濕地公園項(xiàng)目融資方案word版

1、傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！自治縣縣城濕地公園建設(shè)ppp項(xiàng)目融資方案第一部分 資金籌措方案1、 項(xiàng)目基本情況：自治縣縣城濕地公園建設(shè)ppp項(xiàng)目總體規(guī)劃建設(shè)濕地公園510.56 畝地，其中濕地公園包括四個(gè)功能區(qū)一心、兩場(chǎng)、三區(qū)、四館。項(xiàng)目估算總投資為32831.49 萬(wàn)元（靜態(tài)投資），建筑安裝工程費(fèi)27847.03 萬(wàn)元，項(xiàng)目合作期限為12年，其中建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期10年。項(xiàng)目擬采用“政府直接投資參股”的dbot（設(shè)計(jì)、建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交）模式建設(shè)，若我公司有幸中標(biāo)，將根據(jù)招標(biāo)要求，與政府指定平臺(tái)公司共同組建項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為9849.45 萬(wàn)元，公私合營(yíng)比例

2、為20%：80%，項(xiàng)目公司資金實(shí)行專戶管理。合作期滿后項(xiàng)目公司將所有項(xiàng)目設(shè)施資產(chǎn)完好無(wú)償移交給政府或政府指定機(jī)構(gòu)。2、 項(xiàng)目公司股本金方案（1） 項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為9849.45 萬(wàn)元，公私合營(yíng)比例為20%：80%，政府平臺(tái)公司出資1969.89萬(wàn)元，股權(quán)比例為20%，我公司出資7879.56萬(wàn)元，股權(quán)比例為80%。我公司準(zhǔn)備對(duì)本項(xiàng)目投入資本金7879.56萬(wàn)元，其中資本金以自有資金引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基金方式投入，作為注冊(cè)資本金注入項(xiàng)目公司，作為該項(xiàng)目前期建設(shè)資金，見(jiàn)附表一。附表一：項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金來(lái)源和金額表注冊(cè)資本金來(lái)源金額（萬(wàn)元）股權(quán)比例占總投資百分比政府平臺(tái)公司1969.8

3、920%6%投標(biāo)人公司7879.5680%24%合計(jì)9849.45 100%30%（2） 自有資金情況為確保本項(xiàng)目投資建設(shè)的順利開(kāi)展，我公司高度重視，積極參與投標(biāo)以支持地方建設(shè)的需要。若我公司中標(biāo)，將在ppp項(xiàng)目合同簽訂后60天內(nèi)成立項(xiàng)目公司，成立時(shí)到位資本金7879.56萬(wàn)元，及時(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。我公司擬投入的資本金7879.56萬(wàn)元為我公司的自有流動(dòng)資金及產(chǎn)業(yè)基金資金，從以下幾個(gè)方面，可以保證自有資金出資到位。1、 從我公司審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表上自有貨幣資金，以及近期銀行存款余額證明，可以保證我公司有充足的資金投入。2、 我公司長(zhǎng)年以來(lái)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健高效，近年來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，確保了公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和

4、穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，可以充分保證在本項(xiàng)目上自有資金的投入。3、 公司基金公司擁有專業(yè)的投融資團(tuán)隊(duì)，并與銀行、信托、證券等保持良好的項(xiàng)目投融資合作關(guān)系，就此項(xiàng)目已與多家合作金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行深度溝通，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)測(cè)算后以下資方對(duì)本項(xiàng)目有較強(qiáng)投資意向，并希望通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資，充分保證本項(xiàng)目資本金按時(shí)足額投入。傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！投資方式資金來(lái)源到位時(shí)間保障方式產(chǎn)業(yè)基金1、公司自有種子資金2、中國(guó)光大銀行3、中國(guó)興業(yè)銀行4、中江信托5、方正證券.與項(xiàng)目投資計(jì)劃相匹配1、股權(quán)投資或股權(quán)投資加股東借款2、資金賬戶監(jiān)管、項(xiàng)目監(jiān)管3、公司回購(gòu)、擔(dān)保、流動(dòng)性支持等3、 項(xiàng)目

5、貸款融資方案本項(xiàng)目將采用項(xiàng)目貸款融資的方式進(jìn)行建設(shè)，在項(xiàng)目公司注冊(cè)后，將與銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，并通過(guò)金融機(jī)構(gòu)的融資渠道獲得更多的資金支持。本項(xiàng)目估算總投資約32831.49 萬(wàn)元（靜態(tài)投資），除項(xiàng)目資本金外，項(xiàng)目建設(shè)資金缺口約22982.04萬(wàn)元。根據(jù)工程進(jìn)度及資金使用計(jì)劃，通過(guò)項(xiàng)目融資的方式逐步到位。我公司已就本項(xiàng)目情況與多家合作銀行開(kāi)展了深度溝通，在對(duì)招標(biāo)人當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力和我公司經(jīng)營(yíng)狀況充分信任的基礎(chǔ)上，已有數(shù)家銀行提出了基本貸款意向，在本項(xiàng)目的投資上，我公司優(yōu)先考慮以項(xiàng)目貸款方式取得融資資金。目前我公司與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行就本項(xiàng)目已達(dá)成融資意向，若我公司中標(biāo)，銀行已基

6、本確定以相對(duì)優(yōu)惠的利率向本項(xiàng)目提供最高2.3億元的融資貸款用于項(xiàng)目建設(shè)。貸款方案如下表。傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！項(xiàng)目貸款方案貸款方式貸款來(lái)源還款來(lái)源貸款時(shí)間擔(dān)保方式項(xiàng)目貸款1、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2、中國(guó)光大銀行3、中國(guó)興業(yè)銀行4、中國(guó)民生銀行5、中國(guó)浦發(fā)銀行6、基金公司.1、項(xiàng)目收入；2、公司本項(xiàng)目以外的業(yè)務(wù)收入；3、公司自有資金。與項(xiàng)目投資計(jì)劃相匹配1、項(xiàng)目公司資金擔(dān)保2、公司對(duì)項(xiàng)目貸款流動(dòng)支持等對(duì)于項(xiàng)目貸款的融資方式，我公司已有多個(gè)投資項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，申請(qǐng)難度比較低、資金保障性高、還款操作靈活，且以我公司資產(chǎn)和信用作為擔(dān)保、背書，可以確保資金足額、及時(shí)到位。4、 資

7、金籌措的應(yīng)急預(yù)案在項(xiàng)目資金籌措過(guò)程中可能出現(xiàn)意外的情況，比如項(xiàng)目貸款融資銀行沒(méi)有及時(shí)放款等，針對(duì)這些意外情況，我公司制定了詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，主要包括以下措施。1、 我公司與省內(nèi)多家銀行擁有良好的合作關(guān)系，并建立了合作關(guān)系，如果已簽訂合作意向的銀行出現(xiàn)意外，不能履行融資協(xié)議，其他合作銀行完全可以替代。2、 我公司作為大型的集團(tuán)建設(shè)施工企業(yè)，擁有良好的企業(yè)信用并開(kāi)展了應(yīng)收賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款和上下游供應(yīng)商信用融資業(yè)務(wù)，可以在較短的時(shí)間內(nèi)籌集足夠的資金作為補(bǔ)充。3、 在最不利的意外情況下，我公司可以動(dòng)用自有流動(dòng)資金來(lái)保證項(xiàng)目建設(shè)資金需要。4、 本公司擁有健全完善的財(cái)務(wù)管理體系，為了加強(qiáng)資金管理，成

8、立了投融資機(jī)構(gòu)，由專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)公司的融資、擔(dān)保、銀行承兌和保函等業(yè)務(wù)，并與多家基金公司、融資租賃公司建立了合作關(guān)系，可對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行融資。5、 為保證本項(xiàng)目資金需求，我公司將所需的資金納入年度預(yù)算管理，并實(shí)行?？顚Ｓ?，不得挪用，保證本項(xiàng)目的建設(shè)資金需求。五、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)分析及其控制方案本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能會(huì)遇到以下融資風(fēng)險(xiǎn)。傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！1、信用風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目融資所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目有關(guān)參與方不能履行協(xié)定責(zé)任和義務(wù)而出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。2、完工風(fēng)險(xiǎn)。完工風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目無(wú)法完式、延期完工或者完工后無(wú)法達(dá)到預(yù)期運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的完工風(fēng)險(xiǎn)存在于項(xiàng)目建設(shè)階段，它是項(xiàng)

9、目融資的核心風(fēng)險(xiǎn)之一。完工風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目公司而言意味著利息支出的增加，貸款償還期限的延長(zhǎng)。3、金融風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在項(xiàng)目融資中利率風(fēng)險(xiǎn)。必須對(duì)自身難以控制的金融市場(chǎng)上可能出現(xiàn)的變化加以認(rèn)真分析和預(yù)測(cè)。4、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于滿足環(huán)保法規(guī)要求而增加的新資產(chǎn)投入或迫使項(xiàng)目停產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，在具體建設(shè)中應(yīng)該重視項(xiàng)目融資期內(nèi)有可能出現(xiàn)的任何環(huán)境保護(hù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，我公司將采取如下措施進(jìn)行控制。1、 我公司將嚴(yán)格控制項(xiàng)目所有參與者，通過(guò)多種方式選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商及項(xiàng)目參與方，并對(duì)他們持續(xù)進(jìn)行評(píng)估，優(yōu)勝劣汰，將各參與方的信用風(fēng)險(xiǎn)控制在較低的水平。2、 我公司將采用項(xiàng)目總承包的方式進(jìn)

10、行項(xiàng)目整體實(shí)施，由我公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目公司負(fù)總責(zé)，我公司基于自身完備的管理體系，確保項(xiàng)目按時(shí)、保質(zhì)竣工。3、 我公司作為大型集團(tuán)施工企業(yè)，與眾多銀行等金融機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具有運(yùn)用傳統(tǒng)及新型的金融工具獲得資金的通力。4、 在項(xiàng)目建設(shè)期間，若出現(xiàn)超工程結(jié)算、資金以外短缺等困難情況，我公司將及時(shí)為項(xiàng)目公司主體向銀行融資提供所需的相關(guān)文件、信用擔(dān)保及承諾等支持，確保項(xiàng)目公司資金及時(shí)足額到位，保障本項(xiàng)目的順利建設(shè)和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。5、 我公司在項(xiàng)目實(shí)施中充分考慮環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)；擬定環(huán)境保護(hù)計(jì)劃，并在計(jì)劃中考慮到未來(lái)可能加強(qiáng)的環(huán)保管制；以環(huán)保立法的變化為基礎(chǔ)進(jìn)行環(huán)保評(píng)估，把環(huán)保評(píng)估納入項(xiàng)

11、目的監(jiān)督范圍內(nèi)。第二部分 收益、成本測(cè)算及財(cái)務(wù)分析一、收益、成本測(cè)算及財(cái)務(wù)分析（詳附錄）二、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：（1）、根據(jù)實(shí)施方案給定參數(shù)，計(jì)算出運(yùn)營(yíng)期總收入為454.36萬(wàn)元；年度經(jīng)營(yíng)成本為907.64萬(wàn)元；（2）、直接受益為使用者付費(fèi)：454.36萬(wàn)元；間接收費(fèi)為政府財(cái)政補(bǔ)貼：47230.38萬(wàn)元；（3）、效益費(fèi)用比現(xiàn)值收入為1.12；（4）、投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：5.80%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1455.14萬(wàn)元，總投資傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！收益率：1.8%；資本金收益率：6%；融資成本率為6.9%。（5）、利息備付率：4.01，償債備付率：1.49，兩個(gè)數(shù)值均大于1，該方

12、案下貸款償還能力良好（目前暫時(shí)無(wú)法提供）。（6）、靜態(tài)投資回收期10.13年，動(dòng)態(tài)回收期11.85年（均包含建設(shè)期）。（7）、貸款償還期限為9年（按照9年等額還本，利息照付）。三、財(cái)務(wù)分析結(jié)論1、盈利能力分析通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、資本金收益率及總投資收益率的分析：根據(jù)實(shí)施方案測(cè)算，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為5.8%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1455.14，項(xiàng)目可行，具有一良好的盈利能力。資本金的內(nèi)部收益率為6%，高于財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，說(shuō)明項(xiàng)目自有資本的投入存在盈利水平。2、債償能力分析項(xiàng)目擬融資金額為22982.04萬(wàn)元，按照運(yùn)營(yíng)期第一年償還融資本金，運(yùn)營(yíng)期第二年等額償還本金，利息照付的方式償還。 （1）、通過(guò)對(duì)靜態(tài)

13、投資回收期及動(dòng)態(tài)投資回收期的分析：靜態(tài)投資回收期即為返本期，時(shí)間為10.13年；動(dòng)態(tài)投資回收期反映的是投資資本加上投入資本時(shí)間價(jià)值的返本期，時(shí)間為11.85年，該時(shí)間段均包含建設(shè)期，項(xiàng)目建設(shè)期+運(yùn)營(yíng)期總時(shí)限為12年，所以該項(xiàng)目可保證在12年以內(nèi)償本付息。（2）、通過(guò)對(duì)利息備付率和償債備付率分析： 利息備付率=息稅前利潤(rùn)/應(yīng)付利息額。通過(guò)計(jì)算，項(xiàng)目平均利息備付率為2.94，大于1.0，符合國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的要求。償債備付率=（息稅折舊攤銷前利潤(rùn)-所得稅）/應(yīng)還本付息額。通過(guò)計(jì)算，項(xiàng)目平均償債備付率為1.14，大于1.0，符合國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)

14、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的要求。綜合以上分析，項(xiàng)目各項(xiàng)償債能力分析指標(biāo)均符合要求，具備償債能力，能夠保證在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)還清所有融資貸款，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上可行。3、財(cái)務(wù)分析結(jié)論該項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為5.8%，資本金內(nèi)部收益率為6%，具有良好的盈利能力；利息備付率為2.94，大于1，平均償債備付率為1.14，大于1.0，具有償債能力。綜合分析，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)是可行。第三部分 資金到位與使用計(jì)劃項(xiàng)目合作期限為12年，其中建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期10年。資本金一次性全額到位9849.45 萬(wàn)元；項(xiàng)目貸款總額22982.04萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度到位，第一年完成項(xiàng)目總工程的70%，項(xiàng)目貸款到位金額為16087.428萬(wàn)元，第二年完成項(xiàng)目總工程的30%，項(xiàng)目貸款到位金額為6894.612萬(wàn)元。資金投資使用計(jì)劃：工程預(yù)付款比例，何時(shí)支付 ，工程進(jìn)度款怎么付，質(zhì)保金按多少收取，怎么退還。兩年建設(shè)期各月份或各季度資金使用情況。傳播優(yōu)秀word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！附錄一、運(yùn)營(yíng)收益測(cè)算表附錄二、年度經(jīng)營(yíng)成本測(cè)算表附錄三、政府財(cái)政補(bǔ)貼收入測(cè)算表附錄四、財(cái)務(wù)分析表傳播優(yōu)秀word版