公司參考資料管理體制(完整)111

1、目錄第一章 行政辦公室的組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)1、辦公室人員架構(gòu)2、辦公室權(quán)責(zé)3、崗位職責(zé)第二章 行政辦公室日常事務(wù)及辦事流程1、辦公室日常事務(wù)1.1 文檔管理1.2 物質(zhì)管理：1.3 行政事務(wù)1.4 外聯(lián)工作：2、辦事流程第三章 行政辦公室管理制度 辦公用品領(lǐng)用管理制度 來客分類標(biāo)準(zhǔn)與流程 辦公物資采購管理規(guī)定 會議管理規(guī)定 文件審批管理規(guī)定 證照檔案管理規(guī)定 保密制度第四章 四川金煜投資集團(tuán)有限公司印章管理辦法 第一部分 總則第二部分授權(quán)管理第三部分銀行印鑒章管理的特別規(guī)定第四部分印章管理人的變更第五部分監(jiān)督和檢查第六部分附則第五章 四川金煜投資集團(tuán)有限公司合同管理辦法第一部分總則第二部分合同的訂

2、立第三部分合同的履行第四部分合同的變更和解除第五部分其他第六部分責(zé)任第七部分附則第六章 四川金煜投資集團(tuán)有限公司門衛(wèi)管理辦法一、總則二、管理辦法三、附則第一章 行政辦公室的組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)1、辦公室人員架構(gòu)行政經(jīng)理辦公室主任，下設(shè)行政文員、行政專員和 駕駛員。2、辦公室權(quán)責(zé)辦公室主要負(fù)責(zé)公司的日常行政事務(wù)處理;組織協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)部各部門、 分公司之間的關(guān)系， 做好信息溝通和傳達(dá) ;為總 經(jīng)理決策提供科學(xué)、 合理的建議和意見 ;負(fù)責(zé)公司對外聯(lián)系工 作。2.1 辦公室的職責(zé)職責(zé) 1：傳達(dá)和貫徹公司各項規(guī)章制度及文件精神。職責(zé) 2：負(fù)責(zé)公司行政工作的工作計劃起草、實施和管 理等工作。職責(zé) 3：負(fù)責(zé)公司辦公

3、用品的購買、管理和監(jiān)督工作。職責(zé) 4：對公司所有文件進(jìn)行歸檔整理。職責(zé) 5：負(fù)責(zé)小車管理及日常用車的調(diào)配。2.2 辦公室的權(quán)利權(quán)利 1：參與公司各項管理制度的制定工作。權(quán)利 2：對集團(tuán)內(nèi)部各部門和分公司行政事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。權(quán)利 3：開展內(nèi)部工作的自主權(quán)。權(quán)利 4：要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)利。權(quán)利 5：向總經(jīng)理提交管理制度和工作流程改進(jìn)計劃并 獲得回復(fù)的權(quán)利。權(quán)利 6：公司行政后勤管理的權(quán)利3、崗位職責(zé)3.1 辦公室主任職責(zé)：職責(zé) 1：貫徹執(zhí)行集團(tuán)、 部門和分公司各項制度并督促檢 查。職責(zé) 2：協(xié)助總經(jīng)理處理各部門之間的業(yè)務(wù)工作。職責(zé) 3 ：監(jiān)督各部門對工作計劃的實施， 隨時向總經(jīng)理匯 報。

4、職責(zé) 4：辦公用品的分派和管理工作。職責(zé) 5 ：及時簽批、 送閱上級來文和外來文件，按照領(lǐng)導(dǎo) 簽批意見處理回復(fù)。職責(zé) 6：起草和審核以集團(tuán)名義發(fā)出的所有文件。職責(zé) 7：本部門員工的管理工作。3.2 行政文員的職責(zé)職責(zé) 1：負(fù)責(zé)公司每日各類通知和其他文件的處理工作。職責(zé) 2：按時與部門、 分公司聯(lián)系，保證文件準(zhǔn)時上傳下 達(dá)。職責(zé) 3 ：公司會議記錄與整理工作。職責(zé) 4：檔案及文件管理。職責(zé) 5：落實信息周報制度。職責(zé) 6：做好部門、分公司的溝通與協(xié)調(diào)工作。職責(zé) 7：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。3.3 行政專員職責(zé)職責(zé) 1 ：行政辦公會會議決議事項的追蹤。職責(zé) 2：各類會議、活動的組織、協(xié)調(diào)和安排

5、。職責(zé) 3：職工名片、工號、工作服的管理。職責(zé) 4：信件、報刊雜志的接收和分發(fā)工作。職責(zé) 5：外來人員的接待工作。職責(zé) 6：辦公室采購及物品領(lǐng)用工作。職責(zé) 7：出差人員旅程安排工作。職責(zé) 8：公司公告、信息公開管理與制作。職責(zé) 9：每天了解車輛狀況，保證合理安排車輛使用。3.4 駕駛員職責(zé)（集團(tuán)公司）職責(zé) 1 ：憑出車單或者領(lǐng)導(dǎo)通知出車， 做到安全文明駕駛職責(zé) 2 ：經(jīng)常檢修保養(yǎng)車輛， 保管好車上物品，保證車輛 內(nèi)外整潔，性能良好。職責(zé) 3 ：做好車輛防火、防凍、防盜工作，按國家規(guī)定辦 理車輛年檢手續(xù)。職責(zé) 4 ：未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，不得將車輛轉(zhuǎn)借他人。職責(zé) 5 ：無出車任務(wù)時，在辦公室正常上班 職

6、責(zé) 6 ：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第二章 行政辦公室日常事務(wù)及辦事流程1、辦公室日常事務(wù)1.1 文檔管理： 公司各類通知和日常公文的規(guī)范處理； 制度建設(shè)與執(zhí)行； 與集團(tuán)部門和分公司聯(lián)系，保證文件及時上傳下達(dá)； 會議記錄整理與管理；檔案管理；公文管理； 公司各類總結(jié)、計劃的起草工作。1.2 物資管理：小車管理、辦公用車調(diào)度； 固定資產(chǎn)的申購與管理； 辦公物品的領(lǐng)用與采購。1.3 行政事務(wù)： 行政辦公會會議決議事項的追蹤； 。 各類會議、活動的組織、協(xié)調(diào)和安排；職工名片、工號、工作服的管理； 信件、報刊雜志的接收和分發(fā)工作； 公司公告、信息公開管理與制作； 員工通訊錄的更新與制定。1.4 外聯(lián)

7、工作：外來人員的接待；出差人員的旅程安排、機票預(yù)訂；預(yù)訂酒店、旅館，以及外聯(lián)車輛。2、辦事流程2.1 文件處理流程外單位來文辦公室附處理簽，并簽署擬辦意見送 分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理辦公室或職能部門起草文件辦公室審核職 能部門領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理簽發(fā)辦公室制作文件 分發(fā)和存檔。2.2 名片制作流程 個人向辦公室提出申請?zhí)顚懨瑑?nèi)容聯(lián)系 印刷單位印制取回并發(fā)放申請人。2.3 辦公用品領(lǐng)用流程 個人提出申請部門領(lǐng) 導(dǎo)簽字辦公室審核符合標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取物品領(lǐng) 取人簽字注：各部門確定 1 人為辦公用品固定領(lǐng)取人， 每周 1，周 3 為固定領(lǐng)取日，其余時間不得領(lǐng)用第三章 行政辦公室管理制度辦公用品領(lǐng)用管理制度【目的】 有效管理

8、辦公用品領(lǐng)用， 加強內(nèi)部控制， 杜絕浪費【范圍】公司全體人員【責(zé)任】行政辦公室【內(nèi)容】一、計劃管理1、辦公用品實行計劃管理。辦公室根據(jù)辦公用品發(fā)放 情況合理掌握辦公用品庫存和配備，以備各部門領(lǐng)用之需。2、各部門需在每月第一周內(nèi)將本月需要領(lǐng)用的物品清 單交辦公室，辦公室根據(jù)庫存情況合理采購和預(yù)先準(zhǔn)備。 二、領(lǐng)用管理1、領(lǐng)用辦公物品時間為每周 1 和周 3，員工領(lǐng)用物品必 須填寫物品領(lǐng)用單 ，手續(xù)不全不予領(lǐng)用。2、專人負(fù)責(zé)。各部門需指定本部門辦公用品負(fù)責(zé)人，由此人負(fù)責(zé)本部門辦公用品計劃、領(lǐng)用和分發(fā)管理。辦公室在辦公用品領(lǐng)用時只對部門辦公用品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3、新進(jìn)員工的辦公用品由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，離職或

9、轉(zhuǎn) 崗員工的辦公用品由本部門辦公用品負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理。4、各部門的辦公用品按公司標(biāo)準(zhǔn)額度進(jìn)行配發(fā)，每月領(lǐng)用的物品僅限于低值易耗品，女口：橡皮、中性筆、圓珠筆、曲別針、大頭針、書寫便箋等。5、如非計劃內(nèi)配發(fā)的辦公用品，申請部門應(yīng)以書面形式向辦公室提前2天申請。按流程審批后，辦公室方可發(fā)放。6、墨盒等較高價值物品的申領(lǐng)按以舊換新原則，一次 申領(lǐng)1個。7、 如需領(lǐng)用特殊辦公物品，如 U盤、文件柜之類，需 經(jīng)辦公室主任同意后方可辦理， 價值在500元以上的物品需 報總經(jīng)理審批。三、新進(jìn)員工的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)崗位配備的辦公用品每月領(lǐng)用額度高層文件筐1個，A4文件夾10個，筆記本（大）1個，名片冊1個，釘書器1個，

10、計算器1個，筆筒1個，剪刀1把，美工刀1把，膠棒1個50元中層文件筐1個，A4文件夾6個，筆記本（大）1 個，名片冊1個，釘書器1個，計算器1個， 筆筒1個，剪刀1把，美工刀1把，膠棒1個20元基層文件筐1個，A4文件夾4個，筆記本（中）1個，筆筒1個，中性筆2支，圓珠筆1支，鉛筆1支，膠棒1個10元注：項目部、財務(wù)和工程部等涉及專業(yè)性較強的器材，由該 部門負(fù)責(zé)人直接報總經(jīng)理審批后交辦公室辦理。來客分類標(biāo)準(zhǔn)與流程【目的】規(guī)范、有序接待來訪人員，樹立公司良好形象。 【定義】來訪客人分類：A類：需要副總經(jīng)理或總經(jīng)理接待的人員（上級政府部 門、分公司領(lǐng)導(dǎo)、合作單位領(lǐng)導(dǎo)人等）B類：需要部門領(lǐng)導(dǎo)接待（同

11、行、廠商、營業(yè)員等）C類：需要辦公室人員接待（應(yīng)聘者、維修人員、咨詢 者等）【具體流程】臨時性訪客接待流程：由辦公室對所訪問的人員進(jìn)行初 步接待，通過簡單交流后對其進(jìn)行簡單分類并按照不同類別 進(jìn)行接待。A類：1、有預(yù)約電話的，客人來后電話請示總經(jīng)理或 副總經(jīng)理，待允許后將客人引至總經(jīng)理或副總經(jīng)理辦公室， 泡茶。2、無預(yù)約電話，客人來后先詢問來意，電話告知領(lǐng)導(dǎo)， 待允許后將客人引至總經(jīng)理或副總經(jīng)理辦公室，泡茶。B 類：客人來后詢問來意，電話告知部門經(jīng)理，將其引 進(jìn)接待室，辦公室做好前期接待。詢問客人是否需要代訂房 間，辦公室可幫其代訂。C 類：辦公室人員做好初步接待準(zhǔn)備工作。辦公物資采購管理規(guī)定

12、 【目的】規(guī)范公司采購行為，降低公司運營成本，為公司的 辦公物資采購提供明確的依據(jù)，特指定本規(guī)定。 【范圍】本規(guī)定適用于金煜投資集團(tuán)有限公司 【名詞解釋】辦公物資，是指公司為銷售產(chǎn)品、提供服務(wù)、 出租或日常經(jīng)營管理而持有的，不以出售為目的的各類物 品?！韭氊?zé)】：1、辦公室：解釋、推行辦公物資采購管理制度； 負(fù)責(zé)辦公物資的采購； 根據(jù)公司實際需要，本著節(jié)約的原則，確定采購物品的 型號、種類和價格。2、財務(wù)部：負(fù)責(zé)辦公物資的賬務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)對結(jié)賬確認(rèn)單上發(fā)票開具名稱進(jìn)行確認(rèn)。管理制度】1、采購計劃與申請。 為節(jié)省配送費用和采購成本，各部門對辦公物資的需求 將按計劃申報，每月第一周向辦公室申請 1

13、 次。2、采購方式。辦公物資采購可采用公開招標(biāo)、 邀請招標(biāo)、 競爭性談判、 詢價等方式進(jìn)行。公開招標(biāo)采購是指采購部門以招標(biāo)公告的方式邀請不 特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。邀請招標(biāo)采購是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請5 個以上的特定供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。競爭性談判采購是指采購部門直接要求 3 家以上的供應(yīng) 商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。詢價采購是指對 3 家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比 對，以確保價格具有競爭性的采購方式。3、采購合同的簽定 辦公用品的采購原則上必須簽定采購合同，以便于維護(hù) 公司的利益。符合下列條件的可以不必簽訂合同：單筆采購金額較小的；急需使用的；不屬于公司長期采購項目的。4、

14、辦公物資采購必須由辦公室 2 個或 2 個以上人員共同進(jìn)行5、辦公物資的結(jié)算：供應(yīng)商所售貨物經(jīng)驗收合格后，根據(jù)合同約定的付款期限和付款方式，由辦公室上報付款申 請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供應(yīng)商憑批準(zhǔn)單到財務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。6、工作流程：6.1 辦公室匯總各部門物資申報單，審核后報總經(jīng)理審 批。6.2 采購員根據(jù)審批后的物資申請單，采用合適的采購 方式進(jìn)入采購程序。6.3 辦公室審核并確定擬采購的辦公物資。6.4 采購員依流程采購物資。6.5 授收物資時，必須由 2 個以上行政人員同時接收， 并簽字確認(rèn)。6.5 辦公室在接收物資 5 日內(nèi)依據(jù)實收物資和出庫單制 作確認(rèn)單和差異單，并叫財務(wù)審核并簽字。6.6

15、 采購員匯總確認(rèn)單并留存。7、注意事項：7.1 采購員要密切注意采購物資市場供應(yīng)、價格變動等 因素，切實維護(hù)公司利益。7.2 與供應(yīng)商的結(jié)算方式盡量采用按一定期限結(jié)算的方 式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)等方式，減少占用公司采購和 庫存資金。7.3 在保證價格優(yōu)勢和服務(wù)質(zhì)量的前提下，公司可采用定點消費的方式進(jìn)行辦公用品采購會議管理規(guī)定【目的 】為規(guī)范會議管理、 提高會議質(zhì)量， 本著“提高效率、 節(jié)約資源、解決問題”的原則，特制定本規(guī)定。【范圍】金煜投資集團(tuán)有限公司各部門及分公司涉及經(jīng)營管 理的正式工作會議，不含其它非工作性質(zhì)會議?！久~解釋】 緊急會議：具有明確時間限制的突發(fā)性、重要會議。 常規(guī)會議

16、、例會：指已經(jīng)確定的有固定時間、會議議題和參 會人員的會議。專題會議：多部門圍繞某一中心議題進(jìn)行專門研究、討論并 形成決議的會議。主持人：負(fù)責(zé)對會議進(jìn)程進(jìn)行組織與整體控制，保證會議目 標(biāo)實現(xiàn)，進(jìn)行會議總結(jié)。匯報人： 對會議議題內(nèi)容進(jìn)行闡述， 并回答參會人員的問題， 參與討論。參會人員：對會議議程進(jìn)行討論并進(jìn)行決策。列席人員： 參與會議， 但是不參與會議議程的討論和行決策。 會議級別： A 類會議，指由集團(tuán)組織的各類會議；B 類會議， 是指集團(tuán)各部門、 分公司組織的會議； C 類會議，是指各部門內(nèi)班組會議?！韭氊?zé)】辦公室是各級、各類會議的統(tǒng)籌管理部門，負(fù)責(zé) A 類會議的組織、安排和協(xié)調(diào)， B、

17、C 級會議統(tǒng)籌管理由各部 門、分公司自己指定。管理制度 1、會議說明：1.1 集團(tuán)實行會議分級管理， 分級管理制度是集團(tuán)戰(zhàn)略計 劃得以實施的重要保證，所有部門、個人均需嚴(yán)格遵守。1.2 涉及 2 個以上部門的議題應(yīng)事先溝通， 并提交解決方 案上會討論。1.3 為保證會議效率和質(zhì)量， 會議前應(yīng)制定詳細(xì)的 會議 議程并分發(fā)與會人員，會議時間一般控制在 2 小時以內(nèi)。1.4 有關(guān)人員做好會議記要， 及時送職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 審批并發(fā)送有關(guān)部門。會議記要原則上必須在會議結(jié)束 24 小時內(nèi)完成。2、會議通知。2.1 會議通知應(yīng)包含以下內(nèi)容： 會議目的：明確說明舉行會議需要達(dá)到的效果。 會議時間：包括會議

18、開始和結(jié)束的時間。會議地點：會議地點應(yīng)該明確標(biāo)注，對不熟悉地點的與 會者，應(yīng)提供明確的乘車路線和會議地點標(biāo)示圖。會議議程：會議議程第一項是主持人宣布請假者（個人 或部門）名單、點名、宣講會議議題和注意事項。每項會議 議題原則上應(yīng)該列出本項議題的匯報人和時長。3、請假凡屬與會人員，如果不能參加或者不能準(zhǔn)時參加會議， 必須向會議主持人請假。請假必須得到批準(zhǔn)方為有效，凡未 經(jīng)過批準(zhǔn)的，申請人必須準(zhǔn)時參加會議。4、會議紀(jì)律1、與會者必須準(zhǔn)時參加會議。2、凡是會議列為秘密或暫不公開的信息，與會者必須嚴(yán) 守秘密，不得泄露。3、與會人員不得做與會議無關(guān)的事情，不得大聲喧嘩和 擾亂會議秩序。5、工作流程5.1

19、 、會議召集及議題征集。常規(guī)會議的 A 級會議由辦公 室負(fù)責(zé)召集準(zhǔn)備。 B、 C 級會議由各主持部門負(fù)責(zé)召集，各 召集部門負(fù)責(zé)議題征集。 A 級會議應(yīng)提前 24 小時通知參會 人員， B 、C 級會議由各部門自己協(xié)調(diào)。5.2 、會議通知： A 級會議由辦公室通知， B、C 級會議由 召集部門下發(fā)。5.3 、會議紀(jì)要：會后 24 小時內(nèi)須出會議紀(jì)要，并送達(dá) 相關(guān)單位和個人。5.4 、注意事項：會議組織者根據(jù)會議的性質(zhì)和內(nèi)容確定 是否需要保密，并做好會后資料的收集整理工作。文件審批管理規(guī)定 【目的】為規(guī)范集團(tuán)各部門審批文件的時限和質(zhì)量，做到精 細(xì)化管理，提高辦公效率，特制定本規(guī)定。 【范圍】金煜投

20、資集團(tuán)有限公司各部門及分公司 【名詞解釋】 常規(guī)文件：日常工作中產(chǎn)生的各系統(tǒng)按授權(quán)規(guī)定流轉(zhuǎn)的各類 文件。加急文件：因突發(fā)事件而產(chǎn)生的文件； 各部門按正常程序上報的文件，領(lǐng)導(dǎo)未按時審批的文件 自動轉(zhuǎn)為加急文件； 首問責(zé)任：即由第一個被請示部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他會簽意見， 并將最終決定反饋至上報部門?！韭氊?zé)】1、各部門按授權(quán)規(guī)定負(fù)責(zé)審批各類文件，原則上部門 領(lǐng)導(dǎo)及以上職務(wù)人員為文件審批責(zé)任人，必須按照相關(guān)規(guī)定 及時完成有關(guān)審批手續(xù)，嚴(yán)禁“簽名式”審批。2、各部門指定專人為文件流轉(zhuǎn)的責(zé)任人，保證文件及 時、完整流轉(zhuǎn)。3、辦公室是文件審批、流轉(zhuǎn)的監(jiān)督部門。 【管理制度】1、各類文件審批時間的規(guī)定。1.1 加

21、急文件： 急需各部門、各分公司或者集團(tuán)公司審批的具有明確時 間限制要求的文件，可采取電話請示的形式急事急辦。各部門和分公司上報至集團(tuán)的文件，需 2 個以上領(lǐng)導(dǎo)會 簽的，按特事特辦原則處理，并實行首問負(fù)責(zé)制。原則上特事特辦的文件，在電話請示的同時將文件上 傳，如遇特殊情況，也必須在電話請示后 24 小時內(nèi)完成上 傳。需要上報總經(jīng)理審批的文件， 須在收到文件當(dāng)天 15：00 前完成審批，并進(jìn)行上報。原則上當(dāng)天收到的文件當(dāng)天審批完，做到日清。需找上報人或申請人了解情況的，必須在次日 10:00 前 找人了解情況并完成審批。需要上會討論的文件在會后審批。2、文件審批規(guī)范 公司文件報批必須采用文件報批單

22、形式按授權(quán)體系進(jìn)各部門審批負(fù)責(zé)人因出差、請假等因素不能親自審批 的，應(yīng)指定授權(quán)代理人進(jìn)行審批。各級部門審簽必須明確標(biāo)注意見“同意”或“不同意”，“不同 意”應(yīng)說明原因并提出建議，嚴(yán)禁“簽名式”審批。如遇平級審 批出現(xiàn)意見不一致時，可由后審閱者向前審閱者進(jìn)行溝通協(xié) 調(diào)，如未達(dá)成一致意見，則由其共同上級做出決策，以避免 下級無法執(zhí)行文件，下級執(zhí)行文件遵照最高領(lǐng)導(dǎo)指示。對于跨部門審批的文件，如一方與另一方意見相左，則 由雙方進(jìn)行溝通， 如未達(dá)成一致， 則由否定方提出否定理由， 報共同的上級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后返回請示單位遵照執(zhí)行。各部門文件流轉(zhuǎn)人應(yīng)將急件和普通文件分類呈報上級主管， 批復(fù)后的急件文檔， 秘

23、書應(yīng)第一時間轉(zhuǎn)出， 不得延誤。辦公室是文件流轉(zhuǎn)的中樞，對不符合要求和有關(guān)規(guī)定的 文件有權(quán)予以提示并退回。3、注意事項： 各分公司、項目部的文件因種種原因在總部停留時間過 長，進(jìn)而轉(zhuǎn)化成急件的文件，按照急事急辦原則進(jìn)行處理。上報或者補報的文件，應(yīng)與口頭報告的文件內(nèi)容一致， 并嚴(yán)格按照審批意見辦理。已通過電話向領(lǐng)導(dǎo)報告并得到電 話批示的文件，直接流轉(zhuǎn)到做出批示的領(lǐng)導(dǎo)處完成審批手 續(xù)，審批內(nèi)容應(yīng)與電話里做出的批示相一致。文件審批嚴(yán)禁超出審批權(quán)限。證照檔案管理規(guī)定【目的】為加強證照的集中統(tǒng)一管理，使公司證照管理工作 正規(guī)化和系統(tǒng)化。【范圍】金煜投資集團(tuán)有限公司【名詞解釋】 公司證照：是指公司營業(yè)執(zhí)照、

24、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù) 登記證（國稅、地稅） 、各類決議、公司章程及其修正案、 公司取得的各類資格、資質(zhì)證書等，是公司合法權(quán)益受法律 保護(hù)的憑證，是規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)聯(lián)系活動的憑 證，具有法律效力。工商登記：指公司需要在所在地的工商管理部門辦理公 司設(shè)立的有關(guān)事項。工商變更：指公司需要在所在地的工商管理部門辦理公 司變更的有關(guān)事項。年度檢驗：指行政管理部門要求的公司年度檢驗事項?！韭氊?zé)】 辦公室負(fù)責(zé)公司一切證照的歸檔、 管理和借閱工作 【管理制度】1、檔案的保管和管理。辦公室檔案管理員對公司所有證件進(jìn)行分類、登記、編 目、排列。證照檔案為永久保存檔案。 證照檔案庫房要注意防火、防蟲、防鼠

25、、防盜、防光、 防潮。集團(tuán)為證照保護(hù)提供必要的條件。檔案管理員要定期檢查，如遇特殊情況，立刻向上級部 門匯報，及時處理。證照檔案的出入必須要有完整的記錄，借用完的證照必 須及時收回，并放回原位。2、證件歸檔。 工商登記、工商變更、年度檢驗完成一周內(nèi)，具體實施 部門將全套資料移交辦公室保存。3、執(zhí)照檔案的歸檔要求。 歸檔的證照檔案應(yīng)文件齊全、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、圖文清晰。4、證照檔案的利用。證照借閱、使用要履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。 所有證照檔案原件的借出，都必須經(jīng)過總經(jīng)理審批，如 遇特殊情況，可電話請示，經(jīng)同意后方可辦理。證照復(fù)印件 的借閱需部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。借閱者承擔(dān)證照檔案的安全與保密，不得損毀、涂改或

26、在證照上標(biāo)記。未經(jīng)同意，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借證照材料。證照歸還時， 應(yīng)履行歸還手續(xù)。 檔案管理員需認(rèn)真清點、仔細(xì)查看歸還資料，核查無誤后方可辦理簽字注銷。如發(fā)現(xiàn) 損毀、丟失等情況，應(yīng)立刻上報并追究責(zé)任。借閱證照檔案辦理工商登記、年度檢查和工商變更等事項的經(jīng)辦單位，原則上應(yīng)在一周內(nèi)歸還。保密制度【目的】為規(guī)范公司商業(yè)秘密管理，維護(hù)公司權(quán)益，特制定 本制度?！痉秶拷痨贤顿Y集團(tuán)有限責(zé)任公司【名詞解釋】 商業(yè)秘密：指關(guān)系公司發(fā)展、能給公司帶來利益，依照 特定程序使用，在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)人員知悉的事 項。密件：指以任何形式載有公司商業(yè)秘密的介質(zhì)。主要包括文字材料、影像資料、電子文檔、郵件、密碼、數(shù)據(jù)

27、等。 泄密：指商業(yè)秘密被不應(yīng)知悉者知悉的行為，使商業(yè)秘 密超出了限定范圍。密件起草人： 擬定商業(yè)秘密內(nèi)容的人 （若擬定人不明確，則因業(yè)務(wù)工作直接導(dǎo)致密件產(chǎn)生的人視為密件起草人） 。 密件管理人：本部門設(shè)立的負(fù)責(zé)管理密件的人，一般為 部門負(fù)責(zé)人。密件使用人：按照密件接觸范圍的規(guī)定，可以使用某項商業(yè)秘密的人。涉密部門：通過各種渠道知悉商業(yè)秘密，或者接觸、使 用商業(yè)秘密的組織和個人?！竟芾碇贫取?、密件范圍： 公司重大決策中的機密事項； 公司尚在籌劃中的尚未實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng) 營規(guī)劃、經(jīng)營項目和經(jīng)營決策等；公司非向外部公開的財務(wù)預(yù)算報告及各類財務(wù)表表、統(tǒng) 計報表、經(jīng)營分析、銷售數(shù)據(jù)、利潤數(shù)

28、據(jù)等；公司內(nèi)部的合同、協(xié)議、意見書和可行性報告，工作計 劃、專項任務(wù)、會議紀(jì)要等；公司經(jīng)營情況、客戶信息、庫存信息、項目選址、開發(fā) 計劃及進(jìn)程、促銷方案等；公司職員人事檔案、工資、勞務(wù)收入及資料等； 在一定時間內(nèi)不宜公開的機構(gòu)設(shè)置、人事變動和業(yè)務(wù)調(diào) 整；其他經(jīng)公司確認(rèn)的保密事項。 2、密件等級分類： 密件按照泄密后給公司帶來后果的嚴(yán)重程度不同分為 絕密、機密和秘密文件。絕密文件：在公司經(jīng)營過程中，涉及公司發(fā)展方向的如 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度發(fā)展綱要、營銷策劃、競爭策略以 及經(jīng)營數(shù)據(jù)等。機密文件：公司內(nèi)部的各項合同、協(xié)議、意見書、各項 財務(wù)報表、工作計劃、會議紀(jì)要、客戶信息、辦公系統(tǒng)等資 料。秘

29、密文件：公司人事檔案、重要人事任免、勞務(wù)合同、 員工工資等公司尚未公開的信息。3、保密工作規(guī)范：公司各部門、分公司設(shè)立密件管理人（原則上由領(lǐng)導(dǎo)兼 任），負(fù)責(zé)本部門的保密工作。屬于絕密級別的資料，需總經(jīng)理簽字后方可使用和帶 出。機密和秘密級別的資料，在使用時需部門負(fù)責(zé)人同意。涉及商業(yè)秘密的會議，主辦單位應(yīng)嚴(yán)格選擇會議地點， 核定參會人員，確定可以帶出的資料范圍。對不適宜帶出的 資料及時回收并銷毀。不得將公司使用的電子信箱密碼、辦公室系統(tǒng)密碼告訴 外人。保守商業(yè)秘密的人員工作調(diào)動或者離職時，不得將密件 帶走，必須做好密件的清理和移交工作。確定廢除密件時，不得將其當(dāng)做廢紙出售，必須將其粉碎。員工發(fā)現(xiàn)

30、商業(yè)秘密泄露時，必須立刻采取補救措施并向 上級部門匯報。凡故意泄密或者為他人和機構(gòu)刺探、收集、提供商業(yè)秘 密的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立刻解雇，并根據(jù)實際情況追究其民事 責(zé)任和刑事責(zé)任。第四章 四川金煜投資集團(tuán)有限公司印章管理辦法第一部分 總則 第一條、本制度旨在規(guī)范公司對印章的管理，即印章保 管、使用、變更與廢止的相應(yīng)規(guī)定。本規(guī)定所指公司“印章”包括：公章、合同專用章、法定 代表人名章、財務(wù)章（財務(wù)專用章和銀行賬戶印鑒章） 。本規(guī)定所指的“印章管理人”：是指經(jīng)本公司授權(quán)具體管 理、保管公司印章，并負(fù)責(zé)印章的日常使用審核的具體經(jīng)辦 人。本規(guī)定中所指的“印章使用部門”：是須加蓋公司印章的文 件所屬負(fù)責(zé)部門

31、。本規(guī)定所指的“印章使用人”：是須加蓋公司印章的文件所 屬負(fù)責(zé)部門的具體經(jīng)辦人。本規(guī)定所指的“文件”：是使公司產(chǎn)生權(quán)利義務(wù)的一切書面 材料。第二條、印章使用的范圍：本規(guī)定中所指印章只能在公 司發(fā)行或管理的文件、憑證文書以及對外合同等產(chǎn)生公司權(quán) 利義務(wù)有關(guān)的文件上使用。以及因需要而使用公司名稱并證 明以公司名義而作出的行為。第三條、印章的刻制，由相關(guān)人員提出申請，經(jīng)有審批 權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由專人負(fù)責(zé)送到具有合法資格 的印章刻制單位進(jìn)行刻制。任何單位或個人，不得私刻、偽 造印章。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，交司法機關(guān)論處。因此給公司造成任何 損失的，私刻人或偽造人負(fù)一切法律責(zé)任。第四條、印章的使用，由相關(guān)

32、人員按照規(guī)定的程序申請 審批，保管人員必須取得相關(guān)書面審批文件，方可加蓋。印 章使用情況，保管人員應(yīng)作出書面記錄。第二部分 授權(quán)管理第五條、公司通過授權(quán)將公司印章授予公司行政部（辦 公室）管理，并具體指定專人進(jìn)行特定保管。公司對印章管理人員按照本規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、管理，促使 印章管理人嚴(yán)格按照本規(guī)定管理印章，并定期或不定期對印 章的使用登記情況進(jìn)行檢查。印章管理人應(yīng)當(dāng)接受審計部的 管理、檢查。管理印章的員工應(yīng)與公司簽訂金煜投資集團(tuán)有限公司 印章管理授權(quán)書 。第六條、具體保管人與公司所簽訂的金煜投資集團(tuán)有 限公司印章管理授權(quán)書一式三份，分別由公司存檔保存一 份、具體保管人員一份、 具體保管人所在部門

33、存檔保存一份 第七條、印章的授權(quán)使用范圍（一）以公司名義在公司內(nèi)部發(fā)文或公司內(nèi)部各部門需 上報下發(fā)的公文。（二）以公司名義對外所發(fā)的各類公文、報表、文件等。（三）以公司名義簽訂的合同、協(xié)議書、意向書等法律 文件。（四）以公司名義頒發(fā)的各類證件、證書等。（五）以公司名義出具證明等材料。（六）公司所出具的介紹信。（七）其他未列入須特別批準(zhǔn)使用并應(yīng)加蓋公司印章的 文件材料。在印章授權(quán)使用范圍內(nèi)，需要使用公司印章的，必須填寫金煜投資集團(tuán)有限公司啟印審批單 。 第八條、印章使用程序（一）印章使用人應(yīng)向印章保管人領(lǐng)取并如實填寫金 煜投資集團(tuán)有限公司啟印審批單 。（二）在填寫金煜投資集團(tuán)有限公司啟印審批單后

34、， 提交使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽字。（三）公司印章審批單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，由總經(jīng)理 簽字確認(rèn)四）使用人經(jīng)簽字確認(rèn)后，再向印章管理人申請加蓋印章。第九條、在提交金煜投資集團(tuán)有限公司啟印審批單 時應(yīng)一并提交所須加蓋印章的文件以便審查。第十條、 在印章授權(quán)使用范圍外， 需要使用公司印章的， 必須由公司另行單獨批準(zhǔn)，并填寫金煜投資集團(tuán)有限公司 啟印審批單和使用申請。第十一條、印章特別批準(zhǔn)使用情形包括：（一）公司印章原則上禁止帶出公司外使用，如因特殊 需要，必須按照公司印章使用申請程序?qū)⒔痨贤顿Y集團(tuán)有 限公司啟印審批單 以及自行書寫的“申請書”（申請書內(nèi)容應(yīng) 包括：需要帶出公司使用的申請理由、使用目的、

35、范圍以及 寫明外帶時間、歸還時間等）一并交部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審 批，經(jīng)特別批準(zhǔn)后可以帶出。在外出使用期間，其使用人承 擔(dān)印章保管的相關(guān)責(zé)任，應(yīng)遵守本規(guī)定。外出使用人員在使 用完畢后，應(yīng)立即親自歸還公司指定的印章管理人，不得委 托他人代為歸還。（二）、印章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白 單據(jù)等。如遇特殊情況時，應(yīng)按正常程序提交金煜投資集 團(tuán)有限公司啟印審批單 以及自行書定的“申請書”（申請書內(nèi) 容應(yīng)包括：須加蓋空白印章的理由、使用目的、范圍等）一 并提交部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，經(jīng)特別同意后方可加蓋印章。 使用人回公司后應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報使用情況，同時應(yīng)向 公司印章管理人匯報，并在原金煜投資

36、集團(tuán)有限公司啟印 審批單中追記具體使用用途；未使用必須立即交回公司印 章管理人，并在原金煜投資集團(tuán)有限公司啟印審批單中 記錄。（三）、印章一般應(yīng)在上班時間內(nèi)使用，下班時間以及節(jié) 假日停止使用印章。若必須使用應(yīng)按規(guī)定程序，并經(jīng)公司領(lǐng) 導(dǎo)簽字同意后才能使用。（四）、公司總經(jīng)理特別要求須經(jīng)其批準(zhǔn)的文件或證書 等。第十二條、印章管理人應(yīng)嚴(yán)格審核各級印章使用批準(zhǔn)人 的簽字確認(rèn)后方可加蓋印章。第十三條、印章管理人在保管期限內(nèi)不得將印章轉(zhuǎn)讓他 人保管，也不得將印章私自帶離辦公室。第十四條、印章管理人在每次加蓋印章后應(yīng)相應(yīng)地作好 使用登記記錄；應(yīng)將金煜投資集團(tuán)有限公司啟印審批單 留存檔案，以備核查。第十五條、

37、印章管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)格遵守本規(guī) 定，秉公辦事。第十六條、對加蓋印章的文件材料，應(yīng)注意落款單位必 須與印章一致，在文件上用印位置恰當(dāng)，要騎年蓋月，字組端正，圖形清晰，必要時應(yīng)蓋騎縫印，除特殊規(guī)定外，一律 用朱紅印泥。 第十七條、印章管理人員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意亂 放，應(yīng)采取防盜措施， 公司為印章的安全存放提供必備條件。第十八條、在印章管理和使用過程中若出現(xiàn)問題，應(yīng)及 時向部門負(fù)責(zé)人匯報，再由部門負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理匯報。第十九條、印章管理人員在印章管理過程中所獲得的與 公司相關(guān)的商業(yè)秘密以及其他不能公開知悉的信息應(yīng)當(dāng)保 守秘密，不得泄露。第三部分 銀行印鑒章管理的特別規(guī)定 第二十條、銀行印

38、鑒章至少為 2 枚，為單位在銀行預(yù)留 的財務(wù)專用章、法定代表人或財務(wù)負(fù)責(zé)人名章。出納人員也 可預(yù)留個人名章。第二十一條、經(jīng)審批同意開設(shè)銀行賬戶時，出納人員應(yīng) 提出印章刻制申請，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報同意后刻 制印章，向銀行預(yù)留印鑒并辦理開戶。出納人員將開戶證明 書、印章、預(yù)留印鑒記錄交財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核。第二十二條、每套銀行印鑒章實行分管并用，其中財務(wù) 專用章由會計保管，名章由本人或其授權(quán)人保管，但不允許 同一人保管辦理支付結(jié)算的同一套銀行印鑒章。負(fù)責(zé)款項支 付審批的人員，不得保管銀行印鑒章。第二十三條、公司支付款項需按照公司規(guī)定的資金批準(zhǔn)權(quán)限報批后，交財務(wù)部印鑒管理人員審核后蓋章付款。不

39、允 許對空白憑證或沒有金額的憑證加蓋印章。印鑒保管人員應(yīng) 當(dāng)建立印鑒使用登記簿，詳細(xì)登記印鑒使用日期、金額、銀 行憑證類型、審批人、經(jīng)辦人等信息。第四部分 印章管理人的變更第二十四條、印章管理人的更換應(yīng)當(dāng)由辦公室向原管理 人收回授權(quán)委托書和印章，并由公司出具書面的收回授權(quán)通 知書。第二十五條、若印章管理人離職，應(yīng)當(dāng)由辦公室向原管 理人收回印章管理授權(quán)委托書和印章，并出具書面的收回授 權(quán)通知書。第二十六條、若臨時變更印章管理人，未能及時另行授 權(quán)印章管理人的，由總經(jīng)理暫時代為保管，并應(yīng)及時另行委 托印章管理人。第五部分 監(jiān)督和檢查第二十七條、印章管理人員只對加蓋印章是否符合規(guī)定 程序進(jìn)行審查，并

40、承擔(dān)責(zé)任；不對該文件材料的內(nèi)容進(jìn)行審 查。第二十八條、印章管理人員明知該文件不符合加蓋印章 的程序，或者沒有認(rèn)真審查其批準(zhǔn)程序而加蓋印章的，應(yīng)承 相應(yīng)責(zé)任，如果給公司造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十九條、印章管理人員違反本規(guī)定將印章帶出公司 將印章丟失或其他同等行為應(yīng)立即予以開除，如果給公司造 成了損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第三十條、印章管理人員將印章轉(zhuǎn)借他人或違反本規(guī)定 要求允許他人將印章帶出使用的，如果給公司造成損失，應(yīng) 承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三十一條、印章管理人員因自己的過失將印章丟失， 應(yīng)予以解聘，如果造成損失的應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十二條、印章管理人員泄露相關(guān)公司秘密的，應(yīng)承

41、擔(dān)相應(yīng)的處分，給公司造成損失的應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十三條、印章管理人員應(yīng)當(dāng)對金煜投資集團(tuán)有限 公司啟印審批單進(jìn)行安全保管，不能遺失，認(rèn)真填寫編號 及相應(yīng)內(nèi)容。第三十四條、如發(fā)現(xiàn)印章管理員有違反本規(guī)定的行為， 應(yīng)當(dāng)及時向公司總經(jīng)理提交書面情況報告，由總經(jīng)理作出處 理決定。第三十五條、公司應(yīng)定期或不定期檢查印章使用記錄， 并追查至相關(guān)的審批蓋章資料，抽查審批蓋章手續(xù)是否完整 是否符合該事項相關(guān)的管理制度或管理辦法的規(guī)定，并以此 評價公司印章管理的有效性及執(zhí)行情況，提出改進(jìn)意見。第六部分 附則第三十六條、公司總經(jīng)理有權(quán)決定印章的廢止使用，或起用新的印章第三十七條、本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋、補充第三

42、十八條、本規(guī)定附件：一）金煜投資集團(tuán)有限公司印章管理授權(quán)書二）金煜投資集團(tuán)有限公司印章管理承諾書三）金煜投資集團(tuán)有限公司啟印審批單金煜投資集團(tuán)有限公司印章管理授權(quán)書為了使公司公章管理更加規(guī)范，最大限度降低印章保管、使用的風(fēng)險。經(jīng)公司決定將 印章管理權(quán)授權(quán)由管理。、授權(quán)人：二、被授權(quán)人：三、公章的授權(quán)使用范圍：（1）以公司名義在公司內(nèi)部發(fā)文或公司內(nèi)部各部門需上報 下發(fā)的公文。（2）以公司名義對外所發(fā)的各類公文、報表、文件等。（3）以公司名義簽訂的一般性合同、協(xié)議書、意向書等法 律文件。（4）以公司名義頒發(fā)的各類證件、證書等。（5）以公司名義出具證明等材料。（6）公司所出具的介紹信。（7）公司對外

43、承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的法律文件。（8）處置公司資產(chǎn)的決議、合同、協(xié)議書等法律文件（9）公司對外借款四、在授權(quán)范圍內(nèi)使用公章必須經(jīng)公司總經(jīng)理或分管副總經(jīng) 理簽字批準(zhǔn)。五、被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)遵守公司章程及內(nèi)部規(guī)章制度規(guī)定，從公 司利益出發(fā)，嚴(yán)謹(jǐn)使用公章授權(quán)主體代表（簽名） ：被授權(quán)人（簽名） ：（加蓋公章）年月日印章管理承諾書為了使 印章管理更加規(guī)范，最大限度地降低公章保管、使用的風(fēng)險。經(jīng)公司決定將 印章管理權(quán)授權(quán)由公司具體人員管理。印章管理人作出以下 承諾：一、將金煜投資集團(tuán)有限公司印章管理規(guī)定作為本 承諾書之附件，承諾人已認(rèn)真閱讀，同意并接受相應(yīng)規(guī)定。二、保證嚴(yán)格按照金煜投資集團(tuán)有限公司印章管理規(guī) 定進(jìn)行保

44、管、使用印章。三、 如果違反金煜投資集團(tuán)有限公司印章管理規(guī)定， 承諾人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的保管使用責(zé)任。附件：金煜投資集團(tuán)有限公司印章管理規(guī)定承諾人（公章管理人）年 月 日金煜投資集團(tuán)公司印章啟用單編號:啟用印章事由：蓋章文件名稱：啟用印章類型：文件擬稿人：經(jīng)辦人：承辦部門意見：文件編號：文件份數(shù)：文件日期：啟用印章審批人：四川金煜投資集團(tuán)有限公司印章使用登記表序號啟用印章事由經(jīng)辦人印章類型審批人時間第五章 四川金煜投資集團(tuán)有限公司合同管理辦法第一部分總則第一條 為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對外經(jīng)濟(jì)活 動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，防止不必要 的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，制定本管理

45、辦法。第二條凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂 經(jīng)濟(jì)合同。第三條 訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫 徹平等、互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。第四條 本辦法所包括的合同有設(shè)計、銷售、采購、借 款、審計、評估、維修、保險、工程建設(shè)等方面的合同，不 包括勞動合同。第五條 除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有 關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第六條 國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn) 文本。第七條 公司對外合同須經(jīng)公司總經(jīng)理、法律顧問、公 司分管領(lǐng)導(dǎo)和具體實施部門領(lǐng)導(dǎo)多方認(rèn)可后訂立和履行。第二部分合同的訂立第八條與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂 立經(jīng)

46、濟(jì)合同。第九條 訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、 資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合 同。第十條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法 定代表人的書面授權(quán)委托方能對外簽訂書面經(jīng)濟(jì)合同。第一條 對外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委 托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人 員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù) 委托的授權(quán)方式。第十二條 授權(quán)委托事宜由法律顧問專門管理，需授權(quán) 人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書時，須經(jīng)公司 法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。第十三條 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立 經(jīng)濟(jì)合同：1. 單筆業(yè)務(wù)

47、金額達(dá)（）的；2. 有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；3. 我方先予以履行合同的；4. 合同對方為外地單位的；第十四條 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工 程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金，履行的期限、地 點、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。 經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。第十五條 對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書 面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋 公章或合同章，分別保管。第十六條 合同標(biāo)的額不滿（）元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書面合同的，必須事先報總經(jīng)理 批準(zhǔn)同意，注明不能訂立書面合同的理由，否則該業(yè)務(wù)不能 成立。第十七條 每一

48、合同文本上或留我方的合同文本上必須 注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號， 如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)理在我方所留的合同上簽字 同意。第十八條 合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定 的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、法律顧問、財務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé) 人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生 效。重要合同經(jīng)總經(jīng)理審批后報局領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后加蓋公 章或合同專用章生效。第十九條公司總經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權(quán)。第二十條 流程中各審核意見簽署于網(wǎng)上合同流轉(zhuǎn)單據(jù) 上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章 保管人在合同蓋章后留存并及時交由合同管理員歸檔。第二一條 對外訂立的

49、經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上 蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章， 嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有 例外須總經(jīng)理特批。第二十二條 單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫 早。第二十三條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公 司確定的規(guī)范對合同進(jìn)行登記并歸檔。第二十四條合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同 文本及復(fù)印件由財務(wù)部、辦公室、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分 存，其中原件由財務(wù)部門和辦公室留存。第三部分合同的履行第二十六條合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng) 按合同約定切實履行。第二十七條 業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各立 合同臺帳，每一合同設(shè)一臺帳，分別按業(yè)

50、務(wù)進(jìn)展情況和收付 款情況一事一記。第二十八條有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約 等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。第二十九條 財務(wù)部門依據(jù)合同，履行收付款工作，對 具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：1. 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；2. 收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。第三十條 付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第三十一條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā) 票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意 后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。第三十二條 合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同 資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng) 建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第四部分合同的變更和解除第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程 經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和 公司總經(jīng)理審核通過方可。第三十四條我方變