金蝶K3采購(gòu)暫估處理流程

1、采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程1 工業(yè)模式下月初一次沖回的業(yè)務(wù)流程 :工業(yè)模式下， “暫估沖回憑證生成方式”選擇“月初一次沖回 : 基本業(yè)務(wù)流程：系統(tǒng)在期末結(jié)賬后， 會(huì)自動(dòng)按根據(jù)本期生成的暫估憑證， 對(duì)應(yīng)生成下一期的暫估沖回憑 證。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到， 則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證， 下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。 在此種方式下， 當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和暫估沖回憑證，流程月初一次沖回的業(yè)務(wù)流程詳解：1.2.1 期末結(jié)賬系統(tǒng)自動(dòng)生成沖回憑證： 采用月初一次沖回的暫估沖回方式，在期末結(jié)賬后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張沖回憑證為 下一個(gè)會(huì)計(jì)期間 1 日的憑證，憑證其他數(shù)據(jù)取原藍(lán)字暫估憑證上的數(shù)據(jù)，只是為紅字； 同時(shí)會(huì)取

2、消原暫估單據(jù)的記賬標(biāo)志與憑證字號(hào)。1.2.2 發(fā)票到后入庫(kù)核算生成暫在補(bǔ)差單： 入庫(kù)核算后，如果發(fā)票與原暫估的金額之前有差額的話會(huì)生成了一張暫估補(bǔ)差單， 補(bǔ)差單的單據(jù)日期跟采購(gòu)發(fā)票的日期一致， 只有金額沒(méi)有數(shù)量， 金額為發(fā)票的金額與原 暫估的金額之間的差額， 這張暫估補(bǔ)差單不能在外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)簿進(jìn)行顯示， 會(huì)在物料收 發(fā)明細(xì)表、材料明細(xì)帳和庫(kù)存臺(tái)帳中體現(xiàn)；1.2.3 生成外購(gòu)入庫(kù)憑證： 與發(fā)票鉤稽核算根據(jù)發(fā)票生成憑證后，同時(shí)記賬標(biāo)志和憑證字號(hào)會(huì)自動(dòng)更新到原發(fā) 票、原外購(gòu)入庫(kù)單、暫估補(bǔ)差單上；案例費(fèi)用發(fā)票發(fā)發(fā)票晚到，需要補(bǔ)充鉤稽的業(yè)務(wù)流程1. 如果發(fā)票到時(shí)， 費(fèi)用發(fā)票仍未到， 外購(gòu)入庫(kù)核算時(shí)， 不

3、需要分配， 直接點(diǎn)核算， 2. 再 點(diǎn)鉤稽，查看鉤稽日志，外購(gòu)入庫(kù)補(bǔ)差單金額 =采購(gòu)發(fā)票金額 - 暫估入庫(kù)金額。3. 結(jié)賬到下一期，等到第三期或之后才到達(dá)費(fèi)用發(fā)票的，進(jìn)行補(bǔ)充鉤稽后，再進(jìn)行入 庫(kù)分配核算時(shí)， 點(diǎn)鉤稽查看日志，發(fā)現(xiàn)生成了一張入庫(kù)類型的成本調(diào)整單。 金額即為費(fèi)用 發(fā)票上金額， 按數(shù)量或金額方式分配給外購(gòu)入庫(kù)單上的各行物料， 以確認(rèn)各物料實(shí)際應(yīng)承 擔(dān)的費(fèi)用工4. 對(duì)這一成本調(diào)整單同樣要做賬，進(jìn)入存貨核算 -憑證管理 -生成憑證，選擇費(fèi)用發(fā)票 補(bǔ)充鉤稽事務(wù)類型， 設(shè)置好費(fèi)用發(fā)票補(bǔ)充鉤稽憑證模板， 對(duì)這成本調(diào)整單生成憑證。以保倉(cāng)存與總賬數(shù)據(jù)相等， ）。5. 后面的步驟同基本業(yè)務(wù)流程案例。

4、2 工業(yè)模式下單到?jīng)_回業(yè)務(wù)流程：工業(yè)模式下，“暫估沖回憑證生成方式”為單到?jīng)_回，相關(guān)參數(shù)設(shè)置基本業(yè)務(wù)流程：對(duì)于暫估入庫(kù)單 （未與發(fā)票鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單） 只是在發(fā)票到后，與發(fā)票鉤稽且入庫(kù)核 算之后，才生成一張暫估沖回憑證。具體方式是， 用戶在生成憑證的事務(wù)類型中選擇單到?jīng)_回類型， 顯示的是本月已鉤稽的 暫估入庫(kù)單，選擇按單或匯總生成憑證。然后再到外購(gòu)入庫(kù)類型中生成外購(gòu)入庫(kù)憑證， 流程月初一次沖回與單到?jīng)_回的異同點(diǎn)2.2.1 相同點(diǎn)：-憑證模板與生成憑證的事務(wù)類型與月初一次沖回相同；-期末結(jié)賬前的操作流程與月初一次沖回相同；2.2.2 不同點(diǎn)：-在做了 “期末結(jié)帳”操作并結(jié)賬成功之后，采用月初一次

5、沖回的暫估沖回方式，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖回憑證（下一個(gè)會(huì)計(jì)期間 1 日的憑證），如果采用單到?jīng)_回則系統(tǒng) 不會(huì)自動(dòng)生成暫估沖回憑證，須與發(fā)票鉤稽做外購(gòu)入庫(kù)核算后才手工生成暫估沖 回憑證；-月初一次沖回可能會(huì)有多張暫估憑證，而單到?jīng)_回只有一張暫估憑證。3 商業(yè)模式下差額調(diào)整的業(yè)務(wù)流程：商業(yè)模式，暫額生成方式為“差額調(diào)整” ，參數(shù)設(shè)置基本業(yè)務(wù)流程：1. 暫估：外購(gòu)入庫(kù)單T存貨估價(jià)入庫(kù)；2 手工生成暫估憑證 外購(gòu)入庫(kù)單 （ 單據(jù)直接生成 ）；3. 期末結(jié)帳；4. 如果發(fā)票未到不做處理，如果采購(gòu)發(fā)票到了，與原外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行鉤稽；5. 入庫(kù)核算，如果暫估金額與發(fā)票金額有差額，生成暫估補(bǔ)差單（ 補(bǔ)差單日期為發(fā) 票

6、當(dāng)期 1 號(hào)的單據(jù)日期 ） ；6. 根據(jù)“采購(gòu)發(fā)票 （發(fā)票直接生成 ） ”事務(wù)類型生成憑證根據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單（發(fā)票 直接生成）” 事務(wù)類型的暫估補(bǔ)差單生成憑證。案例簡(jiǎn)單舉例說(shuō)明流程：如某公司于 2005 年 6 月新建賬套，發(fā)生系列業(yè)務(wù)。1.在當(dāng)期關(guān)聯(lián)或手工錄入并審核外購(gòu)入庫(kù)單WIN0017,期末發(fā)票沒(méi)有到，進(jìn)入存貨核算t入庫(kù)核算t存貨估價(jià)入賬，暫估入庫(kù)序時(shí)簿，雙擊單據(jù)錄入暫估單價(jià)，4. 結(jié)賬到下一期，這一期間、第三期還沒(méi)收到發(fā)票，則可以暫不做處理，只有等到采購(gòu)發(fā)票或費(fèi)用發(fā)票到了，再進(jìn)入采購(gòu)系統(tǒng)錄入發(fā)票，并進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票鉤稽/ 補(bǔ)充鉤稽5. 再到存貨核算 - 外購(gòu)入庫(kù)核算中進(jìn)行核算，核算成功后系統(tǒng)

7、自動(dòng)生成暫估補(bǔ)差單。 如果發(fā)票的金額等于暫估入庫(kù)的金額，則不會(huì)生成暫估補(bǔ)差單，日期是當(dāng)期第一天。 再點(diǎn)鉤稽，可以看到相關(guān)的鉤稽單據(jù)和產(chǎn)生的外購(gòu)入庫(kù)補(bǔ)差單。這一補(bǔ)差單在出庫(kù) 核算核算單據(jù)查詢中也能查到。外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單的金額 =發(fā)票金額 - 暫估入庫(kù)金額 500=2000-15004 商業(yè)模式下單到?jīng)_回的業(yè)務(wù)流程商業(yè)模式，暫估差額生成方式為“單到?jīng)_回” ，參數(shù)設(shè)置基本業(yè)務(wù)流程： 商業(yè)模式下單到?jīng)_回的處理方式是在發(fā)票到了與入庫(kù)單鉤稽入庫(kù)核算之后，系統(tǒng)生成的是一紅一藍(lán)兩張外購(gòu)入庫(kù)單， 在憑證生成處選擇外購(gòu)入庫(kù)單 （單據(jù)直接生成）過(guò)濾出這 兩張外購(gòu)入庫(kù)單生成憑證，然后對(duì)發(fā)票生成憑證。 商業(yè)模式下單到

8、沖回與差額調(diào)整的異同點(diǎn)4.2.1 相同點(diǎn)：-憑證模板與生成憑證的事務(wù)類型相同；4.2.2 不同點(diǎn)：-采購(gòu)發(fā)票與原暫估金額有差額后， “差額調(diào)整”方式在“外購(gòu)入庫(kù)核算”后是生成 “外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單” ，期末時(shí)根據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成） ”可以過(guò)濾 出來(lái)這張暫估補(bǔ)差單生成憑證。-“單到?jīng)_回”方式在“外購(gòu)入庫(kù)核算”后是生成一紅一藍(lán)的外購(gòu)入庫(kù)單，紅字外 購(gòu)入庫(kù)單的數(shù)量、單價(jià)、金額與原暫估入庫(kù)單相同，藍(lán)字入庫(kù)單數(shù)量與原暫估入 庫(kù)單相同，金額與采購(gòu)發(fā)票的相同。期末時(shí)根據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成）”事務(wù)類型可以過(guò)濾出來(lái)紅藍(lán)字入庫(kù)單生成憑證；案例簡(jiǎn)單舉例說(shuō)明流程：如某公司于 2005 年 6 月新建

9、賬套，發(fā)生系列業(yè)務(wù)。1. 在當(dāng)期關(guān)聯(lián)或手工錄入并審核外購(gòu)入庫(kù)單WIN00057,期末發(fā)票沒(méi)有到，進(jìn)入存貨核算t入庫(kù)核算t存貨估價(jià)入賬，暫估入庫(kù)序時(shí)簿，雙擊單據(jù)錄入暫估單價(jià)。同商業(yè) 模式差額調(diào)整基本流程案例。2. 進(jìn)入存貨核算 - 憑證管理 - 生成憑證，選擇外購(gòu)入庫(kù)（單據(jù)直接生成）事物類型，選 擇單據(jù)生成暫估憑證。借：存貨科目 貸：應(yīng)付暫估款。憑證日期為當(dāng)期間最后一 天。同商業(yè)模式差額調(diào)整基本流程案例。其他補(bǔ)充 : 暫估常見(jiàn)問(wèn)題1. “外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”這個(gè)參數(shù)什么時(shí)候能夠修改 當(dāng)啟用物流業(yè)務(wù)系統(tǒng)之后，界面上此參數(shù)不能修改。生成了憑證之后，在數(shù)據(jù)庫(kù)里 面也不能修改了。2. “暫估差額生

10、成方式”這個(gè)參數(shù)什么時(shí)候能夠修改當(dāng)啟用物流業(yè)務(wù)系統(tǒng)之后，界面上此參數(shù)不能修改。生成了憑證之后，在數(shù)據(jù)庫(kù)里 面也不能修改了。3. “暫估沖回憑證生成方式”這個(gè)參數(shù)什么時(shí)候能夠修改 此參數(shù)隨時(shí)可以修改，但是修改后有一些特殊情況需要注意，如下： 由“月初一次沖回”改為“單到?jīng)_回” ，當(dāng)期所有做了估價(jià)入賬憑證的暫估入 庫(kù)單、以前期暫估當(dāng)期發(fā)票仍未到的外購(gòu)入庫(kù)單，都按“單到?jīng)_回”方式處理； 改為“單到?jīng)_回”后，以前期的外購(gòu)入庫(kù)單，不能再做“估價(jià)入賬” ，但系統(tǒng) 已經(jīng)自動(dòng)月初自動(dòng)生成沖回憑證，這時(shí)需將系統(tǒng)自動(dòng)生成的沖回憑證刪除，或 在改為“單到?jīng)_回”之前，先將以前期的外購(gòu)入庫(kù)單做“估價(jià)入賬”憑證。由“單到?jīng)_回”改為“月初一次沖回” ，修改當(dāng)期的暫估入庫(kù)單按“月初一次 沖回”處理，以前期的暫估入庫(kù)單仍為“單到?jīng)_回” 建議做過(guò)暫估沖回方式修改后，不要做反結(jié)賬處理。4. 什么情況下采購(gòu)系統(tǒng)支持部分鉤稽 不選中“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證” ，同時(shí)選中“采購(gòu)系統(tǒng)支持部分鉤稽” 。勾上 這個(gè)參數(shù)后，參數(shù)“采購(gòu)發(fā)票和和入庫(kù)單鉤稽數(shù)量不一致時(shí)不允許鉤稽”不再生效。 “采購(gòu)系統(tǒng)支持部分鉤稽”這一選項(xiàng)一旦選中，賬套啟用后，則不允再修改。 如果是工業(yè)模式下則“采購(gòu)系統(tǒng)支持部分鉤稽”這個(gè)參數(shù)不能選中。 注意：無(wú)論什么模式，委外加工入庫(kù)單不能進(jìn)行部分鉤稽。5. 委外加