公司財務(wù)工作計劃范文最新3篇范文

1、 公司財務(wù)工作計劃范文最新3篇 作為 公司財務(wù)工作計劃范文一： 財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費(fèi)用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。 20_年全球金融危機(jī)時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20_年財務(wù)工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教

2、育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20_年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。 在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。 二、繼

3、續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。 緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤_萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺_縣農(nóng)村信用社20_年增盈創(chuàng)利實施方案，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費(fèi)用實行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)

4、格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，

5、堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。 三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。 在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項工作不敢懈怠，_年5月份我們要組織人員對20_年5月至20_年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記重要空白憑證檢查登記簿，責(zé)任明確。 四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。 去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為

6、_元，法人股入股起點(diǎn)為_元，投資股比例_%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20_年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。20_年底投資股比例_%,還差_個百分點(diǎn), 需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20_年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然20_年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到_%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù), 還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。 五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。 信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對20_年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成

7、情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。 六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。 七、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。 八、做好其它各項財務(wù)工作。 1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。 2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。 3、認(rèn)真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。 4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)導(dǎo)。 5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。 6、認(rèn)真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。 7、加強(qiáng)信用社無息資金管理。 8、繼續(xù)做好信用

8、社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。 公司財務(wù)工作計劃范文二： 20_年工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量 第一部分 財務(wù)工作 一、財務(wù)基礎(chǔ)工作 (一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則制定公司財務(wù)制度。 2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。 (二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé) 1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考

9、核制度。 2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。 3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實 20_年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 (三)、會計核算管理 1、進(jìn)一步規(guī)范會計科目 按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。 2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避

10、免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。 貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對其取的各項費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不錯交一筆費(fèi)用。 3、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析力度 按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。 20_年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析。 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。 4、落實會計檔案管理制度

11、至20_年我公司成立已20_年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等; 二、財務(wù)管理工作 (一)、強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管職能 1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管 存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。 2

12、、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強(qiáng)對銷售、費(fèi)用的監(jiān)管 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理; 對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費(fèi)用支出的合理性; 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。 3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。 (二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理

13、之中; 1、增強(qiáng)全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生; 2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全; 3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患; 第二部分：其他工作 一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 二、配合其他部門完成指定工作。 三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。 公司財務(wù)工作計劃范文三： 為全面搞好20_年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作： (一)根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做

14、好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。 (二)結(jié)合 iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局(公司)下達(dá)的各項指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價采購制度。 (三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)