綜合會計崗位作業(yè)指導書

1、綜合會計作業(yè)指導書 版本/修改狀態(tài)：a/0第一章 職位說明書第一節(jié) 崗位職責職位名稱：綜合會計直接隸屬：分公司財務(wù)部經(jīng)理直接下屬：無 協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲運部崗位描述：在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責會計核算、會計監(jiān)督、會計分析，及時填報各種會計報告工作。崗位職責：1、負責庫存產(chǎn)成品核算并定期對產(chǎn)成品進行盤點，保證帳帳、帳物相符。 2、負責合并各生產(chǎn)單位生產(chǎn)成本的核算工作。 3、負責期間費用日常核算工作，按公司文件規(guī)定監(jiān)督費用開支范圍和標準。 4、負責收集提供各種報表，保證準確及時（每月15日前上報：產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售、庫存月報、資產(chǎn)負債表、損益表及各種考核表等月報表；每周一上報：生產(chǎn)經(jīng)營周

2、報表、現(xiàn)金、銀行存款周報表。 備注：（分公司周報表由財務(wù)部匯總各部門交報資料，以打字稿形式上報集團財務(wù)經(jīng)理，內(nèi)容包括：由生產(chǎn)部填報的本周生產(chǎn)情況及供應(yīng)材料是否及時情況、由品控部填報的本周品控檢查情況、儲運部填報的本周發(fā)貨情況、財務(wù)部填報的生產(chǎn)經(jīng)營周報表、現(xiàn)金、銀行存款周報表。）第二節(jié) 主要權(quán)力1、有對物資盤點后帳帳、帳物不符的情況向上級反映與調(diào)整改正的建議權(quán)。2、對記帳憑證有復核權(quán)。3、對各項費用支出有控制權(quán)。4、有權(quán)拒付超出公司規(guī)定標準范圍的費用與開支。第二章 常規(guī)工作內(nèi)容1、每天隨時按照儲運部提供產(chǎn)品發(fā)貨登記記帳。2、按固定格式收集匯總填報生產(chǎn)經(jīng)營報表（資訊來源于品控、生產(chǎn)）、銀行存款、現(xiàn)

3、金周報表（資訊來源于出納員）、本周回款明細表（資訊來源于出納員）、本周發(fā)貨明細表（資訊來源于儲運部），要求數(shù)字準確，每周六16：00前上報部門經(jīng)理。 3、每月按期填報資產(chǎn)負債表、損益表、集團公司和分公司管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用各項費用明細表、集團和分公司產(chǎn)量、產(chǎn)值、稅金、收入、利潤對比表，上報部門經(jīng)理。4、月末最后一天對庫存產(chǎn)品進行盤點。5、月末與儲運部統(tǒng)計員核對產(chǎn)品銷售、庫存帳。6、每月填報待攤費用明細表。第三章 其他常規(guī)工作第一節(jié) 衛(wèi)生清理工作 1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。 2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設(shè)施的清潔。第二節(jié) 辦公設(shè)備開機準備工作1、接通計算

4、機電源。2、接通傳真機電源。 3、打印機使用時方可開機。 第三節(jié) 整理呈報材料 準備整理好上級領(lǐng)導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內(nèi)，呈報上級領(lǐng)導。第四節(jié) 接收傳真、電話 及時接聽電話，按電話內(nèi)容給予解答、回絕或轉(zhuǎn)報，需要轉(zhuǎn)報的電話內(nèi)容直接填寫在待辦單上。 注意事項：遵守保密制度，不可隨意透露傳真內(nèi)容。第五節(jié) 資料查閱 1、依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內(nèi)。 2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。 3、所有財務(wù)資料（憑證）非本部門經(jīng)理同意不得外借。 4、財務(wù)資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。 第六節(jié) 填寫待辦單及日工作總結(jié)1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位

5、置，便于提醒自己。2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。3、將當日工作項目記錄，做出總結(jié)。第七節(jié) 安全檢查1、下班后關(guān)閉計算機，切斷計算機及所有附屬設(shè)備的電源。2、切斷傳真機等用電設(shè)備的電源（如有預約業(yè)務(wù)可將傳真機置于自動傳真狀態(tài)，接通電源）。3、檢查各文件柜是否上鎖，關(guān)好窗，傾倒垃圾，關(guān)燈鎖門。第四章 周期性常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié) 周定期工作1、每周一在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設(shè)施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經(jīng)理。第