中瑞思創(chuàng)第三季度報(bào)告全文

1、杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人路楠、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人藍(lán)宗燭及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)藍(lán)宗燭聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減（%）總資產(chǎn)（元

2、）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）1,174,360,475.341,142,684,551.306.821997321年初至報(bào)告期期末1,206,507,041.401,167,747,695.2217.4323,807,123.600.14-2.66%-2.15%-60.86%比上年同期增減（%）-44.98%-78.00%報(bào)告期比上年同期增減（%）年初至報(bào)告期期末比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）

3、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）100,885,631.2428,460,098.300.170.172.52%2.46%14.57%12.62%13.33%13.33%0.28%0.24%271,012,296.8076,006,734.620.450.456.61%6.47%18.14%16.68%2.27%2.27%-2.75%-2.72%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)

4、外收入和支出金額606,227.671,541,817.33-291,100.00附注（如適用）1-000000000000000000杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文所得稅影響額合計(jì)-285,990.571,570,954.432.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況15,434股東名稱（全稱）俞國(guó)驊平安信托有限責(zé)任公司睿富一號(hào)第一生命保險(xiǎn)株式會(huì)社張佶林憶爾商巍山東省國(guó)際信托有限公司關(guān)福軍王斐劉羿雯期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量4,827,500 人民幣普通股3,580,000 人

5、民幣普通股1,199,961 人民幣普通股595,000 人民幣普通股483,650 人民幣普通股468,750 人民幣普通股421,413 人民幣普通股399,284 人民幣普通股360,050 人民幣普通股335,900 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動(dòng)情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期路楠俞國(guó)驊杭州博泰投資管理有限公司張佶商巍陳武軍蔣士平藍(lán)宗燭王勇56,250,00039,562,5007,500,0001,875,0001,406,250937,500937,500750,000468,75056,250,000

6、首發(fā)承諾39,562,500 高管鎖定7,500,000 首發(fā)承諾1,875,000 高管鎖定1,406,250 高管鎖定937,500 高管鎖定937,500 高管鎖定750,000 高管鎖定468,750 高管鎖定2013 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2013 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日合計(jì)109,687,50000109,687,5003 管理層討論與分析3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大

7、幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用1. 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目(1) 交易性金融資產(chǎn)期末數(shù)較年初數(shù)增加 228.55 萬(wàn)元，主要系本期遠(yuǎn)期外匯合約公允價(jià)值變動(dòng)所致。(2) 應(yīng)收利息期末數(shù)較年初數(shù)增長(zhǎng) 83.93%（絕對(duì)額增加 844.44 萬(wàn)元），主要系本期公司的募集資金基本為定期存款，公司對(duì)定2杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文期存款計(jì)提利息但尚未收到所致。(3) 存貨期末數(shù)較年初數(shù)增長(zhǎng) 87.04%（絕對(duì)額增加 1,629.00 萬(wàn)元），主要系本期為銷(xiāo)售訂單增加原材料和庫(kù)存商品所致。(4) 無(wú)形資產(chǎn)期末數(shù)較年初數(shù)增長(zhǎng) 46.72%（絕對(duì)額增加 761.02 萬(wàn)元），主要

8、系本期購(gòu)買(mǎi) tbs 非專利技術(shù)所致。(5)預(yù)收賬款末數(shù)較年初數(shù)增長(zhǎng) 31.28%（絕對(duì)額增加 153.66 萬(wàn)元），主要系本期預(yù)收款客戶比例提高所致。(6) 應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)較年初數(shù)下降 61.09 %（絕對(duì)額減少 160.96 萬(wàn)元），主要系上期末計(jì)提的年終獎(jiǎng)在本期發(fā)放所致。(7) 應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)較年初數(shù)下降 56.22%（絕對(duì)額減少 154.01 萬(wàn)元），主要系本期末增值稅留抵稅額增加所致。(8) 遞延所得稅負(fù)債期末數(shù)較年初數(shù)增長(zhǎng) 106.64%（絕對(duì)額增加 160.95 萬(wàn)元），主要系本期增加對(duì)應(yīng)收利息確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債所致。(9) 股本期末數(shù)較年初數(shù)增長(zhǎng) 150%（絕對(duì)額增加 10,

9、050 萬(wàn)元），主要系本期資本公積轉(zhuǎn)贈(zèng)股本所致。2. 利潤(rùn)表項(xiàng)目(1) 管理費(fèi)用 1-9 月數(shù)較上年同期數(shù)增長(zhǎng) 56.63%（絕對(duì)額增加 899.14 萬(wàn)元），主要系本期技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)及職工薪酬增加所致。(2) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1-9 月數(shù)較上年同期數(shù)下降 151.86 倍（絕對(duì)額減少 1330.24 萬(wàn)元），主要系本期募集資金尚未使用，導(dǎo)致利息收入大幅增加所致。(3) 資產(chǎn)減值損失 1-9 月數(shù)較上年同期數(shù)增長(zhǎng) 38.85%（絕對(duì)額增加 17.96 萬(wàn)元），主要系本期應(yīng)收款項(xiàng)余額及賬齡變化所致。(4) 公允價(jià)值變動(dòng)損益 1-9 月數(shù)較上年同期數(shù)增加 228.55 萬(wàn)元，主要系本期尚未交割遠(yuǎn)期外匯合約公

10、允價(jià)值變動(dòng)所致。(5) 投資收益 1-9 月數(shù)較上年同期數(shù)增加 191.68 萬(wàn)元，主要系本期已交割遠(yuǎn)期外匯合約實(shí)現(xiàn)收益所致。(6) 營(yíng)業(yè)外收入 1-9 月數(shù)較上年同期數(shù)增長(zhǎng) 51.67%（絕對(duì)額增加 73.82 萬(wàn)元），主要系本期處理固定資產(chǎn)凈收益增加所致。(7) 營(yíng)業(yè)外支出 1-9 月數(shù)較上年同期數(shù)增長(zhǎng) 85.49%（絕對(duì)額增加 28.76 萬(wàn)元），主要系捐贈(zèng)支出增加所致。3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望1、經(jīng)營(yíng)情況回顧報(bào)告期內(nèi)，盡管受到歐美債務(wù)危機(jī)的一定影響，在公司董事會(huì)積極應(yīng)對(duì)，管理層和全體員工持續(xù)努力下，公司各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)仍保持了良好的增長(zhǎng)。2011 年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 10,089 萬(wàn)元

11、，比去年同期增長(zhǎng) 14.57%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2,858 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 13.12%。2011 年 1-9 月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 27,012 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 18.14%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 7,616 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 16.93%。由于主要原材料價(jià)格有所回落及部分產(chǎn)品價(jià)格有所調(diào)整，致使 2011 年第三季度毛利率較上半年有所提高。報(bào)告期內(nèi)，公司依然圍繞“做強(qiáng)主業(yè)、選育人才、創(chuàng)新發(fā)展”的總體方針指引，穩(wěn)步發(fā)展 eas，大力拓展 rfid 業(yè)務(wù)，募投項(xiàng)目逐步實(shí)施投產(chǎn)。電子商品防盜射頻軟標(biāo)簽”子項(xiàng)目標(biāo)簽?zāi)晟a(chǎn)能力從 6 億張?zhí)嵘?8 億張；“rfid 應(yīng)答器技術(shù)改造項(xiàng)目已完成試生產(chǎn)，部

12、分規(guī)格 rfid 標(biāo)簽已開(kāi)始銷(xiāo)售。電子商品防盜硬標(biāo)簽技術(shù)改造項(xiàng)目已初具規(guī)模，各類樣機(jī)調(diào)試完成，已有部分自動(dòng)化設(shè)備投入批量生產(chǎn)。力爭(zhēng)年底前完成規(guī)劃中的全部設(shè)備投產(chǎn)，從而有效縮短生產(chǎn)周期，降低生產(chǎn)成本。2、四季度展望預(yù)計(jì)四季度依然面臨著歐美債務(wù)危機(jī)的影響和人民幣升值等外圍環(huán)境的挑戰(zhàn)與考驗(yàn)。公司將根據(jù)既定的戰(zhàn)略方針，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大研發(fā)力度，進(jìn)一步開(kāi)拓新興市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。同時(shí)，公司將抓住契機(jī)，積極穩(wěn)妥的開(kāi)拓、實(shí)施投資項(xiàng)目，鞏固和強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。4 重要事項(xiàng)4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用（一）股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾公司股東之路楠、博泰投資承諾

13、：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。同時(shí)，博泰投資還承諾每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所持有公司股份總數(shù)的 25%。公司股東之俞國(guó)驊、張佶、商巍、陳武軍、蔣士平、藍(lán)宗燭、王勇承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。除此之外，擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的路楠、俞國(guó)驊、張佶、商巍、陳武軍、蔣士平、藍(lán)宗燭、王勇、沈潔、孫連喜承諾：在其任職期間內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所直接或間接持有公司股份總數(shù)的 25%；離任后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。在首次公開(kāi)

14、發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份；在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份。2011 年 5 月 4 日，解除首次公開(kāi)發(fā)行股票限售股份數(shù)量為 61,250,000 股，占公司股本總額的 36.57%；實(shí)際可上市流通數(shù)量為3”-杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文15,312,500 股，占公司股本總額的 9.14%。本報(bào)告期內(nèi)，公司董事、副總經(jīng)理并持股 5% 以上股東俞國(guó)驊先生已通過(guò)大宗交易系統(tǒng)累計(jì)減持公司無(wú)限售條件流通股 8,

15、360,000 股，占公司總股本的 4.991%。同時(shí)，俞國(guó)驊先生特別承諾：2011 年 6 月15 日-2012 年 5 月 4 日期間，不再以任何形式減持公司股份。本報(bào)告期內(nèi)，公司董事、副總經(jīng)理張佶先生通過(guò)競(jìng)價(jià)交易累計(jì)減持公司無(wú)限售條件流通股 30,000 股,占公司總股本的 0.018%。本報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事王勇先生通過(guò)競(jìng)價(jià)交易累計(jì)減持公司無(wú)限售條件流通股 156,250 股,占公司總股本的 0.093%。本報(bào)告期內(nèi)，上述股東均遵守了所作的承諾。（二）避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，保障公司的利益，公司的實(shí)際控制人路楠、股東俞國(guó)驊向公司出具了不可撤銷(xiāo)的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾書(shū)，承諾：“本人目

16、前沒(méi)有、將來(lái)也不直接或間接從事與杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司及其控股的子公司現(xiàn)有及將來(lái)從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng)，包括但不限于研制、生產(chǎn)和銷(xiāo)售與杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司及其控股的子公司研制、生產(chǎn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品相同或相近似的任何產(chǎn)品，并愿意對(duì)違反上述承諾而給杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人路楠、股東俞國(guó)驊信守承諾，沒(méi)有發(fā)生與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的行為。（三）其他承諾公司在公開(kāi)發(fā)行 a 股股票的招股說(shuō)明書(shū)里披露：1、發(fā)行人全體股東承諾：若發(fā)行人及其子公司因 2007 年底至 2009 年底期間實(shí)行勞務(wù)派遣而產(chǎn)生補(bǔ)償或賠償責(zé)任，或被有關(guān)主管部門(mén)處罰的，由

17、發(fā)行人現(xiàn)有全體股東按照持股比例承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、發(fā)行人全體股東承諾：若發(fā)行人及其子公司因 2009 年 12 月 31 日以前未按規(guī)定為職工繳納住房公積金而被有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令補(bǔ)繳、追繳或處罰的，由發(fā)行人現(xiàn)有全體股東按照持股比例承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、發(fā)行人全體股東承諾：若發(fā)行人因補(bǔ)繳 2006 年及以前年度企業(yè)所得稅的行為而被有關(guān)主管部門(mén)處罰或追繳滯納金的，由發(fā)行人現(xiàn)有全體股東按照持股比例承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。報(bào)告期內(nèi)，上述款項(xiàng)所列情形均沒(méi)有發(fā)生。4.2 募集資金使用情況對(duì)照表 適用 不適用單位：萬(wàn)元募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金

18、總額比例94,088.290.000.000.00%本季度投入募集資金總額已累計(jì)投入募集資金總額426.026,165.61是否已變承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng)資金投向 目(含部分募集資金承諾投資總額本季調(diào)整后投 度投資總額(1) 入金額截至期末累計(jì)投入金額(2)截至期末投資進(jìn)度(%)(3)(2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項(xiàng)目1.電子商品防盜射頻軟標(biāo)簽及 rfid 應(yīng)答器技 否術(shù)改造項(xiàng)目9,829.009,829.00 314.094,303.2543.78%2012 年 04 月26 日0.00 不適用 否2.電子商

19、品防盜硬標(biāo)簽技術(shù)改造項(xiàng)目否7,246.007,246.00 111.931,862.3625.70%2012 年 04 月26 日0.00 不適用 否承諾投資項(xiàng)目小計(jì)17,075.00 17,075.00 426.026,165.610.00超募資金投向歸還銀行貸款（如有）補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）-超募資金投向小計(jì)-0.000.000.000.00-0.00-合計(jì)-17,075.00 17,075.00 426.026,165.61-0.00-未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因不適用4杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文（分具體項(xiàng)目）項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明超募

20、資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況不適用適用公司超額募集資金 77,013.29 萬(wàn)元。目前公司正在積極調(diào)研、論證新項(xiàng)目和并購(gòu)項(xiàng)目，但超募資金尚未使用。不適用不適用適用募集資金投資項(xiàng)目先 為了保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司以自籌資金預(yù)先投入了募集資金項(xiàng)目，截止 2010 年 5 月期投入及置換情況 27 日，本公司已經(jīng)向 2 個(gè)募集資金項(xiàng)目投入自籌資金 2,951.99 萬(wàn)元。2010 年 7 月，經(jīng)第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，本公司以募集資金置換了上述預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 2,951.99萬(wàn)元。用閑置募集資金

21、暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因尚未使用的募集資金用途及去向不適用不適用用途：尚未使用的募集資金余額為 90,216.70 萬(wàn)元，已承諾部分將按計(jì)劃投入募集資金項(xiàng)目，超募資金待確定投資項(xiàng)目后再使用。去向：剩余募集資金存放于募集資金專戶。募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他 無(wú)情況4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適

22、用4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況 適用 不適用5杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文5 附錄5.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金940,250,616.14923,520,280.281,038,185,010.841,032,316,901.33結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)2,285,500.002,285,500.00應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)54,966,621.4110,237,617.3153,946,41

23、1.4110,133,582.9642,340,194.728,592,829.3742,340,194.727,712,784.17應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息18,506,205.4818,506,205.4810,061,757.2610,061,757.26應(yīng)收股利其他應(yīng)收款4,513,827.824,166,241.724,015,964.374,010,301.58買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨35,004,760.1829,512,311.7818,714,776.2617,924,607.75一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,065,765,148.34

24、1,042,070,533.631,121,910,532.821,114,366,546.81非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資31,081,892.4811,666,112.14投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程4,889,465.9978,161,626.821,216,478.748,680,927.9268,473,109.101,206,427.465,063,128.5061,335,992.071,408,926.069,055,812.8552,078,997.321,408,926.06工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形

25、資產(chǎn)23,900,857.8615,064,104.0916,290,670.3015,440,670.30開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)6杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)426,897.59426,897.59497,791.65497,791.65其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)108,595,327.001,174,360,475.34124,933,358.641,167,003,892.2784,596,508.581,206,507,041.4090,148,310.321,204,514,857.13流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存

26、款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)17,352,625.966,449,062.1233,858,841.736,414,062.1224,426,409.164,912,445.4339,674,104.264,912,445.43賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)1,024,999.461,199,528.05590,125.90-162,676.542,634,586.302,739,611.432,053,733.671,746,899.36應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款1,398,724.45966,954.291,555,975.76888,

27、031.79應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷(xiāo)證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)27,424,940.0441,667,307.5036,269,028.0849,275,214.51非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債3,118,755.833,118,755.831,509,263.591,509,263.59其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)3,118,755.8330,543,695.873,118,755.8344,786,063.331,509,263.5937,778,291.671,509,263.5950,7

28、84,478.10所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積167,500,000.00854,161,769.12167,500,000.00852,337,779.4067,000,000.00954,661,769.1267,000,000.00952,837,779.40減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備7杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文盈余公積13,389,259.9713,389,259.9713,389,259.9713,389,259.97一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備108,203,400.75未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額-569,878.5488,990,789.571

29、32,696,666.13120,503,339.66歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,142,684,551.301,132,228.171,143,816,779.471,174,360,475.341,122,217,828.941,122,217,828.941,167,003,892.271,167,747,695.22981,054.511,168,728,749.731,206,507,041.401,153,730,379.031,153,730,379.031,204,514,857.135.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表編制單位：杭州中瑞思創(chuàng)科

30、技股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入100,885,631.24100,885,631.2498,459,056.3698,459,056.3688,052,616.6388,052,616.6388,390,537.4388,390,537.43利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本69,267,669.8459,462,507.0770,394,581.9062,574,522.7159,790,415.8750,265,414.2464,113,693.3855,068,726.08利息支

31、出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）1,107,140.832,820,943.239,417,614.08-3,388,075.53-152,459.84-47,250.001,315,870.00728,326.822,530,385.898,046,360.60-3,389,504.30-95,509.82-47,250.001,315,870.00809,155.162,417,713.395,744,238.53467,1

32、62.4686,732.09645,863.942,417,713.395,422,271.86472,386.0286,732.09其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入32,886,581.40817,477.5229,333,094.46742,989.3728,262,200.76283,964.0024,276,844.05283,964.008杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文減：營(yíng)業(yè)外支出134,400.67110,128.68142,276.04122,727.33其中：非流

33、動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益33,569,658.254,987,258.7828,582,399.4728,460,098.30122,301.1729,965,955.154,178,390.0325,787,565.1225,787,565.1228,403,888.723,136,718.5825,267,170.1425,270,331.38-3,161.2424,438,080.723,579,924.6820,858,156.0420,858,156.04六、每股收益：（

34、一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.170.170.150.150.150.150.150.15七、其他綜合收益-561,282.16八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額28,021,117.3127,898,816.14122,301.1725,787,565.1225,787,565.1225,267,170.1425,270,331.38-3,161.2420,858,156.0420,858,156.04本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。5.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表編制單位：杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司

35、2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入271,012,296.80271,012,296.80267,260,701.74267,260,701.74229,401,955.08229,401,955.08229,999,477.29229,999,477.29利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本187,471,575.42166,042,226.95193,081,668.74175,267,421.09153,282,191.44129,100,611.83163,232,394.95140,484,20

36、7.55利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用2,032,625.117,099,599.8524,869,862.44-13,214,815.501,142,801.726,583,089.5922,674,549.85-13,201,940.082,053,431.415,699,667.0615,878,452.9687,594.491,602,973.115,699,667.0614,880,921.95102,191.599杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文資產(chǎn)減值損失加：

37、公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）642,076.572,285,500.001,916,826.95615,746.572,285,500.001,916,826.95462,433.69462,433.69其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出87,743,048.332,166,945.00624,012.9378,381,359.952,092,456.85588,930.0676,119,763.641,428,764.00336,411.4766,767,08

38、2.341,428,764.00289,336.27其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益89,285,980.4013,128,072.1276,157,908.2876,006,734.62151,173.6679,884,886.7410,897,436.8368,987,449.9168,987,449.9177,212,116.1712,081,033.5565,131,082.6265,138,563.41-7,480.7967,906,510.079,917,525.39

39、57,988,984.6857,988,984.68六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.450.450.410.410.440.440.390.39七、其他綜合收益-569,878.54八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額75,588,029.7475,436,856.08151,173.6668,987,449.9168,987,449.9165,131,082.6265,138,563.41-7,480.7957,988,984.6857,988,984.68年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0

40、.00 元。5.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表編制單位：杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金258,541,729.77255,494,026.37218,456,020.30217,991,417.15客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得10杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆

41、入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金31,793,356.183,069,830.43293,404,916.38195,120,616.1831,793,356.182,376,916.27289,664,298.82217,740,736.1223,225,297.892,548,292.90244,229,611.09139,970,725.3823,225,297.892,375,278.78243,591,993.82169,485,542.76客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34,732,928.8223,952,827.3815,791,420.40269,597,792.7823,807,123.6020,569,343.4614,706,796.3613,266,248.54266,283,124.4823,38