海外作業(yè)采辦管理制度(DOC 5頁)

1、5 / 5某油田服務(wù)股份有限公司海外作業(yè)采辦管理制度第一章 目的及適用范圍1. 目的1.1 本程序規(guī)定了公司海外作業(yè)采辦工作必須遵循的原則、程序及權(quán)限范圍,旨在嚴(yán)格控制并規(guī)范公司的海外作業(yè)物資采辦工作,明確各部門/單位的職責(zé),提高海外作業(yè)采辦工作的效率和準(zhǔn)確性,在保證公司正常安全生產(chǎn)作業(yè)的同時,節(jié)約資金,降低成本。2. 適用范圍2.1 本制度適用于公司海外作業(yè)所需物資采辦工作。第二章 定義3. 海外作業(yè)采辦指作業(yè)地點和物資使用消耗地點在中國境外的物資采辦。海外作業(yè)采辦包括海外采辦和國內(nèi)采辦兩種實施辦法。4. 海外采辦指分供方和第一交貨地點都在中國境外的采辦行為。5. 國內(nèi)采辦指除海外采辦外的其

2、他海外作業(yè)采辦行為。第三章 原則6. 必要性：進(jìn)行海外采辦審批部門在對海外采辦申請進(jìn)行審批時,應(yīng)嚴(yán)格遵循必要性的原則,確認(rèn)確有必要進(jìn)行采辦7. 計劃性：海外作業(yè)物資需求的計劃性應(yīng)加強(qiáng),以減少海外作業(yè)部門采辦的數(shù)量8. 執(zhí)行嚴(yán)格的控制制度：物資裝備部、海外辦事處應(yīng)對事業(yè)部和事業(yè)部海外作業(yè)機(jī)構(gòu)的海外采辦行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控9. 謹(jǐn)慎性：公司各海外作業(yè)采辦實施主體在具體實施海外作業(yè)采辦行為時,應(yīng)本著謹(jǐn)慎的原則,盡量從公司推薦分供方名錄終選擇與公司有著長期合作關(guān)系、能力強(qiáng)、信譽(yù)好、服務(wù)佳的分供方,以降低風(fēng)險和采辦成本。第四章 部門職責(zé)和權(quán)限10. 采辦主體10.1 國內(nèi)采辦10.1.1 物供中心：負(fù)責(zé)年度

3、采辦契約所覆蓋的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。10.1.2 事業(yè)部：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度內(nèi)、年度采辦契約外的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。10.1.3 物資裝備部：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度外、年度采辦契約外的海外作業(yè)采辦物資的采辦工作。10.2 海外采辦10.2.1 事業(yè)部海外作業(yè)單位：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度內(nèi)海外作業(yè)采辦物資的海外采辦行為。10.2.2 物資裝備部：負(fù)責(zé)事業(yè)部權(quán)限和額度外海外作業(yè)采辦物資的海外采辦行為。10.3 采辦權(quán)限：各采辦主體的采辦權(quán)限詳見某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）11. 海外辦事處：當(dāng)采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位時,海外辦事處具有合同和付款的終簽權(quán)。海外辦

4、事處負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查海外作業(yè)單位的采辦行為。第五章 工作流程12. 海外作業(yè)采辦工作流程12.1 采辦需求確認(rèn)12.1.1 計劃內(nèi)采辦需求確認(rèn)12.1.1.1 海外作業(yè)單位提出物資需求,并平庫。如需采辦,且為計劃內(nèi)采辦,則提出采辦申請,并進(jìn)行內(nèi)部審核。報事業(yè)部本部批準(zhǔn)。12.1.1.2 事業(yè)部本部對海外作業(yè)單位提出的物資采辦申請進(jìn)行審批,如果采辦額度在事業(yè)部權(quán)限以外,需報物資裝備部審批。12.1.1.3 計劃內(nèi)物資采辦需求經(jīng)批準(zhǔn)后,進(jìn)入物資采辦流程。12.1.2 計劃外采辦需求確認(rèn)12.1.2.1 海外作業(yè)單位提出物資需求,并平庫。如需采辦,且為計劃外采辦,則提出采辦申請,并進(jìn)行內(nèi)部審核。

5、12.1.2.2 內(nèi)部審核后,海外作業(yè)單位提出的計劃外采辦需求必須嚴(yán)格按照公司物資裝備部下發(fā)的計劃外采辦審批程序逐級審批,直至具有終簽權(quán)的部門/領(lǐng)導(dǎo)。12.1.2.3 計劃外物資采辦需求經(jīng)批準(zhǔn)后,進(jìn)入物資采辦流程。12.2 采辦流程12.2.1 如采辦物資為公司年度采辦契約范圍內(nèi)的物資,則進(jìn)入年度契約采辦流程,由物供中心負(fù)責(zé)物資的采辦,并辦理入庫檢驗和運(yùn)輸?shù)仁乱恕?2.2.2 如采辦物資非公司年度采辦契約范圍內(nèi)的物資,且在事業(yè)部采辦的額度和限額內(nèi),則采辦主體為事業(yè)部。12.2.2.1 國內(nèi)采辦的主體為事業(yè)部本部,海外采辦在經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)后,確定采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位。12.2.2.2

6、采辦行為包括分供方的選擇,詢價、比價、技術(shù)澄清、訂貨以及合同洽談、貨物驗收等,但不包括合同和付款的終簽權(quán)。采辦主體為事業(yè)部時的合同和付款的終簽權(quán)為物資裝備部,采辦主體為事業(yè)部海外作業(yè)單位時的合同和付款的終簽權(quán)為海外辦事處。12.2.2.3 采辦程序按照公司物資采辦管理程序中規(guī)定的采辦基本流程執(zhí)行。12.2.2.4 采辦主體負(fù)責(zé)辦理入庫和運(yùn)輸?shù)仁乱恕?2.2.3 如采辦物資非公司年度采辦契約范圍內(nèi)的物資,且在事業(yè)部采辦的額度和限額外,則采辦主體為物資裝備部。物資裝備部在執(zhí)行海外采辦程序之前需報公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)。采辦主體負(fù)責(zé)辦理入庫檢驗和運(yùn)輸?shù)仁乱恕?2.2.4 海外作業(yè)單位負(fù)責(zé)接收由各采辦主體或分供方運(yùn)送的物資,并辦理檢驗和入庫手續(xù)。12.2.5 各采辦主體負(fù)責(zé)準(zhǔn)備付款文件,并按照資金支付審批手續(xù)逐級進(jìn)行審批。12.2.6 國內(nèi)分供方的付款手續(xù)統(tǒng)一由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理,海外分供方的付款手續(xù)統(tǒng)一由海外辦事處負(fù)責(zé)辦理。12