企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績總結(jié)分析報(bào)告

1、附件一：公司2009年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績總結(jié)分析報(bào)告 (參考格式)福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會:為落實(shí)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，總結(jié)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理成效，認(rèn)真分析經(jīng)營業(yè)績考核工作發(fā)現(xiàn)的問題，提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)省政府國資委所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法（閩國資統(tǒng)評200967號）和關(guān)于2009年度所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核有關(guān)事項(xiàng)的通知(閩國資統(tǒng)評201046號)的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我司2009年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績總結(jié)分析報(bào)告如下：一、公司概況（一）基本情況：包括法人代表、注冊資本、經(jīng)營范圍、在崗職工人數(shù)、離退休人員等主要內(nèi)容。（二）生產(chǎn)經(jīng)營情況:包括主要產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開拓、

2、占有率及所處行業(yè)地位的變化、企業(yè)管理、重點(diǎn)項(xiàng)目投資、重大投融資等方面。（三）財(cái)務(wù)狀況：包括資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益(歸屬于母公司的所有者權(quán)益)、主營業(yè)務(wù)收入、管理費(fèi)用、利潤總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤(以下簡稱“國有凈利潤”)等主要指標(biāo)(根據(jù)財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)填列)。2009年度企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：萬元項(xiàng)目2009年2008年比增%備注資產(chǎn)總額負(fù)債總額所有者權(quán)益歸屬于母公司的所有者權(quán)益主營業(yè)務(wù)收入管理費(fèi)用利潤總額歸屬母公司所有者的凈利潤二、經(jīng)營業(yè)績總體情況(一)企業(yè)戶數(shù)情況說明截止2009年底納入年度財(cái)務(wù)決算、經(jīng)營業(yè)績考核范圍的企業(yè)戶數(shù);未納入考核范圍的權(quán)屬企業(yè)的戶數(shù)、名稱及原因

3、;與上年度考核范圍相比，權(quán)屬企業(yè)戶數(shù)增減變動情況。2009年度企業(yè)戶數(shù)情況表 單位：萬元2009年底權(quán)屬企業(yè)是否納入2009年度財(cái)務(wù)決算范圍是否納入2009年度業(yè)績考核范圍股權(quán)比例 %資產(chǎn)總額歸屬于母公司的所有者權(quán)益 歸屬于母公司所有者凈利潤備注合計(jì)：_戶合計(jì)_戶(二)2009年度主要經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)完成情況1、財(cái)務(wù)績效指標(biāo)：包括業(yè)績凈利潤、凈資產(chǎn)收益率、管理費(fèi)用、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(或年度投資計(jì)劃完成率)等財(cái)務(wù)績效指標(biāo)的完成情況；與省國資委下達(dá)的年度考核目標(biāo)相比完成情況。 2、對標(biāo)指標(biāo)：包括凈資產(chǎn)收益率、成本費(fèi)用利潤率、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率、資產(chǎn)負(fù)債率、銷售(營業(yè))增長率(或國有資產(chǎn)保

4、值增值率)等對標(biāo)指標(biāo)的完成情況；與上年度實(shí)際完成數(shù)比增情況。(三)2009年度經(jīng)營業(yè)績考核調(diào)整事項(xiàng)說明1、賬面利潤總額及國有凈利潤的調(diào)整事項(xiàng)說明：主要指根據(jù)省國資委的有關(guān)規(guī)定，在年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上，對利潤總額及國有凈利潤進(jìn)行調(diào)整的事項(xiàng)和具體金額。2、客觀因素調(diào)整事項(xiàng)：主要說明年度內(nèi)發(fā)生的因客觀因素影響業(yè)績利潤的事項(xiàng)及其影響金額。3、當(dāng)年新增用于技術(shù)轉(zhuǎn)讓和研發(fā)的投入。(四)不良資產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)情況1、不良資產(chǎn)：主要包括授權(quán)經(jīng)營、清產(chǎn)核資及經(jīng)其他有權(quán)部門批準(zhǔn)認(rèn)定的2009年初及年末的不良資產(chǎn)金額，當(dāng)年消化的不良資產(chǎn)及新增不良資產(chǎn)的總額。不良資產(chǎn)增減情況表 單位：萬元企業(yè)名稱授權(quán)經(jīng)營或清

5、產(chǎn)核資認(rèn)定數(shù)2009年初數(shù)本年增減數(shù)2009年末數(shù)備注合計(jì)2、非經(jīng)營性資產(chǎn)：主要包括授權(quán)經(jīng)營、清產(chǎn)核資及經(jīng)其他有權(quán)部門批準(zhǔn)認(rèn)定的2009年初及年末的非經(jīng)營性資產(chǎn)金額、當(dāng)年減少及新增的非經(jīng)營性資產(chǎn)總額。非經(jīng)營性資產(chǎn)增減情況表 單位：萬元企業(yè)名稱授權(quán)經(jīng)營或清產(chǎn)核資認(rèn)定數(shù)2009年初數(shù)本年增減數(shù)2009年末數(shù)備注合計(jì)(五)國有權(quán)益調(diào)整情況主要在年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上，說明2009年初及年末扣除不良資產(chǎn)、非經(jīng)營性資產(chǎn)后歸屬于母公司所有者權(quán)益的調(diào)整事項(xiàng)。三、其他需要說明的情況主要包括企業(yè)在當(dāng)年度發(fā)生的重大資產(chǎn)收益或損失、處理以前年度潛虧或損失掛賬、重大會計(jì)政策調(diào)整、重大法律糾紛、重大投融資、對內(nèi)對

6、外擔(dān)保、或有負(fù)債等情況；改制重組、風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)變動等影響企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及其影響程度。四、主要經(jīng)營績效及自我評價(jià)1、對照省政府國資委所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法中管理績效指標(biāo)的各項(xiàng)內(nèi)容，分別就年度重點(diǎn)管理工作、基礎(chǔ)管理、發(fā)展創(chuàng)新、社會貢獻(xiàn)、行業(yè)影響等各方面總結(jié)企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理績效。2009年度重點(diǎn)管理工作的主要內(nèi)容詳見省政府國資委關(guān)于2009年度所出資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核有關(guān)事項(xiàng)的通知(閩國資統(tǒng)評201046號)。2、對財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)、維穩(wěn)安定、風(fēng)險(xiǎn)防范、產(chǎn)權(quán)交易、戰(zhàn)略規(guī)劃、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、工資管理、物資采購、企業(yè)文化、廉潔自律等方面采取的措施、取得成效以及領(lǐng)導(dǎo)班子的綜合表現(xiàn)，進(jìn)行自我評價(jià)。五、經(jīng)營業(yè)績考核發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施重點(diǎn)說明在生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理、制度建設(shè)、會計(jì)核算以及經(jīng)營業(yè)績工作等方面存在的不足，結(jié)合中介機(jī)構(gòu)出具的管理建議書，提出具體整改措施。附表：1、2009年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核基本指標(biāo)計(jì)算表2、2009年度企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營