金蝶K3供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料操作流程

1、 K/3K/3 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料設(shè)置供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料設(shè)置 密級(jí)：高 版本：1.0 XXX 股份有限公司股份有限公司 金蝶軟件（中國）有限公司金蝶軟件（中國）有限公司 2021 年年 6 月月 30 日日 2021-06-302021-06-30 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 2 頁 共 26 頁 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔創(chuàng)建及更新記錄 文檔審核記錄文檔審核記錄 日期審核人職務(wù)備注 文檔去向記錄文檔去向記錄 日期 創(chuàng)建或更新人版本備注 劉鵬東V1.0 拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 3 頁 共 26 頁 目錄目錄 第第 1 章章供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)鏈系

2、統(tǒng)設(shè)置.4 1.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置.4 1.2基礎(chǔ)資料設(shè)置.5 1）科目.5 2）部門.8 3）職員.9 4）供應(yīng)商.11 5）客戶.12 6）倉庫.13 7）物料.14 1.3系統(tǒng)初始化.20 1.4初始化前單據(jù)處理.23 1.5啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng).24 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 4 頁 共 26 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 5 頁 共 26 頁 第第 1 章章 供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置 1.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置時(shí)只系統(tǒng)使用前需要設(shè)置的一些屬性，供應(yīng)鏈參數(shù)設(shè)置入口：【系統(tǒng)設(shè) 置】-【供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 6 頁 共 26 頁 幾個(gè)重要參數(shù)

3、說明: 參數(shù) 6：若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不允許保存； 采購管理系統(tǒng)、進(jìn)口管理系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)都各自存 在著緊密的聯(lián)系，在發(fā)票的處理和客戶的管理方面優(yōu)勢(shì)完整的整體，若要完整實(shí) 現(xiàn)這種一致，則必須保證應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)先于業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用。 參數(shù) 12：啟用鎖庫功能； 對(duì)銷售訂單與投料單進(jìn)行鎖庫，不參與計(jì)算。 1.2基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置 基礎(chǔ)資料是 K3 系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，K3 基礎(chǔ)資料全局共享，主要包括科目、物料、客商、 職員、倉庫、部門以及一些輔助資料。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 7 頁 共 26 頁 1）科目 操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【

4、公共資料】-【科目】 ，單擊【文件】 菜單下的【從模板中引入科目】 注意：引入的為標(biāo)準(zhǔn)科目，實(shí)施時(shí)根據(jù)具體情況進(jìn)行明細(xì)及輔助核算項(xiàng)目的設(shè)置 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 8 頁 共 26 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 9 頁 共 26 頁 2）部門 部門可以與會(huì)計(jì)科目想關(guān)聯(lián)作為一個(gè)輔助核算項(xiàng)目進(jìn)行核算以及費(fèi)用歸集，同時(shí)也是 采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算中各種單據(jù)的組成部分。 操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【部門】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 10 頁 共 26 頁 部門屬性：是否參與后面生產(chǎn)計(jì)算進(jìn)行排產(chǎn)安排，成本核算類型：設(shè)置承擔(dān)何種費(fèi)用 3）職員

5、可以與會(huì)計(jì)科目想連參與財(cái)務(wù)處理，是人力資源、工資系統(tǒng)中最重要的最基本的基礎(chǔ) 資料，同時(shí)也是采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的組成部 分。 操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【職員】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 11 頁 共 26 頁 注意：使用工資模塊的用戶，在增加職員時(shí)，職員類別，職員部門和開戶英航及賬號(hào) 必須輸入 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 12 頁 共 26 頁 4）供應(yīng)商 供應(yīng)商是 K3 系統(tǒng)一個(gè)重要的基礎(chǔ)資料，跟采購系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)、以及應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 都有緊密的聯(lián)系，也是供應(yīng)商管理、CRM 操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】

6、-【供應(yīng)商】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 13 頁 共 26 頁 注意：啟用供應(yīng)商協(xié)同參數(shù)，為 12.1 新增功能 5）客戶 客戶跟供應(yīng)商一樣跟其他模塊有著緊密的聯(lián)系，尤其在上 CRM 時(shí)，客戶的資料就更要 維護(hù)的十分詳盡。 【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【客戶】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 14 頁 共 26 頁 6）倉庫 倉庫是供應(yīng)鏈系統(tǒng)重要基礎(chǔ)資料，主要用于成本核算及產(chǎn)成品、半成品的存儲(chǔ)于核算， 同時(shí)上生產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)參與 MRP 運(yùn)算。 【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【倉庫】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 15 頁 共 26 頁 根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要，倉庫可進(jìn)行

7、多級(jí)設(shè)置，增加方法和會(huì)計(jì)科目的增加方法類似， 各級(jí)次之間也是通過“.”來區(qū)分 7）物料 物料是供應(yīng)鏈系統(tǒng)核算的對(duì)象，它 設(shè)置關(guān)系到收貨、發(fā)貨以及物料的成本結(jié)算， 要慎重設(shè)定，同時(shí)也是制造系統(tǒng)的計(jì)算基礎(chǔ)，物料的編碼是其唯一標(biāo)識(shí)，設(shè)計(jì)時(shí)需慎 重考慮，此基礎(chǔ)資料在 K3 系統(tǒng)中十分重要。 【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【物料】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 16 頁 共 26 頁 這個(gè)標(biāo)簽頁的資料都是物料的一些基本信息，保存了使用物料資料的各個(gè)系統(tǒng)都會(huì) 使用到的一些信息。 物料屬性，是物料的基本性質(zhì)和產(chǎn)生狀態(tài)。用戶需要從系統(tǒng)設(shè)定的七種屬性中選擇， 包括規(guī)劃類、配置類、特征類、外購、委外

8、加工、虛擬件、自制物料。物料屬性在物 料中是一個(gè)必須錄入的項(xiàng)目。 下面分別對(duì)這七種屬性的含義及應(yīng)用進(jìn)行逐一描述： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 17 頁 共 26 頁 1、自制 物料屬性為自制表明該物料是企業(yè)自己生產(chǎn)制造出的產(chǎn)成品。 在系統(tǒng)中，如果是自 制件，可以進(jìn)行 BOM 設(shè)置，在 BOM 中，可以設(shè)置為父項(xiàng)，也可以設(shè)置為子項(xiàng)。 2、自制(特性配置) 當(dāng)物料類型為自制(特性配置)類可以設(shè)置物料對(duì)應(yīng)特性，并作為自制類或委外類物料 特性配置方案的來源物料。自制(特性配置)類物料在業(yè)務(wù)應(yīng)用上功能與自制類物料基 本相同， 。 3、外購 物料屬性為外購，是指為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供維護(hù)等原因而從供應(yīng)商處取

9、得的物料，可以 作為原材料來生產(chǎn)產(chǎn)品，也可以直接用于銷售。在 BOM 設(shè)置中，不可以作為父項(xiàng)存在。 4、委外加工 物料屬性為委外加工，是指該物料需要委托其它單位進(jìn)行生產(chǎn)加工的物料，一般情況 下，其處理類似自制件。 5、虛擬件 物料屬性為虛擬件，是指由一組具體物料（實(shí)件）組成的、以虛擬形式存在的成套件。 比如家具生產(chǎn)行業(yè)中，銷售的產(chǎn)品為桌子，而實(shí)際發(fā)出的是拼裝成桌子的桌面、桌 腿、零件等實(shí)件，此時(shí)這個(gè)“桌子”實(shí)際上就是一種虛擬件。 以虛擬屬性存在的物料不是一個(gè)具體物料，不進(jìn)行成本核算。 當(dāng)記載有虛擬件的銷 售訂單關(guān)聯(lián)以生成銷售出庫單時(shí)，虛擬件在銷售出庫單上展開、以子項(xiàng)的形式出庫。 具體請(qǐng)參考銷售

10、管理系統(tǒng)手冊(cè)中業(yè)務(wù)處理的相關(guān)介紹。 6、規(guī)劃類 是針對(duì)一類產(chǎn)品定義的、為預(yù)測(cè)方便而設(shè)的、需要在預(yù)測(cè)時(shí)按類進(jìn)行計(jì)劃的一類物料。 規(guī)劃類的物料不是指具體的物料，而只是在產(chǎn)品預(yù)測(cè)時(shí)使用的物料虛擬類別。也就是 說，對(duì)應(yīng)的物料是產(chǎn)品類，不是具體的產(chǎn)品。 在 BOM 中，規(guī)劃類的物料可以是父項(xiàng)，也可以是子項(xiàng)，但在 BOM 中，該類物料只能掛 在規(guī)劃類物料下，作為其他規(guī)劃類物料的子項(xiàng)，而不能作為其他物料屬性物料的子項(xiàng) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 18 頁 共 26 頁 進(jìn)行定義。在產(chǎn)品預(yù)測(cè)單中可以錄入對(duì)規(guī)劃類物料的預(yù)測(cè)，在計(jì)算過程中會(huì)自動(dòng)按比 例分解到具體的物料。 7、配置類 配置類物料，表示該物料存在

11、可以配置的項(xiàng)，它是指客戶對(duì)外形或某個(gè)部件有特殊要 求的產(chǎn)品，其某部分結(jié)構(gòu)由用戶指定。如用戶可以在購買汽車時(shí)選擇不同的顏色、發(fā) 動(dòng)機(jī)功率。 只有這類物料才能定義產(chǎn)品的配置屬性，其他類型物料均不能定義配置屬性。 另外， “配置類”的物料只能作為規(guī)劃類物料的子項(xiàng)，而不能作為其他物料屬性物料 的子項(xiàng)進(jìn)行定義。 如果某物料被定義為“配置類”物料屬性，則將其強(qiáng)制進(jìn)行業(yè)務(wù) 批次管理，并在銷售訂單上確定客戶的產(chǎn)品配置。 8、特征類 特征類物料與配置類物料配合使用，表示可配置的項(xiàng)的特征，不是實(shí)際的物料，在 BOM 中只能是配置類物料下級(jí)。特征類物料的下級(jí)才是真正由用戶選擇的物料。如汽 車的顏色作為特征件，顏色本

12、身不是實(shí)際的物料，表示顏色是可由用戶選擇的，其下 級(jí)可能是黃色、黑色，這才是實(shí)際的物料。 此外，特征類物料需要定義其下屬特征件組及其用量、百分比關(guān)系；并只能作為配置 類物料的子項(xiàng)進(jìn)行定義。 此類物料不在任何單據(jù)上進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。 9、各種物料屬性的關(guān)系與區(qū)別 為了更好地描述不同物料屬性之間的關(guān)系和區(qū)別，特提供以下表格： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 19 頁 共 26 頁 其他詳細(xì)資料請(qǐng)參見幫助文檔。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 20 頁 共 26 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 21 頁 共 26 頁 1.3系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 當(dāng)企業(yè)的各項(xiàng)資料設(shè)置完畢后，需要將物料的期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好

13、并錄入系統(tǒng)，期初 數(shù)據(jù)包括動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)與靜態(tài)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是指到目前為止的企業(yè)運(yùn)作經(jīng)營的數(shù)據(jù)，如 本期發(fā)生額等，靜態(tài)數(shù)據(jù)是指以前的結(jié)存數(shù)據(jù)，如上年累計(jì)發(fā)生數(shù)等。 【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【存貨核算】-【初始數(shù)據(jù)錄入】 ，單擊進(jìn)入存貨初 始數(shù)據(jù)錄入窗口： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 22 頁 共 26 頁 單擊【原料倉】 ，系統(tǒng)顯示了在“物料屬性”設(shè)置中默認(rèn)倉庫為“原料倉”的所有 存貨項(xiàng)目，可以單擊【新增】按鈕進(jìn)行新增，實(shí)施過程中也可以進(jìn)行導(dǎo)入（推薦此方 法） ，如果涉及到批號(hào)管理的單擊批號(hào)進(jìn)行錄入。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 23 頁 共 26 頁 1、若賬套是年初啟用，則只需要錄入“

14、期初數(shù)量”和“期初金額”。此賬套是年中啟 用，如果有本年累計(jì)數(shù)據(jù)則應(yīng)錄入。 2、加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法、計(jì)劃成本法、啟用序列號(hào)管理的物料可以直接錄 入，而且計(jì)劃成本法物料直接錄入期初數(shù)量后，期初金額根據(jù)物料屬性中的計(jì)劃單價(jià) 相乘得到，然后還要錄入“材料成本差異”的金額。 3、進(jìn)行批次管理、保質(zhì)期管理的物料，或者計(jì)價(jià)方法為先進(jìn)先出、分批認(rèn)定法 的物料，錄入物料后分錄前有“+”，必須點(diǎn)“批次/順序號(hào)”進(jìn)入后才能錄入數(shù)據(jù)，操作上 需注意不要把“+”點(diǎn)開，直接點(diǎn)擊“批次/順序號(hào)”進(jìn)入錄入。 4、啟用期所在年度的年初存貨數(shù)量和年初存貨余額，不必錄入，由系統(tǒng)根據(jù)平 衡公式自動(dòng)算出。平衡公式是： 年初數(shù)量=

15、期初數(shù)量本年累計(jì)收入數(shù)量本年累計(jì) 發(fā)出數(shù)量； 年初金額=期初金額本年累計(jì)收入金額本年累計(jì)發(fā)出金額計(jì)劃成本法； 計(jì)劃成本法的年初差異=期初差異本年累計(jì)收入差異本年累計(jì)發(fā)出差異。 對(duì)賬：初始數(shù)據(jù)錄入完成后，在初始數(shù)據(jù)錄入界面的工具欄中，點(diǎn)擊【對(duì)賬】 ，系 統(tǒng)會(huì)調(diào)出存貨的期初數(shù)據(jù)按所屬存貨科目匯總的界面，并將存貨期初匯總數(shù)據(jù)與總賬 核對(duì)。對(duì)賬是存貨初始化和科目初始化的接口。對(duì)賬表中的科目初始數(shù)據(jù)一定要和科 目初始數(shù)據(jù)保持一致，需要注意的是在物料屬性中的存貨科目要對(duì)應(yīng)設(shè)置，如果設(shè)置 有誤，則將會(huì)影響對(duì)賬表中數(shù)據(jù)。 對(duì)賬界面“傳遞”的功能：可以把錄入的倉存數(shù)據(jù)傳遞到總賬中，傳遞時(shí)有幾點(diǎn)要 注意一下： 1

16、、傳遞條件：總賬必須處于未結(jié)束初始化狀態(tài)； 2、傳遞原理：按照物 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 24 頁 共 26 頁 料屬性中的“存貨科目代碼”和“成本差異科目代碼”的直接將錄入或引入的初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)成會(huì)計(jì)科目賬戶余額； 3、傳遞操作：在初始數(shù)據(jù)錄入界面點(diǎn)“傳遞”可把相應(yīng)數(shù)據(jù) 傳遞到總賬。 1.41.4 初始化前單據(jù)處理初始化前單據(jù)處理 初始化數(shù)據(jù)除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前未收到采購發(fā)票的 暫估入庫單、未核銷出庫單（即未開銷售發(fā)票的銷售出庫單）等，錄入這些單據(jù)的目 的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際業(yè)務(wù)一致，并在收到采購發(fā)票或開出銷售發(fā)票時(shí)進(jìn)行后續(xù) 業(yè)務(wù)的處理。根據(jù)案例中資料錄入暫估入庫單和未核銷出庫單，并錄入暫估成本和出 庫成本，審核后才能正常結(jié)束初始化。 【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【倉存管理】-【錄入啟用期前的暫估入庫單 錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī) 程 第 25 頁 共 26 頁 初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前暫估入庫單、 未核銷銷售出庫單、暫估委外加工入庫單和未核銷委外加工出庫單也要錄入到系統(tǒng)中， 此項(xiàng)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際中一致。 1.5啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng) 結(jié)束初始化是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的前提，雖然在未結(jié)束初始化狀態(tài)下，也可以錄入單 據(jù)， 但是不能