首鋼股份：第三季度報告全文

1、- - - 北京首鋼股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 北京首鋼股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司董事長朱繼民、總經(jīng)理韓慶、總會計師王敏及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人何宗彥聲明：保證季度報告中 財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 2010.9.302009.12.31增減幅度(%) 總資產(chǎn)

2、(元) 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) 股本(股) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/ 股) 19,308,722,889.64 7,710,160,823.66 2,966,526,057.00 2.60 18,507,644,802.61 7,711,514,306.83 2,966,526,057.00 2.60 4.33% -0.02% 0.00% 0.00% 2010 年 7-9 月比上年同期增減(%)2010 年 1-9 月比上年同期增減(%) 營業(yè)總收入(元) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/ 股)

3、基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益(元/股) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率(%) 7,176,334,881.04 239,457,159.88 0.0807 0.0807 3.15% 3.01% 21.62% -24.84% -24.86% -24.86% -0.88% -0.91% 21,439,558,674.48 295,299,122.53 691,494,624.68 0.23 0.0995 0.0995 3.82% 3.80% 27.88% -28.58% -27.04% -27.04% -28.62% -28.62% -1.48% -

4、0.24% 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金 融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計 年初至報告期末金額 13,178,534.11 -11,632,321.53 150,412.42 -45,412.44 -344,156.25 1,307,056.31 附注 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)(戶) 前十名無限售條件流通

5、股股東持股情況 261,080 股東名稱(全稱)期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類 首鋼總公司 中國平安人壽保險股份有限公司投連個險投連 山西金瑞投資有限公司 中國銀行嘉實滬深 300 指數(shù)證券投資基金 中國工商銀行華夏滬深 300 指數(shù)證券投資基金 中國人壽保險股份有限公司傳統(tǒng)普通保險產(chǎn)品-005l-ct001 深 裕陽證券投資基金 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司投資型保險產(chǎn)品 馮玉才 中國平安人壽保險股份有限公司分紅團(tuán)險分紅 1 115,521,390 人民幣普通股 17,999,914 人民幣普通股 8,417,969 人民幣普通股 7,512,308 人民幣普通股 5,500,000 人

6、民幣普通股 5,176,111 人民幣普通股 5,000,000 人民幣普通股 4,999,749 人民幣普通股 4,813,200 人民幣普通股 4,000,000 人民幣普通股 1 - - 北京首鋼股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 本期在建工程較年初變動較大,主要由于貴州首鋼產(chǎn)業(yè)投資公司之子公司貴州首黔資源開發(fā)公司正處于建設(shè)期所致。 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序

7、對外提供擔(dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及 原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 單位：元 序號證券品種證券代碼證券簡稱 初始投資金額 期末持有數(shù) (元) 量(股) 占期末證券 期末賬面值 總投資比例 (%) 報告期損益 股票000825太鋼不銹26,712,000.003,200,000 17,344

8、,000.00100.00%78,909.85 期末持有的其他證券投資0.000.000.00%0.00 報告期已出售證券投資損益 合計 - 26,712,000.00 - 17,344,000.00 - 100% 1,543,768.62 1,622,678.47 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 本報告期沒有接待投資者實地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：北京首鋼股份有限公司2010 年 09 月 30 日單位：元 項目 合并 期末余額 母公司合

9、并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金3,363,694,780.062,202,343,446.052,887,257,061.872,479,309,744.95 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 17,344,000.00 1,199,107,490.16 584,616,343.89 245,555,220.54 17,344,000.00 1,159,210,233.21 415,865,336.65 100,550,898.49 26,712,000.00 898,020,900.47 509,298,688.34 447,247,782.34

10、 26,712,000.00 480,770,688.01 481,017,698.66 388,236,744.58 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利12,745,010.68 其他應(yīng)收款38,257,128.732,812,842.0415,980,963.916,539,925.79 買入返售金融資產(chǎn) 2 北京首鋼股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 存貨2,124,477,873.611,103,144,814.651,881,325,014.551,180,643,813.01 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計7,573,05

11、2,836.995,001,271,571.096,665,842,411.485,055,975,625.68 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資1,509,833,814.183,920,659,714.181,272,000,932.183,482,826,832.18 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 9,594,841,638.13 406,006,729.23 3,130,359,788.55 39,505,780.07 10,131,769,823.44 210,351,166.44 3,337,534,560.37 32,0

12、06,104.79 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 414,554.59 無形資產(chǎn)13,550,298.5813,456,094.5815,854,807.0015,830,699.50 開發(fā)支出 商譽(yù)0.00 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 3,580,000.00 63,443,017.94 144,000,000.00 11,735,670,052.65 19,308,722,889.64 3,580,000.00 62,831,016.45 4,687,491,826.29 11,857,884,220.12 16,859,15

13、5,791.21 5,960,000.00 61,865,662.07 144,000,000.00 11,841,802,391.13 18,507,644,802.61 5,960,000.00 61,253,660.58 4,634,105,628.36 11,569,517,485.78 16,625,493,111.46 流動負(fù)債： 短期借款1,417,911,000.001,407,911,000.001,487,911,000.001,407,911,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 2,877,469,93

14、0.85 2,318,210,214.95 1,858,630,369.72 1,270,339,937.02 2,749,621,774.50 2,242,795,005.13 1,841,234,743.60 1,294,069,462.89 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 95,111,741.15 -33,212,258.68 88,220,714.86 34,518,738.12 100,227,635.07 -186,102,776.26 95,706,927.94 -75,827,658.87 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利8,496,673.788,496,6

15、73.78 其他應(yīng)付款403,085,966.2611,431,176.39335,736,809.3723,137,308.25 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 106,000,000.00106,000,000.00 流動負(fù)債合計7,087,073,268.314,671,051,936.116,844,686,121.594,692,231,783.81 非流動負(fù)債： 長期借款3,654,909,000.003,654,909,000.003,548,909,000.003,548,909,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)

16、付款 專項應(yīng)付款2,000,000.002,000,000.003,360,000.003,360,000.00 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債1,796,666.671,796,666.67 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 128,185,031.90 3,785,094,031.90 122,783,343.48 3,779,692,343.48 99,742,724.00 3,653,808,390.67 98,493,358.00 3,652,559,024.67 3 北京首鋼股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 負(fù)債合計10,872,167,300.218,450,744,279

17、.5910,498,494,512.268,344,790,808.48 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)： 實收資本(或股本) 資本公積 2,966,526,057.00 3,317,793,489.14 2,966,526,057.00 3,317,793,489.14 2,966,526,057.00 3,317,793,489.14 2,966,526,057.00 3,317,793,489.14 減：庫存股 專項儲備 盈余公積1,063,185,307.101,063,185,307.101,063,185,307.101,063,185,307.10 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤362,65

18、5,970.421,060,906,658.38364,009,453.59933,197,449.74 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 7,710,160,823.66 726,394,765.77 8,436,555,589.43 19,308,722,889.64 8,408,411,511.62 8,408,411,511.62 16,859,155,791.21 7,711,514,306.83 297,635,983.52 8,009,150,290.35 18,507,644,802.61 8,280,702,30

19、2.98 8,280,702,302.98 16,625,493,111.46 4.2 本報告期利潤表 編制單位：北京首鋼股份有限公司2010 年 7-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 7,176,334,881.04 7,176,334,881.04 5,013,027,804.28 5,013,027,804.28 5,900,498,061.48 5,900,498,061.48 4,353,692,638.71 4,353,692,638.71 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 7,3

20、36,942,997.35 7,129,667,835.00 4,985,667,490.39 4,862,718,163.28 5,593,797,700.94 5,404,005,498.09 4,025,039,772.26 3,890,493,698.66 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 2,426,819.99 81,328,782.97 71,276,919.08 52,242,640.31 2,425,319.99 25,368,142.05 48,199,003.8

21、3 46,956,861.24 19,446,864.68 41,856,469.78 78,669,512.80 49,819,395.59 19,446,864.68 11,816,542.80 57,683,003.85 45,599,662.27 資產(chǎn)減值損失-40.00 加：公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) 78,909.8578,909.85-17,228,796.33-17,228,796.33 填列) 投資收益(損失以“-”號 348,023,641.30348,023,641.30142,256,546.37150,371,155.78 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的

22、投資收益 匯兌收益(損失以“-”號填 列) 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填 列) 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 187,494,434.84 13,305,625.53 375,462,865.04 13,177,387.61 431,728,110.58 6,758.57 20,000.00 461,795,225.90 3,658.57 20,000.00 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額(虧損總額以“-” 號填列) 減：所得稅費用 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填 列) 歸屬于母公司所有者的凈 200,800,060.37 12,322,333.26 188,477,727.11

23、239,457,159.88 388,640,252.65 10,540,094.99 378,100,157.66 378,100,157.66 431,714,869.15 116,184,111.35 315,530,757.80 318,604,036.58 461,778,884.47 115,444,721.12 346,334,163.35 346,334,163.35 4 北京首鋼股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： (一)基本每股收益 (二)稀釋每股收益 七、其他綜合收益 -50,979,432.77 0.0807 0.0807

24、-3,073,278.78 0.1074 0.1074 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 188,477,727.11 239,457,159.88 -50,979,432.77 378,100,157.66 378,100,157.66 315,530,757.80 318,604,036.58 -3,073,278.78 346,334,163.35 346,334,163.35 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：北京首鋼股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入

25、 其中：營業(yè)收入 21,439,558,674.48 21,439,558,674.48 14,717,804,464.04 14,717,804,464.04 16,765,728,041.71 16,765,728,041.71 12,935,617,009.37 12,935,617,009.37 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 21,505,888,121.15 20,841,284,918.50 14,621,538,941.24 14,207,728,419.15 16,458,366,165.38 15,922,233,873.25 12,3

26、68,573,178.76 12,007,989,731.23 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) 6,500,791.29 244,630,436.57 213,871,225.82 199,545,389.93 55,359.04 -13,496,090.15 6,499,291.29 75,949,637.79 145,389,565.35 185,972,027.66 -13,496,090.15 55,274,394

27、.53 122,381,121.83 203,013,370.86 154,304,525.58 1,158,879.33 101,762,546.97 55,274,394.53 35,709,628.87 130,277,323.98 138,606,994.01 715,106.14 101,762,546.97 填列) 投資收益(損失以“-”號 352,787,641.30352,787,641.30151,110,515.00159,225,124.41 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益(損失以“-”號填 列) 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填 列) 加：營業(yè)外收入 減

28、：營業(yè)外支出 272,962,104.48 13,328,946.53 435,557,073.95 13,177,387.61 560,234,938.30 263,997.57 2,176,236.35 828,031,501.99 23,318.57 2,168,379.99 其中：非流動資產(chǎn)處置損失3,951.72 四、利潤總額(虧損總額以“-” 號填列) 減：所得稅費用 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填 列) 286,291,051.01 28,233,146.23 258,057,904.78 448,734,461.56 24,372,647.22 424,361,814.34 5

29、58,322,699.52 206,827,028.63 351,495,670.89 825,886,440.57 205,036,610.15 620,849,830.42 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 295,299,122.53424,361,814.34413,469,640.64620,849,830.42 少數(shù)股東損益-37,241,217.75-61,973,969.75 六、每股收益： 5 北京首鋼股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 (一)基本每股收益 (二)稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.0995 0.0995 0.1394 0.1394 八、綜合收益總額

30、歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 258,057,904.78 295,299,122.53 -37,241,217.75 424,361,814.34 424,361,814.34 351,495,670.89 413,469,640.64 -61,973,969.75 620,849,830.42 620,849,830.42 4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：北京首鋼股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 24,374,408

31、,945.5916,664,727,824.9219,135,759,847.6414,366,382,124.15 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還33,434,656.77421,556.53 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 30,603,456.8926,657,069.231,532,867.74 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計24,438

32、,447,059.2516,691,384,894.1519,137,714,271.9114,366,382,124.15 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 22,851,882,480.6815,552,421,196.7016,545,098,593.4112,205,011,020.61 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 585,868,647.37 133,414,268.01

33、 175,787,038.51 23,746,952,434.57 510,726,659.20 110,859,359.17 167,545,729.91 16,341,552,944.98 642,638,862.97 931,369,032.59 70,862,724.59 18,189,969,213.56 583,455,467.90 906,043,649.46 59,548,597.40 13,754,058,735.37 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 691,494,624.68349,831,949.17947,745,058.35612,323,388.78 二、投資活動產(chǎn)

34、生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金13,617,524.9813,617,524.98 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 365,532,651.98 16,315,181.15 365,532,651.98 16,280,181.15 119,508,408.70 5,300.00 127,623,018.11 6 北京首鋼股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 6,456,071.70 401,921,429.81 312,926,134.40 255,578,497.13 5,661,026.39 401,091,384.50 84,025,475.69 455,578,497.13 5,956,558.44 125,470,267.14 15,817,629.14 55,500,000.00 5,233,713.41 132,856,731.52 15,034,331.05 344,500,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得