統(tǒng)馭科目的確定

1、-作者xxxx-日期xxxx統(tǒng)馭科目的確定【精品文檔】統(tǒng)馭科目的確定1、概覽我們在客戶主數(shù)據(jù)中定義統(tǒng)馭科目（Reconciliation Account），銷售開票時，該科目作為總賬中的應(yīng)收賬款科目出現(xiàn)在會計憑證中。在某些公司，可能希望根據(jù)業(yè)務(wù)的不同確定不同的統(tǒng)馭科目。譬如某公司與客戶之間發(fā)生多種業(yè)務(wù)往來，主要銷售成品，但也銷售配件。銷售成品時產(chǎn)生的發(fā)票中的應(yīng)收賬款的會計科目為1122010000（應(yīng)收賬款-應(yīng)收款）銷售配件的產(chǎn)生的發(fā)票中的應(yīng)收賬款的會計科目為1122020000（應(yīng)收賬款-配件）在SAP中，可通過銷售渠道來區(qū)分這二者的業(yè)務(wù)類型，渠道H1為成品銷售渠道、渠道H3為配件銷售渠道2

2、、方案說明我們在客戶主數(shù)據(jù)中定義主要的業(yè)務(wù)方式的統(tǒng)馭科目1122010000（應(yīng)收賬款-應(yīng)收款）同時我們利用統(tǒng)馭科目的確定的功能，定義銷售渠道為H3時，統(tǒng)馭科目自動變成1122020000。（應(yīng)收賬款-配件）3、系統(tǒng)實現(xiàn)1、系統(tǒng)實現(xiàn)總攬標準系統(tǒng)中已經(jīng)預(yù)配置了根據(jù)銷售渠道來進行確定不同的統(tǒng)馭科目，這也是本例以銷售渠道作為演示的原因。我們也可以在系統(tǒng)中配置根據(jù)其他的字段確定不同的統(tǒng)馭科目，譬如根據(jù)產(chǎn)品組、銷售組織、客戶的科目分配組等等。2、系統(tǒng)配置配置說明1）、點擊“分配總賬科目”（事務(wù)代碼OV64）針對銷售組織、配件的分銷渠道H3，分配統(tǒng)馭科目1122020000（應(yīng)收賬款配件）2）、設(shè)置允許替

3、換的統(tǒng)馭科目設(shè)置科目1122020000（應(yīng)收賬款-配件）可以替換科目1122010000（應(yīng)收賬款）本文演示的是在銷售開票時根據(jù)“統(tǒng)馭科目確定“中定義的規(guī)則自動確定新的統(tǒng)馭科目，替代客戶主數(shù)據(jù)中統(tǒng)馭科目。備注，我們也可以手工創(chuàng)建財務(wù)憑證時，手工進行替換。4、業(yè)務(wù)操作1、正常情況操作：銷售發(fā)票中的統(tǒng)馭科目根據(jù)客戶主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目針對成品渠道H1創(chuàng)建發(fā)票，查看相應(yīng)的會計憑證，切換到總賬視圖可以看到統(tǒng)馭科目仍然為應(yīng)收賬款-應(yīng)收款注意：下圖會計憑證中的字段“備選科目”是在會計科目主數(shù)據(jù)中定義的。（事務(wù)代碼FS00），在本例中我們還可以為統(tǒng)馭科目定義備選科目，譬如可用來適應(yīng)同一集團內(nèi)，集團層次和分公

4、司層次對統(tǒng)馭科目的不同要求。2、根據(jù)后臺配置確定統(tǒng)馭科目針對配件渠道H3創(chuàng)建發(fā)票，查看相應(yīng)的會計憑證，切換到總賬視圖可以看到統(tǒng)馭科目替換為應(yīng)收賬款-配件。備注：根據(jù)需要，我們也可以設(shè)置所有渠道的客戶的統(tǒng)馭科目均根據(jù)后臺配置確定，而非根據(jù)客戶主數(shù)據(jù)確定。5、操作分析在更改或者顯示發(fā)票（VF02/VF03）中，點擊菜單中的財務(wù)科目確定分析/統(tǒng)馭科目，則可以分析統(tǒng)馭科目的確定過程。6、總結(jié)：1、 統(tǒng)馭科目的確定Reconciliation Account Determination的系統(tǒng)實現(xiàn)過程與銷售開票中收入科目（Revenue Account Determination）確定的過程相同，都使用了條件技術(shù)，也就是可以設(shè)置不同條件下確定不同收入、不同的統(tǒng)馭科目，這二個功能僅用于銷售開票中。2、 該功能與備選科目號碼（Alternative account no）類似，但備選科目概念更為廣泛，包括備選統(tǒng)馭科目但不限于備選統(tǒng)馭科目，主要用于手工操作，并且備選科目有時是平行的概念，而非替代的概念，該功能更多應(yīng)用于財務(wù)模塊層面中。3、發(fā)