XX年企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)和2018年工作計(jì)劃

1、XX 年企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)和 2018 年工作計(jì)劃XX年企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)和2018年工作計(jì)劃一： 財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的 同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái) 務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不 斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在XX年做了大量細(xì)致的工作：財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算， 進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái) 務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行 財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核 原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入

2、，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到 各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、 支付等等， 每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí) 現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。在經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部 按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行 了erp項(xiàng)目銷售管理、采購(gòu)管理、合同管理、庫(kù)存管理各模 塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料 的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。 如:設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單” ， 使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)

3、范操作;設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單，規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的 操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行 全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基 礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工作。在8月 初正式運(yùn)行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí) 運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到erp系統(tǒng)中并且 運(yùn)行良好。根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn) 各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī) 院的科室成本核算工作，對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí) 行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)

4、部每月度匯總收入、成本與 費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指 標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高 經(jīng)濟(jì)效益。由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場(chǎng)也變化不定， 在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財(cái)務(wù)部 一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金 安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán) 公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額 度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則的實(shí)際 執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息 的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較

5、全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系， 包括:財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、 財(cái)務(wù)核算制度、 內(nèi)部控制制度、erp管理制度、 預(yù)算管理制度。 通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性、報(bào)表格式規(guī)范化、 完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定， 從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái) 務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期 工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái) 務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有 效地運(yùn)行和控制。為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的 稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組

6、織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的XX年終 財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè) 的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的財(cái) 務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活 動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)XX年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì) 審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，對(duì)整個(gè) 財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員 分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解 決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制 和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了 審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做

7、了深入的交流。增強(qiáng) 了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員 的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。根據(jù)XX年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況， 財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè) 制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任 單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整 套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在XX年數(shù)據(jù)和以前年度 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了XX年度各單位的成本費(fèi)用預(yù) 算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算等一系列預(yù)算指 標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力， 集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源， 提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。XX年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司

8、的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目 標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面 繼續(xù)做好工作:1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的 執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集 團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查， 加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的 絕不超支。4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的 工作計(jì)劃安排，調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)用資金。5、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制

9、制度，如財(cái) 務(wù)核算管理制度、 銷售與收款、 采購(gòu)與付款內(nèi)控制度、 會(huì)計(jì)、 統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評(píng)辦法等。6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有 關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)辦法，逐步提高財(cái)務(wù) 人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。XX年企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)和2018年工作計(jì)劃二： 財(cái) 務(wù)部作為一個(gè)積極向上的團(tuán)隊(duì)，20 xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng) 導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè) 精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重 點(diǎn)，及時(shí)準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分 析報(bào)告，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心

10、作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20 xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié):財(cái)務(wù)部按時(shí)核算了公司的所有業(yè)務(wù)，包括資金收支、費(fèi) 用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理等。日常辦理業(yè)務(wù)時(shí)做到了準(zhǔn) 確高效，及時(shí)核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款及其他應(yīng)收應(yīng)付款等往來科目， 對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)等進(jìn)行了及時(shí)的財(cái)務(wù)處理，使公司客戶、 供應(yīng)商等往來賬目更加清晰準(zhǔn)確，保證賬務(wù)報(bào)表數(shù)字的可靠 性。努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù)。 財(cái)務(wù)部依照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并付諸實(shí) 施。對(duì)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，能在第一時(shí)間為 公司管理層提供有用的信息。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)部門發(fā)生的各種經(jīng) 營(yíng)問題都能夠?qū)彆r(shí)度勢(shì)的解決，為經(jīng)營(yíng)部

11、門的創(chuàng)收提供了良 好的輔助作用。作為非盈利部門，合理控制成本和費(fèi)用，有效地發(fā)揮企 業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20 xx年工作重點(diǎn)。為了完善公司的 管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部20 xx年制定了新的費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào) 銷流程。制度中對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了 詳實(shí)的解釋。我們堅(jiān)持原則、把些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷 拒之門外、合理控制了公司費(fèi)用支出，節(jié)約成本。20 xx年對(duì)公司內(nèi)部所有運(yùn)作， 包括產(chǎn)品從輸入到輸出的 非正常用料、非正常費(fèi)用等異常狀況進(jìn)行了日常監(jiān)督管理和 有效的內(nèi)部審計(jì)。定期編寫了內(nèi)審報(bào)告資料，針對(duì)公司日常 工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因做出分析、提出改進(jìn)措施和合理 化建議;編制工單材料利用率和erp

12、系統(tǒng)異?？己私y(tǒng)計(jì)表， 處理跟蹤超期等異常情況;特別是加強(qiáng)了虧損料號(hào)的分析，并跟蹤虧損料號(hào)的改善結(jié)果， 公司的虧損料號(hào)有大幅度的減 少。財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)對(duì)庫(kù)存物資情況進(jìn)行了核查，規(guī)范了 材料管理基礎(chǔ)工作，確保了庫(kù)存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提 高了材料物資的利用效能。20 xx年盤點(diǎn)結(jié)果絕對(duì)準(zhǔn)確率平均 為99%，比20 xx年的98%絕對(duì)準(zhǔn)確率有所提升。20 xx年重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)金流量、未達(dá)帳項(xiàng)、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、流 動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等加大了考核力度。通過有效的公司資金預(yù)算， 確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金 管理制度，實(shí)行實(shí)時(shí)庫(kù)存分析考核制度，在扣除戰(zhàn)略采購(gòu)的 情況下，注意壓縮原材料的采購(gòu)，

13、防止呆廢料的產(chǎn)生，特別 是減少成品等存貨的庫(kù)存，對(duì)超期未出貨成品實(shí)行報(bào)銷處理，同時(shí)加大貨款回收力度，盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，更加有效地減 少了資金的占用， 降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用， 顯著加快了資金周轉(zhuǎn)率， 提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)務(wù)部日常及時(shí)對(duì)原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、 歸檔，按公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部 審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對(duì)完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關(guān)會(huì)計(jì)事 務(wù)所的認(rèn)可。20 xx年財(cái)務(wù)部建立了財(cái)務(wù)電子檔案共享體系， 意在對(duì)公司相關(guān)的資料實(shí)現(xiàn)共享管理。對(duì)以前年度所有有關(guān) 財(cái)務(wù)方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進(jìn)行電子掃描，并實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后，在提 高工作效

14、率的同時(shí)，可以有效地保證每個(gè)財(cái)務(wù)人員隨時(shí)查閱 所需要的電子信息，便于大家比較清晰的了解業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，從 而使工作流程更為順暢。20 xx年將公司涉稅的幾件大事按期完成， 并獲得了相關(guān) 先進(jìn)稱號(hào)，被東莞市國(guó)家稅務(wù)局評(píng)為20 xx年度納稅申報(bào)先 進(jìn)單位。根據(jù)公司上市要求，調(diào)整了多年的納稅相關(guān)報(bào)表并 進(jìn)行了企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)，順利完成并通過了企業(yè)所 得稅納稅清繳。日常匯算公司的各種應(yīng)交稅金，保證按稅法 要求及時(shí)申報(bào)和上繳。每月及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制 的各種報(bào)表，臨時(shí)抽查的各項(xiàng)調(diào)查表，及國(guó)地稅的稅務(wù)報(bào)稅 及相關(guān)發(fā)票管理工作。財(cái)務(wù)部積極運(yùn)用各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策， 為公司及員工在稅金方面爭(zhēng)取最大的利益。

15、對(duì)稅務(wù)部門定期 發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求，財(cái)務(wù)部定期歸檔學(xué)習(xí)，使財(cái) 務(wù)人員保持最新的稅務(wù)知識(shí)結(jié)構(gòu)。根據(jù)公司上市要求，財(cái)務(wù)部配合公司管理層接受大信會(huì) 計(jì)事務(wù)所審計(jì)，在保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的嚴(yán)謹(jǐn)及準(zhǔn)確后，將年報(bào)及 相關(guān)數(shù)據(jù)比較完滿地提供給會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)部人員對(duì) 各種審計(jì)事項(xiàng)都能及時(shí)完整地提供財(cái)務(wù)資料信息數(shù)據(jù)，對(duì)有 工作時(shí)限要求的任務(wù)，財(cái)務(wù)部人員都能不計(jì)辛苦的加班完成。 財(cái)務(wù)部人員積極與各會(huì)計(jì)事務(wù)所配合，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng) 審計(jì)工作。由于統(tǒng)計(jì)法的實(shí)施，對(duì)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量要求升高，20 xx年東莞統(tǒng)計(jì)局要求我司提供多種類的統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表，財(cái)務(wù)部能夠準(zhǔn)確及時(shí)地完成公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)工作，得 到統(tǒng)計(jì)部門的贊

16、揚(yáng)。財(cái)務(wù)部在20 xx年完成了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對(duì)每 個(gè)崗位編制了崗位說明，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán) 限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè) 成員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對(duì)他有什么要求。 同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)，并加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)方面培 訓(xùn):包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)局 人員交流的技巧等，培養(yǎng)提高財(cái)務(wù)部人員自身的綜合能力和 業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)注意培養(yǎng)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，一個(gè)人的能力畢竟 有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。財(cái)務(wù)部在20 xx年認(rèn)真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 的理念，積極改進(jìn)工作態(tài)度，在恪守“服務(wù)第一”理念的同 時(shí)，有效地發(fā)

17、揮著監(jiān)督職能。對(duì)公司其他部門發(fā)生的疑難業(yè) 務(wù)問題，財(cái)務(wù)人員都給予的耐心解釋，使各部門都能依照公 司制度辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，使公司內(nèi)的財(cái)務(wù)管理處于良好、和諧 的工作環(huán)境中。財(cái)務(wù)部不定期地對(duì)財(cái)政、外管局、稅務(wù)、工商、科技、 統(tǒng)計(jì)、銀行等部門進(jìn)行溝通。通過有效的溝通，為公司的發(fā) 展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后， 及時(shí)提供管理層付諸實(shí)施，以推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)又好又快地發(fā) 展。財(cái)務(wù)部20 xx年完成了東莞、江蘇、深圳奔迪三家公司 工商、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年檢和相關(guān)股權(quán)變更等工 商注冊(cè)登記工作;完成了深圳公司財(cái)政、外管局、稅務(wù)、工 商、海關(guān)等注銷工作，為公司減少風(fēng)險(xiǎn);申請(qǐng)了東莞市民營(yíng)企業(yè)辦

18、事優(yōu)先卡，可享有關(guān)于印發(fā)東莞市扶持大型企業(yè)優(yōu) 惠措施的通知規(guī)定的各項(xiàng)優(yōu)惠。按銀行要求準(zhǔn)備好各種手續(xù)，及時(shí)有效地提供了相關(guān)資 料和財(cái)務(wù)報(bào)表。 浦東發(fā)展銀行和建設(shè)銀行都給予了公司2500萬元的授信額度，杭州銀行已經(jīng)初步審核通過了公司的借款 申請(qǐng)，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供資金保障。利用有限資源，購(gòu)買 建行利得盈保本理財(cái)產(chǎn)品，為公司取得理財(cái)收益萬多元。爭(zhēng)取了東莞市政府專項(xiàng)資金和相當(dāng)優(yōu)惠的政策扶持，20 xx年財(cái)務(wù)部參與科技部高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域20 xx年度國(guó)家科技計(jì)劃預(yù)備項(xiàng)目和國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、市民 營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定、省民營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定、東莞市專利培育企 業(yè)認(rèn)定、東莞市專利獎(jiǎng)、專利申請(qǐng)資助等項(xiàng)目申報(bào)

19、，公司已 經(jīng)明確獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、東莞市民營(yíng)科技企業(yè)、東莞 市專利培育企業(yè)稱號(hào)，為公司贏得了名譽(yù)和企業(yè)所得稅降為15%的稅收優(yōu)惠，并已經(jīng)明確爭(zhēng)取到元獎(jiǎng)金。20 xx年的工作展望要進(jìn)一步增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感， 不斷 改進(jìn)工作方式，樹立時(shí)間觀念、效率觀念。加強(qiáng)與公司部門 內(nèi)外同事工作協(xié)作，嚴(yán)格要求自身，始終保持與時(shí)俱進(jìn)、開 拓創(chuàng)新，真正做好保障工作。具體做好如下幾方面:1.進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，完善財(cái)務(wù)管理和內(nèi)審管理， 理順經(jīng)營(yíng)流程，控制公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為管理層提 供及時(shí)準(zhǔn)確的決策信息數(shù)據(jù)和各種有用的財(cái)務(wù)信息。依照公 司實(shí)際情況，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)價(jià) 系統(tǒng)、工資核算

20、系統(tǒng)、物流運(yùn)費(fèi)核算系統(tǒng)、非正常成本費(fèi)用 管理等管理制度，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范到位及風(fēng)險(xiǎn)控制。2.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算指導(dǎo)意見，做好公司財(cái)務(wù)預(yù)算工 作。要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司各部門的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真 正成為全員預(yù)算管理。在成本費(fèi)用控制方面，一是采取定額 或費(fèi)用比例的方式，將電話費(fèi)、維修費(fèi)等定額控制，節(jié)約獎(jiǎng) 勵(lì)、超支處罰，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批 的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā) 生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。財(cái)務(wù)部對(duì)公司的成本嚴(yán)格按預(yù)算 制度開展核算和核對(duì)工作，按照預(yù)算計(jì)劃對(duì)公司各部門的收 支預(yù)算進(jìn)行實(shí)時(shí)的考核跟蹤，對(duì)

21、公司內(nèi)的部門費(fèi)用超出預(yù)算 一律停止支出，對(duì)不合理的開支堅(jiān)決抵制。3.繼續(xù)當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保公司各項(xiàng)指標(biāo)的完成。結(jié) 合績(jī)效考核管理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng) 化責(zé)任制的制定與落實(shí)，在銷售收入增加的基礎(chǔ)上，千方百 計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)加大貨款回收力 度;搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)，盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)， 控制成品等存貨的庫(kù)存，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)速度。4.將控制成本費(fèi)用的開支，杜絕非正常損失成為財(cái)務(wù)工 作的重中之重。加強(qiáng)成本分析和進(jìn)行虧損料號(hào)的分析，對(duì)公 司的主要成本費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行更嚴(yán)格的控制和對(duì)比測(cè)算，加強(qiáng) 日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計(jì)，對(duì)公司費(fèi)用逐項(xiàng)進(jìn)

22、行分析，尋找壓縮公司費(fèi)用切實(shí)可行的措施，杜絕非正常成本、 費(fèi)用， 減少虧損料號(hào)。5.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)水平和管理水平。繼續(xù) 學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，增強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理水平，并進(jìn)一步加強(qiáng)檢 查督促與指導(dǎo)。定期收集相關(guān)稅收政策學(xué)習(xí)、研討，根據(jù)公 司業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)各種新業(yè)務(wù)涉稅政策進(jìn)行學(xué)習(xí)。端正工作 態(tài)度，認(rèn)真負(fù)責(zé)，避免工作上的失誤。加強(qiáng)部門內(nèi)部人員的 溝通協(xié)作，提高工作效率和主動(dòng)性，培養(yǎng)并發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。6.加強(qiáng)與公司及各部門的溝通，使財(cái)務(wù)管理管理制度深 入到公司的每位員工。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)及工作 效率，提高部門員工的工作積極性，構(gòu)建和諧的工作環(huán)境。7.加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)絡(luò)，豐富公司財(cái)務(wù)

23、部與外部相關(guān)單位的合作，為公司帶來經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的雙贏。20 xx年計(jì)劃申報(bào)東莞市民營(yíng)企業(yè)新增增值稅獎(jiǎng)勵(lì)資金;申報(bào)東莞 市專利試點(diǎn)企業(yè)認(rèn)定;申報(bào)東莞市專利獎(jiǎng);申報(bào)廣東省民營(yíng) 科技企業(yè)認(rèn)定;申請(qǐng)科技貸款貼息;申報(bào)廣東省著名商標(biāo)和 廣東省名牌產(chǎn)品的認(rèn)定和申請(qǐng)多項(xiàng)專利以及專利資助等，爭(zhēng) 取更多的政府專項(xiàng)資金和優(yōu)惠的政策扶持?？傊?cái)務(wù)工作是整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)體系中不可或缺的一部 分，財(cái)務(wù)部要不斷提高工作效率，健全財(cái)務(wù)管理體系，強(qiáng)化 服務(wù)意識(shí)。加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)和溝通，高效出色地完成公 司領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作，百尺竿頭，更進(jìn)一步。XX年企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)和2018年工作計(jì)劃三：XX年財(cái)務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下

24、，一絲不茍地開展工作， 以高度的責(zé)任感做好公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，下面是我們一年 來的工作情況總結(jié):幾年來，市局（公司）一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增 強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破口，財(cái)務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較 高的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求，年初就 制定了基層會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃，有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn)， 今年共舉辦了三期會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了會(huì)計(jì)法 、 煙站財(cái)務(wù)管理核算辦法 、企業(yè)管理工作意見 、工作質(zhì) 量與方針目標(biāo)考核辦法 。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公司的 各項(xiàng)管理制度，懂得了基層煙站會(huì)計(jì)人員的工作要求，如何 更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等。提高了干好基層財(cái)務(wù)工作的主 動(dòng)性與積極性。同時(shí)，我

25、們還加強(qiáng)了財(cái)務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財(cái)務(wù) 科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平， 在市局組織的大比武中取得了較好的成績(jī)，同時(shí)在財(cái)政局組 織的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評(píng)。財(cái)務(wù)科成員更是把提 高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財(cái)務(wù)管理水平的 頭等大事來做。積極進(jìn)取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參 加了全國(guó)會(huì)計(jì)中級(jí)職稱考試，二人次參加了全國(guó)會(huì)計(jì)初級(jí)考 試。煙站會(huì)計(jì)人員也有多人次報(bào)名參加了全國(guó)會(huì)計(jì)初級(jí)考試。 局（公司）全體財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好工作 提供了素質(zhì)保證。隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。 今年，市局（公司）為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫

26、 徹落實(shí)，專門成立了考核組織，財(cái)務(wù)科同企管科及辦公室一 起積極參與考核，嚴(yán)格按責(zé)任制考核兌現(xiàn)，保證了各項(xiàng)工作 的順利開展。體現(xiàn)了責(zé)任制的嚴(yán)肅性與公正性。 工作中， 最重要的一點(diǎn)就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質(zhì) 量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制，將管理的要求與重點(diǎn)，納入工作 質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。制定了煙站會(huì)計(jì)、保管方針目標(biāo)工作 質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，將科室費(fèi)用預(yù)算、職工借款寫入方針目標(biāo)。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎(jiǎng)金掛鉤等兌現(xiàn)按財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)法的要求，全面提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量， 實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果，做誠(chéng)信納稅單位。并順利通 過每年一次的國(guó)稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。這就強(qiáng)化了財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理

27、職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營(yíng)行 為，有力保證了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財(cái)務(wù) 管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購(gòu)中的比價(jià)采購(gòu) 小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財(cái)務(wù)科都 參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。為加強(qiáng)對(duì)基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的管理，迎接各級(jí)的指 導(dǎo)于檢查，通過現(xiàn)場(chǎng)清查，由物流服務(wù)中心建立了煙站、管 銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺(tái)帳。今年6月份，財(cái)務(wù) 科全體成員利用晚上的時(shí)間，加班加點(diǎn)對(duì)各煙站煙用物資的 扶持兌現(xiàn)情況進(jìn)行了核查，通過核查，提高了基層會(huì)計(jì)、保 管的責(zé)任心，規(guī)范了煙站的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，有效的防止了錯(cuò) 誤的出現(xiàn)。這就加強(qiáng)了管理，確保了

28、財(cái)產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí) 相符，提高了財(cái)產(chǎn)物資的利用效能。根據(jù)上級(jí)局（公司）關(guān)于財(cái)經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合 我公司自身的實(shí)際，認(rèn)真搞好自查與整頓，特別是把整頓工 作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的良機(jī)。首先，對(duì)XX年以來的卷 煙購(gòu)、銷、存業(yè)務(wù)認(rèn)真檢查，并與煙廠核對(duì)一致，確保做到 帳帳、帳實(shí)相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對(duì)基層站所進(jìn)行全面審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)金曾會(huì)計(jì)人員的指導(dǎo)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購(gòu)中涉及到的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到 位，規(guī)范了會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為迎審計(jì)署的檢查做好了充分 的準(zhǔn)備。年初，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)，為了切實(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債 率，從點(diǎn)滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對(duì) 欠款情況進(jìn)行了分析，會(huì)同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨