V56新特性培訓財務會計課件

1、V56新特性培訓財務會計課件V56財務部分增量培訓財務部分增量培訓產品管理及應用規(guī)劃部產品管理及應用規(guī)劃部付要超付要超2010年年 1月月 5日日V56新特性培訓財務會計課件1 1、總賬、總賬2 2、現金管理、現金管理3 3、應收應付、應收應付4 4、報銷管理報銷管理&網上報銷網上報銷5 5、固定資產固定資產V56新特性培訓財務會計課件 集團對賬集團對賬 協同業(yè)務設置里接收方憑證的平衡分錄也可以設置現金流量表協同業(yè)務設置里接收方憑證的平衡分錄也可以設置現金流量表項，并在接收協同憑證時能正確生成現金流量信息。項，并在接收協同憑證時能正確生成現金流量信息。 集團對賬支持優(yōu)先紅藍對沖，即紅沖憑證和被

2、紅沖憑證可以先集團對賬支持優(yōu)先紅藍對沖，即紅沖憑證和被紅沖憑證可以先自行兩清，不再參與與對方的對賬了。自行兩清，不再參與與對方的對賬了。 余額對賬的查詢結果支持按所見即所得的方式打?。挥囝~對賬的查詢結果支持按所見即所得的方式打?。?余額對賬支持公有科目對應關系的批量對賬，即可以選擇多個余額對賬支持公有科目對應關系的批量對賬，即可以選擇多個本方賬簿和多個對方賬簿，按照兩兩組合進行查詢并更大范圍本方賬簿和多個對方賬簿，按照兩兩組合進行查詢并更大范圍的批量對賬；例如：本方核算賬簿與對方核算賬簿均如果多選的批量對賬；例如：本方核算賬簿與對方核算賬簿均如果多選了，則按照本方與對方分別組合進行查詢對賬。如

3、：本方選擇了，則按照本方與對方分別組合進行查詢對賬。如：本方選擇了：了：A A、B B、C C，對方選擇了，對方選擇了B B、C C、D D，則生成的對賬組合為：，則生成的對賬組合為：A-A-B B、A-CA-C、A-DA-D、B-CB-C、B-DB-D、C-BC-B、C-DC-D總賬總賬V56新特性培訓財務會計課件集團對賬支持發(fā)送方把憑證協同到與發(fā)送方的主體賬簿屬性相同的接收方； 公有協同的科目關系設置里增加一列：協同賬簿，不同的科目對應關系可以設置不同的內容。 協同賬簿設置可通過下拉選項里選擇具體的一個賬簿屬性，也可置為空。 必須選擇了“只協同內部客商”才能設置賬簿屬性。 互斥規(guī)則：相同的

4、科目對+賬簿屬性唯一。比如，11311301協同賬簿設置為財務賬，也可以再設置11311301協同賬簿為管理賬。但一旦11311301的協同賬簿不設置（即是空），則不能再設置其他任何相同的科目對。V56新特性培訓財務會計課件集團對賬 協同時，當前主體賬簿匹配公有協同設置的屬性，如果協同科目與賬簿屬性都能匹配上，則根據協同單位設置的規(guī)則尋找對方主體，再找對方主體設置的相同屬性的主體賬簿，生成該主體賬簿的憑證。如果協同賬簿設置為空，則按照主賬簿的規(guī)則進行協同（即目前的協同規(guī)則），不論發(fā)送方什么賬簿的憑證均往接收方主賬簿進行協同。關于主體賬簿的賬簿屬性詳見UAP的相關介紹）例如：設置了1131130

5、1協同賬簿為管理賬，發(fā)送方A-0002（管理賬）錄入一張憑證，根據設置要協同到B公司，而B公司關聯了0003、0004和0005賬簿，即B公司有三個主體賬簿：B-0003，B-0004，B-0005，其中B-0003為主賬簿，B-0005的賬簿屬性為管理賬，則會生成B-0005的憑證。如果發(fā)送方A-0002錄入的科目匹配的公有協同規(guī)則沒有設置賬簿屬性，則生成B-0003的憑證。V56新特性培訓財務會計課件集團對賬 折算憑證公有協同問題：集團增加一參數，折算生成的憑證是否參與公有協同，如果選擇否，折算生成的憑證不再產生公有協同，即使該憑證修改時新增分錄的科目為協同科目；如果選擇是，則折算生成的憑

6、證也可以作為公有協同發(fā)送給對方。V56新特性培訓財務會計課件賬簿查詢-多數據源查詢 輔助余額表、輔助明細賬、輔助屬性余額表、多維分析表支持多數據源查詢，當財務會計下的集團參數“FICOMMON08雙引擎數據查詢數據源”選擇了具體的數據源時，如果查詢條件達到了在【客戶化】【二次開發(fā)工具】【參數設置】【查詢指標設置】設置的情況之一時，則自動啟用所指定的數據源進行查詢，這樣會提高查詢的效率，但最新狀態(tài)的數據可能不包括在內，即：如果對數據查詢的實時性要求比較高時，建議不要使用多數據源查詢；具體可配置的查詢條件為：主體賬簿數量、會計科目數量、期間是否跨年、查詢對象是否有對方科目等。V56新特性培訓財務會

7、計課件賬簿查詢-異步查詢-輔助余額表 支持異步查詢。為減少查詢等待時間、為其他人提供報表，以及需要指定時間執(zhí)行查詢時，可以通過異步查詢進行處理。確定異步查詢后，系統自動創(chuàng)建后臺任務，操作者可以繼續(xù)其他工作，待收到系統通知消息后再查看查詢結果。 異步查詢時，可以指定查詢結果名稱、消息接收人、計劃執(zhí)行時間。查詢結果名稱默認為“節(jié)點名+登錄名+日期”，可以修改；消息接收人默認為當前操作員，可參照修改為其他接收人；計劃執(zhí)行時間默認為立即執(zhí)行，也可以指定具體執(zhí)行時間。V56新特性培訓財務會計課件賬簿查詢-分頁查詢-三欄式明細賬 支持分頁查詢。為降低網絡流量或者需要分頁顯示查詢結果時，可以通過分頁查詢進行

8、處理。也可以選擇不分頁。 按指定項目分頁時，需要選擇分頁項目，支持選擇會計期間進行分頁。 輔助明細賬查詢的數據量特別大、耗時比較長時，在查詢數據的過程中當前操作員仍然可以操作其他功能。 V56新特性培訓財務會計課件1 1、總賬、總賬2 2、現金管理、現金管理3 3、應收應付、應收應付4 4、報銷管理報銷管理&網上報銷網上報銷5 5、固定資產固定資產V56新特性培訓財務會計課件現金管理 1）本版新增銀行賬戶的開戶、銷戶申請功能，支持開戶（銷戶）單位申請集團審批、集團代辦、以及單位自主管理三種模式； 2）新增付款結算單支持生成資金結算的內部收款單的應用； 3）優(yōu)化了單據查詢功能，支持查詢自已審批過

9、或待審批的單據； 4）空白票據管理支持在超支額度內報銷，并針對效率進行了較大的優(yōu)化。V56新特性培訓財務會計課件參數新增 新增了一個集團參數 現金管理新增一個集團參數“銀行賬戶是否需要申請審批”，若為是，則不能直接增加銀行賬戶檔案，需要通過開戶申請，由申請單驅動生成。 開戶申請 開戶審批 銷戶申請 銷戶審批V56新特性培訓財務會計課件與資金的接口 收款結算單、付款結算單單據表頭字段“申請委托收款”、“申請委托付款”修改為“提交資金組織結算” 功能按鈕“委托收款”、“委托付款”合并為一個功能按鈕“提交”。 支持付款結算單生成內部收款單：通過流程配置實現。V56新特性培訓財務會計課件空白票據管理支

10、持限額空白支票報銷時超過一定的額度 設置時指定限額范圍； 在指定限額內允許報銷；修改V55問題：自動領用支票時，應受領用控制，超限額、超張數、超天數不允許自動領用V56新特性培訓財務會計課件賬表查詢-異步查詢 現金日報表、銀行存款日報表、票據日報表、匯總表：V56新特性培訓財務會計課件1 1、總賬、總賬2 2、現金管理、現金管理3 3、應收應付、應收應付4 4、報銷管理報銷管理&網上報銷網上報銷5 5、固定資產固定資產V56新特性培訓財務會計課件應收管理 本版的改進主要有： 新增與TurboCRM V6.1版本的接口，銷售的收款可以反饋到CRM系統中； 優(yōu)化了單據聯查功能，支持有核銷關系的單據

11、聯查； 債權轉移支持訂單客戶的轉移； 優(yōu)化了單據查詢功能，支持查詢自已審批過或待審批的單據； 催款單支持展現單據的信用到期日； 賬齡分析及余額表支持多數據源查詢； 賬齡分析表支持分析日期自定義顯示名稱，并針對效率進行了較大的優(yōu)化。 V56新特性培訓財務會計課件與CRM接口新增與Turbo CRM接口： 源頭單據為銷售訂單的應收單核銷時，生成對應Turbo CRM訂單的收款單。 源頭單據為銷售訂單的應收單進行匯兌損益計算時，也生成對應Turbo CRM訂單的收款單。V56新特性培訓財務會計課件效率優(yōu)化-預處理表 V56為了提高查詢效率，應收管理增加了預處理表，單據生效的時候把發(fā)生的數據同步到預處

12、理表里，同步的對象是在“余額查詢對象字段設置”節(jié)點里預先設置的內容，取消生效時則把數據從預處理表里刪除，修改了默認的余額查詢對象保存時自動重建余額表。但應收管理客戶與客商默認同步，不需要預先設置。 總賬表、明細賬、余額表查詢條件里默認查詢對象為“余額查詢對象字段設置”里的查詢對象，但應收管理里客戶與客商默認是可查的，即使“余額查詢對象字段設置”里沒有設置。 上述賬表查詢時可以隨時添加查詢對象，添加的查詢對象只在當次查詢有效，不保存。節(jié)點關閉再重新打開則恢復到余額查詢對象字段設置里指定的查詢對象。但此處新增的查詢對象則不在預處理表里查詢，直接從發(fā)生表里查詢，效率會變慢。V56新特性培訓財務會計課

13、件賬表查詢-預處理查詢 應收管理增加了重建余額表功能，在“總賬表”節(jié)點里操作。通過快捷鍵:Ctrl+Alt+C觸發(fā),在彈出的對話框可以選擇具體的期間范圍、單位范圍以及某一個或幾個對象進行余額表的重建。當進行重建余額表的操作時，在重建期間范圍內的單據不能有生效/取消生效和核銷/反核銷等影響余額的操作，否則系統會控制，不允許生效/取消生效和核銷/反核銷，并拋錯。 注意：節(jié)點“余額查詢對象字段設置”是集團級節(jié)點，只能在集團設置。應付與應收共用相同的設置V56新特性培訓財務會計課件新增參數 新增參數“債權轉移時訂單客戶是否同步轉移”，當此參數選中時，債權轉移過濾條件中的選項“債權轉移時訂單客戶是否同步

14、轉移”默認選中。V56新特性培訓財務會計課件賬表查詢-多數據源查詢 余額表、應收賬齡分析支持多數據源查詢，當財務會計下的集團參數“FICOMMON08雙引擎數據查詢數據源”選擇了具體的數據源時，如果查詢條件達到了在【客戶化】-【二次開發(fā)工具】-【參數設置】-【查詢指標設置】設置的情況之一時，則自動啟用所指定的數據源進行查詢，這樣會提高查詢的效率，但最新狀態(tài)的數據可能不包括在內，即：如果對數據查詢的實時性要求比較高時，建議不要使用多數據源查詢；具體可配置的查詢條件為：單位數量、查詢對象-客商數量、查詢對象-存貨數量、查詢對象-專項數量、是否跨年查詢等。V56新特性培訓財務會計課件賬表查詢-異步、

15、分頁查詢 異步查詢： 總賬表、余額表、應收賬齡分析 分頁查詢：分頁查詢： 余額表、明細賬余額表、明細賬V56新特性培訓財務會計課件應付管理 新增了付款預測表，可以預測在將來一段時期的付款； 優(yōu)化了單據聯查功能，支持有核銷關系的單據聯查； 優(yōu)化了單據查詢功能，支持查詢自已審批過或待審批的單據； 賬齡分析及余額表支持多數據源查詢； 賬齡分析表支持分析日期自定義顯示名稱，并針對效率進行了較大的優(yōu)化。V56新特性培訓財務會計課件付款預測 付款預測表按查詢對象預測在未來一段時間內將要支付的款項，根據應付單收付款協議表中的信用到期日及到期金額；同時也將已支付未核銷的付款及預付款也展現出來，供用戶參考將來實

16、際付款。 查詢條件包括如下一些條件： 應付范圍：即用戶可以指定分析時讀取的數據范圍，有全部應付、暫估應付、已確認應付。 預測構成：即用戶可以指定分析數據構成的方式，有應付款、付款余額、預付余額。 自定義查詢條件：應付單上的所有字段均可以作為過渡條件。V56新特性培訓財務會計課件賬表查詢改進同應收管理效率優(yōu)化： 總賬表、余額表、明細表多數據源查詢： 余額表、應付賬齡分析支持多數據源查詢 異步查詢： 總賬表、余額表、應付賬齡總賬表、余額表、應付賬齡分頁查詢： 余額表、明細賬V56新特性培訓財務會計課件1 1、總賬、總賬2 2、現金管理、現金管理3 3、應收應付、應收應付4 4、報銷管理報銷管理&網

17、上報銷網上報銷5 5、固定資產固定資產V56新特性培訓財務會計課件報銷管理 本版完善了報銷標準的管理，支持用戶在系統中管理易于量化的報銷標準，并針對易用性做了一些優(yōu)化。V56新特性培訓財務會計課件新增功能報銷標準報銷標準 支持集團設置費用類型； 支持集團設置報銷類型； 支持各公司按照不同的交易類型，根據部門、人員、費用類型、報銷類型、地區(qū)分類及其他檔案（包括自定義檔案，例如員工級別等）設置不同的報銷標準，該標準會顯示在該交易類型的表頭上，供審批人員參考。V56新特性培訓財務會計課件網上報銷 web報銷單據模板調整需保持與報銷管理模板一致。 安裝瀏覽器第三方不兼容插件可能會導致報銷界面無法正常顯

18、示 web報銷打印功能必須首先安裝PDF閱讀軟件V56新特性培訓財務會計課件1 1、總賬、總賬2 2、現金管理、現金管理3 3、應收應付、應收應付4 4、報銷管理報銷管理&網上報銷網上報銷5 5、固定資產固定資產V56新特性培訓財務會計課件固定資產 本版主要優(yōu)化效率，大大的提高了折舊計提與攤銷，單據、賬表查詢的效率問題，及增加、優(yōu)化了如下功能；V56新特性培訓財務會計課件新增參數審核人與反審核人必須為同一人： 業(yè)務說明： 審核人與反審核必須為同一人，是不設置審批流的一種內控的便捷方案，當單據的審批人僅需要一個人審核時，不設置審批流，但需要控制，審批人審核后，棄審時必須由本人來棄審，為了增加這種控制，提供上述參數，“審核人與反審人必須為同一人”；涉及單據： 新增資產審批單、變動單、評估單、減值單、拆分單、合并單、盤點單、盤盈單、減少單、調出單、調入單；V56新特性培訓財務會計課件新增參數允許修改、刪除別人填制的單據 業(yè)務說明 是否允許修改、刪