中小企業(yè)規(guī)章制度

1、企業(yè)規(guī)章制度 (一)總則：1為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作和經(jīng)營(yíng)管理以及提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。2公司財(cái)務(wù)部門的職能是：1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，遵守會(huì)計(jì)法、公司法及集團(tuán)公司章程；2建立健全財(cái)務(wù)管理的各種財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律；3積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；4編制信貸計(jì)劃，積極籌措資金；加強(qiáng)應(yīng)收款管理，搞好資金回籠；厲行節(jié)約，合理使用資金；5合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上繳的稅收及管理費(fèi)用；6及時(shí)報(bào)送各種報(bào)表，主動(dòng)配合財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作；7辦理公司交給的其他工作。3公司財(cái)

2、務(wù)部由經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師，下設(shè)主管會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、出納、記帳員。(二)崗位職責(zé)制度：1財(cái)務(wù)經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)公司的下列工作：1編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃；擬定資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效的使用資金；2進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消費(fèi)、節(jié)約開(kāi)支、提高經(jīng)濟(jì)效益；3建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；定期檢查分析公司財(cái)務(wù)收支、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好參謀助手；4審核公司原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性、規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為；5完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2主管會(huì)計(jì)的工

3、作職責(zé)：1編制和報(bào)送各種報(bào)表；2辦理信貸手續(xù)；3辦理工商、稅務(wù)、信貸的年檢工作；4負(fù)責(zé)往來(lái)帳款的核對(duì)，及時(shí)收取應(yīng)收帳款；5負(fù)責(zé)公司的發(fā)票管理工作和檔案保管工作；6當(dāng)好財(cái)務(wù)部經(jīng)理的助手，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。3財(cái)務(wù)處出納的工作職責(zé)：1認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；2嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)；3嚴(yán)格審核收支憑證，加強(qiáng)支票管理，嚴(yán)格支票使用手續(xù)；4積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表；5配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理；6完成總經(jīng)理交辦的其他工作。4財(cái)務(wù)處記帳員的工作職責(zé)：1認(rèn)真審核記帳憑證的科目運(yùn)用是否恰當(dāng)；2審核所附原始憑證的準(zhǔn)確性，是否

4、符合有關(guān)規(guī)定，是否有不合法、不合理的收支憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)處理；3及時(shí)完成帳簿的登記工作；4打印、裝訂憑證和帳簿，完成會(huì)計(jì)資料的歸檔工作；5負(fù)責(zé)有關(guān)帳務(wù)的查詢工作；6完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。(三)財(cái)務(wù)管理制度：1事業(yè)部（分公司）承攬工程必須經(jīng)公司承攬，一切收入款項(xiàng)必須撥入公司帳戶，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)按公司統(tǒng)一規(guī)定分包給事業(yè)部（公司）。分公司實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，稅金由公司代扣。2各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在任職期間，應(yīng)實(shí)行抵押或協(xié)議的方式對(duì)項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)負(fù)責(zé)，抵押物及協(xié)議由公司根據(jù)具體情況制定，以個(gè)人不動(dòng)產(chǎn)抵押的必須經(jīng)有關(guān)部門登記、公證。3公司實(shí)行合并報(bào)表及年度審計(jì)，每月27日是公司的結(jié)帳日

5、期，一年一度的審計(jì)工作由公司統(tǒng)一安排。財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，會(huì)計(jì)、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字，所購(gòu)材料物資必須經(jīng)保管員辦理出入庫(kù)手續(xù)。4財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。5財(cái)務(wù)人員應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明，做出處理。6財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，并有專人監(jiān)交。7公司必須按會(huì)計(jì)制度和稅法規(guī)定提取福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、折舊等，發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)、贊助費(fèi)、罰款等按

6、規(guī)定列支，不得列支成本，超支的招待費(fèi)由本單位自有資金列支。8公司的工資、獎(jiǎng)金按不超過(guò)產(chǎn)值25的工資含量(在稅務(wù)政策不變的前提下)列支成本，超出部分按稅法規(guī)定繳納所得稅。9未經(jīng)公司同意不得濫發(fā)獎(jiǎng)金，對(duì)發(fā)放的工資、獎(jiǎng)金按稅務(wù)規(guī)定應(yīng)繳納個(gè)人所得稅的，由本公司代扣，個(gè)人負(fù)擔(dān)。10各部室（事業(yè)部、分公司）不得私自設(shè)立帳戶，不得坐支任何收入款項(xiàng)，不得簽發(fā)空頭支票。11公司根據(jù)利潤(rùn)總額，先彌補(bǔ)前年度虧損，再按規(guī)定計(jì)提企業(yè)所得稅，按公司章程規(guī)定提取盈余公積金、公益金后，再進(jìn)行分配，其分配方案由各公司總經(jīng)理進(jìn)行擬定，報(bào)公司總裁審議決定。12公司對(duì)各分公司、事業(yè)部的閑置資金，在不影響分公司使用的前提下進(jìn)行調(diào)配，需

7、長(zhǎng)期使用時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理同意，辦理借款手續(xù)，實(shí)行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利率計(jì)算并支付利息。(四)支票、匯票、發(fā)票管理制度：1公司支票由出納員保管，支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字，然后按批準(zhǔn)金額封頭，填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。2支票使用后憑支票存根，原始憑證由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)、負(fù)責(zé)人審批，填寫(xiě)金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。原領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。3支票使用后未交回存根，財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從工資中扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣，直至領(lǐng)用人完成報(bào)帳手續(xù)。(五)現(xiàn)金管

8、理制度：l現(xiàn)金使用范圍：1職工工資、津貼、獎(jiǎng)金；2個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3差旅費(fèi)； ，4職工生活費(fèi)；51000元以下的零星開(kāi)支。2支付1000元以上款項(xiàng)，應(yīng)以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、主管會(huì)計(jì)審核后支付現(xiàn)金。3公司業(yè)務(wù)人員需支用現(xiàn)金時(shí)，必須填制“現(xiàn)金使用審批單”由總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后支取；使用后由經(jīng)手人簽字，總經(jīng)理核批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審查后入帳。4各項(xiàng)目提取現(xiàn)金時(shí)，必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填制憑證并簽字后，由分公司（事業(yè)部）出納到財(cái)務(wù)部辦理取款手續(xù)。5一切開(kāi)支的單據(jù)，必須在三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算，否則一律不給予報(bào)銷。特殊單據(jù)的費(fèi)用超過(guò)三百元，須經(jīng)當(dāng)事人兩人證明方可報(bào)銷。6出納員應(yīng)當(dāng)建立

9、健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)，帳款相符。（六)會(huì)計(jì)檔案管理制度：1凡是公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其它有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了后，暫由公司財(cái)務(wù)部保管一年，期滿后，由財(cái)務(wù)部編制移交清冊(cè)，移交公司檔案室統(tǒng)一保管。2財(cái)務(wù)部和檔案室的財(cái)務(wù)檔案不得攜帶外出，如有特殊需要，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以提供查閱或者復(fù)印，并辦理登記手續(xù)。查閱或者復(fù)印財(cái)務(wù)檔案的人員不得在會(huì)計(jì)檔案上涂畫(huà)、拆封和抽換。未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自翻閱。(七)福利報(bào)銷制度：1享受探親條件的職工(職工與配偶能夠在公休日?qǐng)F(tuán)聚的除外)探望配偶的每年給假一次，假期為30天；

10、探望外地父母的未婚職工每年給假一次，假期為10天，已婚職工每四年(自結(jié)婚之日起)給假一次，假期為20天(以上探親假是在家住的天數(shù)加路程的天數(shù))。2職工結(jié)婚假期為2周，職工直系親屬喪亡給假3天，職工產(chǎn)假為90天。3職工在享受以上假期前必須提前辦理手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)公司公司經(jīng)理審批后方可休假，并辦理好工作移交手續(xù)。4職工探親休假期滿，必須按時(shí)回公司上班，超期時(shí)間按曠工處理。5職工探親休假期間的工資按基本工資發(fā)放，探親職工報(bào)銷往返車票(硬席)，探親期間的其它費(fèi)用自理。(八)處罰制度：1出現(xiàn)下列情況之一者，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并處本人工資3倍以下罰款：1超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金或超出核定庫(kù)存現(xiàn)

11、金金額留存現(xiàn)金；2用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金；3未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金或支付款項(xiàng)；4利用帳戶替他人或其他單位套取現(xiàn)金；5未經(jīng)批準(zhǔn)或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金；6保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行；7違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。2出現(xiàn)下列情況之一者，對(duì)財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘：1違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂；2拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料；3偽造、變?cè)?、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿；4利用職務(wù)之便非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)騙取公司財(cái)物；5弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)；6在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由

12、于玩忽職守致使公司利益遭受損失；7有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。3為維護(hù)公司整體形象，各部室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人違反規(guī)定，除由有關(guān)部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰外，由公司對(duì)財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人給予罰款：1財(cái)務(wù)室、分公司不按規(guī)定收取款項(xiàng)，私立帳戶擅自支取收入款項(xiàng)坐支使用，按情節(jié)輕重每出現(xiàn)一次給予負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人5000元以上罰款；2各部室、分公司不按規(guī)定使用資金，開(kāi)出空頭支票，除由銀行等有關(guān)部門處罰外，由公司對(duì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人處以每次1000元以上罰款；3財(cái)務(wù)室、分公司領(lǐng)用支票不按規(guī)定注銷登記，每出現(xiàn)一次對(duì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人給予500元以上罰款；4財(cái)務(wù)室、分公司不按規(guī)定使用、保管發(fā)票；丟失、借用或拆頁(yè)，

13、除由稅務(wù)部門按發(fā)票管理規(guī)定處罰外，對(duì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人處每次5000元罰款；5財(cái)務(wù)室、分公司不按規(guī)定及時(shí)報(bào)表，對(duì)當(dāng)事人處每次500元罰款；6財(cái)務(wù)室、分公司不按規(guī)定分配資金，濫發(fā)獎(jiǎng)金和紅利，按所發(fā)金額的50給予罰款；7財(cái)務(wù)室、分公司負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)室、分公司負(fù)責(zé)人授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員及其他人員偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿，編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，除按會(huì)計(jì)法規(guī)定承擔(dān)法律責(zé)任外，由公司對(duì)其處以5000元以上罰款；8其它違反規(guī)定應(yīng)予處罰的由公司根據(jù)情節(jié)給予處罰。十、行政辦公室管理辦公室工

14、作是公司的窗口，是關(guān)系到公司整個(gè)工作上請(qǐng)下達(dá)的重要環(huán)節(jié)，為了使辦公室的工作真正達(dá)到服務(wù)、協(xié)調(diào)、高效的目的，更好地發(fā)揮好辦公室工作的職能，特制定本工作管理制度。(一)請(qǐng)示報(bào)告制度：1向總經(jīng)理報(bào)告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情況，同時(shí)請(qǐng)示及時(shí)處理的意見(jiàn)。2及時(shí)報(bào)告上級(jí)的文件、電話通知和交辦的急事，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示意見(jiàn)，及時(shí)有效地處理好這些工作。3對(duì)突發(fā)的緊急事件，立即請(qǐng)示報(bào)告，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)立即辦妥，事后匯報(bào)辦理情況。4對(duì)有爭(zhēng)議的工作和事情而決定不下，應(yīng)請(qǐng)示報(bào)告，在取得領(lǐng)導(dǎo)明確批示意見(jiàn)后，即開(kāi)展工作。(二)文件的起草、校對(duì)、審批、傳閱制度：1公司的重要文件由秘書(shū)起草，編好文件編號(hào)、標(biāo)明

15、擬發(fā)單位(人)、印制份數(shù)，呈報(bào)總經(jīng)理審批后，交付打印，并在校對(duì)無(wú)誤后，交由檔案員上報(bào)下發(fā)，同時(shí)做好登記。2各部門起草的文件，經(jīng)由秘書(shū)審閱，呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后，交付打印，由檔案員上報(bào)下發(fā)，同時(shí)做好登記。3上級(jí)來(lái)文，由秘書(shū)進(jìn)行登記，并填好文件傳閱審批單，呈報(bào)總經(jīng)理閱批。同時(shí)根據(jù)總經(jīng)理批示的意見(jiàn)進(jìn)行傳閱、督辦、并做好文件的回收、轉(zhuǎn)存。(三)印信管理制度：1印信的種類：公司印章、部門章、總經(jīng)理名章、總裁名章。2印信的使用規(guī)定：對(duì)公司經(jīng)營(yíng)權(quán)有重大關(guān)連、涉及政策性問(wèn)題或以公司名義對(duì)政府行政、稅務(wù)、金融等機(jī)構(gòu)以公司名義的行文，蓋公司印章。如需要，還應(yīng)加蓋總經(jīng)理名章或總裁名章；各部門于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)范

16、圍內(nèi)及對(duì)于公民營(yíng)事業(yè)、民間機(jī)構(gòu)、個(gè)人的行文以及收發(fā)文件時(shí)加蓋部門章。3印信蓋用：文件需用印，經(jīng)核準(zhǔn)后連同經(jīng)審核的文件稿等交監(jiān)印人用印。4各種印信由監(jiān)印人負(fù)責(zé)保管，印章因公外出使用，做好登記備案，如有遺失或誤用，由監(jiān)印人全權(quán)負(fù)責(zé)。5監(jiān)印人對(duì)未經(jīng)核準(zhǔn)的文件等，不得擅自用印。6印信遺失時(shí)除立即向上級(jí)報(bào)備外，并應(yīng)依法公告作廢。7禁止攜帶有印鑒的空白信件。8開(kāi)啟和報(bào)廢印鑒，均須按有關(guān)規(guī)定正式行文，由辦公室統(tǒng)一承辦。(四)保密制度：1為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。2公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定在一定時(shí)間內(nèi)只限一定的人員知悉的事項(xiàng)。3公司附屬機(jī)構(gòu)及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。

17、4公司保密工作實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。5公司秘密包括的事項(xiàng)：1公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；2公司尚未討諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策；3公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書(shū)及可行性報(bào)告、主要會(huì)議紀(jì)錄；4公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；5公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息；6公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入資料；7經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的其他事項(xiàng)。6保密措施：1屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由公司檔案員負(fù)責(zé)執(zhí)行；2非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；3在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的應(yīng)經(jīng)總經(jīng)

18、理批準(zhǔn)；4不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽徊粶?zhǔn)通過(guò)其它方式傳遞公司秘密。7責(zé)任與處罰：出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資30元以上500元以下：1泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；2違反本制度第6條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；3已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的；出現(xiàn)下列情況之一者，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失：1故意或過(guò)失泄露秘密，造成嚴(yán)重，后果或重大經(jīng)濟(jì)損失；2為他人竅取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；3利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。(五)會(huì)議管理制度：1開(kāi)會(huì)準(zhǔn)備：1擬定會(huì)議內(nèi)容、目的、歸納會(huì)議事項(xiàng)與要點(diǎn)；2決定會(huì)議的方式，如出席人員、會(huì)場(chǎng)、時(shí)間等；3會(huì)

19、場(chǎng)準(zhǔn)備。如會(huì)議橫幅、擴(kuò)音設(shè)備、桌椅等。2主持會(huì)議須知。3參加會(huì)議人員需知。4列席參加公司的例會(huì)或行政領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)時(shí)應(yīng)做好會(huì)議的記錄，需形成會(huì)議紀(jì)要的做好有關(guān)覆行手續(xù)。(六)考勤及請(qǐng)消假制度：1公司機(jī)關(guān)人員應(yīng)自覺(jué)遵守組織紀(jì)律，嚴(yán)格上下班打卡制度。如遇特殊情況未能按時(shí)打卡，應(yīng)在次日由部門負(fù)責(zé)人出具證明并簽字，再由辦公室簽字后方予補(bǔ)勤。否則視同遲到或早退處理。2公司機(jī)關(guān)人員有事請(qǐng)假，需寫(xiě)出請(qǐng)假條，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。否則視同曠工處理。請(qǐng)假在半天之內(nèi)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批；一天之內(nèi)經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)；一天以上需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并在休假后及時(shí)向簽批領(lǐng)導(dǎo)消假。3考勤管理規(guī)定第一條 為加強(qiáng)公司職員考勤管理，特制定本規(guī)定。

20、第二條 本規(guī)定適用于公司全體職員。第三條 職員正常工作時(shí)間為上午8時(shí)30分至12時(shí)，下午2時(shí)00分至6時(shí)，每月前半月單休后半月雙休，因季節(jié)變化需調(diào)整工作時(shí)間時(shí)由辦公室另行通知。第四條 公司職員一律實(shí)行上下班打卡登記制度。第五條 所有職員上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予記過(guò)一次的處分。第六條 公司每天安排人員監(jiān)督員工上下班打卡，并負(fù)責(zé)將員工出勤情況報(bào)告值班領(lǐng)導(dǎo)，由值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)至人力資源部，人力資源部據(jù)此核發(fā)全勤獎(jiǎng)金及填報(bào)員工考核表。第七條 所有人員須先到公司打卡報(bào)到后，方能外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽卡批準(zhǔn)，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者

21、，按遲到或曠工處理。第八條 上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，累計(jì)3次以上第4次按遲到論處，超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半日論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退論處，超過(guò)30分鐘者按曠工半天論處。第九條 員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)申明外出原因及返回公司時(shí)間，否則按外出辦私事處理。第十條 上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并給予警告一次的處分。第十一條 員工一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)三次者扣發(fā)全勤獎(jiǎng)50%，達(dá)五次者扣發(fā)100%全勤獎(jiǎng)，并給予一次警告處分。第十二條 員工無(wú)故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并給予一次警告處分，每月累計(jì)三天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予

22、記過(guò)一次處分，無(wú)故曠工達(dá)一個(gè)星期以上者，給予除名處理。第十三條 職工因公出差，須事先填寫(xiě)出差登記表，副經(jīng)理以下人員由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門經(jīng)理出差由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；高層管理人員出差須報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)；工作緊急無(wú)法請(qǐng)假時(shí)，須在總經(jīng)理辦公室備案，到達(dá)出差地后應(yīng)及時(shí)與公司取得聯(lián)系。出差人員應(yīng)于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至人力資源部備案。凡過(guò)期或未填寫(xiě)出差登記表者不再補(bǔ)發(fā)全勤獎(jiǎng)，不予報(bào)銷出差費(fèi)用，特殊情況須報(bào)總經(jīng)理審批。(七)接待管理制度：1做好來(lái)賓的接待工作，應(yīng)做到文明、禮貌、熱情并向接待領(lǐng)導(dǎo)做好引見(jiàn)工作。2公司招待就餐原則上在酒店。到酒店就餐，必須到辦公室開(kāi)派餐單方可。如遇特殊情況需外出就餐，必須經(jīng)總經(jīng)

23、理批準(zhǔn)后方可，并于次日向總經(jīng)理報(bào)帳簽字。3辦公室每月匯總酒店的就餐明細(xì)，報(bào)總經(jīng)理審閱，嚴(yán)格控制好招待費(fèi)的開(kāi)支。(八)通訊費(fèi)用管理制度：公司通訊費(fèi)用每月由辦公室負(fù)責(zé)到電信局對(duì)帳結(jié)算。爾后報(bào)總經(jīng)理審閱簽字后方可報(bào)銷。總經(jīng)理的手機(jī)費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷。中層以上干部的手機(jī)費(fèi)用按每月300元包干使用，節(jié)支歸公司所有，超支部分按每季度的考核從本人的工資中抵扣。(九)打字復(fù)印及印刷品的管理制度：1公司各部門的微機(jī)、復(fù)印機(jī)的日常耗材由各部門各辦公室提供使用明細(xì)，經(jīng)辦公室報(bào)總經(jīng)理審批后統(tǒng)一購(gòu)買發(fā)放，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人簽字。辦公室微機(jī)管理員建立每臺(tái)機(jī)器耗材的使用數(shù)量及價(jià)值回收臺(tái)帳，并必須做到帳物相符。2公司各部門使用的印刷品

24、、部門負(fù)責(zé)人提報(bào)規(guī)格明細(xì)和數(shù)量，經(jīng)辦公室報(bào)總經(jīng)理審批后統(tǒng)一印刷，均由檔案室進(jìn)行登記入帳，并負(fù)責(zé)管理發(fā)放，屬公司的列管理費(fèi)，屬下屬單位的列施工費(fèi)用。檔案室對(duì)印刷品的管理必須做到帳物相符。(十)辦公用品的購(gòu)置與發(fā)放管理制度：1、公司所有辦公用品的購(gòu)置都必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購(gòu)置。2低值易耗辦公用品各部門每月初應(yīng)向辦公室提報(bào)所購(gòu)物品的明細(xì)，辦公室將根據(jù)庫(kù)存情況，上報(bào)審批后統(tǒng)一購(gòu)置。3固定資產(chǎn)的購(gòu)置，經(jīng)審批購(gòu)買后，辦公室統(tǒng)一登記入帳，交由需用人使用。使用人應(yīng)加以愛(ài)護(hù)和妥善保管，不得丟失和無(wú)故損壞，發(fā)現(xiàn)上述情況，將由使用人進(jìn)行賠償，賠償金額按所丟失或損失物品的凈值計(jì)算。4低值易耗品的發(fā)放，辦公室應(yīng)做好發(fā)

25、放登記，并做到帳物相符。(十一)檔案管理制度：l檔案的分類：施工技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案、機(jī)械設(shè)備物資檔案、工程決算與工程合同檔案、圖集、圖書(shū)、音像照片檔案、文書(shū)檔案、其他檔案。2檔案資料的立卷歸檔：1立卷歸檔要求書(shū)寫(xiě)工整、字跡清晰、卷面整潔干凈、嚴(yán)禁亂涂亂畫(huà)；2歸檔的原始記錄簽證應(yīng)真實(shí)、齊全，日期、部位明確，嚴(yán)禁事后增減或涂改，使用復(fù)印件時(shí)，應(yīng)注明原件存放處，以備查詢；3檔案管理人員要根據(jù)工作需要，編制目錄、卡片、索引等檢索工具，編輯檔案文件匯集的各種參考資料，以便于查閱。要定期檢查檔案存放狀況，對(duì)破損或變質(zhì)的檔案應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)、復(fù)制或，作其他技術(shù)處理，機(jī)密文件、資料歸檔要注意保密，并采取專

26、門的保密措施，專門保管。3檔案資料的立卷歸檔的時(shí)限：1文書(shū)文件等類檔案資料每年內(nèi)歸檔一次；2財(cái)務(wù)檔案每年歸檔一次；3施工技術(shù)檔案，質(zhì)量體系運(yùn)行管理資料在工程竣工驗(yàn)收后12日內(nèi)完成歸檔工作。4工程經(jīng)濟(jì)檔案，在每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后，半年內(nèi)，完成歸檔工作。5公司人事檔案、職工技術(shù)、職工勞資、社會(huì)保險(xiǎn)及車輛檔案每年度內(nèi)整理歸檔一次；6質(zhì)量安全資料檔案每年度內(nèi)整理歸檔一次；7公司大型機(jī)械設(shè)備檔案每年度內(nèi)整理歸檔一次。4檔案的查閱與借用：1檔案歸檔后，需查閱或借用時(shí)，必須經(jīng)專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人辦理查閱或借用手續(xù)，并由檔案員做好登記，否則任何人無(wú)權(quán)查閱或借用；2凡屬公司需對(duì)外保密的檔案資料，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦好

27、登記手續(xù)后，方可查閱或借用；3各種圖集、書(shū)籍、文書(shū)檔案由檔案員辦理查閱或借用手續(xù)；4查閱檔案資料只限所查范圍，不得翻閱無(wú)關(guān)內(nèi)容，對(duì)檔案資料必須注意愛(ài)護(hù)，不得損壞，不得涂改、勾畫(huà)、剪截和拆卷，更不準(zhǔn)抽取或撕毀張頁(yè)等。如發(fā)現(xiàn)上述情況，檔案員有權(quán)立即制止，停止查閱；并按有關(guān)規(guī)定予以處理；5對(duì)批準(zhǔn)摘抄、復(fù)制和借出的檔案資料，必須妥善保管，不準(zhǔn)公布、翻印、轉(zhuǎn)借和擴(kuò)大閱讀范周圍；6利用檔案資料完畢后，要親自送還，經(jīng)審查無(wú)誤注銷查借手續(xù)。5檔案鑒定銷毀：1按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，檔案保管期限劃分為永久、長(zhǎng)期、短期三種。永久指無(wú)限期保存；長(zhǎng)期保存為16-50年；短期保存為15年以下；2短期保管的檔案，15 年期滿后應(yīng)組

28、織鑒定小組進(jìn)行復(fù)查，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以銷毀；長(zhǎng)期保存的檔案滿50年，經(jīng)鑒定小組再次鑒定確無(wú)繼續(xù)保存的必要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)都門批準(zhǔn)后方可銷毀；3對(duì)需要銷毀的檔案，要編造檔案銷毀清冊(cè)，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)進(jìn)行銷毀，銷毀時(shí)必須有兩人以上監(jiān)銷，監(jiān)銷完畢，監(jiān)銷人員要簽字。4檔案資料保管期具體分類劃分詳見(jiàn)國(guó)家檔案法或青島市檔案管理規(guī)定。(十二)公司復(fù)印機(jī)使用制度：1復(fù)印文件資料耍辦理登記審批手續(xù)，詳填復(fù)印時(shí)間、標(biāo)題、份數(shù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任以及核稿人批準(zhǔn)簽字后方可復(fù)印，超過(guò)30份的原則上應(yīng)打字印刷。2不得使用復(fù)印機(jī)復(fù)印絕密文件和個(gè)人材料，否則需公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3復(fù)印機(jī)由專人保管使用，其他人員非經(jīng)允許不得自行開(kāi)機(jī)。