用友軟件實(shí)操練習(xí)資料

1、一.用友軟件簡介：用友軟件股份有限公司（以下簡稱“用友”）成立于1988年，致力于用信息技術(shù)推動(dòng)商業(yè)和社會(huì)進(jìn)步，提供具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)管理/erp軟件、行業(yè)解決方案、服務(wù)，是亞太本土最大的管理軟件提供商，是中國最大的管理軟件、erp軟件、集團(tuán)管理軟件、財(cái)政管理軟件、人力資源管理軟件、財(cái)務(wù)管理軟件，客戶關(guān)系管理軟件及小型企業(yè)管理軟件提供商。目前，中國及亞太地區(qū)超過80萬家企業(yè)與機(jī)構(gòu)通過使用用友軟件，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高效率、持續(xù)創(chuàng)新、快速響應(yīng)市場、控制風(fēng)險(xiǎn)、提升績效的價(jià)值。2001年5月18日，用友成功在上海證券交易所發(fā)行上市（股票簡稱：用友軟件；股票代碼：600588）。用友品牌在世界 品牌

2、價(jià)值實(shí)驗(yàn)室（world brand value lab）編制的2010年度中國品牌500強(qiáng)排行榜中排名第76位，品牌價(jià)值已達(dá)80.76億元。主要業(yè)務(wù)本數(shù)據(jù)來源于百度地圖，最終結(jié)果以百度地圖數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。用友軟件是亞洲本土最大erp軟件產(chǎn)品供應(yīng)商，是中國最大的管理軟件、erp軟件、財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)商，是中國最大的獨(dú)立軟件供應(yīng)商。在中國erp軟件市場，用友軟件市場份額最大、產(chǎn)品線最豐富、成功 應(yīng)用最多、行業(yè)覆蓋最廣、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最大、交付能力最強(qiáng)。用友軟件一直保持全面快速成長，在20022004年度全球前60大企業(yè)應(yīng)用軟件供應(yīng)商中，以年均接近36%的增長率位列成長速度最快廠商第2位。 用友軟件已形成nc（適用

3、于大型企業(yè)用的多但少）、u8（適用于中型企業(yè)）、“通”（即t3即10.3版本代碼，最實(shí)用范圍廣也是所學(xué)的系列，越往上功能越多價(jià)格越高）三條產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線，分別面向大、中、小型企業(yè)提供軟件和服務(wù)，用友軟件的產(chǎn)品已全面覆蓋企業(yè)從創(chuàng)業(yè)、成長到成熟的完整生命周期，能夠?yàn)楦黝惼髽I(yè)提供適用的信息化解決方案，滿足不同規(guī)模企業(yè)在不同發(fā)展階段的管理需求，并可實(shí)現(xiàn)平滑升級。二安裝過程如果之前安裝著的話先卸載：卸載過程：開始-控制面板-添加或刪除程序-再卸載再卸載（軟件自帶的播放器，不影響做賬，但視頻不能看），然后重啟電腦。1. 第一步：解壓壓縮包，先裝數(shù)據(jù)庫，打開（軟件自帶的簡版數(shù)據(jù)庫，沒有下一步）再打開雙擊，裝完

4、沒有提示。2. 第二步：返回雙擊安裝（用友t3的數(shù)據(jù)庫，最好裝在c盤以外的其他盤），然后點(diǎn)下一步直到完成，桌面上出現(xiàn)和這兩個(gè)就算完成了，以后每次啟動(dòng)電腦右下角都會(huì)有一個(gè) 數(shù)據(jù)庫，綠色三角符號(hào)表示正在運(yùn)行，如果是紅色方框的話表示不能運(yùn)行，需要啟動(dòng)才能運(yùn)行軟件。桌面上三個(gè)圖標(biāo)是快捷鍵，3.0可以刪除三.用友軟件的使用：1.第一次先進(jìn)入系統(tǒng)管理（也叫后臺(tái)操作）進(jìn)行初始設(shè)置，雙擊這里面都是admin和主管才有權(quán)利進(jìn)入（1）admin管理員進(jìn)去可以執(zhí)行：設(shè)置備份計(jì)劃，建立帳套，備份帳套，恢復(fù)帳套和輸出帳套以及增加操作員和設(shè)置操作員管理權(quán)限（2）主管身份進(jìn)去可以執(zhí)行：修改和啟用帳套以及年度帳，其他都由ad

5、min進(jìn)去第一部分 系統(tǒng)管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄜ浖杏嘘P(guān)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容，理解系統(tǒng)管理在整個(gè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的作用及重要性，充分理解財(cái)務(wù)分工的意義?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】一. 增加操作員 二. 建立單位賬套 三.進(jìn)行財(cái)務(wù)分工 四. 備份賬套數(shù)據(jù) 五賬套數(shù)據(jù)引入 六.修改賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)要求】 以系統(tǒng)管理員admin的身份注冊系統(tǒng)管理。【操作指導(dǎo)】 登錄系統(tǒng)管理注意：為了保證系統(tǒng)的安全性，在系統(tǒng)管理員登錄對話框中，可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員的密碼。 一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無法以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入?？紤]實(shí)際教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置系統(tǒng)管

6、理員密碼。實(shí)操內(nèi)容：1. 增加以下操作員【實(shí)驗(yàn)資料】編號(hào)姓名口令確認(rèn)口令所屬部門角色001汪剛11財(cái)務(wù)部賬套主管002陳亮22財(cái)務(wù)部出納: 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作003趙紅33財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì): 負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作注意：只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限設(shè)置操作員。二. 建立賬套(1) 賬套信息 賬套號(hào)：自由編號(hào) 賬套名稱：北京光明科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑； 啟用會(huì)計(jì)期：2006年1月； 會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日至12月31日。(2) 單位信息單位名稱：北京光明科技有限公司； 單位簡稱：光明公司。單位地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街160號(hào) 法人：張濤 (3) 核算

7、類型該企業(yè)的本幣代碼和名稱：人民幣（rmb）；企業(yè)類型為：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目；賬套主管：為汪剛；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對“存貨、客戶、供應(yīng)商”進(jìn)行分類。(5) 分類編碼方案科目編碼級次：42222 其他：“默認(rèn)”(6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。(7) 立即啟用帳套：啟用總賬 啟用時(shí)間：2006年1月1日三. 財(cái)務(wù)分工（如上表中“角色”一列已設(shè)置，該步驟則無需再次設(shè)置）(1) 001 汪剛(口令:1)-賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有

8、效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作并且具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 002 陳亮(口令:2)-出納 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。(3) 003 趙紅(口令:3)-會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作。四. 備份賬套數(shù)據(jù)備份計(jì)劃設(shè)置計(jì)劃編號(hào)：01 計(jì)劃名稱：光明科技備份 備份類型：帳套備份 發(fā)生頻率：每天 開始時(shí)間：16:50：00 有效觸發(fā)：1小時(shí) 保留天數(shù)：2天備份路徑：f:姓名（自己名字） 請選擇帳套和年度：選擇所要備份的帳套號(hào)注意：只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進(jìn)行賬套備份。正在使用的賬

9、套是不允許刪除的。五賬套數(shù)據(jù)引入注意：只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進(jìn)行賬套操作。六. 修改賬套數(shù)據(jù)第二部分 基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜裻3軟件中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用，理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)對日常業(yè)務(wù)處理的影響?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】設(shè)置基礎(chǔ)檔案:包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。【實(shí)驗(yàn)要求】以"賬套主管"汪剛的身份注冊用友通。【操作指導(dǎo)】1啟動(dòng)用友通2進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置3按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。實(shí)操內(nèi)容：(1) 部門檔案部 門 編 碼部 門 名 稱部

10、門 屬 性部 門 編 碼部 門 名 稱部 門 屬 性1綜合部管理部門203銷售三部專售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷售四部售配套用品102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3供應(yīng)部采購供應(yīng)2銷售部市場營銷4制造部研發(fā)制造201銷售一部專售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開發(fā)202銷售二部專售硬件402制造車間生產(chǎn)制造(2) 職員檔案職 員 編 號(hào)職 員 名 稱所 屬 部 門職 員 屬 性101陳偉清總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102汪剛財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管103陳亮財(cái)務(wù)部出納104趙紅財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)201羅頌銷售一部部門經(jīng)理202宋佳銷售二部經(jīng)營人員203孫健銷售三部部門經(jīng)理204王華銷售四部經(jīng)營人員301孫聯(lián)湘供應(yīng)部部門經(jīng)理401

11、周月產(chǎn)品研發(fā)部門經(jīng)理402李彤制造車間部門經(jīng)理(3) 客戶分類分 類 編 碼分 類 名 稱01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機(jī)關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他(4) 供應(yīng)商分類分 類 編 碼分 類 名 稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他(5) 地區(qū)分類地 區(qū) 分 類分 類 名 稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)(6) 客戶檔案客戶編號(hào)客戶 名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址郵政編碼發(fā)展日期001北京希望學(xué)校希望學(xué)校010010211111工行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)10

12、00772006-01-01002天津通達(dá)公司通達(dá)公司020020222222工行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號(hào)3000002006-01-01003上海萬邦證券公司萬邦證券020030333333工行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)2000322006-01-01004哈爾濱市飛機(jī)制造廠哈飛020010144444中行43810587哈爾濱市平房區(qū)和平路116號(hào)1500082006-01-01(7) 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)郵編地址發(fā)展日期001北京迅杰有限公司迅杰020255555中行48723367100045北京市朝陽

13、區(qū)十里堡8號(hào)2006-01-01002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想010266666中行76473293100036北京市海淀區(qū)開拓路108號(hào)2006-01-01003南京多媒體教學(xué)研究所多媒體研究所040377777工行55561275230187南京市湖北路100號(hào)2006-01-01004上海信息記錄紙廠記錄紙廠030388888工行85115076200632上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)2006-01-01(8) 外幣及匯率:幣符：usd；幣名：美元；固定匯率1：8.275。(9) 結(jié)算方式結(jié) 算 方 式 編 碼結(jié) 算 方 式 名 稱票 據(jù) 管 理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支

14、票是3其他否注意： 所有檔案建立時(shí)，應(yīng)遵循事先設(shè)定的編碼原則。 客戶檔案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級分類上。 上述基礎(chǔ)檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進(jìn)行。第三部分 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄜ浖锌傎~系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置2. 基礎(chǔ)檔案設(shè)置：增減及刪除會(huì)計(jì)科目、憑證類別、項(xiàng)目目錄3. 期初余額錄入【實(shí)驗(yàn)要求】以汪剛的身份進(jìn)行初始設(shè)置。實(shí)操資料啟動(dòng)與注冊（以001登陸，時(shí)間是2006-01-01）1. 總賬控制參數(shù)選 項(xiàng) 卡參 數(shù) 設(shè) 置憑證制單序時(shí)控制支票控制可以使用其他系統(tǒng)的受控科目

15、打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日至12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 根據(jù)下表第一列增加本企業(yè)所需而軟件沒有的所有科目,同時(shí)根據(jù)第二列、第四列設(shè)置好相關(guān)科目的輔助核算和貨幣計(jì)量.(2)根據(jù)下表第五列錄入期初余額.注意：l 增加的會(huì)計(jì)科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。l 已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。l 刪除會(huì)計(jì)科目（根據(jù)余額表刪除本企業(yè)不

16、需要的，也可以不刪除） l 如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。科 目 名 稱輔 助 核 算方向幣別計(jì)量期 初 余 額庫存現(xiàn)金(1001)日記借6875.70銀行存款(1002)銀行日記借193829.16工行存款(100201)銀行日記借193829.16中行存款(100202)銀行日記借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶往來借157600.00其他應(yīng)收款(1133)個(gè)人往來借3800.00壞賬準(zhǔn)備(1141)貸800.00預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來借物資采購(1201)借-294180.00生產(chǎn)用物資采購(120101)借-101000.00其他物資采購 (120102)借-1931

17、80.00原材料(1211)借2058208.00生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借噸150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包裝物(1221)借材料成本差異(1232)借1000.00庫存商品(1243)借544000.00待攤費(fèi)用(1301)借642.00報(bào)刊費(fèi)(130101)借642.00固定資產(chǎn)(1501)借260860.00累計(jì)折舊(1502)貸47120.91在建工程(1603)借人工費(fèi)(160301)項(xiàng)目核算借材料費(fèi)(160302)項(xiàng)目核算借其他(160303)項(xiàng)目核算借待處理財(cái)產(chǎn)損溢(1911)待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢(191101)待處理固定資產(chǎn)損溢(

18、191102)無形資產(chǎn)(1801)借58500.00短期借款(2101)貸200000.00應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來貸276850.00預(yù)收賬款(2131)客戶往來貸應(yīng)付職工薪酬（2151）工資(215101)貸福利費(fèi)(215102)貸8200.00應(yīng)交稅費(fèi)(2171)貸-16800.00應(yīng)交增值稅(217101)貸-16800.00進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101)貸-33800.00銷項(xiàng)稅額(21710105)貸17000.00其他應(yīng)付款(2181)貸2100.00應(yīng)付利息(2191)貸借款利息(219103)貸實(shí)收資本（3101）貸2609052.00本年利潤(3131)貸0.00利潤分

19、配(3141)貸-119022.31未分配利潤(314115)貸-119022.31生產(chǎn)成本(4101)借17165.74直接材料(410101)項(xiàng)目核算借10000.00直接人工(410102)項(xiàng)目核算借4000.74制造費(fèi)用(410103)項(xiàng)目核算借2000.00折舊費(fèi) (410104)項(xiàng)目核算借1165.00其他 (410105)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用(4105)借工資(410501)借折舊費(fèi)(410502)借主營業(yè)務(wù)收入(5101)貸其他業(yè)務(wù)收入(5102)貸主營業(yè)務(wù)成本(5401)借營業(yè)稅金及附加(5402)借其他業(yè)務(wù)成本(5405)借銷售費(fèi)用(5501)借管理費(fèi)用(5502)借工資(5

20、50201)部門核算借福利費(fèi)(550202)部門核算借辦公費(fèi)(550203)部門核算借差旅費(fèi)(550204)部門核算借招待費(fèi)(550205)部門核算借折舊費(fèi)(550206)部門核算借其他(550207)部門核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(5503)借利息支出(550301)借(2) 憑證類別憑 證 類 別限 制 類 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202(3) 項(xiàng)目目錄項(xiàng) 目 設(shè) 置 步 驟設(shè) 置 內(nèi) 容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料(410101)直接人工(410102)制

21、造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi) (410104)其他 (410105)項(xiàng)目分類1. 自行開發(fā)項(xiàng)目2. 委托開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱101.普通打印紙-a4 102.憑證套打紙-8x 3. 部分明細(xì)科目期初余額(1) 輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目： 1131 應(yīng)收賬款 余額：借 157600元日 期憑證號(hào)客 戶摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號(hào)票據(jù)日期2002-12-25轉(zhuǎn)-118希望學(xué)校銷售商品借99600宋佳p1112002-12-252002-12-10轉(zhuǎn)-15通達(dá)公司銷售商品借58000宋佳z1112002-12-10會(huì)計(jì)科目：1133 其他應(yīng)收款 余額：借3800元日 期憑 證 號(hào)部 門個(gè) 人摘 要方 向期

22、 初 余 額2002-12-26付-118總經(jīng)理辦公室陳偉清出差借款借2000.002002-12-27付-156銷售一部羅頌出差借款借1800.00會(huì)計(jì)科目： 2121 應(yīng)付賬款 余額：貸 276850 元日 期憑證號(hào)供 應(yīng) 商摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號(hào)票據(jù)日期2002-11-20轉(zhuǎn)-45迅杰購買商品貸276850宋佳c0002002-11-20會(huì)計(jì)科目： 4101 生產(chǎn)成本 余額：借 17165.74 元科 目 名 稱普通打印紙-a4憑證套打紙-8x合 計(jì)直接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)15002500.744000.74制造費(fèi)用(410103)8

23、0012002000折舊費(fèi) (410104)5006651165合計(jì)680010365.7417165.74 4、指定會(huì)計(jì)科目將“1001庫存現(xiàn)金”指定為“現(xiàn)金總賬科目”將“1002銀行存款”指定為“銀行總賬科目” 5、設(shè)置憑證類別:1.本企業(yè)使用收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證專用憑證。 2.設(shè)置收款憑證 借方必有：在限制科目欄輸入1001,100201,100202。 3.設(shè)置付款憑證貸方必有：限制科目1001,100201,100202.4.設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o：限制科目1001,100201,100202。 6、設(shè)置項(xiàng)目管理中項(xiàng)目目錄:（1）設(shè)置項(xiàng)目大類名稱為：生產(chǎn)成本（其他設(shè)

24、置均采用系統(tǒng)默認(rèn)值）（2）已選科目為：410101 直接材料、410102 直接人工、410103 制造費(fèi)用、410104 折舊費(fèi)、410105 其他 （3）項(xiàng)目分類定義設(shè)置：分類編碼：1 分類名稱：自行開發(fā)項(xiàng)目 分類編碼：2 分類名稱：委托開發(fā)項(xiàng)目（4）項(xiàng)目目錄設(shè)置：項(xiàng)目編號(hào)：101 項(xiàng)目名稱：通打印紙-a4 所屬分類碼：1 項(xiàng)目編號(hào)：102 項(xiàng)目名稱：憑證套打紙-8x 所屬分類碼：2（5）輸入期初余額（數(shù)據(jù)前面的余額表已經(jīng)給出數(shù)據(jù)）注意：期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。第四部分 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄘ?cái)務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬

25、系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬2. 出納管理3. 賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬【實(shí)驗(yàn)要求】1. 以趙紅的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。2. 以陳亮的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報(bào)表的查詢，支票登記操作。3. 以汪剛的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。實(shí)操內(nèi)容：以趙紅的身份注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)。1. 憑證管理1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1) 2日，銷售一部羅頌購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)一張)借：銷售費(fèi)用(5501) 200貸：庫存現(xiàn)金(1001)

26、200(2) 3日，財(cái)務(wù)部陳亮從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號(hào)xj001）借：庫存現(xiàn)金(1001) 10000貸：銀行存款/工行存款(100201) 10000(3) 5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:8.275。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)zzw001）借：銀行存款/中行存款(100202) 82750貸：實(shí)收資本(3101) 82750(4) 8日，供應(yīng)部孫聯(lián)湘采購原紙10噸，每噸5000元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)zzr001）借：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101) 50000貸：銀行存款/工行存款(100201) 50000(5) 12日，銷

27、售二部宋佳收到北京希望學(xué)校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還前欠貨款。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)zzr002）借：銀行存款/工行存款(100201) 99600貸：應(yīng)收賬款(1131) 99600(6) 14日，供應(yīng)部孫聯(lián)湘從南京多媒體研究所購入管理革命光盤100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫。（適用稅率17%）借：庫存商品(1243) 8000應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101) 1360貸：應(yīng)付賬款(2121) 9360(7) 16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)zzr003）借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(550205) 1200貸：銀行存款/工行存款(

28、100201) 1200(8) 18日，總經(jīng)理辦公室陳偉清出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)2000元，交回現(xiàn)金200元。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550204) 1800 庫存現(xiàn)金(1001) 200貸：其他應(yīng)收款(1133) 2000(9) 20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-a4。借：生產(chǎn)成本/直接材料(410101) 25000貸：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101) 25000(10)21日，銷售二部宋佳銷售給希望學(xué)校光盤90張，單價(jià)150元，銷項(xiàng)稅2040元，款項(xiàng)尚未收回。 借：應(yīng)收賬款 15795 貸：主營業(yè)務(wù)收入 13500 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 2295以

29、上各業(yè)務(wù)中填制憑證的注意事項(xiàng)如下：（1）增加憑證_輸入一張完整的憑證（業(yè)務(wù)1）（2）增加憑證_輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù)2、業(yè)務(wù)9）注意：在憑證填制過程中，若某科目為銀行科目、外幣科目、數(shù)量科目、輔助核算科目，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。（3）銀行科目（業(yè)務(wù)2） 注意：選擇支票控制，即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。（4）外幣科目（業(yè)務(wù)3）注意：匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修改。（5）數(shù)量科目（業(yè)務(wù)4）輔助核算科目_客戶往來（業(yè)務(wù)5）注意：如果往來單位不屬于已定義的往來單位,則要正確輸入新往來單位的輔助信息,

30、系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)追加到往來單位目錄中。（6）輔助核算科目_供應(yīng)商往來（業(yè)務(wù)6）（7）輔助核算科目_部門核算（業(yè)務(wù)7）（8）輔助核算科目_個(gè)人往來（業(yè)務(wù)8） 注意：在輸入個(gè)人信息時(shí)，若不輸部門名稱只輸個(gè)人名稱時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)所輸個(gè)人名稱自動(dòng)輸入其所屬的部門。（9）輔助核算科目_項(xiàng)目核算（業(yè)務(wù)9）注意：系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量×單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，調(diào)整金額方向。2.查詢憑證 3.修改憑證（可選做）注意：未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過填制憑證功能直接修改； 已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)行修改。4.沖銷憑證（可選做） 注意：通過紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。

31、 制作紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后，需要再編制正確的蘭字憑證進(jìn)行補(bǔ)充。5.刪除憑證（可選做）6.作廢憑證注意：作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)，只顯示作廢字樣。 賬簿查詢時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。7.整理憑證注意：如果作廢憑證不想保留時(shí)，則可以將其徹底刪除，并對未記賬憑證重新編號(hào)。8.更換操作員 注意：按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個(gè)人。9.出納簽字 注意：涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。10.審核憑證以汪剛的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。注意：審核人必須具有審核權(quán)。當(dāng)通過憑證審核權(quán)限設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時(shí)，還需要有對制單人所制憑證的審核權(quán)。11.記賬注意：作廢憑證不需審核可直

32、接記賬。12.取消記賬：激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)菜單注意：己結(jié)賬月份地?cái)?shù)據(jù)不能取消記賬。 取消記賬后，一定要重新記賬。13.以陳亮的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。練習(xí)現(xiàn)金日記賬查詢和銀行存款日記賬查詢工作銀行存款日記賬查詢與現(xiàn)金日記賬查詢操作基本相同，所不同的只是銀行存款日記賬多一結(jié)算號(hào)欄，主要是對賬時(shí)用14.資金日報(bào)表查詢15. 出納管理（支票登記簿的使用）打開支票登記簿查看后并將以下內(nèi)容錄入輸入領(lǐng)用日期2006.01.25，領(lǐng)用部門銷售二部，領(lǐng)用人宋佳，支票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5 000, 單擊保存按鈕， 單擊退出按鈕。注意：領(lǐng)用日期和支票號(hào)必須輸入，其他內(nèi)容可輸可不輸。16. 賬簿管理以汪剛的身份重新注

33、冊總賬系統(tǒng)。輔助賬的查詢只介紹部門賬，其他賬簿查詢同理。17.查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿部門賬 部門總賬 部門明細(xì)賬 部門收支分析第五部分 總賬管理系統(tǒng)銀行對賬【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄜ浖秀y行對賬的操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】銀行對賬【實(shí)驗(yàn)要求】以陳亮的身份進(jìn)行銀行對賬操作。實(shí)操內(nèi)容：1. 銀行對賬(1) 銀行對賬期初光明公司銀行賬的啟用日期為2006/01/01，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為193829.16元，銀行對賬單調(diào)整前余額為233829.16元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收款40000元。(2) 銀行對賬單12 月份銀行對賬單日 期結(jié) 算 方 式票 號(hào)借 方 金 額貸 方 金 額20

34、05.12.31400002006.01.03201xj001100002006.01.06600002006.01.10202zzr001500002006.01.14202zzr00299600【操作指導(dǎo)】1. 以“陳亮”的身份啟動(dòng)和注冊總賬系統(tǒng)。2輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)3. 銀行對賬自動(dòng)對賬注意：對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可輸入可不輸。 對于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的兩清欄打上圓圈標(biāo)志。 4輸出余額調(diào)節(jié)表 第六部分 總賬管理系統(tǒng)期末處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄜ浖锌傎~系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)

35、置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 2.對賬 3.結(jié)賬【實(shí)驗(yàn)要求】1. 以趙紅的身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。2. 以汪剛的身份進(jìn)行對賬、結(jié)賬操作。實(shí)操內(nèi)容：1. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義(1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)借：管理費(fèi)用/其他(550207) jg()貸：待攤費(fèi)用/報(bào)刊費(fèi)(130101) 642/12(2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)操內(nèi)容：1. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬以趙紅的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置設(shè)置資料：轉(zhuǎn)賬序號(hào)：001 轉(zhuǎn)賬說明：攤銷報(bào)刊費(fèi) 憑證類別：轉(zhuǎn) 科目編碼：550207 部門：總經(jīng)理辦公室 方向：借 金額公式：“jg()”貸方信息：科目編碼：130101 方向：貸 金額公式：“642/1

36、2”期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類別：轉(zhuǎn) 選擇本年利潤科目“3131”以趙紅的身份進(jìn)行期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)以汪剛身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬2. 對賬以汪剛的身份重新注冊總賬系統(tǒng)對賬3. 結(jié)賬再以汪剛的身份重新注冊總賬系統(tǒng)對賬注意：結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行。 若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不要結(jié)賬。 如果與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。取消結(jié)賬（取消結(jié)賬后，必須重新結(jié)賬） 第七部分 ufo報(bào)表管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?. 理解報(bào)表編制的原理及流程。2. 掌握報(bào)表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報(bào)表單元公式的設(shè)置方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】自定義一張貨幣資金表【實(shí)驗(yàn)資料】貨幣資金表單位名稱： 年 月

37、日 單位：元項(xiàng) 目行 次期 初 數(shù)期 末 數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2工行存款3中行存款4合計(jì)5制表人：說明：編制單位和年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字。實(shí)操內(nèi)容：1. 啟動(dòng)ufo報(bào)表管理系統(tǒng)2. 自定義一張貨幣資金表進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表的新建界面并新建一張報(bào)表設(shè)置報(bào)表尺寸（根據(jù)所給報(bào)表模式自行建立適當(dāng)?shù)男辛袛?shù)的報(bào)表）定義組合單元：（根據(jù)自定義的報(bào)表情況判斷給組合的單元格并做好組合）畫表格線（同樣根據(jù)報(bào)表情況判斷需要畫網(wǎng)格線的行列）輸入報(bào)表項(xiàng)目（輸入名稱：貨幣資金表），并“設(shè)置”樣表中的相關(guān)關(guān)鍵字，調(diào)整關(guān)鍵字位置（關(guān)鍵字偏移年-120，月-90，日-60）定義報(bào)表行高和列寬（a1行 輸入行高：7）設(shè)置單元風(fēng)格（選中標(biāo)題所

38、在組合單元a1，設(shè)置字體黑體，字號(hào)14， 對齊方式居中）定義單元屬性（單元格d9， 單元格屬性設(shè)置為字符）公式的設(shè)置（最為關(guān)鍵）保存報(bào)表格式注意：報(bào)表格式設(shè)置完以后切記要及時(shí)將這張報(bào)表格式保存下來，以便以后隨時(shí)調(diào)用.用友軟件中文件的后綴名為“.rep”專用擴(kuò)展名。3.打開定義好的貨幣資金表注意：報(bào)表數(shù)據(jù)處理必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。生成報(bào)表：輸入關(guān)鍵字值：光明公司，年2006，月01，日31 表頁查找：日后關(guān)于此表也可調(diào)出。增加表頁：如何追加表頁，以及追加表頁的優(yōu)點(diǎn)。注意：追加表頁是在最后一張表頁后追加n張空表頁，插入表頁是在當(dāng)前表頁后面插入一張空表頁。4. 利用報(bào)表模板生成報(bào)表（生成一張資產(chǎn)負(fù)債

39、表），并自主學(xué)習(xí)模板中自帶其他報(bào)表的生成。 “調(diào)用”資產(chǎn)負(fù)債表模板“調(diào)整”報(bào)表模板“生成”資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)第八部分 固定資產(chǎn)管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?.掌握用友通管理軟件中固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理的操作?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入。2.日常業(yè)務(wù)：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)評估、生成憑證、賬表查詢。3.月末處理：計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對賬和結(jié)賬?！緦?shí)驗(yàn)資料】1.初始設(shè)置(1)控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說明我同意啟用月份2006.01折舊信息本賬套計(jì)提折舊折舊方法：平均年限法折舊匯總分配周期：1個(gè)月當(dāng)(月初已計(jì)提月份可

40、使用月份1)時(shí)，將剩余折舊全部提足編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112固定資產(chǎn)編碼方式：按“類別編碼+部門編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼卡片序號(hào)長度為3財(cái)務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目：固定資產(chǎn)(1501)累計(jì)折舊對賬科目：累計(jì)折舊(1502)補(bǔ)充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)默認(rèn)入賬科目：1501累計(jì)折舊默認(rèn)入賬科目：1502(2)資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘值率單 位計(jì)提屬性01交通運(yùn)輸設(shè)備4%正常計(jì)提011經(jīng)營用設(shè)備4%正常計(jì)提012非經(jīng)營用設(shè)備4%正常計(jì)提02電子設(shè)備及其他通信設(shè)備4%正常計(jì)提021經(jīng)營用設(shè)備4%臺(tái)正常計(jì)提022非經(jīng)營用設(shè)備4%臺(tái)正常

41、計(jì)提(3)部門及對應(yīng)折舊科目部門對應(yīng)折舊科目綜合部、供應(yīng)部管理費(fèi)用/折舊費(fèi)銷售部銷售費(fèi)用制造部制造費(fèi)用/折舊費(fèi)(4)增減方式的對應(yīng)入賬科目增減方式目錄對應(yīng)入賬科目增加方式：直接購入工行存款(100201)減少方式：毀損固定資產(chǎn)清理(1701)(5)原始卡片固定資產(chǎn)名稱類別編號(hào)所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原 值累計(jì)折舊對應(yīng)折舊科目名稱轎車012總經(jīng)理辦公室直接購入62005-06-1215 47037254.75管理費(fèi)用/折舊費(fèi)筆記本電腦022總經(jīng)理辦公室直接購入52005-07-128 9005 548.80管理費(fèi)用/折舊費(fèi)傳真機(jī)022總經(jīng)理辦公室直接購入52005-06-13 5101 825.20管理費(fèi)用/折舊費(fèi)微機(jī)021產(chǎn)品研發(fā)直接購入52005-07-16 4901 246.08制造費(fèi)用/折舊費(fèi)微機(jī)021制造車間直接購入52005-07-164901 246.08制造費(fèi)用/折舊費(fèi)合 計(jì)260 86047 120.91注：凈殘