UserManual_XCMGII_FI05供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)

1、徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目QJCMG徐工集因操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)徐工集團(tuán)“4321”工程四期項(xiàng)目用戶手冊(cè)User Manual供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)FICO_FI052011 年 11 月 28 日Last Modification Time:Last Modified byVersion:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42用戶手冊(cè)User Manual No.:FICO-FI05File Name:供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)Curre nt Versi on:1.2Date Last Updated:2011-11-28Last Updated By:Author:王

2、紅艷Date Created:2011-11-28Approved By:Approval Date:修訂歷史版本號(hào)更新日期修訂作者主要變更描述Last Modification Time:Last Modified by2Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目QJCMG徐工集因操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)1 .目標(biāo). 32.操作步驟.42.1.財(cái)務(wù)供應(yīng)商創(chuàng)建 .42.2.財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)更改.122.3.財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)顯示/更改.152.4.財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)凍結(jié)/解凍.172.5.無(wú)采購(gòu)訂單發(fā)票報(bào)賬 .192.6.采

3、購(gòu)訂單發(fā)票校驗(yàn) .242.7.顯示發(fā)票憑證和會(huì)計(jì)憑證 .302.8.取消發(fā)票校驗(yàn)憑證 .322.9.顯示發(fā)票憑證清單 .332.10.事后借記、后續(xù)貸記 .351 . 目標(biāo)Last Modification Time:Last Modified by3Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目QJ 交麵用組件已會(huì)計(jì)鎖宜中財(cái)務(wù)含計(jì)卩總分類帳P 應(yīng)收黃P 厘付施款b離臥b艇宙巳主記錄& FK01 -創(chuàng)矍雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息Last Modification Time:Last Modified byVersi o

4、n:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42文檔徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目0JSCMG徐工集團(tuán)操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明|供應(yīng)商必填K00666輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商代碼(手工編號(hào))J公司代碼必填2110輸入對(duì)應(yīng)公司代碼賬戶組必填Z004輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的賬戶組編號(hào)財(cái)務(wù)供應(yīng)商是指財(cái)務(wù)部直接進(jìn)行賬務(wù)處理，不需通過(guò)采購(gòu)訂單產(chǎn)生往來(lái)的供應(yīng)商，分4種：財(cái)務(wù)往來(lái)供應(yīng)商：賬戶組為Z004，編號(hào)范圍：K00000K79999，使用統(tǒng)馭科目其它應(yīng)付款；資產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商：賬戶組為Z004，編號(hào)范圍：K80000K89999，使用統(tǒng)馭科目應(yīng)付賬款一資產(chǎn)采購(gòu)；承兌銀行：賬

5、戶組為Z004，編號(hào)范圍：K90000K99999，使用統(tǒng)馭科目其它應(yīng)付款；(4)員工：賬戶組為Z005，編號(hào)范圍為8位，前4位為公司代碼，后4位為流水碼，使用統(tǒng)馭科目 其它應(yīng)收款-備用金。Last Modification Time:Last Modified byVersion:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目徐工集因操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)類型見下表:組名稱說(shuō)明Z001徐工國(guó)內(nèi)供應(yīng)商國(guó)內(nèi)米購(gòu)供應(yīng)商使用Z002徐工國(guó)外供應(yīng)商國(guó)外米購(gòu)供應(yīng)商使用Z003:徐工集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商集團(tuán)內(nèi)部有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商使用Z004徐工財(cái)務(wù)供應(yīng)商與采

6、購(gòu)訂單無(wú)關(guān)，只與財(cái)務(wù)直接核算相關(guān)的使用Z005徐工員工員工備用金管理使用Z006徐工外協(xié)供應(yīng)商外協(xié)加工費(fèi)掛賬使用點(diǎn)擊 口或直接回車，如果要參考其他供應(yīng)商的資料，在參考中輸入供應(yīng)商號(hào)碼及公司代碼，再修改相關(guān)資料。Last Modification Time:Last Modified by6Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42創(chuàng)建供應(yīng)商： 地址供應(yīng)商K00666檢素項(xiàng)搜索項(xiàng) 1F2國(guó)美商貿(mào)有限公司銜道/門肆號(hào)徐州市1郵政編訶f城市221000江蘇徐州郵政籌碼公司郵政輪碼逋訊語(yǔ)言電話分機(jī)號(hào)務(wù)動(dòng)電話傳亙E-Mail標(biāo)椎邇訊方法數(shù)據(jù)線語(yǔ)音信箱分機(jī)號(hào)字段名狀態(tài)輸入值

7、說(shuō)明標(biāo)題必填公司輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商代碼對(duì)應(yīng)的標(biāo)題，單位為公司，員工為先生或女士名稱必填徐州市國(guó)美商貿(mào)有限公司輸入對(duì)應(yīng)公司名稱Last Modification Time:Last Modified byVersi on:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42街道地址100地區(qū)國(guó)家郵政信箱地址郵政信箱ZH 中丈茸它通訊方法注釋檢索項(xiàng)選填國(guó)美商貿(mào)有限公司最長(zhǎng)20個(gè)字符（10個(gè)漢字）街道地址選填輸入公司的通訊地址國(guó)家必填CN輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商所屬的國(guó)家英文縮 寫按回車鍵進(jìn)入下一屏Last Modification Time:Last Modified by8Version:Page:1/

8、1/2020 6:33 PM1.1of 42徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)創(chuàng)建供應(yīng)商：會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)供應(yīng)商K00666徐州市國(guó)美商貿(mào)有限公司江蘇憔州公司代瑪2110徐州徐工鐵路裝備有限公司利息計(jì)算利息計(jì)轡標(biāo)志 計(jì)息周期預(yù)扣稅預(yù)扣稅款代瑪代扌確得稅葩I收受人類型參考數(shù)據(jù)先前的魅戶號(hào)碼人事輪號(hào)L稅報(bào)告中的缺省數(shù)據(jù)尸活動(dòng)代瑪分配類型二輸入”統(tǒng)馭科目”和”現(xiàn)金管理組”，后點(diǎn)創(chuàng)進(jìn)入下一頁(yè)現(xiàn)金管理組如圖:徐工集頜馭科目2241000阿總部r-1權(quán)限組少數(shù)標(biāo)志排序碼補(bǔ)助金標(biāo)志現(xiàn)金管理組批椎蛆 證書日期上農(nóng)計(jì)算日期上一次利息運(yùn)行免稅號(hào)有效結(jié)束日免稅的權(quán)限會(huì)辻信息徐工集團(tuán)“ 4

9、321 ”工程四期項(xiàng)目操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)Last Modification Time:Last Modified by9Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)SWMG徐工集Last Modification Time:Last Modified by10Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目0WMG徐工集因操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明統(tǒng)馭科目必填2241000001輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的統(tǒng)馭

10、科目現(xiàn)金管理組必填A(yù)4為現(xiàn)金預(yù)測(cè)字段排序碼可填001統(tǒng)一為001，記帳日期排序付款條件必填0001輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商付款條件，統(tǒng)一選擇 立即收付款0001拱應(yīng)商 K00666 在公司代碼 2110 中已創(chuàng)應(yīng)輸入付款條件后點(diǎn)擊保存，左下角提示欄提示Last Modification Time:Last Modified by11Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目徐工集操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)提醒:統(tǒng)馭科目 2241 必須錄入，SAP 系統(tǒng)中供應(yīng)商、客戶都是作為總賬的一個(gè)子分類賬管 理，通過(guò)統(tǒng)馭科目集成到總賬。統(tǒng)馭科目不

11、能直接記賬，在對(duì)供應(yīng)商、客戶記賬時(shí)會(huì) 自動(dòng)記到統(tǒng)馭科目中?，F(xiàn)金管理組是用于資金預(yù)測(cè)時(shí)的一個(gè)分類，應(yīng)根據(jù)屬性填列。2.2.財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)更改作業(yè)號(hào)操作部門/人員往來(lái)核算會(huì)計(jì)SAP菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款主記錄更改SAP業(yè)務(wù)代碼FK02SAP程序名N/A （標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)）SAP輕松訪問(wèn)回 園I區(qū)苴它粟單I凰圖團(tuán)|田四|IU創(chuàng)建角色111另配用戶|上文植D 收藏夾p Q） SAP 菜單l U 辦公室o C 交叉應(yīng)用姐件o C 后勤p a 會(huì)計(jì)核算77a 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)0 口總分類帳0 應(yīng)收款p a 應(yīng)忖帳款| 憑證輸入0 憑證0 帳戶P 巳主記錄& FK01 -創(chuàng)建i- - r r r r r -

12、 r - - - - - - - - aTn/cr IB雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息Last Modification Time:Last Modified by12Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)Last Modification Time:Last Modified by13Versi on:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42更改供應(yīng)商：初始屏幕B也金計(jì)信息 信函預(yù)扣稅輸入財(cái)務(wù)供應(yīng)商編碼，選擇”一般數(shù)據(jù)項(xiàng)”和”公司代碼數(shù)據(jù)”相應(yīng)項(xiàng)后”回車”徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目QJXCMG徐工集

13、供應(yīng)商公司代碼徐州幣國(guó)美商貿(mào)有限公司憔州檢工鐵路裝備有限公司211 0公司代碼數(shù)據(jù)5更改供應(yīng)商：地址供應(yīng)商國(guó)美裔貿(mào)有限公司郵政信箱地址郵政信箱郵政舖碼必司郵政編瑪注釋Last Modification Time:Last Modified by14Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42K00666摟索項(xiàng) 1/2檢素項(xiàng)通訊操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)Last Modification Time:Last Modified by15Versi on:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42更改后保存，提示欄提示匯卩三（注輸入“街道”后必須輸入

14、郵政編碼，否則保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示輸入）2.3.財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)顯示/更改作業(yè)號(hào)操作部門/人員往來(lái)核算會(huì)計(jì)SAP菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款主記錄顯示SAP業(yè)務(wù)代碼FK03SAP程序名N/A （標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)）徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目徐工集徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目QJXCMG徐工集因操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)SAP輕松訪問(wèn)P收敝束單D辦公室D奴應(yīng)腮件 后勤弋61合計(jì)殖弋Q財(cái)舲計(jì)t總腳t應(yīng)收款_寸a應(yīng)付帳款_D憑證獻(xiàn)D憑證D朋|刁主也錄0扁二創(chuàng)建0FKO2更改於FK03 -顯示！* ii i n . . . r A-dJ Ji- ”AFEISI雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息，輸入

15、供應(yīng)商編碼，公司代碼后回車Last Modification Time:Last Modified by16Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 420公司匝國(guó)美面貿(mào)有円CN中國(guó)100江蘇國(guó)冢時(shí)區(qū)囤 預(yù)覽囲 麗可空換性操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)街道地址郵政信箱地址郵政信箱郵政編碼公司郵政編碼徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目顯示供應(yīng)商：地址徐州市國(guó)美商貿(mào)有限公司檢素項(xiàng)搜索項(xiàng) 1/2街道牌號(hào)檢州市郵政編碼/城帀UTC+e祺血商 1K00666標(biāo)題名稱221000江蘇徐州國(guó)美商貿(mào)有限公司CMG徐工集語(yǔ)言ZH中文色苴它匱訊方法電話分機(jī)尋穆動(dòng)電話傳其分機(jī)號(hào)1E-M

16、標(biāo)推通訊方法T數(shù)據(jù)線語(yǔ)音信箱SIR作業(yè)號(hào)操作部門/人員財(cái)務(wù)主管2.4.財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)凍結(jié)/解凍Last Modification Time:Last Modified by17Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目徐工集操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)SAP菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付賬款主記錄凍結(jié)/解凍SAP業(yè)務(wù)代碼FK05SAP程序名N/A （標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù)）菓單迴）收藏夾（E）細(xì)節(jié)系堀YL幫趙也SAP輕松訪問(wèn)H修|晶苴它菜單|圖岡丨同F(xiàn)l I創(chuàng)建角色用分配肝i收藏夾VQSAP菜單D辦雄D交叉應(yīng)用組件1后勤p a會(huì)計(jì)核算p a財(cái)務(wù)

17、甜D總分類帳D應(yīng)收款p a應(yīng)付様款p憑證輸入D憑證D口帳尸主記錄0 FK01-創(chuàng)建0 FK02 -更改0 FK03 -顯示 藥05遴蕨雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息，輸入需要凍結(jié)的供應(yīng)商代碼、公司代碼，回車進(jìn)入下一頁(yè)Last Modification Time:Last Modified by18Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42ST徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目QJ 后勤p 曰會(huì)計(jì)核爛&巳財(cái)舲計(jì)Q 總分類脹它過(guò)帳FB50輸入總帳科目憑證0FB50L 輸入分蘇帳蛆的總帳憑證F.U2一般過(guò)喘雙擊進(jìn)入下一屏，并輸入相關(guān)信息輸入總厳科目記帳：拾頭

18、數(shù)據(jù)Last Modification Time:Last Modified by20Version:Page:1/1/2020 6:33 PM1.1of 42憑證首項(xiàng)記帳碼31制目頂焉耙GL 標(biāo)識(shí)雷務(wù)類型|同暫存的憑證|帳戶模型|辰快速數(shù)據(jù)輸入旳用歩考憑證記帳憑證日期過(guò)帳日期011. 11. 28伙伴業(yè)勢(shì)范 U憑證類型過(guò)帳期間憑證編號(hào)參照憑證抬頭立本編輯選項(xiàng)2徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目QJCMG徐工集因操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明憑證日期必填2011.11.28也可以輸入每張發(fā)票上的日期過(guò)賬日期必填2011.11.28憑證過(guò)賬的日期憑證類型必填A(yù)B憑證類型，

19、不涉及銀行及現(xiàn)金科目 一般采用AB憑證類型公司代碼必填2110輸入對(duì)應(yīng)的公司代碼過(guò)賬期間選填可為空系統(tǒng)默認(rèn)為過(guò)賬日期對(duì)應(yīng)的月份貨幣/匯率必填CNY人民幣輸入CNY,美兀輸U(kuò)SD,歐兀EUR憑證編號(hào)不填系統(tǒng)自動(dòng)生成摘要必填*報(bào)銷辦公用品報(bào)銷業(yè)務(wù)簡(jiǎn)明摘要頁(yè)數(shù)必填10原始憑證張數(shù)記賬碼必填31見記賬碼表科目必填K00666總賬科目輸入科目代碼，供應(yīng)商，客 戶，資產(chǎn)輸入對(duì)應(yīng)系統(tǒng)編號(hào)SGL標(biāo)識(shí)選填屬特別總賬標(biāo)識(shí)，帶9”的記賬 碼必填事務(wù)類型選填涉及資產(chǎn)項(xiàng)目要錄入，其他不填回車Last Modification Time:Last Modified by21Version:Page:1/1/2020 6:

20、33 PM1.1of 42徐工集團(tuán)“ 4321 ”工程四期項(xiàng)目0WMG徐工集因操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)字段名狀態(tài)輸入值說(shuō)明金額必填1600輸入發(fā)票金額計(jì)算稅額選填選中利用系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分配必填不輸記賬碼必填40輸入相應(yīng)的記賬碼科目1411000001輸入借方總賬科目文本必填*報(bào)銷購(gòu)入辦公用品輸入摘要輸入會(huì)計(jì)憑證：添加總帳科目項(xiàng)因畫畫匝11Q苴它數(shù)據(jù)帳戶梗型S快速數(shù)據(jù)輸入|H稅收總帳幀目1411000001周轉(zhuǎn)材料-辦公用品公司代碼2110徐州徐工錢路裝備有限公司CNY下一 T 昏項(xiàng)目記帳嗎科目呂 GL 標(biāo)識(shí) 3 爭(zhēng)勞類型新公司代碼輸入后，再回車，錄入圖中字段，如金額、稅碼及文本信息。點(diǎn)擊“模擬”如圖:Last Mo