公司監(jiān)事會工作報(bào)告

1、公司監(jiān)事會工作報(bào)告 洛陽洛糧糧食有限公司第十次股東會 第一屆監(jiān)事會工作報(bào)告 各位股東、 同志們： 我受公司監(jiān)事會委托，向股東大會做本屆監(jiān)事會任期內(nèi)工作報(bào)告，請各位股東審議。 三年來，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照公司法、公司章程和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對公司、對股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度，對公司依法運(yùn)營情況、公司財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查，認(rèn)真履行了監(jiān)事會的職責(zé)。 一、任期內(nèi)監(jiān)事會所做的主要工作 1、堅(jiān)持定期會議、列席會議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況和董事會的工作安排，監(jiān)事會堅(jiān)持了定期會議制度，安排監(jiān)事會的日常工作，對董事會決議事項(xiàng)討論提出監(jiān)事意

2、見。每次會議召開的程序均符合公司法、公司章程的規(guī)定，會議召開合法有效。通過列席公司董事會會議，對董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定的過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)提出了監(jiān)事建議。 2、積極探索監(jiān)督方式，努力提高監(jiān)事會工作水平。三年來公司監(jiān)事會不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系，強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督行為。進(jìn)一步細(xì)化了費(fèi)用開支監(jiān)督管理辦法等文件， 使監(jiān)督檢查有章可循。同時(shí)對相關(guān)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期專項(xiàng)督察，促進(jìn)制度的落實(shí)，并對制度執(zhí)行過程中存在的問題提出合理的整改意見和建議。 3、加強(qiáng)了對職務(wù)消費(fèi)工作的監(jiān)督檢查，全面履行監(jiān)事會職責(zé)。任期內(nèi)，監(jiān)事會根據(jù)公司實(shí)際情況和國資委的要求，嚴(yán)格執(zhí)行職務(wù)消費(fèi)相關(guān)政策，制

3、訂公司職務(wù)消費(fèi)管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行情況按要求上報(bào)國資委備案。 4、加強(qiáng)了對公司基本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程的監(jiān)督檢查，特別是對公司相關(guān)職能部門在公司改建鋼結(jié)構(gòu)罩棚工程建設(shè)項(xiàng)目及倉庫維修基金項(xiàng)目的招投標(biāo)及資金管理等情況進(jìn)行了全程的監(jiān)督檢查。 5、堅(jiān)持季度審計(jì)與年終審計(jì)相結(jié)合，隨時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況。日常管理方面，按照公司月度工作安排，適時(shí)對部門工作進(jìn)行督辦。特別是對公司2013年度改企業(yè)內(nèi)部改革工作全程監(jiān)督，確保改革工作客觀公正，維護(hù)了員工的利益。 6、在公司重大投資及招商引資方面，監(jiān)事會全程參與了我公司與公司共同投資和開發(fā)山莊過程中的談判、合作協(xié)議的簽定，以及對公司擬入股的土地、房

4、產(chǎn)價(jià)值評估及備案工作。 7、本次股東會召開前，監(jiān)事會對董事會工作報(bào)告，公司三年財(cái)務(wù)收支情況報(bào)告進(jìn)行審議，認(rèn)為報(bào)告中反映的內(nèi)容 真實(shí)、可靠，完整、正確的體現(xiàn)了董事會、經(jīng)理層任期內(nèi)的工作成績。 二、監(jiān)事會對公司任期內(nèi)工作的獨(dú)立意見 （一）公司依法運(yùn)作情況 三年來，公司的董事、經(jīng)理等高級管理人員能遵循公司法、公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部管理制度健全，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的經(jīng)營行為，公司股東會、董事會議的召集、召開均按照公司法、公司章程有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行，有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效。董事會全面落實(shí)股東會的各項(xiàng)決議，高級管理人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會決議，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律

5、、法規(guī)、公司章程及損害公司和股東權(quán)益的行為發(fā)生。 （二）公司財(cái)務(wù)的情況 1、按照公司監(jiān)事會工作職責(zé)及農(nóng)發(fā)行對信用等級評定的要求，委托天德、凱橋會計(jì)師事務(wù)所對公司三年來的會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)中介機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會認(rèn)為，公司嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，公司財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。 2、根據(jù)監(jiān)事會、公司內(nèi)部審計(jì)工作要求，三年來按季對公司的財(cái)務(wù)資料進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)工作，并出具審計(jì)報(bào)告。根據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)及公司資產(chǎn)狀況對固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提情況及財(cái)務(wù)核算等方面提出合理化建議，并督促整改落實(shí)到位。 綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，三年來，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗，公司較好的完成

6、了董事會制定的各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)，并在企業(yè)發(fā)展方面取得了一定的成效。 三、公司存在的問題及監(jiān)事會意見 1、公司應(yīng)繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步完善資金管理體制，降低經(jīng)營資金風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算水平。 2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營潛力，加強(qiáng)可控費(fèi)用管理，降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)營效益。在公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下，保障股東的合法利益。 3、公司各職能部門應(yīng)積極發(fā)揮各自的職能作用，強(qiáng)化制度建立、貫徹執(zhí)行和落實(shí)檢查等系統(tǒng)的主體責(zé)任，保證各項(xiàng)制度措施切實(shí)得以落實(shí)。 4、公司應(yīng)盡快制定以退城進(jìn)郊、資源整合、混合所有制經(jīng)濟(jì)模式為主題的進(jìn)一步深化改革總體方案，加快等各子項(xiàng)

7、的工作進(jìn)度，努力推動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng)。 四、對下屆監(jiān)事會的工作建議 1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步督促規(guī)范公司的法人治理結(jié)構(gòu)。監(jiān)督管理層對股東會決議和董事會決策的執(zhí)行情況，關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)程度，成果業(yè)績等。 2、繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)監(jiān)督，健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)工作。 3、針對企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)完善生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。 4、加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。 各位股東，三年來，本屆監(jiān)事會在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和指導(dǎo)下，在全體監(jiān)事會成員的共同努力下，在全體股東們的大力支持和配合下，盡力履行監(jiān)督檢查職能，做了