公司財務管理經驗交流材料

1、我是公司的經理，很榮幸能夠參加這次經驗交流大會。作為財務管理者，我深感肩負的 責任重大，一直以來都按照我們集團公司的管理理念，嚴格管控制度，不斷加強資金和從業(yè) 人員的管理工作。財務管理工作取得了一定的進展，現將我們財務部門具體的工作做法和成 功經驗向大家匯報如下：一、建章立制，進一步規(guī)范財務管理制度俗話說，“無規(guī)矩不成方圓。 ”財務部門本身就牽涉著重大資金的往來管理。因此，小小的失 誤都可能給公司帶來嚴重的后果，甚至無法挽回的損失。因此，在進一步做好日常財務工作 的管理同時， 我們不斷完善財務規(guī)章制度和明確崗位職責。 并進一步加大財務基礎工作建設， 從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真

2、審核原始票據，細化財務報賬流程。按照 集團公司的精神，我們又詳細制定了管理制度 、票據及財務印鑒的管理制度 、會計檔 案保管制度等。將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善我部 的財務管理體系。二細化工作流程，進一步提高工作效率在完善工作制度的基礎上，我們加大了對財務工作的細化，明確工作流程，省去繁冗的重復 步驟，大大提高了工作效率。并且，把責任落實到人頭，明確了權利責，避免因責任不清， 而出現的互相推諉、追查不了的現象發(fā)生。而且，隨著公司業(yè)務的不斷發(fā)展， 財務工作也不斷繁忙起來。 但在我們高效、 有序的組織下， 能夠按照輕重緩急妥善處理各項工作。我部能夠及時為各項內外經濟

3、活動提供應有的支持， 基本上滿足了各部門對我部的財務要求。遇到公司資金流量較大的時候，現金流量巨大而繁 瑣時，我財務部會本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風 , 確保各項資金收付安全、準確、及 時，避免出現差錯。三、規(guī)范資金管理，進一步提高專業(yè)能力近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此 為契機， 根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時履行公司、 資金預算管理辦法 等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一 是完善產品標準成本， 鉆井標準成本， 將各項運營成本提前做好預算工作， 保證盡量不超支， 為公司節(jié)約資金流

4、。二是定期從預算管理、財務管理、票據管理及資產管理等方面開展自查 活動，對發(fā)現的問題及時分析原因、著手整改，日常業(yè)務嚴格程序、完備報銷手續(xù)；從而規(guī) 范經費支出管理環(huán)節(jié)和審核程序。三是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層 層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。四是做好應收款回收工作。提前做好應收款 項的記錄工作，集中歸檔管理，并安排專人及時進行催收。對某些催收難度較大的，特別與 其進行交流溝通，做其思想工作，使其能夠予以配合。五是加強安全意識，做好財務信息保 密工作。確保財務數據的安全的同時，將防火、防盜、防止信息數據的丟失作為部門安全工 作的重點。切實增強工作人員的安全、保密意識

5、。四、規(guī)整資產管理，統(tǒng)籌兼顧 公司在生產經營過程中，涉及到的各種固定資產的構建，包括各種原材料的采購、消耗以及 其它資產轉移過程，到最終對產品的銷售，盈利。這一過程中會產生出各種債權、債務以及 成本費用。因此，我部在任何時候都保持做好經辦、記錄、保管、領用、使用、發(fā)貨等全過 程各環(huán)節(jié)的控制，采取必要措施對這些記錄進行保存，定期對各種資產進行清查、盤點，通 過科學合理的程序進行成本費用控制和過程管理，并實現對各種債權債務的分項管理，并做 到非經授權，不得接觸記錄、保管相應的財務資料。五、加強隊伍建設、提高工作水平財務部門的工作要充分發(fā)揮本部門每一個員工的主觀能動性， 共同扎實有效地開展各項工作。

6、 為此，我部門提出強化會計人員職業(yè)道德五條標準：一是敬業(yè)愛崗，盡職盡責；二是依法辦 事，客觀公正；三是自尊自重，廉潔清正；四是精打細算，搞好服務；五是胸懷全局，開拓 創(chuàng)新。通過相關的績效考核制度，進一步激發(fā)財務人員愛崗敬業(yè)、廉潔奉公的工作熱情。另外，還專門組織財務人員進行學習，對各項財經政策、稅收法規(guī)及公司各項財務會計制度 進行系統(tǒng)學習，不斷加強財務核算制度化、規(guī)范化、法規(guī)化建設，做到政治強，業(yè)務精，敢 于堅持原則，實施會計監(jiān)督，自覺抵制一系列違規(guī)操作和違規(guī)核算行為，提高財務人員工作 水平。切實把會計行為統(tǒng)一到制度化管理上來，高質量、高水平地做好財務工作，從根本上 提升公司整體的財務管理水平。

7、總之，我財務部通過各項制度的貫徹落實，不斷規(guī)范財務管理工作，提高經費開支的合理性 和透明度，有效加強了對財務工作的管理，取得較好的工作成效奠定了良好的基礎。雖然， 這與公司的發(fā)展要求還有一段距離。但我們財務部會繼續(xù)努力，不斷完善財務工作，繼續(xù)全 面開展財務部管理升級工作。以“保證資金安全，服務公司管理，支持公司發(fā)展”為目標， 以“財務核算、 財務管理、 管理會計和諧發(fā)展” 為措施， 針對財務部管理升級中存在的問題， 按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續(xù)進行，將財務部管理的不斷升級、完善作為 我們長期工作來開展。辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內容與適用范圍 1本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內

8、容和要求及檢查與考核。 2此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃； 2個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應做到以下幾點：1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。 4) 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內無污垢，經常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7) 垃圾簍擺放

9、緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現象。2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應做到以下幾點：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的物品就 擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。2) 辦公文件、票據：辦公文件、票據等應分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦 公桌左上角上。 3) 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應放在辦公桌一 側，要從哪取使用完后放到原位。 4) 電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前 電腦要關機。 5) 報刊：報刊應擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。6) 飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵， 蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。7) 新進設備的包裝和報廢設備以及不用的雜物應按規(guī)定的程序及時予以清除。 3. 個人衛(wèi)生應注意 以下幾點：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。 4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切 斷后即可離開。5) 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。4 總經理辦公