公司審計部門領導年終工作總結報告

1、公司審計部門領導年終工作總結報告公司審計部門領導年終工作總結報告各位領導：一年來， 在公司領導的親切關心和指導下， 我在審計部經(jīng)理的崗位上， 帶著審計部的全 體同仁嚴格按照年初制定的審計打算，緊緊環(huán)繞公司提出的 加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入降實 這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經(jīng)過全體 同志們的共同努力，取得了一定成績，要緊表如今：1、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、 窄領域的簡單審計向多方位、 寬領域的綜合審計的轉變， 實現(xiàn)了從創(chuàng)立到各 項工作得以健康進展的良性過渡。 2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的別了解、別 熟悉， 工作過分慎重小心，甚

2、至有些領域別敢介入，到如今能大膽的、全面的開展工作的轉變。能夠說經(jīng)過一年的努力， 我如今差不多全部融入到了那個充滿活力、 朝氣的大伙兒庭中， 但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。 只是我相信有公司領導的信任， 有在座的 各位部門經(jīng)理的大力支持， 再加上我們全體審計人員的勤奮工作， 公司的內審工作一定能一 年會比一年有起色。 并且也會能得到公司領導和同志們的認可及歡送。 下面我從三個方面匯 報工作：一、 200x 年的要緊工作1、嚴格審計的紀律和制度審計部是一具新設部室， 領導寄托我們厚望， 同志們也關注著我們的進展， 我深知責任 重大。為了使內部審計工作在公司治理中得以順利開展， 審計

3、部在成立后的第一次全體味議 上，就依照制定的年度工作打算， 并結合內部人員的具體業(yè)務能力， 本著既要明確各自崗位 職責，還要堅持分工別分家的原那么， 進行了內局部工。 并從工作紀律、 工作作風、 工作態(tài)度、 工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。 這些根底工作的進行， 為我們全年工作 的順利展開打下了扎實的根底。2、積極開展對駐外分公司財務治理的監(jiān)督和評價 臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司， 年生產(chǎn)各種 復合胖近 40000 噸，加上銷售總公司的胖料， XX 年銷售收入差不多突破了一億元，公司的 資產(chǎn)總額也到達了 1000 多萬元。但是由于種種原因，該公

4、司向來沒有建立起完整、嚴密的 內部核算治理制度， 從而使會計信息的反映帶有很大的別真實性， 也給總公司的財務治理帶 來了一定的風險性。 依照公司領導的要求， 我們在對其會計核算進行檢查審核的并且， 先后 分兩個時期對該公司的財務治理進行標準、 核查。 第一時期是參照總公司的相關制度， 幫助 該公司制定其內部的財務治理制度， 建立健全倉庫治理的工作流程， 健全會計核算的賬簿體 系，標準會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二時期，對標準后的會計核 算制度，實施正常的審計檢查， 經(jīng)過這一系列工作，標準了該公司核算制度的并且，也教育 了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果

5、。3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核 今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年， 舊的報銷程序和標準對審計工作阻礙 很大， 突出反映在人們的認識上。 審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿， 審計人員算是把那個關 口的， 將別符合規(guī)定的支出堵在那個關口之外， 是我們審計人員的責任。 我們從一開始的單 純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、 生產(chǎn)車間工資的審核、 裝卸費的審核、 車間 修理費的審核等， 都是包括了所有的支出。 為了保證這一工作的質量， 我們利用可利用的一 切時刻， 組織學習公司出臺公布的新規(guī)定， 新同志為了盡快提高自己的技能， 主動請教老同 志，并對要點及時做好筆記， 所作的這一切都

6、為做好這項工作打下了良好的根底。 一年以來， 雖然我們對費用的審核量上別斷增大， 但都是沒有浮現(xiàn)有咨詢題的審核， 從而有效的配合了 公司的財務治理工作。4、利用一切可利用的時機，為領導提供市場監(jiān)管信息依照公司領導的安排， 今年， 我先后到河南和省內的幾個市場。 針對市場反映出的咨詢 題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部 200x 年工作打算的一項根本 內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把咨詢題核查清晰，把市場調研準確，每到一處都積極 地與客戶溝通， 多方收集市場信息資料， 這一切都為我們后期報告的撰寫積存了豐富的第一 手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把咨詢題尋準

7、了，建議提對了，得到 了公司領導確實信和客戶、業(yè)務人員的好評。5、工業(yè)園區(qū)建設工程的結算工作已接近尾聲依照工作打算， 并經(jīng)公司領導批準后， 組織了對工業(yè)園區(qū)建設工程施工單位報價的核對 及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)工程建設跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散， 我們經(jīng)過努力一一克服了這些困難，截止到 10 月底這項工作已根本結束。此項工作的順利 開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。6、應收賬款的回收工作開展順利 按照工作打算，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司 財務部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應收賬

8、款進行了梳理，并依照內部的降實事情編制了賬齡分析表。 本著先清沒有咨詢題的客戶這一原那么， 組織實施了清查、 清收工作。截止到今年 10月底，共清收賬款 176390 元，較好的維護了公司的合法權益。二、工作中存在的別腳1 、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。 在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營治理的一項重要內容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。 早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的 合同治理機制的工作打算，提出了要全程參與施工合同、大型設備及貨物采購合同的擬定、 評審乃至簽訂的建議和目標， 并要求與有關科室、 部門共同配合對合同的要緊條款和要素進 行評

9、審、會簽，以到達簽訂的所有合同都滿腳可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的 執(zhí)行事情進行全過程跟蹤監(jiān)督。 但是由于種種原因， 特別是我自身的努力別夠， 這項工作至 今也沒有開展起來，形成了審計工作的一具盲點。 今年我向公司提出了要成立合同治理領 導小組的建議2、審計工作還別夠深入、細致審計工作是一項政策性、 專業(yè)性很強的工作。 在內部審計工作當中， 既要本部門積極主 動，也需要其他科室部門的合作， 更需要按公司打算進行。 但是一年來可能由于我對公司要 求的理解方面還存在差距， 導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、 主動性差和開拓性別高 的弱點。針對工作中反映出的三性， 我又詳細的尋出了工作中

10、存在的二十個咨詢題 見附表3、審計的職能有待加強回憶一年來我們的審計工作，往往理順性、標準性的成分多，審計評價的成分少。 之因此浮現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關， 更與我開拓意識別強有關。 我向來認為這不過剛開始， 一切還別標準， 審計工作頭緒比擬亂， 等理順好了未來的審計工作也就好開展了。 正是這種 思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與別夠積極審計部成立之初， 從對公司內開展內部審計工作工程存在別確定性及為公司節(jié)省人力資 源的角度思考， 組架別大。可如此一來， 在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時， 人員就顯得緊張了。

11、特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審 計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司進行涼爽的活動時就顯得力別從心了， 因此對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動， 我表現(xiàn)得別是很積極， 或多或少的阻礙 了整體的活動效果。三、XX年的工作打算XX年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經(jīng)營治理中取得了重大突破 的根底上， 積極主動地開展企業(yè)的效益審計， 加強對公司財務治理及會計資料的審計， 評價 其真實性、 合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、 評價職能和治理操縱職能。在具體 的工作中， 進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事 中審

12、計并重， 努力使審計的批評性、 保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。 為公司的 二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的奉獻。具體的工作有以下六個方面：1、做好費用及工資的審核這項工作做好了，就表達了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。 200x 年由于我們特別注重與 財務部的交流與溝通， 這項工作開展得依然比擬順利的。 特別是對車間及裝卸隊工資的審核 結果上墻制度， 既表達了審計的公正、公開、公平， 也從某種程度上對治理者起到了警示作用。2、重點對公司基建工程進行審計企業(yè)的基建工程既是一具投資大的地點， 也是一具容易出咨詢題給企業(yè)造成損失的地點。 參照200x三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建工程的工程驗收、施工單位報價核對的工作，盡管過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這不過淺層次、簡單的、事后的審核，并 別能很好的表達內部審計對投資工程的治理監(jiān)督的作用。XX年我們要保證別僅從形式上，還要在內容上對基建工程進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合， 努力做到從工程立項、 工程投標、 施工隊伍挑選及具體施工合同的簽訂、 施工過程中工程的 變更簽證、 建造材料的選定和價格確實定， 直至竣工決算的全過程參與， 為審計工作能深入 細致的開展打下根底，絕別只做最后收方工作的隨從者。3、積極開展對公司財務信息的核查與審計200x 年制定的?