浪潮E系列技術(shù)白皮書

1、浪潮e系列白皮書協(xié)同演繹 精益求精中國企業(yè)最佳管理實(shí)踐版本：e系列制作：浪潮通軟ps產(chǎn)品部目 錄文檔說明本文檔是浪潮集團(tuán)通用軟件公司多年來在大中型集團(tuán)企業(yè)信息化項(xiàng)目上積累的豐富經(jīng)驗(yàn)編寫的，文檔中綜合翔實(shí)地描述了浪潮erp-ps的產(chǎn)品特色和系統(tǒng)功能，為企業(yè)構(gòu)建完善的信息化項(xiàng)目提供幫助。文檔使用對象企業(yè)、事業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)；企業(yè)、事業(yè)信息化項(xiàng)目小組成員；浪潮集團(tuán)通用軟件公司公司內(nèi)部領(lǐng)域?qū)＜液凸绢I(lǐng)導(dǎo)；浪潮集團(tuán)通用軟件公司公司業(yè)務(wù)運(yùn)營部項(xiàng)目管理監(jiān)督人員；文檔更新記錄日期負(fù)責(zé)人版本備注重要版權(quán)聲明本文檔僅供給文檔說明中使用對象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。前言在企業(yè)市場化、全球

2、化、信息化的今天，商業(yè)活動(dòng)和信息技術(shù)日新月異，競爭的贏家一定是那些反應(yīng)快、效率高、靈活性強(qiáng)、核心競爭力突出，而且能成功地收集、分析、理解和使用信息的企業(yè)。信息技術(shù)不僅是一種減輕工作量、提升效率、節(jié)約成本的管理工具，已經(jīng)上升為企業(yè)的核心競爭要素，成為企業(yè)不可或缺的經(jīng)營管理平臺(tái)，而且對越來越多的企業(yè)來說，信息技術(shù)已經(jīng)成為其產(chǎn)品或服務(wù)的重要組成部分。作為國民經(jīng)濟(jì)的基本單元，企業(yè)的信息化程度是國家信息化建設(shè)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。伴隨著社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中小企業(yè)得到了空前發(fā)展，并逐步在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國中小企業(yè)和非公有制企業(yè)數(shù)已達(dá)到4242萬，占全國企業(yè)總數(shù)的996，經(jīng)工商部門

3、注冊的中小企業(yè)數(shù)量達(dá)到320多萬，個(gè)體經(jīng)營戶達(dá)到39216萬戶。尤其是近幾年來，中小企業(yè)群體不斷壯大，拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用日益凸顯，在推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加財(cái)政收入、增加社會(huì)就業(yè)、繁榮城鄉(xiāng)市場、實(shí)現(xiàn)助農(nóng)增收、保持社會(huì)穩(wěn)定等方面發(fā)揮著重要作用。中小企業(yè)和非公有制企業(yè)創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的587，生產(chǎn)的商品占社會(huì)銷售額的591，上繳稅收占486；中小企業(yè)提供的城鎮(zhèn)就業(yè)機(jī)會(huì)占75，我國專利的66由中小企業(yè)發(fā)明，75以上的技術(shù)創(chuàng)新由中小企業(yè)完成，82的新產(chǎn)品由中小企業(yè)開發(fā)；隨著其產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的增長，一批大型集團(tuán)企業(yè)乃至跨國企業(yè)將從中孕育而生。新的機(jī)會(huì)(new chan

4、ces) 全球化和信息化信息化是企業(yè)全球化的通行證。電子商務(wù)是信息技術(shù)發(fā)展與商業(yè)革新的產(chǎn)物，在企業(yè)內(nèi)部以及客戶、供應(yīng)商和合作伙伴之間實(shí)現(xiàn)在線交易、互動(dòng)協(xié)作和價(jià)值交換。電子商務(wù)使競爭從企業(yè)間的競爭逐漸演變?yōu)楣?yīng)鏈之間的競爭。電子商務(wù)促進(jìn)了企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品和提供新型服務(wù)的能力。電子商務(wù)使企業(yè)可以迅速了解到消費(fèi)者的偏好和購買習(xí)慣，同時(shí)可以將消費(fèi)者的需求及時(shí)反映到?jīng)Q策層，從而促進(jìn)了企業(yè)針對消費(fèi)者需求而進(jìn)行的研究與開發(fā)活動(dòng)。擴(kuò)展了的“企業(yè)價(jià)值鏈”，即包括了企業(yè)與客戶、供應(yīng)商及合作伙伴關(guān)系的活動(dòng)行為，將是電子商務(wù)時(shí)代企業(yè)競爭的關(guān)鍵所在。電子商務(wù)為每一個(gè)企業(yè)帶來新的機(jī)會(huì)。今天，如何將先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用于企業(yè)商業(yè)環(huán)

5、境，而企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)又如何適應(yīng)技術(shù)的不斷變化，同時(shí)滿足各種業(yè)務(wù)需要，以獲得最大的競爭優(yōu)勢，成為今天企業(yè)的運(yùn)營管理者最關(guān)心的問題。迎接新的挑戰(zhàn)（new challenge）“你今天的客戶明天并不一定是你的，如果你的競爭對手提供了更好的產(chǎn)品和服務(wù)的話；你所能做的就是做好準(zhǔn)備，利用好你的資源，照顧好你的客戶，還有你的雇員、供應(yīng)商和合作伙伴，而且要比競爭對手做得更好。這意味著企業(yè)必須建立先進(jìn)的應(yīng)用系統(tǒng)。”機(jī)遇總是與挑戰(zhàn)相伴隨，電子商務(wù)時(shí)代，企業(yè)競爭的優(yōu)勢發(fā)生了改變：從產(chǎn)品競爭到服務(wù)競爭從傳統(tǒng)人財(cái)物競爭擴(kuò)展到人才、知識(shí)、信息競爭從以產(chǎn)品為中心到以客戶為中心從業(yè)務(wù)處理到商業(yè)智能從大規(guī)模制造到大規(guī)模定制從企業(yè)

6、內(nèi)部管理到供應(yīng)鏈管理從本地化到全國、全球化在信息社會(huì)的浪潮中，企業(yè)只有利用各種先進(jìn)的管理方式和技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)信息的高度集成，提高快速準(zhǔn)確獲取和利用信息的能力，發(fā)展知識(shí)經(jīng)濟(jì)，才能在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢。對一個(gè)想要在全球化市場獲得競爭優(yōu)勢的企業(yè)來說，浪潮e系列不單是一套功能詳盡的軟件方案產(chǎn)品，更是通過引入滿足中國企業(yè)需求的全球化經(jīng)營管理模式、先進(jìn)的軟件技術(shù)以及專業(yè)的行業(yè)應(yīng)用服務(wù)，來提高企業(yè)的核心競爭能力的手段。經(jīng)過不斷應(yīng)用、發(fā)展和創(chuàng)新，浪潮e系列已成為中小型企業(yè)管理的有效工具。浪潮e系列以市場需求為導(dǎo)向，以理順企業(yè)業(yè)務(wù)流程和管理機(jī)制，強(qiáng)化管理，迅速準(zhǔn)確的獲取市場信息，合理有效的利用企業(yè)資源為目標(biāo)

7、，并將先進(jìn)的技術(shù)成功應(yīng)用于企業(yè)商業(yè)環(huán)境，滿足企業(yè)變化的、個(gè)性化的應(yīng)用需求，幫助企業(yè)以更短的周期和較低的成本對市場變化做出迅速反應(yīng)。經(jīng)過多年的發(fā)展積累，形成浪潮e系列產(chǎn)品，已成為眾多中小企業(yè)的首選，并幫助中小企業(yè)取得了顯著的效益。第一部分 總體介紹一、產(chǎn)品概述浪潮e系列是浪潮經(jīng)多年積累，采用先進(jìn)的管理思想和先進(jìn)的開發(fā)工具，鼎力向企業(yè)推出的一套erp全面解決方案。浪潮e系列主要從企業(yè)關(guān)心的財(cái)務(wù)、物流、入手，以企業(yè)工作流程為基礎(chǔ)，對企業(yè)工作流程中每個(gè)節(jié)點(diǎn)的質(zhì)量、進(jìn)度和成本進(jìn)行有效管理和控制，使企業(yè)能夠充分利用一切內(nèi)部和外部資源，來提高企業(yè)的銷售收入和利潤，增強(qiáng)企業(yè)的國際競爭力。浪潮e系列可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)

8、的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)物流、信息流、資金流高度一致性、同步性和完整性，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析的完全動(dòng)態(tài)化，業(yè)務(wù)流的透明化和規(guī)范化。浪潮e系列包括賬務(wù)處理、輔助管理、固定資產(chǎn)、工資管理、報(bào)表管理、現(xiàn)金流量表、銷售發(fā)票、采購管理、庫存管理、存貨核算等子系統(tǒng)。各系統(tǒng)之間可以組合使用，滿足不同企業(yè)的需求，也可以滿足不同企業(yè)不同部門的需求。既可以滿足同一企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)（intranet）的信息處理，也可以處理基于廣域網(wǎng)（internet）上的web查詢以及分銷和異地庫存業(yè)務(wù)。二、產(chǎn)品特點(diǎn)n 追蹤先進(jìn)技術(shù)和管理思想：以軟件可復(fù)用作為軟件開發(fā)的手段，基于新技術(shù)的體系架構(gòu)具備良好的開放性能，大大縮短

9、產(chǎn)品的構(gòu)建周期。將用戶需求作為關(guān)注焦點(diǎn)，以引進(jìn)、消化、吸收、改進(jìn)、創(chuàng)新的發(fā)展模式，成為推動(dòng)產(chǎn)品發(fā)展的源動(dòng)力。n 完整的業(yè)務(wù)流管理：從采購貨物的需求計(jì)劃、采購計(jì)劃到下達(dá)采購訂單；從貨物到達(dá)、待檢、到合格準(zhǔn)確入庫；從銷售計(jì)劃、銷售訂單、售前分析、提貨、結(jié)算、對客戶跟蹤，提供完整的企業(yè)業(yè)務(wù)管理，并可結(jié)合企業(yè)應(yīng)用進(jìn)行流程的定制。n 集成的體系架構(gòu)：各子系統(tǒng)之間一體化設(shè)計(jì)，即可以單獨(dú)使用，又可組裝使用，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等各子系統(tǒng)之間可以實(shí)現(xiàn)無縫鏈接，實(shí)現(xiàn)真正的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。n 支持企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)（intranet）的信息處理，支持基于廣域網(wǎng)（internet）上的web查詢以及分銷和異地庫存業(yè)務(wù)。n 支持各種

10、客戶機(jī)及網(wǎng)絡(luò)操作環(huán)境（unix、win nt、novell、win98/95等）。n 支持各種大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（sybase、ms sqlserver、db2、oracle等），大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫充分保證安全性、完整一致性；n 功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、字段權(quán)限的分別設(shè)置，操作記錄查詢，使非法操用者留有痕跡；n 財(cái)務(wù)軟件的操作員同數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)的操作員相結(jié)合，就連開發(fā)人員也無法登錄進(jìn)入數(shù)據(jù)庫，保證數(shù)據(jù)的絕對安全性。n 方便的操作、美觀的界面讓您使用輕松、愉悅；幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)： 幫助企業(yè)以較低的擁有成本建立全面的、符合企業(yè)個(gè)性化要求并能適應(yīng)未來發(fā)展需要的應(yīng)用系統(tǒng) 規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)管理水平 實(shí)現(xiàn)企業(yè)

11、內(nèi)部公司與員工之間與企業(yè)外部與客戶、供應(yīng)商及合作伙伴之間的協(xié)同商務(wù) 加快創(chuàng)新及響應(yīng)市場變化的能力，提高效率 建立數(shù)據(jù)、信息及知識(shí)庫 面向決策層提供集中監(jiān)管、決策支持工具三、建議硬件配置服務(wù)器： 硬件：pc服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫專用服務(wù)器、小型機(jī) 操作系統(tǒng)：windows 2000 server/2003server、unix、linux、novell netware 數(shù)據(jù)庫：sybase、mss sql server、oracle、db2（udb） 客戶機(jī)： 硬件：處理器（賽揚(yáng)英特爾）2.1ghz、256m內(nèi)存、40g硬盤、15彩色顯示器 操作系統(tǒng)：中文 windows98/2000/xp/2003第

12、二部分 產(chǎn)品介紹一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（一）應(yīng)用價(jià)值可以有效地幫助企業(yè)解決以下問題：n 效率低：財(cái)務(wù)核算效率、準(zhǔn)確率低，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反應(yīng)不及時(shí)n 風(fēng)險(xiǎn)高：資金管理松懈，收付款業(yè)務(wù)管理混亂 n 內(nèi)控難：無法實(shí)現(xiàn)有效的內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)協(xié)同n 分析差：報(bào)表編制不及時(shí)不準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能得到有效分析（二）系統(tǒng)介紹1. 賬務(wù)處理（1）系統(tǒng)概述賬務(wù)處理適應(yīng)于各行業(yè)企業(yè)、行政事業(yè)單位的業(yè)務(wù)處理，與輔助管理一起應(yīng)用，可滿足大中型企業(yè)深化內(nèi)部管理的需要，完成復(fù)雜的財(cái)務(wù)核算及管理功能。主要包括初始建賬、憑證處理、出納管理、賬表查詢、正式賬簿、月末處理功能。可以完成數(shù)量核算和多幣種核算。（2）系統(tǒng)流程圖（3）功能特點(diǎn)系統(tǒng)n 系統(tǒng)初

13、始引導(dǎo) 提供初始引導(dǎo)圖可以使您迅速入門，有條不紊地快速建賬n 桌面操作方式 提供的桌面操作方式，可以使您不必運(yùn)行菜單而方便地點(diǎn)擊各個(gè)桌面圖標(biāo)進(jìn)行各個(gè)功能。n 向?qū)讲僮?系統(tǒng)采用向?qū)讲僮黠L(fēng)格，便于用戶理解和操作。n 快捷的聯(lián)機(jī)幫助 聯(lián)機(jī)幫助內(nèi)容豐富，包括功能簡介、操作詳解及部分問題解答，用戶可以隨時(shí)調(diào)用聯(lián)機(jī)幫助查看問題的處理方法。n 跨月進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 可登錄任意未月結(jié)的會(huì)計(jì)期間，并可任意錄入憑證、復(fù)核、記賬，形成報(bào)表，而不會(huì)影響其他期間的數(shù)據(jù)。n 數(shù)量核算 可將科目定義為核算數(shù)量（不必為總賬科目），同時(shí)對實(shí)物數(shù)量和金額同時(shí)核算，可以自定義數(shù)量賬表頭，如計(jì)量單位、規(guī)格型號(hào)、類型等。n 支持多外

14、幣核算 提供多幣種的核算業(yè)務(wù)處理，有三種處理方式：不核算外幣、核算單一幣種、核算多幣種。可定義幣別的貨幣符號(hào)、名稱、金額小數(shù)位、最大誤差；可自由選擇固定匯率或浮動(dòng)匯率方式計(jì)算本幣金額；可自由選擇直接標(biāo)價(jià)法或間接標(biāo)價(jià)法折算本幣金額；月末可自動(dòng)調(diào)整匯兌損益。建賬n 系統(tǒng)初始引導(dǎo) 提供初始引導(dǎo)圖可以使您迅速入門，有條不紊地快速建賬。n 自定義財(cái)務(wù)核算框架 用戶可以定義財(cái)務(wù)核算框架，形成一個(gè)適合自己的實(shí)際需要的專用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。n 開放的會(huì)計(jì)期間定義 可自由定義會(huì)計(jì)期間，會(huì)計(jì)期可以多于12個(gè)，并且可以跨越自然月份和自然年份，能夠適應(yīng)不同類型企業(yè)的會(huì)計(jì)核算方式。n 科目級(jí)次擴(kuò)展靈活 可自由定義科目級(jí)次、科目

15、代碼長度，科目級(jí)次不夠時(shí)可隨時(shí)擴(kuò)展級(jí)次，不影響數(shù)據(jù)的正確性。n 自定義各種數(shù)據(jù)精度 可自由定義金額、數(shù)量、外幣、單價(jià)、匯率的數(shù)據(jù)精度。n 可以掛接輔助管理 如需要輔助管理，可定義部門、專項(xiàng)、單位往來、個(gè)人往來、臺(tái)賬等核算等設(shè)置項(xiàng)。憑證n 憑證分類定義靈活 可自定義憑證類別，在使用過程中可以隨時(shí)增加憑證類別。針對具體的某一個(gè)憑證類別，可以定義憑證字號(hào)、打印格式、顏色、借貸方的限制科目。n 憑證模板、復(fù)制及對沖 可以以多種方式形成憑證模板，使用憑證模板可以快速方便地錄入記賬憑證，同時(shí)提供憑證的復(fù)制和對沖功能。增強(qiáng)的自定義原始憑證功能 n 自定義憑證輸出格式 憑證輸出格式可自由定義，并提供套打功能。

16、n 不完整憑證處理 可設(shè)置憑證輸入時(shí)是否必須完整，即使單據(jù)傳遞不及時(shí)，也可以保證業(yè)務(wù)正常連續(xù)。n 隨時(shí)形成憑證匯總表 憑證匯總表靈活方便，可隨時(shí)快速生成。n 憑證序時(shí)設(shè)置 可設(shè)置憑證號(hào)是否序時(shí)，方便業(yè)務(wù)分工處理。n 提供憑證作廢功能 提供憑證作廢及刪除功能，可根據(jù)需要靈活選擇。憑證作廢就是仍保留憑證號(hào)和憑證內(nèi)容，不能記入總賬，還可以將作廢的憑證恢復(fù)為正式的憑證。n 提供憑證對沖功能 提供對錯(cuò)誤憑證的沖銷。n 較強(qiáng)的外部憑證接口 提供引入外部憑證的功能，方便與其他系統(tǒng)的接口處理。將引入憑證的程序單獨(dú)編譯為組件，其他信息系統(tǒng)可以調(diào)用該組件，直接形成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中。n 輔助項(xiàng)信息輸入簡潔明了

17、可根據(jù)科目的設(shè)置和定義實(shí)時(shí)形成輔助信息項(xiàng)目組并顯示，提供最大信息量的顯示。出納n 自定義結(jié)算方式 用戶可以根據(jù)本單位的業(yè)務(wù)情況定義結(jié)算方式。n 提供支票管理功能 可以管理支票的支票號(hào)、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、對應(yīng)科目、預(yù)計(jì)金額、用途、報(bào)銷日期、報(bào)銷憑證。n 支持結(jié)算號(hào)事后處理 提供憑證制單后的結(jié)算號(hào)輸入功能，即使因原始單據(jù)傳遞不及時(shí)，也能保證會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。n 現(xiàn)金、銀行存款日記賬 現(xiàn)金、銀行存款日記賬可以按月份查詢，也可以查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)生情況。n 可隨時(shí)查詢資金日報(bào) 可以隨時(shí)指出范圍內(nèi)科目的資金日報(bào)表，以加強(qiáng)對資金的管理和控制。n 方便的銀行對賬功能 提供手工對賬和自動(dòng)對賬

18、兩種方式，自動(dòng)對賬可自定義多個(gè)對賬條件進(jìn)行對賬，可查詢?nèi)我鈺r(shí)間的余額調(diào)節(jié)表，可隨時(shí)按批查詢相對相符分錄表。n 支持外幣對賬處理 如果科目定義了外幣核算，可按外幣進(jìn)行對賬。賬表n 靈活細(xì)致的賬表查詢 提供科目余額表、二維余額表、總賬、明細(xì)賬、多欄賬、日記賬、序時(shí)賬、日報(bào)表等靈活細(xì)致的賬表查詢。n 提供多種余額表查詢格式 提供金額、數(shù)量、外幣可隨意組合的表格格式，賬簿提供金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、數(shù)量外幣金額式四種格式。n 二維余額表查詢分析功能 可以將同一總賬科目下不同級(jí)次上的科目生成在行在列的二維表的形式查詢（例如可以管理費(fèi)用下各個(gè)部門及各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生情況）；可以將不同總賬科目下各級(jí)次上

19、的科目生成二維表的形式查詢。n 提供虛擬記賬功能 可以隨時(shí)查詢包含未記賬憑證的賬表數(shù)據(jù)。n 表格格式隨意 調(diào)整表格列寬、字體、字號(hào)、粗體、下劃線、斜體、頁邊距可隨意設(shè)置，并可保存為多種格式，表格的橫線、豎線可根據(jù)需要加上或去掉以方便查詢，可隨意調(diào)整查詢時(shí)表格的放大倍數(shù)。n 超寬表打印功能 超寬表提供折頁打印功能，可以設(shè)置每頁左側(cè)要打印的固定列數(shù)，以及每頁的列數(shù)。可以設(shè)置先橫向后縱向或先縱向后橫向的打印方式。n 平滑聯(lián)查 提供余額表、明細(xì)賬、憑證、原始憑證的平滑聯(lián)查功能；提供余額表到部門核算、專項(xiàng)核算、往來核算等輔助核算的聯(lián)查功能。n 功能強(qiáng)大而方便的多欄式明細(xì)賬 可以出一般的和任意的多欄式賬。

20、任意的多欄式明細(xì)賬可以跨越科目級(jí)次由上向下或由下向上進(jìn)行查詢（例如可以查詢一個(gè)部門的各種費(fèi)用發(fā)生情況，也可以查詢一項(xiàng)費(fèi)用在各個(gè)部門的發(fā)生情況）。并可將查詢方式保存起來，定義為賬本，以方便下次查詢和打印。n 套打 憑證及各類賬簿均提供套打功能正式賬冊輸出n 靈活方便的賬簿定義 提供總賬、日記賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬四種類型的賬簿定義。每種類型可定義多個(gè)賬簿，每個(gè)賬簿可根據(jù)需要設(shè)置科目、賬式（金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、數(shù)量外幣金額式）、輸出格式（字體、字號(hào)、列寬等）、每頁輸出行數(shù)、頁未滿是否補(bǔ)空行等選項(xiàng)。n 自動(dòng)形成賬冊目錄 可以自動(dòng)形成賬冊目錄，對目錄進(jìn)行查詢打印操作n 正式賬頁預(yù)覽

21、功能，隨時(shí)打印指定的賬頁月末處理n 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 可定義月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，自動(dòng)完成月末分?jǐn)?、?jì)提、轉(zhuǎn)賬、銷售成本、期間損益等結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)n 自動(dòng)調(diào)匯 可以定義自動(dòng)調(diào)匯憑證，在月末或年末自動(dòng)調(diào)整匯兌損益，形成調(diào)匯憑證n 平衡檢查 進(jìn)行平衡檢查、對賬、結(jié)轉(zhuǎn)（4）主要報(bào)表 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 明細(xì)賬 多欄式賬 序時(shí)賬 總賬 余額表（5）主要技術(shù)指標(biāo) 科目編碼：科目級(jí)次最大9級(jí)，編碼長度最長30位 科目名稱：最長60位字符 憑 證 字：最大4位字符 憑 證 號(hào)：00019999（按月編號(hào)） 摘 要：最長200位字符 整 數(shù) 位：13位 金額精度：小數(shù)位06位 數(shù)量精度：小數(shù)位06位 單價(jià)精度：小數(shù)位06位

22、 外幣精度：小數(shù)位06位 匯率精度：小數(shù)位06位2. 輔助管理（1）系統(tǒng)概述 輔助管理是為加強(qiáng)和細(xì)化企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)核算與管理而提供的模塊，側(cè)重于內(nèi)部財(cái)務(wù)管理。輔助管理主要包括部門核算、專項(xiàng)核算、單位往來、個(gè)人往來、臺(tái)賬。一個(gè)科目可以同時(shí)對應(yīng)部門核算、專項(xiàng)核算、單位往來、個(gè)人往來、臺(tái)賬，其中專項(xiàng)核算可以對應(yīng)多類，最多可達(dá)五類。可完成數(shù)據(jù)一次錄入，多向分流，能夠從不同角度對數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢分析。在最復(fù)雜的情況下，數(shù)據(jù)可以流向九個(gè)不同的核算方向。 專項(xiàng)核算的另一種用法，可以將專項(xiàng)核算設(shè)置為輔碼?？梢砸罁?jù)輔碼進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)，豐富管理內(nèi)容，提高管理力度。輔碼也可以理解為業(yè)務(wù)碼，就是一筆業(yè)務(wù)的附加信息，可以是數(shù)據(jù)

23、信息，也可以是文字信息，如工程項(xiàng)目的總預(yù)算金額、工程量、業(yè)務(wù)員、合同號(hào)等等。 部門核算能夠使企業(yè)加強(qiáng)對部門的費(fèi)用、收入等各項(xiàng)指標(biāo)的考核，例如對管理費(fèi)用、制造費(fèi)用的考核等。 單位往來能夠管理企業(yè)應(yīng)收及應(yīng)付的往來款項(xiàng)，能夠進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷和賬齡分析。 個(gè)人往來則是管理企業(yè)內(nèi)部個(gè)人的借款，能夠查詢個(gè)人借款的余額和借還款的明細(xì)情況。一般核算備用金科目或其他應(yīng)收款中的個(gè)人借款科目。 臺(tái)賬是面向企業(yè)內(nèi)部管理的輔助賬，如生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬、管理費(fèi)用臺(tái)賬、通訊費(fèi)用臺(tái)賬等。用戶可以自己設(shè)置是否與總賬的數(shù)據(jù)保持一致。 組合交叉使用這五項(xiàng)核算功能，能夠有效地起到考核、管理的作用。例如部門核算與專項(xiàng)核算一起使用，可以核算出

24、每個(gè)部門中各個(gè)項(xiàng)目的收支情況，或者每個(gè)項(xiàng)目中各個(gè)部門的收支情況；部門核算與單位往來一起使用，可以核算出各個(gè)部門中各往來單位的應(yīng)收應(yīng)付款情況；部門核算與專項(xiàng)核算、單位往來一起使用，則可以核算出更加明細(xì)的信息。 用戶在使用的過程中，還會(huì)挖掘出更多的更有效的功能。（2）系統(tǒng)流程圖（3）功能特點(diǎn)部門核算n 部門目錄設(shè)置 部門目錄設(shè)置，可定義部門編號(hào)、部門名稱和備注。也可以由公用部數(shù)據(jù)字典中轉(zhuǎn)入n 對應(yīng)科目設(shè)置靈活 一個(gè)部門可以對應(yīng)多個(gè)不同級(jí)次的科目n 部門科目余額交叉查詢 提供部門余額表查詢，可查詢科目下各個(gè)部門的余額發(fā)生情況，也可以查詢部門下各科目的余額發(fā)生情況，還可以形成科目部門二維表進(jìn)行查詢。n

25、 部門科目三欄賬交叉查詢 提供部門三欄賬查詢，可查詢確定科目和部門的三欄式賬，也可查詢確定科目的所有部門的合并三欄賬，還可查詢確定部門的所有科目的合并三欄賬n 部門科目多欄賬交叉查詢 提供部門多欄賬查詢，可以分別形成對科目和部分的分析三欄賬?？梢圆樵兛颇肯赂鞑块T的明細(xì)情況，也可以查詢部門下各科目的明細(xì)情況。n 部門收支明細(xì)表 提供部門收支明細(xì)表，及時(shí)反映、考核、控制各部門的收支情況n 組合明細(xì)賬查詢 提供各種輔助核算的組合明細(xì)賬查詢n 組合余額表查詢 提供各種輔助核算的組合余額賬查詢專項(xiàng)核算n 可自定義核算項(xiàng)目類別及其結(jié)構(gòu) 核算項(xiàng)目設(shè)置，可自由定義項(xiàng)目類別，根據(jù)需要定義某項(xiàng)目類別項(xiàng)目結(jié)構(gòu)（可分

26、數(shù)字型、字符型、日期型三種）n 核算項(xiàng)目與核算科目可以交叉對應(yīng) 可定義核算項(xiàng)目的對應(yīng)科目，一個(gè)科目最多可對應(yīng)五個(gè)項(xiàng)目類別，一個(gè)項(xiàng)目可以對應(yīng)多個(gè)科目。例如在建工程設(shè)置兩類專項(xiàng)核算：科目為在建工程，下設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目；專項(xiàng)核算一類設(shè)置工程項(xiàng)目（如工程一、工程二），另一類設(shè)置工程構(gòu)成（如土建、裝修）。則可以查詢到以下內(nèi)容：. 工程一的各項(xiàng)費(fèi)用（按工程構(gòu)成匯總）；. 工程一（或工種二）的各工程構(gòu)成的各項(xiàng)費(fèi)用；. 土建（或裝修）的各項(xiàng)費(fèi)用（按各工程匯總）；. 土建（或裝修）的各個(gè)工程的各項(xiàng)費(fèi)用。n 項(xiàng)目的完工處理 可以對工程類項(xiàng)目進(jìn)行完工處理。一般項(xiàng)目完工后不再發(fā)生費(fèi)用，由于追加費(fèi)用的情況較多，這里不做限制。

27、n 余額表查詢 提供項(xiàng)目余額表的查詢，查詢分兩種，一種是常用查詢，一種是任意查詢。常用查詢包括項(xiàng)目余額表、部門項(xiàng)目余額表、科目項(xiàng)目余額表、部門項(xiàng)目科目余額表。任意查詢是項(xiàng)目、部門、科目的任意組合查詢，總能夠查到您想要的數(shù)據(jù)。n 三欄明細(xì)賬查詢 提供項(xiàng)目三欄賬的查詢，查詢分兩種，一種是常用查詢，一種是任意查詢。常用查詢中可以查詢到項(xiàng)目的按科目匯總?cè)龣谫~，科目的按項(xiàng)目匯總?cè)龣谫~、科目分項(xiàng)目三欄賬、部門項(xiàng)目分科目三欄賬、科目分部門項(xiàng)目三欄賬。任意三欄賬是項(xiàng)目、部門、科目的任意組合的三欄賬。n 提供項(xiàng)目多欄賬的查詢 查詢分兩種，一種是常用查詢，一種任意查詢。常用查詢包括科目分項(xiàng)目的多欄賬、項(xiàng)目分科目的

28、多欄賬。任意查詢是部門、項(xiàng)目、科目的任意組合查詢。n 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 提供項(xiàng)目收支情況的統(tǒng)計(jì)表。單位往來n 往來單位可按地區(qū)、類別進(jìn)行分類 設(shè)置單位的地區(qū)、單位類別、往來單位及地址、電話各種附屬信息。n 初始業(yè)務(wù)輸入 可在建賬時(shí)將往來業(yè)務(wù)單據(jù)輸入，系統(tǒng)可自動(dòng)進(jìn)行校驗(yàn)n 往來業(yè)務(wù)核銷 提供往來業(yè)務(wù)核銷的功能，可查詢未核銷記錄、已核銷記錄的情況，可以定義多種輔助核算未核銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核銷n 單位-科目余額查詢 提供單位余額表查詢，確定科目的單位余額表、確定單位的科目余額表及余額構(gòu)成分析表n 單位-科目三欄賬查詢 確定科目和單位的三欄賬、確定科目的合并單位三欄賬、確定單位的合并科目三欄賬個(gè)人往來n 可隨時(shí)增

29、加個(gè)人信息n 提供個(gè)人余額表查詢n 提供個(gè)人三欄賬查詢，確定科目和個(gè)人的三欄賬，確定科目的合并個(gè)人三欄賬、確定個(gè)人的合并科目三欄賬n 往來業(yè)務(wù)核銷 提供往來業(yè)務(wù)核銷的功能，可查詢未核銷記錄、已核銷記錄的情況，提供賬齡分析功能，可以定義多種輔助核算未核銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核銷臺(tái)賬管理n 可設(shè)置臺(tái)賬類別、臺(tái)賬要素和對應(yīng)科目，一類臺(tái)賬可對應(yīng)多個(gè)科目，一個(gè)科目對應(yīng)一類臺(tái)賬n 可在憑證錄入后再確定臺(tái)賬要素n 提供臺(tái)賬匯總表的查詢（4）主要報(bào)表 部門余額表 部門收支明細(xì)表 部門明細(xì)賬 項(xiàng)目余額表 項(xiàng)目收支明細(xì)表 項(xiàng)目明細(xì)賬 單位明細(xì)賬 往來對賬 往來明細(xì)余額 賬齡分析 個(gè)人明細(xì)賬 個(gè)人余額表 臺(tái)賬匯總表 組合明細(xì)賬

30、 組合余額表（5）主要技術(shù)指標(biāo) 部門編碼：部門級(jí)次最大6級(jí)，編碼位數(shù)最長20位字符 部門名稱：最長40位字符 項(xiàng)目編碼：項(xiàng)目級(jí)次最大6級(jí)，編碼位數(shù)最長20位字符 項(xiàng)目名稱：最長40位字符 單位編碼：最長20位字符 單位名稱：最長60位字符 單位類別編碼：類別級(jí)次最大6級(jí)，編碼位數(shù)最長20位字符 單位類別名稱：最長40字符 地區(qū)類別編碼：類別級(jí)次最大6級(jí)，編碼位數(shù)最長20位字符 地區(qū)類別名稱：最長40字符 臺(tái)賬類別編碼：編碼位數(shù)2位字符 臺(tái)賬要素編碼：編碼位數(shù)最長20位 個(gè)人往來編號(hào)：編碼位數(shù)最長20位3. 固定資產(chǎn)（1）系統(tǒng)概述本系統(tǒng)適應(yīng)于各類企業(yè)單位進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算及管理。包括資產(chǎn)卡片定義

31、、資產(chǎn)項(xiàng)目定義、資產(chǎn)的增加、減少資產(chǎn)評估、資產(chǎn)原值重置、大修理、資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、折舊計(jì)提與分?jǐn)?、自?dòng)形成記賬憑證?？蛇M(jìn)行各種資產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢統(tǒng)計(jì)與分析，資產(chǎn)變動(dòng)情況查詢、折舊查詢、資產(chǎn)明細(xì)賬、各種單據(jù)查詢，可對逾齡資產(chǎn)進(jìn)行查詢匯總，可以按資產(chǎn)的占用、狀態(tài)、類別、來源、用途、價(jià)值進(jìn)行分析。（2）系統(tǒng)流程圖（3）功能特點(diǎn)系統(tǒng)初始n 任意設(shè)置資產(chǎn)卡片項(xiàng)目 資產(chǎn)卡片項(xiàng)目除系統(tǒng)提供的外，可以任意設(shè)置。n 編碼結(jié)構(gòu)任意定義 自定義部門編碼結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)類別編碼結(jié)構(gòu)。n 自行定義系統(tǒng)未提供的折舊方法 系統(tǒng)提供四種常用折舊方法，對于系統(tǒng)未提供的可以自行定義。n 預(yù)置資產(chǎn)來源、減少原因，可另自行定義。資產(chǎn)變動(dòng)n 增加資

32、產(chǎn) 根據(jù)設(shè)置的卡片項(xiàng)目，輸入本月新增資產(chǎn)。n 減少資產(chǎn) 根據(jù)減少的原因，任意減少本月資產(chǎn)，如果一張卡片中資產(chǎn)數(shù)量大于1，可以減少其中任意幾個(gè)。n 資產(chǎn)組裝 可以將多個(gè)資產(chǎn)組合成一個(gè)資產(chǎn)。n 資產(chǎn)拆分 可以將一個(gè)資產(chǎn)拆分成多個(gè)資產(chǎn)。n 資產(chǎn)清理 可以輸入本月及以前月份減少資產(chǎn)的清理費(fèi)用。n 資產(chǎn)變賣 可以輸入本月及以前月份減少資產(chǎn)的變賣收入。n 原值重置 可以增加、減少資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊。n 資產(chǎn)評估 對一個(gè)資產(chǎn)重新進(jìn)行評估，輸入評估值。n 狀況變動(dòng) 支持所有數(shù)值項(xiàng)的多次變動(dòng)n 內(nèi)部調(diào)拔 資產(chǎn)的使用部門可以任意變動(dòng)，并有相應(yīng)的記錄。n 狀態(tài)變動(dòng) 記錄資產(chǎn)的狀態(tài)變動(dòng)過程。n 大修理記錄 管理資產(chǎn)的

33、大修理記錄。折舊處理n 計(jì)算折舊 根據(jù)各資產(chǎn)采用的折舊方法，計(jì)算月折舊。n 分?jǐn)傉叟f 有些資產(chǎn)可能由多個(gè)部門使用，為了核算部門費(fèi)用，在這些部門之間進(jìn)行折舊分?jǐn)?，支持折舊在部門之間的靈活分?jǐn)偂Ｓ涃~憑證n 定義相關(guān)科目的設(shè)置情況，如固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、折舊費(fèi)、資產(chǎn)清理等。n 資產(chǎn)增加、減少時(shí)自動(dòng)形成記賬憑證。n 自動(dòng)形成折舊費(fèi)用的轉(zhuǎn)賬憑證，支持靈活的自定義憑證接口。賬表輸出n 可以輸出各期資產(chǎn)明細(xì)余額表，包括資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、資產(chǎn)凈值的期初、發(fā)生及期末數(shù)。n 可以輸出各期資產(chǎn)的明細(xì)折舊情況，折舊匯總情況。n 可以輸出明細(xì)資產(chǎn)登記薄。n 可以輸出各部門的資產(chǎn)折舊明細(xì)情況。n 可以對資產(chǎn)任意期間的各

34、種數(shù)據(jù)進(jìn)行任意匯總，滿足不同需要。n 查詢資產(chǎn)卡片、內(nèi)部調(diào)拔記錄、大修理記錄、狀態(tài)變動(dòng)記錄、主要附屬設(shè)備。n 查詢資產(chǎn)增加記錄、減少記錄、原值重置記錄、資產(chǎn)評估表等。（4）主要報(bào)表 資產(chǎn)明細(xì)表 折舊明細(xì)表 折舊匯總表 資產(chǎn)登記簿 資產(chǎn)卡片 部門明細(xì)折舊表（5）主要技術(shù)指標(biāo) 部門編碼：可以任意設(shè)置結(jié)構(gòu)，最長為20位。 類別編碼：可以任意設(shè)置結(jié)構(gòu)，最長為20位。 資產(chǎn)編碼：最長20位。 金額精度：0-6位 數(shù)量精度：0-6位 折舊率精度：0-6位 整數(shù)位： 13位二、分析報(bào)告（一）應(yīng)用價(jià)值n 集成性：以財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈等系統(tǒng)為數(shù)據(jù)源，靈活展現(xiàn)企業(yè)需要的各種報(bào)表n 模型化：擴(kuò)展實(shí)用的分析模型，系統(tǒng)按照分

35、行業(yè)的特點(diǎn)提供了各種分析模型，例如工作底稿等n 平臺(tái)化：可供用戶根據(jù)企業(yè)的具體情況自由定制報(bào)表 （二）系統(tǒng)介紹1. 報(bào)表管理（1）系統(tǒng)概述浪潮e系列報(bào)表管理子系統(tǒng)采用完全excel的操作風(fēng)格及界面處理，使系統(tǒng)的使用符合了大眾化的需求，達(dá)到了易學(xué)易用的目的。與浪潮e系列各個(gè)系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表。報(bào)表管理采用開放式的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，用戶可以自定義函數(shù)，從各種系統(tǒng)中取數(shù)，生成報(bào)表。（2）系統(tǒng)流程圖（3）功能特點(diǎn)n 自動(dòng)制表 新建一張財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表編號(hào)可以為任意的字符與數(shù)字。定義參數(shù)有：報(bào)表名稱、報(bào)表性質(zhì)、行列數(shù)等，新建后自動(dòng)生成一張規(guī)則的有表頭及表格線的報(bào)表。n 表格式定義 制作完

36、善報(bào)表的一組功能，包括對行高列寬的調(diào)整，單元格字體、字號(hào)、顏色的調(diào)整，單元格數(shù)據(jù)的對齊方式，單元格邊框線的線型等。組合單元的實(shí)現(xiàn)可以支持不規(guī)則表的完成。n 報(bào)表打印 通過對報(bào)表的打印設(shè)置，可以使打印出的報(bào)表更加美觀。可以設(shè)置報(bào)表打印的范圍、打印的標(biāo)題區(qū)域、以及打印比例等。支持打印預(yù)覽，可以只打印某些頁的報(bào)表。n 報(bào)表校驗(yàn) 強(qiáng)大的校驗(yàn)功能滿足企業(yè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性要求，提供表內(nèi)、表間、全部三種校驗(yàn)方式，嚴(yán)格檢查報(bào)表勾稽關(guān)系，直觀列示校驗(yàn)不同過的報(bào)表項(xiàng)目。n 計(jì)算公式定義 定義報(bào)表計(jì)算公式，可以定義從報(bào)表系統(tǒng)中取數(shù)，也可以定義由科目、部門核算、個(gè)人核算、往來單位、專項(xiàng)核算以及臺(tái)賬及現(xiàn)金流量表系統(tǒng)中取數(shù)等。

37、 可通過通用函數(shù)定制工具自由擴(kuò)展報(bào)表函數(shù)，滿足對任意系統(tǒng)取數(shù)的需求，極大增強(qiáng)報(bào)表取數(shù)能力。 可以使用一些實(shí)用的數(shù)學(xué)函數(shù)等參與計(jì)算公式的定義，使得報(bào)表計(jì)算功能變得更加強(qiáng)大。 計(jì)算公式定義采用向?qū)Щ膮?shù)錄入方式，方便快捷。 支持塊公式的定義及計(jì)算，使得計(jì)算公式的定義省時(shí)省力。 支持單元格參照，允許指定某單元格或某區(qū)域作為函數(shù)的參數(shù)，如定義=kmje(cell(a3:a10),jffs)，表示該塊公式中科目編號(hào)參數(shù)來自a3到a10的單元格數(shù)據(jù)。n 校驗(yàn)公式定義 定義表間的勾稽關(guān)系。也可以直接由計(jì)算公式轉(zhuǎn)為校驗(yàn)公式。n 報(bào)表計(jì)算包含未記賬憑證 系統(tǒng)提供計(jì)算時(shí)是否包含未記賬憑證開關(guān)，如果設(shè)置為包含，則

38、計(jì)算時(shí)會(huì)先自動(dòng)進(jìn)行預(yù)記賬，并根據(jù)預(yù)記賬結(jié)果取數(shù)。n 跨賬套取數(shù) 對科目類、輔助類、憑證類等大部分函數(shù)提供跨賬套取數(shù)能力，可以從本賬套直接計(jì)算讀取另外賬套的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。n 重疊公式檢查 檢查報(bào)表是否有塊公式覆蓋了其他公式，防止計(jì)算錯(cuò)誤。n 報(bào)表數(shù)據(jù)透視 一種分析工具，可以將歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)前數(shù)據(jù)集成到一張報(bào)表中進(jìn)行分析，打印。n 圖形分析 提供了對表數(shù)據(jù)的圖形分析能力，直方圖、折線圖、面積圖、圓餅圖以及二維或三維的圖形能夠更加形象的對數(shù)據(jù)加以分析，對比。圖形分析與單元數(shù)據(jù)可以混合排版在一張表中，使的數(shù)據(jù)的圖形分析更加方便。n 調(diào)整表（金額單位調(diào)整） 可以將報(bào)表數(shù)據(jù)折合為千元表、萬元表或千萬元表等，生成

39、的調(diào)整后報(bào)表可以查詢分析，也可以上報(bào)給上級(jí)單位。這對于大型的企業(yè)是必不可少的一項(xiàng)功能。n 報(bào)表轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出 通過這項(xiàng)功能可以實(shí)現(xiàn)不同賬套的報(bào)表系統(tǒng)間的表轉(zhuǎn)移。n 報(bào)表導(dǎo)入導(dǎo)出 與外部系統(tǒng)打交到的一個(gè)接口?？梢詫?bào)表轉(zhuǎn)換為excel格式，或者是文本格式，也可以將excel的表或文本格式的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到本系統(tǒng)中來進(jìn)行處理。n 數(shù)據(jù)上報(bào) 將報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)給上級(jí)單位，可以通過文件方式，也可以通過電子郵件方式、網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行上報(bào)。n 報(bào)表封存與啟封 對于歷史報(bào)表，或本期間已經(jīng)完成了的某些報(bào)表，有時(shí)不希望別人再進(jìn)行修改，則可以將報(bào)表進(jìn)行封存。如果要進(jìn)行修改，則可以將報(bào)表啟封。使您的報(bào)表安全性更有保障。n 多中數(shù)據(jù)格式

40、的交換 提供與excel等應(yīng)用程序、文本文件交換數(shù)據(jù)的能力，報(bào)表文件可以直接生成internet瀏覽器支持的html格式文件。n 聯(lián)賬查詢 可以從報(bào)表聯(lián)查到總賬、明細(xì)賬，直到憑證，一查到底。n 快速定位 如果報(bào)表非常多，模糊查找功能快速方便地找到需要打開的報(bào)表；報(bào)表中“直接到”馬上定位到指定單元格。n 信息批注 對于重要單元格可設(shè)置批注信息，鼠標(biāo)點(diǎn)選或移到相關(guān)單元格時(shí)直觀展示。n 預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) 提供了標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、標(biāo)準(zhǔn)科目等多行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)。（4）主要報(bào)表 報(bào)表數(shù)據(jù)透視 金額單位調(diào)整表（5）主要技術(shù)指標(biāo) 報(bào)表編碼: 4位 報(bào)表名稱: 60位 表最大行數(shù): 9999行 表最大列數(shù): 256列 上報(bào)報(bào)

41、表編號(hào): 4位 標(biāo)準(zhǔn)編碼: 3級(jí) , 結(jié)構(gòu)244 調(diào)整表編號(hào)：6位 調(diào)整表名稱：20位 單元數(shù)據(jù)最大長度:256位 單元格數(shù)據(jù)精度：小數(shù)位09位 支持的最多報(bào)表數(shù): 沒有限制 可同時(shí)打開的報(bào)表數(shù)：沒有限制2. 現(xiàn)金流量（1）系統(tǒng)概述本系統(tǒng)配合報(bào)表子系統(tǒng)使用，適用于企業(yè)單位編制現(xiàn)金流量表。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中，可以有多種編制現(xiàn)金流量表的方法：設(shè)置現(xiàn)金流量專項(xiàng)核算、設(shè)置現(xiàn)金流量臺(tái)賬、使用現(xiàn)金流量表子系統(tǒng)。這里的現(xiàn)金流量表子系統(tǒng)，是一種事后的編制現(xiàn)金流量表的方法。（2）系統(tǒng)流程圖（3）功能特點(diǎn)n 項(xiàng)目定義 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目定義，系統(tǒng)默認(rèn)提供所有的現(xiàn)金流量表項(xiàng)目，可以增加、刪除、修改。n 對應(yīng)科目定義 現(xiàn)金

42、流量表項(xiàng)目對應(yīng)科目定義，通過定義對應(yīng)科目，可以在分析相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，根據(jù)科目直接取得該業(yè)務(wù)對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。根據(jù)對應(yīng)科目的定義，能夠處理所有主附表項(xiàng)目及大部分附表項(xiàng)目。n 憑證分錄分析 對指定區(qū)間的憑證，根據(jù)現(xiàn)金流量項(xiàng)目對應(yīng)的科目，自動(dòng)將各滿足條條件的分錄對應(yīng)到相應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，然后匯總形成現(xiàn)金流量表。n 項(xiàng)目凈額處理 能夠處理以凈額反映的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。對于某些以凈額反映的項(xiàng)目，根據(jù)定義的對方業(yè)務(wù)，將相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行合并，最終以凈額反映到現(xiàn)金流量項(xiàng)目上。（4）主要報(bào)表 現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目明細(xì)表（5）主要技術(shù)指標(biāo) 科目編碼：科目級(jí)次最大為9級(jí)，編碼長度最長為30位。 科目名稱：最長60位字符 憑 證

43、字：最大4位字符 憑 證 號(hào)：09999（按月編號(hào)） 摘要：最長60位字符 整 數(shù) 位：13位 金額精度：小數(shù)位08位 數(shù)量精度：小數(shù)位08位 單價(jià)精度：小數(shù)位08位 外幣精度：小數(shù)位08位 匯率精度：小數(shù)位08位三、供應(yīng)鏈管理（一）總體特征n 人性化：根據(jù)客戶的要求，為客戶進(jìn)行倉儲(chǔ)、配送、庫存、包裝、采購、銷售等服務(wù)n 虛擬企業(yè)：e系列供應(yīng)鏈通過供應(yīng)商管理及代銷商管理庫存來建立一個(gè)協(xié)同的虛擬企業(yè)，將供應(yīng)商與代銷商視為企業(yè)內(nèi)的部門，企業(yè)的生產(chǎn)與上下游單位有著密切的關(guān)系n 隨需應(yīng)變：重組是業(yè)務(wù)流程的根本性的重新構(gòu)思和重新設(shè)計(jì)，從而在諸如成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等這些當(dāng)代至關(guān)重要的性能方面取得突破性

44、的改進(jìn)，系列供應(yīng)鏈支持這種隨市場經(jīng)濟(jì)變化而企業(yè)做出相應(yīng)變化的情形n 標(biāo)準(zhǔn)化管理：經(jīng)濟(jì)全球化要求制定一些標(biāo)準(zhǔn)或者規(guī)則，條碼是適應(yīng)世界范圍內(nèi)商品標(biāo)準(zhǔn)化的要求而開發(fā)的供應(yīng)鏈上的很好的系統(tǒng)n 集成web應(yīng)用：ps供應(yīng)鏈中的分銷系統(tǒng)完全基于internet開發(fā)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中及客戶端的零安裝（二）應(yīng)用價(jià)值n 數(shù)據(jù)分享：公司各部門及各地可以分享數(shù)據(jù)，合作伙伴之間可以在整個(gè)供應(yīng)鏈上進(jìn)行實(shí)時(shí)協(xié)作n 規(guī)范流程：優(yōu)化內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成處理，實(shí)現(xiàn)商務(wù)信息的協(xié)同處理n 降低庫存：加強(qiáng)庫存物資管理，提高物資出入庫效率，增加庫存物資的周轉(zhuǎn)率n 降低成本：企業(yè)上下游的信息同步更新、協(xié)同合作，新產(chǎn)品

45、設(shè)計(jì)、策劃性采購、供需、產(chǎn)品促銷及訂單承諾等均能在線上完成，相對的為企業(yè)省下成本，根據(jù)統(tǒng)計(jì)約可節(jié)省超過20%的產(chǎn)品成本n 防止生產(chǎn)過剩：通過對分布在各地的產(chǎn)品及在途信息，鑒別出產(chǎn)品的數(shù)據(jù)分布及走勢，從而指導(dǎo)生產(chǎn)n 戰(zhàn)略擴(kuò)充：供應(yīng)鏈管理本身就是一種不固定的經(jīng)營管理方式，e系列供應(yīng)鏈完全支持鏈上的枝節(jié)點(diǎn)的變更n 訂單跟蹤：客戶通過internet隨時(shí)可以查詢訂單的執(zhí)行情況，可對訂單作適當(dāng)調(diào)整和完成訂單的結(jié)算 （三）系統(tǒng)介紹1. 采購管理（1）系統(tǒng)概述采購管理能夠幫助企業(yè)采購部門控制并完成采購物料從需求計(jì)劃采購計(jì)劃比質(zhì)比價(jià)訂單下達(dá)檢驗(yàn)入庫發(fā)票核銷的全部采購過程?？梢杂行У乇O(jiān)控采購計(jì)劃的執(zhí)行、采購價(jià)格

46、的比較以及供應(yīng)商交貨履約情況，從而幫助采購部門選擇最佳的供應(yīng)商和訂貨策略，提高采購工作質(zhì)量和工作效率，降低采購成本。本系統(tǒng)與庫存、財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)均有良好的憑證接口。系統(tǒng)入口從生產(chǎn)、庫存等其他部門下達(dá)的需求計(jì)劃開始，相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)都支持合并生成或參考功能，許多信息可以自動(dòng)形成，方便用戶靈活使用，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián),最大限度的實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)共享。采購物品收貨后可以直接轉(zhuǎn)到庫存管理子系統(tǒng)進(jìn)行處理，并同時(shí)登記采購計(jì)劃、采購訂單。采購發(fā)票、采購付款實(shí)現(xiàn)往來的核算，同付款單核銷，采購發(fā)票與付款單支持多幣種采購，支持國際采購業(yè)務(wù)。根據(jù)自定義生成憑證規(guī)則，能夠自動(dòng)生成記賬憑證，無需財(cái)務(wù)人員重復(fù)錄入。（2）

47、系統(tǒng)流程圖 （3）功能特點(diǎn) 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商信息是采購業(yè)務(wù)中的重要基礎(chǔ)信息，其中包括：供應(yīng)商類型、地區(qū)、代碼、名稱、結(jié)算單位、開戶行、銀行賬號(hào)、稅號(hào)、法人、地址、郵編、電話、聯(lián)系人、e-mail、信用等級(jí)、使用貨幣、結(jié)算方式、資信限額、付款期限、合格標(biāo)志、是否免檢、采購員等等，如果以上這些信息還不能滿足要用戶需求，系統(tǒng)還提供了八個(gè)自定義項(xiàng)目，可以由用戶擴(kuò)展使用。通過供應(yīng)商檔案中的資信限額，可以在采購訂單中提示你的采購額度是否超出限制；通過付款期限設(shè)置，可以在付款計(jì)劃中建議你適當(dāng)?shù)母犊钊掌?。對于已?jīng)沒有往來業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，可以設(shè)置成禁用狀態(tài)，系統(tǒng)提供查詢歷史往來業(yè)務(wù)的功能。 余額初始 為了方便企業(yè)

48、對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據(jù)的數(shù)據(jù)都記到初始期間的前一個(gè)期間。 靈活賬本應(yīng)付賬款是企業(yè)管理工作的重要內(nèi)容，也是采購管理工作的重要組成部分。隨著管理工作的細(xì)化，企業(yè)越來越希望隨時(shí)掌握應(yīng)付賬款的情況，借以加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的應(yīng)付賬款有多少，適合中小企業(yè)管理的需要。 審批流程審批是企業(yè)加強(qiáng)各項(xiàng)工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要審批，而且可能需要多級(jí)、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。每個(gè)單據(jù)的明細(xì)內(nèi)

49、容可以分配權(quán)限，在審批的過程中可以修改某些內(nèi)容，系統(tǒng)能夠?qū)⑺行薷牡暮圹E保留下來以加強(qiáng)對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生過程的管理與控制。 采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)依據(jù)。即使雙方不簽訂合同，企業(yè)輸入并保存采購訂單也很有意義，可以通過采購訂單對供應(yīng)商供貨情況進(jìn)行分析、跟蹤。采購訂單可以來源于價(jià)格審批單的審批結(jié)果，也可以通過一條或多條采購計(jì)劃合并生成，一條采購計(jì)劃也可以生成多條采購訂單;同樣地，通過系統(tǒng)設(shè)置也可以決定采購訂單是否可以手工錄入。系統(tǒng)提供了普通訂單與寄存訂單兩種業(yè)務(wù)單據(jù)，普通訂單可以處理一般的采購業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目物資的采購業(yè)務(wù)；而寄存訂單專門處理寄存物資的采購業(yè)務(wù)，這樣一來采購業(yè)務(wù)就更加的清晰了。

50、 采購入庫單采購的理想結(jié)果就是按時(shí)收到貨物。企業(yè)可能對有些物料定義為計(jì)劃控制，對這些物料收貨時(shí)，必須按計(jì)劃收貨，如果沒有，可以不允許錄入。貨物到達(dá)后，質(zhì)檢部門質(zhì)檢結(jié)束后，入庫處理，同時(shí)可以處理在采購入庫過程中發(fā)生的采購費(fèi)用分?jǐn)?，?xì)化采購成本的核算。企業(yè)在采購的過程中往往要發(fā)生一些費(fèi)用，采購系統(tǒng)對費(fèi)用的處理提供了兩種方式：一、分?jǐn)偟侥骋还P采購物資上；二、分?jǐn)偟酱尕浛偝杀旧?；可以說這兩種方式各用千秋，第一種方式可以得到每一筆物資真是入庫成本；第二種情況可以處理大宗的不間斷的物資的采購業(yè)務(wù)。企業(yè)可以根據(jù)不同的物資采取不同的分?jǐn)偡绞?，在系統(tǒng)中這兩種方式不是互斥的，對某一物資，企業(yè)可以這次采購第一種方式

51、，下次可以采用第二種方式；但是對一次采購的物資只能采取一中分?jǐn)偡绞健?采購發(fā)票采購發(fā)票業(yè)務(wù)是采購管理中的比較重要一環(huán)節(jié)，主要完成采購發(fā)票的輸入、采購費(fèi)用的分?jǐn)傄约鞍l(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付的過程。采購發(fā)票的來源應(yīng)該說是采購入庫單，這一點(diǎn)可以在發(fā)票與入庫單核銷時(shí)體現(xiàn)出來，如果系統(tǒng)定義為發(fā)票記賬的條件為核銷后才能記賬，則如果發(fā)票不對應(yīng)入庫單是永遠(yuǎn)無法記賬的，企業(yè)可以通過這些設(shè)置，利用計(jì)算機(jī)非人性化的特點(diǎn)來加強(qiáng)對企業(yè)的管理。發(fā)票在整個(gè)采購業(yè)務(wù)鏈中起到承上啟下的作用，承上與采購入庫單進(jìn)行核對到貨數(shù)量，是采購業(yè)務(wù)中物的流動(dòng)的終結(jié)；啟下是采購資金往來的開始，是形成應(yīng)付的依據(jù)，將來要與應(yīng)付系統(tǒng)中的付款單進(jìn)行核銷，是付款

52、的一個(gè)重要的控制點(diǎn)。（4）主要報(bào)表 應(yīng)付款余額查詢 應(yīng)付款明細(xì)查詢 采購訂單查詢、跟蹤、回溯 采購入庫單查詢、跟蹤、回溯 采購發(fā)票查詢、跟蹤、回溯 供應(yīng)商基本信息查詢 逾期未到貨物查詢 貨到票未到查詢 在途物料查詢 應(yīng)付款賬齡分析采購訂單完成情況統(tǒng)計(jì) 自定義統(tǒng)計(jì)分析（5）主要技術(shù)指標(biāo) 數(shù)量精度：小數(shù)位09位 單價(jià)精度：小數(shù)位09位 金額精度：小數(shù)位09位 自定義項(xiàng)目精度：小數(shù)位09位 不含稅單價(jià)精度：小數(shù)位09位 入庫允差精度：小數(shù)位09位 物料類別編碼：編碼結(jié)構(gòu)最大6級(jí)，編碼字段總長度20位 倉庫結(jié)構(gòu)：編碼結(jié)構(gòu)最大6級(jí)，編碼字段總長度20位 部門結(jié)構(gòu)：編碼結(jié)構(gòu)最大6級(jí)，編碼字段總長度20位

53、部門名稱：最長40位字符 地區(qū)編碼：編碼結(jié)構(gòu)最大6級(jí)，編碼字段總長度20位 供應(yīng)商編碼：編碼結(jié)構(gòu)最大6級(jí)，編碼字段總長度10位 供應(yīng)商名稱：最長60位字符2. 庫存管理（1）系統(tǒng)概述庫存管理子系統(tǒng)從實(shí)物管理的角度出發(fā)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對物料的管理。如何加速物料流動(dòng)，減少庫存積壓，加強(qiáng)物流的批次跟蹤，嚴(yán)格物料的失效期管理是庫存管理的重點(diǎn)。庫存管理子系統(tǒng)對物料的出庫、入庫、移動(dòng)、盤點(diǎn)、等業(yè)務(wù)進(jìn)行分類管理和控制，可以從類別、庫別、貨位、批次、分類等不同的角度來管理庫存物品的數(shù)量、庫存成本和資金占用情況?？梢园床煌男枰从硯齑娴姆植记闆r，可以滿足異地倉庫、調(diào)拔在途、過期跟蹤等行業(yè)需求。同時(shí)，庫存管理還能滿足

54、傳統(tǒng)的收發(fā)存匯總表，能夠定義分部門統(tǒng)計(jì)等功能。系統(tǒng)支持多種計(jì)量單位之間的自動(dòng)轉(zhuǎn)換，并自動(dòng)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換和特殊轉(zhuǎn)換。采購、銷售、財(cái)務(wù)等子系統(tǒng)與庫存管理、存貨核算間的系統(tǒng)級(jí)接口，使整個(gè)流程中的物流、信息流、資金流高度一致，清晰明了。系統(tǒng)對每一種單據(jù)都可以設(shè)置審批流程，支持層層審批以及分級(jí)審批的功能。（2）系統(tǒng)流程圖 （3）功能特點(diǎn) 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)要求，對“是否使用輔助計(jì)量單位1”、“是否使用輔助計(jì)量單位2”、“是否使用特別項(xiàng)目”、“進(jìn)行貨位管理”，“單據(jù)是否顯示單價(jià)金額等信息”、“盤點(diǎn)時(shí)是否現(xiàn)實(shí)賬面數(shù)據(jù)”、“和是采購聯(lián)用”、“和銷售系統(tǒng)聯(lián)用”，“出庫領(lǐng)料控制”，“當(dāng)前業(yè)務(wù)狀態(tài)”，“主輔

55、計(jì)量單位換算方法”，“物料右鍵選擇幫助依據(jù)”，“手工單據(jù)編號(hào)重復(fù)時(shí)處理方式”，“盤點(diǎn)時(shí)帳面數(shù)量控制”，“有未記帳單據(jù)是否允許月結(jié)”。不同的設(shè)置會(huì)產(chǎn)生不同的管理要求。系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置極大地增強(qiáng)了系統(tǒng)適應(yīng)企業(yè)不斷變化的要求，集中體現(xiàn)“協(xié)同集中 隨需應(yīng)變”的理念。 余額初始 為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據(jù)的數(shù)據(jù)都記到初始期間的前一個(gè)期間。 定義倉庫目錄、貨位目錄能夠?qū)崿F(xiàn)多級(jí)倉庫的管理，同時(shí)對具體倉庫可以設(shè)置多貨位管理，能夠明細(xì)具體貨位具體物料的細(xì)致管理，實(shí)現(xiàn)“立體式倉庫”的管理效果，在對倉庫定義的時(shí)候可以設(shè)定此倉庫是否管理貨位，這就解決了企業(yè)部分倉庫使用貨位的問題,提高了系統(tǒng)的靈活性。 物料卡片的維護(hù)從物料的基