華坪農(nóng)機(jī)管理站部門決算

1、華坪縣農(nóng)機(jī)管理站2016年部門決算填 報 說 明一、決算匯編基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明  2016      年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共      1    個，比上年增減    0  個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合    計11一、按單位基本性質(zhì)1  &#

2、160; 行政單位1    事業(yè)單位1    其他二、按執(zhí)行會計制度11    行政單位1事業(yè)單位（含行業(yè)）1    民間非營利組織    企業(yè)三、按單位預(yù)算級次11    一級預(yù)算單位1    二級預(yù)算單位1    三級預(yù)算單位（二）部門錄入戶數(shù)說明 

3、60; 2016    年度，本部門決算匯編戶數(shù)共   1   個，比上年增減   0   個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合    計1一、單戶表1二、行政單位匯總錄入表三、事業(yè)單位匯總錄入表1四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一）與財政部門對賬情況1.財政撥款核對情況（1

4、）單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入 1,310,229 .00元，財政部門撥款對賬單1,310,229 .00元，差額 0 萬元。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0  萬元，財政部門撥款對賬單0  萬元，差額0  萬元2.財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政國庫利息 337.93元，財政部門財政國庫繳款對賬單337.93元，差額 0 萬元。（2）單位本年度財政專戶管理資金收入0  萬元，財政部門財政專戶

5、撥款對賬單 0 萬元，差額  0萬元。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標(biāo)變動情況1. 2016年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金上年年末數(shù)為205,351.67元與本年年初數(shù)205,351.67元一致。3.主要指標(biāo)上下年變動幅度超過20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動的，應(yīng)具體核實并說明原因（附表3）：2016年與2015年相比指標(biāo)變動沒有超過20%，已詳細(xì)寫明原因。 三、報表審核情況（一） 審核情況 四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1“收入決算表中的其他收入50,000.00元是2016年農(nóng)業(yè)局撥入我管理站的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費,列入其他收入中。2.“資

6、產(chǎn)負(fù)債簡表”中行政事業(yè)單位 “其他應(yīng)收款”、 “其他應(yīng)付款”等往來賬款情況說明。本單位的決算表“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中,沒有“其他應(yīng)收款”、 “其他應(yīng)付款”等往來賬款資金。 3.“三公”經(jīng)費總額及分項金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動的原因說明，公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表5）：“三公”經(jīng)費支出情況：2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算為 3,000.00元，實際支出為2040.00元與2015年相比較，2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3000.00元，實際支出2040.00元，2016年比2015年預(yù)算數(shù)相同，實際與預(yù)算支出減少，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。公務(wù)用車年初預(yù)算數(shù)為25,000.00元,實際支出為2

7、4,800.00元。單位的“三公”經(jīng)費支出在逐年減少。4.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況，以及與上年數(shù)對比變動原因說明：2016年我單位行政運行經(jīng)費為1,306,653.08元，事業(yè)運行3,576.00元；2015年為1,435,271.51元，比上年減少125042.43元，減幅為98.5，主要原因是：2016年財政減去我站的項目經(jīng)費,因此出現(xiàn)2016年行政運行經(jīng)費減少變動。5.單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,2016年經(jīng)費支出主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)性支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、其他一般性支出等。2015年單位財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為239,523.46元

8、,2016年單位財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為130,407.35元(其中:職工職業(yè)年金及其他經(jīng)費的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金)。6.“收入支出決算總表”中如調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，說明單位預(yù)算調(diào)整情況及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)。2016年初縣財政批復(fù)給我單位的預(yù)算經(jīng)費其中：基本支出為1310229.08元，項目支出為0元；按經(jīng)濟(jì)科目分類為人員工資支出1,287,323.19元，日常公用經(jīng)費161,679.89元，總支出1,449,003.08元。調(diào)整預(yù)算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大的原因：主要是2016年多次進(jìn)行工資調(diào)整，單位人員工資福利的增加7. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表：2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，239,523.46元

9、2016年調(diào)整結(jié)余 130,407.35元(其中:職業(yè)年金66,577.67元,其他經(jīng)費63,829.68元)。8. 資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)1,603,050.46元,年未數(shù)1,299,734.35元9、政府采購情況：無華坪縣農(nóng)機(jī)管理站二0一六年十二月三十一19 / 19文檔可自由編輯打印附表1：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表編制單位： 單位：元項目調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動項目調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余備注支出功能分類科目編碼科目名稱合計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他合計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

10、和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次1234567891011121314151617合計441947.80441947.80注：1.本表反映部門和單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況，由年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生變動的部門和單位填報。 2.“調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為上年度部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，“調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為本年度調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。 3“財政收回”填列各級財政部門收回部門和單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“審計調(diào)整”填列單位根據(jù)審計意見調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“歸集調(diào)入或上繳”填列單位取得主管部門歸集調(diào)入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金以及按規(guī)定

11、實際上繳主管部門的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“單位內(nèi)部調(diào)劑”填列結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在單位內(nèi)部不同項目之間的調(diào)劑金額。 4.“備注”欄應(yīng)寫明作為調(diào)整依據(jù)的文件號。 5.本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送，主管部門上報時應(yīng)分單位編報。附表2：資產(chǎn)負(fù)債簡表年初數(shù)調(diào)整情況表編制單位： 單位：元行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次1234567欄次891011121314一、資產(chǎn)合計1一、資產(chǎn)合計51 流動資產(chǎn)2 流動資產(chǎn)52 庫存現(xiàn)金3 庫存現(xiàn)金53 銀行存款4 銀行

12、存款54 財政應(yīng)返還額度5 短期投資55 應(yīng)收賬款6 財政應(yīng)返還額度56 預(yù)付賬款7 應(yīng)收票據(jù)57 其他應(yīng)收款8 應(yīng)收賬款58 存貨9 預(yù)付賬款59 固定資產(chǎn)10 其他應(yīng)收款60 固定資產(chǎn)原價11 存貨61 減：固定資產(chǎn)累計折舊12 其他流動資產(chǎn)62 在建工程13 長期投資63 無形資產(chǎn)14 固定資產(chǎn)64 無形資產(chǎn)原價15 固定資產(chǎn)原價65 減：累計攤銷16 減：累計折舊66 待處理財產(chǎn)損溢17 在建工程67 政府儲備物資18 無形資產(chǎn)68 公共基礎(chǔ)設(shè)施19 無形資產(chǎn)原價69 公共基礎(chǔ)設(shè)施原價20 減：累計攤銷70 減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊21 待處置資產(chǎn)損溢71 公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程22 其

13、他72 受托代理資產(chǎn)2373二、負(fù)債合計24二、負(fù)債合計74 流動負(fù)債25 流動負(fù)債75 應(yīng)繳財政款26 短期借款76 應(yīng)繳稅費27 應(yīng)繳稅費77 應(yīng)付職工薪酬28 應(yīng)繳國庫款78 應(yīng)付賬款29 應(yīng)繳財政專戶款79 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款30 應(yīng)付職工薪酬80 其他應(yīng)付款31 應(yīng)付票據(jù)81 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債32 應(yīng)付賬款82 長期應(yīng)付款33 預(yù)收賬款83 受托代理負(fù)債34 其他應(yīng)付款8435 其他流動負(fù)債8536 長期借款8637 長期應(yīng)付款873888三、凈資產(chǎn)合計39三、凈資產(chǎn)合計89 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40 事業(yè)基金90 財政撥款結(jié)余41 非流動資產(chǎn)基金91 其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42 專用基金92

14、其中：項目結(jié)轉(zhuǎn)43 修購基金93 資產(chǎn)基金44 職工福利基金94 待償債凈資產(chǎn)45 其他專用基金9546 財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9647 財政補(bǔ)助結(jié)余9748 非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9849 非財政補(bǔ)助結(jié)余9950 其他凈資產(chǎn)100接上表企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次15161718192021欄次22232425262728一、資產(chǎn)合計101一、資產(chǎn)合計151 流動資產(chǎn)102 流動資產(chǎn)152 貨幣資金103 貨幣資金153 短期投資104 短期投資154 應(yīng)

15、收票據(jù)105 應(yīng)收款項155 應(yīng)收賬款106 預(yù)付賬款156 應(yīng)收補(bǔ)貼款107 存貨157 存貨108 其他流動資產(chǎn)158 其他流動資產(chǎn)109長期投資159 長期投資110固定資產(chǎn)原價160 固定資產(chǎn)原價111 減：累計折舊161 減：累計折舊112 固定資產(chǎn)凈值162 固定資產(chǎn)凈值113在建工程163 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備114文物文化資產(chǎn)164 固定資產(chǎn)凈額115 無形資產(chǎn)165 工程物資116 固定資產(chǎn)清理166 在建工程117 受托代理資產(chǎn)167 固定資產(chǎn)清理118 其他168 待處理固定資產(chǎn)凈損失119169 無形資產(chǎn)120170 遞延稅款借項121171 其他12217212317

16、3二、負(fù)債合計124二、負(fù)債合計174 流動負(fù)債125 流動負(fù)債175 短期借款126 短期借款176 應(yīng)付票據(jù)127 應(yīng)付款項177 應(yīng)付賬款128 應(yīng)付工資178 應(yīng)付工資129 應(yīng)交稅金179 應(yīng)付福利費130 其他流動負(fù)債180 應(yīng)交稅金131 長期負(fù)債181 其他流動負(fù)債132 長期借款182 長期負(fù)債133 長期應(yīng)付款183 遞延稅款貸項134 其他長期負(fù)債184 其他135 受托代理負(fù)債185136186三、少數(shù)股東權(quán)益137187138188四、所有者權(quán)益合計139三、凈資產(chǎn)合計189 實收資本（股本）140 非限定性凈資產(chǎn)190 其中：國家資本141 限定性凈資產(chǎn)191 資本

17、公積142192 盈余公積143193 未分配利潤144194145195146資產(chǎn)總計196147負(fù)債總計197148凈資產(chǎn)總計198149199150國有資產(chǎn)總量200注：1.本表反映部門和單位年初資產(chǎn)負(fù)債簡表年初數(shù)變動情況，由資產(chǎn)負(fù)債簡表年初數(shù)發(fā)生變動的部門和單位編報。    2.“調(diào)整前年初數(shù)”為上年度資產(chǎn)負(fù)債簡表年末數(shù)，“調(diào)整后年初數(shù)”為本年度根據(jù)變動事項調(diào)整后的年初數(shù)。  3.本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。附表3：主要指標(biāo)變動情況表編制單位： 華坪縣農(nóng)機(jī)管理站 指 標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄 次12345一、年度收支情況

18、（單位：元）1 1.本年收入2 其中：一般公共預(yù)算財政撥款3 政府性基金預(yù)算財政撥款4 *事業(yè)收入5 經(jīng)營收入6 *其他收入7 2.本年支出8 其中：基本支出9 （1）人員經(jīng)費10 （2）日常公用經(jīng)費11 項目支出12 （1）基本建設(shè)類項目13 （2）行政事業(yè)類項目14 經(jīng)營支出15 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16 其中：一般公共預(yù)算財政撥款17 政府性基金預(yù)算財政撥款18二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元）19 1.資產(chǎn)總計20 其中：固定資產(chǎn)價值21 2.負(fù)債總計22 其中：*事業(yè)單位借款23 3.凈資產(chǎn)總計24 其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25 *非流動資產(chǎn)基金26 事業(yè)單位事業(yè)基金27 事業(yè)單位專用基金28

19、三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個、人）29 1.獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)30 其中：行政機(jī)構(gòu)31 事業(yè)機(jī)構(gòu)32 2.獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)33 其中：行政機(jī)構(gòu)34 事業(yè)機(jī)構(gòu)35 3.年末編制人數(shù)36行政人員 37其中：行政工勤人員38事業(yè)人員39其中：參照公務(wù)員法管理人員40 4.年末實有人數(shù)41在職人員42其中:行政人員 43其中：行政工勤人員44事業(yè)人員45其中：參照公務(wù)員法管理人員46 離休人員47 退休人員48 5.年末一般公共預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)49 在職人員50 其中：行政工勤人員51 離休人員52 退休人員536.年末學(xué)生人數(shù)54四、補(bǔ)充資料（單位：元）55 1.固定資產(chǎn)情況56 房屋原值5

20、7 房屋面積（平方米）58 車輛原值59 車輛數(shù)量（輛）60 2.“三公”經(jīng)費支出61 其中：因公出國（境）費62 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費63 其中：公務(wù)用車購置費64 公務(wù)用車運行維護(hù)費65 公務(wù)接待費66 3.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費67 4.會議費68 5.培訓(xùn)費69注：1.本表反映部門和單位本年收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上年數(shù)對比變動情況及變動原因，各部門和單位均需填報本表。2.事業(yè)收入中含事業(yè)單位財政專戶管理資金收入。3.其他收入指單位取得的除財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。4.事業(yè)單位借款包括執(zhí)行事業(yè)單位會計制度及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位

21、短期借款和長期借款。5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動資產(chǎn)基金包括執(zhí)行行政單位會計制度的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行事業(yè)單位會計制度及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位非流動資產(chǎn)基金。6.本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。附表4：部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表編制單位：華坪縣政務(wù)服務(wù)管理局 單位：元項 目行次預(yù)算數(shù)統(tǒng)計數(shù)項 目行次統(tǒng)計數(shù)欄 次12欄 次3一、“三公”經(jīng)費支出14500.00二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費22186735.5（一）支出合計24500.004100.00（一）行政單位23186735.5 1.因公出國（境）費3（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位24 2.公務(wù)用車購置及運行維