外幣國際借款合同

1、外幣國際借款合同 借 款 方：_ 地 址：_ ：_ 代 理 方：_ 地 址：_ ：_ 出 借 行：_ 地 址：_ ：_ 本借款合同于_年_月_日由借款人_公司(簡稱借款人)，代理人_銀行(簡稱代理人)，經(jīng)理人_ 銀行和_銀行(簡稱出借行)，以及貸款人假設(shè)干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構(gòu)(合稱各行，單稱一家為銀行)簽署。 鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_ 萬美元，當事人協(xié)議如下： 第一條 定義以下術(shù)語具有所指明的含義： (1)銀行工作日指_ 同業(yè)銀行市場和各銀行在_ 進行美元存款交易的營業(yè)日。_ 銀行工作日指_ 銀行進行美元存款交易日。 (2)付款

2、日具有第2.2條中該術(shù)語的含義。 (3)美元或$指美國的合法貨幣。 (4)違約事件具有第11.1條中該術(shù)語的含義。 (5)付息日：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。 (6)利息期指在付款日開始(就首個利息期而言)，或在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個月最后一天終止的時期。 (7)貸款分行，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或為本合同目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。 (8)_ 銀行同業(yè)拆放率：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示)，以假設(shè)干參照行(或者，如果該參照行不

3、是一家銀行，則由該參照行的附屬銀行)通知代理行各自利率之后所計算的平均匡算。在某利息期開始前兩個_ 銀行工作日上午11時整，各參照行按照各自利率向_ 銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進位到_ 萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實際相等(不合計任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何參照行沒有如此通知利率，_ 銀行同業(yè)拆放率必需以其余參照行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定_ 銀行同業(yè)拆放率。 (9)貸款：就任何時間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進行的貸款，或該銀行據(jù)此進行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時間的各貸款指所有銀行在上述時間貸款的總和。 (1

4、0)貸款承諾：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。 (11)多數(shù)貸款權(quán)銀行：指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時間，擁有該時間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。 (12)利差：為1%. (13)票據(jù)：指證實任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。 (14)參照銀行：指_ 銀行、_ 銀行以及_ 銀行在_ 的總行。 (15)子公司：指任何時間的任何實體，該實體50%以上的公開發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及

5、一個或更多的實體實際擁有或間接控制。 (16)終止日：指_年_月_日。 (17)全部貸款承諾指_ 萬美元。 第二條 承諾與付款 2.1 貸款承諾：每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。 2.2 通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個銀行工作日_ 時間下午5時，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日(付款日)的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個銀行工作日，并告知其在_ 的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤

6、銷的承諾。 2.3 付款：代理行應(yīng)馬上以電傳或電報向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日_ 時間上午_ 時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過_ 銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時決定的，為在_ 市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在_ 帳號為_ -_ 的帳戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人依據(jù)第2.2條指定的帳戶。 第三條 還款 3.1 還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分_ 個半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的_ 分之一，但頭_ 期每期均應(yīng)進位到1美元的完整倍數(shù)，最

7、后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第_ 個付息日開始的連續(xù)付息日支付。 3.2 自愿提前還款：借款人得在付息日以_ 萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個銀行工作日_ 時間下午5時，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對各行按對其提前償還數(shù)額0.5%支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分攤，并按第3.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得依據(jù)本合同重新借用。 3.3 非法行為：如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何

8、變動，使銀行進行貸款或持續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該銀行確定，在付息日之前必需要提前償還貸款，則依據(jù)該銀行的要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。 第四條 利息 4.1 基本利率： (1)除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內(nèi))，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內(nèi))，年利相當于該利息期利差加_ 銀行同業(yè)拆放利率的金額。 (2)除本合同另有明確

9、規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。 (3)代理行應(yīng)在每次決定_ 銀行同業(yè)拆放率后，馬上通知借款人和各行。 4.2 延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所同意的范圍內(nèi)支付，自支付日(包括該日在內(nèi))到上述金額支付日(不包括該日在內(nèi))，年利數(shù)額相當于該利息期內(nèi)天天(1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高額：(a)代理行在_ 銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當日報價(以年率表示);(b)利息期內(nèi)到期日為付息日的_銀行同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi));(c)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開始的利息期

10、的_銀行同業(yè)拆放率。 4.3 替代利率：如果代理行在與各行進行實際可行的協(xié)商之后，在任何時候確定(1)不可能確定下一利息期的_銀行同業(yè)拆放率，或(2)該利息期內(nèi)的_銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在_銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費用，代理行應(yīng)立馬上這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%(以年率表示)確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計息。按照該行的請求，借款人應(yīng)簽署并提

11、交為充分有效地實施本款規(guī)定所必需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。 第十四條 補償 14.1 開辦費：借款人應(yīng)以美元馬上償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準備、簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)銀行貸款發(fā)生的一切合理費用。上述費用應(yīng)包括但不限于：印刷和復(fù)制費用，旅行和通訊費用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問和特聘的_律師的各項費用。 14.2 修改和強制執(zhí)行費用：借款人應(yīng)即以美元補償代理行和各行由于對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行;任何違約事件，或堅持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項下任何權(quán)利及與之有關(guān)的所有合理費用，其中包括但不限于律師費用

12、。 14.3 其他費用：如果借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項條件，或用其他方式不履行其依據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾或到期應(yīng)付而未付本合同項下的任何應(yīng)付金額;或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元馬上向各行支付所有合理費用，包括(但不限于)任何利差損失或清償?shù)馁M用，或使用獲得的存款進行貸放的費用以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項貸款。 14.4 增加的費用：借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付下述增加的費用：由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項下的義務(wù)而發(fā)生的全部費用和已收或應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例

13、或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當局命令、要求或請求(不管是否具有法律效力)而發(fā)生的全部費用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分。其中包括(但不限于)產(chǎn)生于(1)任何稅款的征收或變更，(但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更)(2)對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。 第五條 一般條款 15.1 法律的選擇：本合同受_法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。 15.2 管轄權(quán)：(1)借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎梢栽赺法院

14、提起并執(zhí)行;借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定 _信箱(該信箱在_設(shè)有辦事處，位于_街，)作為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應(yīng)依據(jù)本合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。 (2)借款人并同意，可以在_地或可以找到借款人或其任何財產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。 (3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉?_國_地法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)，并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r不提起或不主張任何豁免權(quán)。 (4)借款人在法律同意的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對現(xiàn)在或以后在_法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑?/p>