應(yīng)付賬款對(duì)賬函

1、關(guān)于開(kāi)展2013年度供應(yīng)商對(duì)賬工作的通知各采購(gòu)員：為了清查供應(yīng)商賬目，加強(qiáng)公司應(yīng)付賬款管理，提高采購(gòu)內(nèi)控管理水平，結(jié)合erp系統(tǒng)上線前準(zhǔn)備工作需要，特組織全面開(kāi)展2013年度供應(yīng)商對(duì)賬工作。具體安排如下：1.采購(gòu)員發(fā)送對(duì)賬函，供應(yīng)商按規(guī)定要求回傳對(duì)賬單；2.采購(gòu)員負(fù)責(zé)自查分管供應(yīng)商賬目，核實(shí)無(wú)誤簽字確認(rèn)；3.采購(gòu)員將生效對(duì)賬單于2013年04月16日前統(tǒng)一交至采購(gòu)文件管理員記錄歸檔；4.針對(duì)未遞交對(duì)賬單，且賬目不清供應(yīng)單位，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕辦款；5.各采購(gòu)員務(wù)必建立電子版供應(yīng)商賬目表，并隨時(shí)更新。特此通知附件：應(yīng)付賬款對(duì)賬函供應(yīng)商賬目表生產(chǎn)采購(gòu)部采購(gòu)管理科 二零一二年十二月二十日附件2：應(yīng)付賬款對(duì)

2、賬函：感謝貴公司多年來(lái)對(duì)我公司的大力支持，為使雙方工作順利開(kāi)展，現(xiàn)詢證本公司與貴單位的往來(lái)賬項(xiàng)。請(qǐng)?jiān)谙卤碇刑顚?xiě)貴公司與我公司的往來(lái)款情況，其中我公司欠貴公司的應(yīng)付款，請(qǐng)分別注明貴公司已開(kāi)發(fā)票我方未付款、貴公司已發(fā)貨未開(kāi)發(fā)票明細(xì)清單，截止到2013年4月27日。我公司將根據(jù)相關(guān)金額核對(duì)往來(lái)帳，確認(rèn)債權(quán)債務(wù)。本對(duì)賬函請(qǐng)務(wù)必于2013年4月27日前寄回我公司，如到期未收到貴方回復(fù)，我公司將以本公司賬面金額確認(rèn)或認(rèn)為雙方已無(wú)往來(lái)欠款,詳按如下格式要求正確填寫(xiě)。我公司收到貴方回復(fù)后，將盡快核對(duì)確認(rèn)。謝謝您的合作！地址:上海市松江區(qū)文合路1255號(hào) 郵編：201614單位：正泰電氣股份有限公司元件事業(yè)部

3、聯(lián)系人： 電話85287 傳真85276 郵箱：本公司與貴公司的往來(lái)賬項(xiàng)列示如下： 截止日期貴公司欠欠貴公司總賬科目已開(kāi)票未付款：序號(hào)發(fā)票號(hào)碼開(kāi)票時(shí)間金額經(jīng)辦人業(yè)務(wù)內(nèi)容1143487672013.1.811609.99劉艷杰2080635562013.3.115756.99劉艷杰3080635552013.1.2525285施錦梁已發(fā)貨未開(kāi)票：序號(hào)發(fā)貨時(shí)間貨物名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)經(jīng)辦人12013.3熔斷器rw5-35只42601040施錦梁22013.4熔斷器hrw3-12/12只151502250施錦梁3說(shuō)明如下：供應(yīng)商每月28日前將當(dāng)月業(yè)務(wù)發(fā)生以對(duì)賬單形式交我司對(duì)賬，我司經(jīng)辦人于次月5日前確認(rèn)及回復(fù)并要求供應(yīng)商提供發(fā)票；經(jīng)辦人收到發(fā)票核對(duì)無(wú)誤遞交財(cái)務(wù)認(rèn)證。我公司規(guī)定發(fā)票接收認(rèn)證日期為每月10-20日，付款時(shí)間為每月21-27日；我公司規(guī)定收到發(fā)票經(jīng)財(cái)務(wù)認(rèn)證之日起開(kāi)始計(jì)算付款周期，付款周期以雙方協(xié)商約定期限為準(zhǔn)（一般為三個(gè)月）；以上調(diào)整規(guī)定從2013年起執(zhí)行，為不影響