有限公司財務(wù)制度之費用報銷制度

1、本文格式為word版，下載可任意編輯有限公司財務(wù)制度之費用報銷制度 有限公司財務(wù)制度之費用報銷制度 一、差旅費財務(wù)管理規(guī)定 1、差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費、伙食補助費、交通補助費等各種費用。 2、員工因公出差需事先書寫出差申請單，注明出差時間、地點、事由、用款計劃等。出差申請單審批流程為：出差員工部門負責人總經(jīng)理審批行政留存統(tǒng)計考勤。 事先未辦理出差申請手續(xù)出差的，不予報銷出差費用，不予發(fā)放出差補助。 出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫借款單，注明資金用途，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后方可借款。 3、住宿費按出差實際住宿天數(shù)經(jīng)審批后在規(guī)定的標準

2、內(nèi)憑真實合法有效的票據(jù)實報銷，超過標準部分不予報銷;出差發(fā)生的車船費、交通費經(jīng)審批后憑真實合法有效的票據(jù)實報銷;餐費不予報銷，實行標準餐補制度，就餐補助按出差天數(shù)計算，財務(wù)薪資專員計算就餐補助出差天數(shù)按照實際住宿天數(shù)+1進行出差天數(shù)統(tǒng)計，就餐補助計入當月工資一并發(fā)放，不再另行報銷。 4、隨同總經(jīng)理或部門負責人一同出差的，原則上由總經(jīng)理或部門負責人負責費用支付(包含就餐費用)，由總經(jīng)理或部門負責人進行報銷，出差人員不得再另行報銷此部分差旅費，因總經(jīng)理或部門負責人負責安排就餐的，不再計算發(fā)放就餐補助。 5、出差人員由客戶單位接待的，一律不準再報銷住宿費用。 6、出差人員應厲行節(jié)約，出差同行人員為兩

3、名以上同性員工的，應安排同住一室，由其中一人回司后報銷，其余人員不得再報銷住宿費用;兩位異性員工出差同行的，按照各自住宿標準進行報銷。 7、出差人員報銷住宿費的，應提供真實合法有效的住宿類發(fā)票，財務(wù)人員應嚴格按照規(guī)定審查票據(jù)。 8、出差住宿標準，參照如下： 單位：元/間/天 地區(qū) 人員 直轄市 特殊地區(qū) 省會城市 地級市 縣級市及以下 總經(jīng)理 280 220 180 部門主管 200 150 120 其他人員 150 120 100 9、出差餐補標準，參照如下： 單位：元/天 地區(qū) 人員 直轄市 特殊地區(qū) 省會城市 地級市 縣級市及以下 總經(jīng)理 120 100 80 部門主管100 80 60

4、 其他人員 80 60 50 10、出差車船費、交通費采用實報實銷原則，乘用交通工具類別應事先書寫在出差申請單上，經(jīng)部門負責人審批，并總經(jīng)理批準。有審批權(quán)限的審批人簽署出差申請單時應審查出差人書寫項目是否齊全，避免先審批后補寫情況的發(fā)生。 11、出差員工返回公司后，應及時填制出差返回確認表，根據(jù)實際情況注明差旅費承擔情況、實際出差地點、期限。出差返回確認表審批流程為：出差員工部門負責人審核總經(jīng)理審批行政留存統(tǒng)計考勤財務(wù)薪資專員予以核算工資。 12、出差人員出差返回后須在三個工作日內(nèi)填寫差旅費報銷單報銷差旅費，結(jié)清借款。逾期未報的，從當月工資扣發(fā)借款金額。財務(wù)人員審核差旅費報銷單時，須根據(jù)出差返

5、回確認表，并檢查原始票據(jù)的真實合法有效性。 ：. 篇2：a集團公司通訊，交通費用報銷規(guī)定 a集團公司通訊，交通費用報銷規(guī)定 一、報銷對象 1、非年薪制部門經(jīng)理; 2、經(jīng)理助理; 3、非年薪制主管。 二、報銷額度 1、部門經(jīng)理：200.00元; 2、經(jīng)理助理：150.00元; 3、主管：100.00元。 三、報銷辦法 1、當月發(fā)生的實際費用大于報銷額度的以報銷額度為限，當月發(fā)生的實際費用小于報銷額度的以實際發(fā)生的為限; 2、當月30日前報上月20日到當月20日費用，不可跨月報銷; 3、實行年薪制的所有人員不再報銷通訊費用。 四、相關(guān)規(guī)定 1、公司給予報銷費用的手機每日晚10：00之前必須開機;截

6、稿日通宵開機;任何人不得借故不復機或不接電話。如經(jīng)核實，一個月內(nèi)有累計兩次在要求時間內(nèi)未開機或未復機情況，本月通訊費用不予報銷。 2、交通費用報銷對象及額度可由各部門根據(jù)實際情況制定。 篇3：日常費用報銷規(guī)定 日常費用報銷規(guī)定 1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。 2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷; 4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷;(這條好) 5、補充說明 如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理