銀行電子驗(yàn)印系統(tǒng)操作規(guī)程

1、銀行電子驗(yàn)印系統(tǒng)操作規(guī)程（年版）目錄第一章 總則3第二章 交易功能3第三章 業(yè)務(wù)管理3第一節(jié) 柜員登錄3一、柜員登錄3二、密碼修改3第二節(jié) 賬戶管理4一、開(kāi)戶4二、增加印章5三、增加簽字5四、刪除印簽6五、變更印鑒6六、資料7七、銷戶7八、凍結(jié)/解凍7九、印鑒組合7第三節(jié) 賬戶審核8第四節(jié) 印鑒驗(yàn)印/批量驗(yàn)?。ê珖?guó)支票影像交換業(yè)務(wù)）9第五節(jié) 特殊業(yè)務(wù)11一、銷戶恢復(fù)11二、賬戶物理刪除11第六節(jié) 賬戶查詢12一、賬戶簡(jiǎn)單查詢12二、客戶號(hào)簡(jiǎn)單查詢12三、賬戶高級(jí)查詢12四、賬戶信息定制查詢12五、導(dǎo)入查詢（新版本暫無(wú)此功能）13六、導(dǎo)入不存在機(jī)構(gòu)查詢（新版本暫無(wú)此功能）13七、未審核清單查詢

2、13第七節(jié) 日志查詢14一、驗(yàn)印結(jié)果當(dāng)日查詢14二、驗(yàn)印日志查詢14三、驗(yàn)印日志定制查詢14四、憑證驗(yàn)印日志查詢15五、機(jī)構(gòu)憑證日志查詢15六、賬戶日志查詢15七、管理員日志查詢15第八節(jié) 統(tǒng)計(jì)分析16一、賬戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)16二、賬戶驗(yàn)印通過(guò)率統(tǒng)計(jì)16三、省行機(jī)構(gòu)通過(guò)率排名16四、二級(jí)分行通過(guò)率排名16五、機(jī)構(gòu)通過(guò)率排名17六、賬號(hào)通過(guò)率排名17第四章 系統(tǒng)管理17第一節(jié) 機(jī)構(gòu)管理17第二節(jié) 基本崗位管理（僅限總行使用）18第三節(jié) 詳細(xì)崗位管理19第四節(jié) 柜員管理19第五節(jié) 跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)管理20第六節(jié) 節(jié)假日管理21第七節(jié) 憑證參數(shù)設(shè)置21第八節(jié) 清除柜員ip限制21第五章 附則22第一章 總則一、

3、為規(guī)范電子驗(yàn)印系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理和操作，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我行國(guó)內(nèi)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，根據(jù)票據(jù)法支付結(jié)算辦法人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及銀行股份有限公司人民幣單位銀行結(jié)算賬戶預(yù)留印鑒管理辦法（2010年版）銀行股份有限公司電子驗(yàn)印系統(tǒng)管理辦法（年版）等相關(guān)規(guī)章制度，特制定本操作規(guī)程。二、總行公司金融總部（國(guó)內(nèi)結(jié)算與現(xiàn)金管理）負(fù)責(zé)全轄電子驗(yàn)印業(yè)務(wù)的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查，各一級(jí)分行負(fù)責(zé)轄內(nèi)電子驗(yàn)印業(yè)務(wù)的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查。第二章 交易功能一、賬戶管理開(kāi)戶、增加印章、銷戶、刪除印簽、資料修改、增加簽字、賬戶凍結(jié)、變更印鑒、印鑒組合二、賬戶審核三、印簽驗(yàn)印/批量

4、驗(yàn)印（含支票影像交換業(yè)務(wù)）四、特殊業(yè)務(wù)銷戶恢復(fù)、賬戶物理刪除五、賬戶查詢賬戶簡(jiǎn)單查詢、客戶號(hào)簡(jiǎn)單查詢、賬戶高級(jí)查詢、導(dǎo)入查詢、導(dǎo)入不存在機(jī)構(gòu)查詢、賬戶數(shù)量查詢、未審核清單查詢六、日志查詢驗(yàn)印結(jié)果當(dāng)日查詢、驗(yàn)印日志查詢、驗(yàn)印日志定制查詢、憑證驗(yàn)印日志查詢、機(jī)構(gòu)憑證日志查詢、賬戶日志查詢、管理員日志查詢七、系統(tǒng)管理機(jī)構(gòu)管理、基本崗位管理、詳細(xì)崗位管理、柜員管理、憑證參數(shù)設(shè)置、清除柜員ip限制、跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)管理、節(jié)假日管理八、統(tǒng)計(jì)分析 賬戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)、賬戶驗(yàn)印率統(tǒng)計(jì)、省行機(jī)構(gòu)通過(guò)率排名、二級(jí)分行通過(guò)率排名、機(jī)構(gòu)通過(guò)率排名、賬號(hào)通過(guò)率排名第三章 業(yè)務(wù)管理第一節(jié) 柜員登錄一、柜員登錄本交易用于柜員簽到，系統(tǒng)

5、驗(yàn)證柜員合法性，登錄電子驗(yàn)印系統(tǒng)。柜員輸入柜員代碼和柜員密碼登錄系統(tǒng)。柜員代碼：7位柜員編號(hào)柜員密碼：輸入不少于8位的密碼（不得全為數(shù)字）。二、密碼修改本交易用于柜員修改密碼。登陸系統(tǒng)后，點(diǎn)擊修改密碼按鈕，錄入舊密碼、新密碼、確認(rèn)新密碼。三、注意事項(xiàng)：（一）密碼長(zhǎng)度，最小8位（二）強(qiáng)制密碼修改時(shí)間，1個(gè)季度（三）密碼要求：不能全是數(shù)字，不能重復(fù)使用最近6次的密碼（四）密碼當(dāng)天輸入錯(cuò)誤5次的，該柜員用戶被鎖定，必須由管理員解除鎖定。第二節(jié) 賬戶管理一、開(kāi)戶本交易用于新建印鑒的業(yè)務(wù)處理。（一）業(yè)務(wù)流程1、建庫(kù)員收到印鑒卡片，應(yīng)首先審核印鑒卡片各欄位要素是否合規(guī)；戶名、賬號(hào)、地址、幣種、聯(lián)系人、賬戶

6、性質(zhì)、聯(lián)系電話、是否通兌等欄位填寫是否完整；客戶加蓋的預(yù)留銀行印鑒是否符合建庫(kù)要求。預(yù)留印鑒的質(zhì)量直接影響驗(yàn)印系統(tǒng)核印的準(zhǔn)確性及通過(guò)率，對(duì)預(yù)留印鑒要求如下：（1）印跡清晰印章要求蓋的清晰、整潔，不模糊，沒(méi)有粘連，沒(méi)有重影。（2）線條連續(xù)印章的輪廓、字或符號(hào)沒(méi)有斷筆劃的現(xiàn)象。（3）整體均勻印章不應(yīng)出現(xiàn)一邊蓋的重，一邊蓋的輕的現(xiàn)象。（4）沒(méi)有干擾印章應(yīng)蓋在印鑒卡指定的位置。2、建庫(kù)員對(duì)印鑒卡片預(yù)審合格的，登錄驗(yàn)印系統(tǒng)，進(jìn)入“賬戶管理”畫面，選擇“開(kāi)戶”功能，錄入賬戶有關(guān)信息資料。賬號(hào)：在新賬號(hào)欄輸入正確的核心系統(tǒng)賬號(hào)（不含前面零），必輸項(xiàng)省行機(jī)構(gòu)號(hào)：自動(dòng)回顯舊賬號(hào)：選輸項(xiàng)，核心系統(tǒng)新開(kāi)立賬戶可不輸

7、(舊線已開(kāi)立賬號(hào)但尚未建庫(kù)的，必須輸入舊賬號(hào),規(guī)則為 2位省別+4位原會(huì)計(jì)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)號(hào)+14位原會(huì)計(jì)系統(tǒng)賬號(hào))。戶名：客戶名稱，必輸項(xiàng)客戶號(hào)： 輸入正確的核心系統(tǒng)客戶號(hào)，必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)回顯建庫(kù)員所在機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)號(hào)。須使用f12修改為賬戶所在機(jī)構(gòu)部門的機(jī)構(gòu)號(hào)。地址：賬戶地址，選輸項(xiàng)郵政編碼：賬戶郵政編碼，選輸項(xiàng)跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)戶：選擇輸入國(guó)/省/非，系統(tǒng)默認(rèn)為非。開(kāi)戶日期：賬戶開(kāi)戶日期，必輸項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前日，可修改啟用日期：賬戶印鑒啟用日期，必輸項(xiàng)，默認(rèn)為賬戶開(kāi)戶日期，可修改,日期輸入格式必須為“*-*-*”。并行期：賬戶印鑒變更后，新舊印鑒并行期間，必輸項(xiàng)，可輸入10或30，輸入其它報(bào)錯(cuò)，系

8、統(tǒng)默認(rèn)為10貨幣號(hào)：開(kāi)戶賬戶貨幣，系統(tǒng)默認(rèn)001，可修改備注：根據(jù)需要進(jìn)行輸入，選輸項(xiàng)。注意：賬戶基本信息錄入完畢后，按回車鍵系統(tǒng)提示“是否存入數(shù)據(jù)庫(kù)？”或直接按“保存”按鈕確認(rèn)，系統(tǒng)提示“開(kāi)戶成功，是否開(kāi)始掃描印鑒？”，確認(rèn)后系統(tǒng)保存賬戶信息，完成開(kāi)戶，系統(tǒng)進(jìn)入“增加印鑒”界面；點(diǎn)擊“否”，系統(tǒng)將保存賬戶信息，完成開(kāi)戶在建庫(kù)柜員進(jìn)入電子驗(yàn)印系統(tǒng)時(shí)，在打開(kāi)窗口時(shí)應(yīng)注意，如果首先選擇了賬戶查詢或者日志查詢，此頁(yè)面沒(méi)有退后的標(biāo)志，此時(shí)柜員如需再進(jìn)入賬戶管理畫面，不能關(guān)掉先前進(jìn)入的賬戶查詢或日志查詢畫面，否則系統(tǒng)會(huì)顯示報(bào)錯(cuò)。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、開(kāi)戶畫面中，機(jī)構(gòu)號(hào)回顯建庫(kù)員所在機(jī)構(gòu)號(hào)，各建庫(kù)行在進(jìn)行

9、賬戶的開(kāi)戶時(shí)，對(duì)于機(jī)構(gòu)號(hào)須修改為賬戶所屬機(jī)構(gòu)部門的機(jī)構(gòu)號(hào)(功能鍵為f12)。2、是否跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)戶中，國(guó)表示跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)范圍為全國(guó)；省表示跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)范圍為本?。环潜硎静粎⑴c跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)。3、開(kāi)戶環(huán)節(jié)需經(jīng)審核后方可生效。4、開(kāi)戶時(shí)如該賬戶有舊賬號(hào)，新舊賬號(hào)必須同時(shí)輸入。二、增加印章本交易用于為已在系統(tǒng)中存儲(chǔ)的賬戶增加印鑒信息。（一）業(yè)務(wù)流程1、開(kāi)戶成功后，可根據(jù)系統(tǒng)提示直接進(jìn)入“增加印章”交易；或建庫(kù)員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶管理”，選擇掃描儀來(lái)源后，輸入預(yù)留印鑒卡片上的賬號(hào)，按回車鍵，系統(tǒng)回顯戶名。2、調(diào)用掃描儀，將待錄入的印鑒卡片放入掃描儀上進(jìn)行掃描，掃描完成后，選擇增加印章，采集框中所選印鑒，截取圖像

10、。3、使用局部調(diào)整、橡皮擦、去除底紋、調(diào)整方框等方法確認(rèn)印鑒質(zhì)量，減少雜質(zhì)。4、將完成圖像處理的印鑒選擇分類，錄入啟用日期，輸入印鑒卡編號(hào)，存入數(shù)據(jù)庫(kù)。5、首枚印章錄入完畢后，根據(jù)系統(tǒng)提示，可選擇繼續(xù)增加印章。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、印鑒錄入是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，掃描印鑒圖像的清晰度直接影響到印鑒通過(guò)率，應(yīng)確保錄入印鑒的清晰完整。2、印章啟用日期可設(shè)置為默認(rèn)時(shí)間。如修改的印章啟用日期早于賬戶開(kāi)戶日期的，需操作員確認(rèn)后才能繼續(xù)。3、增加印章時(shí)，如果客戶提供的預(yù)留印鑒非財(cái)務(wù)章作為銀行預(yù)留印鑒時(shí)，請(qǐng)按印鑒分類中相應(yīng)的印鑒類型進(jìn)行選擇，同時(shí)必須做好印鑒組合。如公章不作為預(yù)留印章，則無(wú)需進(jìn)行掃描。4、建庫(kù)行對(duì)預(yù)審合

11、格但在實(shí)際建庫(kù)過(guò)程中不符合系統(tǒng)要求的新印鑒卡，建庫(kù)行應(yīng)在印鑒卡上加蓋“作廢”章，進(jìn)行統(tǒng)一登記、統(tǒng)一銷毀，同時(shí)通知相關(guān)客戶開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)重新上報(bào)符合要求的新印鑒卡。5、增加印章須經(jīng)審核后方可生效。6、印鑒分類：可對(duì)印鑒分類進(jìn)行修改，修改后需審核通過(guò)。三、增加簽字本交易用于增加印鑒卡中手工簽字信息。（一）業(yè)務(wù)流程1、建庫(kù)員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶管理”，選擇掃描儀來(lái)源后，輸入預(yù)留印鑒卡片賬號(hào)，回顯該賬戶賬戶信息。2、調(diào)用掃描儀，將待錄入的印鑒卡片放入掃描儀上進(jìn)行掃描，掃描完成后，選擇增加簽字，框中所選簽字，截取圖像。3、使用局部調(diào)整、橡皮擦、去除底紋、調(diào)整方框等方法確認(rèn)簽字質(zhì)量，減少雜質(zhì)。4、將完成圖像處理的

12、簽字存入數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇分類，錄入啟用日期，印鑒卡編號(hào)。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、由于手簽字的隨意性較大，錄入和檢驗(yàn)與印章不同。建庫(kù)員必須選擇“增加簽字”，錄入后被標(biāo)記為“簽字”，檢驗(yàn)時(shí)系統(tǒng)才能作為簽字處理。2、如一人有多種簽字筆體，可在選擇“增加簽字”錄入第一個(gè)簽字后，回車連續(xù)錄入，生成同一組編號(hào)簽字。3、增加簽字須進(jìn)行審核后方可生效。四、刪除印簽本交易用于賬戶的印鑒圖像的刪除。刪除印簽后，未審核前該賬戶暫時(shí)失效，審核通過(guò)后生效。（一）業(yè)務(wù)流程1、建庫(kù)員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶管理”，輸入所需刪除印鑒的賬號(hào)，系統(tǒng)回顯賬戶信息以及相關(guān)印章或簽字。2、選擇要?jiǎng)h除的印章或簽字，選擇進(jìn)入“刪除印簽”確定后刪除印鑒

13、。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、刪除簽字時(shí)，如該簽字為一組簽字，則一次刪除該組簽字。2、印鑒錄入要確保數(shù)據(jù)的真實(shí)有效，如刪除印鑒，必須經(jīng)審核后，方可生效。3、刪除印鑒須進(jìn)行復(fù)核后方可生效。4、在增加印章或簽字時(shí)，如果錯(cuò)誤增加，可以直接刪除。五、變更印鑒本交易用于賬戶的印鑒圖像的變更。變更印簽后，未審核前該賬戶暫時(shí)失效，審核通過(guò)后生效。（一）業(yè)務(wù)流程1、建庫(kù)員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶管理”，輸入所需變更印鑒的賬號(hào)，系統(tǒng)回顯戶名、印鑒分類、印鑒標(biāo)志、印鑒顏色、印鑒個(gè)數(shù)、印鑒編號(hào)。2、掃描新印鑒卡后，選擇要變更的印鑒，選擇進(jìn)入“變更印簽”，采集框中新印鑒，并選擇變更后為印章還是簽字，選擇印鑒分類及形狀，錄入啟用日

14、期，印鑒卡片號(hào)，確認(rèn)后進(jìn)行印鑒變更。3、變更的新舊印鑒按照系統(tǒng)設(shè)置的并行期順延，可根據(jù)“節(jié)假日設(shè)置”自動(dòng)順延。4、新印鑒多于舊印鑒時(shí)，變更印鑒操作相同，多出的新印鑒通過(guò)增加印章方式加入，并修改印鑒組合。5、新印鑒少于舊印鑒時(shí)，變更印鑒操作相同，多出的舊印鑒通過(guò)滯后刪除（ctrl+d）處理，并修改印鑒組合。6、變更印鑒后，客戶在并行期內(nèi)需再次進(jìn)行印鑒變更，對(duì)再次變更的新印鑒做增加印章操作，并對(duì)第一次變更后的新印鑒進(jìn)行滯后刪除(ctrl+d)處理，滯后刪除日期按系統(tǒng)設(shè)置的并行期自動(dòng)計(jì)算，并可根據(jù)“節(jié)假日設(shè)置”自動(dòng)順延。7、需要撤銷變更的，調(diào)用所需賬戶信息，選擇要撤銷變更的新印鑒，根據(jù)系統(tǒng)提示對(duì)變更

15、進(jìn)行反向操作(ctrl+u)，確認(rèn)后系統(tǒng)取消印鑒變更操作，撤銷變更印鑒直接在數(shù)據(jù)庫(kù)表清除。如需對(duì)變更后的印鑒進(jìn)行反向操作，需先對(duì)變更后的印鑒進(jìn)行賬戶審核,才能做反向調(diào)整，做完調(diào)整后需再次審核，印鑒才會(huì)直接在數(shù)據(jù)表清除。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、印鑒變更時(shí)，應(yīng)首先對(duì)舊印鑒進(jìn)行識(shí)別，核驗(yàn)通過(guò)后，方可錄入新印鑒。2、變更印鑒時(shí)，如該賬戶下存在印鑒組合，需根據(jù)系統(tǒng)提示變更修改組合。3、變更的新舊印鑒按照系統(tǒng)設(shè)置的并行期順延，并可以根據(jù)系統(tǒng)的“節(jié)假日設(shè)置”自動(dòng)順延。4、在并行期內(nèi)，變更后的印鑒和原印鑒均在系統(tǒng)中顯示，驗(yàn)印員在進(jìn)行驗(yàn)印應(yīng)注意區(qū)分。并行期結(jié)束后，原印鑒將在系統(tǒng)內(nèi)隱藏，系統(tǒng)只顯示變更后的印鑒。5、

16、變更印鑒和撤銷變更印鑒需復(fù)核后方可生效。6、印鑒變更時(shí)，如果變更前后個(gè)數(shù)沒(méi)有改變，嚴(yán)禁對(duì)新的印鑒直接做增加印章處理，用組合控制，應(yīng)直接做變更，并行期結(jié)束后，原印鑒應(yīng)隱藏，系統(tǒng)只能顯示變更后的印鑒。7、滯后刪除的印鑒無(wú)法進(jìn)行反向操作。六、資料本交易用于修改賬戶的基本信息。（一）業(yè)務(wù)流程1、建庫(kù)員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶管理”，輸入所需修改的賬號(hào)，系統(tǒng)回顯賬戶信息，選擇進(jìn)入“資料”。 2、可修改客戶號(hào)、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)、戶名、地址、郵政編碼、開(kāi)戶日期、啟用日期、是否跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)戶、并行期、備注、進(jìn)行保存。注意：1、資料修改時(shí)，系統(tǒng)控制柜員只能輸入新賬號(hào)。2、修改時(shí)啟用日期不能小于開(kāi)戶日期。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、

17、資料修改需要審核員審核，方能正式生效，否則驗(yàn)印員驗(yàn)印時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示賬戶信息未審核。2、進(jìn)入資料修改后，即使賬戶無(wú)修改，只要點(diǎn)擊了保存，系統(tǒng)日志也要記錄“資料修改”成功。七、銷戶本交易用于對(duì)在系統(tǒng)中已開(kāi)戶的賬戶進(jìn)行銷戶處理。（一）業(yè)務(wù)流程1、建庫(kù)員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶管理”，輸入所需銷戶的賬號(hào)，系統(tǒng)回顯戶賬戶信息。2、點(diǎn)擊確認(rèn)后，系統(tǒng)顯示“雙人會(huì)簽”畫框，由審核員雙簽后，完成銷戶處理。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、建庫(kù)員在系統(tǒng)中進(jìn)行銷戶處理時(shí)，應(yīng)有客戶提交的銷戶申請(qǐng)書(shū)和開(kāi)戶行的審批意見(jiàn)。2、銷戶操作需要操作柜員同部門審核人員雙人會(huì)簽。3、建庫(kù)柜員在銷戶時(shí)需在賬戶查詢中確認(rèn)該賬戶是否存在尚未審核完的資料，如有

18、，須做完賬戶審核后方能銷戶。八、凍結(jié)/解凍本交易用于對(duì)已開(kāi)立的賬戶進(jìn)行凍結(jié)/解凍。（一）業(yè)務(wù)流程1、建庫(kù)員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶管理”，輸入所需凍結(jié)/解凍的賬號(hào)，系統(tǒng)回顯賬戶信息。2、點(diǎn)擊確認(rèn)后，系統(tǒng)顯示“雙人會(huì)簽”畫框，由審核員雙簽后，完成凍結(jié)/解凍處理。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)賬戶凍結(jié)/解凍操作需要操作柜員同部門審核人員雙人會(huì)簽。九、印鑒組合本交易用于根據(jù)客戶需要，依據(jù)不同支付金額范圍、支付方式或業(yè)務(wù)類型約定，將多枚印鑒進(jìn)行組合，以限制票據(jù)的有效金額范圍。（一）業(yè)務(wù)流程1、建庫(kù)員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶管理”，輸入賬號(hào)名稱，回顯賬戶信息和印鑒。點(diǎn)擊組合按鈕進(jìn)入印鑒組合。2、點(diǎn)擊“新增”，錄入印鑒組合方式為

19、：“支付”、“對(duì)賬”。錄入金額下限和金額上限，在印鑒組合欄位，點(diǎn)擊印章，選擇左括號(hào)、右括號(hào)、并且、或者、組選等按鈕，錄入印鑒組合描述，如該賬戶按支付方式或業(yè)務(wù)類型設(shè)置印鑒組合，需點(diǎn)擊輸入支付方式業(yè)務(wù)類型按鈕，選擇相應(yīng)支付方式或業(yè)務(wù)類型，確認(rèn)后保存,如該賬戶需要在某一約定時(shí)期刪除某一組合，需點(diǎn)擊輸入刪除日期，按系統(tǒng)設(shè)置的并行期自動(dòng)計(jì)算，確認(rèn)后保存。3、對(duì)已錄入的記錄，還可選中后進(jìn)行刪除或修改操作。例1：甲公司預(yù)留銀行印鑒為財(cái)務(wù)章（在印鑒框里的位置為2）和名章a、b、c（在印鑒框里的位置為3、4、5），驗(yàn)印規(guī)則為：（1）1000元以下，驗(yàn)印規(guī)則為財(cái)務(wù)章+a（2）1000-10000元以下，驗(yàn)印規(guī)則

20、為財(cái)務(wù)章+b或者財(cái)務(wù)章+c（3）10000元以上，驗(yàn)印規(guī)則為財(cái)務(wù)章+a+b+c在進(jìn)行印鑒組合時(shí)應(yīng)維護(hù)為：（1）金額欄位輸入：0-1000元，使用2并且3；（2）金額欄位輸入：1000-10000元，使用（2并且4）或者（2并且5）;（3）金額欄位輸入：10000-9，999，999，999.00元，使用2并且3并且4并且5例2：甲公司預(yù)留銀行印鑒為財(cái)務(wù)章（在印鑒框里的位置為1）和名章a、b、c、d、e（在印鑒框里的位置為2、3、4、5、6），驗(yàn)印規(guī)則為：財(cái)務(wù)章+任意兩枚名章有效在進(jìn)行印鑒組合時(shí)應(yīng)維護(hù)為：進(jìn)入“組選”，按畫面提示輸入有效名章位置號(hào)。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、在進(jìn)行金額設(shè)置時(shí)， 驗(yàn)印組

21、合設(shè)置只包含上限不包含下限。2、在進(jìn)行全國(guó)支票影像業(yè)務(wù)核驗(yàn)和前臺(tái)業(yè)務(wù)核驗(yàn)時(shí)，驗(yàn)印員在核對(duì)設(shè)置了印鑒組合的賬戶時(shí)，系統(tǒng)僅對(duì)其賬戶下印鑒組合及金額范圍給予文字提示，但不自動(dòng)判斷票據(jù)金額是否有效.3、所有進(jìn)行刪除，修改，設(shè)置的組合需經(jīng)審核后方可生效。4、組合中“支付”類用于客戶在進(jìn)行支付類交易時(shí)使用的銀行預(yù)留印鑒；“對(duì)賬”類用于客戶進(jìn)行對(duì)賬時(shí)使用的印鑒。第三節(jié) 賬戶審核本交易用于審核員審核建庫(kù)員進(jìn)行的賬戶開(kāi)戶、資料變更、印鑒組合增加變更刪除、印鑒增加變更注銷、賬戶凍結(jié)、解凍、賬戶注銷等操作，以確認(rèn)建庫(kù)員維護(hù)的賬戶印鑒信息內(nèi)容的真實(shí)、有效。一、業(yè)務(wù)流程（一）審核員選擇賬戶審核，進(jìn)入“賬戶審核”畫面。（

22、二）錄入新賬號(hào)或舊賬號(hào)加機(jī)構(gòu)號(hào)，回顯戶名、并行期、跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)、戶名、備注、驗(yàn)印規(guī)則等欄位。（三）點(diǎn)擊“組合”按鈕，回顯印鑒組合方式，與印鑒卡比對(duì)審核建庫(kù)是否正確。（四）點(diǎn)擊“賬戶”按鈕，回顯賬戶信息，與印鑒卡比對(duì)審核建庫(kù)是否正確。（五）對(duì)印章的審核，可采取掃描比對(duì)和人工比對(duì)兩種方式。掃描比對(duì)：?jiǎn)?dòng)掃描儀，采集印鑒卡影像，與建庫(kù)印章進(jìn)行比對(duì)，比對(duì)無(wú)誤后確認(rèn)，印章生效。人工比對(duì)：將印鑒卡與建庫(kù)印鑒進(jìn)行人工比對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“通過(guò)”按鈕，印章生效。嚴(yán)格審核：對(duì)于待審核的印鑒，由柜員重新掃描后進(jìn)行，如未進(jìn)行掃描系統(tǒng)控制需另一具有審核權(quán)限的柜員授權(quán)后方可通過(guò)。二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制（一）審核員進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)

23、按照印鑒卡上的信息認(rèn)真核對(duì)系統(tǒng)中的賬戶信息。（二）審核員審核未通過(guò)的，點(diǎn)擊“不過(guò)”按鈕，關(guān)閉“賬戶審核”畫面。未通過(guò)審核的賬戶信息，建庫(kù)員可通過(guò)“賬戶管理”進(jìn)行修改，修改后由審核員重新進(jìn)行審核。（三）柜員授權(quán)輸入的12位代碼為:5位核心銀行系統(tǒng)機(jī)構(gòu)號(hào)+7位柜員代碼。第四節(jié) 印鑒驗(yàn)印/批量驗(yàn)?。ê珖?guó)支票影像交換業(yè)務(wù)）本功能用于對(duì)實(shí)物票據(jù)及全國(guó)支票影像交換過(guò)渡系統(tǒng)的驗(yàn)印，通過(guò)導(dǎo)入圖像到系統(tǒng)中，來(lái)完成對(duì)導(dǎo)入圖像的驗(yàn)印。啟動(dòng)自動(dòng)驗(yàn)印對(duì)票據(jù)印鑒進(jìn)行驗(yàn)印，自動(dòng)驗(yàn)印通過(guò)的印鑒，系統(tǒng)自動(dòng)給出結(jié)果。驗(yàn)印自動(dòng)驗(yàn)印未通過(guò)的印鑒，啟動(dòng)“人工輔助驗(yàn)印”。人工輔助驗(yàn)印通過(guò)人工比對(duì)印鑒庫(kù)預(yù)留印鑒方式，給出判斷結(jié)果。驗(yàn)印完

24、成后人工驅(qū)動(dòng)打印驗(yàn)印結(jié)果。一、印鑒驗(yàn)?。ㄒ唬I(yè)務(wù)流程1、柜員審核實(shí)物票據(jù)要素；如為全國(guó)支票影像交換業(yè)務(wù)，銀行通過(guò)人行支票影像交換系統(tǒng)解析從人行提回的cis文件；2、柜員在人行外掛軟件中審核票據(jù)要素?zé)o誤后，從人行外掛軟件中導(dǎo)出圖像，存入本地文件夾；3、驗(yàn)印員登陸電子驗(yàn)印系統(tǒng)，輸入機(jī)構(gòu)代碼、柜員代碼、密碼后，進(jìn)入系統(tǒng)主菜單；4、在系統(tǒng)主菜單中按“印鑒驗(yàn)印”進(jìn)入核印畫面：柜員根據(jù)導(dǎo)出圖像中的票據(jù)輸入新賬號(hào)或舊賬號(hào)及機(jī)構(gòu)號(hào)，按enter鍵；系統(tǒng)自動(dòng)回顯：戶名、賬戶信息、跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)、印鑒組合、并行期、啟用日期、驗(yàn)印規(guī)則；柜員檢查所調(diào)閱的賬戶信息是否為票據(jù)上所記載的賬戶后，輸入票據(jù)號(hào)碼、金額，如輸入賬戶、

25、金額對(duì)應(yīng)的驗(yàn)印組合中設(shè)置了支付方式或業(yè)務(wù)類型，系統(tǒng)自動(dòng)彈出支付方式業(yè)務(wù)類型輸入框，選擇輸入完畢后，柜員點(diǎn)擊“圖”按鈕從文件夾中將圖像導(dǎo)入到電子驗(yàn)印系統(tǒng)中或點(diǎn)擊“掃描驗(yàn)印”按鈕將圖像掃描到電子驗(yàn)印系統(tǒng)中；系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)驗(yàn)?。蝗缦到y(tǒng)提示導(dǎo)入的圖像過(guò)大，系統(tǒng)提示運(yùn)行錯(cuò)誤，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入輔助驗(yàn)印方式；5、自動(dòng)驗(yàn)印失敗后，點(diǎn)擊enter進(jìn)入輔助驗(yàn)印方式，柜員手工將掃描生成的票據(jù)影像移動(dòng)到預(yù)留印鑒的鏤空?qǐng)D下進(jìn)行重合，按下enter后在“結(jié)果”窗口處將顯示識(shí)別結(jié)果。預(yù)留印鑒上也將顯示“”“”表示結(jié)果。顯示的結(jié)果有三種：“通過(guò)” 印鑒吻合；“不通過(guò)”被測(cè)印鑒與預(yù)留印鑒不太吻合，或是被測(cè)印鑒過(guò)于模糊；“無(wú)

26、效” 差別很大，不做判別。（1）系統(tǒng)在給出識(shí)別結(jié)果的同時(shí)，在圖像窗口內(nèi)用不同顏色表示被測(cè)印鑒與預(yù)留印鑒的差異：l 深藍(lán)色部分被測(cè)印鑒與預(yù)留印鑒完全重合；l 綠色部分 被測(cè)印鑒比預(yù)留印鑒缺少；l 紅色部分 被測(cè)印鑒比預(yù)留印鑒多出；l 亮黃/亮藍(lán)線圈出部分可疑的多出/缺少部分；（2）當(dāng)出現(xiàn)結(jié)果“不通過(guò)或無(wú)效”時(shí)可按數(shù)字鍵盤（小鍵盤）*鍵退回初始狀態(tài)再驗(yàn)一次，重試之前將票據(jù)重新放置。多次重試均不能通過(guò)的，再用人工判斷（人工判斷指：使用數(shù)字鍵盤（小鍵盤）+進(jìn)行強(qiáng)制通過(guò)）。6、同一張票據(jù)中的多枚印鑒時(shí)，有兩種方式切換印鑒：一、上枚印鑒核對(duì)結(jié)果正確后，按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)切換至下枚印鑒；二、如需跳過(guò)上枚印鑒

27、，則在上枚印鑒核對(duì)結(jié)果顯示后，按數(shù)字鍵盤（小鍵盤）“*”鍵退后一步，再按3469移動(dòng)印鑒選擇框選擇印鑒，重復(fù)第二步，或在支票號(hào)輸入后，直接按3469移動(dòng)印鑒選擇框選擇印鑒。7、簽字的判別：在檢驗(yàn)簽字時(shí)，系統(tǒng)直接進(jìn)入人工方式，請(qǐng)操作員人工判別。8、自動(dòng)驗(yàn)印未通過(guò)，調(diào)用人工輔助驗(yàn)印，人工判斷真?zhèn)巍?、在并行期內(nèi)柜員應(yīng)注意出票日期。新、舊印鑒審核通過(guò)后，“整票驗(yàn)印結(jié)果”顯示“通過(guò)”；新、舊印鑒自動(dòng)驗(yàn)印不通過(guò)，“整票驗(yàn)印結(jié)果”顯示“不通過(guò)”，操作員需通過(guò)輔助驗(yàn)印再次對(duì)新、舊印鑒進(jìn)行驗(yàn)印，通過(guò)后，“整票驗(yàn)印結(jié)果”顯示“通過(guò)”。系統(tǒng)自動(dòng)提示對(duì)印鑒驗(yàn)印結(jié)果進(jìn)行打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、全國(guó)支票影像業(yè)務(wù)時(shí)系

28、統(tǒng)只能導(dǎo)入圖像，無(wú)法解析磁介質(zhì)文件。2、人工輔助驗(yàn)印折角方式：左斜線型、右斜線型、米字型、上半折型、下半折型、左半折型、右半折型、豎折線型、橫折線型、風(fēng)車型3、在電子驗(yàn)印系統(tǒng)與全國(guó)支票影像交換系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)連接之前，驗(yàn)印員應(yīng)首先打印出票據(jù)影像，待驗(yàn)印完成后在打印出的票據(jù)影像上加蓋“已核印通過(guò)”章及驗(yàn)印員名章。4、各行應(yīng)每日通過(guò)“驗(yàn)印結(jié)果當(dāng)日查詢”交易與打印的票據(jù)影像驗(yàn)印結(jié)果進(jìn)行核對(duì)。5、賬號(hào)、票據(jù)號(hào)碼、金額欄位進(jìn)行切換時(shí)，應(yīng)使用數(shù)字鍵盤小鍵盤回車鍵。6、并行期內(nèi)，驗(yàn)印員應(yīng)根據(jù)票據(jù)出票日期，選擇確定審核新、舊印鑒。二、 批量驗(yàn)印本功能用于對(duì)同一賬戶下多筆票據(jù)進(jìn)行掃描生成圖像后的驗(yàn)印。啟動(dòng)批量掃描驗(yàn)

29、印對(duì)票據(jù)印鑒進(jìn)行驗(yàn)印，自動(dòng)驗(yàn)印通過(guò)的印鑒，系統(tǒng)自動(dòng)給出結(jié)果。驗(yàn)印自動(dòng)驗(yàn)印未通過(guò)的印鑒，啟動(dòng)“人工輔助驗(yàn)印”。人工輔助驗(yàn)印通過(guò)人工比對(duì)印鑒庫(kù)預(yù)留印鑒方式，給出判斷結(jié)果。驗(yàn)印完成后人工驅(qū)動(dòng)打印驗(yàn)印結(jié)果。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員審核實(shí)物票據(jù)要素；2、驗(yàn)印員登陸電子驗(yàn)印系統(tǒng)，輸入機(jī)構(gòu)代碼、柜員代碼、密碼后，進(jìn)入系統(tǒng)主菜單；3、在系統(tǒng)主菜單中按“批量驗(yàn)印”進(jìn)入核印畫面：柜員先進(jìn)行實(shí)物票據(jù)的多筆圖像掃描，完成后根據(jù)圖像中的票據(jù)輸入新賬號(hào)或舊賬號(hào)及機(jī)構(gòu)號(hào)，按enter鍵；系統(tǒng)自動(dòng)回顯：戶名、賬戶信息、跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)、印鑒組合、并行期、啟用日期、驗(yàn)印規(guī)則；柜員檢查所調(diào)閱的賬戶信息是否為票據(jù)上所記載的賬戶后，輸入票據(jù)

30、號(hào)碼、金額，如輸入賬戶、金額對(duì)應(yīng)的驗(yàn)印組合中設(shè)置了支付方式或業(yè)務(wù)類型，系統(tǒng)自動(dòng)彈出支付方式業(yè)務(wù)類型輸入框，選擇輸入完畢后，柜員點(diǎn)擊“驗(yàn)”按鈕進(jìn)行驗(yàn)印處理；系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)驗(yàn)印；如系統(tǒng)提示導(dǎo)入的圖像過(guò)大，系統(tǒng)提示運(yùn)行錯(cuò)誤，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入輔助驗(yàn)印方式；4、自動(dòng)驗(yàn)印失敗后，點(diǎn)擊enter進(jìn)入輔助驗(yàn)印方式，柜員手工將掃描生成的票據(jù)影像移動(dòng)到預(yù)留印鑒的鏤空?qǐng)D下進(jìn)行重合，按下enter后在“結(jié)果”窗口處將顯示識(shí)別結(jié)果。預(yù)留印鑒上也將顯示“”“”表示結(jié)果。（1）顯示的結(jié)果有三種：“通過(guò)” 印鑒吻合；“不通過(guò)”被測(cè)印鑒與預(yù)留印鑒不太吻合，或是被測(cè)印鑒過(guò)于模糊；“無(wú)效” 差別很大，不做判別。（2）系統(tǒng)在給出

31、識(shí)別結(jié)果的同時(shí)，在圖像窗口內(nèi)用不同顏色表示被測(cè)印鑒與預(yù)留印鑒的差異：l 深藍(lán)色部分被測(cè)印鑒與預(yù)留印鑒完全重合；l 綠色部分 被測(cè)印鑒比預(yù)留印鑒缺少；l 紅色部分 被測(cè)印鑒比預(yù)留印鑒多出；l 亮黃/亮藍(lán)線圈出部分可疑的多出/缺少部分；（3）當(dāng)出現(xiàn)結(jié)果“不通過(guò)或無(wú)效”時(shí)可按數(shù)字鍵盤（小鍵盤）*鍵退回初始狀態(tài)再驗(yàn)一次，重試之前將票據(jù)重新放置。多次重試均不能通過(guò)的，再用人工判斷（人工判斷指：使用數(shù)字鍵盤（小鍵盤）+進(jìn)行強(qiáng)制通過(guò)）。5、同一張票據(jù)中的多枚印鑒時(shí)，有兩種方式切換印鑒：一、上枚印鑒核對(duì)結(jié)果正確后，按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)切換至下枚印鑒；二、如需跳過(guò)上枚印鑒，則在上枚印鑒核對(duì)結(jié)果顯示后，按數(shù)字鍵盤（

32、小鍵盤）“*”鍵退后一步，再按3469移動(dòng)印鑒選擇框選擇印鑒，重復(fù)第二步，或在支票號(hào)輸入后，直接按3469移動(dòng)印鑒選擇框選擇印鑒。6、簽字的判別：在檢驗(yàn)簽字時(shí)，系統(tǒng)直接進(jìn)入人工方式，請(qǐng)操作員人工判別。7、自動(dòng)驗(yàn)印未通過(guò)，調(diào)用人工輔助驗(yàn)印，人工判斷真?zhèn)巍?、在并行期內(nèi)柜員應(yīng)注意出票日期。新、舊印鑒審核通過(guò)后，“整票驗(yàn)印結(jié)果”顯示“通過(guò)”；新、舊印鑒自動(dòng)驗(yàn)印不通過(guò)，“整票驗(yàn)印結(jié)果”顯示“不通過(guò)”，操作員需通過(guò)輔助驗(yàn)印再次對(duì)新、舊印鑒進(jìn)行驗(yàn)印，通過(guò)后，“整票驗(yàn)印結(jié)果”顯示“通過(guò)”。系統(tǒng)自動(dòng)提示對(duì)印鑒驗(yàn)印結(jié)果進(jìn)行打??；9、完成一張票據(jù)的驗(yàn)印操作后，柜員點(diǎn)擊“驗(yàn)印提交”按鈕進(jìn)行下一筆票據(jù)的驗(yàn)印操作。（二

33、）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、進(jìn)入“批量驗(yàn)印”交易界面后，應(yīng)先進(jìn)行批量掃描，再錄入賬號(hào)、票據(jù)號(hào)、金額等信息。2、一筆票據(jù)驗(yàn)印完成后，柜員須點(diǎn)擊“驗(yàn)印提交”按鈕，進(jìn)行下一筆票據(jù)的驗(yàn)印操作。3、人工輔助驗(yàn)印折角方式：左斜線型、右斜線型、米字型、上半折型、下半折型、左半折型、右半折型、豎折線型、橫折線型、風(fēng)車型。4、各行應(yīng)每日通過(guò)“驗(yàn)印結(jié)果當(dāng)日查詢”交易與打印的票據(jù)影像驗(yàn)印結(jié)果進(jìn)行核對(duì)。5、賬號(hào)、票據(jù)號(hào)碼、金額欄位進(jìn)行切換時(shí)，應(yīng)使用數(shù)字鍵盤小鍵盤回車鍵。6、并行期內(nèi)，驗(yàn)印員應(yīng)根據(jù)票據(jù)出票日期，選擇確定審核新、舊印鑒。第五節(jié) 特殊業(yè)務(wù)一、銷戶恢復(fù)本功能用于已銷戶賬戶由于特殊原因需要進(jìn)行驗(yàn)印或者重新啟用的處理。銷戶

34、恢復(fù)僅限系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作。銷戶恢復(fù)后，該賬戶即可正常查詢與驗(yàn)印。（一）進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“特殊業(yè)務(wù)”功能；（二）輸入客戶賬號(hào)，回顯賬戶信息；（三）選擇“銷戶恢復(fù)”功能；（四）確認(rèn)銷戶恢復(fù)；銷戶恢復(fù)完成，可進(jìn)行賬戶的核印工作，待核印后，再按照賬戶銷戶操作對(duì)賬戶進(jìn)行銷戶處理。 二、賬戶物理刪除本功能用于將賬戶及印鑒信息從系統(tǒng)中刪除，刪除后查詢等交易無(wú)法調(diào)閱相關(guān)信息，該信息在系統(tǒng)中隱藏。賬戶物理刪除僅限系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作。賬戶物理刪除后，可使用該賬號(hào)重新開(kāi)戶，該功能僅限一級(jí)分行超級(jí)系統(tǒng)管理員復(fù)核后賬戶才能使用。進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“特殊業(yè)務(wù)”功能；（一）輸入客戶賬號(hào)，回顯賬號(hào)信息；（二）選擇“賬戶物理刪除”功能

35、；（三）確認(rèn)刪除；（四）刪除完成。三、風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)（一）銷戶恢復(fù)和賬戶物理刪除功能只能由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作（二）賬戶物理刪除為不可恢復(fù)操作，操作需謹(jǐn)慎。第六節(jié) 賬戶查詢一、賬戶簡(jiǎn)單查詢本交易用于查詢單個(gè)賬戶的基本信息，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行打印和導(dǎo)出。（一）柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶查詢”功能，選擇“賬戶簡(jiǎn)單查詢”；（二）在“賬號(hào)”欄位輸入新賬號(hào)或網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)加舊賬號(hào)；（三）點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)自動(dòng)回顯賬戶基本信息，包括：戶名、新賬號(hào)、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)、舊賬號(hào)、省行機(jī)構(gòu)號(hào)、地址、郵政編碼、開(kāi)戶日期、啟用日期、客戶號(hào)、貨幣號(hào)、跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)戶、備注、印鑒卡編號(hào)、賬戶狀態(tài)、審核狀態(tài)、印鑒標(biāo)志。（四）點(diǎn)擊excel標(biāo)志，

36、可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。二、客戶號(hào)簡(jiǎn)單查詢本交易用于查詢單個(gè)客戶下的賬號(hào)信息，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)出和打印。（一）柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶查詢”功能，選擇“客戶號(hào)簡(jiǎn)單查詢”；（二）在“客戶號(hào)”欄位輸入正確客戶號(hào)；（三）點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)自動(dòng)回顯客戶信息，包括：客戶號(hào)、賬號(hào)、印鑒數(shù)量。（四）點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。三、賬戶高級(jí)查詢本交易用于根據(jù)賬戶信息條件組合查詢單筆或批量賬戶印鑒信息內(nèi)容，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行打印和導(dǎo)出。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶查詢”功能，選擇“賬戶高級(jí)查詢”；2、輸入網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)、開(kāi)戶時(shí)間段、啟用時(shí)間段、貨幣號(hào)、審核狀態(tài)、印鑒標(biāo)志等；3、點(diǎn)擊“搜

37、索”，系統(tǒng)根據(jù)輸入條件，回顯賬戶信息，包括：新賬號(hào)、舊賬號(hào)、戶名、地址、郵政編碼、開(kāi)戶日期、啟用日期、客戶號(hào)、貨幣號(hào)、是否跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)戶、賬戶狀態(tài)、審核狀態(tài)、印鑒標(biāo)志、備注。4、點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制當(dāng)輸入正確機(jī)構(gòu)號(hào)時(shí)，系統(tǒng)顯示該機(jī)構(gòu)符合查詢條件的賬戶信息；輸入錯(cuò)誤機(jī)構(gòu)代碼時(shí)系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)。四、賬戶信息定制查詢本交易用于柜員根據(jù)各自需求按賬號(hào)、機(jī)構(gòu)號(hào)、客戶號(hào)查找賬戶信息。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶查詢”功能，選擇“賬戶信息定制查詢”；根據(jù)查詢需要的不同，添加不同任務(wù)描述后查詢。2、輸入賬號(hào)、機(jī)構(gòu)號(hào)、開(kāi)戶時(shí)間段、客戶號(hào)、啟用時(shí)間段、貨幣號(hào)、審核狀態(tài)、印

38、鑒標(biāo)志等；3、點(diǎn)擊“保存”后，轉(zhuǎn)到“賬戶信息定制查詢表”，此時(shí)查詢?nèi)蝿?wù)的處理狀態(tài)為“待處理”：4、等待1-5分鐘左右，再次點(diǎn)擊“賬戶信息定制查詢”，后臺(tái)服務(wù)器完成查詢后，查詢?nèi)蝿?wù)狀態(tài)變?yōu)椤疤幚硗瓿伞保?、對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)入或打印，點(diǎn)擊查詢?nèi)蝿?wù)后的“下載”，查詢結(jié)果將導(dǎo)入excel表格中，保存或打印都可以在excel中完成。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制1、本交易無(wú)法查詢超出管轄范圍的其他機(jī)構(gòu)的賬戶信息。2、時(shí)間格式為yyyymm(年+月)，如01。五、導(dǎo)入查詢（新版本暫無(wú)此功能）本交易用于建庫(kù)員、審核員查詢從會(huì)計(jì)系統(tǒng)中批量導(dǎo)入的賬戶信息。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶查詢”功能，選擇“導(dǎo)入查詢”。

39、2、以任意組合方式選擇輸入導(dǎo)入時(shí)間、機(jī)構(gòu)號(hào)、導(dǎo)入類型、成功標(biāo)志欄位。3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)根據(jù)輸入條件，批量回顯該機(jī)構(gòu)導(dǎo)入的賬戶信息，包括：賬號(hào)、行號(hào)、戶名、開(kāi)戶日期、啟用日期、操作日期、客戶號(hào)、貨幣號(hào)、支付密碼戶、賬戶操作。4、點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制1、導(dǎo)入新開(kāi)戶，自動(dòng)覆蓋賬戶信息，包括：賬號(hào)、戶名、歸屬機(jī)構(gòu)、地址、電話、郵政編碼、開(kāi)戶日期、客戶號(hào)、是否支付密碼戶、貨幣號(hào)，電子驗(yàn)印系統(tǒng)內(nèi)賬戶其他信息為空，需柜員人工補(bǔ)錄，賬戶狀態(tài)為“待審核”。2、導(dǎo)入電子驗(yàn)印系統(tǒng)中已開(kāi)戶賬戶資料，自動(dòng)覆蓋賬戶資料中客戶號(hào)、開(kāi)戶日期、是否支付密碼戶、貨幣號(hào)四個(gè)欄位，其它欄位

40、不變，賬戶狀態(tài)不變。3、導(dǎo)入凍結(jié)/解凍，自動(dòng)修改電子驗(yàn)印系統(tǒng)中賬戶狀態(tài)為凍結(jié)/解凍。4、導(dǎo)入銷戶，需柜員手工修改電子驗(yàn)印系統(tǒng)中賬戶狀態(tài)為銷戶。5、建庫(kù)行建庫(kù)員、審核員僅可查詢到本行建庫(kù)范圍內(nèi)的所有賬戶導(dǎo)入信息。各建庫(kù)行建庫(kù)員及審核員應(yīng)每日查詢?cè)隽繉?dǎo)入信息，并及時(shí)處理。六、導(dǎo)入不存在機(jī)構(gòu)查詢（新版本暫無(wú)此功能）本交易用于建庫(kù)員、審核員查詢導(dǎo)入系統(tǒng)內(nèi)但系統(tǒng)內(nèi)無(wú)相關(guān)機(jī)構(gòu)信息的賬戶信息，并可對(duì)賬戶歸屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行手工修改。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶查詢”功能，選擇“導(dǎo)入不存在機(jī)構(gòu)查詢”。2、以任意組合方式輸入賬號(hào)和行號(hào)。3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)根據(jù)輸入條件，單筆或批量回顯該機(jī)構(gòu)導(dǎo)入的不存在機(jī)構(gòu)

41、的賬戶信息，包括：賬號(hào)、行號(hào)、戶名、聯(lián)系人、地址、電話、郵政編碼、備用金、開(kāi)戶日期、啟用日期、客戶號(hào)、貨幣號(hào)、賬戶性質(zhì)、支付密碼戶、跨機(jī)構(gòu)核驗(yàn)戶、備注、長(zhǎng)期不動(dòng)戶、印鑒卡位置、賬戶狀態(tài)、審核狀態(tài)、印鑒標(biāo)志、修改機(jī)構(gòu)操作。4、點(diǎn)擊“修改機(jī)構(gòu)操作”按鈕，柜員手工修改該賬戶歸屬機(jī)構(gòu)，修改成功后，該條記錄在導(dǎo)入不存在機(jī)構(gòu)查詢中刪除。5、點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制1、各建庫(kù)行建庫(kù)員及審核員應(yīng)每日查詢?cè)隽繉?dǎo)入信息，并及時(shí)處理。2、對(duì)于導(dǎo)入不存在機(jī)構(gòu)的賬戶，如系賬戶所屬機(jī)構(gòu)在電子驗(yàn)印系統(tǒng)中未建立，應(yīng)先上報(bào)一級(jí)分行在系統(tǒng)中建立該機(jī)構(gòu)，再進(jìn)行修改機(jī)構(gòu)操作。3、導(dǎo)入不存在機(jī)構(gòu)的賬

42、戶，在修改歸屬機(jī)構(gòu)前，不能進(jìn)行賬戶管理、印鑒驗(yàn)印等操作。七、未審核清單查詢本交易用于建庫(kù)員、審核員查詢所有賬戶管理未審核的清單，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行打印和導(dǎo)出。（一）柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“賬戶查詢”功能，選擇“未審核清單查詢”；（二）輸入“機(jī)構(gòu)代碼”；（三）點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)回顯未審核清單信息，包括：賬號(hào)、柜員代碼、操作類型（包括開(kāi)戶、銷戶等）。（四）點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。第七節(jié) 日志查詢一、驗(yàn)印結(jié)果當(dāng)日查詢本交易用于查詢本機(jī)構(gòu)某一賬號(hào)下單筆支票當(dāng)日驗(yàn)印的結(jié)果，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)出和打印。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“日志查詢”功能，選擇“驗(yàn)印結(jié)果當(dāng)日查詢”；2、輸入新

43、賬號(hào)+票據(jù)號(hào)或網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)+舊賬號(hào)+票據(jù)號(hào)；3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)回顯印鑒編號(hào)、印鑒類型、驗(yàn)印結(jié)果、驗(yàn)印方式、柜員代碼、驗(yàn)印時(shí)間。4、點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)此版本“日志查詢-驗(yàn)印結(jié)果當(dāng)日查詢”和“日志查詢-驗(yàn)印日志查詢”中，僅可查詢到票據(jù)號(hào)為10位數(shù)字的驗(yàn)印結(jié)果，如需查詢票據(jù)號(hào)中含英文字母和數(shù)字組合的驗(yàn)印結(jié)果，可通過(guò)“日志查詢-憑證驗(yàn)印日志查詢”中，輸入新賬號(hào)和相應(yīng)的票據(jù)號(hào)來(lái)查詢。二、驗(yàn)印日志查詢本交易用于根據(jù)輸入賬戶信息條件查詢當(dāng)日和歷史數(shù)據(jù)，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)出和打印。（一）柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“日志查詢”功能，選擇“驗(yàn)印日志查詢”；（二）以任意組合方式

44、選擇輸入必輸項(xiàng)：新賬號(hào)或網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)和舊賬號(hào)或柜員代碼，選輸項(xiàng)：驗(yàn)印方式、票據(jù)號(hào)碼、驗(yàn)印時(shí)間、驗(yàn)印結(jié)果欄位；（三）點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)回顯賬號(hào)、戶名、支票號(hào)、印鑒編號(hào)、印鑒類型、驗(yàn)印時(shí)間、柜員代碼、驗(yàn)印方式、驗(yàn)印結(jié)果。（四）點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。三、驗(yàn)印日志定制查詢本交易用于根據(jù)輸入新賬號(hào)、柜員代碼、票據(jù)號(hào)碼等信息，系統(tǒng)提供查詢結(jié)果的文本導(dǎo)出功能。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“日志查詢”功能，選擇“驗(yàn)印日志定制查詢”；2、根據(jù)查詢需要的不同，添加不同任務(wù)描述后查詢；3、點(diǎn)擊“保存”后，轉(zhuǎn)到“驗(yàn)印日志定制查詢表”，此時(shí)查詢?nèi)蝿?wù)的處理狀態(tài)為“待處理”；4、等待1-5分鐘左右

45、，再次點(diǎn)擊“驗(yàn)印日志定制查詢”，后臺(tái)服務(wù)器完成查詢后，查詢?nèi)蝿?wù)狀態(tài)變?yōu)椤疤幚硗瓿伞保?、對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)入或打印，點(diǎn)擊查詢?nèi)蝿?wù)后的“下載”，查詢結(jié)果將導(dǎo)入excel表格中，保存或打印都可以在excel中完成。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、本交易無(wú)法查詢超出管轄范圍的柜員或賬戶驗(yàn)印日志。2、查詢條件中，新賬號(hào)或柜員代碼或賬號(hào)、票據(jù)號(hào)三者必輸入其一，驗(yàn)印時(shí)間為必輸項(xiàng)；查詢結(jié)果中，備注欄位中記錄柜員驗(yàn)印時(shí)選擇的支付方式和業(yè)務(wù)種類。四、憑證驗(yàn)印日志查詢本交易用于根據(jù)輸入新賬號(hào)、柜員代碼、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)、舊賬號(hào)、驗(yàn)印方式、票據(jù)號(hào)碼、驗(yàn)印時(shí)間、驗(yàn)印結(jié)果組合查詢到該賬戶或該柜員的驗(yàn)印記錄，包括柜員驗(yàn)印時(shí)選擇的支付方式和

46、業(yè)務(wù)種類等信息，系統(tǒng)提供查詢結(jié)果的文本導(dǎo)出功能。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“日志查詢”功能，選擇“憑證驗(yàn)印日志查詢”；2、以任意組合方式選擇輸入新賬號(hào)、柜員代碼、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)、舊賬號(hào)、驗(yàn)印方式、票據(jù)號(hào)碼、驗(yàn)印時(shí)間范圍、驗(yàn)印結(jié)果欄位；3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)回顯賬號(hào)、支票號(hào)、金額、驗(yàn)印日期、時(shí)間、柜員代碼、驗(yàn)印結(jié)果、驗(yàn)印方式、備注（記錄柜員驗(yàn)印時(shí)選擇的支付方式和業(yè)務(wù)種類）；4、點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、本交易無(wú)法查詢超出管轄范圍的柜員或賬戶驗(yàn)印日志。2、查詢條件中，新賬號(hào)或網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)和舊賬號(hào)或柜員代碼三者必輸入其一，驗(yàn)印時(shí)間為必輸項(xiàng)；查詢結(jié)果中，備注欄

47、位中記錄柜員驗(yàn)印時(shí)選擇的支付方式和業(yè)務(wù)種類。五、機(jī)構(gòu)憑證日志查詢本交易用于根據(jù)輸入機(jī)構(gòu)號(hào)、查詢時(shí)間段，系統(tǒng)顯示包括柜員驗(yàn)印時(shí)選擇的支付方式和業(yè)務(wù)種類等信息，系統(tǒng)提供查詢結(jié)果的文本導(dǎo)出功能。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“日志查詢”功能，選擇“機(jī)構(gòu)憑證日志查詢”；2、柜員輸入“網(wǎng)點(diǎn)號(hào)”、“查詢時(shí)間”；3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)回顯賬號(hào)、憑證號(hào)、金額、日期、柜員編號(hào)、驗(yàn)印結(jié)果、驗(yàn)印類型；4、點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、本交易無(wú)法查詢超出管轄范圍的柜員或賬戶驗(yàn)印日志。2、查詢條件中，“網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)”、“查詢時(shí)間”必輸入；六、賬戶日志查詢本交易用于根據(jù)輸入賬戶信息條件

48、單筆或批量查詢賬戶日志信息內(nèi)容，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)出和打印。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“日志查詢”功能，選擇“賬戶日志查詢”；2、以任意組合方式選擇輸入新賬號(hào)、貨幣號(hào)、操作時(shí)間、操作類型欄位；3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)回顯印鑒變更啟用日期、柜員代碼、雙簽柜員代碼、賬號(hào)、戶名、機(jī)構(gòu)號(hào)、貨幣號(hào)、操作時(shí)間、操作內(nèi)容。4、點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、本交易無(wú)法查詢超出管轄范圍的賬戶日志。2、通過(guò)“貨幣號(hào)、新賬號(hào)、時(shí)間段、操作類型”進(jìn)行批量查詢或單筆查詢；同時(shí)支持模糊條件關(guān)聯(lián)組合查詢特定的單筆或批量賬戶日志信息內(nèi)容，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)出和打印。七、管理員日志

49、查詢本功能通過(guò)“時(shí)間段、管理員代碼”對(duì)管理員操作進(jìn)行查詢，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)出和打印。（一）、業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“日志查詢”功能，選擇“管理員日志查詢”；2、輸入管理員代碼、操作時(shí)間段；3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)回顯管理員代碼、操作內(nèi)容、操作時(shí)間。（二）、風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、查詢管理員操作日志，可以具體到某一個(gè)動(dòng)作，如增加柜員，刪除柜員等，但無(wú)法具體到某一個(gè)動(dòng)作的具體內(nèi)容，如增加柜員張三，刪除柜員李四。2、操作時(shí)間段最長(zhǎng)為一個(gè)月。第八節(jié) 統(tǒng)計(jì)分析一、賬戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)本交易用于根據(jù)輸入網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)和貨幣性質(zhì)來(lái)統(tǒng)計(jì)該網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的賬戶印簽情況。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“統(tǒng)計(jì)分析”功能，選擇“賬

50、戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)”；2、輸入網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)，選擇貨幣性質(zhì)，貨幣性質(zhì)可選項(xiàng)為人民幣或者外幣，默認(rèn)為全部；3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)自動(dòng)回顯查詢結(jié)果，包括：賬戶總數(shù)、有印簽總數(shù)、有印簽總數(shù)中的有效賬戶數(shù)和銷戶賬戶數(shù)、無(wú)印簽總數(shù)、無(wú)印簽總數(shù)中的有效賬戶數(shù)和銷戶賬戶數(shù)。 （二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)為5位或6位，輸入錯(cuò)誤機(jī)構(gòu)號(hào)或者越權(quán)限查詢，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)。二、賬戶驗(yàn)印通過(guò)率統(tǒng)計(jì)本交易用于輸入網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)和查詢時(shí)間來(lái)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的賬戶驗(yàn)印通過(guò)情況，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)出和打印。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“統(tǒng)計(jì)分析”功能，選擇“賬戶驗(yàn)印通過(guò)率”；2、輸入機(jī)構(gòu)代碼和查詢時(shí)間；3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)自動(dòng)回顯查詢結(jié)果，包括

51、賬號(hào)、印鑒編碼、驗(yàn)印筆數(shù)、驗(yàn)印通過(guò)數(shù)、驗(yàn)印未過(guò)數(shù)和通過(guò)率；4、點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制1、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)為5位或6位，輸入錯(cuò)誤機(jī)構(gòu)號(hào)或者越權(quán)限查詢，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)；2、操作時(shí)間段最長(zhǎng)為1個(gè)月。三、省行機(jī)構(gòu)通過(guò)率排名本交易用于省行超級(jí)管理員以及總行超級(jí)管理員進(jìn)行查詢各省驗(yàn)印通過(guò)率排名。通過(guò)此表可了解各省驗(yàn)印通過(guò)率情況，對(duì)于對(duì)驗(yàn)印率低的省，加強(qiáng)對(duì)驗(yàn)印工作的重視，來(lái)提高驗(yàn)印通過(guò)率。（一）柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“統(tǒng)計(jì)分析”功能，選擇“省行機(jī)構(gòu)通過(guò)率排名”（二）錄入統(tǒng)計(jì)時(shí)間（截止到月份），如03；錄入統(tǒng)計(jì)類型，可選擇單章或整票；錄入排序方式，可選由低到高或由高到低（三）點(diǎn)擊“查詢”

52、，系統(tǒng)回顯排名、機(jī)構(gòu)號(hào)、總數(shù)、自動(dòng)、輔助、人工、無(wú)效、通過(guò)率四、二級(jí)分行通過(guò)率排名本交易用于省行超級(jí)管理員以及總行超級(jí)管理員進(jìn)行查詢?cè)撌⌒许?xiàng)下二級(jí)分行驗(yàn)印通過(guò)率排名。通過(guò)此表可了解該省行項(xiàng)下二級(jí)分行驗(yàn)印通過(guò)率情況，對(duì)于對(duì)驗(yàn)印率低的二級(jí)分行，加強(qiáng)對(duì)驗(yàn)印工作的重視，來(lái)提高驗(yàn)印通過(guò)率。（一）柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“統(tǒng)計(jì)分析”功能，選擇“二級(jí)分行通過(guò)率排名”（二）錄入統(tǒng)計(jì)時(shí)間（截止到月份），如03；錄入統(tǒng)計(jì)類型，可選擇單章或整票；錄入排序方式，可選由低到高或由高到低（三）點(diǎn)擊“查詢”，系統(tǒng)回顯排名、機(jī)構(gòu)號(hào)、總數(shù)、自動(dòng)、輔助、人工、無(wú)效、通過(guò)率五、機(jī)構(gòu)通過(guò)率排名本交易用于根據(jù)輸入的信息條件統(tǒng)計(jì)本機(jī)構(gòu)下所屬網(wǎng)點(diǎn)

53、的系統(tǒng)驗(yàn)印通過(guò)率，并可對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)出和打印。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“統(tǒng)計(jì)分析”功能，選擇“機(jī)構(gòu)通過(guò)率排名”；2、輸入統(tǒng)計(jì)時(shí)間+網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)，并選擇統(tǒng)計(jì)類型（單章或整票）+排序方式（由高到低或由低到高）；3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)回顯排名、機(jī)構(gòu)號(hào)、總數(shù)、自動(dòng)、輔助、人工、無(wú)效、通過(guò)率。4、點(diǎn)擊下拉菜單（18、50、100），對(duì)系統(tǒng)顯示的單屏統(tǒng)計(jì)結(jié)果數(shù)目進(jìn)行選擇。5、點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、本交易無(wú)法查詢超出管轄范圍的其他機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)通過(guò)率。2、本交易僅可統(tǒng)計(jì)二級(jí)分行及其以下機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)驗(yàn)印通過(guò)率。3、時(shí)間格式為yyyymm(年+月)，如01。六、賬

54、號(hào)通過(guò)率排名本交易用于根據(jù)輸入的信息條件統(tǒng)計(jì)某機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)下所屬賬號(hào)的系統(tǒng)驗(yàn)印通過(guò)率，并可對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行導(dǎo)出和打印。（一）業(yè)務(wù)流程1、柜員進(jìn)入驗(yàn)印系統(tǒng)“統(tǒng)計(jì)分析”功能，選擇“賬號(hào)通過(guò)率排名”；2、輸入統(tǒng)計(jì)時(shí)間+網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)+通過(guò)率，并選擇統(tǒng)計(jì)類型（單章或整票）+排序方式（由高到低或由低到高）；3、點(diǎn)擊“搜索”，系統(tǒng)回顯排名、賬號(hào)、機(jī)構(gòu)號(hào)、總數(shù)、自動(dòng)、輔助、人工、無(wú)效、通過(guò)率。4、點(diǎn)擊下拉菜單（18、50、100），對(duì)系統(tǒng)顯示的單屏統(tǒng)計(jì)結(jié)果數(shù)目進(jìn)行選擇。5、點(diǎn)擊excel標(biāo)志，可將查詢結(jié)果導(dǎo)出和打印。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)1、本交易無(wú)法查詢超出管轄范圍的其他機(jī)構(gòu)的賬號(hào)通過(guò)率。2、本交易僅可統(tǒng)計(jì)二級(jí)分行以下

55、機(jī)構(gòu)所屬賬號(hào)的系統(tǒng)驗(yàn)印通過(guò)率。3、時(shí)間格式為yyyymm(年+月)，如01。第四章 系統(tǒng)管理第一節(jié) 機(jī)構(gòu)管理本交易用于維護(hù)我行各機(jī)構(gòu)基本信息，由總行和一級(jí)分行管理員維護(hù)。總行管理員負(fù)責(zé)管理維護(hù)一級(jí)分行；一級(jí)分行管理員負(fù)責(zé)維護(hù)各自的管轄范圍內(nèi)的二級(jí)分行、支行、網(wǎng)點(diǎn)等機(jī)構(gòu)。一、業(yè)務(wù)流程（一）機(jī)構(gòu)管理員在“系統(tǒng)管理”欄目下選擇“機(jī)構(gòu)管理”進(jìn)入，系統(tǒng)提供下列功能：添加機(jī)構(gòu)、修改機(jī)構(gòu)、刪除機(jī)構(gòu)、改變歸屬關(guān)系、撤并（二）添加機(jī)構(gòu)用于在電子驗(yàn)印系統(tǒng)內(nèi)建立機(jī)構(gòu)和層級(jí)關(guān)系，選擇進(jìn)入“添加機(jī)構(gòu)”，輸入：機(jī)構(gòu)代碼：機(jī)構(gòu)代碼6位字符，最少5位最多6位，按照實(shí)際機(jī)構(gòu)代碼輸入，必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱：分行的名稱，30位字符，必輸項(xiàng)人行支付系統(tǒng)行號(hào)：一級(jí)分行人行支付系統(tǒng)號(hào)，12位字符，選輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)級(jí)別：分為4個(gè)級(jí)別，包括：一級(jí)分行/二級(jí)分行/支行/網(wǎng)點(diǎn)。（三）修改機(jī)構(gòu)用于在電子驗(yàn)印系統(tǒng)內(nèi)修改機(jī)構(gòu)和層級(jí)關(guān)系，在“機(jī)