馬鞍山縱橫山水旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、全球模擬公司聯(lián)合體中國中心創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書公司名稱： 馬鞍山縱橫山水旅行社所屬院校： 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院指導(dǎo)老師： 沈志霞老師【主聯(lián)系人】 章翔【職 務(wù)】 總經(jīng)理【電話號碼】 +86傳真號碼】 0555-5678901234【電子郵件】 1647261339【地 址】 馬鞍山市雨山區(qū)霍里山大道328號 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院【郵政編碼】 24300004月15日保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書，即

2、為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后請?zhí)峤唤o實(shí)訓(xùn)老師 電子版本獲取方式：登陸點(diǎn)擊進(jìn)入運(yùn)營系統(tǒng)用戶名注冊首頁下載目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41

3、.2注冊資金41.3商業(yè)模式（盈利模式）41.4投資收益評價(jià)52.0市場分析62.1市場定位與目標(biāo)客戶62.2 市場預(yù)測（市場占有率）62.3 競爭分析62.4 項(xiàng)目swot分析73.0 營銷策略73.1產(chǎn)品特征73.2產(chǎn)品定價(jià)73.3 銷售渠道83.4宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1組織結(jié)構(gòu)94.2管理團(tuán)隊(duì)94.3部門/崗位職責(zé)95.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告105.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具105.2 月原材料/商品采購成本105.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測105.4 啟動資金需求115.5 啟動資金來源116.0 月利潤預(yù)測127.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對策128.0 企業(yè)的愿景13

4、9.0 附錄139.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表149.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表149.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書評估表161.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱縱橫山水旅行社模擬公司公司類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址馬鞍山市雨山區(qū)馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)業(yè)園主要經(jīng)營范圍國外旅游：新西蘭（景點(diǎn)例如：峽灣，羅托魯瓦，基督城，奧克蘭，米佛峽灣）國內(nèi)旅游：三亞（景點(diǎn)例如：天涯海角，大小洞天，亞龍灣，大東海，三亞灣）周邊:安徽省內(nèi)（例如，馬鞍山的采石磯，黃山，天柱山，等等）服務(wù)概況各地旅游，夏令營活動，提供導(dǎo)游、車輛服務(wù)，代辦全國機(jī)、車、船票提供蜜月旅行

5、，在特定的日子參加各地景點(diǎn)的特色文化，例如新西蘭的冬季嘉年華，國際電影節(jié)市場機(jī)會公司有優(yōu)良的高級旅行社管理、金牌導(dǎo)游隊(duì)伍，有參與開發(fā)的優(yōu)秀景區(qū)景點(diǎn)服務(wù)企業(yè)，有完善的國內(nèi)旅游服務(wù)網(wǎng)絡(luò)1.2注冊資金50萬人民幣1.3商業(yè)模式（盈利模式）1.4投資收益評價(jià) 總投資額（元）50萬投資收益率（第一年）-30 %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率 5%年增長率10 %4900735013700 備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶市場定位競爭定位：相比較其它旅行社，我們的價(jià)格

6、更加便宜，可以讓更多的顧客體驗(yàn)旅游的休閑和快樂，我們的旅游團(tuán)隊(duì)更加完善，有金牌的導(dǎo)游，這讓我們的旅行社在其它的旅行社相比之下更有優(yōu)勢消費(fèi)者定位：我們旅行社將采用組團(tuán)旅游型，夫妻雙人度蜜月旅游型，節(jié)假日夏令營型等等旅游模式，目標(biāo)客戶面向大眾，讓更多的客戶來旅游目標(biāo)客戶集團(tuán)客戶和散客，團(tuán)隊(duì)客戶企業(yè)單位，年輕夫婦度蜜月等2.2 市場預(yù)測（市場占有率）通過宣傳，加強(qiáng)項(xiàng)目跟進(jìn)，開拓旅游市場以及提升服務(wù)質(zhì)量，本公司將在六七年后，在全國市場占有率達(dá)到10%，在馬鞍山市場占有率達(dá)到80%2.3 競爭分析優(yōu)勢：旅游價(jià)格適中，相比較別的旅行社價(jià)格更低，面向大眾；有質(zhì)量且專業(yè)的導(dǎo)游團(tuán)隊(duì)；導(dǎo)游注重個(gè)人的培養(yǎng)，以及知識

7、的更新；構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺，方便顧客在網(wǎng)上查找信息以及報(bào)名；劣勢：成立初期，尚未成熟，資金缺乏；經(jīng)營規(guī)模??；旅游線路范圍有限；2.4 項(xiàng)目swot優(yōu) 勢（strengths）旅行社專業(yè)化程度高有金牌導(dǎo)游隊(duì)伍擁有完善的網(wǎng)上實(shí)時(shí)酒店預(yù)訂、機(jī)票預(yù)定與線路預(yù)訂系統(tǒng)，遠(yuǎn)程交易方便劣 勢（weaknesses）經(jīng)營模式的同質(zhì)化；旅行社高素質(zhì)人才的缺乏很多景點(diǎn)存在環(huán)境污染的問題許多景點(diǎn)的硬件設(shè)施不完全機(jī) 遇(opportunities)隨著人民生活水平日益提高；旅游消費(fèi)群體的日益壯大我國更加開放的國家政策，以及各級政府對旅游業(yè)的重視國名素質(zhì)不斷提高，人們的精神需求更注重休閑旅游，促進(jìn)對旅行社等企業(yè)的需求出境旅游的

8、人數(shù)增加，這樣也提高對旅行社的依賴旅游需求日趨個(gè)性化，出現(xiàn)多種的發(fā)展方向威 脅（threats）競爭者的增加，外國旅行社開始進(jìn)入中國市場，這對中國旅行社產(chǎn)生相對較大的影響國內(nèi)旅行社企業(yè)受到傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的制約中國出現(xiàn)一些地方保護(hù)主義，成為旅行社發(fā)展的阻力旅行社面臨這網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的挑戰(zhàn)3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色國內(nèi)旅行帶領(lǐng)游客游覽國內(nèi)知名旅游景點(diǎn)三亞（例如：天涯海角，大小洞天，亞龍灣，大東海，三亞灣）游覽知名古建筑，紀(jì)念性意義的景點(diǎn)，帶領(lǐng)游客在碧海藍(lán)天下放松心情國外旅行帶領(lǐng)游客出國旅游世界知名旅游景點(diǎn)，新西蘭（例如：峽灣，羅托魯瓦，基督城，奧克蘭，米佛峽灣）帶領(lǐng)游客感受西方文化和

9、人土風(fēng)情周邊游安徽周邊景點(diǎn)（例如：采石磯，天柱山，黃山）短時(shí)間高效率的愉悅3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)國內(nèi)旅游人150022002000國外旅游人150002500020000周邊游人500900800注：*“產(chǎn)品單價(jià)”一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算。3.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院176020000地廣，輻射范圍大2.銷售渠道 最終消費(fèi)者 直接消費(fèi) 間接消費(fèi) （打選擇）選擇將產(chǎn)品更完善的展示給客戶看，讓客戶更了解我們的旅行社該銷售方式的原因與主

10、要批發(fā)/零售商合作方式3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告媒體報(bào)紙、雜志、電視廣告、網(wǎng)絡(luò)等會展推廣開展廣場策劃公關(guān)活動進(jìn)行研討會，請媒體來此親身體驗(yàn)并發(fā)表相關(guān)言論網(wǎng)絡(luò)推廣進(jìn)行在線咨詢服務(wù)，并且將場地和產(chǎn)品圖片進(jìn)行公開促銷活動每到旺季進(jìn)行打折，并且進(jìn)行會員制數(shù)據(jù)庫營銷企業(yè)通過收集和積累會員（用戶或消費(fèi)者）信息，經(jīng)過分析篩選后針對性的使用電子郵件、短信、電話、信件等方式進(jìn)行客戶深度挖掘與關(guān)系維護(hù)4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理（章翔）人事部市場部宣傳部財(cái)務(wù)部 （趙立濤） （王婷） （劉高華） （汪錦錦）4.2管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專

11、長章翔21總經(jīng)理大專組織能力強(qiáng)，號召力大汪錦錦20財(cái)務(wù)部大專有財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，工作負(fù)責(zé)王婷21市場部大專市場眼光敏銳劉高華21宣傳部大專趙立濤21人事部大專4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理章翔制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)營計(jì)劃，組織監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施財(cái)務(wù)部汪錦錦做好財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司管理者提供可靠財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)往來賬款信息及時(shí)通知相關(guān)人員，配合行政部門購置工作用具，對工作人員進(jìn)行業(yè)績評估，發(fā)放報(bào)酬市場部王婷制定業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)績目標(biāo)，制定工作方法，加強(qiáng)客戶關(guān)系管理宣傳部劉高華負(fù)責(zé)各大活動的宣傳任務(wù)，通過宣傳的形式來開展部門素質(zhì)拓展人事部趙立濤負(fù)責(zé)計(jì)調(diào)部門管理工作，制定各項(xiàng)目管理制度，

12、加強(qiáng)人事管理，主持公司日常綜合管理工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)各部門之間的溝通5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備 000辦公家具300020%6000打印紙，電腦桌，椅子，柜子，沙發(fā)，垃圾桶，拖把電子設(shè)備2370020%4740電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具000汽車店鋪廠房000租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)-51400備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12 ；5.2 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 1000管理費(fèi)用場地租

13、金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材3000水、電、交通差旅費(fèi)3000其他2000財(cái)務(wù)費(fèi)用利息42005.3 啟動資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說明）固定資產(chǎn)購置合計(jì)23700例如:電腦 桌椅 打印機(jī) 等開辦費(fèi)工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi)2000開辦費(fèi)市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)5000各種許可證審批費(fèi)用500支付連鎖加盟費(fèi)用無其他費(fèi)用2500合計(jì)10000流動資金原材料/商品采購112流動資金場地租金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材5340水、電、交通差旅費(fèi)3000其他費(fèi)用2000合計(jì)35825啟動資金總計(jì)1500005.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資

14、金提供方金額占投資總額比例自有資金股東75000 50%私人拆借親屬、朋友無 0%銀行貸款 銀行4500030 %政府小額貸款政府相關(guān)部門3000020 %總計(jì)-15000100 %5.6 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)價(jià)格筆35支1.242.00紙10盒5.050.00筆記本10本2.020.00合計(jì)112.006.0 月利潤預(yù)測 單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入100000加：其他收入20000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)6593.84變動銷售費(fèi)用銷售提成邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收

15、入93.29%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)1500管理費(fèi)用場地租金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材5340水、電、交通差旅費(fèi)3000固定資產(chǎn)折舊5340其他管理費(fèi)用2000 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出4200二、營業(yè)利潤67864.16減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）0三、凈利潤67864.16備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；項(xiàng) 目7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指行業(yè)的生命周期、行業(yè)的波動性、行業(yè)的集中程度誠信，在同行中確立一定的優(yōu)勢形象政策風(fēng)險(xiǎn)指因國家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價(jià)格波動而產(chǎn)生

16、風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策、保持應(yīng)有的擴(kuò)張力度的同時(shí)，應(yīng)適當(dāng)減稅市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)涉及的因素有：市場需求量、市場接受時(shí)間、市場價(jià)格、市場戰(zhàn)略等企業(yè)管理者的目光要具有前瞻性，能夠?qū)β糜问袌龅陌l(fā)展進(jìn)行預(yù)測并且及時(shí)調(diào)整旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)指企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，技術(shù)成功的不確定性、技術(shù)前景的不確定性、技術(shù)效果的不確定性、技術(shù)壽命的不確定性加強(qiáng)對職員的培訓(xùn)是使其專業(yè)提高個(gè)人素質(zhì)修養(yǎng)，在同行占有絕對優(yōu)勢資金風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)主要有兩類，一是缺少創(chuàng)業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)，二是融資成本風(fēng)險(xiǎn)向銀行貸款，尋找投資商管理風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)，如管理者素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn)等提高管理者素質(zhì)，通過團(tuán)隊(duì)的形式?jīng)Q定發(fā)展形式并

17、定期進(jìn)修環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)指社會、政治、政策、法律環(huán)境變化或由于意外災(zāi)害發(fā)生而造成失敗的可能性熟知地區(qū)環(huán)境變化，確保顧客安全其他風(fēng)險(xiǎn)注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0企業(yè)的愿景公司以完善的接待質(zhì)量為社會各界人士的旅游觀光提供全方位的優(yōu)質(zhì) 服務(wù)，以誠信為本，“雙贏”才是良性發(fā)展的唯一途徑。學(xué)習(xí)是動力，創(chuàng)新是生命。團(tuán)隊(duì)是立足之本。公司精神：團(tuán)結(jié)、協(xié)作、超越服務(wù)宗旨：不是盡力而為而是全力以赴，以真誠的服務(wù)贏得真心滿意 意公司目標(biāo)：新起點(diǎn)，新形象，全力打造“誠信旅游”品牌企業(yè)愿景：誠信天下、惠澤四海工作原則：以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展9.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 20 / 21 該創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸

18、全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一、主營業(yè)務(wù)收入1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000加：其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本1121121121121121121121121121121121121344 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)6593.846593.846593.846

19、593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.8479126.08變動銷售費(fèi)用銷售提成0000000000000 固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)15015015015015015015015015015015015018000管理費(fèi)用場地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800辦公用品及耗材5340534053405340

20、5340534053405340534053405340534064080水、電、交通差旅費(fèi)30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定資產(chǎn)折舊53405340534053405340534053405340534053405340534064080其他費(fèi)用20002000200020002000200020002000200020002000200024000 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400二、利潤總額67864.1667864.166

21、7864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.16814369.92減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）三、凈利潤67864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.16814369.92 單位: 元9.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)16167008.32244

22、202.48321396.64398590.8475784.96552979.12630173.28707367.44784561.6861755.76-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入01000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001100000應(yīng)收款收入 股東投入現(xiàn)金750000000000000075000借貸收入750000000000000075000其它現(xiàn)金收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000現(xiàn)金流入小計(jì)170

23、0001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購2681211211211211211211211211211211211228044銷售提成15001500150015001500150015001500150015001500150018000銷售推廣0000000000000稅金6593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.84791260.08場地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬2240022400224002240022400224002240022400224002