臥龍電驅(qū)2021年二季度財務(wù)分析報告

1、臥龍電驅(qū)2021年二季度財務(wù)分析報告、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡介：公司成立于1995年12月21 h,發(fā)行人前身是浙江臥龍集團(tuán)電機(jī)工業(yè)有限公司，經(jīng) 浙江省人民政府證券委員會批準(zhǔn)，1998年10月21日變更設(shè)立浙江臥龍電機(jī)股份有限公司，發(fā) 起人包括3家法人單位和13名自然人，注冊資本為7410. 4261萬元，其中集團(tuán)公司持有7157. 0418萬元，臥龍商貿(mào)152.7412萬元，臥龍房地產(chǎn)公司持有100. 6431萬元.2000年8月7 日更名為浙江臥龍科技股份有限公司.3500萬股a股于2002年6月6日在上交所上市流通。主營業(yè)務(wù)：電機(jī)及控制、電源電池、光伏電站、貿(mào)易經(jīng)營范圍：開展對外承包工程

2、業(yè)務(wù)（范圍詳見商務(wù)部批文）。電機(jī)、發(fā)電機(jī)、驅(qū)動與控制器、 變頻器、軟啟動器、勵磁裝置、整流與逆變裝置、變壓器、變配電裝置、電氣系統(tǒng)成套裝備、 工業(yè)自動化裝備、振動機(jī)械、蓄電池、電源設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售、安裝；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè) 務(wù)，開展對外承包工程業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬元）288, 267. 85244, 513. 9237, 102. 2262, 192. 9128

3、7, 603. 52261,659. 470. 23%17. 89%收到的稅 費返還（萬 元）3, 002. 124, 883. 662, 176. 062, 768. 243, 304. 992, 328. 3-9.16%38.53%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬248. 7517,618.6828, 899. 2410, 944. 57-1, 140. 7912,134.24-121.81%98.59%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）經(jīng)營活動即金流入 才、計（萬291, 518. 7

4、2267,016. 23268, 177. 5275, 905. 73289, 767. 72276, 122. 020. 60%9. 18%元）購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬175, 262.41142, 414. 98135,910. 38178, 921.98162, 879. 52184, 147.417.60%23. 06%元）支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬50, 084. 0756, 459. 9366, 493.1437, 064. 5550, 339. 546, 550. 23-0.51%11.29%元）支付的各 項稅費（萬14, 096. 5610, 739

5、.41779. 4713,350.014, 250. 669,719.47-1.08%31.26%元）支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬22, 103.5432,963. 1719,470. 6517, 691.8520,651. 1929,313.247.03%32.94%元）經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬261, 546. 58242, 577. 49222, 653. 64247, 028. 37248, 120. 87269, 730. 365.41%7.82%元）經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）29, 972. 1524, 438. 7445, 523. 8628, 877

6、. 3541,646. 856, 391. 66-28. 03%22. 64%hq ph處置固定資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）538. 9321,497.63-17, 060. 8317, 369.71-47. 32332.611238.98%97. 49%投資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬32,300. 1723,241.73418. 5517, 369.71546. 86332.615806. 48%38. 97%元）購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬12,931.6212, 156. 8920,681.5616, 525.7116, 70

7、5. 9413,890. 97-22.59%6. 37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）投資活動2、計（萬16,019.9312, 156. 8920,681.5620,501.8416, 705. 9418,972.21-4. 11%31. 78%元）投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）16, 280. 2411,084. 85-20, 263. 0-3, 132. 1316, 159. 08-18, 639. 6-200.75%46. 87%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）57, 506.

8、 2887, 206. 8680,410. 09174, 382. 76120,012. 86173, 679. 72-52. 08%n34. 06%；籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬70,813.4287, 206. 8685, 854. 66183, 007. 24130, 362. 17173, 679. 72-45. 68%18. 80%元）償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）107, 050. 83108, 087. 2296,711.21227, 478. 32110, 774. 62117, 408. 31-3. 36%-0. 96%分配股 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬5,651

9、.395, 832. 176, 842. 787, 295. 7927, 195.07, 320. 38-79. 22%-3. 10%元）支付其他 與籌資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬5, 388. 2410, 368. 32424.9350. 88861.64557. 08525. 35%48. 03%元）籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬118, 090. 46124, 287. 71103, 978.9235, 124. 99138, 831.26125, 285. 77-14. 94%-4. 99%元）籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-47, 277. 03-37, 080. 85-18,

10、124. 23-52, 117. 74-8, 469. 0948, 393. 95458. 23%27. 50%匯率變動 對現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價 物的影響-246.35-1,927.38-1,404.37-734.15964. 07-392.12-125.55%87. 22%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額-1,270. 99-3, 484. 645, 732. 24-27, 106. 6717,982. 7535, 753. 89-107.07%n63. 53%|期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等194, 271.67197, 756.31192, 024. 06219, 130. 73201, 147. 9816

11、5, 394. 09-3. 42%-1. 76%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比價物余額（萬元）期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）193, 000. 67194, 271.67197, 756. 31192, 024. 06219, 130. 73201, 147. 98-11.92%-0. 65%l：營業(yè)總收入（億元）季度走勢利潤分析：2021年二季度利潤總額為36974. 67萬元，與2020年二季度的32191.96萬元相 比，增長14. 86%；環(huán)比2021年一季度的17401. 31萬元相

12、比，增長112.48%,利潤總額主要來 源于主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬 元）288, 267. 85244,513.9237, 102. 2262, 192. 91287, 603. 52261,659. 470. 23%17. 89%收到的稅 費返還（萬元）3, 002. 124, 883. 662, 176. 062, 768. 243, 304. 992, 328. 3-9.16%38.53%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)

13、金（萬元）248. 7517,618.6828, 899. 2410, 944. 57-1, 140. 7912, 134. 24-121.81%98.59%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）291, 518. 72267,016. 23268, 177. 5275, 905. 73289, 767. 72276, 122. 020. 60%9. 18%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）175, 262.41142, 414. 98135,910. 38178, 921.98162, 879. 52184, 147. 417.60%23. 06%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（

14、萬 元）50, 084. 0756, 459. 9366, 493. 1437, 064. 5550, 339. 546, 550. 23-0.51%11.29%支付的各 項稅費（萬 元）14, 096. 5610, 739.41779. 4713,350.014, 250. 669,719. 47-1.08%31.26%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）22, 103. 5432,963. 1719,470. 6517,691.8520,651. 1929,313.247.03%32.94%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬1元）261, 546. 58242, 577. 49222,

15、653. 64247, 028. 37248, 120. 87269, 730. 365.41%7. 82%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）處置固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬元）投資活動現(xiàn)金流入小計（萬元）購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）投資活動現(xiàn)金流出小計（萬元）投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）籌資活動現(xiàn)金流入小計（萬元）償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金（萬元）支付其他與籌資活2021-06-2021-03-2020-12-2020-09-2020-06-

16、2020-03-同比30313130303124, 438. 7445, 523. 8628, 877. 3541,646. 8529,972. 156, 391.66 -28. 03% 22. 64%538. 93 21, 497. 63 -17, 060. 83 17, 369. 71-47. 32332.611238.98%97. 49%32,300. 1723, 241.73418. 5517,369.71546. 86332.615806.48%12,931.6216,019.9316, 280. 2457, 506. 2870,813.42107, 050. 835,651.39環(huán)

17、比38. 97%12,156.89 20,681.56 16,525.71 16,705.94 13,890.97 -22.59% 6.37%12, 156. 8920,681.5620,501.8416, 705. 9418,972.21-4.11%31.78%11, 084. 85 -20, 263. 0 -3, 132. 13 -16, 159. 08 -18, 639.6 -200. 75% 46. 87%87, 206. 8687, 206. 86108, 087. 2280,410. 0985, 854. 6696,711.21174, 382. 76183, 007. 24227

18、, 478. 32120,012. 86130, 362. 17110, 774. 62173, 679. 72173, 679. 72117, 408. 31-52. 08%-45. 68%-3. 36%34. 06%18.80%-0. 96%5, 832. 176, 842. 787, 295. 7927, 195. 07, 320. 38 -79. 22% -3. 10%5,388.24 10,368.32424.9350. 88861.64557. 08525. 35%48.03%動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）窘資活動現(xiàn)金流出小計（萬元）籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元） 匯率變動 對現(xiàn)金

19、及 現(xiàn)金等價 物的影響hf；現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）2021-06- 2021-03- 2020-12- 2020-09- 2020-06- 2020-03-30118, 090. 46-47, 277. 03-246.35-1,270. 99194, 271.67193, 000. 673131303031同比環(huán)比124, 287. 71-37, 080. 85-1,927.38-3, 484. 64197, 756. 31194, 271.67103, 978. 9235, 124. 99138, 831. 261

20、25, 285. 77-14. 94%-4. 99%-18, 124. 23-52, 117. 74-8, 469. 0948, 393. 95458. 23%27. 50%-1,404. 375, 732. 24192, 024. 06197, 756. 31-734.15964. 07-392.12-125.55%87. 22%-27, 106. 67219, 130. 73192, 024. 0617,982. 7535,753.89-107.07%63. 53%201, 147. 98219, 130. 73165, 394. 09201, 147. 98-3. 42%-1. 76%-

21、11.92%-0.65%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為193000. 67萬元，與2020年二季度 的219130. 73萬元相比，增長-11.92%；環(huán)比2021年一季度的194271.67萬元相比，增長- 0. 65%o（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）219, 738. 92214, 876.9220, 961.96215, 566. 64249, 640. 01232, 355. 83-11.98%2. 26%應(yīng)收賬 款（萬元）41

22、6, 533. 91350,910.81339,019.41382, 977.4360, 332. 09334, 047. 4515.60%18.70%預(yù)付款 項（萬 元）54, 648. 0246, 298. 1445, 307. 8926, 462. 3839, 158.4327,031.4339.56%18.04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比其他應(yīng) 收款（萬元）16,278. 591 19, 909. 6640, 944. 8346, 034. 543, 687. 8847, 583.41

23、-62. 74%18.24%存貨（萬元）'302, 943. 38290, 241. 82272, 372. 82261,941.55264, 233. 46274, 958. 2114. 65%4. 38%其他流 動資產(chǎn) （萬元）20, 232. 5912,027.6615,488.8116, 209. 0415,459.2512,890. 5530. 88%68.22%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）1, 190, 528. 11,081,846. 681,078,219. 891,069, 099. 651, 076, 399. 611,027, 363.310. 60%10.05%長期

24、應(yīng) 收款（萬元）3, 556. 683, 556. 683, 556. 684, 056. 684, 056. 684, 056. 68-12. 33%0. 00%長期股 權(quán)投資 （萬元）124, 054. 85121,835. 32120, 199. 4116, 742. 29115, 072. 84116, 048. 297.81%1.82%1 1 f 產(chǎn)定資 '（萬 元）408, 202. 48397, 475. 5402, 506. 28400, 812. 66372, 419. 69371,249. 449.61%2. 70%在建工 程（萬 元）38, 398. 2244,

25、157.7834, 201.0734, 194. 6542, 347. 2237, 303. 71-9.33%13.04%無形資 產(chǎn)（萬 元）127,913. 77131,223. 55132, 808. 02123, 936. 63126,511.83124, 182. 871. 11%-2.52%開發(fā)支 出（萬 元）19, 492. 2314, 930. 2311,959.3119, 157.2218,810. 7619, 303. 423. 62%30. 56%0豬 亍元）141,324. 65138, 845. 22139, 141.83140, 693. 73138, 589. 36

26、138, 355. 171.97%1. 79%1長期待!1攤費用!1 （萬元）16,101. 095,881.766, 946. 955,291.455, 420. 895, 540. 1912.55%3. 73%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬元）36, 994. 9940, 130. 7441,630. 7840, 209. 3539, 072. 3938, 442. 43-5. 32%-7.81%其他非 流動資 產(chǎn)（萬 元）10, 636. 0714,417.318, 197. 1616, 116. 1923,222.8715, 535. 07-54. 20%26. 23%非流動 資產(chǎn)合 計（萬

27、元）978, 503. 151, 008, 096. 31,003, 453. 15996, 280. 54980, 975. 14959, 584. 66-0. 25%-2. 94%資產(chǎn)總 計（萬2, 169, 031.252, 089, 942. 982, 081,673. 052, 065, 380. 192, 057, 374. 751,986, 947. 965.43%3. 78%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）短期借 款（萬元）192, 857. 23220, 222. 75237,

28、 145. 27269, 081. 58329, 879. 85375, 870. 53-41. 54%12. 43%應(yīng)付稟 據(jù)（萬 元）135, 197. 83106, 567. 182,511.0477, 669. 2673,938.6373,882.9182.85%26. 87%應(yīng)付賬 款（萬 元）345, 507. 06288,516.41303, 802. 09272, 289. 6260, 084. 1232, 532. 9832.84%19. 75%應(yīng)付職 工薪酬 （萬元）17,454. 4815,606.0721,070. 5321,687.7219,077.9317, 192

29、.22-8.51%11.84%應(yīng)交稅 費（萬 元）15, 595. 2319, 250. 0620, 790. 1621,883.7820, 398. 5817, 763. 08-23. 55%18.99%其他應(yīng) 付款（萬元）53, 970. 0953, 193.0738,810. 0437, 195.4236, 128. 3732, 904. 549. 38%1.46%一年內(nèi) 到期的 非流動 負(fù)債（萬元）128,913.2122,428.4140, 622. 74100, 189. 3261,230.4771,882. 88110. 54%5. 30%其他流動負(fù)債（萬元）3, 793. 73

30、2, 777. 623, 560. 182, 043. 432, 970. 253, 283. 5827. 72%36. 58%流動負(fù) 債合計 （萬元）940, 666. 98866, 418. 8881,386. 16838, 746. 27843, 243. 48860, 625. 3611.55%8. 57%長期借 款（萬 元）279,016. 83308, 084. 2295, 760. 28328, 996. 7352, 948. 67283, 833. 56-20. 95%-9. 43%長期應(yīng) 付款（萬元）2, 341. 362, 754. 373, 134. 95, 503. 8

31、3, 592. 221,373. 45-34. 82%14.99%預(yù)計負(fù) 債（萬 元）1, 440. 991, 322. 241,452. 31125. 4479. 38421. 181715.33%8. 98%遞延所 得稅負(fù) 債（萬元）22,618. 8424, 271.2523,736.8124, 852. 8325, 088. 8223, 302. 11-9. 84%-6.81%其他非 流動負(fù) 債（萬 元）23, 985. 9923, 336. 4226, 470. 6626, 248. 2626, 663. 5326, 254. 64-10. 04%2. 78%非流動365, 057.

32、 8393, 896. 69381,818. 96428, 713. 49450, 434. 69376, 490. 19-18. 95%-7. 32%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比負(fù)債合 計（萬 元）負(fù)債合 計（萬 元）1, 305, 724. 781,260,315. 491,263, 205. 121,267, 459. 761, 293, 678. 161,237, 115. 550. 93%3.60%實收資 本（或 股本）（萬 元）131,526. 26130, 891.86130, 8

33、91.86130, 794. 26130, 794. 26130, 121. 160. 56%0. 48%資本公 積金（萬元）201,461.6196, 540. 9196, 479. 46195, 588. 92195, 322. 21192, 106.913. 14%2. 50%庫存股（萬元）15, 004. 8210, 569. 18580.8580.8580.81, 160. 422483. 49%41.97%盈余公 積金（萬元）43, 394. 0843, 394. 0843, 394. 0838,915.8438,915.8438,915. 8411.51%0. 00%未分配 利潤

34、（萬元）492, 563. 71463, 862. 97450, 702. 8431,703.43405, 643. 24398, 349. 6121.43%6. 19%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計 （萬元）797, 345. 93772, 792. 91762, 577. 91741, 228. 69718,410. 53706, 479. 0110. 99%3. 18%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬元）65, 960. 5556, 834. 5755, 890. 0256, 691. 7445, 286. 0643, 353.445.65%16.06%股東權(quán) 益合計 （萬元）863, 306. 4

35、7829, 627. 49818, 467. 93797, 920. 43763, 696. 58749, 832.413. 04%4. 06%負(fù)債和 股東權(quán) 益合計2, 169, 031.252, 089, 942. 982, 081,673. 052, 065, 380. 192, 057, 374. 751,986, 947. 965. 43%3. 78%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為2169031. 25萬元，與2020年二季度的2057374. 75萬元 相比，增長5. 43%；環(huán)比2021年一季度的2089942. 98萬元相比，增長3.78%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債

36、總計為1305724. 78萬元，與2020年二季度的1293678. 16萬元 相比，增長0. 93%；環(huán)比2021年一季度的1260315. 49萬元相比，增長3. 6%。（四）財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比每股收益 eps (元)0. 220. 10. 190.20.20. 070.01扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤(萬22, 006. 6212,979. 5919,221. 1919, 665. 319, 933.88, 330. 72072. 82元)經(jīng)營活動凈收益(萬元)26, 36

37、0. 0716,292.5217,250. 5524, 436. 6523, 223. 279, 674. 223136.80價值變動凈收益(萬元)13,582.481,631. 12-363. 251,579. 177, 292. 731,922. 446289.75凈資產(chǎn)收益率r0e(%)3. 661.713. 253. 573. 761.33一0. 10凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常損2.81.692. 562.692.81. 190. 00益)(%)總資產(chǎn)凈利率roa(%)1.430. 681.231.381.410. 490. 02銷售凈利率(%)8. 14. 747. 668. 669.

38、 053.5-0. 95銷售毛利率(%)25. 1924.4119. 3627.2827. 1424. 17-1.95營業(yè)總成本/營業(yè)總收入(%)92.9894. 5594.8192.5992. 6296. 540. 36營業(yè)利潤/營業(yè) 總收入(%)10.46.319. 2910.210. 114. 640. 29凈利潤/營業(yè)總收入(%)8. 14. 747. 668. 669. 053.5-0. 95營業(yè)費用/營業(yè) 總收入(%)3.945.0-0.416. 266. 746. 53-2.80管理費用/營業(yè)曰jas / 14 /-】匕總收入(%)6. 787. 647. 457. 17. 458.8-0.67財務(wù)費用/營業(yè) 總收入(%)3.052. 772. 853. 171.882. 111. 17經(jīng)營活動凈收益/利潤總額(%)71.2993. 6359. 8473.4672. 1475.79-0. 8536. 739. 37-1.264. 7