2014年國(guó)家服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金專項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告

1、 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目服務(wù)市場(chǎng) 項(xiàng)目建設(shè)方案與進(jìn)度 1 1 2 2 3 3 4 4 目 錄 項(xiàng)目總投資與效益5 5 公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介 成都三零盛安信息系統(tǒng)有限公司由中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 第三十研究所于2002年1月設(shè)立，公司注冊(cè)資本6200萬(wàn)元， 是國(guó)家重點(diǎn)軟件企業(yè)和高新企業(yè)。在自主軟件研發(fā)、安全集 成、信息系統(tǒng)集成、視頻系統(tǒng)建設(shè)、通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、智能 化系統(tǒng)建設(shè)等專業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有獨(dú)特的綜 合優(yōu)勢(shì)，可為用戶提供全面的解決方案。 l 主營(yíng)業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù) 電子政務(wù)、電子黨務(wù)、電子商務(wù)。在政府、公檢法、 國(guó)防軍工、金融、電信、電力、交通、教育等行業(yè)積累了豐富的 經(jīng)驗(yàn)，具有獨(dú)

2、特的綜合優(yōu)勢(shì)，為用戶提供全面的解決方案。 l 綜合資質(zhì)優(yōu)勢(shì)：綜合資質(zhì)優(yōu)勢(shì)：ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證、CMMI3級(jí)認(rèn)證、國(guó)家 保密局涉密軟件開發(fā)單項(xiàng)資質(zhì)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成二級(jí)、涉及 國(guó)家秘密的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成甲級(jí)、建筑智能化施工壹級(jí) 等多項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省市級(jí)資質(zhì)。公司有能力承建弱點(diǎn)工程、網(wǎng)絡(luò)建 設(shè)、軟件及服務(wù)等一系列信息化項(xiàng)目。 l 已承建項(xiàng)目已承建項(xiàng)目 國(guó)家發(fā)改委信息網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)和信息安全專項(xiàng)、科技部 863計(jì)劃、工信部電子發(fā)展基金、國(guó)家火炬計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品 計(jì)劃、省重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新等項(xiàng)目。 軟件產(chǎn)品及大型項(xiàng)目軟件產(chǎn)品及大型項(xiàng)目 軟件產(chǎn)品軟件產(chǎn)品 u 密信通安全即時(shí)通信系統(tǒng)密信通安全即時(shí)

3、通信系統(tǒng) u 龍信使龍信使安全郵件系統(tǒng)安全郵件系統(tǒng) u 檢察業(yè)務(wù)綜合管理信息系統(tǒng)檢察業(yè)務(wù)綜合管理信息系統(tǒng) u 檢察機(jī)關(guān)行賄犯罪檔案管理系統(tǒng)檢察機(jī)關(guān)行賄犯罪檔案管理系統(tǒng) u 集中式組織干部人事綜合管理系統(tǒng)集中式組織干部人事綜合管理系統(tǒng) u 檢察機(jī)關(guān)遠(yuǎn)程提訊系統(tǒng)檢察機(jī)關(guān)遠(yuǎn)程提訊系統(tǒng) u 檢察機(jī)關(guān)績(jī)效考核系統(tǒng)檢察機(jī)關(guān)績(jī)效考核系統(tǒng) u 數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng) u 城市應(yīng)急聯(lián)動(dòng)信息系統(tǒng)城市應(yīng)急聯(lián)動(dòng)信息系統(tǒng) u 呼叫中心信息處理系統(tǒng)呼叫中心信息處理系統(tǒng) u 電子政務(wù)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)電子政務(wù)辦公自動(dòng)化系統(tǒng) u 銀行辦公自動(dòng)化系統(tǒng)銀行辦公自動(dòng)化系統(tǒng) u 企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)信息管理系統(tǒng) u

4、 數(shù)碼防偽信息系統(tǒng)數(shù)碼防偽信息系統(tǒng) u 中小學(xué)生及嬰幼兒住院互助基金管理系統(tǒng)中小學(xué)生及嬰幼兒住院互助基金管理系統(tǒng) 大型項(xiàng)目：大型項(xiàng)目：公司依靠在系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng) 總體設(shè)計(jì)、系統(tǒng)安全總體架構(gòu)設(shè)計(jì) 等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成功完成： u 四川省衛(wèi)生廳基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理信四川省衛(wèi)生廳基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理信 息系統(tǒng)建設(shè)息系統(tǒng)建設(shè) u 青海省檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全和應(yīng)用系青海省檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全和應(yīng)用系 統(tǒng)建設(shè)統(tǒng)建設(shè) u 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司某網(wǎng)絡(luò)升級(jí)中國(guó)電子科技集團(tuán)公司某網(wǎng)絡(luò)升級(jí) 改造改造 u 武警天津市總隊(duì)后勤部新建指揮中武警天津市總隊(duì)后勤部新建指揮中 心信息化專業(yè)工程心信息化專業(yè)工程 u 陜西省國(guó)家林業(yè)信息化示范建設(shè)項(xiàng)

5、陜西省國(guó)家林業(yè)信息化示范建設(shè)項(xiàng) 目，目， u 檢察行業(yè)信息化：貴州省人民檢察檢察行業(yè)信息化：貴州省人民檢察 院、重慶市院、重慶市4545個(gè)檢察院、南寧市檢個(gè)檢察院、南寧市檢 等多地檢察機(jī)關(guān)的涉密信息系統(tǒng)分等多地檢察機(jī)關(guān)的涉密信息系統(tǒng)分 級(jí)保護(hù)項(xiàng)目，并成功將自主研發(fā)的級(jí)保護(hù)項(xiàng)目，并成功將自主研發(fā)的 軟件產(chǎn)品應(yīng)用于項(xiàng)目建設(shè)中。軟件產(chǎn)品應(yīng)用于項(xiàng)目建設(shè)中。 人力資源人力資源 財(cái)務(wù)狀況及研發(fā)投入財(cái)務(wù)狀況及研發(fā)投入 公司近三年財(cái)務(wù)狀況表：公司近三年財(cái)務(wù)狀況表： 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目項(xiàng)目2011年2012年2013年 總資產(chǎn)總資產(chǎn)27975.7823944.9929974.76 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款119

6、64.817727.1813215.21 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)2560.951710.331865.38 總負(fù)債總負(fù)債21800.0117112.7518867.92 資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率77.92%71.47%62.95% 銷售收入銷售收入25087.4223019.2821413.38 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1260.92348.52395.91 稅金稅金2159.65964.38629.81 研發(fā)投入研發(fā)投入794.17790.15787.21 研發(fā)投入比例研發(fā)投入比例3.45%3.69%3.68% 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱： “龍信使”安全郵箱服務(wù)及平臺(tái)建設(shè) 建設(shè)單位建設(shè)單位：成都三零

7、盛安信息系統(tǒng)有限公司 建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)： 成都高新區(qū)云華路333號(hào)國(guó)家西部信息產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目提出過(guò)程項(xiàng)目提出過(guò)程：三零盛安積極響應(yīng)國(guó)務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)信息化發(fā)展和切 實(shí)保障信息安全的若干意見之要求，計(jì)劃建設(shè)綜合利用基于標(biāo)識(shí)技術(shù)的 國(guó)家商用密碼SM9專用算法加密與郵箱平臺(tái)內(nèi)核防護(hù)技術(shù)，結(jié)合國(guó)家信息 安全權(quán)威機(jī)構(gòu)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)，形成電子郵箱防泄密、反竊密綜合保障能力的安 全郵箱服務(wù)平臺(tái)。 主要項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括主要項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：安全電子郵件系統(tǒng)、云服務(wù)中心、客戶服務(wù)中心 、軟件測(cè)試體系、運(yùn)營(yíng)體系及協(xié)調(diào)系統(tǒng)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)。項(xiàng)目將形成云服務(wù)模式 下敏感電子郵件信息安全服務(wù)及平臺(tái)建設(shè)解決方案和技術(shù)規(guī)范，為更大規(guī) 模、

8、更高安全、跨行業(yè)的平臺(tái)集成提供經(jīng)驗(yàn)和示范。 項(xiàng)目總投資及資金籌措：項(xiàng)目總投資及資金籌措：總投資3147萬(wàn)元（不含土地款），其中固定資產(chǎn) 投資2697萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金450萬(wàn)元，資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)背景 無(wú)安全措施的互聯(lián)網(wǎng)郵件系統(tǒng)，更是信息泄露重災(zāi)區(qū)無(wú)安全措施的互聯(lián)網(wǎng)郵件系統(tǒng)，更是信息泄露重災(zāi)區(qū)：郵件系統(tǒng)面臨千變郵件系統(tǒng)面臨千變 萬(wàn)化的攻擊，例如：竊聽、篡改、假冒身份、病毒和垃圾郵件，對(duì)信息安萬(wàn)化的攻擊，例如：竊聽、篡改、假冒身份、病毒和垃圾郵件，對(duì)信息安 全造成了嚴(yán)重的威脅，尤其是全造成了嚴(yán)重的威脅，尤其是缺乏基于互聯(lián)網(wǎng)的具有郵箱防泄密、反竊密缺乏基于互聯(lián)網(wǎng)的具有郵箱防

9、泄密、反竊密 綜合保障能力的安全郵箱服務(wù)平臺(tái)，危害極大綜合保障能力的安全郵箱服務(wù)平臺(tái)，危害極大。例如：目前一些單位，例。例如：目前一些單位，例 如兵器工業(yè)集團(tuán)某研究所全面禁止互聯(lián)網(wǎng)使用，輸入輸出均使用光盤，專如兵器工業(yè)集團(tuán)某研究所全面禁止互聯(lián)網(wǎng)使用，輸入輸出均使用光盤，專 人傳送。但非常不便，一些項(xiàng)目時(shí)間緊任務(wù)急，即會(huì)出現(xiàn)違規(guī)使用互聯(lián)網(wǎng)人傳送。但非常不便，一些項(xiàng)目時(shí)間緊任務(wù)急，即會(huì)出現(xiàn)違規(guī)使用互聯(lián)網(wǎng) 無(wú)安全措施普通郵箱的情況，造成工作信息的泄露風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)安全措施普通郵箱的情況，造成工作信息的泄露風(fēng)險(xiǎn)。 三零盛安擬建設(shè)的安全郵箱服務(wù)平臺(tái)，具有郵箱防泄密、反竊密綜合保障三零盛安擬建設(shè)的安全郵箱服務(wù)平

10、臺(tái)，具有郵箱防泄密、反竊密綜合保障 能力，能力，用疏導(dǎo)而非堵死方式用疏導(dǎo)而非堵死方式，定位于，定位于“工作信息保護(hù)需求工作信息保護(hù)需求”在互聯(lián)網(wǎng)上無(wú)在互聯(lián)網(wǎng)上無(wú) 安全措施傳輸和有嚴(yán)格安全保密要求的專用網(wǎng)絡(luò)之間形成了第三層定位安全措施傳輸和有嚴(yán)格安全保密要求的專用網(wǎng)絡(luò)之間形成了第三層定位: : 既能通過(guò)既能通過(guò)“安全加密郵件安全加密郵件”提供基礎(chǔ)信息安全保障，又能提供基礎(chǔ)信息安全保障，又能同時(shí)讓用戶擁有同時(shí)讓用戶擁有 互聯(lián)網(wǎng)的便利性和廣泛普遍性互聯(lián)網(wǎng)的便利性和廣泛普遍性。 對(duì)于企事業(yè)單位來(lái)說(shuō)對(duì)于企事業(yè)單位來(lái)說(shuō)，使用個(gè)人郵箱替代企業(yè)安全郵箱風(fēng)險(xiǎn)較大：，使用個(gè)人郵箱替代企業(yè)安全郵箱風(fēng)險(xiǎn)較大： 安全性

11、：工作信息通信的安全需求是非常強(qiáng)烈的（客戶、合同、薪酬 等），均需要得到保護(hù)。 由于騰訊等面向個(gè)人的郵箱產(chǎn)品中往往存在大量企業(yè)所不能接受的娛 樂(lè)及廣告功能， 個(gè)人的郵箱屬于個(gè)人資產(chǎn)，員工資料內(nèi)存核心資料，企業(yè)無(wú)權(quán)干涉。 市場(chǎng)情況市場(chǎng)情況 l 國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀 目前國(guó)際上圍繞信息安全的斗爭(zhēng)愈演愈烈，對(duì)信息的控制權(quán)就 是國(guó)家主權(quán)。盛安在實(shí)戰(zhàn)信息安全領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 信息安全對(duì)國(guó)家安全的戰(zhàn)略意義重大，但既能提供基礎(chǔ)專業(yè)信 息安全保障，又能同時(shí)讓用戶擁有互聯(lián)網(wǎng)無(wú)可取代的便利性和 廣泛普遍性的基礎(chǔ)應(yīng)用非常缺乏。 網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，給網(wǎng)絡(luò) 信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)帶

12、來(lái)了良好的發(fā)展契機(jī)和前景，CCID調(diào)查結(jié) 果顯示，2017年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)的整體市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)將 超過(guò)230億元人民幣。 l 服務(wù)需求對(duì)象：服務(wù)需求對(duì)象：面向有工作信息保護(hù)需求的商業(yè)機(jī)構(gòu)、政務(wù)部 門、團(tuán)體組織和個(gè)人推廣可靠的安全郵箱服務(wù)平臺(tái)的商業(yè)化運(yùn) 營(yíng)服務(wù)，并在試點(diǎn)過(guò)程中積極研究電子郵件安全整體技術(shù)方案 與服務(wù)規(guī)范，更好滿足信息安全的實(shí)際需要。 服務(wù)市場(chǎng)分析服務(wù)市場(chǎng)分析 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：隨著國(guó)家信息安全政策落實(shí)，安全郵箱作為信息 安全交流的重要工具，將會(huì)被越來(lái)越多有信息安全防范意識(shí)的企 業(yè)接受并使用。預(yù)計(jì)至2018年中國(guó)安全郵箱市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率 為26.85%，2018年市

13、場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到48.41億元。 服務(wù)方案及服務(wù)能力服務(wù)方案及服務(wù)能力 服務(wù)方案服務(wù)方案 面向有工作信息保護(hù)需求的商業(yè)機(jī)構(gòu)、政務(wù)部門、團(tuán)體組織和 個(gè)人的提供安全郵箱商業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)，包括支持SMTP、POP3、 IMAP協(xié)議，采用多級(jí)管理子系統(tǒng)，提供Web電子郵件客戶端，提供 基于C/S架構(gòu)的電子郵件客戶端，經(jīng)過(guò)國(guó)家保密檢測(cè)通過(guò)的完善安 全體系，支持垃圾郵件過(guò)濾，增強(qiáng)的反病毒及惡意軟件掃描，同 時(shí)探索提供可靠的安全加密郵件與智能終端電子郵件消息加密推 送等商業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)。 服務(wù)能力 項(xiàng)目建成投產(chǎn)時(shí)，可形成1500萬(wàn)注冊(cè)用戶及200萬(wàn)在線服務(wù)的服務(wù) 能力。 項(xiàng)目運(yùn)作模式及盈利點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)作模式及盈利點(diǎn) p

14、上線安全郵件運(yùn)營(yíng)服務(wù)，形成服務(wù)能力。上線安全郵件運(yùn)營(yíng)服務(wù)，形成服務(wù)能力。 實(shí)現(xiàn)“商密技術(shù)應(yīng)用、過(guò)測(cè)安全郵件、運(yùn)營(yíng)級(jí)安全郵件、獨(dú) 立數(shù)據(jù)中心”的綜合優(yōu)勢(shì)，與同類產(chǎn)品形成差異化。 p優(yōu)化產(chǎn)品及服務(wù)、向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展。優(yōu)化產(chǎn)品及服務(wù)、向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展。 推廣運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)：完成初期銷售，聽取用戶反饋，參考同類產(chǎn) 品，調(diào)優(yōu)我方產(chǎn)品及服務(wù)。 向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展：拓展覆蓋全國(guó)代理渠道，是以現(xiàn)有資源 立即可著手的工作，建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)，為運(yùn)營(yíng)郵件服務(wù)規(guī)?；?鋪底。 p盈利點(diǎn)盈利點(diǎn) 運(yùn)營(yíng)級(jí)安全郵箱通信年服務(wù)費(fèi) 代理商銷售分成 切入市場(chǎng)切入市場(chǎng) 站穩(wěn)腳跟站穩(wěn)腳跟 項(xiàng)目運(yùn)作模式及盈利點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)作模式及盈利點(diǎn) p向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展

15、向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展 建立開放的開發(fā)平臺(tái)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游，整合外部安全及辦公 應(yīng)用，作為增值服務(wù)，拓展收益來(lái)源。 通過(guò)整合外部應(yīng)用，打造差異化的具有綜合優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。 p固化產(chǎn)業(yè)鏈下游資源固化產(chǎn)業(yè)鏈下游資源 夯實(shí)渠道基礎(chǔ)：向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展，繼續(xù)拓展有市場(chǎng)能力的代理 商，積累大量客戶信息，固化產(chǎn)品地位。 p盈利點(diǎn)盈利點(diǎn) 運(yùn)營(yíng)級(jí)安全郵箱通信年服務(wù)費(fèi) 代理商銷售分成 外部安全及辦公應(yīng)用，作為增值服務(wù)的銷售分成。 切入市場(chǎng)切入市場(chǎng) 站穩(wěn)腳跟站穩(wěn)腳跟 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱： “龍信使”安全郵箱服務(wù)平臺(tái)建設(shè) 建設(shè)單位：成都三零盛安信息系統(tǒng)有限公司 建設(shè)地點(diǎn)： 成都高新區(qū)云華路333號(hào)國(guó)家西部信息產(chǎn)業(yè)

16、園七幢1樓（原地 名：成都高新區(qū)桂溪街道辦事處雙土村） 建設(shè)內(nèi)容： （1）建設(shè)云服務(wù)架構(gòu)的安全郵箱服務(wù)平臺(tái)，提供有工作信息保護(hù)需求的 商業(yè)機(jī)構(gòu)、政務(wù)部門、團(tuán)體組織和個(gè)人的安全郵箱商業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)。實(shí)現(xiàn) 電子郵件信息安全服務(wù)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒕W(wǎng)絡(luò)化供給，提高涉 密電子郵件信息的安全性、服務(wù)效率、降低服務(wù)成本。 （2）研究、設(shè)計(jì)搭建、基于云計(jì)算的安全電子郵件系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)，包括 證書授權(quán)中心CA、硬件USBKey數(shù)字證書保護(hù)、基于S/MIME、基于國(guó)家商用 密碼SM9專用算法加密標(biāo)準(zhǔn)的電子郵件加密和數(shù)字簽名、基于安全套接層 SSL的認(rèn)證等。 （3）安全電子郵件系統(tǒng)升級(jí)研發(fā)、云服務(wù)中心建設(shè)、客戶

17、服務(wù)中心建設(shè)、 軟件測(cè)試體系建設(shè)、運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)及系統(tǒng)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。在信息化系統(tǒng)建 設(shè)的同時(shí)，同步進(jìn)行平臺(tái)營(yíng)銷體系建設(shè)。 （4）形成云服務(wù)模式下涉密電子郵件信息安全服務(wù)平臺(tái)建設(shè)解決方案和 技術(shù)規(guī)范，為更大規(guī)模、更高安全、跨行業(yè)的平臺(tái)集成提供經(jīng)驗(yàn)和示范。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 本項(xiàng)目的建設(shè)期為三年，自2013年1月到2016年1月為止。 項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資估算 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資3147萬(wàn)元，改造面積1900平米，其中固定 資產(chǎn)投資2697萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資450萬(wàn)元。主要包括設(shè)備 、儀器、軟件購(gòu)置費(fèi)、研究開發(fā)相關(guān)的勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、燃動(dòng)費(fèi) 、差旅會(huì)議費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、項(xiàng)目管理費(fèi)及不可預(yù)見

18、費(fèi)用等。 截至目前本項(xiàng)目已完成投資1040.73萬(wàn)元，其中基建工程完 成211.96萬(wàn)元，軟件購(gòu)置開發(fā)完成676.25萬(wàn)元，其他項(xiàng)目相關(guān)投 資（包含材料、燃動(dòng)、差旅、會(huì)議、專家咨詢、外協(xié)費(fèi)用、項(xiàng)目 相關(guān)其他管理費(fèi)用等）已完成152.52萬(wàn)元。 總投資表總投資表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容金額金額 1 1總投資總投資3147 3147 1.11.1 固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資2697 2697 1.1.11.1.1基建工程基建工程211.96 211.96 1.1.21.1.2軟件開發(fā)投資軟件開發(fā)投資( (含勞務(wù)費(fèi)含勞務(wù)費(fèi)) )976.72 976.72 1.1.31.1.3云

19、服務(wù)中心建設(shè)維護(hù)費(fèi)云服務(wù)中心建設(shè)維護(hù)費(fèi)1140 1140 1.1.41.1.4客服中心建設(shè)維護(hù)費(fèi)客服中心建設(shè)維護(hù)費(fèi)98.70 98.70 1.1.51.1.5項(xiàng)目相關(guān)其他費(fèi)用項(xiàng)目相關(guān)其他費(fèi)用269.62 269.62 1.21.2 鋪底流動(dòng)資金鋪底流動(dòng)資金450 450 2 2 總投資資金籌措總投資資金籌措31473147（自籌）（自籌） 計(jì)劃申請(qǐng)專項(xiàng)資金計(jì)劃申請(qǐng)專項(xiàng)資金300 300 其中其中: :專項(xiàng)資金主要用于添置設(shè)備儀器、購(gòu)買原材料等。專項(xiàng)資金主要用于添置設(shè)備儀器、購(gòu)買原材料等。 項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目產(chǎn)品成熟后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入10350

20、萬(wàn)元，繳納增 值稅1142.67萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加137.12萬(wàn)元，所得稅 987.67萬(wàn)元，繳稅總額共計(jì)2267.45萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 6584.44萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5596.78萬(wàn)元。 稅后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： 本項(xiàng)目的內(nèi)部投資收益率（IRR）=66.64% 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）=11788.78萬(wàn)元 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期3年）=5.15年 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào)序號(hào)指指 標(biāo)標(biāo) 名名 稱稱單單 位位數(shù)量數(shù)量備備 注注 1 1建設(shè)規(guī)模 1.11.1購(gòu)置設(shè)備臺(tái)一批 報(bào)告正文有詳細(xì)購(gòu) 置清單 1.21.2改造設(shè)備臺(tái)無(wú) 2 2建設(shè)內(nèi)容 2.12.1生產(chǎn)線條無(wú) 3 3產(chǎn)品方案 4 4規(guī)模總投資萬(wàn)元3147 4.14.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2697 4.24.2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元450 5 5資金措籌方案萬(wàn)元 5.15.1資本金萬(wàn)元3147 含鋪底流動(dòng)資金 450萬(wàn)元 5.25.2申請(qǐng)銀行貸款萬(wàn)元0 5.35.3 申請(qǐng)財(cái)政專項(xiàng) 資金 萬(wàn)元300 6 6 項(xiàng)目總占地面 積 7 7總改建面積m21900 8 8項(xiàng)目建設(shè)期月36 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 9 9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo) 9.19.1銷售收入萬(wàn)元10350.00 9.29