會計(jì)主管交接注意事項(xiàng)及清單

1、會計(jì)主管交接注意事項(xiàng)一、對已裝訂成冊的會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等，應(yīng)與“記帳憑證、 帳簿、報(bào)表保管登記簿”核對，相符后登記清單、簽章確認(rèn)。二、對正在使用或尚未裝訂的會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、文件、各類協(xié) 議以及會計(jì)印章、印鑒、電子密押器及 ICIC 卡、壓數(shù)機(jī)、本票密碼計(jì)算器 及智能卡、操作手冊等，由原保管人員分別編制清單，經(jīng)原任會計(jì)主管審 查，交新會計(jì)主管核對相符后，由雙方在清單上簽章確認(rèn)。三、原任會計(jì)主管對于當(dāng)年工作計(jì)劃安排以及經(jīng)辦未了事項(xiàng)、存在問 題和有關(guān)歷史性帳務(wù)（應(yīng)銷未銷帳務(wù)、掛帳情況） ，應(yīng)將詳細(xì)情況和處理 意見書面移交新任會計(jì)主管。新任會計(jì)主管如有疑問，可隨時(shí)向原任會計(jì) 主管查詢。四、表

2、外掛帳利息單、表外核銷（停息）利息單，并說明利息處理情 況及依據(jù)。五、原任會計(jì)主管經(jīng)管的重要物品應(yīng)編制移交清單逐項(xiàng)移交給新任會 計(jì)主管。六、交接清單（一式三份）由原任會計(jì)主管、接任會計(jì)主管、檢查輔 導(dǎo)員簽字確認(rèn)。內(nèi)部制度匯編： 崗位責(zé)任制、人員分工明細(xì)、歷年人員輪崗記錄、內(nèi)部考核辦法、 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（文件傳閱）制度、年度工作計(jì)劃、季度工作總結(jié)、會計(jì)人員輪崗計(jì)劃、會 計(jì)基礎(chǔ)工作等級管理計(jì)劃、交接制度、授權(quán)制度、會計(jì)檔案調(diào)閱銷毀制度等。業(yè)務(wù)登記簿： 會計(jì)人員工作交接登記簿、會計(jì)印章及重要物品保管使用登記簿、 口令密碼登記簿、基層營業(yè)機(jī)構(gòu)會計(jì)自查登記簿、上門收款登記簿、會計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)登 記簿、查庫登記簿、

3、睡眠戶處理情況登記簿、會計(jì)檔案調(diào)閱登記簿、會計(jì)業(yè)務(wù)查詢查 復(fù)登記簿、協(xié)助查詢凍結(jié)扣劃存款登記簿、電話記錄登記簿、通打余額登記簿、使用 中印鑒卡核對情況登記簿等（其中部分） 。重要物品： 電子密押器使用的絕密文件、本票密碼計(jì)算器操作手冊、防偽鑒別手 冊等。綜合柜員（或業(yè)務(wù)主管）交接事項(xiàng)?實(shí)物：沒收的假幣、吞沒卡、柜臺遺留卡折存單、代保管存單（如 CDMCDM 存單代保管業(yè)務(wù)）等、手工底卡（特種存單、憑證式國庫券等）? ? ?印章：轉(zhuǎn)訖章、所主任方章重要空白憑證：現(xiàn)金調(diào)撥單、特種存單、國庫券收款收據(jù)? ? ?工前打印資料（包括在用的和已裝訂保管的 ）：手工登記簿 （ 包括在用的和已裝訂保管的 ）

4、：交接登記簿、款項(xiàng)交接登記簿、查庫登記簿、內(nèi)部憑證交接登記簿、柜員 卡使用情況登記簿、自查登記簿、計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志登記簿、記賬憑證 賬簿報(bào)表保管登記簿、印章及重要物品保管使用登記簿、吞卡登記簿、 口令修改登記簿、銀行卡不符交易情況登記簿和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)資料登 記簿等其他未盡事宜。賬務(wù)類、事務(wù)類等。會計(jì)主管移交清單機(jī)構(gòu)名稱：劍湖分理處移交日期： 年 月曰共頁第頁序號內(nèi) 容金額編 號數(shù)量1帳務(wù)性交易交易流 水2004122重要空白憑證登記 簿200443內(nèi)部帳余額表200444代工代扣清單200445他代本通存通兌清 單200446代理業(yè)務(wù)流水200427機(jī)構(gòu)交易匯總清單200428機(jī)構(gòu)現(xiàn)金收付匯總

5、表200469機(jī)構(gòu)日計(jì)表2004410自動扣息清單2004111營業(yè)單位簽退清單2004212聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)入帳通知2004213授權(quán)日報(bào)表2004114庫存現(xiàn)金登記簿（中午）20041移交人：接交人：監(jiān)交人會計(jì)主管移交清單機(jī)構(gòu)名稱：劍湖分理處移交日期： 年 月曰共頁第頁序號內(nèi) 容金額編 號數(shù)量1帳務(wù)性交易交易流 水2005122重要空白憑證登記 簿200543內(nèi)部帳余額表200544代工代扣清單200565他代本通存通兌清 單200546代理業(yè)務(wù)流水200527機(jī)構(gòu)交易匯總清單200528機(jī)構(gòu)現(xiàn)金收付匯總 表2005129機(jī)構(gòu)日計(jì)表2005610自動扣息清單2005111營業(yè)單位簽退清單20052

6、12聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)入帳通知2005413授權(quán)日報(bào)表2005214庫存現(xiàn)金登記簿（中午）2005615重要空白憑證（中午）2005116個(gè)人電子匯款退匯2005217企業(yè)電子轉(zhuǎn)帳清單20054移交人：接交人：會計(jì)主管移交清單監(jiān)交人機(jī)構(gòu)名稱：劍湖分理處移交日期：年 月日共頁第頁序號內(nèi) 容金額編 號數(shù)量1帳務(wù)性交易交易流 水2006122重要空白憑證登記20064簿3內(nèi)部帳余額表200644機(jī)構(gòu)交易匯總清單200625機(jī)構(gòu)現(xiàn)金收付匯總 表2006126機(jī)構(gòu)日計(jì)表200667營業(yè)單位簽退清單200628聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)入帳通知200649代工代扣清單2006610柜員現(xiàn)金重空調(diào)撥 單2006511科目日結(jié)清單200

7、6312會計(jì)報(bào)表2006113決算報(bào)表2006114各類登記簿20067機(jī)構(gòu)名稱：劍湖分理處移交日期： 年 月曰共頁第頁序號內(nèi) 容金額編 號數(shù)量帳務(wù)性交易交易流 水200718重要空白憑證登記 簿20074內(nèi)部帳余額表20073機(jī)構(gòu)交易匯總清單20072機(jī)構(gòu)現(xiàn)金收付匯總 表20079機(jī)構(gòu)日計(jì)表20076營業(yè)單位簽退清單20071聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)入帳通知20071代工代扣清單20072柜員現(xiàn)金重空調(diào)撥 單20073幵戶資料（活期）108幵戶資料（定期）11戚墅堰五交化利息清單49360.71劍湖供銷社利息清 單212838.00移交人:接交人：會計(jì)主管移交清單監(jiān)交人各類在用登記簿16移交人：接交人：監(jiān)交人會計(jì)主管移交清單機(jī)構(gòu)名稱：劍湖分理處移交日期： 年 月曰共頁第頁序號內(nèi) 容金額編 號數(shù)量20元鑒別手冊110、50元鑒別手冊12005版第5套鑒別手冊1第 5 套防偽技術(shù)培訓(xùn)教材1紙幣真假鑒別續(xù)編1DCC密鑰第一段1幵戶許可證票樣（基本）1幵戶許可證票樣（