規(guī)模：由于管網(wǎng)制約，城區(qū)現(xiàn)狀供水為5.4萬噸/日，其中東區(qū)4.8萬噸/日，西區(qū)0.6萬噸/日。管網(wǎng)改造工程實施后，各水廠可基本滿負(fù)荷運營，供水能力可達(dá)到9.5萬噸/日，其中東區(qū)8.5萬噸/日，西區(qū)1萬噸/日。則新增規(guī)模為4.1萬噸/日。2）項目建設(shè)期及計算期：本項目建設(shè)期為2005年一年，計算期21年（含建設(shè)期1年）。2006年供水能力滿負(fù)荷，本評價設(shè)定，供水規(guī)模保持穩(wěn)定。3）動力消耗：主要指電力消耗，根據(jù)現(xiàn)狀運行實際，供每噸水電量消耗為0.47元/噸，電價按0.51元/KWh計。4）藥劑費：根據(jù)現(xiàn)狀

49、水廠藥劑消耗指標(biāo)，藥劑價格為2400元/噸，消耗指標(biāo)為1g/噸。5）工資及福利費：本改造項目不涉及新增定員。但在項目評價中，應(yīng)考慮以下因素：項目實施后，南水廠供水能力由1.5萬噸/日提高到4萬噸/日，新增2.5萬噸/日，南水廠現(xiàn)編制60人，本項目需分?jǐn)偰纤畯S人數(shù)比例62.5%，即38人工資福利費。東水廠供水能力由2.3萬噸/日提高到3萬噸/日，現(xiàn)編制80人，本項目需分?jǐn)?3%，即18人工資福利費。西水廠現(xiàn)定員50人，供水能力由1萬噸提高到1.5萬噸/日，本項目需分?jǐn)?3.3%，即17人工資福利費。西區(qū)高新區(qū)水廠現(xiàn)編制46人，供水能力由0.6萬噸/日提高到1萬噸/日，本項目需分?jǐn)?0%，即19人

50、工資福利費。另外，現(xiàn)狀管網(wǎng)管護(hù)30人工資福利應(yīng)攤?cè)搿Ｈ司旯べY福利費按10000元/年人計。則年工資福利費為122萬元。6）固定資產(chǎn)折舊：本評價固定資產(chǎn)折舊中應(yīng)考慮東區(qū)三個水廠和西區(qū)水廠的固定資產(chǎn)折舊。東區(qū)南水廠原固定資產(chǎn)投資為5200萬元，62.5%為3250萬元;東水廠固定資產(chǎn)投資2000萬元，23%為460萬元；西水廠固定資產(chǎn)投資1000萬元，33.3%為333萬元；西區(qū)水廠固定資產(chǎn)投資為900萬元，40%為360萬元。殘值率取4%，折舊年限23年，即綜合折舊率為4.17%。則分?jǐn)偟奖卷椖磕旯潭ㄙY產(chǎn)折舊為183.6萬元，管網(wǎng)改造工程投資屬本項目建設(shè)內(nèi)容，本項目建構(gòu)筑物原值為835.44萬

51、元，按平均年限法折舊，折舊年限為30年。機電設(shè)備原值為3344.37萬元，按平均年限法折舊，折舊年限為20年（預(yù)備費用在其中分?jǐn)偅?）遞延資產(chǎn)原值為236.25萬元，按平均年限法攤銷，攤銷年限為5年。8）管網(wǎng)基金：公用企事業(yè)輸水管實行提取管道基金的辦法，提取費率為7%。原管網(wǎng)固定資產(chǎn)為2250萬元，則年提取原管網(wǎng)基金157.5萬元。本項目改造管網(wǎng)投資2806.37萬元，年提取196.4萬元，合計共提取353.9萬元。9）大修理基金：按可提折舊固定資產(chǎn)的2.4%提取，則年計提4.5萬元。10）管理及其它費用：按動力、藥劑消耗、工資福利費及大修理和管網(wǎng)基金的10%計提，則年為118.6萬元。11

52、）其它財務(wù)費用：指與本項目相關(guān)的水廠及管網(wǎng)經(jīng)營期貸款利息。本評價對原水廠、管網(wǎng)按70%貸款，30%資本金設(shè)定，則估算貸款總額為4657萬元，年利息按5.76%計，正常年財務(wù)費用為268.24萬元。12）水資源費：0.06元/噸，按供水量計算。13）城市排污費：0.16元/噸，按供水量計算。10.2.2 資金籌措與投資計劃1）固定資產(chǎn)：本評價按銀行貸款和項目單位自籌考慮。其中：銀行貸款3000萬元，占總投資69.3%；地方自籌1329.67萬元，占總投資30.7%。其中銀行貸款年利率取5.76%。2）流動資金流動資金依據(jù)指標(biāo)擴大法估算，管網(wǎng)改造后，供水規(guī)模增加，流動資金需求量增加，估算本項目需新

53、增流動資金60萬元。其中30%為資本金，70%為銀行貸款，銀行貸款利率按6%計。因此，流動資金中自有資金為18萬元，銀行貸款為42萬元。流動資金從項目運營年起一次性投入。10.2.3 成本估算本評價采用要素成本估算法，估算項目達(dá)產(chǎn)年總成本費用為2498.7萬元，其中固定成本1792.94萬元，可變成本705.76萬元，經(jīng)營成本2085.84萬元。10.2.4 售水價格：本項目屬公益性供水工程，水價受供水成本及當(dāng)?shù)鼐用裆钏降纫蛩赜绊?。項目實施后預(yù)計生活用水5.7萬噸/日，價格1.5元/噸，工業(yè)用水1.4萬噸/日，價格2元/噸，其他用水2.4萬噸/日，價格2.5元/噸，采用加權(quán)平均，確定項目綜合供水價格為1.83元/噸。10.2.5 銷售收入：本項目收入包括兩部分，一是供水規(guī)模擴大形成的收入，二是減少水量損失形成的收入。管網(wǎng)改造后，日供水新增能力4.1萬噸，該部分年銷售收入2738.6萬元，另外，管網(wǎng)改造可使管網(wǎng)損失降低，預(yù)計改造后供水損失率可由30%降到15%，該部分年可節(jié)約水量295.65萬噸，形成收入541萬元。兩項合計年銷售收入3279.6萬元