鎮(zhèn)海煉化物資需求計劃管理制度_XXXX1202

1、中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司管理體系物資需求計劃管理制度文件編號shzh-t*.aa.bb.ccc.dddd版本/修改a/0第1頁共 頁此次修改有進步，可與有關(guān)單位交流溝通征求意見。爭取 12月份能定稿批準，明年一月起實施。另外 統(tǒng)一幾個說法：需求計劃由使用單位提報給職能處室，職能處室審核后下達給物裝中心；各種需求計劃以什么形式、由誰提報下達都須一清二楚、無異議；物資庫存的責任主體是需求計劃提報 和審核部門，物資儲存定額應(yīng)由公司審定，物裝中心落實儲存計劃，而不是編 制儲存計劃。對緊急需求和采購必須從 嚴管理，緊急需求計劃提報 必須有條件約束，什么情況下可以提出緊急需求應(yīng)做些規(guī) 定。1

2、目的明確物資需求計劃管理責任，規(guī)范物資需求計劃管理，提高需求計劃準確性、及時率，確保生產(chǎn)建 設(shè)的物資供應(yīng)，避免物資積壓 。2適用范圍適用煉化公司生產(chǎn)、檢維修、建設(shè)所需物資（一般采購物資）的需求計劃管理3職責庫存責任主體編報儲備定額3.1 物裝中心是物資需求計劃的歸口管理部門， 負責明確物資需求計 劃提報規(guī)范，接收、確認并落實物資需求計劃；負責儲備定額的及審 批；負責物資需求計劃的 統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、檢查及提報考核工作。 3.2 各需求計劃職能管理部門必須明確需求計劃的管理 要求，明確正常需求計劃和緊急需求計劃的提 報、審核、審批流程。3.3 綜合計劃處負責匯總編制零購計劃、項目化工原材料計劃、科研計

3、劃、年度投資計劃，并 完成審 核、審批，檢查執(zhí)行情況，對因需求計劃審核、把關(guān)不嚴而造成的積壓物資負責。3.4 機動處負責匯總編制設(shè)備維修、大修、更新、備品備件需求計劃，并 完成審核、審批，檢查執(zhí)行 情況，對因需求計劃 審核、把關(guān)不嚴而造成 的積壓物資負責。3.5 生產(chǎn)處負責匯總編制生產(chǎn)用化工 原材料（含石灰石、包裝物）、煤炭、小型技措項目的需求計劃， 并完成審核、審批，檢查執(zhí)行情況，對因需求計劃審核、把關(guān)不嚴而造成 的積壓物資負責。3.6 工程處負責所管項目圖紙、料表及相關(guān)資料的審核，編制季度投 資計劃及單項工程實施進度計劃， 并完成審核、審批，檢查執(zhí)行情況，對因需求計劃審核、把關(guān)不嚴而造成

4、的積壓物資負責。3.7 安環(huán)處負責勞防用品需求計劃的 審核、審批，并檢 查計劃執(zhí)行情況，對因需求計劃審核、把關(guān)不 嚴而造成的積壓物資負責。3.8 消防支隊負責消防器材 需求計劃的審核、審批，并檢查計劃執(zhí)行情況，對因需求計劃審核、把關(guān) 不嚴而造成的積壓物資負責。3.9 財務(wù)處負責低值易耗品需求計劃的審核、審批，并檢查計劃執(zhí)行情況，對因需求計劃審核、把關(guān) 不嚴而造成的積壓物資負責。中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司200*年*月*日批準200*年*月*日實施shzh-t*.aa.bb.ccc.dddd第 3 頁共 頁3.10 各需求單位負責提報、審核本單位物資需求計劃，并報相關(guān)職能部門審批，對

5、因需求計劃提報不 準確而造成的積壓物資負責，負責核銷本單位在erp系統(tǒng)中創(chuàng)建的超過需求日期3個月以上未完成且不 再執(zhí)行的計劃。3.11 企管處負責對需求計劃準確率、需求計劃及時率、領(lǐng)用及時性、新增積壓庫存進行考核。4物資需求計劃分 類及通用要求4.1 物資需求計劃分 為預安排型物資需求計劃及 執(zhí)行型物資需求計劃。4.1.1 預安排型物資需求計劃供物裝中心 上報總部和提前制定采購策略（搜尋供應(yīng)商、確定采購方式等） 用，不作為采購執(zhí)行依據(jù)。預安排型物資需求計劃 包括：a）化工原材料及煤炭的年度需求計劃；b）化工原材料及煤炭的季度需求計劃；c）公司年度綜合計劃中的設(shè) 備更新計劃。4.1.2 執(zhí)行型物

6、資需求計劃 作為物裝中心的采購 執(zhí)行依據(jù)，必須明確物資名稱、規(guī)格型號與材質(zhì)（技術(shù) 參數(shù)）、數(shù)量、需用日期、需求部門 等基本要素，有其它特殊 要求的，必須寫明。執(zhí)行型物資需求計劃 包括：a）化工原輔料、煤炭、低值易耗品、消防器材、勞防用品等各種月度物資需求計劃；b）停工檢修物資需求計劃；c）備品配件需求計劃；d）季度零購計劃；e）設(shè)備更新實施計劃；f）經(jīng)批準的基建、技措項目詳細設(shè)計料表、設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單；g）年度進口備品配件計劃。4.1.3 執(zhí)行型物資需求計劃 下達給物裝中心前必須按規(guī)定履行完審核、審批程序。物資需求計劃 由使用 部門提交。4.1.4 執(zhí)行型物資需求計劃 必須按規(guī)定的受控記

7、錄格式下達。技術(shù)附件、申請報告及試用總結(jié)等只作為 計劃附件，不得作為正式計劃。4.1.5 基本要素不全、未按規(guī)定履行審核與審批程序、未按規(guī)定受控記錄格式下達 的執(zhí)行型物資需求計 劃，物裝中心可退回下達部門。4.1.6 需求計劃提報、審核、審批部門不得在執(zhí)行型物資需求計劃中 指定供應(yīng)商或變相指定供應(yīng)商。4.1.7 物資需求計劃中， 屬獨家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品的，由需用部門填寫?yīng)毤也少弻徟鷨? 并附相應(yīng)的資料，報分管副總經(jīng)理（或總經(jīng)理）審批；對化工原材料新產(chǎn)品試用、與獨家供應(yīng)商簽訂技 術(shù)附件的也需由需用部門進行獨家簽報。4.1.8 執(zhí)行型物資需求計劃 按需求緊迫程度分為正常物資需求計劃 和緊

8、急物資需求計劃。緊急物資需求 計劃包括：緊急物資需求計劃 通常在什么情況下可以提出應(yīng)予明確，緊急需求和采購應(yīng)從嚴控制，盡可 能減少。a）需用時間與下達時間的間隔小于正常的交貨周期；b）在規(guī)定的月度計劃下達日期后再提報的補充計劃。5工作程序5.1 物資需求計劃提報 程序和下達要求5.1.1 月度需求計劃提報 程序和下達要求5.1.1.1 生產(chǎn)處每月15日前集中書面下達下月化工原輔料、煤炭的月度需求計劃，其提報、審核、審 批程序按照化工原材料管理制度執(zhí)行。5.1.1.2 機動處每月15日前通過erp系統(tǒng)集中下達下月月度檢修物資需求計劃。其提報、審核、審批程序按照設(shè)備修理、更新計劃和費用使用管理制度

9、執(zhí)行。5.1.1.3 財務(wù)處每月15日前集中書面下達下月低值易耗品物資需求計劃。 其提報、審核、審批程序按 照低值易耗品管理規(guī)定執(zhí)行。5.1.1.4 安環(huán)處每月15日前集中書面下達下月安防物資需求計劃。其提報、審核、審批程序按照勞 動防護用品管理規(guī)定執(zhí)行。5.1.1.5 消防支隊每月15日前集中書面下達下月消防物資需求計劃。其提報、審核、審批程序按照消 氣防設(shè)施管理規(guī)定執(zhí)行。5.1.1.6 物裝中心根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)消耗情況，每月15日前對常用物資作出庫存儲備 計劃。物裝中心應(yīng) 根 據(jù)總部和公司的要求核定儲備定額 落實儲備計劃而不是作出儲備計劃。5.1.2 月度停工檢修物資需求計劃提報 程序和下達要

10、求5.1.2.1 停工檢修的物資需求計劃應(yīng)提 前3個月在erp系統(tǒng)集中下達，其提報、審核、審批程序按照設(shè) 備修理、更新計劃和費用使用管理制度執(zhí)行。5.1.2.2 停工檢修物資需求 補充計劃在停工前1個月在erp系統(tǒng)集中下達，其提報、審核、審批程序按 照設(shè)備修理、更新計劃和費用使用管理制度執(zhí)行。5.1.2.3 停工檢修物資需求 追補計劃要在設(shè)備打開后3天內(nèi)下達給物裝中心，并及時做好erp系統(tǒng)工單 的審核審批下達，其提報、審核、審批程序按照設(shè)備修理、更新計劃和費用使用管理制度執(zhí)行。5.1.2.4 停工檢修計劃中 訂貨周期超過3個月的物資應(yīng) 按照訂貨周期提前提報需求計劃。5.1.3 月度備品配件需求

11、計劃提報 程序和下達要求5.1.3.1 機動處每月15日前通過設(shè)備mis系統(tǒng)集中下達下月備品備件需求計劃，其提報、審核、審批程序按照備品配件管理制度執(zhí)行。5.1.3.2 備品配件需求計劃中 只能包含工礦配件類物資。5.1.4 季度零購物資需求計劃提報 程序和下達要求5.1.4.1 綜合計劃處每季末下達下季度的零購物資需求計劃，其提報、審核、審批程序按照固定資產(chǎn)投資決策程序及管理規(guī)定執(zhí)行。5.1.4.2 在下達零購計劃時，綜合計劃處應(yīng)在erp系統(tǒng)創(chuàng)建好相應(yīng)的項目定義及項目細分結(jié)構(gòu)（wbs。5.1.4.3 物裝中心負責 在erp系統(tǒng)創(chuàng)建維護相應(yīng)的零購項目網(wǎng)絡(luò)預留。5.1.5 月或季？設(shè)備更新實施計

12、劃提報 程序和下達要求5.1.5.1 設(shè)備更新實施計劃由機動處下達。需委托設(shè)計的設(shè) 備更新實施計劃，設(shè)計資 料由機動處轉(zhuǎn)發(fā)物 裝中心。5.1.5.2 it設(shè)備更新實施計劃，由信息中心下達。5.1.5.3 在下達設(shè)備更新實施計劃時，機動處、信息中心應(yīng)分 別應(yīng)在erp系統(tǒng)創(chuàng)建好相應(yīng)的項目定義及 項目細分結(jié)構(gòu)（wbs。5.1.5.4 物裝中心負責 在erp系統(tǒng)創(chuàng)建維護相應(yīng)的更新項目網(wǎng)絡(luò)預留。5.1.6 基建、技措項目物資需求計劃提報 程序和下達要求5.1.6.1 基建、技措物資需求計劃 按照項目實施進度計劃相應(yīng)下達，其中長周期關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)根據(jù)合理的 制造周期提前提報。5.1.6.2 基建、技措項目物資

13、需求計劃 以詳細設(shè)計料表、設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單形式下達 的，需同時 明確需用日期（要求到貨時間）。因需用日期不明確而產(chǎn)生的問題，由項目實施管理部門負責。 詳細設(shè) 計料表、設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單誰負責或牽頭提供應(yīng)一一明確。5.1.6.3綜合計劃處、機動處、生產(chǎn) 處應(yīng)在基建、技措項目物資需求計劃 下達時，在erp系統(tǒng)創(chuàng)建好所管項目的項目定義及項目細分結(jié)構(gòu) （wb$。5.1.6.4 正式項目物資需求計劃 下達前需提前備料的，綜合計劃處應(yīng)向物裝中心提供 經(jīng)審批的書面依 據(jù)，并提前在erp系統(tǒng)中創(chuàng)建好項目定義及項目細分結(jié)構(gòu)（wbs。5.1.6.5 科研開發(fā)項目參照投資項目下達物資需求計劃。5.1.7

14、年度進口備品配件計劃5.1.7.1 年度進口備品配件計劃由機動處在每年10月1日前書面下達給物裝中心，其提報、審核、審批程序按照備品配件管理制度執(zhí)行。5.1.7.2 進口物資需求計劃中需國 外采購的，由物裝中心委托中國石化國 際事業(yè)公司或其子公司執(zhí)行。 詳見一般設(shè)備物資進口業(yè)務(wù)管理規(guī)定。5.1.8 化工原輔料、煤炭季度需求計劃5.1.8.1 生產(chǎn)處在每季末下達下個季度化工原材料及煤炭的季度需求計劃，其提報、審核、審批程序按 照化工原材料管理制度執(zhí)行。5.1.9 年度需求計劃5.1.9.1 公司的化工 原輔料、煤炭下一年度預安排計劃，生產(chǎn) 處要在每年的10月1日前書面下達給物 裝中心。5.1.9

15、.2 公司設(shè)備更新下一年度預安排計劃，機動處在每年的10月1日前書面下達給物裝中心。5.2 .執(zhí)行型物資需求計劃 變更。5.2.7 執(zhí)行型物資需求計劃 變更包括物資（含規(guī)格型號、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)）、需求日期、數(shù)量等要素的 變更。5.2.8 因生產(chǎn)、建設(shè)需要，需求單位如需變更物資需求，應(yīng)事先向物裝中心了解需求計劃執(zhí)行情況。確 需變更的，及時按計劃審批程序辦理相應(yīng)變更手續(xù)后，由計劃下達部門書面通知物裝中心。5.2.9 物裝中心收 到變更計劃后，對已簽訂采購合同的，要及時與供應(yīng)商商洽，采取措施減少因計劃變 更造成的損失；對尚未簽訂采購合同的，要及時調(diào)整采購計劃。5.2.10 需求單位、審核審批部門對因

16、計劃變更造成的物資積壓 和損失負責。中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司200*年*月*日批準200*年*月*日實施shzh-t*.aa.bb.ccc.dddd第5頁共 頁5.3 物資領(lǐng)用5.3.7 物資領(lǐng)用是物資需求計劃的 核銷過程。物資到貨后，物裝中心應(yīng)及時 郵件通知需用單位領(lǐng)用。屬 正常需求計劃的，需用 單位應(yīng)在接到物裝中心 領(lǐng)用通知后，一個月內(nèi)領(lǐng)用；屬緊急需求計劃的，需用 單 位應(yīng)在接到物裝中心 領(lǐng)用通知后，一周內(nèi)予以領(lǐng)用。愈期不領(lǐng)用的，由物裝中心進行領(lǐng)用及時性 考核。5.3.8 領(lǐng)用單位辦理領(lǐng)用手續(xù)時，應(yīng)持有效的物資需求計劃，交物裝中心計劃 員開具提貨通知單。物裝 中心計劃員應(yīng)仔細

17、核對物資需求計劃，避免錯開錯領(lǐng)、進錯項目與費用。未憑有效的物資需求計劃 領(lǐng)料 的，物裝中心計劃 員可以拒絕開具 提貨通知單。5.3.9 因erpb算控制、工單關(guān)閉等原因造成物裝中心倉庫保管員無法開具出庫單的，物裝中心 倉庫保 管員應(yīng)通知物裝中心計劃 員，由計劃員聯(lián)系erp預算設(shè)置部門、工單關(guān)閉部門，erpb算設(shè)置部門、工 單關(guān)閉部門應(yīng)及時 進行調(diào)整，保證領(lǐng)用單位及時完成物資出庫手續(xù)。屬其它原因造成 物裝中心計劃 員無 法開具出庫單的，聯(lián)系erp mrg鍵用戶和支持人員進行分析處理。5.3.10 基建、技措、科研及裝置大修項目，項目投用后3個月內(nèi)、裝置大修后1個月內(nèi)集中進行未領(lǐng)用 物資的核銷清理

18、工作。需求提報部門 作為未領(lǐng)用物資的責任 主體，由物裝中心在erp系統(tǒng)中予以注明， 作為以后進行積壓責任認 定的依據(jù)。5.3.11 除備品配件需求計劃 外，其余月度需求計劃中的物資 到貨后3個月未領(lǐng)用的，由物裝部門與需求 單位進行對 接，對不再執(zhí)行的計劃進行核銷（其中物裝中心 手工創(chuàng)建的由物裝中心核銷，來自于相關(guān)模 塊線上產(chǎn)生的物資需求計劃 由相關(guān)模塊核銷），同時將需求提報部門 作為未領(lǐng)用物資的責任 主體，在erp 系統(tǒng)中予以注明，作為以后進行積壓責任主體認定的依據(jù)。5.4 需求計劃執(zhí)行情況的考核5.4.7 物裝中心 要分部門對需求計劃的準確率、及時率、領(lǐng)用及時性 進行統(tǒng)計，公告，對需求計劃準

19、確率小于95%需求計劃及時率 小于95%領(lǐng)用不及時、形成積壓的責任 主體報企管處進行考核。5.4.8 需求計劃準確率計算公式：（1-變更需求計劃的項數(shù)/需求計劃總項數(shù)）x100%指標說明：變更需求計劃的 項數(shù)指考核期內(nèi)物裝中心按照需求計劃平衡利庫生成采購計劃并 已完成 審批后，需求單位對原物資需求計劃 變更的項數(shù)。需求計劃總項數(shù)指考核期內(nèi)物裝中心接收需求計劃的 總項數(shù)。5.4.9 需求計劃及時率計算公式：緊急需求計劃的 項數(shù)/需求計劃 總項數(shù)x 100%指標說明：緊急需求計劃的 項數(shù)指考核期內(nèi)物裝中心接收 緊急需求計劃的 項數(shù)。設(shè)備搶修、安全事 故處理及三防物資除外。5.4.10 領(lǐng)用及時性物裝中心 按照5.3.1條所規(guī)