2018年度出納工作計劃(2)

1、2018 年度出納工作計劃2018年度出納工作計劃【 1】作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先， 為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作， 特制定出出納工作計劃：財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財 務(wù)知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃， 短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作 用，特擬訂 2018 年財務(wù)工作計劃。一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身 的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、 和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟

2、練地運用新準則等，進行帳務(wù) 處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提 高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和 落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù) 工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為 學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務(wù)人員必須按

3、崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表 率。5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化， 強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步 伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好 用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報 損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟 失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍 要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖

4、然物價局允許收 取，但為了農(nóng)民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店（基礎(chǔ)訓練）或保險公司（學生保險）上門服 務(wù)，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費（每生 12 元），極力爭取上級 對我校的各項支持。以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在 2018年里，學校 將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作 能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。2018年度出納工作計劃【 2】財務(wù)工作是公司的經(jīng)濟命脈之一，是公司工作得

5、以正常開展 的有力保證， 2018年公司運營進入關(guān)鍵性的一年，這對財務(wù)部門工作 提出了更高要求。在此，對 2018年財務(wù)工作做如下安排：（一）財務(wù)會計核算方面：1、在原有成績的基礎(chǔ)上，繼續(xù)優(yōu)化各項會計核算程序、內(nèi) 容，以期更好的為內(nèi)外部提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)；2、在收入方面，雖市場競爭激烈、政府部門監(jiān)管嚴格，無論 團隊收入還是散客收入賬務(wù)處理方面應加大力度考慮規(guī)避財務(wù)賬務(wù)風 險，來應對各方檢查；3、同時加強與財務(wù)相關(guān)內(nèi)外部各部門的溝通。（二）財務(wù)會計監(jiān)督方面：1、加強對工程類業(yè)務(wù)的熟悉，不斷嚴格規(guī)范工程財務(wù)結(jié)算資 料的完整性、合法性、合理性；2、加強對各部門成本費用類的監(jiān)督，以保證用盡可能少的投入，

6、獲得盡可能多的產(chǎn)出；3、加強對公司各項會計資料的管理、保管、監(jiān)督，以保證會計資料的真實、準確、完整、合法；4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督；5、建議：（1）、在公司資產(chǎn)管理方面，目前僅有財務(wù)部進行記錄、年 末盤點程序，缺乏統(tǒng)管部門及相關(guān)制度，希望領(lǐng)導予以重視，首先由 統(tǒng)管部門組織、出臺資產(chǎn)類管理制度，同時規(guī)范 資產(chǎn)類采購流 程，明確獎懲制度，確保公司資產(chǎn)的合理性、安全性。（2）、建立獨立的審計機構(gòu)，通過內(nèi)部審計來確定對國家既 定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行；對企業(yè)內(nèi)部建立的標準、任務(wù) 是否遵循和完成。（三）、財務(wù)管理方面： 2018 年重中之重的工作是加強財務(wù) 管理各項工作：

7、1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構(gòu)設(shè)置，進一步完善各項財 務(wù)管理規(guī)章制度。2、合理安排收支預算，嚴格預算管理；3、加強對固定資產(chǎn)、低值易耗等資產(chǎn)的管理；4、加強對成本費用的管理；5、加強對財務(wù)數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準確性、客觀 性；2018年財務(wù)部門積極努力發(fā)揮著自己的作用，克服一切困 難，跟上公司發(fā)展的腳步；在新的一年里，財務(wù)部將更加努力、全力 配合公司各業(yè)務(wù)部門工作，全力做好財務(wù)后勤保障工作；認真學習、 及時了解相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和政策，為公司發(fā)展貢獻我們的力量。2018年度出納工作計劃【 3】作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公 司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完

8、成上級交給我工作，特制 定如下出納工作計劃：一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。1、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責。崗位職責：財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負全面責任，擬定籌資，投資 方案，編制財務(wù)預算。會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算 ;登記帳簿；對帳， 結(jié)帳；編制財務(wù)報表。出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。2、健全和完善財務(wù)制度。在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要 求，進一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定 完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán) 境。3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管

9、理質(zhì)量。收集整理好以前財務(wù)檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔 存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。二、加強財務(wù)人員培訓，提高財務(wù)人員素質(zhì)。目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn) 定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部人員 整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。主要從 下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍，實 行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基 礎(chǔ)。2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人 員從僅僅應付日

10、常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連 續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。三、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算 化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模 式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯 記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、 分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)， 提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn) 代化。財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵

11、 守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律， 堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，為領(lǐng)導決 策提供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。1、按財務(wù)預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效 率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參 謀，2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路 子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導 財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的研

12、究和學習，加強與稅務(wù)部門各項工作 的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形 勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。加 強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。2018年度出納工作計劃【 4】在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好 XX中心學校的財務(wù)工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核 算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做 到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán) 境中更好地發(fā)揮作用。一、參加財政局組織

13、的財務(wù)人員繼續(xù)教育學習，掌握和領(lǐng)會 財務(wù)知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù) 相關(guān)報表、表格的編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好 財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付 和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為 學校提供財力上的保證。4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支 票。率。5、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表6、完成

14、領(lǐng)導臨時交辦的其他工作7、保障財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強 化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于 更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。三、繼續(xù)做好各項費用工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍 要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、允許代收學生保險。四、做好在職及退休教師的福利保險工作總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力 度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全 年

15、的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展 做出更大的貢獻。2018年度出納工作計劃【 5】今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實際情況，公司財 務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將 著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供 優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管 理，完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中 更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。一、指導思想財務(wù)會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi) 部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會 計信息

16、。財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進 行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運 預警和提示。切實做好財務(wù)預測、財務(wù)決策、財務(wù)預算、財務(wù)控制和財務(wù) 分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。二、目標和任務(wù)（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效 率1、嚴格遵守會計法、企業(yè)會計制度等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制 度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。2、完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財

17、務(wù)管理制 度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。3、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用 手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好會計檔案的管理工作。（二）加強公司的資金管理1、擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3、調(diào)度公司資金，

18、確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使 用。4、加強公司的存貨管理、應收帳款管理。（三）制定公司年度財務(wù)預測和預算，積極參與公司決策1、制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公 司領(lǐng)導決策當好參謀。2、按財務(wù)預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效 率。四）嚴格落實財務(wù)控制工作1、嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預算，實現(xiàn)公司 總體目標。2、實施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到公司組 織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所 有的部門和崗位。（五）財務(wù)分析及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析， 全面、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績，有效控制財務(wù)活動的運行， 正確預測財務(wù)發(fā)展的未來。三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競 爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認真學習會計法、財務(wù)管理制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法 律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。2、加強業(yè)務(wù)學習，提高業(yè)務(wù)水平