(繁體)XX銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計方案

1、中國民生銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書深圳 XX 電腦有限公司2000 年 12 月一、系統(tǒng)概述 .錯誤 !未定義書簽。二、系統(tǒng)環(huán)境 .錯誤 !未定義書簽。三、參考文檔 .錯誤 !未定義書簽。四、網(wǎng)路結(jié)構(gòu) .4五、資料庫設(shè)計 .錯誤 !未定義書簽。六、功能模組設(shè)計 .錯誤 !未定義書簽。七、電文業(yè)務(wù)處理流程 .錯誤 !未定義書簽。八、介面設(shè)計 .錯誤 !未定義書簽。九、運行設(shè)計 .錯誤 !未定義書簽。十、出錯處理 .錯誤 !未定義書簽。十一、安全保密設(shè)計 .錯誤 !未定義書簽。十二、維護設(shè)計 .錯誤 !未定義書簽。十三、其他 .錯誤 !未定義書簽。十四、備註 .錯誤 !未定義書簽。民生銀行外匯

2、清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書一、系統(tǒng)概述編寫目的編寫本說明書是為了明確外匯清算系統(tǒng)的設(shè)計方案，以及系統(tǒng)代碼設(shè)計時應(yīng)遵循的框架、規(guī)程和要求等，並作為外匯清算系統(tǒng)開發(fā)和維護的參考文檔。本說明書的讀者物件為專案管理者、專案設(shè)計開發(fā)者和專案驗收者。專案背景專案背景本專案系統(tǒng)全稱： 中國民生銀行外匯清算系統(tǒng)；本專案任務(wù)提出者：中國民生銀行總行；本專案開發(fā)者：深圳XX 電腦有限公司；本專案最終用戶：中國民生銀行總行外匯清算業(yè)務(wù)員；本專案目標(biāo) :完成符合 中國民生銀行外匯清算需求書的要求，解決民生銀行全行外匯業(yè)務(wù)資訊發(fā)出和接收進行分揀及帳務(wù)處理。二、系統(tǒng)環(huán)境系統(tǒng)運行環(huán)境硬體為每個使用外匯清算系統(tǒng)的人員一臺工作站，

3、若干臺工作站連接到並共用一臺伺服器：工作站（P200 以上 CPU 、32M 以上記憶體 、網(wǎng)卡），中文 Windows95/98/NT/2000 ；安裝Delphi BDE SYBASE CLIENT等；伺服器NT 或 UNIX 伺服器（ P3/450 以上 CPU 、128M 以上記憶體、網(wǎng)卡） ，安裝SYBASE SERVER 11.5 或更高版本。資料庫名稱：SWIFTDB前臺運行檔案名稱：MSClearing.exe應(yīng)用程式伺服器運行檔案名稱：MSAppServer.exe三、參考文檔中國民生銀行外匯清算需求書中國民生銀行外匯清算系統(tǒng)總體設(shè)計說明書中國銀行SWIFT 實用手冊 (第二

4、版 ) SWIFT Standars September2000 edition 核心系統(tǒng)分行國際結(jié)算系統(tǒng)接收國際結(jié)算系詢統(tǒng)的電文查、理處務(wù)帳發(fā)送電文給分行國際結(jié)算系接收行外的電文統(tǒng)Sybase ServerAppServerBDESWIFT Alliance局域網(wǎng)發(fā)送電文到 PCC再到AllianceMSClearing.exeMSClearing.exe四、網(wǎng)路結(jié)構(gòu)PC COMNENT五、資料庫設(shè)計資料保存格式名稱保存格式日期YYYYMMDD，如20001201表示2000 年12 月1 日時間HH:MM:SS，如14:20:55金額Money/Currency電文類型MTxxx用戶號CH

5、AR(6)資料顯示格式名稱保存格式日期YYYYMMDD時間HH:MM:SS金額#,#0.00JPY 和ITL不做特殊處理，仍顯示到金額的小數(shù)點後兩位電文類型MTxxx資料庫表列表表名SWIFTPUB描述電文交易主庫SWIFTSERVACK/NAKSWIFTMESG SWIFTACCO SWIFTPUB_HIS SWIFTSERV_HIS SWIFTMESG_HIS BANLANCE電文文本、電文顯示格式、電文列印格式帳務(wù)傳票歷史歷史歷史餘額表USERINFOUSERAUTHTRANCODEREFERCODEAGENCYACCOBRANCHINFOBRANCHACCOSWIFTCODEACCOC

6、ODE用戶資料用戶許可權(quán)交易代碼業(yè)務(wù)編號表境外帳戶行帳戶分行資料分行帳戶資料，包括分行存總行備付金餘額分支機搆SWIFT 代碼會計科目表MTSORTMN電文分類管理PROGLOGERRCODEKEYGENNPROGPARA系統(tǒng)日誌錯誤代碼表流水號表系統(tǒng)參數(shù)表存儲過程列表名稱Sp_GetUniqueKeySp_CheckRepeat描述按傳入的參數(shù)返回唯一的順序號，用於生產(chǎn)流水號1、檢查總行製作的電文是否重複2、檢查收到的分行的電文是否重複Sp_AutoTick自動撮合Sp_AutoCloseDebit匯出匯款核銷 (MT940/950借記核銷 )Sp_AutoCloseCredit匯入?yún)R款核銷

7、 (MT940/950貸記核銷 )Sp_Backup主表轉(zhuǎn)歷史庫資料庫各表結(jié)構(gòu)描述(暫定，以附件的為準(zhǔn))SWIFTPUB欄位名電文交易主庫欄位描述流水號入庫日期入庫時間電文類型電文來源I行外收文，O分行發(fā)文，M 總行製作發(fā)往行外，B 總行製作發(fā)往分行發(fā)報行收報行業(yè)務(wù)編號相關(guān)業(yè)務(wù)編號匯票編號分行票匯匯入?yún)R款流水幣種金額起息日匯款人MT100/MT103匯出行MT100/MT103/MT202受益行MT202發(fā)送標(biāo)記發(fā)送日期發(fā)送時間撮合標(biāo)記撮合日期撮合時間撮合電流水號勾對標(biāo)記勾對日期勾對時間勾對電流水號銷帳標(biāo)記銷帳日期銷帳時間帳務(wù)處理標(biāo)記帳務(wù)處理日期帳務(wù)處理時間帳務(wù)處理流水經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦

8、日期經(jīng)辦時間復(fù)核用戶號復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時間授權(quán)用戶號授權(quán)日期授權(quán)時間SWIFTSERV報文 ACK/NAK表欄位名欄位描述流水號來電日期來電時間電文類型ACK 標(biāo)記發(fā)報行收報行業(yè)務(wù)編號貨幣金額起息日狀態(tài)標(biāo)記P 未找到對應(yīng)電文,F 找到對應(yīng)電文SWIFTMESG 欄位名報文資料表欄位描述(記錄報文的原始格式、列印格式)流水號電文來源O 行外來文，I 行內(nèi)發(fā)文，S ACK/NAK電文類型電文文本電文顯示格式電文列印格式SWIFTCODE分支機搆 SWIFT號碼表欄位名欄位描述機構(gòu)編號機構(gòu)名稱SWIFT 代碼狀態(tài)標(biāo)記復(fù)核授權(quán)標(biāo)記經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復(fù)核用戶號復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)

9、核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間A 可用， PPending， D 已刪除O 經(jīng)辦， C復(fù)核， G 授權(quán)REFERCODE業(yè)務(wù)編號表欄位名欄位描述編號類型BRCD 分行代號， ITCD 國際結(jié)算業(yè)務(wù)代號，CLCD 清算業(yè)務(wù)代號，MM編號代碼*L* 表示該業(yè)務(wù)編號流水的總長度編號說明狀態(tài)標(biāo)記A 可用 ,P Pending,D 刪除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O 經(jīng)辦， C復(fù)核， G 授權(quán)經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復(fù)核用戶號復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間AGENCYACCO境外帳戶行資料表欄位名欄位描述SWIFT 代碼帳戶行中文名稱帳戶行英文名稱狀態(tài)標(biāo)記A 可用

10、 ,PPending,D 刪除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O經(jīng)辦， C 復(fù)核， G 授權(quán)經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復(fù)核用戶號復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間授權(quán)時間最後更新時間BRANCHINFO分行資料表欄位名欄位描述機構(gòu)代碼SWIFT 代碼分行中文名稱分行英文名稱狀態(tài)標(biāo)記A 可用 ,P Pending,D 刪除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O 經(jīng)辦， C復(fù)核， G 授權(quán)經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復(fù)核用戶號復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間授權(quán)時間最後更新時間BRANCHACCO分行帳戶資料表欄位名欄位描述機構(gòu)代碼幣種帳號屬分行的客戶及帳號狀態(tài)標(biāo)記

11、A可用， D刪除BANLANCE940對帳單餘額表欄位名欄位描述日期帳戶行代碼幣種起始餘額上日餘額清算系統(tǒng)餘額核心系統(tǒng)餘額核對標(biāo)記1核對標(biāo)記2950/940 餘額核對標(biāo)記N 未核對， S前後期餘額一至，D 前後期餘額不一至950/940 餘額與清算系統(tǒng)餘額核對標(biāo)記N 未核對， S餘額一至， D 餘額不一至核對標(biāo)記3清算系統(tǒng)餘額與核心系統(tǒng)餘額核對標(biāo)記N 未核對， S餘額一至， D 餘額不一至ACCOCODE會計科目表欄位名欄位描述MTSORTMN電文分類管理欄位名欄位描述電文類型類型描述收款標(biāo)記付款標(biāo)記處理標(biāo)記0不處理， 1轉(zhuǎn)發(fā)USERINFO欄位名用戶資料表欄位描述用戶號CHAR(6)用戶名稱

12、CHAR(8)用戶級別A 經(jīng)辦， B 復(fù)核，C 授權(quán)，Q 查詢生效日期失效日期上次登錄日期上次登錄時間上次簽退日期上次簽退時間聯(lián)繫電話Email 地址狀態(tài)標(biāo)記A 可用 ,P Pending,D 刪除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O 經(jīng)辦， C復(fù)核， G 授權(quán)經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復(fù)核用戶號復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間授權(quán)時間最後更新時間USERAUTH用戶許可權(quán)表說明：用戶許可權(quán)的設(shè)置流程同用戶資料表，若要修改用戶許可權(quán)，用戶資料表的相應(yīng)用戶記錄的狀態(tài)標(biāo)記、復(fù)核授權(quán)標(biāo)記要相應(yīng)置位元欄位名欄位描述用戶號交易代碼對應(yīng)於交易代碼表TRANCODE交易代碼表欄位名欄位描述

13、交易代碼交易代碼別名交易代碼由本系統(tǒng)自行設(shè)計，別名則可有用戶設(shè)計便於記憶的代碼，應(yīng)用於熟練的用戶可以通過該代碼別名直接進入交易介面交易代碼說明授權(quán)控制標(biāo)記狀態(tài)標(biāo)記復(fù)核授權(quán)標(biāo)記經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復(fù)核用戶號復(fù)核用戶名復(fù)核日期復(fù)核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期N 不用復(fù)核授權(quán)、 C僅需復(fù)核、 G需要復(fù)核授權(quán) A 可用 ,P Pending,D 刪除O 經(jīng)辦， C復(fù)核， G 授權(quán)授權(quán)時間授權(quán)時間最後更新時間ERRCODE欄位名錯誤代碼表欄位描述錯誤代碼CHAR(7)， SUC0000表示成功，ERRnnnn表示錯誤錯誤代碼說明PROGPARA欄位名系統(tǒng)參數(shù)表欄位描述參數(shù)類型CHAR

14、(6)參數(shù)代碼CHAR(4)參數(shù)名稱VARCHAR(20)參數(shù)順序號可用標(biāo)記SMALLINT A 可用，D 刪除PROGLOG欄位名日誌表欄位描述流水號日期時間用戶號用戶名稱交易代碼狀態(tài)標(biāo)記SUC0000 成功，ERRnnnn表示錯誤日誌描述KEYGENN流水號表欄位名欄位描述日期YYYYMMDD ，不用的日期段用X 代替，如 2000XXXX， 200012XX流水號名CHAR(8)順序號INT資料庫存儲過程描述存儲過程名稱傳入?yún)?shù)Sp_GetUniqueKeyYYYYMMDD日期、 KeyNameUniqueKey流水號名稱功能說明相關(guān)資料庫表KEYGENN備註存儲過程名稱傳入?yún)?shù)傳出參數(shù)

15、功能說明Sp_CheckRepeat天數(shù)，默認(rèn)為30 天無將總行新製作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的有效電文進行比較，對每筆新電文設(shè)置重複標(biāo)記相關(guān)資料庫表備註SWIFTPUB存儲過程名稱傳入?yún)?shù)傳出參數(shù)功能說明Sp_AutoTick無無電文自動撮合相關(guān)資料庫表SWIFTPUB備註存儲過程名稱傳入?yún)?shù)傳出參數(shù)功能說明Sp_AutoCloseDibit無無電文自動勾對 (匯出匯款)相關(guān)資料庫表SWIFTPUB備註存儲過程名稱Sp_AutoCloseCredit傳入?yún)?shù)無傳出參數(shù)無功能說明電文自動勾對(匯入?yún)R款)相關(guān)資料庫表SWIFTPUB備註存儲過程名稱Sp_Backup傳入?yún)?shù)傳出參數(shù)

16、功能說明無無將總行新製作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的有效電文進行比較，對每筆新電文設(shè)置重複標(biāo)記相關(guān)資料庫表備註SWIFTPUB六、功能模組設(shè)計本系統(tǒng)設(shè)計的功能模組主要按照 中國民生銀行外匯清算需求書中要求完成的功能進行結(jié)構(gòu)化分類，以後的代碼編寫將按照結(jié)構(gòu)化編程模式將功能模組逐一實現(xiàn)。模組代碼模組名稱ReadOutSwift讀行外收文、分揀ReadInSwift讀行內(nèi)發(fā)文SwiftMake電文製作SendToAlliance電文發(fā)送到 SWIFT 系統(tǒng)SendToBranch電文發(fā)送到分行UserServ用戶資料管理UserAuth用戶許可權(quán)管理TranCode交易代碼管理Error

17、Code錯誤代碼管理BackupTable主表數(shù)據(jù)傳歷史TickSwift電文撮合CloseDebitSwift匯出匯款核銷 (MT950/940借記核銷 )CloseCreditSwift匯入?yún)R款核銷 (MT950/940貸記核銷 )BanlanceServ餘額管理BanlanceServ1950/940 餘額核對BanlanceServ2950/940 餘額與清算系統(tǒng)餘額的核對BanlanceServ3與核心系統(tǒng)的對帳ValueDateServ起息日管理BranchFundServ分行存放總行備付金管理TransGrant業(yè)務(wù)授權(quán)控制ProgTip備忘錄管理DailyTrans日常事務(wù)管理

18、MenuContr功能表管理AccoProc帳務(wù)處理CheckMoney檢查分行實付頭寸是否超過總可付頭寸CheckAccoBank檢查是否我行境外帳戶行CheckRepeat檢查電文是否重發(fā)QueryServ查詢模組ReportServ統(tǒng)計模組ReadOutSwift模組名稱功能描述實現(xiàn)方案讀行外收文、分揀從 SWIFT 系統(tǒng)中讀入行外的來電，作為業(yè)務(wù)處理的原始依據(jù)1、系統(tǒng)定時自動從指定磁片路徑讀入外部電文檔2、對讀入的電文檔進行分析，提前電文類型、發(fā)報行、收報行、業(yè)務(wù)編號、貨幣、金額、起息日等資料，寫入資料庫，並設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記3、可重複讀入，但系統(tǒng)根據(jù)電文的順序號判斷電文是否已經(jīng)讀入相關(guān)

19、資料庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模組代碼ReadInSwift模組名稱功能描述讀行內(nèi)發(fā)文從分行電文介面中讀入分行發(fā)給總行的電文，作為業(yè)務(wù)處理的原始依據(jù)，並轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)往行外的電文到SWIFT 系統(tǒng)實現(xiàn)方案相關(guān)資料庫表名相關(guān)存儲過程1、 系統(tǒng)定時自動介面讀入分行電文2、 對讀入的電文檔進行分析，提前電文類型、發(fā)報行、收報行、業(yè)務(wù)編號、貨幣、金額、起息日等資料，寫入資料庫，並設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記3、 對系統(tǒng)判斷為可能重複的電文，給出提示並由操作員確定SWIFTPUBSp_CheckRepeat模組代碼SwiftMake模組名稱電文製作功能描述根據(jù)電文類型，製作符合SWIFT系統(tǒng)格式的電文，用於發(fā)送到

20、SWIFT系統(tǒng)和生產(chǎn)內(nèi)部電文發(fā)送給分行實現(xiàn)方案1、根據(jù)電文類型顯示電文錄入介面2、對錄入資料進行完整性、合法行檢查3、保存相關(guān)資料庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模組代碼SendToAlliance模組名稱發(fā)送電文到 Alliance功能描述1將收到的分行國際結(jié)算系統(tǒng)發(fā)往行外的電文通過SWIFT 系統(tǒng)發(fā)送到行外2將系統(tǒng)製作生成的待發(fā)往行外的電文通過SWIFT 系統(tǒng)發(fā)送到行外實現(xiàn)方案寫電文到 PC-CONNECT 機器上的指定磁片目錄，由PC-CONNECT 處理發(fā)送相關(guān)資料庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模組代碼SendToBranch模組名稱功能描述發(fā)送電文到分行國際結(jié)算系統(tǒng)1將行外

21、發(fā)給分行的電文轉(zhuǎn)發(fā)給分行國際結(jié)算系統(tǒng)2將系統(tǒng)生產(chǎn)的待發(fā)送給分行的內(nèi)部電文發(fā)送給分行國際結(jié)算系統(tǒng)3將無法處理的分行電文退回實現(xiàn)方案發(fā)送電文到分行電文介面相關(guān)資料庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模組代碼UserServ模組名稱用戶資料管理功能描述1、顯示用戶資料列表2、用戶資料維護3、用戶許可權(quán)維護實現(xiàn)方案用戶資料保存在資料表USERINFO 中， USERINFO 與 USERAUTH的關(guān)係是一對多的主從關(guān)係相關(guān)資料庫表名USERINFO ，USERAUTH相關(guān)存儲過程無模組代碼AuthServ模組名稱許可權(quán)控制功能描述許可權(quán)控制，控制某個用戶可做的交易實現(xiàn)方案用戶提交一項交易前，先調(diào)用該模

22、組，根據(jù)用戶號和交易代碼，在資料表 USERAUTH中查找用戶是否有該項交易的許可權(quán)相關(guān)資料庫表名USERINFO 、USERAUTH 、 TRANCODE相關(guān)存儲過程無模組代碼TranCode模組名稱交易代碼管理功能描述1、顯示交易代碼列表，供查詢2、交易代碼用於用戶許可權(quán)檢查，每一個用戶可使用的交易與交易代碼關(guān)聯(lián)實現(xiàn)方案在系統(tǒng)內(nèi)定義交易代碼常量，每種交易代碼對應(yīng)一項交易相關(guān)資料庫表名TRANCODE相關(guān)存儲過程無模組代碼ErrorCode模組名稱錯誤代碼管理功能描述1、顯示錯誤代碼列表供查詢2、根據(jù)錯誤代碼，返回錯誤資訊實現(xiàn)方案相關(guān)資料庫表名ERRCODE相關(guān)存儲過程無模組代碼Backup

23、Table模組名稱電文轉(zhuǎn)歷史資料功能描述在系統(tǒng)運行一段長時間後，電文交易主庫的記錄數(shù)量太大，影響查詢速度，可考慮把某一時間段前的記錄倒入歷史表中，統(tǒng)計查詢應(yīng)將歷史庫考慮在內(nèi)實現(xiàn)方案建立與主表結(jié)構(gòu)相同的歷史表，每隔一段時間將指定天數(shù)以前的已處理完成記錄倒入歷史庫，並從主表中刪除相關(guān)資料庫表名SWIFTPUB 、 SWIFTSERV 、 SWIFTPUB_HIS 、 SWIFTSERV_HIS 、BACKUP_LOG相關(guān)存儲過程Sp_Backup模組代碼模組名稱功能描述TickSwiftMT100 、 MT202 、 MT910 撮合對於新收進的與匯入款項有關(guān)的報文，有效 MT100/103、有效

24、 MT202( 所謂有效是指已判斷款項所屬分行)、MT910 ，都要先與已收存的另兩類報文撮合，相應(yīng)確定是否將款項下劃分行實現(xiàn)方案撮合對象： MT100/103MT202MT100/103MT910MT202MT910MT100/103 的 20 項、MT202撮合條件：幣種、金額、起息日完全相同，的 21 項、 MT910 的 21 項相符。撮合方式分為自動撮合和手工撮合1、自動撮合 調(diào)用存儲過程 Sp_AutoTick ，將滿足撮合條件的電文標(biāo)記相互關(guān)聯(lián)標(biāo)記2、手工撮合 螢?zāi)涣谐鲎詣哟楹喜怀晒Φ娜愲娢模胁僮鲉T手工選擇，並設(shè)置撮合標(biāo)記撮合完成後，將款項下劃分行（記分行帳，同時向分行發(fā)內(nèi)部

25、MT910貸記通知），所有撮合成功下劃分行的款項，還需要與隨後收到的帳戶行對帳單（ MT940/950 ）進行勾銷相關(guān)資料庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_AutoTick模組代碼CloseDebitSwift模組名稱匯出匯款核銷 (MT940/950 借記核銷 )功能描述實現(xiàn)方案勾對對象：所有匯出款項(包括分行和總行)付款電文MT940/950 借方內(nèi)部 MT900MT940/950 借方勾對條件：幣種、金額、起息日、付款帳戶行完全一致，且MT900 的相關(guān)業(yè)務(wù)編號、付款摘要的業(yè)務(wù)編號與對帳單借方發(fā)生的業(yè)務(wù)編號相符。以未核銷的帳戶行MT940/950 借方為依據(jù) :1、自動勾對 調(diào)用存

26、儲過程 Sp_AutoCloseDebit ，將滿足勾對條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記1、手工勾對 螢?zāi)涣谐鲎詣庸磳Σ怀晒Φ碾娢模刹僮鲉T手工選擇，並設(shè)置勾對標(biāo)記對於經(jīng)過手工勾對，仍無法勾對掉的借記發(fā)生，判斷是否屬於以下業(yè)務(wù)：1帳戶費用2帳戶利息3帳戶自動投資4原錯入帳沖回5排除了以上四種情況，對帳單上借方還有未勾對事項，手工製作報文向帳戶行發(fā) MT199 查詢電，並進行帳戶處理應(yīng)有而未有的對帳單借記發(fā)生手工勾對，在與對帳單上的所有借方發(fā)生相勾對後，如果仍然有未勾對掉的匯出款項流水，則需發(fā)出提示，並選擇是否向帳戶行發(fā)報查詢。相關(guān)資料庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_AutoCloseDebit模

27、組代碼CloseCreditSwift模組名稱匯入?yún)R款核銷 (MT940/950 貸記核銷、勾對 )功能描述實現(xiàn)方案勾對對象：帳戶行MT100/103MT940/950 貸方MT202MT940/950貸方MT910MT940/950貸方勾對條件：幣種、金額、起息日、業(yè)務(wù)編號、相關(guān)業(yè)務(wù)編號等，具體如下分為自動勾對和手工勾對2、自動勾對 調(diào)用存儲過程 Sp_AutoCloseCredit ，將滿足勾對條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記3、手工勾對 螢?zāi)涣谐鲎詣庸磳Σ怀晒Φ碾娢?，由操作員手工選擇，並設(shè)置勾對標(biāo)記以未勾對的MT940/950 為依據(jù)：1與已下劃分行的匯入款項的勾對核銷2與仍未下劃分行的MT100

28、/103 撮合和勾對核銷3與票匯匯入?yún)R款MT299 撮合和勾對核銷4與總行資金業(yè)務(wù)匯入款項的撮合和勾對核銷若 MT940/950 貸方發(fā)生仍有未勾對掉的，則手工判斷是否為以下業(yè)務(wù)：1自動投資返還2以前錯扣帳沖回3以上都不是的，記為無頭貸記應(yīng)有但未有的對帳單貸方發(fā)生若與所有的對帳單貸方發(fā)生相勾對後，仍然有收進的MT100/103 未被撮合和勾銷，則需要發(fā)出提示，並向MT100/103的發(fā)報行發(fā) MT199 查詢電。對於經(jīng)過手工勾對，仍無法勾對掉的借記發(fā)生，判斷是否屬於以下業(yè)務(wù)：1帳戶費用2帳戶利息3帳戶自動投資4原錯入帳沖回5排除了以上四種情況，對帳單上借方還有未勾對事項，手工製作報文向帳戶行發(fā)

29、 MT199 查詢電，並進行帳戶處理應(yīng)有而未有的對帳單借記發(fā)生手工勾對，在與對帳單上的所有借方發(fā)生相勾對後，如果仍然有未勾對掉的匯出款項流水，則需發(fā)出提示，並選擇是否向帳戶行發(fā)報查詢。相關(guān)資料庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_AutoCloseDebit模組代碼CloseCreditSwift模組名稱匯入?yún)R款核銷 (MT940/950 貸記核銷、勾對 )功能描述實現(xiàn)方案勾對對象：帳戶行MT100/103MT940/950 貸方MT202MT940/950貸方MT910MT940/950貸方勾對條件：幣種、金額、起息日、業(yè)務(wù)編號、相關(guān)業(yè)務(wù)編號等，具體如下分為自動勾對和手工勾對2、自動勾對

30、調(diào)用存儲過程 Sp_AutoCloseCredit ，將滿足勾對條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記3、手工勾對 螢?zāi)涣谐鲎詣庸磳Σ怀晒Φ碾娢模刹僮鲉T手工選擇，並設(shè)置勾對標(biāo)記以未勾對的MT940/950 為依據(jù)：1與已下劃分行的匯入款項的勾對核銷2與仍未下劃分行的MT100/103 撮合和勾對核銷3與票匯匯入?yún)R款MT299 撮合和勾對核銷4與總行資金業(yè)務(wù)匯入款項的撮合和勾對核銷若 MT940/950 貸方發(fā)生仍有未勾對掉的，則手工判斷是否為以下業(yè)務(wù)：1自動投資返還2以前錯扣帳沖回3以上都不是的，記為無頭貸記應(yīng)有但未有的對帳單貸方發(fā)生若與所有的對帳單貸方發(fā)生相勾對後，仍然有收進的MT100/103 未被撮合

31、和勾銷，則需要發(fā)出提示，並向MT100/103的發(fā)報行發(fā) MT199 查詢電。起息日不一致） ，將產(chǎn)生的分錄先掛起，待起息日當(dāng)天再發(fā)到核心系統(tǒng)記帳。報文所列起息日等於或早於總行收到分行報文的日期，當(dāng)天產(chǎn)生分錄併發(fā)到核心系統(tǒng)記帳。2、對於光票托收項下的匯入款項，特別是通過運通銀行(AEIBUS33XXX) 進行的托收，起息日可能比對帳單上的記帳日晚，憑業(yè)務(wù)編號判斷該筆款項屬於某分行後，應(yīng)將產(chǎn)生的分錄先掛起，待起息日當(dāng)天再發(fā)送到核心系統(tǒng)記帳。同時發(fā)出提示，向分行發(fā) MT999 通知。實現(xiàn)方案在電文帳務(wù)處理前，現(xiàn)調(diào)用本模組，檢查電文起息日是否晚於當(dāng)天處理時間，系統(tǒng)根據(jù)返回結(jié)果判斷是否入帳相關(guān)資料庫表

32、名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模組代碼BranchFundServ模組名稱功能描述分行存放總行備付金管理1、 總行收到境外銀行發(fā)來的與匯入款項有關(guān)的報文MT100/MT103（帳戶行、非帳戶行）、 MT202 、 MT910 、 MT940/MT950 ，在確定該匯入款項所屬分行後，生成內(nèi)部 MT910 作為貸記通知發(fā)往分行，由總分行分別做系統(tǒng)記憶體放備付金和存放總行備付金的帳務(wù)處理依據(jù)。內(nèi)部MT910 的內(nèi)容包括：發(fā)報行(總行 )、收報行 ( 分行 )、內(nèi)部 910 流水號 (20 項 )、相關(guān)業(yè)務(wù)編號 (21 項 )、幣種、金額、起息日、附言。2、 總行收到分行發(fā)來的付款報文，要生成內(nèi)部

33、MT900 作為借記通知發(fā)往分行，由總分行分別做系統(tǒng)記憶體放備付金和存放總行備付金的帳務(wù)處理依據(jù) 。內(nèi)部 MT900 的內(nèi)容包括 ：發(fā)報行 (總行 )、收報行 (分行 )、內(nèi)部900 流水號 (20 項 )、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(21 項，引用分行付款報文 MT100/103/202/203 的 20 項編號 )、幣種、金額、起息日 、附言。實現(xiàn)方案系統(tǒng)在進行收付款電文的帳務(wù)處理成功後，更改分行存放總行備付金金額（ BRANCHACCO中），並相應(yīng)生成內(nèi)部MT900/910電文發(fā)送給分行相關(guān)資料庫表名SWIFTPUB,BRANCH,BRANCHACCO相關(guān)存儲過程無模組代碼模組名稱功能描述實現(xiàn)方案Ac

34、coProc帳務(wù)處理收付款性質(zhì)的電文進行帳務(wù)處理參考現(xiàn)國際結(jié)算系統(tǒng)的模式，與核銷系統(tǒng)對接相關(guān)資料庫表名ACCOCODE相關(guān)存儲過程模組代碼模組名稱CheckMoney檢查分行實付頭寸是否超過總可付頭寸功能描述實現(xiàn)方案檢查分行發(fā)送到行外的付款電文的實付頭寸是否超過總可付頭寸，返回 True/False分行的帳戶資料表中設(shè)置了分行總可付頭寸，根據(jù)分行代碼、幣種、實付頭寸在BRACNHACCO中查到對應(yīng)記錄，比較實付頭寸和總可付頭寸相關(guān)資料庫表名BRANCHINFO、 BRANCHACCO相關(guān)存儲過程無模組代碼CheckAccoBank模組名稱檢查是否我行境外帳戶行功能描述檢查是否我行境外帳戶行實現(xiàn)

35、方案我行境外帳戶行資料保存在資料庫表AGENCY ACCO中，根據(jù)SWIFT代碼和幣種檢查該資料表是否有對應(yīng)的有效記錄相關(guān)資料庫表名AGNECY ACCO相關(guān)存儲過程無模組代碼CheckRepeat模組名稱檢查電文是否重發(fā)功能描述將總行新製作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的電文進行比較是否重複，並提示操作員，避免重複處理實現(xiàn)方案比較物件：1、總行新製作的電文2、分行發(fā)給總行的電文比較條件：1、收付款性質(zhì)的報文，比較發(fā)報行、收報行、業(yè)務(wù)編號、幣種、金額、起息日2、其他的電文比較發(fā)報行、收報行、業(yè)務(wù)編號對每筆新入庫的電文設(shè)置重複標(biāo)記為N 未處理，系統(tǒng)調(diào)用存儲過程Sp_CheckRepeat，並相