輕柴油可行性研究報告

1、輕柴油可行性研究報告第一章項目概要一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱輕柴油生產建設項目（二）項目建設性質本期工程項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事輕柴油項目投資及運營。二、項目承辦企業(yè)及項目負責人某某有限責任公司三、項目建設背景分析o大力促進工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化同步發(fā)展。農業(yè)基 礎進一步鞏固，糧食綜合生產能力進一步提高，社會主義新農村建設成效 顯著；工業(yè)化基本實現，工業(yè)結構明顯優(yōu)化；信息化水平大幅提升；戰(zhàn)略 性新興產業(yè)成為新的經濟增長點；服務業(yè)增加值占國內生產總值比重提高 4個百分點，服務業(yè)就業(yè)占總就業(yè)比重、服務貿易占總貿易比重也相應提 高；消費對經濟增長的拉動作用進一步增強。四、

2、項目建設選址“輕柴油投資建設項目”計劃在德陽某某開發(fā)區(qū)實施，本期工程項目 規(guī)劃總用地面積16008.00平方米（折合約24.00畝）。德陽（deyag）是四川省轄地級市，別稱旌城，位于成都平原東北部。 德陽市是成渝經濟圈重要區(qū)域中心城市和成都經濟區(qū)重要增長極，也是四 川省重點規(guī)劃在建百萬人口城市。德陽于1983年建市，現轄旌陽區(qū)、中 江縣和羅江縣，代管廣漢市、什祁市、綿竹市。幅員面積5911平方公里, 戶籍人口 392萬。作為中國重大技術裝備制造業(yè)基地和全國三大動力設備 制造基地之一，德陽市生產了全國45%以上的大型軋鋼設備，也世界最大 的鑄鍛鋼制造基地，發(fā)電設備產量全球第一，石油鉆機出口全國

3、第一。全 國60%的核電產品、40%的水電機組、30%的火電機組、50%的大型軋鋼 設備、20%的大型船用鑄鍛件由德陽制造。德陽也是中國優(yōu)秀旅游城市， 歷史文化積淀厚重。其境內擁有”沉睡數千年，一醒驚天下”的三星堆古蜀 文明遺址。作為國家森林城市，其還是中國唯一的“聯(lián)合國清潔技術與再 生能源裝備制造業(yè)國際示范城市”。同時也是中國三大名酒“茅五劍”之 一的劍南春的產地。五、項目占地及用地指標1、本期工程項目擬申請有償受讓國有土地使用權，規(guī)劃總用地面積 16008.00平方米（折合約24.00畝）,本期工程項目建筑物基底占地面積 10245.12平方米；項目規(guī)劃總建筑面積14727.36平方米。2

4、、該項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照輕柴油行業(yè)生 產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合輕柴油制造經營的規(guī)劃建設 需要。六、項目產品規(guī)劃方案本期工程項目主要從事輕柴油系列產品的投資運營，包括輕柴油研 發(fā)、輕柴油生產制造、輕柴油市場營銷等。七、環(huán)境保護本期工程項目生產過程中無有毒物質排出，并且生產用水為循環(huán)水， 故無廢水排放；環(huán)境污染因子主要為生活廢水、生活垃圾及設備運行產生 的噪聲?！笆濉睍r期，工業(yè)領域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè) 作為轉型升級的重要著力點，把節(jié)能減排作為轉方式、調結構的重要抓手， 犬力推進技術改造，推廣節(jié)能環(huán)保新技術、新裝備和新產品，逐步完善節(jié) 能減排

5、工作體系，圓滿完成“十二五”目標任務。工業(yè)能效和水效大幅提 升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計下降28%,實現節(jié)能量6.9億 噸標準煤，單位工業(yè)增加值用水量累計下降35%,提前一年完成“十二五” 淘汰落后產能任務。工業(yè)清潔生產先進適用工藝技術大范圍示范推廣，開 展有毒有害原料替代，工業(yè)產品綠色設計推進機制初步建立。工業(yè)資源綜 合利用產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固 體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產業(yè)快速增長，2015年節(jié) 能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務等節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值約4萬億元。八、建設期限及進度安排本期工程項目建設周期確定為12個月。九、項目

6、投資規(guī)模及資金構成1、按照投資項目可行性研究指南的要求，本期工程項目總投資 包括固定資產投資和流動資金兩部分，根據謹慎財務測算，本期工程項目 預計總投資4823.04萬元，其中：固定資產投資4008.00萬元，流動資金 815.04 萬元。2、該項目固定資產投資4008.00萬元，其中：建筑工程投資1688.06 萬元，占項目總投資的35.00%;設備購置費1548.20萬元，占項目總投 資的32.10%o工程建設其他費用771.74萬元。4、總投資及其構成：項目總投資二固定資產投資+流動資金，項目總 投資=4008.00 +815.04 =4823.04 （萬元）。十、資金籌措方案項目總投資

7、4823.04萬元，根據資金籌措方案，全部由企業(yè)自籌。 十一、預期經濟效益1、根據預測，本期工程項目建成投產后達綱年營業(yè)收入6792.00萬 元，總成本費用6049.41萬元，稅金及附加648.15萬元，年利潤總額742.59 萬元，稅后凈利潤556.94萬元，納稅總額6235.06萬元，其中：增值稅 5401.26萬元，稅金及附加648.15萬元，年繳納企業(yè)所得稅185.65萬元。2、根據謹慎財務測算，本期工程項目達綱年投資利潤率15.40%,全 部投資回報率11.55%。3、根據謹慎財務估算，全部投資回收期4.70年（含建設期12個月）， 本期工程項目經營非常安全，財務盈利能力指標表明本期

8、工程項目具有較 強的盈利能力和抗風險能力。十二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某省及 某某市德陽輕柴油行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進德陽輕柴 油產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動 意義。2、當前，信息技術、新能源、新材料、生物技術等重要領域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引發(fā)新一輪產業(yè)變革，將對全球制造 業(yè)產生顛覆性的影響，并逐漸改變著全球制造業(yè)的發(fā)展格局。特別是新一 代信息技術與制造業(yè)的深度融合，將促進制造模式、生產組織方式和產業(yè) 形態(tài)的深刻變革。以德國工業(yè)4.0、美國工業(yè)互聯(lián)網、新工業(yè)法國為代表, 主要發(fā)達國家圍繞

9、建立制造競爭優(yōu)勢，加快在信息基礎設施、核心技術產 業(yè)、數據戰(zhàn)略資產、以智能制造為核心的網絡經濟體系等方面進行戰(zhàn)略部 署，謀求在技術、產業(yè)方面繼續(xù)領先優(yōu)勢，占據高端制造領域全球價值鏈 的有利位置。這無疑將對我國產業(yè)結構的升級帶來挑戰(zhàn)，但也給我國的制 造業(yè)發(fā)展帶來重要機遇。3、堅持綠色發(fā)展。綠色經濟既是大勢所趨，也是破解資源、能源和 環(huán)境約束的關鍵所在。無論是基于對全球資源的巨大依賴和提升未來制造 核心競爭力的考慮，還是順應人民群眾對青山碧水的盼望和要求，推進綠 色制造都到了緊迫關口。建設制造強國，必須加快制造業(yè)綠色改造升級， 全面推行工業(yè)節(jié)能減排和清潔生產，構建高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色 制造

10、體系，走生態(tài)文明的發(fā)展道路。堅持結構優(yōu)化。調整結構、優(yōu)化布局 貫穿于中國制造業(yè)發(fā)展的全過程。雖然我國逐步形成了完整的產業(yè)體系， 但結構不合理、產能過剩嚴重、區(qū)域發(fā)展同質化等問題仍未得到根本解決。 建設制造強國，必須把加快構建高端引領、面向未來的現代產業(yè)新體系作 為中心任務，推動傳統(tǒng)產業(yè)向中高端躍升，大力發(fā)展高端制造和生產性服 務業(yè)，促進大中小微企業(yè)協(xié)調發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化產業(yè)布局，走提質增效的發(fā) 展道路。本期工程項目的投資建設并實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境 保護、清潔生產都是積極可行的，因此，本期工程項目建設是必要的也是 完全可行的。第二章輕柴油項目背景及必要性一、項目建設背景投資規(guī)模加速攀

11、升。戰(zhàn)略性新興產業(yè)利潤豐厚，發(fā)展前景很好，因此 戰(zhàn)略性新興產業(yè)上市公司固定資產投資也保持了快速增長態(tài)勢,2015年第 一季度末，戰(zhàn)略性新興產業(yè)上市公司固定資產凈值達9730億元，較上年 同期增長20.6%,增速明顯高于上市公司總體10.7%的增長水平。2011年 以來，固定資產凈值逐年攀升，平均增長率達到20.9%o今年以來，我國在適度擴大總需求的同時，著力加強供給側結構性改 革效果初顯，突出特點表現在“穩(wěn)”字上。從需求側看，在消費需求保持 平穩(wěn)態(tài)勢的同時，投資需求穩(wěn)中有升。一季度，固定資產投資實際增長 13.8%,增速比上年全年加快0.7個百分點，比今年1至2月份加快0.5個 百分點。從供給

12、側看，在農業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的基礎上，工業(yè)生產緩中趨穩(wěn)。按 可比價格計算，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值一季度同比增長5.8%，比今年1 至2月份加快0.4個百分點。尤為值得關注的是，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 效益實現恢復性增長，1至2月份利潤總額同比增長4.8%。這些積極變化, 對緩解經濟下行壓力和保持就業(yè)穩(wěn)定，發(fā)揮了不可低估的重要作用。進一 步分析，伴隨供給側結構性改革正效應持續(xù)外溢，結構優(yōu)化的成果十分顯 著。一是以改善投資結構為標志，第三產業(yè)增速明顯快于第二產業(yè)。一季 度第二產業(yè)投資33664億元，增長7.3%;第三產業(yè)投資50230億元，增 長12.6%。無論從投資規(guī)模還是增長幅度看，第三產業(yè)都遠高于第二

13、產業(yè)。 二是以國內生產總值的產業(yè)增加值占比為標志，第三產業(yè)領先優(yōu)勢持續(xù)擴 大。一季度，第三產業(yè)增加值占國內生產總值的比重為56.9%,比上年同 期提高2.0個百分點，高于第二產業(yè)19.4個百分點。三是以工業(yè)增加值增 速為標志，工業(yè)繼續(xù)向中高端邁進。一季度高技術產業(yè)和裝備制造業(yè)增加 值增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快3.4個和1.7個百分點，占規(guī)模以上工業(yè)增 加值比重分別為12.1%和32.4%,比上年同期提高1個和1.7個百分點。對比上述數據可以看出，由于新常態(tài)下結構調整不斷取得新進展，穩(wěn)增長 因而持續(xù)獲得新動能，這是當前經濟運行中最為值得稱道的。二、項目建設必要性分析面向未來，世界各國都應看到歷史滾

14、滾向前的潮流，從增進人類福祉 的“原點”出發(fā)，努力構建人類命運共同體。相互尊重、平等相待，不搞 唯我獨尊、你輸我贏的零和游戲；對話協(xié)商、共擔責任，深化雙邊和多邊 協(xié)作；同舟共濟、合作共贏，構建開放型世界經濟；兼容并蓄、和而不同， 加強文明交流互鑒、增進人民友誼；敬畏自然、珍愛地球，尊崇、順應、 保護自然生態(tài)中國愿與世界各國共享經驗、共迎挑戰(zhàn)、攜手前行，為 創(chuàng)造和平、安寧、繁榮、開放、美麗的亞洲和世界貢獻中國力量。第三章 輕柴油項目選址用地規(guī)劃及土建工程一、項目選址方案1、由某某有限責任公司承辦的“輕柴油投資建設項目”，通過對擬 建場地縝密調研，充分考慮了項目生產所需的內部和外部條件：距原料產

15、地的遠近、企業(yè)勞動力成本和生產成本的高低以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情 況、基礎設施條件及土地成本等，擬選址在德陽某某開發(fā)區(qū)，項目建設選 址區(qū)域地勢平坦開闊、空氣清新、陽光充足、排水通暢、環(huán)境適宜、公用 設施比較完善、遠離污染源的地段；所選建設區(qū)域土地資源充裕，而且地 理位置優(yōu)越、交通條件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通條件 便利、配套設施齊備，符合項目選址要求。2、擬定建設區(qū)域屬項目建設占地規(guī)劃區(qū)，項目總用地面積16008.00 平方米（折合約24.00畝），項目建設遵循“合理和集約用地”的原則， 按照輕柴油行業(yè)生產規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合輕柴油 生產經營的需要。二、項目選址

16、土地利用情況1、項目選定場址為租用，該場區(qū)已經按德陽規(guī)劃進行施工建設，符 合城市規(guī)劃要求，并合理地將場區(qū)土地進行了規(guī)劃和利用。2、項目租用場址位于德陽某某開發(fā)區(qū)的現有場區(qū)及標準化廠房；場 區(qū)內建筑物有生產用房，配套了動力、公用工程設施，有配電房、生產車 間等。3、項目租用的場區(qū)總用地面積16008.00平方米，本期工程項目目前 租用建筑面積14727.36平方米，需要根據生產和辦公使用的要求進行部 分改造。4、某某有限責任公司租用的場區(qū)場地平整，道路、綠化、公用工程 設施等均已基本完善。本期工程項目沒有新建的建筑物，所以總圖布置不 需變動。場區(qū)的消防和各幢建筑物的消防設施已經齊備，本期工程項目

17、亦 不需做大的改動。三、項目用地規(guī)劃及功能指標分析本期工程項目計劃在德陽某某開發(fā)區(qū)建設，用地性質為工業(yè)用地；選 定區(qū)域預計規(guī)劃總用地面積16008.00平方米（折合約24.00畝）,本期 工程項目建筑物基底占地面積10245.12平方米；規(guī)劃總建筑面積14727.36 平方米，計容建筑面積14727.36平方米。四、項目建設地基本情況我市將以“打造一批世界級先進制造業(yè)集群”為抓手，加快培育壯大 戰(zhàn)略性新興產業(yè)，著力改造提升傳統(tǒng)產業(yè)。今年實現新增規(guī)模企業(yè)80家 以上，力爭規(guī)上工業(yè)增加值增長10%以上。到2020年，建成中西部領先 的制造業(yè)發(fā)展高地、國家裝備技術智能制造產業(yè)基地。到2025年，形成

18、 一批具有較強競爭力的骨干企業(yè)和產業(yè)集群，進入制造強市行列。受經濟 下行壓力加大、產能過剩、環(huán)境容量等因素影響，全市傳統(tǒng)產業(yè)穩(wěn)增長壓 力較大，特別是化工行業(yè)回落明顯，今年1-2月同比下降u%o傳統(tǒng)產業(yè) 轉型升級任重道遠，1至2月僅增長9.6%,增速同比回落2個百分點，自 去年5月以來首次低于全市工業(yè)增速。工業(yè)投資后續(xù)乏力，項目個數、總 投資呈逐年下滑趨勢，今年無30億元以上大項目。為積極應對穩(wěn)增長面 臨較大壓力、產業(yè)結構不優(yōu)、工業(yè)投資后續(xù)乏力、區(qū)域競爭加劇等問題， 今年我市將在狠抓先進制造強市建設、“項目年”活動、產業(yè)空間布局優(yōu) 化、工業(yè)領域全面創(chuàng)新改革、深化供給側結構性改革、數字經濟和實體經

19、 濟融合發(fā)展、工業(yè)綠色低碳發(fā)展等方面下功夫，搶抓機遇爭取工業(yè)經濟新 突啟。通過全力推進成德綿“中國制造2025”示范區(qū)創(chuàng)建，重點打造清潔 能源、油氣裝備、航空專用裝備等一批世界級先進制造業(yè)集群，實現規(guī)上 裝備制造工業(yè)總產值1800億元。加快制定航空產業(yè)集群發(fā)展實施方案， 著力打造全國通用航空產業(yè)綜合示范區(qū)。圍繞智能制造、航空與燃機、新 能源汽車、新材料、生物醫(yī)藥等重點產業(yè)開展精準招商，切實提高招引成 功率。推進成德產業(yè)布局協(xié)同，加快建設成德工業(yè)園、中國大車都成德配 套產業(yè)園、成德電子商務產業(yè)合作園，加快形成布局合理的現代產業(yè)經濟 版圖。以大力開展軍民融合攻堅，加快智能制造核心技術攻關，推動德陽

20、 制造向德陽創(chuàng)造轉變，制造大市向制造強市轉變。大力發(fā)展數字經濟、工 業(yè)互聯(lián)網、服務型制造，推動互聯(lián)網、大數據、人工智能等數字經濟與實 體經濟深度融合等。五、土建工程建設規(guī)劃本期工程項目預計總建筑面積14727.36平方米，計劃建筑工程投資1688.06萬元，占項目總投資的35.00%o第四章總圖布置方案本期工程項目總用地面積16008.00平方米，項目總建筑面積14727.36 平方米。建筑物基底占地面積10245.12平方米，項目建筑系數64.00% o 計容建筑面積（hm8.00米按兩層計）14727.36平方米，項目容積率0.92。 經測算，該項目投資強度為167.00萬元/畝。第五章

21、產品規(guī)劃方案和建設內容及規(guī)模一、總體建設內容及規(guī)模本期工程項目擬建場區(qū)總用地面積16008.00平方米（折合約24.00 畝），其中：總建筑面積14727.36平方米；建筑工程投資1688.06萬元; 計劃購置安裝主要生產設備、檢測設備、環(huán)境保護和安全保障設備，預計 設備購置費1548.20萬元。二、土建工程建設內容及規(guī)模本期工程項目預計總建筑面積14727.36平方米，預計建筑工程投資 1688.06 萬元。三、建設公用工程本期工程項目計劃建設的公用工程包括：電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供 熱系統(tǒng)、辦公生活設施、消防系統(tǒng)等，同時建設場區(qū)道路、綠化等公用工 程和室外工程，為“輕柴油投資建設項目”提供

22、完善的配套設施及便捷舒 適的生產經營環(huán)境。第六章環(huán)境保護一、項目建設期大氣污染防治措施砂石料統(tǒng)一堆放，采取遮蓋措施；對作業(yè)面和土堆適當噴水，使其保 持一定濕度減少揚塵量；開挖的泥土和建筑垃圾要及時運走；運輸車輛不 應裝載過滿，采取密閉措施減少沿途拋灑，并及時清掃散落在路面上的泥 土和建筑材料。二、項目建設期水污染防治措施施工期間在排污工程不健全的情況下，應盡量減少物料流失、散落和 溢流現象；另建造集水池、砂池、排水溝等水處理構筑物，并對施工期廢 污水進行必要的分類處理達標后排放。水泥、黃砂、石灰類的建筑材料須集中堆放，并采取一定的防雨措施, 及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料，以免這些物

23、質被雨水沖刷 帶入污水處理裝置內和附近的水體。三、項目建設期噪聲污染防治措施加強施工管理，合理安排施工作業(yè)時間，嚴格按照施工噪聲管理的有 關規(guī)定執(zhí)行，嚴禁夜間進行高噪聲施工作業(yè)；盡量采用低噪聲的施工工具; 采用文明施工方法，降低噪聲源。在高噪聲設備周圍設置掩蔽物；應加強對運輸車輛的管理，盡量壓縮工區(qū)汽車數量和行車密度，控制汽車鳴笛；設備調試盡量在白天進行。四、項目建設期固體廢棄物污染防治措施 工程建設期間對生活垃圾要進行專門收集，嚴禁亂堆亂扔，防止產生二次污染；合理布置施工現場的所需原輔材料及產生的固體廢棄物的堆 場，嚴禁安置在地表水源周邊。五、項目運營期環(huán)境保護對策本期工程項目建成運營期生產

24、過程中無有毒物質排出，并且生產用水 為循環(huán)水，故無生產廢水排放；環(huán)境污染因子主要是生活廢水、生活垃圾 及設備運行產生的噪聲。六、項目運營期廢水治理措施本期工程項目建成投產后，根據測算本期工程項目達綱年生活廢水排 放量約1213.01立方米/年，生活污水的主要污染物是ss、氨氮，經場區(qū) 化糞池處理后排入污水處理設施進行再處理，排放濃度滿足污水綜合排 放標準（gb8978）表6中的二級排放標準，同沖洗廢水一同排入德陽 某某開發(fā)區(qū)市政管網，最終進入污水處理廠，對周圍水環(huán)境影響較小。七、項目運營期固體廢棄物治理措施某某有限責任公司場區(qū)職工辦公及生活產生垃圾量約54.54噸/年，經 集中收集后由環(huán)衛(wèi)工人

25、及時清運，對周圍環(huán)境影響較??；在輕柴油生產過 程中產生的固體廢棄物（含廢棄包裝物），設專人收集后定置存放并進行 集中處理，或交回收公司綜合利用。八、項目運營期噪聲污染治理措施本期工程項目噪聲主要是輕柴油生產時所產生的機械噪音，因此，在 設備選型上首先選用先進的、符合國家噪聲排放標準要求的設備（設施）， 同時，加裝防護設施進而降低噪聲對環(huán)境產生的污染。進一步提高大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率及主要再生資源回收利用 率，顯著提升資源利用水平。二是加強創(chuàng)新。把創(chuàng)新擺在強化資源綜合利 用產業(yè)發(fā)展的核心位置，加快完善以企業(yè)為主體、市場為導向、政產學研 用相結合的技術創(chuàng)新體系，營造有利于激勵創(chuàng)新的制度環(huán)境。三

26、是推動區(qū) 域協(xié)同發(fā)展。根據主體功能定位、區(qū)域經濟特點、資源稟賦和環(huán)境承載力 等狀況，科學確定各地區(qū)資源綜合利用發(fā)展重點，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，突出地 方特色。四是高效安全利用。要強化監(jiān)管，防止資源綜合利用過程中產生 二次污染，確保安全，實現經濟效益、環(huán)境效益與社會效益相統(tǒng)一。五是 政策引導。強化政府對資源綜合利用產業(yè)的引導支持作用，健全法規(guī)標準, 完善經濟政策，充分發(fā)揮市場配置資源的基礎性作用，形成有效的激勵和 約束機制，增強企業(yè)發(fā)展綜合利用的內生動力。特別說明：由于某某有限責任公司沒有提供上級環(huán)保部門關于該項目 執(zhí)行環(huán)境標準的正式批復文件，本可行性研究報告只是執(zhí)行環(huán)境保護的建 議標準和規(guī)范，所以，報

27、告所描述的環(huán)境影響評價結論僅僅作為初步分析 預測的參考文本。如若與其后所做的輕柴油投資建設項目環(huán)境影響評價報告（書或 表）有沖突或不相符的地方，均以國家環(huán)境保護部門的正式批復文件為準。第七章能源消費及節(jié)能分析根據綜合能耗計算通則（gb/t2589）實際消耗的各種能源是:一次能源、二次能源和生產使用耗能工質所消耗的能源；根據“輕柴油投 資建設項目”用能數據統(tǒng)計和設備及工藝運行情況，本期工程項目達綱年 綜合總耗能量（當量值）102.69噸標準煤/年，本期工程項目主要能源消 費種類及數量如下所述。一、項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業(yè)照明 電耗以及變壓器及線路損耗

28、構成，變壓器及電路損耗按項目運行耗電量的 2.60%估算；根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用 電量534595.20千瓦時，折合65.70噸標準煤。二、項目用水量測算某某有限責任公司生產工藝用水及設備耗水和生活用水由德陽自來 水供水管網供應，項目建設規(guī)劃區(qū)現有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足使 用要求，項目工業(yè)用水水壓0.35mpa-0.45mpa,生活給水水壓0.35mpa, 根據謹慎財務測算，本期工程項目實施后總用水量7946.70立方米/年，折 合0.68噸標準煤。三、項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量（當量值）102.69噸標 準煤。四、項目預期節(jié)

29、能綜合評價1、推動能源結構優(yōu)化。加強煤炭安全綠色開發(fā)和清潔高效利用，推 廣使用優(yōu)質煤、潔凈型煤，推進煤改氣、煤改電，鼓勵利用可再生能源、 天然氣、電力等優(yōu)質能源替代燃煤使用。因地制宜發(fā)展海島太陽能、海上 風能、潮汐能、波浪能等可再生能源。安全發(fā)展核電，有序發(fā)展水電和天 然氣發(fā)電，協(xié)調推進風電開發(fā)，推動太陽能大規(guī)模發(fā)展和多元化利用，增 加清潔低碳電力供應。對超出規(guī)劃部分可再生能源消費量，不納入能耗總 量和強度目標考核。在居民采暖、工業(yè)與農業(yè)生產、港口碼頭等領域推進 天然氣、電能替代，減少散燒煤和燃油消費。到2020年，煤炭占能源消 費總量比重下降到58%以下，電煤占煤炭消費量比重提高到55%以上

30、，非 化石能源占能源消費總量比重達到15%,天然氣消費比重提高到10%左 右。2、通過節(jié)能分析，本期工程項目能夠合理利用能源，提高能源利用 效率，促進產業(yè)結構調整和產業(yè)升級；制定合理利用能源及節(jié)能的技術措 施，有效降低各類能源的消耗，按照項目生產總值和能源消費指標分析， 其萬元增加值綜合耗能指標處于國內輕柴油行業(yè)先進水平，節(jié)能效果顯 著，符合國家相關節(jié)能政策要求。第八章輕柴油項目實施進度計劃一、項目實施要求 本期工程是一個技術含量較高的輕柴油項目，設備操作比較復雜、技術密集，需要進行大量的前期工作，詳實、周密地作好技術交流、談判、 工藝比選等工作。因此，項目建設規(guī)劃分為前期工作、建設期和生產期

31、三 部分。1、項目建設前期工作包括：項目用地預審、編制可行性研究報告及 評審、上報立項（備案）、環(huán)境影響評價、項目安全評價等。2、建設期包括初步設計、施工圖設計、設備詢價、考查、定貨、招 標及施工準備、現場施工及試車投產。3、試運轉合格驗收后，進入生產期。“輕柴油投資建設項目”目前已經完成前期的各項準備工作，包括： 市場調研、項目選址、建設規(guī)模確定、用地預審、資金籌措等項事宜，目 前，正在進行辦理項目備案（核準）的相關手續(xù)。二、項目實施進度計劃某某有限責任公司應根據項目實施內容及進度制定出確實可行的工 作計劃，落實好各項進度的準備工作，抓緊抓好項目實施中的每一環(huán)節(jié)， 力爭做到環(huán)環(huán)相扣、立體進行

32、，以使本期工程項目盡早建成投產。本期工程項目計劃從可行性研究報告編制到工程竣工驗收、投產運營 共需12個月的時間。三、項目實施保障措施為了節(jié)約項目建設時間，本期工程項目擬采用以下措施：1、合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最 大限度縮短建設周期。2、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設 備，提前設計且提前定貨。3、采取以上措施后，本期工程項目由可行性研究報告起總建設期確 保在12個月內完成。第九章 投資估算與資金籌措及資金運用一、投資估算（一）固定資產投資估算固定資產投資由建設投資和建設期固定資產借款利息組成，本期工程 項目自己全部由項目建設單位自籌，所

33、以該項目固定資產投資為4008.00 萬o（二）流動資金投資估算本期工程項目流動資金估算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理 周轉天數，采用分項詳細估算法進行估算，根據謹慎財務測算，本期工程 項目達綱年占用流動資金815.04萬元。（三）項目總投資及其構成分析1、按照投資項目可行性研究指南的要求，本期工程項目總投資 包括固定資產投資和流動資金兩部分，根據謹慎財務測算，本期工程項目 預計總投資4823.04萬元，其中：固定資產投資4008.00萬元，流動資金 815.04 萬元。2、在固定資產投資中。3、本期工程項目建設投資4008.00萬元，其中：建筑工程投資1688.06 萬元，占項目總投資的

34、35.00%;設備購置費1548.20萬元，占項目總投 資的32.10%o工程建設其他費用771.74萬元。4、總投資及其構成：總投資二固定資產投資+流動資金。項目總投資=4008.00 +815.04 =4823.04 （萬元）。二、資金籌措方案本期工程項目固定資產投資4008.00萬元，達綱年占用流動資金815.04萬元，項目總投資4823.04萬元，該項目建設投資均為企業(yè)自籌。三、資金運用計劃1、本期工程項目固定資產投資4008.00萬元，計劃在項目建設期內 一次性投入，其中：投入建設投資4008.00萬元。2、本期工程項目達綱年需用流動資金815.04萬元，根據項目建成運 營后各年經營

35、運作負荷的安排逐年按照需求投入。第十章經濟效益分析、營業(yè)收入估算本期工程項目達綱年預計每年可實現營業(yè)收入6792.00萬元。二、綜合總成本費用估算本期工程項目年總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基 點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達綱年經營 能力計算，本期工程項目總成本費用6049.41萬元。三、利潤及利潤分配根據國家有關稅收政策規(guī)定，本期工程項目達綱年利潤總額（pfo）: 利潤總額二營業(yè)收入綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入二742.59 （萬元）。根據中華人民共和國企業(yè)所得稅法，項目企業(yè)所得稅稅率按25.00% 計征，根據規(guī)定本期工程項目應繳納企業(yè)所得稅

36、，達綱年應納企業(yè)所得稅: 企業(yè)所得稅二應納稅所得額x稅率二742.59 x 25.00%=185.65 （萬元）。本期工程項目達綱年可實現利潤總額742.59萬元，繳納企業(yè)所得稅 185.65萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤二達綱年利潤總額企業(yè) 所得稅=742.59-185.65 =556.94 （萬元）。所得稅后利潤提取10.00%的法定盈余公積金，其余部分為企業(yè)可分 配利潤。1、達綱年投資利潤率=15.40%。2、達綱年投資回報率二11.55%。以上指標表明，本期工程項目的投資利潤率、投資利稅率均高于同行 業(yè)的平均水平，說明本期工程項目的經濟效益較好，隨著經濟效益的產生 和盈余資金的

37、增加，企業(yè)的清償能力將會逐年增強。根據經濟測算，本期工程項目投產后，達綱年實現營業(yè)收入6792.00 萬元，總成本費用6049.41萬元，稅金及附加648.15萬元，利潤總額742.59 萬元，企業(yè)所得稅185.65萬元，稅后凈利潤556.94萬元，年納稅總額 6235.06 萬元。四、項目盈利能力分析1、財務內部收益率按照方法與參數的規(guī)定，項目財務內部收益率系指項目在整個計 算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率：財務內部收益率（firr）二26.18%。本期工程項目全部投資財務內部收益率26.18%,高于行業(yè)基準內部 收益率（ic=1200%）,表明本期工程項目對所占用資金的回收能力要

38、犬 于輕柴油行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。2、全部投資回收期全部投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是 財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（pt）二（累計現 金流量開始出現正值年份數）1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現 金流量:全部投資回收期（pt） =4.70年（含建設期12個月）。本期工程項目全部投資回收期（含建設期12個月）為4.70年，要小 于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平， 這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。五、經濟評價結論1、根據謹慎財務測算，本期工程項目總投資4823.04萬元，其中： 建設投資4008.00萬元，流動資金815.04萬元；項目達綱后每年營業(yè)收 入6792