年終財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文2020

1、年終財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文 2015 WTTX作計(jì)劃頻道為大家整理的年終財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文2015，供大家參考。更多閱讀請(qǐng)查看本站工作計(jì)劃頻道。工作計(jì)劃主要分以下幾個(gè)部分 ;1、財(cái)務(wù)核算 2、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督 3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)4、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃 5、工作重點(diǎn)和難點(diǎn) 6、本年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)。各部分分別敘述如下：一、財(cái)務(wù)核算工作1 、會(huì)計(jì)電算化。會(huì)計(jì)電算化是搞好我部財(cái)務(wù)工作的必要前提之一。 為了保證會(huì)計(jì)信息的快速準(zhǔn)確， 靠傳統(tǒng) 的手工來(lái)記帳、 匯總、分析數(shù)據(jù)，滿(mǎn)足不了公司的發(fā)展需求。 財(cái)務(wù)部門(mén)既是一個(gè)職能管理部 門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)， 要求隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。 因此， 在

2、傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上， 逐步過(guò)渡到會(huì)計(jì)電算化。 運(yùn)用金蝶系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并生成報(bào)表和 進(jìn)行信息分析。2、會(huì)計(jì)報(bào)表體系我部目前的會(huì)計(jì)報(bào)表體系主要包括：日?qǐng)?bào)：資金日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表、在途資金日?qǐng)?bào)表月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來(lái)明細(xì)表年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、 往來(lái)明細(xì)表日?qǐng)?bào)和月報(bào)通過(guò)金蝶系統(tǒng)生成， 并進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。 年報(bào)用傳統(tǒng)的手工方式進(jìn)行， 并與金 蝶系統(tǒng)生成的報(bào)表進(jìn)行對(duì)照檢查。財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目， 即會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。 并以此作為衡量其工作質(zhì) 量的一個(gè)重要指標(biāo)。 對(duì)工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰， 比如末位淘汰制，

3、 以促進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的 提高。二、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督1 、資金管理從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集 （回款回籠及融資 ）和資金的運(yùn)用 ; 從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。目標(biāo)：通過(guò)與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。先談批發(fā) ;從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、 在途資金的管理三個(gè) 方面。存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容： 存貨的安全性、 存貨的合理性。 存貨的安全通過(guò)規(guī)范商品進(jìn)出 庫(kù)流程， 嚴(yán)格出貨管理制度， 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施等手段從根本上來(lái)保證。 作為必要的輔助措 施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)工作不可不做。 存貨的

4、合理性我部主要是通過(guò)合理的定貨計(jì)劃急 合理的分貨計(jì)劃來(lái)保證。 但作為一個(gè)電子制造公司， 迫于種種原因， 在一定時(shí)期會(huì)存在庫(kù)存 的不合理， 這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道， 確保資金能夠滿(mǎn)足庫(kù)存需求。 另方 面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通， 盡量減少不合理的庫(kù)存壓力， 并盡量爭(zhēng)取適量的信用額度。應(yīng)收帳款的管理， 我部已經(jīng)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的信用政策。 財(cái)務(wù)部在第九年的信用管理方面的工 作起到了應(yīng)有的作用。 在第九年將根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r， 進(jìn)一步完善信用政策， 并采取更 有力的手段減少應(yīng)收帳款， 加快應(yīng)收帳款的回籠， 降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用 等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測(cè)算，決定受否采用，

5、比率多少等等。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過(guò)程。 確定了主要合作銀行以后， 客戶(hù)的結(jié)算 問(wèn)題， 包括銀行帳戶(hù)的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則 是：資金的安全性第一、 結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作， 我從同行業(yè)先進(jìn)單位 取得一些經(jīng)驗(yàn)，今后還要繼續(xù)摸索完善。2、財(cái)務(wù)預(yù)算按照財(cái)務(wù)人力架構(gòu)， 將設(shè)置一財(cái)務(wù)主管職位， 其主要職能就是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、 資金調(diào)度和 協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷(xiāo)售預(yù)算、商品訂購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付 帳款預(yù)算、現(xiàn)金 （貨幣資金 ）預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用預(yù)算工作已經(jīng)著 手布置到各部門(mén)。 財(cái)務(wù)部將會(huì)

6、對(duì)所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤， 以配合公司本年的工作計(jì)劃。其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定，在第九年 11 月之中財(cái)務(wù)部陸續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可 能作的十分準(zhǔn)確， 在第九年末已把預(yù)算的的制度真正建立起來(lái)， 預(yù)算的工作程序明確， 各部 門(mén)和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚，為以后的預(yù)算工作順利開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。3、費(fèi)用管理 在財(cái)務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作， 但費(fèi)用管理不僅僅是通過(guò)一個(gè)預(yù)算就可以達(dá)到 預(yù)定目標(biāo)。 這里主要原因是對(duì)非常規(guī)的費(fèi)用如何管理、 對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用通過(guò)什么程序和方式審批、如業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理等。財(cái)務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開(kāi) 性、可操作性和程序簡(jiǎn)單化。 方案草稿將在近

7、期提報(bào)給有關(guān)部門(mén)和人員， 征求多方面的意見(jiàn)， 形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標(biāo)服務(wù)。三 .組織機(jī)構(gòu)與部門(mén)、崗位職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)計(jì)主管 出納 審計(jì)會(huì)計(jì)員 （若干 ）崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù) 算。會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算 ;登記帳簿 ;對(duì)帳，結(jié)帳 ;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。出納：負(fù) 責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等審計(jì)：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)。會(huì)計(jì)員： 在會(huì)計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，從事會(huì)計(jì)核算， 登賬， 編制報(bào)表等某一方面或幾個(gè)方面的 工作。四. 財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部第九年培訓(xùn)計(jì)劃主要包括以下幾個(gè)方面 ;1、新入職員工培訓(xùn)。 此項(xiàng)培訓(xùn)工作是一個(gè)制度性的常

8、規(guī)培訓(xùn)。 所有新入職財(cái)務(wù)人員必須 按照財(cái)務(wù)部制訂的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2、相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。 由于財(cái)務(wù)工作涉及到公司所有部門(mén)方方面面， 財(cái)務(wù)工作要想 做好必須得到公司各部門(mén)全體人員的支持和合作。 財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)部門(mén)人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)十 分重要。在這方面財(cái)務(wù)部制定了一個(gè)財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)綱要 ，可以作為今后財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的 基本內(nèi)容。3、財(cái)務(wù)人員在崗培訓(xùn)。 主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。 內(nèi)部培訓(xùn)一般 結(jié)合公司實(shí)際情況選取課題，如：銷(xiāo)售收入的確認(rèn)、 銷(xiāo)售折扣的帳務(wù)處理、費(fèi)用管理的細(xì)化 （分項(xiàng)目、分單位部門(mén)等 ），采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式，計(jì)劃第九年每二個(gè)月進(jìn)行一次這樣 的培訓(xùn)。 外部培

9、訓(xùn)主要是請(qǐng)外部專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)， 比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)、 有關(guān)新會(huì) 計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)等計(jì)劃第九年每季度一次。4、財(cái)務(wù)人員外部培訓(xùn)。采取參加其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn)，視具體情況而定。5. 財(cái)務(wù)例會(huì)。每周一次，總結(jié)工作、計(jì)劃工作、同時(shí)也是一次學(xué)習(xí)和提高。五、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)1、 增加資金投入： 資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃在后面第九年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)中有具體數(shù) 據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計(jì)劃，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃， 生產(chǎn)線改造計(jì)劃和銷(xiāo)售計(jì)劃，資金缺口比 較大，如何更好地與銀行合作， 取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。 在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特別大， 如何多方位拓寬融資渠道， 保證公司高速發(fā)展所需資 金，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。2、 招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才。 “成亦蕭何、敗亦蕭何 ”，所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在 于人。 公司發(fā)展到一定程度， 所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。 一個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)做靠個(gè) 別人是不可能有任何作為的， 使系統(tǒng)發(fā)揮作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。 財(cái)務(wù)工作也是如此， 當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人才。 第九年度財(cái)務(wù)部在人才的招聘、 培訓(xùn)方面要下更大的力氣。 如何 留住優(yōu)秀的人才， 需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指導(dǎo)， 需要人力資源部對(duì)公司員工的職業(yè)生 涯進(jìn)行規(guī)劃， 對(duì)員工的激勵(lì)機(jī)制更加得力。 最關(guān)鍵的是使每個(gè)