關(guān)于防治“小金庫”自查情況的報告

1、關(guān)于防治“小金庫”自查情況的報告 區(qū)紀(jì)委： 按照區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財政局、區(qū)審計局關(guān)于對落實經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)政策和防治“小金庫”進(jìn)行自查自糾的通知（成華紀(jì)20*5號）要求，二仙橋街道黨工委、辦事處高度重視，周密部署，由街道紀(jì)工委牽頭，組織會計核算中心及相關(guān)人員開展自查自糾，并以此為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范辦事處促進(jìn)政策資金兌付程序及財務(wù)報銷票據(jù)規(guī)范化工作?，F(xiàn)將我街道開展相關(guān)自查情況報告如下： 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 街道黨工委、辦事處高度重視，通過召開黨工委會、處務(wù)會、專題會等形式，組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員及科以上干部認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)通知精神，并成立了以黨工委書記、辦事處主任為組長，紀(jì)工委書記為副組長，會計核算中心主任、

2、紀(jì)工委副書記、企業(yè)服務(wù)部部長為成員的清理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確相關(guān)人員職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)政策落實和防治“小金庫”自查自糾活動。 二、認(rèn)真對照排查 按照成華紀(jì)20135號文件通知要求，街道黨工委辦事處認(rèn)真對照區(qū)委區(qū)政府關(guān)于促進(jìn)xx區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見（成華委201230號）和區(qū)紀(jì)委關(guān)于加強(qiáng)財務(wù)日常監(jiān)管防治“小金庫”的暫行辦法的通知（成華紀(jì)201210號）開展自查自糾，并按照xx區(qū)財務(wù)監(jiān)督檢查表的13項內(nèi)容對會計核算中心相關(guān)工作進(jìn)行了全面檢查。 三、自查自糾情況 （一）街道嚴(yán)格落實區(qū)委區(qū)政府關(guān)于促進(jìn)xx區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見，促進(jìn)政策及時足額兌付給符合條件的企業(yè)。2012年度對企業(yè)

3、促進(jìn)資金上級撥款442.54萬元，已兌現(xiàn)給符合條件的企業(yè)423.82萬元，待兌付金額18.72萬元。支付過程中沒發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象。 （二）會計核算中心能按月及時清理出納庫存現(xiàn)金及借墊款情況，并填報xx區(qū)財務(wù)監(jiān)督檢查表由主要領(lǐng)導(dǎo)簽字留存。 （三）街道沒有以任何形式套取資金設(shè)立“小金庫”的情況。 1.建立健全單位內(nèi)控制度及防治“小金庫”問題長效機(jī)制，嚴(yán)格實行出納、會計分開制度。 2.嚴(yán)格執(zhí)行了銀行預(yù)留印章分管及支票與印章分離制度。 3.沒有以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”，沒有虛列會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”，也沒有以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”、虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項購買消費卡等現(xiàn)象。 四、存在不足 （一）兌付企業(yè)促進(jìn)資金上存在個別企業(yè)手續(xù)及票據(jù)長時間不能提供，致使賬務(wù)不能及時處理。 （二）業(yè)務(wù)知識及財經(jīng)紀(jì)律、政策、法規(guī)的學(xué)習(xí)不夠。 五、改進(jìn)措施 （一）加強(qiáng)企業(yè)促進(jìn)資金兌現(xiàn)手續(xù)及票據(jù)及時準(zhǔn)確收集后方可支付給符合條件的企業(yè)。 （二）加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，鼓勵財務(wù)人員參加各類業(yè)務(wù)培