新鄉(xiāng)市同仁祥實業(yè)有限公司管理制度-附件

1、 新鄉(xiāng)市同仁祥實業(yè)有限公司 企業(yè)管理制度附件前言 為了大力推進(jìn)公司全面發(fā)展，完成海外建設(shè)投資、完成全球采購戰(zhàn)略、完成全球銷售體系，最終達(dá)到公司發(fā)展之終極目標(biāo)，根據(jù)公司管理制度大綱的要求內(nèi)容，本公司以流程化模式賦予管理新內(nèi)容，來指導(dǎo)本公司的日常工作，逐步完善公司的文化建設(shè)、團(tuán)隊建設(shè)、信息化建設(shè)、業(yè)務(wù)體系建設(shè)、體制建設(shè)、管理機(jī)制、品牌戰(zhàn)略等方面工作。我們用流程解放管理的新概念，來實現(xiàn)優(yōu)化低效流程、消除無效流程、增加公司的增值流程。并以此為基礎(chǔ)依據(jù)，各部門編制了管理制度細(xì)則，望公司所有員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。本公司堅持自己的發(fā)展之路、創(chuàng)新之路，堅持自己的管理模式、堅持自己的價值觀、堅持人本文化思想、

2、堅持自己的處事原則、堅持流程化管理、堅持創(chuàng)造自己的品牌，最終實現(xiàn)公司持續(xù)健康發(fā)展，實現(xiàn)員工最大夢想。企業(yè)管理制度-附件目錄第一章 行政部日常工管理作細(xì)則 - 3 第一節(jié) 關(guān)于考勤 - 3第二節(jié) 關(guān)于員工招聘及辭職 - 4第三節(jié) 關(guān)于處罰和獎勵 - 5第四節(jié) 關(guān)于文件管理 - 5第五節(jié) 關(guān)于郵箱的使用管理 - 6第六節(jié) 關(guān)于公司物品 - 6第七節(jié) 關(guān)于就餐 - 7第八節(jié) 關(guān)于衛(wèi)生 - 7第九節(jié) 關(guān)于會議 - 7第十節(jié) 關(guān)于電話 - 8第十一節(jié) 關(guān)于公司安全 - 8第二章 財務(wù)部日常工作管理細(xì)則 - 9第一節(jié) 費用審核流程 - 9第二節(jié) 借款流程 - 9第三節(jié) 付款流程 - 10第四節(jié) 辦公費用及

3、其他費用 - 12第五節(jié) 印章管理 - 12第六節(jié) 應(yīng)收款項 - 13第七節(jié) 應(yīng)付款項 - 13第八節(jié) 貨柜單證 - 14第九節(jié) 差旅費報銷原則 - 14第十節(jié) 獎金 - 18第十一節(jié) 工資的發(fā)放 - 21第三章 計劃采購部業(yè)務(wù)細(xì)則 - 21第一節(jié) 依據(jù) - 21第二節(jié) 目的 - 22第三節(jié) 適用范圍 - 22第四節(jié) 訂單采購業(yè)務(wù)細(xì)則 - 22第五節(jié) 日常工作細(xì)節(jié) - 29第四章 國際事業(yè)部業(yè)務(wù)細(xì)則 - 31第一節(jié) 國際事業(yè)部工作范疇 - 32第二節(jié) 外貿(mào)業(yè)務(wù)細(xì)則 - 32第三節(jié) 海外公司、辦事處業(yè)務(wù)細(xì)則 - 34第四節(jié) 國內(nèi)公司與海外公司、辦事處業(yè)務(wù)溝通細(xì)則 - 35第五節(jié) 業(yè)務(wù)報價細(xì)則 -

4、 37第六節(jié) 發(fā)貨流程細(xì)則 - 38第七節(jié) 單證業(yè)務(wù)細(xì)則 - 39第八節(jié) 單證審核細(xì)則 - 44第五章 崗位職責(zé) - 46第一章 行政部日常工作管理細(xì)則第一節(jié) 關(guān)于考勤第一條、工作時間：公司實行單休日即周日休息，工作時間為：冬令制：朝九晚五（9:00-12:00 , 13:00-17:00）；夏令制：公司相應(yīng)的安排午休時間，具體時間待定。第二條、簽到：公司考勤由行政部負(fù)責(zé)，每天上下班實行打卡制度（每天2次指紋打卡）。第三條、 請假：1.請假需要提前一天申請，如實填寫請假理由，并由部門主管簽字后到行政部備案批準(zhǔn)。2.臨時性請假：如果是緊急情況需要臨時性請假的，通知部門主管，經(jīng)主管同意后報行政部批

5、準(zhǔn)。部門主管及時代員工辦理請假手續(xù)。員工因公外出的，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可。因私外出的必須到行政部請假。3.如出差在外需要請假的同第2款。4.兩天以上請假需要董事長批準(zhǔn)。5.周六請假按照一天計算。第四條、遲到、早退：在員工季度考核評分中扣除0.5分/次。如果時間超過30分鐘，按照半天曠工處理。第五條、曠工：1.在職員工：沒有通過任何形式請假的視為曠工，曠工一天扣除雙倍工資；在員工季度考核評分中扣除2分/次；并且給予嚴(yán)重警告。曠工兩天以上者除扣除雙倍工資并且辭退。2.辭職員工：在手續(xù)沒有交接清楚之前未出勤者視為曠工處理，按照上款處理。第六條、換休：凡是周日或公司規(guī)定假期內(nèi)因公司事宜未休息的，請于上班

6、第一個工作日到行政部報備；以一個月為期限，由部門部長安排對應(yīng)的換休，如因工作忙，沒有換休的，每月結(jié)賬，按照正常工作日給予結(jié)算相應(yīng)的工資。第七條、出差：出差之前到行政部領(lǐng)出差申請表，按照申請表內(nèi)容要求填寫，主管部長簽字，行政部簽字并且留在行政部備案，出差回公司后及時到行政部簽到，取走出差申請表及時到財務(wù)報賬。緊急臨時性出差未填寫出差申請表的，由部門主管或者部門及時為其補填出差申請表。第二節(jié) 關(guān)于員工招聘及辭職第八條、招聘：1. 公司招聘由行政部統(tǒng)一招聘，根據(jù)招聘崗位行政部電話溝通進(jìn)行初選后，定時間進(jìn)行面試。2. 正式成為公司員工程序：面試合格后根據(jù)公司通知上班時間開始進(jìn)入15天認(rèn)知期，認(rèn)知期考核

7、通過后進(jìn)入3個月的適應(yīng)期，適應(yīng)期考核合格者轉(zhuǎn)正成為公司正式員工（表現(xiàn)優(yōu)秀者可提前轉(zhuǎn)正）。3. 來公司上班之前必須交齊所有證件（護(hù)照、身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、畢業(yè)證書、駕照等相關(guān)證件）。4.15天認(rèn)知期內(nèi)自己辭職或者是公司覺得不合適需要離開的不給予發(fā)工資，認(rèn)知期考核通過的從來公司第一天開始算起進(jìn)入適應(yīng)期，根據(jù)各方面的表現(xiàn)決定轉(zhuǎn)正時間。5.認(rèn)知期通過的需要由行政部填寫聘用員工審批表，通知此員工正式進(jìn)入適應(yīng)期；適應(yīng)期通過的由員工填寫轉(zhuǎn)正申請表，部長簽署意見，行政部審核定崗，董事長批準(zhǔn)后，簽訂公司勞動合同（3年期限），填寫員工登記表，同時由行政部向用人部門和計劃財務(wù)部發(fā)出用人通知書。6.認(rèn)知期通過

8、的需要在公司指定醫(yī)院做相應(yīng)體檢，體檢結(jié)果由醫(yī)院統(tǒng)一郵寄到公司行政部用于備案。（仁愛醫(yī)院建議只做乙肝和病毒三項檢查）7.轉(zhuǎn)正員工在工作6個月以后，由個人填寫保險申請表，行政部負(fù)責(zé)辦理保險事宜。第九條、 辭職：1.適應(yīng)期內(nèi)辭職：適應(yīng)期內(nèi)提出辭職的，到行政部取辭職（辭退）員工申請表，如實填寫表格，辦理物品對接和工作交接，全部交接清楚以后由主管部長、行政部給予意見，辦理辭職手續(xù)。辭職手續(xù)辦理完整的其工資按照正常日期發(fā)放。2.合同期內(nèi)辭職：合同期內(nèi)需要提前一個月向公司提出辭職，到行政部取辭職（辭退）員工申請表，如實填寫表格，辦理物品對接和工作交接，全部交接清楚以后由主管部長、行政部給予意見，董事長審批后

9、辦理辭職手續(xù)。與公司簽的勞動合同作廢。辭職手續(xù)辦理完整的其工資按照正常日期發(fā)放。第十條、辭退：公司對嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度、違法犯罪、不能勝任其工作崗位的員工有權(quán)予以辭退。辭退部門填寫辭退員工審批表，提出辭退理由，行政部審核，對符合辭退的，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到行政部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)行政部核實和董事長批準(zhǔn)的，任何人不得私自辭退公司員工。辭退手續(xù)辦理完整的其工資按照正常日期發(fā)放。第十一條、聘用期滿：聘用期滿，合同即告終止，員工或者公司不續(xù)簽聘用合同的，到行政部辦理終止合同手續(xù)。第三節(jié) 關(guān)于處罰和獎勵第十二條、獎勵：公司企業(yè)管理制度大綱第七章第二百三十三條為準(zhǔn)，表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給與獎勵。

10、程序如下：員工自我推薦或者部門提名，經(jīng)行政部審核，最后由公司董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。 獎勵方法如下：1.開會表揚（紅頭文件）2.獎金獎勵 3.晉升提級。獎勵的獎金與同月工資發(fā)放。第十三條、處罰：違反第七章第二節(jié)第二百三十五條處罰條例的員工按照第二百三十六條進(jìn)行處罰。第四節(jié) 關(guān)于文件管理第十四條、紅頭文件：公司紅頭文件由行政部指定人員擬稿，行政部審核，再交董事會審核，無異議后由行政部打印發(fā)放到各個部門并且進(jìn)行登記入冊。由行政部負(fù)責(zé)按照紅頭文件編號登記管理，并且妥善存檔。第十五條、合同：每個部門必須完善所需的各種合同版本，經(jīng)法律顧問審核無異議后由行政部統(tǒng)一備案。合同簽署參照合同審批及印鑒使用規(guī)定（見附件）

11、。合同簽完以后由簽合同當(dāng)事人將合同原件交至行政部，并且簽字登記。行政部將合同按照需要復(fù)印數(shù)量進(jìn)行復(fù)印，蓋保密文件章發(fā)放到董事長辦公室、財務(wù)室、簽合同當(dāng)事人以及相關(guān)部門，并且簽字登記。簽收合同復(fù)印件人員必須對合同復(fù)印件妥善保密保管，如因沒有保管好給公司造成任何損失，負(fù)一切責(zé)任，并且按照大綱第七章第二節(jié)處罰進(jìn)行處罰。第十六條、普通文件：1.公司普通文件由行政部指定人員擬稿，交行政部審核，無異議后發(fā)放到各個部門（關(guān)系到財務(wù)的需要財務(wù)審核后董事長簽字執(zhí)行）。并且對所有公司文件進(jìn)行電子版和紙質(zhì)版的建檔和妥善保管，嚴(yán)格做到保密文件不對無關(guān)部門和人員透露。2.外來文件或者信件由行政部接收登記，審核后再發(fā)至相

12、關(guān)部門，嚴(yán)格做到即日按文件要求發(fā)至有關(guān)部門，不得遲誤。緊急的做到及時報送。注：打印和復(fù)印文件由指定人員操作，在文件打印和復(fù)印的時候，盡量做到定版后打印，提倡節(jié)約紙張和打印機(jī)粉墨。第九節(jié) 關(guān)于郵箱的使用管理第十七條、公司所有人員必須使用公司的郵箱進(jìn)行業(yè)務(wù)以及其他對接，不得使用私人郵箱。第十八條、各部門由部長統(tǒng)一分配郵箱的注冊使用，并且將郵箱和密碼報備行政部。第六節(jié) 關(guān)于公司物品第十九條、公司所有物品由行政部統(tǒng)一管理，包括辦公桌椅、電腦、電氣設(shè)備、花卉、辦公用品等。行政部做好公司固定資產(chǎn)和消耗品的登記以及維護(hù)。辦公用品由行政部統(tǒng)一采購保管，領(lǐng)用物品需要到行政部登記領(lǐng)物。月底由行政部統(tǒng)計和財務(wù)進(jìn)行明

13、細(xì)賬對接。如有特殊大件辦公用品需要，以書面形式向行政部申請，交至財務(wù)部審核購買。第二十條、電腦的管理規(guī)定：每位員工應(yīng)該正確使用電腦，注意保養(yǎng)和維護(hù)，不得隨意加載非正常網(wǎng)站，不得用電腦玩游戲和進(jìn)行其他娛樂活動；長期脫離電腦應(yīng)及時關(guān)閉電腦，切斷電源。第二十一條、損壞賠償：公司所有物品如因個人原因造成損壞，及時報備行政部，根據(jù)實際情況由個人承擔(dān)責(zé)任進(jìn)行維修或者購買新物品。第七節(jié) 關(guān)于就餐第二十二條、就餐管理：公司冬令制執(zhí)行朝九晚五上班制度，中午休息一個小時，在公司統(tǒng)一做飯就餐。行政部每天安排值日人員做飯，標(biāo)準(zhǔn)按照每人每餐5元標(biāo)準(zhǔn)。個人每餐交3元，公司補貼2元。行政部每天記錄就餐人員數(shù)，月底與財務(wù)對接

14、。第八節(jié) 關(guān)于衛(wèi)生第二十三條、衛(wèi)生管理：1.自己的工作區(qū)域衛(wèi)生由自己保持整潔干凈。2.行政部安排衛(wèi)生值日表，每天設(shè)有一名組長帶領(lǐng)打掃衛(wèi)生。打掃衛(wèi)生時間為：早上上班10分鐘之前(或者根據(jù)情況提前時間)，晚上下班之后。3.每周六由行政部安排進(jìn)行衛(wèi)生徹底大掃除，要求打掃到每個衛(wèi)生死角。4.董事長辦公室或者其他部門會客結(jié)束后由行政部負(fù)責(zé)或者安排其他人隨時進(jìn)行衛(wèi)生清理。5.行政部會不定期的抽查衛(wèi)生打掃情況，如果出現(xiàn)打掃不干凈的，將會在季度考核評分的時候給與扣分（發(fā)現(xiàn)一次不合格，組員扣一分，組長扣兩分），并且進(jìn)行重新打掃。6.任何人不得以工作沒做完耽誤打掃衛(wèi)生，如有特殊情況及時和組長或組員溝通協(xié)調(diào)。第九節(jié)

15、 關(guān)于會議第二十四條、所有會議由行政部統(tǒng)一安排。1.公司客人來訪會議由公司指定人員參加會議，指定人員接待。2.公司內(nèi)部會議包括：早會、學(xué)習(xí)討論會、部長聯(lián)席會、業(yè)務(wù)分析會等。請參會人員在會議5分鐘之前到達(dá)會議室。如果緊急事情不能參加會議的請?zhí)崆巴ㄖ姓?，沒有通知遲到者罰款10元/次，未出席者罰款20元/次。3.周六總結(jié)學(xué)習(xí)會議由行政部組織，各部門如有學(xué)習(xí)計劃在周五12：00之前報行政部，用于行政部編輯會議流程以及備案。各部長對本部門周工作總結(jié)、本部門下周工作計劃、個人周總結(jié)周五下班之前發(fā)送行政部（總結(jié)內(nèi)容：工作完成與未完成情況、工作中遇到的困難和問題、對工作的認(rèn)識及合理化建議等）。4.部長聯(lián)席

16、會由總經(jīng)理主持，各部長參加，即時召開。5.各部門組織好月份、季度總結(jié)會議，會議紀(jì)要報行政部備案。6.其他臨時性會議由組會者臨時通知，并且報行政部備案。7.外出參觀、考察、展會等會議，由行政部統(tǒng)一安排；由各部門自行安排的報行政部備案批準(zhǔn)。第十節(jié) 關(guān)于電話第二十五條、電話管理：1.固定電話由行政部統(tǒng)一安排，移動電話在職職工根據(jù)工作需要向行政部提出申請。2.請保護(hù)好公司的座機(jī)和配發(fā)的手機(jī)，如因個人原因造成手機(jī)或者座機(jī)損壞，及時報備行政部，由個人承擔(dān)維修或者賠償。3.公司根據(jù)不同崗位和工作需要給與相應(yīng)的話費補貼，話費補貼發(fā)至工資（工資條標(biāo)明）。手機(jī)每月的套餐由自己繳納。4.電話為辦公配備，私事電話不得

17、妨礙聯(lián)系公務(wù)。第十一節(jié) 關(guān)于公司安全第二十六條、公司安全是每一個員工的責(zé)任和義務(wù)。安全范圍包括：公司安全設(shè)防、電源、火源、煤氣等。安全設(shè)防每天最后一個離開公司的員工一定要設(shè)防，在確定設(shè)防成功后離開公司。每天衛(wèi)生值日生一定要關(guān)閉所有電源及廚房煤氣（任何時間會議室電源不要動，切記?。Ｈ绻驗閭€人原因造成公司安全出現(xiàn)問題，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性承擔(dān)相當(dāng)?shù)呢?zé)任，給予相應(yīng)的處罰。第十二節(jié) 關(guān)于公司用車管理制度第二十七條、目的：為了加強(qiáng)本公司的車輛管理和保養(yǎng)，特制定本規(guī)定。第二十八條、范圍：本公司所有車輛。 第二十九條、車輛管理： 1. 車輛由專職司機(jī)駕駛，司機(jī)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保行車安全。 2. 車輛出

18、車前必須進(jìn)行安全檢查,車輛行車途中必須遵守中華人民共和國道路交通管理條例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則安全駕車，并應(yīng)遵守本公司其它相關(guān)的規(guī)章制度,若有違規(guī)罰款由駕駛員負(fù)擔(dān)。 3. 用車部門在用車前須填寫用車申請書，經(jīng)部門部長簽字后交董事長審批后交司機(jī)。 4. 財務(wù)部設(shè)用車記錄薄記錄出差地點、時間、用車人等，部門用車申請書還車時遞交財務(wù)部，并且完善 用車記錄薄的信息，簽字。5. 公司用車送貨物原則不低于10件的不出車。 天氣原因除外。6. 如節(jié)假日或業(yè)余時間用車的應(yīng)提前一天申請并填寫用車申請書,經(jīng)審批后方可使用。該用車時間內(nèi)所有責(zé)任由用車人負(fù)責(zé)（包括事后得知該時段發(fā)生的電子違章記錄罰款）。7. 車

19、輛出車任務(wù)結(jié)束后和節(jié)假日應(yīng)停放在公司專用車位內(nèi)，不得擅自將公車私用，否則追究司機(jī)責(zé)任。8. 車輛的各類證件要保管完好，行駛證、車鑰匙不得放在車內(nèi)，以防發(fā)生盜竊。9. 司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件，發(fā)現(xiàn)有故障的應(yīng)及時報告行政部，經(jīng)批準(zhǔn)后送汽修廠維修。 12. 司機(jī)應(yīng)清楚了解車輛的保養(yǎng)時間和各季度的審核工作，如因證件不齊全或過期失效的，后果由司機(jī)負(fù)責(zé)。 13. 司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則、文明開車，不準(zhǔn)危險駕車（包括高速緊跟、爭道、賽車等），不準(zhǔn)疲勞駕車、不準(zhǔn)酒后駕車。如因故意違章或以上原因被罰款的，費用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 14. 上班時間未派出車的，應(yīng)隨時在公司等

20、候出車，在辦公室內(nèi)應(yīng)協(xié)助做好各方面工作（包括接收、派送傳真文件、復(fù)印等）必要時協(xié)助其它部門工作。15. 未經(jīng)批準(zhǔn)不得將車輛隨意交給他人駕駛或練習(xí)駕駛，嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛。注：本細(xì)則與公司管理制度大綱不一致的，按本細(xì)則執(zhí)行；本細(xì)則未盡事宜按照公司管理制度大綱執(zhí)行。第二章 財務(wù)部日常工作管理細(xì)則 第1節(jié) 費用審核流程第二十七條、費用報銷原始單據(jù)由報銷人交于出納初審，審核內(nèi)容：包括票面時間、金額是否與實際相符，費用支出合理性，費用支付標(biāo)準(zhǔn)是否超標(biāo)，原始單據(jù)合理合法性等。審核無誤簽字后交計劃財務(wù)部部長審批。第二十八條、審核手續(xù)齊全后出納匯總，報銷人提交董事長審批簽字后由財務(wù)部安排支付事項及帳務(wù)

21、處理。第二十九條、經(jīng)審核，發(fā)現(xiàn)票據(jù)不符或與事件不符的，則不予報帳并退回。如發(fā)現(xiàn)私自多加票據(jù)、金額等，增加報賬金額的，按其票面金額的10倍給予報賬人員現(xiàn)金處罰。第2節(jié) 借款流程第三十條、借款條件：公司員工在處理業(yè)務(wù)往來、采購物資、出差、參加會議等各種業(yè)務(wù)時，可暫時向公司借款。第三十一條、借款原則：實行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經(jīng)董事長特批方可借款。第三十二條、借款程序：借款單需填列借款人、借款部門、事由、日期、金額等內(nèi)容，借款單由借款人、部門負(fù)責(zé)人、董事長簽字批準(zhǔn)后，出納員方可辦理款項支付。出納員根據(jù)借款單編制憑證入帳，并將借款單裝入憑證。第三十三條、還款期限： 1）借款款項結(jié)算

22、時間一般為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。 2）借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內(nèi)，必須到計劃財務(wù)部報帳，沖抵借款。 3）差旅費報銷應(yīng)于出差返回后五天內(nèi)辦理。 4）備用金借款款項結(jié)算周期為一個月。 第三十四條、沖銷原借款的費用報銷及款項支付，應(yīng)在填制憑證時注明“沖銷借款”。退還時，開收據(jù)給借款人證明其借款已歸還，借款額不夠沖賬的開付款單將差額付給借款人。財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權(quán)拒絕支付。 第三十五條、其他借款：公司員工因個人原因需向公司借款的，借款金額不得超過借款人當(dāng)月工資的總額，歸還期限不得超過1個月，特殊情況須經(jīng)董事長或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。公司非

23、轉(zhuǎn)正人員不得個人借款。 第三十六條、財務(wù)監(jiān)督：計劃財務(wù)部每月末應(yīng)根據(jù)借款人欠款情況，列出明細(xì)，報董事長、財務(wù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人，并發(fā)出催款通知書，通知借款人限期到計劃財務(wù)部結(jié)算，逾期仍未結(jié)算者，則由計劃財務(wù)部每天按借款總額的1%計算罰息，從借款人當(dāng)月工資中扣繳。第三節(jié) 付款流程 第三十七條、關(guān)于物資采購等應(yīng)付帳款或預(yù)付帳款，申請人把付款申請單提交計劃財務(wù)部審核。按所付款項相關(guān)的訂單合同（其訂單合同中應(yīng)標(biāo)明合同總價是否含稅、所含稅率及是否開具發(fā)票）審核內(nèi)容包括：發(fā)票、入庫單、匯款信息、聯(lián)系方法、付款金額（是否與訂單合同規(guī)定的付款條款相符）等事項與單據(jù)的合理、合法、完整性等審核無誤后，計劃財務(wù)部部長

24、簽字確認(rèn)。經(jīng)辦人員報董事長審批，由計劃財務(wù)部合理安排資金支付事項及資金支付后的帳務(wù)處理。第三十八條、關(guān)于先借款采購后報銷沖借款的事項由計劃財務(wù)部統(tǒng)一審核，審核審批流程如上述，審批后計劃財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理并沖個人借款。第三十九條、入帳前的費用或物資采購的單據(jù)，一定要所有審批手續(xù)齊全后方可入帳?？铐椫Ц肚八袑徟掷m(xù)也一定要齊全。支付貨款并向收款方確認(rèn)已收到貨款后，收款方應(yīng)提供加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)或收款證明原件，在收到貨款后10個工作日內(nèi)以郵寄等方式，遞交財務(wù)部。其他涉及資金或費用報銷的部門請協(xié)助財務(wù)進(jìn)行流程操作。第四十條、入庫單、出庫單、出庫單/加工/銷售的填制及審核： 公司相關(guān)業(yè)務(wù)員應(yīng)按實際情

25、況填制入庫單、出庫單、出庫單/加工/銷售。填制完畢由行政部加蓋出入庫專用章后遞交計劃財務(wù)部。如貨物發(fā)往工廠經(jīng)加工后再發(fā)給客戶時，需填制出庫單和出庫單/加工/銷售；如直接裝柜銷售發(fā)給客戶時，只填制出庫單/加工/銷售即可。 1、入庫單的填寫（公司收到貨物時） 交貨部門填寫供應(yīng)客戶的名稱；日期填寫我公司收到產(chǎn)品或貨物的日期；品名、數(shù)量、單位、單價、金額均按照實際收到的產(chǎn)品或貨物仔細(xì)填寫；經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由經(jīng)辦人遞交計劃財務(wù)部。同時，應(yīng)與相應(yīng)的合同核對。如出現(xiàn)不一致時，應(yīng)及時與相關(guān)供應(yīng)商及貨運物流部門進(jìn)行查對核實，并問清原因及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)。2、 出庫單的填寫（發(fā)往工廠加工時） 領(lǐng)物部門填寫產(chǎn)

26、品或貨物發(fā)至加工合作方名稱；日期填制貨到加工點日期；品名、數(shù)量填制實際到貨品種及數(shù)量；經(jīng)手人、主管填制我公司經(jīng)辦人員及相關(guān)部門主管；驗收需加工合作方主管人員或法人簽字。 注：此單據(jù)不必填寫單價及金額欄。3、 加工合作方收到我公司的貨物并加工完畢后，應(yīng)出具收貨證明和庫存證明并簽字蓋章。4、出庫單/加工/銷售的填寫，也稱銷售單 “領(lǐng)物部門由相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員填寫銷售客戶的名稱；日期填寫裝柜完畢且貨柜車輛出發(fā)的日期；品名、數(shù)量、單位應(yīng)按實際入柜產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量及相應(yīng)的包裝單位分別填寫清晰；經(jīng)手人、主管填寫監(jiān)裝人員及所在部門領(lǐng)導(dǎo)的姓名，在出庫單/加工/銷售左上角空白處，注明加工或銷售字樣及貨柜編號。（

27、如經(jīng)加工后銷售的，注明加工；如直接銷售的，注明銷售。）第四十一條、根據(jù)業(yè)務(wù)流程，每個環(huán)節(jié)或步驟完成后，由經(jīng)辦人員將相關(guān)單據(jù)填制完整后，5個工作日內(nèi)遞交計劃財務(wù)部，如逾期，則給予經(jīng)辦人員及相關(guān)部門部長各30元罰款。如因特殊情況未按時遞交的，酌情辦理。第四節(jié) 辦公費用及其他費用第四十二條、公司辦公用具由行政部統(tǒng)一采購、管理，并設(shè)立賬冊登記公司辦公用具的采購、使用情況。 第四十三條、行政部財產(chǎn)臺賬為計劃財務(wù)部附設(shè)賬冊。第四十四條、行政部應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用具情況進(jìn)行造冊、登記、定期通報。第5節(jié) 財務(wù)印章管理（根據(jù)制度第九章）第四十五條、公司財務(wù)印章指公司財務(wù)專用章、法人章及發(fā)票專用章由公司計劃財務(wù)

28、部負(fù)責(zé)管理 。第四十六條、公司財務(wù)印章未經(jīng)董事長批準(zhǔn)不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時交接，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)并嚴(yán)格辦理交接手續(xù)。第四十七條、對加蓋財務(wù)印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要騎年蓋月，字組端正，圖形清晰。第四十八條、財務(wù)印章禁止帶出使用，如因特殊需要，必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)，用后立即帶回。第四十九條、財務(wù)印章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。如遇特殊情況時，必須經(jīng)董事長同意。財務(wù)印章一般應(yīng)在上班時間內(nèi)使用，如無特殊情況，下班后停止使用。第五十條、財務(wù)印章管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵章守紀(jì)，秉公辦事，不得隨意蓋章。第五十一條、財務(wù)印章管理人員應(yīng)妥善保管，

29、不得隨意亂放。下班時間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。第五十二條、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，如財務(wù)印章管理人員違規(guī)蓋章造成的后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。 第五十三條、申請人所在部門部長或主管上級向計劃財務(wù)部提出申請，財務(wù)印章保管人員審閱、了解用印內(nèi)容，對申請人資格進(jìn)行核準(zhǔn)并在財務(wù)印章使用登記表上登記，由使用印章人簽字。第六節(jié) 應(yīng)收款項第五十四條、實現(xiàn)的銷售收入應(yīng)及時入帳，不得帳外設(shè)帳，不得擅自坐支現(xiàn)金。第五十五條、建立定期對帳制度，按月與往來單位核對應(yīng)收款往來明細(xì)及余額，如有不符的應(yīng)查明原因及時處理。第五十六條、建立壞帳管理制度，對于可能成為壞帳的應(yīng)收款項應(yīng)及時報告，由經(jīng)辦部門書面說明原因，按程

30、序進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后做壞帳處理。第五十七條、應(yīng)于年末編制應(yīng)收款項帳齡分析表，并按企業(yè)會計制度的有關(guān)規(guī)定，計提壞帳準(zhǔn)備。第七節(jié) 應(yīng)付款項第五十八條、應(yīng)付款項是指企業(yè)物資采購、工程建設(shè)或其他費用支出的預(yù)付款、進(jìn)度款、質(zhì)保金等。主要涉及的會計科目主要有：應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款、其他應(yīng)付款、其他應(yīng)交款。第五十九條、要建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位分工，各崗位不相容，相互分離、制約和監(jiān)督。第六十條、加強(qiáng)物資采購合同管理，經(jīng)辦部門嚴(yán)格按照合同的約定付款。建立付款審批制度。采購付款一律填寫付款申請單，按規(guī)定程序和權(quán)限進(jìn)行審批。第六十一條、建立定期對帳制度，按月與往來單位核對應(yīng)付款明細(xì)及余額，如有不符的應(yīng)查明原因及時處

31、理。第六十二條、各項社會保險和社會保障費用應(yīng)按社保部門規(guī)定的期限辦理付款，不得延付、拒付。第六十三條、管理要求：應(yīng)加強(qiáng)往來帳目的管理，準(zhǔn)確核算往來帳目，不得利用往來帳款調(diào)節(jié)利潤，不得出租出借帳戶或為他人套用現(xiàn)金。第六十四條、月末、季末應(yīng)對往來帳戶進(jìn)行檢查，督促相關(guān)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算；年末應(yīng)對往業(yè)帳戶進(jìn)行清理，對呆帳、壞帳計提壞帳準(zhǔn)，對確實無法支付的款項進(jìn)行會計處理。第8節(jié) 貨柜單證 第六十五條、費用明細(xì)表，貨柜的裝船港口、開船日期確定后，單證物流部應(yīng)填制費用明細(xì)表，將每批貨柜的編號、集裝箱號、入柜貨物重量、裝貨地、船公司、開船日期標(biāo)明，拖車費、港雜費、海運費、商檢費等所產(chǎn)生的每項費用列明，制單人

32、、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后遞交計劃財務(wù)部。 第六十六條、報關(guān)單，單證物流部應(yīng)根據(jù)相關(guān)合同核對報關(guān)單，兩者內(nèi)容要一致。例如：合同編號、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等必須一致。核對完成后遞交計劃財務(wù)部。貨柜離港日（開船日）后30天左右，報關(guān)單原件由單證物流部驗收核對后遞交計劃財務(wù)部。第九節(jié) 差旅費報銷細(xì)則第六十七條、為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本細(xì)則。 一 辦理程序第六十八條、出差人員必須事先填寫出差申請表，如需借款，需填寫與用款計劃相符金額的借款單，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字擔(dān)保，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可借款。第六十九條、計劃財務(wù)部根據(jù)簽有部門領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請表和有效出差

33、單據(jù)，按費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。第七十條、凡與原出差申請表所填不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。第七十一條、出差回公司后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)報賬，如逾期報賬，按逾期天數(shù)每日30元給予罰款，若逾期一個月以上，其報賬單據(jù)每張給予30元的罰款，并追究其部門領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保人責(zé)任。第七十二條、借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作，責(zé)任自負(fù)，特殊情況由董事長特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及相關(guān)部長的責(zé)任。第七十三條、粘貼票據(jù)，將票據(jù)（正規(guī)發(fā)票及正規(guī)收據(jù)）分類排序后依次粘貼在粘貼單上，根據(jù)

34、差旅期間所發(fā)生的費用填制差旅費報銷單，使票據(jù)與報銷單所填內(nèi)容一致，最后，經(jīng)辦人、主管部門領(lǐng)導(dǎo)、董事長審批簽字后遞交財務(wù)部進(jìn)行報賬。二 費用標(biāo)準(zhǔn) 總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“鼓勵節(jié)約，超支自付”原則。 第七十四條、 1）、住宿上限標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）： 地區(qū)：省會、直轄市200元/天 地級市150元/天 縣級市（含縣級市）以下120元/天2）、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：工具/人員飛機(jī)火車輪船高鐵動車長途汽車出租車總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙預(yù)申請預(yù)申請可乘預(yù)申請經(jīng) 理預(yù)申請硬臥硬座三等艙預(yù)申請預(yù)申請可乘預(yù)申請其余人員預(yù)申請硬臥硬座三等艙預(yù)申請預(yù)申請可乘預(yù)申請 出差人員夜間（20

35、：00-6：00）乘坐火車硬座的，按照票面金額補助50%或結(jié)合實際情況給予補助。三 報銷辦法第七十五條、住宿費報銷辦法1）、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。2）、出差人員由接待單位安排或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3）、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在部門經(jīng)理允許的前提下，可按實報銷。4）、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷。第七十六條、伙食補助費報銷辦法:出差人員公司給予40元/日的餐補.早餐：5元； 午餐：20元； 晚餐：15元。

36、如有接待單位安排就餐或住在親友家的，餐費不允許報銷。第七十七條、交通費報銷辦法1）、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報部門部長批準(zhǔn)后，方可報銷。2）、對于經(jīng)公司同意自帶車輛人員，交通補助費予以取消，差旅期間車輛所發(fā)生的費用實報實銷并給予相應(yīng)補貼。3）、出差人員原則上不得乘座出租車，但下列情況除外： （1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的； （2）攜有巨款或重要文件須確保安全的； （3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。4）、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，

37、不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人承擔(dān)，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，例如春運無法購票等所產(chǎn)生的額外費用，應(yīng)在請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。第七十八條、其他1）、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)董事長核準(zhǔn)并簽署意見后計劃財務(wù)部方可審核報銷。2）、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。四 補充規(guī)定第七十九條、兩人以上出差人員，在請示部門領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第八十條、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿補助，只

38、享受市內(nèi)交通補助。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。出差人員到客戶生產(chǎn)基地或加工地進(jìn)行考察或監(jiān)裝發(fā)貨時，應(yīng)提前與客戶協(xié)調(diào)食宿事宜，節(jié)約費用。出差人員在差旅期間，應(yīng)隨筆記錄差旅行程，內(nèi)容包括時間、地點、行程、費用等，回公司后隨報銷單一同提交。第八十一條、根據(jù)公司規(guī)定的費用標(biāo)準(zhǔn)，出差人員所節(jié)約部分，計劃財務(wù)部根據(jù)每位人員節(jié)約部分進(jìn)行逐筆登記，并登記員工節(jié)約臺賬，作為年終考評參考依據(jù)。第十節(jié) 獎 金（根據(jù)企業(yè)管理制度大綱第十二、十三、四十一、四十六、一百二十二、二百三十三條）第八十二條、指導(dǎo)思想：為了激勵員工工作熱情和積極性，提高員工的忠誠度和歸屬感，使員工能感受到工作是在為自己工作，公司的

39、運營狀況與自己相關(guān)，本著獎勤罰懶、效率優(yōu)先的原則，根據(jù)公司的經(jīng)營狀況、獲利狀況，結(jié)合員工平時的績效考核成績，合理地給予員工相應(yīng)的獎勵。第八十三條、目的：依據(jù)獎金設(shè)立的指導(dǎo)思想，為了規(guī)范獎金發(fā)放的管理制度，合理核算獎金發(fā)放的數(shù)額，特制定本辦法。第八十四條、獎金發(fā)放的范圍：全體在職正式員工。第八十五條、獎金由計劃財務(wù)部根據(jù)行政部提供的員工各項考核結(jié)果進(jìn)行審核、核算并編制獎金發(fā)放單，經(jīng)董事長審核、同意、簽字后，計劃財務(wù)部依據(jù)本制度規(guī)定予以發(fā)放。第八十六條、員工在領(lǐng)到獎金后，如有異議可在3日（含）內(nèi)向行政部提出申訴，行政部在接到員工申訴后7日（含）內(nèi)將最終處理結(jié)果通知員工本人。員工在領(lǐng)到獎金后超過3日

40、無申訴，視為員工已接受，如再進(jìn)行申訴，將不予受理。第八十七條、如不滿合同期離職或違反知識產(chǎn)權(quán)暨保密協(xié)議書的酌情處理。辭職手續(xù)未辦理完畢者，無獎金。第八十八條、獎金包括開拓獎、業(yè)務(wù)提成獎、考核獎、季度獎及年終獎。（一）、開拓獎，即銷售員自己獨立開發(fā)新客戶，其第一份合同落單，貨款100 %回籠后，此合同財務(wù)凈利潤的17 %為獎金額。獎金額的50%，于此單所屬季度的下季度第一月發(fā)放，剩余部分下年第一季發(fā)放。（二）、業(yè)務(wù)提成獎，即除銷售員獨立開發(fā)新客戶的第一單之外的所有訂單合同落單，貨款100%回籠后，可享受此獎金。每單獎金額的50%，于此單所屬季度的下季度第一月發(fā)放，剩余部分下年第一季發(fā)放。1、獎金

41、的核算內(nèi)容：由公司計劃財務(wù)部報出的銷售指導(dǎo)價（不含稅）作為海外公司（辦事處）業(yè)務(wù)員提成獎金的基數(shù)。超出報價部分應(yīng)扣除相關(guān)的稅金、中介費、傭金費、禮品費、運輸費、包裝費等另外產(chǎn)生的費用后作為實際提成基數(shù)?？蛻艋乜邸⒔o客戶送禮及宴請客戶的費用需針對客戶具體情況提前上報董事長批示。此項獎金總額的60%獎給海外公司（辦事處）業(yè)務(wù)員，40%獎給境內(nèi)公司業(yè)務(wù)員。2、獎金的核算方法： 以公司報價超出5 % 銷售的（含5%），按實際提成基數(shù)提1 % ； 以公司報價超出10 % 銷售的（含10%），按實際提成基數(shù)提2 % ； 以公司報價超出15 % 銷售的（含15%），按實際提成基數(shù)提3 % ； 以公司報價超出

42、20 % 銷售的（含20%），按實際提成基數(shù)提4 % ； 以公司報價超出30 % 以上銷售的（含30%），均按實際提成基數(shù)提5 % 。3、獎金的扣除： 以公司報價低于5 % 銷售的，按實際銷售額的1 % 給予扣除； 以公司報價低于10 % 銷售的，按實際銷售額的2 % 給予扣除； 以公司報價低于15 % 銷售的，按實際銷售額的3 % 給予扣除； 以公司報價低于20 % 銷售的，按實際銷售額的4 % 給予扣除； 以公司報價低于30 % 以上銷售的，按實際銷售額的5 % 給予扣除。 以上金額均從提成獎金中扣除。（三）、考核獎，分為季度考核獎與年終考核獎。核算方法為每季度從財務(wù)凈利潤中提取1.5%作

43、為此項獎金額。獎金額的50%于下季度第一月發(fā)放，剩余部分于下年第一季發(fā)放。1、季度考核獎，分A、B、C三個等級，每季度進(jìn)行評分。評分得A的，按考核獎的30 % 給予獎勵，得B的按考核獎的10 % 給予獎勵，得C的不給予獎勵。A.90分-100分 B. 80分-89分 C. 79分以下2、年終考核獎，分A、B、C三個等級（綜合每個季度的得分），每年末進(jìn)行評分。評分得A的，按考核獎的40 % 給予獎勵，得B的按考核獎的20 % 給予獎勵，評分得C的不給予獎勵。A.400分-360分 B. 359分-320分 C. 319分以下 （四）、季度獎，核算方法為每季度從財務(wù)凈利潤中提取3.5%作為此項獎金

44、額。獎金額的50%于下季度第一月發(fā)放，剩余部分于下年第一季發(fā)放。此獎金的發(fā)放以季度考核分為主要依據(jù)。（五）、年終獎，核算方法為每年末從年終財務(wù)凈利潤中提取10%作為此項獎金額的基數(shù)，再扣除考核獎及季度獎后為年終獎。于下年第一季度發(fā)放。發(fā)放形式為公司分紅。此獎金的發(fā)放以年度考核分為主要依據(jù)。第八十九條、處 罰（根據(jù)公司管理制度第二百三十六條）1、失誤：訂單在執(zhí)行中，如遇到采購延遲或質(zhì)量問題等原因造成客戶索賠，要根據(jù)實際情況分清是公司方面造成的原因，還是銷售員本人的原因，分清責(zé)任，根據(jù)情況處罰。按單采購的產(chǎn)品沒有銷售出去造成公司損失的，按產(chǎn)品的總價值公司承擔(dān)95 % ，個人承擔(dān)5 % 。2、貨款逾

45、期：自發(fā)貨當(dāng)日起超過合同規(guī)定回款日7天后，貨款未全部收回的，該筆業(yè)務(wù)做貨款逾期處理。貨款逾期的，自逾期當(dāng)天起每天按該筆貨款未收回部分利息的20%計算罰款，罰款從該筆業(yè)務(wù)提成中扣除。必要時，該銷售員暫停所有業(yè)務(wù)，全力負(fù)責(zé)催款。第十一節(jié) 工資的發(fā)放 第九十條、每月行政部將填制完整的考勤表、請假條、獎罰文件等資料遞交，計劃財務(wù)部據(jù)此編制工資表，經(jīng)董事長、財務(wù)總監(jiān)、計劃財務(wù)部長審批簽字后發(fā)放工資。如有辭職、離職員工，按照行政部通知給予發(fā)放。第九十一條、當(dāng)月工資于次月20日以現(xiàn)金或打卡形式發(fā)放給員工。注：本細(xì)則與公司管理制度大綱不一致的，按本細(xì)則執(zhí)行；本細(xì)則未盡事宜按照公司管理制度大綱執(zhí)行。第三章 計劃

46、采購部工作細(xì)則 第一節(jié) 依據(jù)第九十二條、本細(xì)則是在公司大綱框架內(nèi)，本著認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)、實效、規(guī)范的原則，并依據(jù)計劃采購部業(yè)務(wù)特點和宗旨制定。計劃采購部旨在全國乃至全球范圍內(nèi)有計劃地開展采購業(yè)務(wù)，尋找供應(yīng)商，發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴，建立產(chǎn)品出口基地，以最低的成本最好的質(zhì)量滿足國內(nèi)外目標(biāo)市場不斷增長的需求。第二節(jié) 目的第九十三條、制定本細(xì)則的目的是：一是使每個采購員行為更規(guī)范，充分體現(xiàn)公司形象；二是使每個采購環(huán)節(jié)更規(guī)范，有據(jù)可依，降低風(fēng)險，提高效益，以便更經(jīng)濟(jì)更安全更有效地完成各項采購業(yè)務(wù)。第三節(jié) 適用范圍第九十四條、本細(xì)則分為訂單采購工作細(xì)則和日常工作細(xì)則,訂單采購工作細(xì)則適用于訂單采購業(yè)務(wù)，日常工

47、作細(xì)則適用于計劃采購部日常工作需要。第九十五條、本細(xì)則適用于計劃采購部部長、采購主管、采購專員以及其他臨時參與采購環(huán)節(jié)的人員。 第四節(jié) 訂單采購業(yè)務(wù)細(xì)則第九十六條、客戶詢盤1.國際事業(yè)部負(fù)責(zé)客戶的詢盤；2.客戶詢盤產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、質(zhì)量要求、包裝要求、 數(shù)量、合作模式等須明確。如客戶詢盤不明確，計劃采購部有權(quán)拒絕報價和執(zhí)行；3.國際事業(yè)部以郵件形式將客戶詢盤產(chǎn)品的詳細(xì)要求下達(dá)計劃采購部。4.接到客戶詢盤后，計劃采購部必須在24小時以內(nèi)以郵件形式給出詢盤產(chǎn)品報價，不予報價的，必須說明原因；5.計劃采購部給國際事業(yè)部報價原則：一、一周內(nèi)報價有效和最低報價相結(jié)合原則；二是參考成熟工廠，預(yù)估市場

48、形勢，合理報價原則；三是市場起伏過大，或產(chǎn)品質(zhì)量無法保證，有一定風(fēng)險的則不予報價原則；四是不了解產(chǎn)品的，或未聯(lián)系供應(yīng)商的，不亂報價原則。 第九十七條、產(chǎn)品調(diào)查 1.接到客戶詢盤后，計劃采購部對詢盤產(chǎn)品不了解的，首先需要圍繞客戶詢盤內(nèi)容調(diào)查產(chǎn)品；2.調(diào)查產(chǎn)品的途徑：公司基地、合作伙伴、網(wǎng)站平臺、客戶介紹、市場反饋等；3.調(diào)查完產(chǎn)品，按要求填寫產(chǎn)品調(diào)查報告；4.對客戶詢盤和產(chǎn)品調(diào)查報告里的產(chǎn)品信息尚未清楚的，則一一記錄下來，在尋找、聯(lián)系和考察供應(yīng)商的過程中逐步完善；5.如果已有該產(chǎn)品的調(diào)查和供應(yīng)商，則直接聯(lián)系供應(yīng)商按客戶詢盤內(nèi)容進(jìn)行報價。（凡是正式報價以書面形式呈現(xiàn)） 第九十八條、尋找與聯(lián)系供應(yīng)商

49、 1.供應(yīng)商的類型：供應(yīng)商分為單一農(nóng)產(chǎn)品工廠、多種農(nóng)產(chǎn)品工廠和單一農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司、多種農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司。 2.尋找供應(yīng)商的優(yōu)先原則：一是以就近公司和港口為原則，降低考察和發(fā)貨成本；二是以尋找出口基地為原則，出口基地多為產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)業(yè)成熟，出口工廠集中，出口經(jīng)驗豐富；三是以工廠為主，一般不考慮貿(mào)易商，因為貿(mào)易商的價格通常要比工廠高很多；3.尋找供應(yīng)商的方法和途徑A.B2B平臺為主要搜索途徑。首推阿里巴巴國內(nèi)站和阿里巴巴國際站、慧聰網(wǎng)、馬可波羅等。關(guān)鍵詞為“產(chǎn)品名稱”；B.搜索引擎。首選百度搜索引擎，百度搜索引擎目前是國內(nèi)最大的搜索引擎。關(guān)鍵詞為“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)地名”和“有限公司”；C.行業(yè)門戶

50、網(wǎng)站。行業(yè)網(wǎng)站上可以找到本行業(yè)的很多供應(yīng)商信息，如國際大蒜網(wǎng)、國際大姜網(wǎng)等；D.行業(yè)展會信息。行業(yè)展會信息上會有很多供應(yīng)商信息；E.行業(yè)QQ群。可以在群里發(fā)布求購信息，找到供應(yīng)商；F.合作伙伴或朋友介紹。這種方法更可靠，更直接，供應(yīng)商更重視；G.網(wǎng)上發(fā)布求購信息的辦法。 4、聯(lián)系供應(yīng)商A.聯(lián)系溝通前，最好把需要溝通的所有問題寫下來，引導(dǎo)客戶進(jìn)行解答；避免一會一個電話，一會一個問題，這樣不但會讓客戶失去耐心，還會嚴(yán)重?fù)p害公司形象；B.初次溝通供應(yīng)商以電話溝通為主，明確告知供應(yīng)商得到信息的渠道。需要明確告訴供應(yīng)商我們是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司，并在國外（具體國家）有自己的分公司和辦事處，突出公司實力，創(chuàng)

51、建一種美好的合作前景；C.溝通內(nèi)容主要圍繞客戶詢盤來進(jìn)行，同時需要了解供應(yīng)商基本情況、出口經(jīng)驗、報價及價格構(gòu)成、供貨來源及庫存能力等； D.客戶報價方面，要求供應(yīng)商按照最低價格進(jìn)行報價，明確告知一般報價毫無競爭力，在這方面，采購人員需要靈活掌握與運用； 5.通過聯(lián)系供應(yīng)商，并結(jié)合報價原則，計劃采購部須將供應(yīng)商報價情況在規(guī)定時間內(nèi)以郵件方式反饋給國際事業(yè)部；（正式報價以書面形式呈現(xiàn)） 6.尋找與聯(lián)系供應(yīng)商過程中，請將供應(yīng)商的信息按要求填寫到XX產(chǎn)品供應(yīng)商信息表中。供應(yīng)商信息包括：產(chǎn)品名稱，地區(qū)，公司名稱，聯(lián)系人，職位、詳細(xì)的地址，電話（以手機(jī)為主），價格信息，加工能力，商檢能力、出口能力、合作記

52、錄等； 7.通過XX產(chǎn)品供應(yīng)商信息表進(jìn)行初步信息整理、分析，并根據(jù)供應(yīng)商的出口經(jīng)驗、報價及供貨能力等，初步篩選出符合要求的供應(yīng)商，合理安排考察時間和路線，并按照地區(qū)進(jìn)行排版，方便考察時進(jìn)行路線設(shè)計。第九十九條、考察與選擇供應(yīng)商1.如果之前沒有考察供應(yīng)商，為降低風(fēng)險，計劃采購部有必要根據(jù)國際事業(yè)部與客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)度適時安排考察；2.考察供應(yīng)商的原則：一是優(yōu)先考察出口經(jīng)驗比較豐富的供應(yīng)商，再考察其他經(jīng)驗不足或者規(guī)模相對較小的供應(yīng)商，目的是先學(xué)習(xí)成熟的出口經(jīng)驗，了解大廠如何報價，這樣考察其他相對小的供應(yīng)商的時候更得心應(yīng)手；二是根據(jù)考察地點，設(shè)計最經(jīng)濟(jì)的路線進(jìn)行考察。3.考察前的準(zhǔn)備工作A.采購人員須合理安排考察路