EXCEL在財務(wù)管理中的應(yīng)用課程設(shè)計任務(wù)書

1、EXC E癥財務(wù)管理中的應(yīng)用課程設(shè)計任務(wù)書作者:日期:10學(xué)號武漢科技大學(xué)城市學(xué)院課程設(shè)計報告課程名稱題目學(xué)部專業(yè)班級姓名指導(dǎo)教師年 月 日EXCE在財務(wù)管理中的應(yīng)用課程設(shè)計安排設(shè)計時間年 月日至年 月日課程設(shè)計題目XX公司財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計任務(wù)總述運用EXCELS關(guān)知識設(shè)計一個XX公司財務(wù)管理系統(tǒng)，最后撰寫出整 個的設(shè)計報告。課程設(shè)計要求根據(jù)老y幣已給定的財務(wù)管理系統(tǒng)這一題目進行操作，根據(jù)已知的背景 資料，設(shè)計出一個完善的企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)。按照既定的設(shè)計要求，小組 成員在元成分組討論之后，確7E本組的設(shè)計方案，分工元成系統(tǒng)各模塊任 務(wù)，最后撰寫出設(shè)計報告。工作計劃及安排日期設(shè)計內(nèi)容10月17日

2、10 月 1701。月24日10月24日10月31日10月31日指導(dǎo)教師評閱簽字：年月日EXCEL在財務(wù)管理中的應(yīng)用課程設(shè)計任務(wù)書實踐題目：XX公司財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計1 .課程設(shè)計目的EXCEL在財務(wù)管理中的應(yīng)用課程設(shè)計是財務(wù)及管理類專業(yè)集中實踐訓(xùn)練的一個 環(huán)節(jié)，是在完成EXCEL在財務(wù)管理中的應(yīng)用課程學(xué)習(xí)后進行的一次全面綜合的練 習(xí)。其目的在于加深對EXCEL在財務(wù)和管理中基礎(chǔ)理論和基本 知識的理解和應(yīng)用，能運 用EXCEL技術(shù)及信息系統(tǒng)分析的基本方法，解決實際財務(wù)、賬務(wù)及管理問題、開發(fā)信息 管理的實踐能力。本次課程設(shè)計以學(xué)生認知為主體，充分調(diào)動學(xué)生的積極性和能動性，重 點培養(yǎng)學(xué)生自我分析問題

3、和解決問題的能力。2 .課程設(shè)計安排結(jié)合財務(wù)專業(yè)的特點，打造*公司的企業(yè)財務(wù)管理平臺，設(shè)計出該企業(yè)財務(wù)管理系 統(tǒng)，并編寫出詳細的設(shè)計報告，報告內(nèi)容包括封面、課程設(shè)計任務(wù)安排、目錄摘要、報 告正文和小結(jié)六部分。課程設(shè)計過程按分組的方式進行，指導(dǎo)老師向?qū)W生講解有關(guān)課程設(shè)計背景資料，并向 學(xué)生講述課程設(shè)計的方法、步驟和要求，設(shè)計過程采取集中輔導(dǎo)，分散 設(shè)計的方式進行。 課程設(shè)計按4人為一組，要求小組內(nèi)充分討論，相互啟發(fā)的基礎(chǔ)上形成設(shè)計方案，方案形 成后各自分任務(wù)完成設(shè)計。3 .課程設(shè)計流程與內(nèi)容3.1 選題與方案設(shè)計公司財務(wù)管理系統(tǒng)包括公司賬務(wù)處理、財務(wù)報表、存貨管理、資金時間價值四大 模塊。其中公

4、司賬務(wù)管理應(yīng)至少包括科目代碼、憑證清單、明細賬處理、總賬處理、試 算平衡；財務(wù)報表模塊包括資產(chǎn)負債表、利潤表；資金時間價值模塊包括終值現(xiàn)值計算、 等額還款法、凈現(xiàn)值模型實驗；存貨管理包括存貨查詢、收發(fā)存匯總與庫存預(yù)警模型實 驗。3.2 系統(tǒng)設(shè)計與實施該企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)為一個工作簿，包含若干工作表，共有三級，一級企業(yè) 財務(wù)管理 系統(tǒng)主界面，二級為幾大模塊子界面：三級為幾大模塊下面的分支即具 體表單，然后通過 添加超鏈接進行轉(zhuǎn)換和實施（可參看模板）。3.3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能圖*公司財務(wù)管3.4各模塊設(shè)計與實施賬務(wù)處理財務(wù)報表資金時間存貨管理科目代 碼、憑證 資產(chǎn)負債 表、利潤 現(xiàn)值和終 值、等額 存

5、貨查 詢、收發(fā)各模塊設(shè)計主要是對工作表與工作表之間的邏輯關(guān)系加以界定， 對單個工作 表的信息內(nèi)容加以定義和要求，特別是要設(shè)計好系統(tǒng)運行所需的列標(biāo)識信息及其之 間的勾稽關(guān)系。3.5數(shù)據(jù)導(dǎo)入與加工針對部分列標(biāo)識運用EXCEii的功能和函數(shù)及單元格格式進行設(shè)置，然后進行數(shù) 據(jù)導(dǎo)入，這是系統(tǒng)實現(xiàn)自動化的關(guān)鍵，同時輸入需要手工輸入的內(nèi)容并美化表格。 3.6系統(tǒng)編寫設(shè)計報告書根據(jù)上述的設(shè)計與實施的過程和結(jié)果，按論文的格式和要求圖文并茂的形式編 寫報告，即要求截圖呈現(xiàn)設(shè)計過程和效果，報告正文要包括摘要、正文和小結(jié)。4、背景資料4.1、 公司的名字為*股份有限公司，成立于2014年7月1日，系一家高科技的制造

6、型企業(yè)；/4.2、 假設(shè)該公司2015年4月份的業(yè)務(wù)如下(假設(shè)不考慮增值稅和所得稅):1) 4月1日，向春風(fēng)公司賒購材料乙100噸，單價為400元，材料已入庫；2) 4月1日，向威力公司購買材料甲800噸，單價為100元，材料已入庫貨款 尚未支付；3) 4月2日，用招商銀行賬戶支付上月所得稅36500元；4) 4月6日，出售廢品收入225元；5) 4月9日，向招商銀行借款50000元，借款期限為6個月；6) 4月12日，用招商銀行賬戶向威力公司支付前期貨款15500元；7) 4月12日，用工商銀行賬戶支付電腦修理費1860元；8) 4月13日，從工商銀行提現(xiàn)12000元；9) 4月14日，現(xiàn)金

7、支付管理人員工資20000元；10)戶支付生產(chǎn)車間電費4月15日，以招商銀行賬2800 元；11) 4月16日，向市政公司銷售商品220000元，貨已發(fā)，但尚未收到貨款(假設(shè) 期末轉(zhuǎn)結(jié)成本)；12) 4月19日，收到市政公司所欠貨款200000元，入招行賬；13) 4月20日，向威力公司購買材料甲1000噸，單價為100元，材料已入庫貨 款尚未支付；14) 4月22日，以招商銀行承兌到期匯票22000元;15) 4月23日，以招商銀行支付威力公司前欠貨款100000元；16) 4月23日，后勤保障部報銷辦公費265元；17) 4月26日，銷售商品收入200000元，入招行賬戶(假設(shè)期末轉(zhuǎn)結(jié)成本

8、)；18) 4月27日，用招商銀行償還春風(fēng)公司貨款40000元；19) 4月28日，農(nóng)行支付車間裝修費2200元；20) 4月28日，計提壞賬損失550元；21) 4月28日，產(chǎn)成品入庫60000元；22) 4月28日，計算應(yīng)交銷售稅金23565元；23) 4月29日，轉(zhuǎn)結(jié)5000元制造費用；24) 4月30日，轉(zhuǎn)結(jié)銷售產(chǎn)品成本255000元25) 4月30日，轉(zhuǎn)結(jié)收入、成本、費用。4.3、 各賬戶期初余額（負號表示貸方余額）現(xiàn)金10200元，銀行存款一中國銀行13400元，銀行存款一工商銀行20000元，銀行存款一農(nóng)業(yè)銀行7200元，應(yīng)收票據(jù)2150元，應(yīng)收賬款一市政公司58100元，其他應(yīng)

9、收款2100元，壞賬準(zhǔn)備-400元，原材料一甲材料68000元，原材料一乙材料 50000兀，庫存商品一甲商品40000兀，庫存商品一乙商品30000兀，待攤費用 20000元，固定資產(chǎn)400000元，累計折舊-57300元，待處理財產(chǎn)損益400元，短期 借款80000元，應(yīng)付票據(jù)34650元，應(yīng)付賬款20800元，應(yīng)付股利-22000元，應(yīng)交 稅金32000元，其他應(yīng)付款-2400元，實收資本-500000元，盈余公積32000元，本 年利潤-160000元，利潤分配160000元，生產(chǎn)成本60000 J元。本例中不提供上月利潤表5、某公司2015年8月31日的存貨數(shù)據(jù)存放在如圖所示的單元格

10、區(qū)域A4F23。要 求建立一個模型從而可以在單元格區(qū)域A2:F2根據(jù)指定的存貨代碼查詢相應(yīng)的存貨信息。詳見：例8-14新&某公司2012年第2季度期初10種存貨的庫存量等有關(guān)信息存放在名為【期初庫存 量】的表中。要求：(1)設(shè)計出序時記錄各種存貨出入庫及收發(fā)存匯總信息的表格。(2)對收發(fā)存匯總表建立庫存預(yù)警模型。詳見：例8-15新7、假設(shè)有某項教育儲蓄存款，每年年末存入資金為8000元，以后每年按照5%的比例遞增(每年存入資金必須是100的倍數(shù))，連續(xù)存款20年，市場的貼現(xiàn)率為 8%,要求根據(jù)以上數(shù)據(jù)計算該項教育儲蓄的現(xiàn)值，并繪制圖表分析年份和現(xiàn)值之間的 規(guī)律。(表中要求年份設(shè)計從1到20年，即20個點)年份期末存款額現(xiàn)值1220現(xiàn)值合計NPV求現(xiàn)值8假設(shè)有一筆按揭貸款50萬元，其按揭期限為20年，年利率為6%,根據(jù)以上條 件完成下表所示內(nèi)容并畫圖描述。(期數(shù)要求至少選取10期，即10個點)期數(shù)每期利息每期本金每期還款總額1IpmtPpmtPmt102409、某企業(yè)現(xiàn)有三個項目A.B和C需要進行投資決策，這3個投資項目的有關(guān)資料 如圖【已知條件】區(qū)域所示。要求：計算3個投資項目凈現(xiàn)值并評價其可行性。詳 見：例3-7新10、完成書本第2章資金時間價值中例2-2，2-3，2-4，2-9