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文檔簡介

1、基建工程項目財務決算報告*基建工程項目財務決算報告一、基本建設項目概況1、 *業(yè)務用房工程于2007年3月按*市人民政府*號批復同意,經(jīng)*市發(fā)改委*號文批準正式立項;2008年11月2日由*委托*市*建設工程招標公司進行招標,經(jīng)開標評標后,由*市*建筑工程有限公司中標并開工建設;2010年6月該工程已正式完工。2、工程由以下單位協(xié)作完成:設計單位:*勘察設計有限公司;地勘單位:*工程勘察有限公司;監(jiān)理單位:*工程監(jiān)理有限責任公司;施工單位:*建筑工程有限責任公司;招標單位:*建設工程招標代理有限公司;3、實際完成建設規(guī)模及建設內(nèi)容:總建筑面積2385平方米。固定資產(chǎn)包括框架結(jié)構辦公綜合七字型大

2、樓一幢,及院子、綠化園林、門衛(wèi)房及圍欄等。二、會計帳務處理、資金管理情況1、扎實做好基本建設財務管理基礎工作。我單位自項目始1 建,就指定專人負責工程各種事項并專人負責基建財務工作。嚴格按照批準的概預算建設內(nèi)容,做好帳務設置和帳務管理,對基本建設活動中的材料、設備采購、存貨、各項財產(chǎn)物資及時做好記錄及清查。按工程進度計劃預付決算各項工程款。遵守和建全內(nèi)部財務管理制度。 2、雙重方法處理管理好工程基建賬務由于銀行開設不了基建工程款專戶,我單位只能把此工程與行政賬務合并做賬管理日常工程款收支款項。為了把工程收支項目與基本建設財務管理規(guī)定及相關工程審計要求管理口徑一至,我單位又按建設工程相關會計科目

3、用工程收支憑證復印件,另建了一套專門的基建賬,以便更清楚的專項反映工程資金管理全過程。三、主要技術經(jīng)濟指標的計算分析及說明1、工程資金使用及來源購成情況:工程財務決算總投資是:*元。其中實際已支附*元,應附工程款*元。實際支附占總工程款的89%;資金來源購成:在已支附的*元工程款中,*元為省廳省局撥入工程補助???*元為與*集團借入工程???*元為*自籌墊付基建款.還有*元的工程應付款待籌.財政及上級補助款項占工程總投資的25%;按原投資計劃經(jīng)上級部門批準,此工程總投資*元中,除了上級撥入*元工程補助款外,還有*元資金缺口,用老辦公樓拍賣收入盡量彌補。工程自籌待籌資金點總投資額的75%。2、待攤投資明細構成如下: 建設單位管理費* 土地征用及遷移補償費 * 勘察設計費*設備檢驗費*合同公證費*工程質(zhì)量監(jiān)理監(jiān)督費* (貸款)項目評估費*社

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