工廠物控管理制度物資采購管理辦法與倉庫進出管理規(guī)定 - PMC管理VIP

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載*有限公司物控管理制度第一章 總 則1第二章 機構設置2第三章 物資采購計劃的制定方法3第四章 采購工作實施細則4第五章 采購物資入庫驗收工作規(guī)定7第六章 庫存物資存放保管規(guī)定7第七章 倉儲物資保管養(yǎng)護的基本規(guī)則8第九章 倉庫管理人員工作制度9第十章 物資領用、發(fā)放審批制度10第十一章 物資出入庫管理辦法11第十二章 物資退庫及庫存盤點管理規(guī)定12第十三章 供應商管理辦法13第十四章 附 則16第一章 總 則一、目的為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物資的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本辦法適用于公司總部所有物資（包括固

2、定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。三、采購原則1、詢價比價原則物資采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物資除外。2、一致性原則采購人員定購的物資必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化

3、采購。4、廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物資質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則凡大宗或經常使用的物資，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物資，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。6、審計

4、監(jiān)督原則采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。第二章 機構設置1、公司設立“物資采購管理領導小組”（以下簡稱領導小組），采購部為公司物資采購工作的常設機構，接受“領導小組”組長的直接管理。“領導小組”成員由：公司董事長、財務副總、生產副總、法律事務部經理及公司經營班子指定的其他專業(yè)人員組成。2、“領導小組”建立常態(tài)工作機制?！邦I導小組”組長，由公司董事長擔任。其余成員由公司董事會行文聘請，實行一年一聘的原則（聘請成員公司另行發(fā)文）?！邦I導小組”的成員，亦是“開評標”

5、小組成員，參與開評標活動全過程。3、專門工作小組：“領導小組”設立5個專門工作小組，負責日常事務管理。專門工作小組由14人組成。其分工如下：（1）紀檢監(jiān)察工作小組2人：物資采購管理工作全過程違規(guī)違紀事件查處，受理物資采購設備器材質量投訴舉報，受理徇私舞弊、貪污受賄事件查處。（2）財務審計工作小組2人：負責設備物資預算書及商務合同執(zhí)行情況審計檢查。（3）法律事務工作小組2人：負責所有商務合同、協(xié)議文件的審查，監(jiān)督招投標程序合法、受理相關司法解釋、處置法律糾紛。（4）招投標文件編制工作小組3人：負責本部門、本單位，物資材料采購預算書（標的）編制；招標文件或投標文件編制；負責本部門、本單位的物資材料

6、采購開評標會議會期組織工作。（5）招、投標文件審查工作小組5人：負責對口預算書（標的）的審查工作；負責對口的招、投標文件審查工作。4、“領導小組”成員被聘請后，其所承擔的物資采購管理專門小組工作為兼職。所有成員應忠實履責，積極參加相關各類評審會議，認真完成“領導小組”臨時交辦的工作。第三章 物資采購計劃的制定方法1、生產作業(yè)計劃是物資采購計劃編制的主要依據，為此，生產部門、工程建設部門應每月前3天將月度生產物資計劃、工程建設物資計劃下達到采購部門。2、據企業(yè)倉庫最大容量和相關物料采購的周轉周期確定合理的最高儲備定額和最低儲備定額（保險庫存量及經常儲備量）。3、計劃員應每月下庫房一次，對庫存所需

7、物資盤報送部門主管及公司主管領導，作為編制采購計劃時參考依據。4、招投標項目實施所需物資應按照工程建設進度安排，分階段組織物資采購，工程建設部門應制定工程項目實施進度及物資采購計劃。5、采購部門據上述資料計算物資申購量。6、所需申購的全部物資，結合供應商供貨情況用a、b、c法則進行分類，抓住主要物資和關鍵物資，編制出采購計劃表（一式四份）：倉庫主管一份，用于核查之實際進貨情況；采購部長一份，用于具體布置采購員執(zhí)行；審計部門一份，用于跟蹤進度并加以督導、檢查；分管副總一份。7、采購計劃的編制責任人應是采購部長，每月的采購計劃應在上月底制定出來，報送主管副總審查批準后，予以執(zhí)行。8、實際工作中由于

8、生產計劃的追補變更等原因，必然帶來采購計劃追補變更，采購部應設置緊急采購通知單，對原有采購計劃表予以補充。第四章 采購工作實施細則1、采購部門一律憑采購計劃及工程建設進度計劃和要求進行采購作業(yè)，采購計劃核決權限如下：（1）設備類：經董事會、經營班子確定的計劃內由設備部核決，計劃外由總經理辦公會研究，董事長核決。（2）生產物資類（生產主材、輔材、備品備件等），計劃內由計劃采購部核決，計劃外由主管副總核決，董事長簽批。（3）辦公用品類：計劃內由主管副總核決，計劃外由總經理核決。原則上，辦公用品采購實行月結制。（4）其他類型物資：包括但不限于營銷禮品類（節(jié)日禮品、營銷禮品等）、辦公、其他需要采購的相

9、關物品。此類物資由使用部門提出采購計劃，經使用部門主管副總審核、總經理核決。（5）后勤物資類（指廚房和宿舍方面的物品）：由子公司主管領導審批后實施，報采購部門、財務部門備查。2、采購計劃應由采購部門匯總安排采購，并應明確填寫材料名稱、型號、規(guī)格、數量、需求日期，必要情況還寫清用途及有無特殊要求等；對填寫不全或欠詳，給采購帶來困難的，采購部門有權退回請購部門修訂。3、采購原則：（1）未經核決的請購物資一律不得采購。（2）庫內已有閑置物資應首先使用。（3）凡本地區(qū)能解決且價差不足以抵消運輸等采購費用的，不得到外地區(qū)采購。（4）對長期訂貨和高額的進貨，應通過簽訂合同和實行銀行結算的原則。（5）采用詢

10、價、比價、議價，實行貨比三家的原則。采購部門提交采購清單時，必須提供詢價、比價、議價建議供“領導小組”參閱。（6）關鍵物資及重大特種物資的采購應及時匯報情況，實行特殊處理的原則。（7）對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。4、物資采購方式適用條件（1）邀請招投標方式：物資器材邀請招投標，應邀請選擇生產廠家或供應商至少不低于三家投標報價。凡符合下列條件之一，均應采用邀請招投標方式進行。有條件的可簽訂年度框架期貨協(xié)議。、公司下屬電桿公司、設備公司、安裝檢修公司等企業(yè)，單次采購總值在50萬元及以上的，生產設備、電氣設備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；、商貿公司單次采購總值在50萬元及以上

11、的，生產設備、電氣設備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；、辦公家具、勞保用品、消耗性材料用品等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總值在50萬元及以上的；、低值易耗品、辦公用品、電子設備等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總值在20萬元以上的；、招投標工作組認為有必要組織招投標的其它物資。（2）“競價比選方式”適用條件：符合下列條件之一，可采用邀請競價比選方式進行。邀請參加竟價比選報價的生產廠家或供應商，至少不低于三家。、單次采購總值在50萬元以上10萬元以下的電氣設備、鋼材、纜材、線材、建材等； 、低值易耗品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設備等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總

12、值在2萬元以上5萬元以下的。（3）“零星采購方式”適用條件：所采購物資材料基本滿足“主要物資材料市場指導價格信息表”中所列價格，或經董事會價格審查同意。符合下列條件之一的，可直接進行市場采購。、總值在5萬元以下的電氣設備、鋼材、纜材、線材、建材等；、低值耐用品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設備等，及外企業(yè)同類物資的委托采購，單次采購總值在2萬元以下的； 、對符合招投標或競價采購條件，但因特殊情況臨時急需的物資，需進行緊急采購的。 （4）“框架協(xié)議期貨采購方式”適用條件：同時具備下列條件的，可以采取框架協(xié)議期貨采購。邀請參加的生產廠家或供應商，至少不低于三家。、一年內確需不定期，多次采購的

13、同一類批量生產性物資、辦公用品、勞保用品，及外企業(yè)同類物資的委托采購，且單次采購總值在10萬元以下的；、經“領導小組”審查同意的；框架協(xié)議期貨采購合同簽訂期限，不超過一年。5、采購部對于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借款采購物資、先試用后采購物資、特殊要求物資等，應加蓋相應的印章或在請購單上作出明顯標記。6、采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運作，對未能按既定進度完成作業(yè)時，應及早報告采購部部長：說明異常原因，提出相應意見方案。采購部部長視情況，應及時與申請采購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。7、設備采購是一項重要、嚴肅的工作，必要時應與專業(yè)技術人員共同訂貨，并要綜合

14、考慮“功能、質量、價格、交貨期、售后服務”五個方面，進行擇優(yōu)選用。8、采購物資入庫前應進行檢驗，檢驗后有下列情況應作出處理，并實行誰經辦誰處理原則：（1）名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應退貨，重新采購。（2）對質量不符要求的應退換。（3）對數量短交應補足，對超交應匯報研究處理。（4）對價、物不符的應及時與供應商聯(lián)系處理。9、采購撤銷按下列方式處理：（1）若原請購項目尚未辦理，采購部可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據存檔方式處理。（2）若請購項目已向供應商訂購，由采購經辦人及時與供應商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項方式辦理，對不能辦理撤銷的由采購主管在原請購單上注明原因，通知原請購

15、部門；對損失較大的，報采購部部長、主管副總及董事長處理。第五章 采購物資入庫驗收工作規(guī)定1、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物資名稱、數量是否一致，然后進入待檢區(qū)。2、物資進入倉庫待檢區(qū)后，采購員應及時通知檢驗人員進行質量檢驗，未經檢驗合格的物資不得進入貨位，更不得投入使用。3、屬外觀等易識別性質檢驗物料，驗收應于收料后一日內完成。4、屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收料后三日內完成。5、對于必須試用才能實施檢驗的，一般不得超過七個工作日。6、緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應先詢問采購部，確認無誤后方可辦理入庫。7、材料驗收合格后倉管員方能開具入庫單，財

16、務部門對無入庫單的材料報銷單據應拒絕受理。8、對檢驗出的不合格品，應隔離堆放，并要有明顯的標簽（標記），以示區(qū)別，經主管部門核示處理辦法，并通知請購單位，轉采購部辦理退貨。9、檢驗時發(fā)現的質量以外的問題，如：品名、規(guī)格、數量不符及不成套、不齊全等現象，采購經辦人應立即采取相應處理，不得拖延。第六章 庫存物資存放保管規(guī)定1、庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放。2、存放品應便于計數和檢查，推行五五堆放；根據貨物特點做到過目見數、檢點方便、成行成列、文明整齊。3、同類物資應集中存放同一場所，擺放時注意取拿方向一致。4、厚重品置于下方，輕薄品置于

17、上方，出庫頻率高的放于出口附近。5、各物資存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運機械操作。6、充分考慮物資的自重，以免壓損其他物資，堆放應穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。7、在貨架上存放的物資，其形狀、尺寸應與貨架相適宜，小物資應盡量放于抽屜式貨箱中，各類少量物資應盡量組合存放，便于查找。8、每種物資在貨位上應設“進、出、存貨卡”，物資出入倉應在貨卡上登記，并給出存貨數，與物資明細帳余額相符。 第七章 倉儲物資保管養(yǎng)護的基本規(guī)則保管養(yǎng)護是保存、管理、保養(yǎng)和防護的簡稱。物資保管養(yǎng)護的基本要求是做到“三化”和“四?！?，即做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護經?；捅３?、保量、保急用、保安全，物資保管養(yǎng)護的基本規(guī)

18、則如下：1、危險品（易燃、易爆、易污染、易腐蝕、有害、有毒及放射性物質）必須設專庫分別存放，標志明顯，有齊全的防燃燒、防爆炸措施，并設專人進行多級管理，定期檢查，發(fā)現問題要及時處理。2、精密儀器儀表、稀有金屬和貴重金屬及其制品，應輕拿輕放，不可撞擊，最好設保溫庫存放，未進入保溫庫的應采取保溫措施。要求采取防盜措施，要入柜加鎖和加封。3、金屬材料其制品要預銹蝕，防止受潮，避免與酸、堿、鹽等化學物質接觸。防腐蝕的主要方法是涂油防銹和氣象防銹，可使用防銹油和氣象緩蝕劑。在防不勝防防的情況下發(fā)生銹蝕時，要立即進行除銹，以制止銹蝕發(fā)展。除銹有人工、機械和化學三種方法。4、電力器材及電工產品應存放在干燥處

19、，注意通風，防止受潮，避免相撞和震動。絕緣導體物資等應嚴防光熱與受潮，不與酸、堿等化學品接觸。5、化工物料尤其是按發(fā)性強的化學品應密封存放。酸類化工物料應在干燥通風、不與水接觸的庫房保管。感光的化學物資應避免光熱，并注意失效期。易自燃的化學物資庫應有良好的通風裝置。6、燃料、油料應儲存在陰涼通風的地方，其容器不應與引火物、自燃物接近。揮發(fā)性油料應注意密封，防止?jié)B漏。并應根據不同類別在容器上涂以色別，并將色別說明懸掛在物資附近醒目處，以防止混用。7、高分子材料與制品（如塑料、橡膠及合成纖維等），要防止發(fā)生彈性或強度下降、失光和龜裂等老化變質現象，并注意其環(huán)境因素的影響如日照、熱、氧和臭氧、水和相

20、對濕度等。8、紡織品、化纖、皮革、糧食、食品的副食品等要防潮防霉防蟲防鼠。防潮防霉應從研究環(huán)境因素對微生物的影響入手，采取降低乃至破壞微生物生命活動的措施。如控制倉庫內溫濕度和調整環(huán)境氣體成分（即氣調儲藏）。防蟲可采取化學藥物殺蟲。滅鼠可采取器械捕殺和毒餌誘殺等措施。9、有儲存期限的物資，應有明顯標志，按出廠期和入庫期分別存放，堅持先期先發(fā)，超期及時處理。10、備品備件是保證企業(yè)安全生產的重要物資，應設專人管理，單獨設庫，并須有完整的科學的保管養(yǎng)護細則。第九章 倉庫管理人員工作制度1、各倉管人員應負責整理倉庫物資的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務報表的登錄等工作。2、倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則

21、，并按此原則分別決定儲存方式及位置。3、倉庫不準代私人保管物資，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物資存?zhèn)}。4、倉管人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。5、除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。6、倉庫嚴禁煙火，配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受有關部門的安全檢查和監(jiān)督。7、倉管人員對物資進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證賬物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨物實存、貨卡結存數、物資明細帳余額三者是否一致；每年年終，供應部應會同財務部

22、、采購部門共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。10、保管物資未經主管同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經主管批準。11、倉管人員下班離開前，應巡視庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫安全。12、“物資盤點表”由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質、提高工作效率。第十章 物資領用、發(fā)放審批制度1、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”并要有發(fā)料人、領用人、審批人的簽字，缺一不可

23、。2、倉管人員應嚴格按：先辦出倉手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。3、各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規(guī)定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領料單，倉庫有權拒發(fā)。4、各種物資材料的轉讓和外售，一律經總經理辦公會研究，報請董事會批準。5、辦公用品器材的領用，由行政副總審批，領取后應作登記，歸口管理。使用期一年以上應建使用檔案。6、維護材料（包括設備配件等）的領用由設備管理部門審批，以便設備資料的記錄、存檔。7、生產用原料，由計劃員審批，審批后應作登記，材料費超領時，負責通知領用單位主管。8、屬于勞保用品，一律按照有關

24、部門制定的“勞保用品發(fā)放條例”執(zhí)行，領用時由車間主任審批；超出“條例”范圍的領用，需經主管副總審批。9、屬于生產工具的領用，由生產部部長審批，領用后應作登記，歸口管理。10、凡是屬于借出的物資（包括展品、試用樣品等）均應嚴格控制，主管副總審批，倉管人員還應規(guī)定借用期，并按時收回。第十一章 物資出入庫管理辦法1、為進一步加強物資管理，防止超儲積壓和物資流失，達到清倉利庫、節(jié)約資金，更好地服務于公司生產，特制定本管理辦法。2、各類物資經檢驗合格后方可入庫，建立到貨登記薄，填寫入庫單及材料卡片，做好收貨標志。3、驗收憑證是驗收物資的主要依據，應如實填寫并妥善保管，在物資驗收時如發(fā)現短件、損壞等現象，

25、保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，如果由于保管員責任心不強而驗收入庫的，由保管員承擔一切責任。4、物資驗收要做到“五不入庫” 的原則。（1）無采購計劃和入庫通知單的不準入庫。（2）數量和質量不符合要求的不準入庫。（3）資料、單據、證件不齊全的不準入庫。（4）質次價高或已淘汰產品不準入庫。（5）庫內有相同超儲積壓的物資不準入庫。5、物資到貨兩個工作日內辦理完入庫手續(xù)。6、各相關采購單位在辦理入庫手續(xù)時必須持計劃員或公司領導審批的采購計劃，否則保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。7、急用件在采購前必須通知物資需求單位計劃員，節(jié)假日須經值班部長審核，物資采購回來后辦理入庫手續(xù)不得超過物資到庫當日，否則，保管員有權

26、拒絕辦理入庫。8、批量物資必須遵守先驗收，后出庫原則，如果未經驗收而事后使用領料單辦理入庫者，須經綜合管理部審核簽字。9、物資采購必須嚴格執(zhí)行計劃審批制度，嚴禁超儲積壓，因責任心不強而造成超儲積壓者，一經發(fā)現，立即調離本工作崗位。10、各類物資必須按計劃員核準的領料單或調撥單發(fā)放，發(fā)放時要點數、檢斤、檢尺，簽字蓋章，做到手續(xù)齊全，嚴禁白條發(fā)料。11、發(fā)放物資嚴格執(zhí)行“先進先出、后進后出”和“先審批、后發(fā)料”的原則，夜間或節(jié)假日發(fā)生領料業(yè)務，必須在事后24小時內補齊出庫手續(xù)。12、每月20日為料單截止時間，保管員必須集合出庫單出帳，出庫單按月出帳，嚴禁跨月。13、領料單作為物資出庫核算的依據，不

27、得隨意涂改，在審批和發(fā)料過程中如發(fā)現所領材料不夠時，只能在審批數和實領欄中填寫實發(fā)數或改少，不得改多。14、庫房保管人員應嚴格執(zhí)行庫房保管制度，嚴禁私自發(fā)生物資串借行為，外單位若有需要，必須經主管副總批準并到財務部辦理有關手續(xù)后方可串借，重大物資串借需報董事長批準方可執(zhí)行，嚴禁有損公司利益的現象發(fā)生。15、對有違反以上規(guī)定的，“領導小組”有權對單位主管領導和當事人處罰500元以內罰款，對情節(jié)較重者，作下崗處理。第十二章 物資退庫及庫存盤點管理規(guī)定凡用料單位領出的、賬上已核銷、實際未使用的物資必須及時退庫。這是消除賬外材料，沖減生產成本或基建費用，加速物資周轉和加強經濟核算的重要措施。1、物資退

28、庫的范圍和規(guī)則如下：（1）生產余料如不繼續(xù)使用，應及時退庫。（2）工程余料或因項目計劃調整、設計變更不再需用的物資，應于工程竣后10日內退庫。（3）專用物資互相挪用的必須重新辦理領退料手續(xù)。（4）物資發(fā)放過程中的錯領、錯發(fā)物資必須退庫。 （5）車間多余的積壓物資必須退庫。（6）所領材料發(fā)現質量問題，拆卸報廢設備或拆除工程臨時設施的舊料中有利用價值的部分，應及時退庫。（7）倉庫對退庫物資應進行驗收，質量完好的新品按領出價入賬，有利用價值的殘舊料按質定價收回。2、庫存物資盤點存物資盤點又稱盤庫，即用清點、過秤和對賬等方法，檢查倉庫實存物資的數量和情況。盤點的主要內容是：查清物資實際庫存量和賬卡是否

29、相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因：查明物資質量狀況；查明有無超過儲存期限的物資等。盤庫由統(tǒng)計、財務、采購、計劃等部門實施，盤庫結果報統(tǒng)計、財務、計劃、主管部長、主管副總及董事長。其目的在于：把握庫存物資的狀態(tài)，保證賬、卡、物相符，以便更好地管理和利用物資。3、可供選用的庫存物資盤點方法主要有：（1）動態(tài)盤點法（亦稱永續(xù)盤點法），即在物資發(fā)生出入庫業(yè)務時，亦就隨之清點物資余額，并與保管卡片記錄的數額核對。這種盤點法的優(yōu)點是：可以隨時掌握各種物資的正確存量，盤點工作量少。（2）循環(huán)盤點法，即按照物資入庫的先后次序，有計劃地對庫存物資不斷地循環(huán)進行盤點，也就是保管人員按計劃每天都盤點一定量的在庫物資，直

30、到把全部庫存物資盤點完畢后，再開始下一輪盤點。這種方法的優(yōu)點是：節(jié)省人力、經濟、方便。（3）重點盤點法，即對進出頻率高的，或者易損耗的，或者價值昂貴的物資經常進行盤點的方法。其目的是：控制重點物資的動態(tài)，嚴防發(fā)生業(yè)務差錯。（4）全面盤點法（亦稱定期盤點法），即對在庫保管的全部物資，按照規(guī)定的日期全面進行清點的方法。全面盤點常在月末、季末、年終定期進行。其目的是：準確掌握物資變動情況做到賬卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物資，節(jié)約流動資金。第十三章 供應商管理辦法一、總則1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。二、管理原則和體制1、公司采購部主管供應商，生產制造、財務等部門予以協(xié)商。2、對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙方互惠條件。3、公司可對供應商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。公司定期、不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。4、公司對零部件配件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。三、供應商的篩選與評級1、公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。（1）質量水平。包括：、物料來件的優(yōu)良品率；、質量保證體系；、樣品質量；、對質量