會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具

1、科目轉(zhuǎn)換工具的使用小型管理軟件事業(yè)部 服務(wù)總部 沈青麗提綱打上補(bǔ)丁后的主要變化通10.1plus2，補(bǔ)丁號(hào)為340號(hào)補(bǔ)丁。一、版本及補(bǔ)丁號(hào)一、版本及補(bǔ)丁號(hào)二、主要變化：二、主要變化：在四個(gè)方面變化一：在安裝目錄d:ufsmart文件夾增加了“科目轉(zhuǎn)換工具”文件夾。打上補(bǔ)丁后的主要變化變化二：新增賬套時(shí)，行業(yè)性質(zhì)新增“2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”。打上補(bǔ)丁后的主要變化變化三：新增倉(cāng)庫(kù)，選擇“后進(jìn)先出”計(jì)價(jià)方式時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示打上補(bǔ)丁后的主要變化變化四：報(bào)表模版中增加了適用2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的四類(lèi)公司報(bào)表模版。初始賬套的介紹會(huì)計(jì)科目有明細(xì)科目，有客戶(hù)、供應(yīng)商和項(xiàng)目輔助核算的其中501產(chǎn)品銷(xiāo)售收入一級(jí)科目

2、也設(shè)置了項(xiàng)目輔助核算工業(yè)行業(yè)的賬套初始賬套的介紹指定了銀行總賬科目固定資產(chǎn)模塊預(yù)制了科目初始賬套的介紹固定資產(chǎn)模塊預(yù)置了科目核算模塊設(shè)置了對(duì)方科目初始賬套的介紹期初余額初始賬套的介紹借：現(xiàn)金500 借：原材料 1050 借：應(yīng)付賬款 500 貸：應(yīng)收賬款 300 貸：應(yīng)付賬款 1050 貸：銀行存款中行 500 預(yù)收賬款 300初始賬套的介紹轉(zhuǎn)換過(guò)程中的注意事項(xiàng)v 只預(yù)置了一級(jí)科目，定義編碼方案，增加明細(xì)科目；沒(méi)有刪除按鈕，所以定義的時(shí)候要小心。v 輔助核算、數(shù)量核算、外幣核算不用設(shè)置，轉(zhuǎn)換的時(shí)候會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng) 舊科目的屬性。v 一級(jí)科目的屬性會(huì)丟失，如指定的銀行總賬科目、一級(jí)科目的輔助核算。

3、參照report.txt文件。v轉(zhuǎn)換后，科目、期初余額、憑證都會(huì)修改。v 轉(zhuǎn)化后，在固定資產(chǎn)(部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目）和核算模塊設(shè)置的科目會(huì)自動(dòng)改變。但固定資產(chǎn)模塊設(shè)置選項(xiàng)中的對(duì)賬科目和缺省科目不會(huì)改變，一定要手工修改。v 現(xiàn)金流量保留。v兩個(gè)科目合并的話(huà)，會(huì)把期初數(shù)據(jù)合并；（如應(yīng)交稅金和其他應(yīng)交款合并為“應(yīng)交稅費(fèi)”。v如果一個(gè)科目要拆分成兩個(gè)科目，則手工調(diào)整。關(guān)于問(wèn)題1、進(jìn)入總賬后提示“行業(yè)性質(zhì)與分類(lèi)編碼不符”；2、損益類(lèi)科目全部變?yōu)榱恕爸С觥鳖?lèi)科目；3、“累計(jì)折舊”科目也是借方科目。近期，反映使用該工具后，出現(xiàn)了下列問(wèn)題： 這幾個(gè)問(wèn)題在我們這里都沒(méi)有測(cè)試出來(lái)，估計(jì)是使用了最先上掛的轉(zhuǎn)化工具（后來(lái)又作了修改，重新上掛）。第一個(gè)問(wèn)題，可以參照知識(shí)庫(kù)中的28號(hào)，或者通過(guò)維護(hù)