萬(wàn)向錢潮股份有限公司ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖物料管理--jltt

1、中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價(jià)格更實(shí)惠、購(gòu)買更放心！電話68698693 手機(jī)QQ: 961531377 376977591 616843241 Wan Xiang ERP MMBlue Print文件X:wenkufile_temp32021-1155559ef27-b8f5-4cc2-b1cf-0b4b72a99ca120a15e2755685361711a8b2a472f55c0.pdf名20a15e2755685361711a8b2a472f55c0.pdfMM作者郭崎、劉華R/

2、3版本4.7時(shí) 間2005-4-16地點(diǎn)杭州版本3.0 萬(wàn)向錢潮股份有限公司ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖物料管理文檔簡(jiǎn)介 “萬(wàn)向錢潮SAP ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)”（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)”）之物料管理部分，是龍象SAP顧問(wèn)和萬(wàn)向錢潮股份有限公司MM項(xiàng)目小組在通過(guò)對(duì)萬(wàn)向錢潮股份有限公司、萬(wàn)向集團(tuán)蕭山鑄鍛造有限公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研、了解的基礎(chǔ)上，并且與萬(wàn)向錢潮股份有限公司制造總部及其下屬金工一部、金工二部、金工三部、滾子軸承部、熱處理部、總裝車間等部門和產(chǎn)品保證部、技術(shù)處、財(cái)務(wù)部等業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論，結(jié)合萬(wàn)向錢潮股份有限公司及萬(wàn)向集團(tuán)蕭山鑄鍛造有限公司未來(lái)業(yè)務(wù)管理發(fā)展的要求和M系統(tǒng)的功能，并經(jīng)過(guò)萬(wàn)向錢潮股

3、份有限公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論審核通過(guò)而制定的業(yè)務(wù)操作流程。本“ 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)”將作為萬(wàn)向錢潮股份有限公司業(yè)務(wù)流程在SAP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)，對(duì)將來(lái)萬(wàn)向錢潮股份有限公司物料管理業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行詳細(xì)描述。每一業(yè)務(wù)操作流程都用流程圖表示并輔以文字說(shuō)明。圖標(biāo)定義 圖標(biāo) 定義圖標(biāo)定義開(kāi)始手工文檔手工處理SAP 文檔判斷SAP 處理業(yè)務(wù)子流程結(jié)束開(kāi)發(fā)程序修訂日期摘要2005.02.04初稿，制造總部、MM 項(xiàng)目小組流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)序號(hào)流程編碼流程名稱簽署部門簽署1MM-TB-01月鋼材采購(gòu)計(jì)劃流程2MM-TB-02月附件采購(gòu)計(jì)劃流程3MM-TB-03鍛件外協(xié)發(fā)貨流程 4MM-TB-04非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程 5

4、MM-TB-05外協(xié)外購(gòu)入庫(kù)流程6MM-TB-06外協(xié)產(chǎn)品入庫(kù)余缺處理流程7MM-TB-07供應(yīng)商送貨結(jié)算流程8MM-TB-08非總裝領(lǐng)交料流程9MM-TB-09車間退料/報(bào)廢流程 10MM-TB-10半成品發(fā)許昌寧波流程11MM-TB-11成品庫(kù)特殊業(yè)務(wù)處理流程12MM-TB-12固定資產(chǎn)采購(gòu)流程13MM-TB-13八大倉(cāng)庫(kù)物資出入庫(kù)流程14MM-TB-14采購(gòu)?fù)素浟鞒?5MM-TB-15讓售流程16MM-TB-16盤點(diǎn)流程17MM-TB-17物料數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)維護(hù)18MM-TB-18貨源清單維護(hù)流程19MM-TB-19供應(yīng)商維護(hù)流程20MM-TB-20特殊附件替換信息維護(hù)流程總體確認(rèn)萬(wàn)向錢潮主管

5、副總經(jīng)理龍象項(xiàng)目總監(jiān)簽名：日期：簽名：日期：萬(wàn)向錢潮制造總部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理龍象項(xiàng)目經(jīng)理簽名：日期：簽名：日期：萬(wàn)向錢潮MM關(guān)鍵用戶龍象顧問(wèn)簽名：日期：簽名：日期：目錄1總覽61.1流程綜述61.2基于SAP的物料模塊組織結(jié)構(gòu)61.3主數(shù)據(jù)描述111.4采購(gòu)管理171.5庫(kù)存管理191.6藍(lán)圖附件192MM-TB-01：月鋼材采購(gòu)計(jì)劃流程233MM-TB-02：月附件采購(gòu)計(jì)劃流程264MM-TB-03：鍛件外協(xié)發(fā)貨流程305MM-TB-04：非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程336MM-TB-05：外協(xié)外購(gòu)入庫(kù)流程367MM-TB-06：外協(xié)產(chǎn)品入庫(kù)余缺處理流程408MM-TB-07：供應(yīng)商送貨結(jié)算流程439M

6、M-TB-08：非總裝領(lǐng)交料流程4710MM-TB-09：車間退料/報(bào)廢流程5111MM-TB-10：半成品發(fā)許昌寧波流程5312MM-TB-11：成品庫(kù)特殊業(yè)務(wù)處理流程5713MM-TB-12：固定資產(chǎn)采購(gòu)流程6014MM-TB-13：八大倉(cāng)庫(kù)物資出入庫(kù)流程6315MM-TB-14：采購(gòu)?fù)素浟鞒?616MM-TB-15：讓售流程6917MM-TB-16：盤點(diǎn)流程7218MM-TB-17：物料數(shù)據(jù)維護(hù)流程7519MM-TB-18：信息記錄貨源清單維護(hù)流程7820MM-TB-19：供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)流程8021MM-TB-20：特殊附件替換信息維護(hù)流程821 總覽1.1 流程綜述物料管理主要包括兩部

7、分，即采購(gòu)管理和庫(kù)存管理。采購(gòu)為計(jì)劃提供重要的交貨情況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，并且控制采購(gòu)商品從請(qǐng)購(gòu)到收貨、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫(kù)的詳細(xì)流程，當(dāng)貨物接收時(shí)，能對(duì)相關(guān)的采購(gòu)訂單進(jìn)行自動(dòng)檢查。通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的合同的管理和比較，對(duì)價(jià)格實(shí)行有效控制，以取得最佳的效益，對(duì)供應(yīng)商和采購(gòu)部門的績(jī)效評(píng)估可以協(xié)助采購(gòu)部門確定采購(gòu)環(huán)節(jié)中尚待完善的地方，同時(shí)采購(gòu)和應(yīng)付帳款、收貨和成本核算部門之間建立有意義的信息通訊，以保證江中集團(tuán)的某一環(huán)節(jié)所提供的信息能在其它所有有關(guān)的環(huán)節(jié)中反映出來(lái)。通過(guò)建立和維護(hù)采購(gòu)訂單方式，來(lái)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)合同跟蹤，安排供應(yīng)商交貨進(jìn)度和評(píng)價(jià)采購(gòu)活動(dòng)績(jī)效等需求目標(biāo)。從而，提高采購(gòu)活動(dòng)的效率，降低采購(gòu)成本。庫(kù)存管理系統(tǒng)負(fù)

8、責(zé)現(xiàn)有庫(kù)存的管理，直到他們被消耗。其基本目標(biāo)就是要能幫助江中集團(tuán)維持準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)。它支持各種物品庫(kù)存狀況、庫(kù)存變化歷史以及發(fā)展趨勢(shì)的聯(lián)機(jī)查詢，并能從多層次去查看庫(kù)存狀況。此外，該管理系統(tǒng)能提供基本的庫(kù)存分析報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)庫(kù)存管理的績(jī)效。1.2 基于SAP的物料模塊組織結(jié)構(gòu)物料管理組織結(jié)構(gòu)包括采購(gòu)管理組織結(jié)構(gòu)和庫(kù)存管理組織結(jié)構(gòu)兩個(gè)部分。根據(jù)萬(wàn)向的實(shí)際情況，并考慮到管理的規(guī)范性以及未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展，未來(lái)系統(tǒng)設(shè)置兩個(gè)公司：萬(wàn)向錢潮股份有限公司和萬(wàn)向集團(tuán)蕭山鍛造有限公司，由統(tǒng)一采購(gòu)組織負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)；每個(gè)公司下設(shè)一個(gè)工廠，工廠下設(shè)具體的庫(kù)存地點(diǎn)，由以下采購(gòu)管理組織和庫(kù)存管理組織共同形成了立體的物料管理組織

9、結(jié)構(gòu)。采購(gòu)管理組織結(jié)構(gòu)圖：庫(kù)存管理組織結(jié)構(gòu)圖：組織結(jié)構(gòu)定義：工廠：指后勤操作的基本單位，即可以是一個(gè)生產(chǎn)工廠，也可以是一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，還可以是一個(gè)維修工廠，主要考慮的因素為生產(chǎn)計(jì)劃和物料成本。基于現(xiàn)有“萬(wàn)向錢潮股份有限公司”和“萬(wàn)向集團(tuán)蕭山鍛造有限公司”兩個(gè)公司，兩個(gè)公司的生產(chǎn)單位都要基于一個(gè)工廠，因此針對(duì)每個(gè)公司設(shè)置一個(gè)工廠。工廠：1000萬(wàn)向錢潮2000 鍛造中心庫(kù)存地點(diǎn)：指物料實(shí)際的存放地點(diǎn)或區(qū)域，不同工廠具有其獨(dú)立的庫(kù)存地點(diǎn)。庫(kù)存盤點(diǎn)是基于庫(kù)存地點(diǎn)進(jìn)行的。根據(jù)萬(wàn)向集團(tuán)庫(kù)存管理特點(diǎn)，其庫(kù)存地點(diǎn)具體細(xì)分如下：工廠庫(kù)存地點(diǎn)描述萬(wàn)向錢潮0001成品庫(kù)-國(guó)內(nèi)配套萬(wàn)向錢潮0002成品庫(kù)-國(guó)內(nèi)維修萬(wàn)向錢潮

10、0010成品庫(kù)-出口萬(wàn)向錢潮0019成品庫(kù)-限制庫(kù)萬(wàn)向錢潮9010許昌虛擬庫(kù)維修萬(wàn)向錢潮9011寧波虛擬庫(kù)維修萬(wàn)向錢潮9013許昌虛擬庫(kù)配套萬(wàn)向錢潮9014寧波虛擬庫(kù)配套萬(wàn)向錢潮9012貿(mào)易物料虛擬庫(kù)萬(wàn)向錢潮0004磨前外協(xié)半成品庫(kù)萬(wàn)向錢潮0003磨后外協(xié)半成品庫(kù)萬(wàn)向錢潮0011外協(xié)庫(kù)-熱后發(fā)黑庫(kù)萬(wàn)向錢潮0012外協(xié)庫(kù)-磨后發(fā)黑庫(kù)萬(wàn)向錢潮0013外協(xié)庫(kù)-熱后磷化庫(kù)萬(wàn)向錢潮0014外協(xié)庫(kù)-磨后磷化庫(kù)萬(wàn)向錢潮0015外協(xié)庫(kù)-點(diǎn)焊庫(kù)萬(wàn)向錢潮0016外協(xié)庫(kù)-鍍鋅庫(kù)萬(wàn)向錢潮0017外協(xié)庫(kù)-噴漆庫(kù)萬(wàn)向錢潮0018外協(xié)庫(kù)-調(diào)質(zhì)庫(kù)萬(wàn)向錢潮0005附件庫(kù)萬(wàn)向錢潮0009滾針庫(kù)萬(wàn)向錢潮2012金工一部車在制品庫(kù)萬(wàn)

11、向錢潮2013金工一部車半成品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2011金工一部磨在制品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2010金工一部磨半成品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2014金工一部限制庫(kù)萬(wàn)向錢潮2021金工二部在制品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2020金工二部半成品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2022金工二部限制庫(kù)萬(wàn)向錢潮2030金工三部車在制品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2031金工三部車半成品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2032金工三部磨在制品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2033金工三部磨半成品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2034金工三部總裝在制品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2035金工三部總裝半成品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2036金工三部限制庫(kù)萬(wàn)向錢潮2041熱處理部在制品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2040熱處理部半成品庫(kù)萬(wàn)向錢潮2042熱處理部限制庫(kù)萬(wàn)向錢潮2050滾子軸承部車在制品庫(kù)(一次磨

12、)萬(wàn)向錢潮2051滾子軸承部車半成品庫(kù)(一次磨)萬(wàn)向錢潮2052滾子軸承部磨在制品庫(kù)(二次磨)萬(wàn)向錢潮2053滾子軸承部磨半成品庫(kù)(二次磨)萬(wàn)向錢潮2054滾子軸承部總裝在制品庫(kù)(精磨、總裝）萬(wàn)向錢潮2055滾子軸承部總裝半成品庫(kù)(精磨、總裝）萬(wàn)向錢潮2056滾子軸承部限制庫(kù)萬(wàn)向錢潮0007總裝在制品庫(kù)萬(wàn)向錢潮0006總裝完工庫(kù)萬(wàn)向錢潮0008總裝限制庫(kù)萬(wàn)向錢潮1100辦公用品庫(kù)萬(wàn)向錢潮1001供應(yīng)科鋼材庫(kù)萬(wàn)向錢潮1000供應(yīng)科五金庫(kù)萬(wàn)向錢潮1003供應(yīng)科備件庫(kù)萬(wàn)向錢潮1002供應(yīng)科化工庫(kù)萬(wàn)向錢潮1004供應(yīng)科燃料庫(kù)萬(wàn)向錢潮1006供應(yīng)科基建庫(kù)萬(wàn)向錢潮1007供應(yīng)科勞保庫(kù)鍛造中心2001鍛造鋼

13、材庫(kù)鍛造中心1008鍛造鋼材限制庫(kù)鍛造中心1000鍛造半成品庫(kù)鍛造中心1002鍛造限制庫(kù)鍛造中心1003回火/正火庫(kù)鍛造中心1004調(diào)質(zhì)庫(kù)鍛造中心1001鍛造五金庫(kù)采購(gòu)組織：指代表公司合法的對(duì)外進(jìn)行談合同和采購(gòu)業(yè)務(wù)的部門。萬(wàn)向?qū)嶋H業(yè)務(wù)中對(duì)外采購(gòu)涉及制造部、裝備科、行政科、IT部等，萬(wàn)向的采購(gòu)計(jì)劃也是統(tǒng)一為“萬(wàn)向錢潮股份有限公司”和”萬(wàn)向集團(tuán)蕭山鍛造有限公司”一起做，采購(gòu)時(shí)也是由一個(gè)部門同時(shí)為兩個(gè)公司一起采購(gòu)，而且對(duì)于同一個(gè)物料，在同一個(gè)時(shí)刻只有一個(gè)價(jià)格，因此，系統(tǒng)設(shè)置一個(gè)采購(gòu)組織同時(shí)為“萬(wàn)向錢潮股份有限公司”和”萬(wàn)向集團(tuán)蕭山鍛造有限公司”進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)，系統(tǒng)中采購(gòu)組織是由4位數(shù)字或字母組成，考

14、慮方便記憶與查詢及日后修改，可以在采購(gòu)組織描述里定義采購(gòu)組織的職責(zé)，這樣在日后如果擴(kuò)展職能也只需在采購(gòu)組織描述里修改即可，不用修改編碼號(hào)，對(duì)數(shù)據(jù)維護(hù)方便，此采購(gòu)組織代碼定義為1000。采購(gòu)組：指具體負(fù)責(zé)各類采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員或崗位。根據(jù)萬(wàn)向的實(shí)際情況，要求工作分派到人，而且每個(gè)人的工作界線是劃清的各自負(fù)責(zé)相對(duì)應(yīng)的物料不會(huì)重疊。將以人員劃分采購(gòu)組，有多少采購(gòu)員就有多少采購(gòu)組，但采購(gòu)組的命名以崗位命名，這樣就可使每個(gè)采購(gòu)組對(duì)應(yīng)到人，便與職責(zé)劃分和考核到人，具體命名采用崗位命名是減少因人員調(diào)整而頻繁系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整，系統(tǒng)中的編碼是3位字母或數(shù)字，考慮可擴(kuò)性，統(tǒng)一采用無(wú)意義的數(shù)字編碼，細(xì)分如下：采購(gòu)組代碼采購(gòu)

15、組描述采購(gòu)員部門203采購(gòu)科采購(gòu)員1周柏錦供應(yīng)鏈管理部206采購(gòu)科采購(gòu)員2胡柏松供應(yīng)鏈管理部205采購(gòu)科采購(gòu)員3宣建國(guó)供應(yīng)鏈管理部210供應(yīng)科采購(gòu)員1李金本供應(yīng)鏈管理部208供應(yīng)科采購(gòu)員2童建德供應(yīng)鏈管理部209供應(yīng)科采購(gòu)員3田金岳供應(yīng)鏈管理部207供應(yīng)科采購(gòu)員4戚建芳供應(yīng)鏈管理部303計(jì)算機(jī)采購(gòu)員紀(jì)德良/劉華供應(yīng)鏈管理部204外協(xié)采購(gòu)員1朱永金制造總部021外協(xié)采購(gòu)員2沈金奎制造總部041外協(xié)采購(gòu)員3徐文忠制造總部200設(shè)備科采購(gòu)員蔡福泉制造總部311產(chǎn)品保證部采購(gòu)員1倪水榮產(chǎn)品保證部300產(chǎn)品保證部采購(gòu)員2闞海彬產(chǎn)品保證部309虛擬采購(gòu)員蔣繼衡市場(chǎng)部308辦公用品采購(gòu)員馮如仁/姚敏行政部3

16、10新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)采購(gòu)員章國(guó)安技術(shù)處1.3 主數(shù)據(jù)描述物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)指長(zhǎng)期存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中的各公司所涉及各類物料數(shù)據(jù)記錄，它們集中存儲(chǔ)并且在跨應(yīng)用程序的基礎(chǔ)上使用和處理。這樣就能防止重復(fù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)（冗余）。系統(tǒng)的各個(gè)部分，諸如采購(gòu)、庫(kù)存管理、物料需求規(guī)劃和發(fā)票校驗(yàn)都可以使用這些存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)。物料類型：物料主數(shù)據(jù)中對(duì)物料進(jìn)行大分類。根據(jù)萬(wàn)向物料特點(diǎn)，系統(tǒng)中設(shè)置以下幾種物料類型，定義了和產(chǎn)品直接相關(guān)的物料用帶有含義的外部編碼，和產(chǎn)品無(wú)直接關(guān)系的用不帶含義的數(shù)字外部編號(hào)，編碼的詳細(xì)內(nèi)容可參見(jiàn)編碼規(guī)則。物料類型描述編號(hào)范圍WXBC萬(wàn)向半成品有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXCP萬(wàn)向成品有含義

17、編碼10000000-ZZZZZZZZWXFJ萬(wàn)向附件有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXFL萬(wàn)向輔料(八大倉(cāng)庫(kù)的物料)序列號(hào)編碼100000-499999WXMY萬(wàn)向貿(mào)易(虛擬采購(gòu)物料)序列號(hào)編碼800000-899999WXBZ萬(wàn)向包裝序列號(hào)編碼500000-599999物料類型的作用主要有以下幾點(diǎn)：l 控制某類物料的編碼范圍l 控制某類物料的維護(hù)數(shù)據(jù)視圖l 控制某類物料的獲取方式l 控制某類物料的評(píng)估方式物料類型的定義需考慮的主要因素：l 需區(qū)分控制物料l 一旦使用不易修改、調(diào)整l 物料類型不宜太多物料組：根據(jù)物料相同或相近的屬性，將不同的物料集合成不同的組。系統(tǒng)中可依此進(jìn)行

18、分析及查詢。物料組描述A01包裝-白瓦盒A02包裝-彩瓦盒A03包裝-彩色軟片盒A04包裝-白色軟片盒A05包裝-木盒A06包裝-打包帶A07包裝-膠帶A08包裝-塑料薄膜A09包裝-塑料袋A10包裝-襯板A11包裝-鈣塑箱A12包裝-意大利紙箱A13包裝-特殊規(guī)格紙箱A14包裝-木箱A15包裝-鐵箱A16包裝-防銹紙A17包裝-鐵托A18包裝-木托A19包裝-吸塑片A20包裝-防銹膜A99包裝-其他B01半成品-三叉軸B02半成品-調(diào)整臂殼體B03半成品-十字軸B05半成品-軸套B06半成品-滾子外圈B07半成品-差軸B08半成品-一字軸B09半成品-行軸B10半成品-翼型軸套B11半成品-

19、聯(lián)板B12半成品-方塊B14半成品點(diǎn)焊軸套B99半成品-其他C01成品-三叉軸C03成品-光軸C05成品-翼型軸承C06成品-軸承C07成品-軸套（光外圈）C08成品-鐵皮軸承C09成品-差軸C10成品-一字軸C11成品-行軸C12成品-翼型軸套C13成品-方塊C14成品-滾子軸承C99成品-其他D01鍛件-轉(zhuǎn)向螺母D02鍛件輪轂法蘭D03鍛件-輪轂內(nèi)圈D04鍛件-輪轂外圈D05鍛件熱鍛十字軸D06鍛件-冷擠十字軸D07鍛件-熱擠軸套D08鍛件-冷擠軸套D09鍛件-差軸鍛件D10鍛件-熱擠三叉軸D11鍛件-冷擠三叉軸D12鍛件-三柱槽殼D13鍛件保持架外圈D14鍛件-鐘形殼D15鍛件-調(diào)整臂殼

20、體D16鍛件-翼型軸套D17鍛件國(guó)內(nèi)叉類D18鍛件國(guó)外叉類D23鍛件聯(lián)板D24鍛件行星軸D25鍛件壓板D26鍛件一字軸D99鍛件-其他F01附件-三叉球環(huán)F02附件-軸碗F03附件-軸油封F04附件-油杯F05附件-防塵罩F06附件-滾針F07附件-擋圈F08附件-套油封F09附件-套碗F10附件-卡簧F11附件-墊片（尼龍）F12附件-螺栓F13附件-背板F14附件-鎖片F(xiàn)15附件-彈簧F16附件-塑料銷F17附件-彈簧墊片F(xiàn)18附件-調(diào)整臂類F19附件-墊片(鐵)F99附件-其他G01鋼材-QC001G02鋼材-QC002G03鋼材-QC003G05鋼材-QC005G06鋼材-QC006G

21、08鋼材-QC008G09鋼材-20#G10鋼材-20CrNiMoG11鋼材-42GrMoG12鋼材-45#G14鋼材-8627RHG15鋼材-GCr15G16鋼材-SAE1117G17鋼材-SAE8620G18鋼材-SAE8622HG19鋼材-SAE8822RHG20鋼材-20CrMnTi(機(jī)械)G21鋼材-SAE1141G99鋼材-其他L01辦公用品L02印刷品L03衛(wèi)生用品L04禮品L05茶葉L06接待用品L07辦公用品-耗材類L20五金-刀具L21五金-軸承L22五金-皮帶L23五金-量具L24五金-電器L25五金-砂輪L26五金-螺絲螺帽L27五金-工具L28五金-鉆頭L29五金-其

22、他L40化工材料L50備件-電泵L51備件-伐盤L52備件-鑄件L53備件-機(jī)床配件L54備件-機(jī)器配件L55備件-耐熱鋼L56備件-其他L60燃料L70基建材料L80勞保用品L99輔料-其他M01貿(mào)易物料（虛擬采購(gòu)）Q01其他Q02固定資產(chǎn)Q03服務(wù)Y01藥品Y02醫(yī)用器械Y03醫(yī)用敷料Y04醫(yī)用-其他Z01總成-外卡萬(wàn)向節(jié)Z02總成-內(nèi)卡萬(wàn)向節(jié)Z03總成-翼型萬(wàn)向節(jié)Z04總成-條形背板萬(wàn)向節(jié)Z05總成-鐵皮軸承萬(wàn)向節(jié)Z06總成-三叉萬(wàn)向節(jié)Z07總成-圓形背板萬(wàn)向節(jié)Z08總成-自定位萬(wàn)向節(jié)Z09總成-點(diǎn)焊萬(wàn)向節(jié)Z10總成-點(diǎn)焊+外卡萬(wàn)向節(jié)Z11總成-內(nèi)卡+外卡Z12總成-條形背板+外卡萬(wàn)Z1

23、3總成-翼型+點(diǎn)焊萬(wàn)向節(jié)Z14總成-翼型+內(nèi)卡萬(wàn)向節(jié)Z15總成-翼型+條型背板萬(wàn)Z16總成-翼型+外卡萬(wàn)向節(jié)Z17總成-剎車調(diào)整臂Z99總成-其他物料的評(píng)估類：每種物料都通過(guò)其對(duì)應(yīng)的“評(píng)估類”與若干總賬統(tǒng)馭科目相關(guān)，再結(jié)合后臺(tái)參數(shù)的配置，從而達(dá)到在庫(kù)存收、發(fā)物料過(guò)程中，系統(tǒng)自動(dòng)在產(chǎn)生物料移動(dòng)憑證的同時(shí)，產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，不同的物料移動(dòng)類型對(duì)應(yīng)不同的會(huì)計(jì)科目。結(jié)合萬(wàn)向的財(cái)務(wù)對(duì)庫(kù)存商品科目管理的現(xiàn)狀，評(píng)估類分為以下幾類：物料評(píng)估類描述3000鋼材3001燃料3002五金3003備件3004基建3005化工3006勞保3007辦公3008卡簧3009滾針3010附件7901軸套半成品-鍛790

24、2軸套半成品-車7903軸套半成品-熱7904軸套半成品-磨7910十字軸半成品-鍛7911十字軸半成品-車7912十字軸半成品-熱7913十字軸半成品-磨7920成品3011成品-外購(gòu)1.4 采購(gòu)管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)指包含供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)信息及采購(gòu)信息（付款條件、地址數(shù)據(jù)等）的數(shù)據(jù)記錄。供應(yīng)商帳戶組：根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)特點(diǎn)，將供應(yīng)商分為不同的組。系統(tǒng)中可依此進(jìn)行分析及查詢。供應(yīng)商帳戶組描述號(hào)碼范圍定義WXCW財(cái)務(wù)供應(yīng)商外部編碼4000049999財(cái)務(wù)使用的供應(yīng)商，不需要維護(hù)采購(gòu)數(shù)據(jù)WXGL關(guān)聯(lián)供應(yīng)商外部編碼5000059999集團(tuán)內(nèi)部的公司為供應(yīng)商WXNB國(guó)內(nèi)供應(yīng)商外部編碼20

25、00029999國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商WXWB國(guó)外供應(yīng)商外部編碼3000039999國(guó)外的供應(yīng)商WXYC一次性供應(yīng)商外部編碼1000019999臨時(shí)向某個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)，事后也不需要記錄供應(yīng)商數(shù)據(jù)的情況，其特點(diǎn)是：主數(shù)據(jù)基本信息和采購(gòu)信息在采購(gòu)時(shí)臨時(shí)維護(hù)信息記錄主數(shù)據(jù)：確定某種物料從一家指定的供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)的相關(guān)數(shù)據(jù)，如發(fā)貨數(shù)據(jù)（例如，計(jì)劃發(fā)貨日期和容差）、當(dāng)前和將來(lái)的價(jià)格和條件（例如，運(yùn)費(fèi)和折扣）、供應(yīng)商數(shù)據(jù)及相關(guān)文本等。供應(yīng)商寄售采購(gòu)：采購(gòu)時(shí)下寄售采購(gòu)訂單；供應(yīng)商將貨物寄存在我方倉(cāng)庫(kù)（收貨時(shí)必須有寄售的信息記錄）；到實(shí)際消耗時(shí)，按當(dāng)時(shí)寄售的信息記錄的價(jià)格確定（寄售轉(zhuǎn)自有庫(kù)存、生產(chǎn)訂單或成本中心領(lǐng)用）；結(jié)算

26、時(shí)也以實(shí)際消耗時(shí)的價(jià)格結(jié)算，貨源清單主數(shù)據(jù)：指在特定的工廠下，確定對(duì)某一種物料哪些供應(yīng)資源（供應(yīng)商）是被允許的，哪些是不被允許的。采購(gòu)訂單：萬(wàn)向需對(duì)外進(jìn)行采購(gòu)的有生產(chǎn)附件、生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)中的外協(xié)、服務(wù)、供應(yīng)科外購(gòu)、固定資產(chǎn)、廢品采購(gòu)、虛擬采購(gòu)、配送中心的要貨申請(qǐng)等，這些均需要在系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)訂單的管理，包括正常采購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)和供應(yīng)商寄售采購(gòu)等。系統(tǒng)設(shè)置以下采購(gòu)憑證類型：憑證類型描述編號(hào)范圍NB標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單45000000004599999999WB固定資產(chǎn)采購(gòu)訂單92000000009299999999WJ加工制外協(xié)采購(gòu)訂單93000000009399999999WX買賣制外協(xié)采購(gòu)訂單940

27、00000009499999999XB供應(yīng)科外購(gòu)采購(gòu)訂單91000000009199999999采購(gòu)訂單的收貨采購(gòu)訂單的收貨從收貨的消耗形式來(lái)分有兩種形式：庫(kù)存管理物料（如備品備件、油脂類材料）的接收；非庫(kù)存管理物料（如固定資產(chǎn)即新設(shè)備、外協(xié)外包服務(wù)或直接消耗到生產(chǎn)訂單或是服務(wù)）的接收。對(duì)于非庫(kù)存管理物料，當(dāng)針對(duì)采購(gòu)訂單接收后，系統(tǒng)將其費(fèi)用自動(dòng)記入相關(guān)財(cái)務(wù)科目；對(duì)于庫(kù)存管理物料，需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門檢驗(yàn)合格后方可針對(duì)采購(gòu)訂單收貨入庫(kù)。采購(gòu)訂單的收貨從收貨控制角度來(lái)分，也為兩種形式：需要有質(zhì)檢控制，采購(gòu)首先入收貨凍結(jié)狀態(tài)，然后再收貨入庫(kù)，這種業(yè)務(wù)對(duì)大多數(shù)物料的采購(gòu)都適用如附件采購(gòu)、五金件采購(gòu)、買賣制的

28、外協(xié)加工等。另外一種，無(wú)需要收貨到凍結(jié)狀態(tài)，采購(gòu)直接入庫(kù)，這種方式用于廢品采購(gòu)、二次車處理中的采購(gòu)入庫(kù)。根據(jù)收貨作發(fā)票校驗(yàn)對(duì)采購(gòu)訂單的發(fā)票校驗(yàn)將全部依據(jù)實(shí)際接收并經(jīng)質(zhì)檢為合格的品種及數(shù)量進(jìn)行，相關(guān)的采購(gòu)部門在對(duì)供應(yīng)商提供的發(fā)票檢查通過(guò)后，在系統(tǒng)中按預(yù)制發(fā)票的方式進(jìn)行處理。由于萬(wàn)向采用的大部分是寄售模式，因此，此類主要用于委外加工和服務(wù)模式中。根據(jù)消耗作結(jié)算萬(wàn)向大部分的采購(gòu)都是采用寄售，是等使用時(shí)或轉(zhuǎn)自有庫(kù)存時(shí)，才和供應(yīng)商算費(fèi)用，因此，都是定期按實(shí)際使用情況和供應(yīng)商結(jié)算費(fèi)用。1.5 庫(kù)存管理庫(kù)存類型根據(jù)萬(wàn)向的庫(kù)存管理的特點(diǎn)，庫(kù)存物料在系統(tǒng)中將有以下幾種庫(kù)存類型：庫(kù)存類型描述“空白”非限制庫(kù)存（即

29、自有庫(kù)存）K供應(yīng)商寄售庫(kù)存O供應(yīng)商分包庫(kù)存（外協(xié)加工業(yè)務(wù)）此外，物料在移動(dòng)和存儲(chǔ)時(shí)存在兩種狀態(tài)：質(zhì)檢狀態(tài)和凍結(jié)狀態(tài)，采購(gòu)中用于質(zhì)檢控制的收貨凍結(jié)狀態(tài)。移動(dòng)類型在SAP系統(tǒng)中物料的任何方式的移動(dòng)（收發(fā)存）都有其唯一的代碼（移動(dòng)類型），從某種意義上來(lái)講，移動(dòng)類型代表了倉(cāng)庫(kù)物流的業(yè)務(wù)，如生產(chǎn)的領(lǐng)交料、倉(cāng)庫(kù)間的轉(zhuǎn)儲(chǔ)等。萬(wàn)向庫(kù)存管理涉及以下主要物料移動(dòng)方式：移動(dòng)類型描述用途參考備注101GR 收貨采購(gòu)入庫(kù)、向鍛造公司的領(lǐng)料、生產(chǎn)訂單收貨101KGR 收貨入寄售庫(kù)102為采購(gòu)訂單的收貨沖銷打開(kāi)移動(dòng)原因102K為采購(gòu)訂單收貨入寄售庫(kù)沖銷打開(kāi)移動(dòng)原因103進(jìn)入凍結(jié)庫(kù)存的收貨104凍結(jié)的收貨沖銷打開(kāi)移動(dòng)原因10

30、5來(lái)自凍結(jié)庫(kù)存的收貨105K來(lái)自凍結(jié)庫(kù)存的收貨入寄售庫(kù)106來(lái)自凍結(jié)的收貨沖銷打開(kāi)移動(dòng)原因106K來(lái)自凍結(jié)的收貨入寄售庫(kù)沖銷打開(kāi)移動(dòng)原因122RE 退給供應(yīng)商打開(kāi)移動(dòng)原因122KRE 退給供應(yīng)商打開(kāi)移動(dòng)原因123RE退給供應(yīng)商沖銷123KRE退給供應(yīng)商沖銷131生產(chǎn)收貨重復(fù)制造132生產(chǎn)收貨沖銷161收貨退回采購(gòu)?fù)素?62收貨退給沖銷201有關(guān)成本中心的發(fā)貨成本中心消耗201K有關(guān)成本中心的發(fā)貨(從寄售庫(kù)）202成本中心的收貨202K成本中心的收貨(從寄售庫(kù)）241有關(guān)資產(chǎn)的發(fā)貨庫(kù)存商品轉(zhuǎn)資產(chǎn)241K有關(guān)資產(chǎn)的發(fā)貨(從寄售庫(kù)）242資產(chǎn)的收貨242資產(chǎn)的收貨(從寄售庫(kù)）261有關(guān)訂單的發(fā)貨生產(chǎn)

31、訂單的消耗261K有關(guān)訂單的發(fā)貨(從寄售庫(kù)）262訂單的收貨262K訂單的收貨(從寄售庫(kù)）309TF商品到商品轉(zhuǎn)儲(chǔ)物料轉(zhuǎn)物料310物料到物料轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)311TF在地點(diǎn)內(nèi)轉(zhuǎn)儲(chǔ)車間領(lǐng)用311KTF在地點(diǎn)內(nèi)轉(zhuǎn)儲(chǔ)(從寄售庫(kù)）321TF質(zhì)量到非限制質(zhì)檢狀態(tài)與非限制狀態(tài)轉(zhuǎn)換322質(zhì)量到非限制業(yè)務(wù)處理343TF凍結(jié)的到非限制凍結(jié)狀態(tài)與非限制狀態(tài)轉(zhuǎn)換344非限制凍結(jié)的業(yè)務(wù)處理349TF凍結(jié)于質(zhì)量處凍結(jié)狀態(tài)與質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)換350質(zhì)量?jī)鼋Y(jié)的業(yè)務(wù)處理411TF庫(kù)存地點(diǎn)到庫(kù)存地點(diǎn)寄售到自有412TR庫(kù)存地點(diǎn)到庫(kù)存地點(diǎn)511免費(fèi)交貨512無(wú)費(fèi)用的RE交貨531副產(chǎn)品收據(jù)副產(chǎn)品產(chǎn)出532RE副產(chǎn)品541對(duì)分包庫(kù)存的GI倉(cāng)庫(kù)委

32、外原材料發(fā)貨542RE分包庫(kù)存到倉(cāng)庫(kù)543GI 發(fā)貨SLS.ORD.庫(kù)存委外原材料消耗544GI 接收SLS.OR.庫(kù)存551發(fā)貨報(bào)廢報(bào)廢552RE報(bào)廢561庫(kù)存余額的初始條目期初余額導(dǎo)入562RE 庫(kù)存余額條目601GD發(fā)貨: 交貨銷售交貨602RE交貨沖銷641TF在途庫(kù)存跨工廠發(fā)貨642在途庫(kù)存的業(yè)務(wù)處理643TF 至跨公司間跨公司發(fā)貨644TR 至跨公司間651GD退貨 退回銷售退貨訂單，退回652GD退貨 退回沖銷701GR實(shí)際盤點(diǎn): 倉(cāng)庫(kù)各種狀態(tài)的庫(kù)存盤點(diǎn)差異記賬702GI實(shí)際盤點(diǎn): 倉(cāng)庫(kù)703GR實(shí)際盤點(diǎn): 質(zhì)量檢查704GI實(shí)際盤點(diǎn): 質(zhì)檢707GR實(shí)際盤點(diǎn): 已凍結(jié)708GI

33、實(shí)際盤點(diǎn): 凍結(jié)711GI庫(kù)存偏差: 倉(cāng)庫(kù)712GR庫(kù)存偏差: 倉(cāng)庫(kù)713GI庫(kù)存偏差:質(zhì)量檢查714GR庫(kù)存偏差: 質(zhì)檢715GI庫(kù)存偏差: 退貨716GR庫(kù)存偏差: 退貨717GI庫(kù)存偏差: 凍結(jié)718GR庫(kù)存偏差: 凍結(jié)Z09非生產(chǎn)物料車間領(lǐng)用201Z10非生產(chǎn)物料車間領(lǐng)用沖銷202Z17非生產(chǎn)物料后勤領(lǐng)用201Z18非生產(chǎn)物料后勤領(lǐng)用沖銷202Z23技術(shù)基金列支（專用）201Z24技術(shù)基金列支（專用）沖銷202Z31小工序報(bào)廢551Z32小工序報(bào)廢沖銷552Z33一對(duì)多（多對(duì)一）轉(zhuǎn)物料用于轉(zhuǎn)換減少物料562Z34一對(duì)多（多對(duì)一）轉(zhuǎn)物料沖銷用于轉(zhuǎn)換增加物料561Z35車間余缺（減）記錄車

34、間余缺201Z36車間余缺（增）202Z*用于各種消耗成本Z*用于反沖各種消耗成本注：從移動(dòng)類型311以后的移動(dòng)類型加K的就是寄售業(yè)務(wù)庫(kù)房盤點(diǎn)萬(wàn)向庫(kù)存物料的盤點(diǎn)將依照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)方式進(jìn)行：系統(tǒng)可根據(jù)需求提供盤點(diǎn)清單；實(shí)際清點(diǎn)物料由相關(guān)部門的庫(kù)房管理人員實(shí)施，并將結(jié)果輸入系統(tǒng)；盤點(diǎn)差異的分析及記賬處理由財(cái)務(wù)部完成。但是，由于萬(wàn)向使用了車間庫(kù)，為了真正管好車間庫(kù)，要定期的每月對(duì)車間庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)。藍(lán)圖附件1、MM模塊開(kāi)發(fā)程序界面清單2、MM模塊程序功能開(kāi)發(fā)說(shuō)明書清單3、MM模塊報(bào)表功能開(kāi)發(fā)說(shuō)明書清單2 MM-TB-01：月鋼材采購(gòu)計(jì)劃流程參與者：財(cái)務(wù)部、鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科輸入：確認(rèn)后的月鋼材采購(gòu)計(jì)

35、劃輸出：下月鋼材采購(gòu)訂單及下下月鋼材預(yù)測(cè)計(jì)劃控制點(diǎn)：財(cái)務(wù)部將經(jīng)過(guò)鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科調(diào)整確認(rèn)后的月鋼材采購(gòu)計(jì)劃導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成下月鋼材采購(gòu)訂單及下下月鋼材預(yù)測(cè)計(jì)劃。時(shí)間：每月月底制造總部運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃后概要說(shuō)明：每月月底制造總部根據(jù)月銷售計(jì)劃運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃后，SAP系統(tǒng)產(chǎn)生下月鋼材采購(gòu)建議及下下月鋼材采購(gòu)預(yù)測(cè)，財(cái)務(wù)部將月鋼材采購(gòu)建議導(dǎo)出到外部的電子表格中并打印，先交鍛造公司確認(rèn)，再由制造總部確認(rèn)，其中制造總部填寫特殊鋼材的產(chǎn)地，然后交供應(yīng)科填寫其它鋼材產(chǎn)地，最后反饋給財(cái)務(wù)部在電子表格中進(jìn)行修改并輸入相應(yīng)的供應(yīng)商代碼，再導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成下月鋼材采購(gòu)訂單及下下月鋼材預(yù)測(cè)計(jì)劃，并打印下發(fā)給供應(yīng)

36、科執(zhí)行?，F(xiàn)狀：在MRPII終端系統(tǒng)中生成并打印鋼材每月的需求量，不考慮鋼材庫(kù)存也不分鋼材產(chǎn)地。未來(lái)：SAP系統(tǒng)給出下月鋼材采購(gòu)建議及下下月鋼材采購(gòu)預(yù)測(cè)，經(jīng)過(guò)鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科相關(guān)部門確認(rèn)調(diào)整后，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)并生成下月鋼材采購(gòu)訂單及下下月鋼材預(yù)測(cè)計(jì)劃。變革與提高：系統(tǒng)可以根據(jù)鋼材的產(chǎn)地區(qū)分實(shí)際使用鋼材的不同價(jià)格，滿足財(cái)務(wù)需求。系統(tǒng)生成鋼材采購(gòu)訂單，可以根據(jù)采購(gòu)訂單指導(dǎo)、跟蹤供應(yīng)商交貨情況，并在系統(tǒng)內(nèi)記錄交貨完成情況。未來(lái)流程圖：備注：1流程圖中第2點(diǎn)“導(dǎo)出月鋼材采購(gòu)建議”程序開(kāi)發(fā)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)功能開(kāi)發(fā)說(shuō)明書編號(hào)為WXMM-C001的月采購(gòu)建議導(dǎo)出程序。2制造總部根據(jù)周計(jì)劃分解出的鋼材計(jì)劃指導(dǎo)供

37、應(yīng)科向供應(yīng)商催貨。業(yè)務(wù)流程詳述：將來(lái)業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)間業(yè)務(wù)目標(biāo)1運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃制造總部總調(diào)每月月底產(chǎn)品保證部在SAP系統(tǒng)內(nèi)下達(dá)每月的銷售計(jì)劃后運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃。2導(dǎo)出月鋼材采購(gòu)建議財(cái)務(wù)部計(jì)劃員每月月底運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃后將下月鋼材采購(gòu)建議及下下月鋼材采購(gòu)預(yù)測(cè)導(dǎo)出到外部的電子表格中。3打印月鋼材采購(gòu)建議財(cái)務(wù)部計(jì)劃員導(dǎo)出月鋼材采購(gòu)建議后將此月鋼材采購(gòu)建議以表格形式打印出，先下發(fā)給鍛造公司調(diào)度員確認(rèn)。4調(diào)整月鋼材采購(gòu)建議鍛造公司調(diào)度員月鋼材采購(gòu)建議下發(fā)后根據(jù)鍛造前三個(gè)月的鋼材用量及現(xiàn)在鋼材庫(kù)存情況對(duì)月鋼材采購(gòu)建議進(jìn)行手工修改調(diào)整，調(diào)整完后交制造總部確認(rèn)。5調(diào)整月鋼材采購(gòu)建議制造總部總調(diào)鍛造調(diào)度員修改完后在鍛

38、造調(diào)度員修改調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)月鋼材采購(gòu)建議進(jìn)行手工修正、確認(rèn)，同時(shí)填寫特殊鋼材的產(chǎn)地，確認(rèn)完后交供應(yīng)科。6填寫鋼材產(chǎn)地供應(yīng)科采購(gòu)員制造總部確認(rèn)完后供應(yīng)科采購(gòu)員在制造總部確認(rèn)后的月鋼材采購(gòu)建議上手工填寫其它鋼材產(chǎn)地。7反饋財(cái)務(wù)部供應(yīng)科采購(gòu)員鋼材產(chǎn)地填寫完后將各相關(guān)部門修改、填寫完鋼材產(chǎn)地的月鋼材采購(gòu)建議反饋給財(cái)務(wù)部。8在EXCEL模板中修改月鋼材采購(gòu)建議財(cái)務(wù)部計(jì)劃員供應(yīng)科填寫完鋼材產(chǎn)地后財(cái)務(wù)部計(jì)劃員對(duì)反饋回的月鋼材采購(gòu)建議在EXCEL模板中進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)應(yīng)不同的鋼材產(chǎn)地輸入相應(yīng)的供應(yīng)商代碼。9創(chuàng)建采購(gòu)訂單財(cái)務(wù)部計(jì)劃員在模板中將月鋼材采購(gòu)建議修改完后根據(jù)修改后的電子模板在系統(tǒng)內(nèi)手工創(chuàng)建下月鋼材采購(gòu)訂

39、單。10打印鋼材采購(gòu)訂單財(cái)務(wù)部計(jì)劃員鋼材采購(gòu)訂單創(chuàng)建后將鋼材計(jì)劃以采購(gòu)訂單的形式打印出，并下發(fā)給供應(yīng)科。11執(zhí)行鋼材計(jì)劃供應(yīng)科采購(gòu)員收到鋼材采購(gòu)訂單后將打印出的鋼材采購(gòu)訂單下發(fā)給大鼎貿(mào)易公司執(zhí)行鋼材計(jì)劃。單證/報(bào)表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：鋼材采購(gòu)建議清單、鋼材采購(gòu)訂單查詢（ME2L）、鋼材寄售庫(kù)庫(kù)存報(bào)表（MB52/MMBE）、鋼材月用量清單（ME51）特殊情況說(shuō)明：對(duì)于臨時(shí)性鋼材采購(gòu)計(jì)劃，由需求部門提出申請(qǐng)，報(bào)制造總部審批后交供應(yīng)科，供應(yīng)科在系統(tǒng)內(nèi)手工創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并打印出交貿(mào)易公司執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。3 MM-TB-02：月附件采購(gòu)計(jì)劃流程參與者：產(chǎn)品保證部技術(shù)處、產(chǎn)品保證部國(guó)外業(yè)務(wù)科、制造總部、供

40、應(yīng)鏈管理部輸入：確認(rèn)后的月附件采購(gòu)計(jì)劃輸出：分不同供應(yīng)商的月附件采購(gòu)訂單控制點(diǎn)：產(chǎn)品保證部技術(shù)處前期需按不同客戶收集特殊附件替換信息，然后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)；產(chǎn)品保證部國(guó)外業(yè)務(wù)科在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建出口銷售訂單時(shí)，將客戶的特殊附件需求輸入在行項(xiàng)目文本框中；系統(tǒng)給出標(biāo)準(zhǔn)附件的采購(gòu)建議，采購(gòu)員要結(jié)合特殊附件信息替換表對(duì)標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議進(jìn)行修正、調(diào)整，然后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成月附件采購(gòu)訂單。時(shí)間：每月月底制造總部運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃后概要說(shuō)明：每月月底產(chǎn)品保證部將國(guó)內(nèi)計(jì)劃導(dǎo)入SAP系統(tǒng)并在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建出口銷售訂單，其中在創(chuàng)建出口銷售訂單時(shí)將客戶的特殊附件需求輸入在文本中，制造總部運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃后，SAP系統(tǒng)產(chǎn)生下月標(biāo)準(zhǔn)附件采

41、購(gòu)建議，附件采購(gòu)員結(jié)合導(dǎo)出的特殊附件信息替換表，對(duì)下月標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議進(jìn)行修正、調(diào)整，調(diào)整完后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，按不同供應(yīng)商生成月附件采購(gòu)訂單?，F(xiàn)狀：采購(gòu)員手工編制附件采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)與生產(chǎn)衍接不夠緊密。未來(lái)：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議，采購(gòu)員結(jié)合系統(tǒng)導(dǎo)出的特殊附件替換信息表對(duì)標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整完畢導(dǎo)入SAP系統(tǒng)創(chuàng)建月附件采購(gòu)訂單。變革與提高：系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議，一定程度上減少人工編制附件計(jì)劃的工作量。采購(gòu)員可以通過(guò)特殊附件替換信息表能夠直觀了解到需要采購(gòu)的特殊附件信息。系統(tǒng)出附件采購(gòu)訂單，采購(gòu)員可以根據(jù)采購(gòu)訂單指導(dǎo)、跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，并在系統(tǒng)內(nèi)記錄交貨完成情況。未來(lái)流程

42、圖：備注：1流程圖中第4點(diǎn)“月附件采購(gòu)建議導(dǎo)出” 程序開(kāi)發(fā)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)功能開(kāi)發(fā)說(shuō)明書編號(hào)為WXMM-C001月采購(gòu)建議導(dǎo)出程序，流程圖中第5點(diǎn)“特殊附件替換信息導(dǎo)出”程序開(kāi)發(fā)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)功能開(kāi)發(fā)說(shuō)明書編號(hào)為WXMM-C008特殊附件替換信息導(dǎo)出程序。2當(dāng)臨時(shí)計(jì)劃下達(dá)時(shí)，采購(gòu)員先根據(jù)圖紙手工編制臨時(shí)附件或特殊附件的采購(gòu)計(jì)劃，然后再在系統(tǒng)內(nèi)原采購(gòu)訂單上追加行項(xiàng)目或進(jìn)行修改，并將手工編制的采購(gòu)計(jì)劃寫上采購(gòu)訂單號(hào)下達(dá)給供應(yīng)商執(zhí)行臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。3當(dāng)周計(jì)劃調(diào)整后，采購(gòu)員先判斷是否有附件或特殊附件需要調(diào)整，若有則在系統(tǒng)內(nèi)的原采購(gòu)訂單上進(jìn)行調(diào)整，并通知供應(yīng)商。業(yè)務(wù)流程詳述：將來(lái)業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)間業(yè)務(wù)目標(biāo)1導(dǎo)入SAP獨(dú)

43、立需求產(chǎn)品保證部計(jì)劃員產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)后在月銷售計(jì)劃流程中將產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)后的國(guó)內(nèi)計(jì)劃導(dǎo)入SAP系統(tǒng)。2創(chuàng)建出口銷售訂單產(chǎn)品保證部計(jì)劃員客戶訂單來(lái)后執(zhí)行出口計(jì)劃流程中，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建出口銷售訂單時(shí)將客戶的特殊附件需求輸入在行項(xiàng)目文本框中。3運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃制造總部總調(diào)每月月底產(chǎn)品保證部在SAP系統(tǒng)內(nèi)下達(dá)國(guó)內(nèi)計(jì)劃及出口計(jì)劃后運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃。4導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議供應(yīng)鏈管理部采購(gòu)員運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃后制造總部運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃后系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議，將標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議導(dǎo)出到EXCEL表格中。5導(dǎo)出特殊附件替換信息表供應(yīng)鏈管理部采購(gòu)員運(yùn)行長(zhǎng)期計(jì)劃后在導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議時(shí)，同時(shí)將特殊附件替換信息表導(dǎo)出到EXCEL表格中。6調(diào)

44、整附件采購(gòu)建議供應(yīng)鏈管理部采購(gòu)員導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議及特殊附件替換信息表后采購(gòu)員結(jié)合特殊附件替換信息表對(duì)標(biāo)準(zhǔn)附件采購(gòu)建議進(jìn)行修改、調(diào)整。7創(chuàng)建采購(gòu)訂單供應(yīng)鏈管理部采購(gòu)員附件采購(gòu)建議調(diào)整完后根據(jù)修改后的月附件采購(gòu)建議在系統(tǒng)內(nèi)手工創(chuàng)建附件采購(gòu)訂單。8打印月附件采購(gòu)訂單供應(yīng)鏈管理部采購(gòu)員創(chuàng)建附件采購(gòu)訂單后按照不同的供應(yīng)商打印出附件采購(gòu)訂單。9執(zhí)行月附件采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)鏈管理部采購(gòu)員打印月附件采購(gòu)訂單后將打印出的月附件采購(gòu)訂單下發(fā)給相應(yīng)的供應(yīng)商執(zhí)行月附件采購(gòu)計(jì)劃。單證/報(bào)表需求： 開(kāi)發(fā)報(bào)表：附件庫(kù)存總帳SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：附件采購(gòu)訂單、附件寄售庫(kù)庫(kù)存顯示（MB52/MMBE）特殊情況說(shuō)明：當(dāng)有臨時(shí)計(jì)劃調(diào)整

45、時(shí)，采購(gòu)員在系統(tǒng)內(nèi)的原采購(gòu)訂單上進(jìn)行調(diào)整，并系統(tǒng)外通知供應(yīng)商。4 MM-TB-03：鍛件外協(xié)發(fā)貨流程參與者：鍛造公司、制造總部輸入：鍛件物料輸出：外協(xié)采購(gòu)訂單控制點(diǎn)：對(duì)于需外協(xié)的鍛件，由外協(xié)采購(gòu)員先做外協(xié)采購(gòu)訂單交供應(yīng)商領(lǐng)料,然后再由外協(xié)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量在公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)收貨數(shù)量,并在采購(gòu)發(fā)貨程序中根據(jù)采購(gòu)訂單發(fā)貨。時(shí)間：每天概要說(shuō)明：每天鍛件完工入庫(kù)后,鍛造公司統(tǒng)計(jì)員將鍛造半成品庫(kù)的庫(kù)存清單分類(十字軸、軸套等)打印出,自制鍛件庫(kù)存清單交領(lǐng)料車間確認(rèn)執(zhí)行非總裝領(lǐng)交料流程，外協(xié)鍛件庫(kù)存清單交制造總部外協(xié)調(diào)度員確認(rèn)后在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料，領(lǐng)料若與采購(gòu)訂單不一致，反饋采

46、購(gòu)員修改采購(gòu)訂單，若一致則外協(xié)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量在公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)收貨數(shù)量，并在采購(gòu)發(fā)貨程序中根據(jù)采購(gòu)訂單發(fā)貨?，F(xiàn)狀：開(kāi)單基本通過(guò)手工方式處理，外協(xié)與生產(chǎn)調(diào)度、財(cái)務(wù)的銜接不夠緊密。未來(lái)：這里的鍛件外協(xié)指：發(fā)出去的是鍛件,收回的是車加工半成品，如：軸套車、十字軸車等外協(xié)。鍛件外協(xié)又分為加工制和買賣制兩種方式：買賣制：創(chuàng)建采購(gòu)訂單和銷售訂單，根據(jù)銷售訂單發(fā)貨、根據(jù)采購(gòu)訂單收貨。加工制：只創(chuàng)建采購(gòu)訂單，針對(duì)采購(gòu)訂單發(fā)下層組件，根據(jù)采購(gòu)訂單收貨。通過(guò)開(kāi)發(fā)程序簡(jiǎn)化公司間領(lǐng)交操作和外協(xié)處理操作。變革與提高：通過(guò)采購(gòu)訂單和銷售訂單方式規(guī)范了外協(xié)處理。采購(gòu)訂單可指出外協(xié)交貨時(shí)間，指導(dǎo)生產(chǎn)。財(cái)務(wù)憑證自

47、動(dòng)產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與財(cái)務(wù)的無(wú)縫銜接。未來(lái)流程圖：備注： 1流程圖中第8點(diǎn)“公司間領(lǐng)交料程序”請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)功能開(kāi)發(fā)說(shuō)明書編號(hào)為WXMM-C003公司間領(lǐng)交料程序，流程圖中第9點(diǎn)“外協(xié)采購(gòu)發(fā)貨程序”請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)功能開(kāi)發(fā)說(shuō)明書編號(hào)為WXMM-C005外協(xié)發(fā)貨程序。業(yè)務(wù)流程詳述：將來(lái)業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)間業(yè)務(wù)目標(biāo)1鍛件完工入庫(kù)鍛造公司統(tǒng)計(jì)員每天將產(chǎn)出的鍛件在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫(kù)2打印庫(kù)存清單鍛造公司統(tǒng)計(jì)員每天按物料組將鍛件庫(kù)存清單打印出交領(lǐng)料部門3執(zhí)行非總裝領(lǐng)交料流程各車間相關(guān)人員鍛件庫(kù)存清單確認(rèn)后鍛件領(lǐng)交料4創(chuàng)建采購(gòu)訂單制造總部外協(xié)組采購(gòu)員收到鍛件需外協(xié)的庫(kù)存清單后根據(jù)確認(rèn)后的鍛件需外協(xié)的庫(kù)存清單在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購(gòu)訂單5打印采購(gòu)訂單制造總部外協(xié)組采購(gòu)員采購(gòu)訂單創(chuàng)建后將采購(gòu)訂單打印出交供應(yīng)商領(lǐng)料6發(fā)料是否與訂單一致制造總部發(fā)料員供應(yīng)商領(lǐng)料時(shí)實(shí)際發(fā)料時(shí)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量是否與采購(gòu)訂單一致，不一致要求供應(yīng)商提交采購(gòu)員修改采購(gòu)訂單7供應(yīng)商領(lǐng)料供應(yīng)商經(jīng)辦人發(fā)料時(shí)采購(gòu)訂單與實(shí)際發(fā)料產(chǎn)品一致時(shí)進(jìn)行領(lǐng)料8收貨入庫(kù)制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商領(lǐng)料后在公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)收貨數(shù)量9發(fā)貨制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員入庫(kù)后在外協(xié)發(fā)貨程序中根據(jù)不同的情況進(jìn)行發(fā)貨