倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、臺(tái) 州 市 大 西 洋 服 飾 有 限 公 司倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則 1.1制定目的為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)及門店管理，提高倉(cāng)庫(kù)工作效率，滿足生產(chǎn)、銷售等部門的需求，健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、盤存制度，做到物卡相符、賬卡相符、賬物相符，明確倉(cāng)庫(kù)人員崗位職責(zé)，合理規(guī)劃資金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理辦法。 1.2適用范圍本管理制度適用于成品倉(cāng)庫(kù),材料倉(cāng)庫(kù)的管理，包括椒江淘寶倉(cāng)庫(kù)，杭州倉(cāng)庫(kù)，西洋倉(cāng)庫(kù)及各個(gè)門店的倉(cāng)庫(kù)。二、倉(cāng)庫(kù)保管內(nèi)部管理2.1非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地，相關(guān)人員領(lǐng)料入庫(kù)在倉(cāng)庫(kù)門外辦理相關(guān)事宜，倉(cāng)庫(kù)的貨物出庫(kù)、入庫(kù)必須由倉(cāng)管員辦理，特殊情況下須經(jīng)其認(rèn)可。 2.2倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)

2、地、貨架、貨物庫(kù)保持整潔，物品擺放時(shí)應(yīng)合理性、科學(xué)性、將庫(kù)貨按款號(hào)、尺碼、顏色等歸類。加強(qiáng)庫(kù)區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，貨物標(biāo)識(shí)清晰，防止物料物品混亂發(fā)生。 2.3定期打掃衛(wèi)生，注意材料物品堆放環(huán)境和有包裝要求的外包裝質(zhì)量，防止因暴曬、受潮而變質(zhì)。易燃易爆及有毒物品，不得與其它材料混放，必須有專用庫(kù)保管。 2.4倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要干燥通風(fēng)、禁止吸煙，加強(qiáng)消防意識(shí)，無人時(shí)要關(guān)好門窗，保證物品安全。三、貨物驗(yàn)收與入庫(kù) 3.1入庫(kù)類別：采購(gòu)入庫(kù)、成品入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、次品入庫(kù)、退貨入庫(kù)等。 3.2一切進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的貨物均必須經(jīng)保管員檢驗(yàn)過后辦理收貨入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)辦理收貨入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)員及時(shí)擺上貨架或指定地方，填

3、寫物料卡。 3.3外購(gòu)貨物到貨后，由倉(cāng)管員及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)管員審核物料品名、數(shù)量后入庫(kù)，在送貨單上簽字認(rèn)可，送貨單確認(rèn)內(nèi)容包括送貨單位名稱、材料名稱及規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)單”一式三份，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的客戶“送貨單”和本公司“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，其余交財(cái)務(wù)部門，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部處理。經(jīng)檢驗(yàn)不合格物品，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系并及時(shí)退貨。 3.4公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)記錄一覽表或者調(diào)撥單入庫(kù)，相互核對(duì)無誤簽名，簽名后一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算的

4、依據(jù)。 3.5車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字“領(lǐng)料單”一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。 3.6客戶退回不合格產(chǎn)品，按“退貨管理程序”辦理，需經(jīng)有關(guān)人員簽字確認(rèn)，方可辦理退貨手續(xù)，應(yīng)填制紅字“出庫(kù)單”一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因及處理意見，如能返修，則進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如不能返修，則入次品倉(cāng)庫(kù)。 3.7對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告資材部、財(cái)務(wù)部直至總經(jīng)理處理。四、貨物的出庫(kù) 4.1出庫(kù)類別：銷售出庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、取樣領(lǐng)料、調(diào)撥出庫(kù)等。 4.2公司倉(cāng)庫(kù)一切成品出庫(kù)，需開“出庫(kù)單”，倉(cāng)庫(kù)以出貨單作為出庫(kù)依據(jù)，交客戶、業(yè)務(wù)和

5、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。 4.3公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料面料，倉(cāng)管員及領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)交車間生產(chǎn)部門作為其物料消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。 4.4生產(chǎn)車間非生產(chǎn)領(lǐng)料，如業(yè)務(wù)取樣領(lǐng)用應(yīng)注明客戶名并有業(yè)務(wù)經(jīng)理簽名，領(lǐng)用程序與4.3相同。4.5對(duì)于一切手續(xù)不全的發(fā)貨、領(lǐng)料等事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門直至總經(jīng)理處理。4.6 對(duì)于倉(cāng)庫(kù)，門店互相調(diào)撥，填寫調(diào)撥單，一式兩份。根據(jù)調(diào)撥單，填寫出入庫(kù)數(shù)據(jù)。五、清庫(kù)盤存及報(bào)廢 5.1堅(jiān)持收發(fā)盤點(diǎn)、輪番盤點(diǎn)、全面盤點(diǎn)相結(jié)合，倉(cāng)管員做到收發(fā)隨時(shí)盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、半年盤

6、點(diǎn)和年終全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)主要由財(cái)務(wù)人員組織，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)積極配合。 5.2盤點(diǎn)后發(fā)生盈虧，倉(cāng)管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧調(diào)整單及其說明，經(jīng)倉(cāng)管簽字，主管審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。 5.3因技術(shù)過時(shí)、產(chǎn)品停產(chǎn)而造成的庫(kù)存呆滯材料本身無生產(chǎn)利用價(jià)值，應(yīng)定期清查，填制“呆滯品處理單”，經(jīng)生產(chǎn)、技術(shù)部門確認(rèn)后報(bào)主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行核銷處理。 5.4因保管不善造成材料變質(zhì)或損壞，要查明原因、明確責(zé)任后填寫“材料報(bào)廢申請(qǐng)單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行核銷處理。 5.5因公司生產(chǎn)質(zhì)量的問題，造成次品、殘次品，且經(jīng)技術(shù)部門認(rèn)定不可返修的，每月應(yīng)列出明細(xì)單交業(yè)務(wù)部門，協(xié)助業(yè)務(wù)部作降價(jià)銷售處理。

7、5.6對(duì)上述情況，應(yīng)列出相關(guān)責(zé)任人，公司根據(jù)情節(jié)給予批評(píng)教育或相應(yīng)處罰。經(jīng)呆滯品核銷處理、報(bào)廢核銷處理后的材料應(yīng)轉(zhuǎn)入廢舊物資登記備查帳。 5.7盤存時(shí)間為每月的最后一天，每月3號(hào)做好期初數(shù)據(jù)的錄入。六、生產(chǎn)工序的記錄及報(bào)送6.1 裁剪人員填寫款號(hào)、面料、輔料，顏色、尺寸、下單數(shù)量、裁剪數(shù)量。6.2 車間登記車工生產(chǎn)記錄表，大燙包裝生產(chǎn)記錄表，輔助工序里面填制表單里面沒有的工序，填寫后期收貨情況。6.3生產(chǎn)完成時(shí)，填寫生產(chǎn)記錄表中出貨和入庫(kù)的數(shù)據(jù)。上交財(cái)務(wù)，車間留存一份。七、單據(jù)處理及報(bào)表報(bào)送7.1倉(cāng)庫(kù)記帳員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)單、出庫(kù)單、銷售單，調(diào)撥單輸入excel表格，excel所錄入單據(jù)必須根據(jù)原始單據(jù)，不允許無依據(jù)調(diào)帳。單據(jù)填寫齊全。7.2每日單據(jù)必須在當(dāng)天及時(shí)錄入，做好日清月結(jié)。7.3單據(jù)錄入截止日期為每月31日或30日，每月3日完成財(cái)務(wù)報(bào)表。7.4倉(cāng)庫(kù)每月報(bào)“原材料匯總表”；“盤點(diǎn)表”；“收發(fā)存（金額）報(bào)表”給財(cái)務(wù)部，每月倉(cāng)庫(kù)將入庫(kù)單、出庫(kù)單原始單據(jù)裝訂成冊(cè)給財(cái)務(wù)。椒江淘寶倉(cāng)庫(kù)和杭州倉(cāng)庫(kù)需每天以電子文檔的形