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1、SAP運(yùn)行管理制度-FICO-ARAPERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款管理1啟的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，保證 ERP上線后順利運(yùn)行,制走本制度。2. 適用范圍XXXXXX X有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）。3. 職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)創(chuàng)建財(cái)務(wù)客戶及財(cái)務(wù)供應(yīng)商。3.2 SD、MRO、MM模塊根據(jù)各自的業(yè)務(wù)，分別負(fù)責(zé) 管理維護(hù)公司所有銷售訂單客戶主數(shù)據(jù)和采購(gòu)訂單供應(yīng)商 主數(shù)資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處.話聯(lián)系改正或者刪除2據(jù)的創(chuàng)建和維護(hù)。3.3財(cái)務(wù)部門有權(quán)對(duì)公司的客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù) 進(jìn)行監(jiān)督、審核。4. 業(yè)務(wù)流程和

2、要求4-1 財(cái)務(wù)客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建流程及要求4.1.1公司財(cái)務(wù)部必須指走專人負(fù)責(zé)對(duì)客戶及供應(yīng)商主 數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和維護(hù)工作,并負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核有關(guān)供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)信息。主數(shù)據(jù)管理 人員可以專職也可以兼職,主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建要及時(shí)與往來(lái)管 理人員取得聯(lián)系。4.1.2所有客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目必須按照客 戶及供應(yīng)商的性質(zhì)設(shè)走為應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等有關(guān)科 目。4.1.3客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員在創(chuàng)建主數(shù)據(jù)時(shí)先必須認(rèn)真檢查該客戶或供應(yīng)商在 SAP系統(tǒng)中是否已經(jīng)創(chuàng) 建。4.1.4 如果某一客戶或供應(yīng)商屬集團(tuán)公司及其下屬單位 或集團(tuán)公司集團(tuán)及其下屬單位，應(yīng)首先檢查集團(tuán)公司及其 下屬單位編碼信息表,如果存

3、在該單位,則以外部給碼方 式增加該客戶或供應(yīng)商,如果不存在該單位,則必須以規(guī) 定的方式向集團(tuán)公司申請(qǐng)編碼，待審批同意并下發(fā)編碼后 再以外部給碼方式增加該客戶或供應(yīng)商。4.1.5所有外部客戶（組：SD03 ）及供應(yīng)商（組： SK03 ）資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處.話聯(lián)系改正或者刪除3在主數(shù)據(jù)創(chuàng)建時(shí)由 SAP系統(tǒng)內(nèi)部自動(dòng)編碼。4.1.6客戶與供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員在創(chuàng)建某一客戶或供 應(yīng)商時(shí)必須認(rèn)真檢查該單位信息是否已經(jīng)創(chuàng)建,如果已經(jīng) 創(chuàng)建,則須將已創(chuàng)建的供應(yīng)商或客戶的編碼填入該新建客 戶或供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的相應(yīng)字段中。4.1.7公司所有的客戶

4、與供應(yīng)商都必須創(chuàng)建主數(shù)據(jù),其中有銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)、有采購(gòu)訂單的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)分別由 SD模塊、MRO模塊創(chuàng) 建,原油供應(yīng)商主數(shù)據(jù)由 MM模塊負(fù)責(zé)創(chuàng)建”其他客戶與 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部門創(chuàng)建。4.24.2員工主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求4.2.1員工主數(shù)據(jù)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)銷人員向供應(yīng)商 主數(shù)據(jù)管理員提出申請(qǐng),由供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員負(fù)責(zé)創(chuàng) 建。4.2.2供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員在創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)時(shí)必須讓 有關(guān)人員提供該員工的姓名、所在部門、HR的人員編號(hào)等 必要信息。任何人不得以任何虛擬信息創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)。4.2.3員工主數(shù)據(jù)（組：SK98）以外部給碼方式進(jìn)行創(chuàng) 建,員工編碼規(guī)則為：NM +工號(hào)。424員工主數(shù)

5、據(jù)的統(tǒng)馭科目為其他應(yīng)付款”。4 3 客戶.供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求4.3.1財(cái)務(wù)客戶、供應(yīng)商及員工主數(shù)據(jù)的相關(guān)專管人員 負(fù)資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處.話聯(lián)系改正或者刪除4責(zé)客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)。4.3.2專管人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注有關(guān)主數(shù)據(jù)信息的變化情況 并及時(shí)進(jìn)行修改。433客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)相關(guān)部門和人員有義務(wù)就相 關(guān)單位的信息變動(dòng)及時(shí)向?qū)９苋藛T提供變動(dòng)信息。4.3.4任何單位和個(gè)人不得以任何形式要求專管人員向 客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中添加不真實(shí)的信息或?qū)⒃刃畔⑿?改為不真實(shí)信息。4.3.5專管人員有義務(wù)將原先上線時(shí)已存在部分虛擬

6、信 息逐步修改為真實(shí)信息。4.3.6客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員在 7寸客戶和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進(jìn)行凍結(jié)和刪除等維護(hù)時(shí),必須及時(shí)與往來(lái)管理人員 取得聯(lián)系,由往來(lái)管理人員查找該賬戶是否由余額、并向 領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示未清項(xiàng)的處理辦法。4.4 一般應(yīng)收應(yīng)付過(guò)賬流程4.4.1財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)查看采購(gòu)訂單情況,并按規(guī)走進(jìn) 行發(fā)票校驗(yàn)、和過(guò)賬處理。4.4.2財(cái)務(wù)人員應(yīng)將有關(guān)非采購(gòu)訂單發(fā)票正確、及時(shí)地 過(guò)賬到 SAP系統(tǒng)中。4.4.3財(cái)務(wù)人員對(duì)于應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款以外的客戶和 供應(yīng)商掛賬,應(yīng)認(rèn)真核對(duì)所選的特別總賬標(biāo)志,以確保相 關(guān)業(yè)務(wù)資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處.話

7、聯(lián)系改正或者刪除5正確過(guò)賬到對(duì)應(yīng)的科目下。4.4.4財(cái)務(wù)部門在收付款時(shí)應(yīng)對(duì)該客戶或供應(yīng)商的預(yù) 收、預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款情況進(jìn)行全方位的關(guān)注,對(duì)有關(guān) 情況及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系,并對(duì)于非常情況及時(shí)采取必要 措施。4.4.5其他與客戶、供應(yīng)商相關(guān)部門，應(yīng)隨時(shí)關(guān)注相關(guān) 客戶、供應(yīng)商的預(yù)收、預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題立即與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系,并采取必要措施。4.4.6應(yīng)收、應(yīng)付的清賬工作應(yīng)盡可能在收付款的同時(shí) 進(jìn)行，同時(shí)必須保證賬務(wù)處理的正確性與及時(shí)性。4.5 員工借款及報(bào)銷流程及要求4.5.1財(cái)務(wù)部門在員工借款時(shí),應(yīng)根據(jù)借款單據(jù),通過(guò) 特別總賬標(biāo)志將借款過(guò)賬到其他應(yīng)收款一員工”科目 下。4.5.2財(cái)務(wù)部

8、門在員工報(bào)銷時(shí),應(yīng)根據(jù)報(bào)銷單據(jù),通過(guò) 發(fā)票的形式將報(bào)銷款過(guò)賬到其他應(yīng)付款一員工”科目 下。4.5.3其他應(yīng)收與其他應(yīng)付的清賬工作應(yīng)盡可能在收付 款的同時(shí)進(jìn)行,如有特殊情況必須單獨(dú)清賬時(shí),必須保證 賬務(wù)處理的正確性與及時(shí)性。4.64.6往來(lái)的管理及收付款流程4.6.1在系統(tǒng)中,對(duì)往來(lái)的管理是通過(guò)未清項(xiàng)的管理來(lái) 進(jìn)行的,財(cái)務(wù)部要設(shè)立專人進(jìn)行未清項(xiàng)的檢查、審核和管 理。4.6.2收款流程:應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)在收到客戶交來(lái)的款項(xiàng) 首先資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處.話聯(lián)系改正或者刪除6進(jìn)行審核和檢查,填寫銀行進(jìn)賬單送至銀行出納會(huì) 計(jì)，銀行出納在收到

9、銀行的進(jìn)賬單據(jù)應(yīng)及時(shí)傳遞到應(yīng)收賬 款會(huì)計(jì),應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)此時(shí)根據(jù)客戶名稱在系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn) 行賬務(wù)處理、并進(jìn)行客戶的未清項(xiàng)處理。4.6.3付款流程:業(yè)務(wù)部門采購(gòu)人員填寫請(qǐng)付款申請(qǐng)書 經(jīng)業(yè)務(wù)部門的行政領(lǐng)導(dǎo)審核、同意,傳遞到應(yīng)付賬款會(huì)計(jì) 等分別進(jìn)行檢查、審核,最后經(jīng)分管處長(zhǎng)審核同意后由應(yīng) 付賬款會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)付賬款處理,并由資金管理按 排資金、銀行出納付款。4.7 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證審核流程及要求4.7.1財(cái)務(wù)部應(yīng)設(shè)專人對(duì)各類憑證進(jìn)行檢查、稽核,以 確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確地在財(cái)務(wù)上進(jìn)行反映。4.7.2應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證審核的主要內(nèi)容包括:相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會(huì)計(jì)憑證反映的內(nèi)容相_ 致；抬頭文本

10、”：填寫憑證張數(shù)；長(zhǎng)文本：填寫憑證摘要或選擇相關(guān)選項(xiàng)；憑證日期、記賬日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)金額等 嗨是否正確；總賬科目、借貸等選擇是否正確；是否正確填寫必要的分配項(xiàng)；資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處.話聯(lián)系改正或者刪除7是否正確地選擇了相關(guān)稅碼及相關(guān)稅費(fèi)計(jì)算是否正 確；與總賬科目相關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)容是否符合總賬模塊管理的 相關(guān)要求;其他按規(guī)定需填寫項(xiàng)目是否填寫正確。4.7.3從其他模塊過(guò)入的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)認(rèn)真審核其業(yè)務(wù)的 正確性、 及時(shí)性以及必要的輸入項(xiàng)是否齊全、 完整、 符合 要求等,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題因及時(shí)通過(guò)適當(dāng)途徑要求有關(guān)部門和 人員進(jìn)行修正

11、。4 8 應(yīng)收.應(yīng)付月末結(jié)賬流程及要求48 財(cái)務(wù)部必須指定專人進(jìn)行結(jié)賬管理。4.8.2結(jié)賬專管人員必須在每月日上班前打開當(dāng)月賬務(wù)，并在每月賬務(wù)結(jié)束后關(guān)閉該月賬務(wù)。4.8.3關(guān)賬后須重新開賬的,須由有關(guān)人員寫出書面說(shuō)明,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。4.9 報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行流程及要求4.9.1在集團(tuán)公司全面實(shí)施 ERP之前，報(bào)表按照集團(tuán)公司規(guī)走的報(bào)表,通過(guò)集團(tuán)公司 ERP報(bào)表管理系統(tǒng)以數(shù) 據(jù)抽取形式進(jìn)行編制。4.9.2上報(bào)集團(tuán)公司報(bào)表必須按財(cái)務(wù)部有關(guān)編報(bào)要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。4.10其它流程及要求資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考.如有不當(dāng)之處.話聯(lián)系改正或者刪除84.10.1ERP實(shí)