投資預(yù)算表單位人民幣Word

1、商業(yè)計(jì)劃書(shū)使用表格目 錄表一：投資預(yù)算表 表二：歷史損益表表三：歷史資產(chǎn)負(fù)債表表四：銷(xiāo)售預(yù)估表表五：銷(xiāo)售計(jì)劃表表六：現(xiàn)金流量預(yù)估表表七：損益預(yù)估表表八：資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表投 資 預(yù) 算 表（表一） 單位：人民幣：萬(wàn)元啟動(dòng)投資需求金 額說(shuō) 明廣告存貨建設(shè)費(fèi)用現(xiàn)金裝修押金或保證金固定設(shè)備保險(xiǎn)開(kāi)辦費(fèi)用其它雜費(fèi)咨詢(xún)費(fèi)用改造費(fèi)用租賃費(fèi)用服務(wù)費(fèi)用不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用其它費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三 啟動(dòng)費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用廣告銀行服務(wù)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用應(yīng)付款保險(xiǎn)利息費(fèi)用存貨租賃費(fèi)用應(yīng)付貸款其它雜費(fèi)辦公費(fèi)用人員工資稅費(fèi)咨詢(xún)費(fèi)維修和保養(yǎng)費(fèi)用通訊費(fèi)差旅費(fèi)其它費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三月度費(fèi)用總計(jì)啟動(dòng)資金總需求歷史損益

2、表（表二） 單位：人民幣：萬(wàn)元年 度2002%2001%2000%營(yíng)業(yè)收入銷(xiāo)售額直接成本總利潤(rùn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用人員工資廣告費(fèi)用交通費(fèi)辦公費(fèi)用維修費(fèi)用通訊費(fèi)用差旅費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三營(yíng)業(yè)費(fèi)用總計(jì)折舊凈利潤(rùn)/損失所得稅股息凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/損失減：公積金提取加：折舊現(xiàn)金流歷史資產(chǎn)負(fù)債表（表三） 單位：人民幣：萬(wàn)元資 產(chǎn)上 年 前 年固定資產(chǎn)租賃資產(chǎn)辦公設(shè)備交通設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金/銀行存款股票/有價(jià)證券應(yīng)收帳款流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總額負(fù)債和所有者權(quán)益所有者權(quán)益實(shí)收資本未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)短期負(fù)債貸款應(yīng)付帳款流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債資產(chǎn)抵押長(zhǎng)期貸款/債券

3、長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)其它1其它2其它3其它合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)變現(xiàn)能力比率流動(dòng)比速動(dòng)比流動(dòng)比速動(dòng)比負(fù)債比率資產(chǎn)總額/負(fù)債總額資產(chǎn)總額/負(fù)債總額負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 x 100%負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 x 100%所有者資本/其它資本所有者資本/其它資本所有者資本/總資產(chǎn) x 100%所有者資本/總資產(chǎn) x 100%產(chǎn)權(quán)比率產(chǎn)權(quán)比率凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金凈營(yíng)運(yùn)資金凈營(yíng)運(yùn)資金銷(xiāo)售預(yù)估表（表四）單位：人民幣：萬(wàn)元200_年200_年200_年產(chǎn)品系列一單位金額銷(xiāo)售數(shù)量銷(xiāo)售金額單位金額銷(xiāo)售數(shù)量銷(xiāo)售金額單位金額銷(xiāo)售數(shù)量銷(xiāo)售金額產(chǎn)品a產(chǎn)品b產(chǎn)品c產(chǎn)品系列一合計(jì)產(chǎn)品系列二產(chǎn)品a產(chǎn)品b產(chǎn)品c產(chǎn)品系列二合計(jì)￥產(chǎn)品系列三產(chǎn)品

4、a產(chǎn)品b產(chǎn)品c產(chǎn)品系列三合計(jì)總計(jì)銷(xiāo)售計(jì)劃表（表五）200 年度 單位：人民幣：萬(wàn)元月 度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總 計(jì)產(chǎn)品系列一合計(jì)產(chǎn)品a產(chǎn)品b產(chǎn)品c產(chǎn)品系列二合計(jì)產(chǎn)品a產(chǎn)品b產(chǎn)品c產(chǎn)品系列三合計(jì)產(chǎn)品a產(chǎn)品b產(chǎn)品c合計(jì)現(xiàn)金流量預(yù)估表（表六） 單位：人民幣：萬(wàn)元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)資本投入資本金現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入合計(jì)現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出合計(jì)凈流量損益預(yù)估表（表七）單位：人民幣：萬(wàn)元年度200_%200_%200_%營(yíng)業(yè)收入銷(xiāo)售額直接成本總利潤(rùn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用人員工資廣告費(fèi)用交通費(fèi)辦公費(fèi)用維修費(fèi)用通訊費(fèi)用差旅費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其它

5、費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三營(yíng)業(yè)費(fèi)用總計(jì)折舊凈利潤(rùn)/損失所得稅股息凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/損失減：公積金提取加：折舊現(xiàn)金流資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表（表八）單位：人民幣：萬(wàn)元資 產(chǎn)明 年 后 年固定資產(chǎn)租賃資產(chǎn)辦公設(shè)備交通設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金/銀行存款股票/有價(jià)證券應(yīng)收帳款流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總額負(fù)債和所有者權(quán)益所有者權(quán)益實(shí)收資本未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)短期負(fù)債貸款應(yīng)付帳款流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債資產(chǎn)抵押長(zhǎng)期貸款/債券長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)其它1其它2其它3其它合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)變現(xiàn)能力比率流動(dòng)比速動(dòng)比流動(dòng)比速動(dòng)比負(fù)債比率資產(chǎn)總額/負(fù)債總額資產(chǎn)總額/負(fù)債總額負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 x 100%負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 x 100%所有者資本/其它資本所有者資本/其它資本所有者資本/總資產(chǎn) x 100%所有者資