2021年財政票據(jù)使用管理自查報告

1、2021年財政票據(jù)使用管理自查報告嚴格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度我院由主管會計專人管理財政票據(jù)，建立了財政票據(jù)登記制度，設置了財政票據(jù)管理臺帳;按規(guī)定領取了財政票據(jù)購領證，實際領購財政票據(jù)數(shù)量及種類與財政票據(jù)購領證記錄相符。財政票據(jù)使用管理自查報告范文財政票據(jù)使用管理自查報告范文篇【一】我縣非稅收入票據(jù)管理工作在市非稅收入管理局的支持、關懷和具體指導下，在縣財政局的正確領導下，根據(jù)_省非稅收入管理條例、_省非稅收入票據(jù)管理辦法和_市非稅收入管理局_開展非稅收入票據(jù)管理工作檢查_通知長非稅_文件精神，針對全縣非稅收入票據(jù)管理工作進行全面自查和檢查，現(xiàn)將有關情況匯報如下：一、完善非稅收入管理制度。_年初

2、根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一部署結合非稅收入管理局的實際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責，共分十部分若干條，即學習制度、廉政制度、監(jiān)督稽查制度、票據(jù)管理制度、財務管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責、票據(jù)管理崗位職責、征收管理崗位職責、收入計劃崗位職責、辦公室崗位職責，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎，提高了我縣非稅收入管理工作水平。二、狠抓基礎工作，規(guī)范票據(jù)管理。一是根據(jù)_省非稅收入票據(jù)管理辦法及相關規(guī)定，建立健全了票據(jù)購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度，堅持專人、專帳、專庫、專柜和票款分離管理制度，財政票據(jù)實行計算機管理，票據(jù)臺帳記錄齊全完整。二是及時

3、、準確制定了財政票據(jù)的使用計劃并嚴格執(zhí)行，按規(guī)定發(fā)放票據(jù)。三是各執(zhí)收單位或收取非稅收入均使用_省人民政府財政部門統(tǒng)一印制財政部監(jiān)制的非稅收入票據(jù)，并向縣非稅收入管理局申領。無私自印_據(jù)，亂用、私開票據(jù)的現(xiàn)象。四是通過單位的財政票據(jù)及收入解繳表與會計審核，計財核對，征管稽查檢查，非稅收入票據(jù)實現(xiàn)了憑證領用、限量供應、繳舊換新、票款同步。五是設立票據(jù)總帳、分戶明細帳和領用明細帳，及時登記和核對，確保票據(jù)領、銷、存等情況清楚，為各執(zhí)收單位用票提供快捷、優(yōu)質的服務。六是票據(jù)銷毀手續(xù)完備，對已廢止的庫存過期的空白票據(jù)，用票單位購領未使用的廢止票據(jù)，已達到保管年限的申請銷毀的票據(jù)均按規(guī)定清理造冊，按程序進

4、行了銷毀。三、重點檢查與日?；橄嘟Y，全面加強我縣非稅收入管理。一是完善非稅收入的_、稽查、獎勵、處分和責任追究等監(jiān)督制度，加強對部門和非稅收入執(zhí)收行為的監(jiān)管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實和年度預算的執(zhí)行。二是根據(jù)_非稅收入管理條例、_省非稅收入稽查暫行辦法等規(guī)定，_月中旬至_月底對_個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、_個縣直執(zhí)收單位的財政票據(jù)進行了全面稽查。三是開展專項調查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有_個鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬于湖區(qū)，根據(jù)上級和縣政府的規(guī)定，_年以前湖區(qū)可向農民收取農排電費，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農排電費統(tǒng)籌管理的_個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農排電費的用票、收取、管理和使用情況進行專項

5、調查。四、切實抓好年檢，決不走過場。_年_月至_月我縣對_個票據(jù)領購單位進行了全面年檢。一是_各執(zhí)收單位購領使用票據(jù)依據(jù)的文件合法性，包括查證收費許可證原件并復印給檢查組;使用的規(guī)范性，查看有無利用票據(jù)亂收費或超標準、超范圍收費;有無串用、混用票據(jù)的現(xiàn)象。二是_執(zhí)收單位落實收支兩條線的情況。三是對票據(jù)丟失、損毀票據(jù)的處理情況。四是_票據(jù)金額與繳財政情況是否一致。五、存在的問題及整改措施。由于執(zhí)收單位票據(jù)管理員認識上的不到位，個別單位在票據(jù)填開時不夠規(guī)范，如不按要求填寫審計卡;個別單位填票不認真，造成票據(jù)浪費;個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)用往來據(jù)收取非稅收入。根據(jù)上述存在的問題，我們提出了整改措施、建議和并寫出了調

6、查報告，切實做到強化措施，加強管理，自查自糾，整改到位，實現(xiàn)源頭控管。財政票據(jù)使用管理自查報告范文篇【二】根據(jù)_州財政局財監(jiān)發(fā)_文件精神,_縣財政局迅速_學習,認真領_文件精神,并_自查自糾工作專班,于_年_月_日至_日,對文件要求的_項新農村建設涉農資金進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況予以報告.一、基本情況根據(jù)上級文件要求，_項涉及_新農村建設財政_檢查年限為_年_月至_年_月，我局接到文件后，迅速_學習并予以落實，縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長，副局長黃長德、覃遵成、尹進華、劉偉為副組長，農財股、企業(yè)股、預算股、農綜辦、財監(jiān)辦、農村財政管理局負責人為成員的自查工作專班，由財監(jiān)辦牽

7、頭銜接。截止_月_日，各涉農資金管理股室已將_項涉農財政_自查表交財監(jiān)辦，財監(jiān)辦進行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。上級要求的_項涉農財政_名稱為：糧食直補資金、良種補貼資金、農資綜合直補、農業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化項目資金、農村綜合改革以錢養(yǎng)事資金。二、自查情況(一)資金計劃情況_、_兩個年度我縣_項財政_計劃總數(shù)為_萬元(_年_萬元、_年_萬元);其中：國家安排_萬元(_年_萬元、_年_萬元)、省級安排_萬元(_年_萬元、_年_萬元)、縣市配套_萬元(_年_萬元、_年_萬元)。_年我縣良種補貼資金_萬元為省級安排，糧食直補資金_萬元為國家安排，農業(yè)綜合開發(fā)

8、土地治理資金_萬元有_萬元為國家安排、_萬元為省級安排、縣市配套_萬元，農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營資金_萬元有_萬元為國家安排、_萬元為省級安排、縣市配套_萬元。_年度，我縣無綜合直補資金和以錢養(yǎng)事兩項財政_。_年我縣良種補貼資金_萬元為省級安排，糧食直補資金_萬元為國家安排，綜合直補資金_萬元為國家安排，農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金_萬元有_萬元為國家安排、_萬元為省級安排、縣市配套_萬元，農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營資金_萬元有_萬元為國家安排、_萬元為省級安排、縣市配套_萬元，以錢養(yǎng)事資金_萬元有_萬元為省級安排、縣市配套_萬元。(二)資金撥付到位情況_、_兩個年度州撥我縣_項財政_總額_萬元(_年_

9、萬元、_年_萬元)，縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)_萬元(_年_萬元、_年_萬元，不含農業(yè)綜合開發(fā)_項資金)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位_萬元(_年_萬元、_年_萬元，不含農業(yè)綜合開發(fā)_項資金)，實際到位資金_萬元(_年_萬元、_年_._萬元，含農業(yè)綜合開發(fā)_項資金)。_年_州財政局撥我縣良種補貼資金_萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);糧食直補資金_萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金_萬元已撥付使用到項目中去，余_萬元待撥;農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營資金_萬元已全部撥付使用到項目。_年_州財政局撥我縣良種補貼資金_萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);糧食直補

10、資金_萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);綜合直補資金_萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金_萬元，由于資金撥付是按項目進度分期撥付，當年只撥付到項目使用_萬元，余_萬元待撥;農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營資金_萬元，也是按項目進度分期撥付資金，當年實際撥付項目使用_萬元，余_萬元待撥;以錢養(yǎng)事資金_萬元(屬_年指標，結轉到_年使用)，加上我縣配套_萬元，共計_萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實際使用到位(具體數(shù)據(jù)見附表)。從自查的情況來看，_年、_年除農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營資金_項資金有剩余資金待撥外，其余_項資金均已撥付使用到位。資金都?？?/p>

11、專用，沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、_挪用、虛報套取資金等問題;財務管理較為規(guī)范，能夠按照有關政策、法規(guī)和制度辦事;項目實施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符，不存在因配套資金不落實影響工程建設問題。三、存在問題和建議通過本次對新農村建設財政_自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。(一)部分惠農資金發(fā)放不夠及時，有的上級資金當年已經(jīng)下?lián)?，由于主客觀等方面的因素，到農民朋友手中已經(jīng)是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農民生產生活的因素存在(資金的遲撥上級、本級、下級均存在)。(二)由于惠農資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調不到位的情況，有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信

12、用社有很多理由沒有及時將惠農資金進行上折發(fā)放(如網(wǎng)絡升級、名稱有誤等)，還存在信用社將部分農民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應得國家發(fā)放的惠農資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農民為取應得的惠農資金，所花的費用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農民朋友的利益。(三)農業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產業(yè)化經(jīng)營資金的管理使用，要嚴格招投標制，程序到位，節(jié)約資金、嚴把質量關，充分發(fā)揮國家項目資金對我縣三農建設的效益。(四)以錢養(yǎng)事資金要嚴格按照合同、工作量和工作成效來嚴格考核發(fā)放，對那些工作不細致負責，農民不滿意、還有衙門作風服務_的工作人員，嚴格獎懲掛鉤。(五)建立長效機制，_省委、省政府于_年開展的財政與編制政務公開工作就是一個很好的措施。我縣自_年以來，已將上述_項財政_的撥付、使用、發(fā)放和