內(nèi)部控制制度完善項(xiàng)目計(jì)劃(ppt 24)(1)

1、焦作萬方 內(nèi)部控制制度完善項(xiàng)目計(jì)劃 主要內(nèi)容 項(xiàng)目的主要目標(biāo) 項(xiàng)目的主要內(nèi)容 項(xiàng)目進(jìn)行的主要方法 項(xiàng)目時(shí)間規(guī)劃 項(xiàng)目必要培訓(xùn)項(xiàng)目 啟動(dòng)培訓(xùn) 內(nèi)部控制制度理論培訓(xùn) 項(xiàng)目總體規(guī)劃 項(xiàng)目目標(biāo) 通過了解萬方當(dāng)前內(nèi)部控制體系，完善萬方內(nèi) 部控制制度 在項(xiàng)目進(jìn)展的整個(gè)過程當(dāng)中，培養(yǎng)加強(qiáng)萬方內(nèi) 部審計(jì)的能力 項(xiàng)目的主要工作方法 項(xiàng)目的整體時(shí)間規(guī)劃 項(xiàng)目的主要成果 項(xiàng)目的組織 項(xiàng)目進(jìn)行的方法 第一階段第一階段 項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備 第二階段第二階段 內(nèi)部審計(jì)調(diào)研內(nèi)部審計(jì)調(diào)研 第四階段第四階段 建議內(nèi)部控制建議內(nèi)部控制 制度方案制度方案 第三階段第三階段 內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 領(lǐng)導(dǎo)重視，積 極

2、參與 目標(biāo)明確，計(jì) 劃嚴(yán)謹(jǐn) 培養(yǎng)內(nèi)部審計(jì) 能力 聯(lián)合分析問題 完善制度 提高內(nèi)部審 計(jì)能力 全面預(yù)算管理體系咨詢項(xiàng)目 項(xiàng)目總體規(guī)劃 世紀(jì)永尚管理咨詢 2003-10-10 焦作萬方 主要內(nèi)容 項(xiàng)目目標(biāo) 項(xiàng)目主要內(nèi)容 項(xiàng)目進(jìn)行的方法 項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間規(guī)劃 主要的培訓(xùn)項(xiàng)目 項(xiàng)目啟動(dòng)培訓(xùn) 全面預(yù)算管理觀念培訓(xùn) 全面預(yù)算管理分部門培訓(xùn) 項(xiàng)目目標(biāo) 項(xiàng)目的主要目標(biāo) 幫助萬方完善預(yù)算管理體系，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)管理目 標(biāo)事前、事中、事后過程管理，提高企業(yè)資源的 利用效率，促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 項(xiàng)目主要內(nèi)容 預(yù)算考 核評(píng)價(jià) 預(yù)算目 標(biāo)下達(dá) 預(yù)算編 制 匯總審 批預(yù)算 預(yù)算執(zhí) 行與財(cái) 務(wù)核算 預(yù)算分 析調(diào)整 項(xiàng)目進(jìn)行主要方法

3、 目標(biāo)目標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)重視， 全面動(dòng)員 目標(biāo)明確， 計(jì)劃嚴(yán)謹(jǐn) 1.1.項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng) 2 2、確定預(yù)算、確定預(yù)算 體系架構(gòu)體系架構(gòu) 探詢差距，確 立體系。 明確設(shè)計(jì)方向 3 3、成立全面、成立全面 預(yù)算管理預(yù)算管理 組織組織 4 4、規(guī)范全面、規(guī)范全面 預(yù)算操作預(yù)算操作 5 5、全面預(yù)算、全面預(yù)算 管理實(shí)施管理實(shí)施 成立組織并明 確各自的主要 職責(zé)，著手今 年預(yù)算實(shí)施 全面規(guī)范過程 以及過程支持 工具，確保預(yù) 算實(shí)施的有效 展開萬方2004 年預(yù)算工作 第一階段 1.1.項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng) 2 2、確定預(yù)算、確定預(yù)算 體系架構(gòu)體系架構(gòu) 3 3、成立全面、成立全面 預(yù)算管理預(yù)算管理 組織組織 4 4、

4、規(guī)范全面、規(guī)范全面 預(yù)算操作預(yù)算操作 5 5、全面預(yù)算、全面預(yù)算 管理實(shí)施管理實(shí)施 目標(biāo)目標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)重視， 全面動(dòng)員 目標(biāo)明確， 計(jì)劃嚴(yán)謹(jǐn) 項(xiàng)目進(jìn)行過程 1.1.項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng) 2 2、確定預(yù)算、確定預(yù)算 體系架構(gòu)體系架構(gòu) 3 3、成立全面、成立全面 預(yù)算管理預(yù)算管理 組織組織 4 4、規(guī)范全面、規(guī)范全面 預(yù)算操作預(yù)算操作 5 5、全面預(yù)算、全面預(yù)算 管理實(shí)施管理實(shí)施 了解當(dāng)前 業(yè)務(wù)運(yùn)做 模式 當(dāng)前預(yù)算 管理體系執(zhí)行 情況分析 明確預(yù)算管理 的難點(diǎn) 確定預(yù)算管理 的體系架構(gòu) 設(shè)計(jì)預(yù)算 組織架構(gòu) 明確預(yù)算 管理組織職責(zé) 確定預(yù)算內(nèi)容 建立預(yù)算數(shù)據(jù) 聯(lián)系 確立預(yù)算編制 流程和制度 闡述 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

5、 制定 分業(yè)務(wù)領(lǐng)域 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 制定 分業(yè)務(wù)領(lǐng)域 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 預(yù)算表編制 制定 預(yù)算管理模塊 實(shí)施方案 預(yù)算管理 軟件應(yīng)用 第二階段 了解當(dāng)前 業(yè)務(wù)運(yùn)做 模式 當(dāng)前預(yù)算 管理體系執(zhí)行 情況分析 明確預(yù)算管理 的難點(diǎn) 確定預(yù)算管理 的體系架構(gòu) 1.1.項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng) 2 2、確定預(yù)算、確定預(yù)算 體系架構(gòu)體系架構(gòu) 3 3、成立全面、成立全面 預(yù)算管理預(yù)算管理 組織組織 4 4、規(guī)范全面、規(guī)范全面 預(yù)算操作預(yù)算操作 5 5、全面預(yù)算、全面預(yù)算 管理實(shí)施管理實(shí)施 了解企業(yè)戰(zhàn)略明確企業(yè)經(jīng)營(yíng)控制的重點(diǎn) 獲取資源獲取資源客戶維護(hù)客戶維護(hù) 收入與價(jià)值收入與價(jià)值 增長(zhǎng)增長(zhǎng) 運(yùn)作有效運(yùn)作有效 焦作萬方高層關(guān)注的目標(biāo)

6、 穩(wěn)定經(jīng)濟(jì) 電力供應(yīng) 通暢的 原材料渠道 高質(zhì)量的 客戶群體 多元化 市場(chǎng)渠道 解決運(yùn)營(yíng)管 理諸多問題 成本、費(fèi)用 控制 主要的戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)主要的戰(zhàn)術(shù)目標(biāo) 良好的信譽(yù)、信賴的質(zhì)量、競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格 充足的財(cái)務(wù) 資源 必備的 人力資源 分析各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素 供應(yīng)商關(guān)系 持續(xù)管理 采購(gòu)職能 充分發(fā)揮 物流體系 有效運(yùn)轉(zhuǎn) 戰(zhàn)略職能 把握機(jī)會(huì) 運(yùn)做職能 避免差錯(cuò) 準(zhǔn)確把握 材料市場(chǎng)行情 獲取資源獲取資源客戶維護(hù)客戶維護(hù) 收入與價(jià)值收入與價(jià)值 增長(zhǎng)增長(zhǎng) 運(yùn)作有效運(yùn)作有效 焦作萬方高層關(guān)注的目標(biāo) 穩(wěn)定經(jīng)濟(jì) 電力供應(yīng) 通暢的 原材料渠道 高質(zhì)量的 客戶群體 多元化 市場(chǎng)渠道 解決運(yùn)營(yíng)管 理諸多問題 成本、

7、費(fèi)用 控制 主要的戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)主要的戰(zhàn)術(shù)目標(biāo) 充足的財(cái)務(wù) 資源 必備的 人力資源 分析取得成功的關(guān)鍵控制點(diǎn)（難點(diǎn)） 當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析 了解當(dāng)前 業(yè)務(wù)運(yùn)做 模式 當(dāng)前預(yù)算 管理體系執(zhí)行 情況分析 明確預(yù)算管理 的難點(diǎn) 確定預(yù)算管理 的體系架構(gòu) 1.1.項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng) 2 2、確定預(yù)算、確定預(yù)算 體系架構(gòu)體系架構(gòu) 3 3、成立全面、成立全面 預(yù)算管理預(yù)算管理 組織組織 4 4、規(guī)范全面、規(guī)范全面 預(yù)算操作預(yù)算操作 5 5、全面預(yù)算、全面預(yù)算 管理實(shí)施管理實(shí)施 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)確定要了解的內(nèi)容 預(yù)算考核預(yù)算考核 評(píng)價(jià)評(píng)價(jià) 預(yù)算目預(yù)算目 標(biāo)下達(dá)標(biāo)下達(dá) 預(yù)算編預(yù)算編 制制 匯總審批匯總審批 預(yù)算

8、預(yù)算 預(yù)算執(zhí)預(yù)算執(zhí) 行與財(cái)務(wù)行與財(cái)務(wù) 核算核算 預(yù)算分預(yù)算分 析調(diào)整析調(diào)整 了解到什么層次？ 因此你可以大膽假設(shè)而小心求證 開始訪談提綱與調(diào)研 問卷設(shè)計(jì) 與客戶討論與溝通 內(nèi)部小組的討論 結(jié)果的整理與分析 明確預(yù)算控制的重點(diǎn)和難點(diǎn) 了解當(dāng)前 業(yè)務(wù)運(yùn)做 模式 當(dāng)前預(yù)算 管理體系執(zhí)行 情況分析 明確預(yù)算管理 的難點(diǎn) 確定預(yù)算管理 的體系架構(gòu) 1.1.項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng) 2 2、確定預(yù)算、確定預(yù)算 體系架構(gòu)體系架構(gòu) 3 3、成立全面、成立全面 預(yù)算管理預(yù)算管理 組織組織 4 4、規(guī)范全面、規(guī)范全面 預(yù)算操作預(yù)算操作 5 5、全面預(yù)算、全面預(yù)算 管理實(shí)施管理實(shí)施 重點(diǎn)中的難點(diǎn)是解決問題的杠桿 顧客顧客供

9、應(yīng)商供應(yīng)商製造工廠製造工廠行銷業(yè)務(wù)單位行銷業(yè)務(wù)單位 第一類 客戶 主要原料 非主要原料 耗材與 零組件 信息流 物流 亞洲區(qū) 歐美區(qū) 第二類 客戶 第三類 客戶 第四類 客戶 訂單預(yù)測(cè) 訂單 待加工品 成品 在製品信息/工程信息/發(fā)票 產(chǎn)品一製造工廠 產(chǎn)品二製造工廠 產(chǎn)品一, 二製造工廠 訂單預(yù)測(cè) 你清楚了客戶的業(yè)務(wù) 模式 通過求證而了解了業(yè) 務(wù)關(guān)鍵 也明白了現(xiàn)行預(yù)算管 理體系問題 我們不是解決問題而 是建立體系 是你該準(zhǔn)備跟客戶再 次溝通的時(shí)候了 第一階段總結(jié)：準(zhǔn)備好了嗎？ 當(dāng)你遇到陌生的單詞而卻忘記帶詞典，只能著急 尷尬就是失敗，給你的師兄擔(dān)待一點(diǎn)，拜托 相關(guān)的，自己不清楚的，可能要用的 展開知識(shí)不要停留的表面 讓我們先準(zhǔn)備自己的計(jì)劃和 本次項(xiàng)目的補(bǔ)充說明項(xiàng)目組織 項(xiàng)目總監(jiān) 內(nèi)控項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)理 詳細(xì)進(jìn)行項(xiàng)目的計(jì)劃 與客戶保持良好的溝 通 及時(shí)完成并對(duì)整個(gè)項(xiàng) 目負(fù)責(zé) 項(xiàng)目總體規(guī)劃 協(xié)助并審閱項(xiàng)目計(jì)劃 與客戶協(xié)調(diào)關(guān)系 提供項(xiàng)目進(jìn)行的一些 工具（如果有） 同內(nèi)控 階段匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài) 補(bǔ)充說明溝通，而規(guī)范的溝通是專業(yè)一 種體現(xiàn) 整體計(jì)劃周工作計(jì)劃 溝通是項(xiàng)目成功的綠色通道 項(xiàng)目時(shí)間總體規(guī)劃 項(xiàng)目成功在開始和過程 1.1.項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng) 2 2、確定預(yù)算、確定預(yù)算 體系架構(gòu)體系架構(gòu) 3 3、成立全面、成立全面 預(yù)算管理預(yù)算管理 組織組織 4 4、規(guī)范全面、規(guī)范全面 預(yù)算操